Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Budget 2017 och ekonomiplan

Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET 2016-2018 Tuloslaskelma Resultaträkning 3 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 4 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 5 Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter 6 Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringskalkyl 7 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 8 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2017-2023 Investointiohjelma Investeringsprogram 2017-2023 9-10

Toiminnan ja talouden tavoitteet 1 Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset tiukentuvat vuoden 2017 alusta lukien. Fosforinpoistovaatimuksen kiristyminen edellyttää puhdistamon parannustoimenpiteitä. Porvoon vesi sai vuonna 2016 tehtäväkseen vesihuollon hoitamisen saariston osuuskunnan alueella. Asiakassopimusten laatiminen ja ostopalveluna hoidetun laskutuksen siirto omin voimin tehtäväksi edellyttää lisäpanostusta väliaikaisesti. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Vedenhankinta pitemmällä aikavälillä turvataan rakentamalla siirtoyhteys Päijänteen veden hyödyntämiseksi. Toteutussuunnittelu valitun vaihtoehdon pohjalta käynnistetään. Laitosautomaatiojärjestelmä päivitetään. Ensimmäisenä toteutetaan vedenottamoiden järjestelmäpäivitys. Läntisten haja-asutusalueiden viemäriverkostoa laajennetaan Kullooseen, Mickelsböleen ja Nybyhyn. Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Pääviemärijärjestelmä uusitaan alueella Pellingintie-Rantakatu-Kokonniemi, jolloin Kokonniemen vanha puhdistamorakennus voidaan purkaa tai antaa muuhun käyttöön. Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan lisäkäsittelyllä. Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet Henkilöstörakennetta kehitetään eläkkeelle siirtymisten myötä. Sähköistä asiointia ja tiedotusta kehitetään käyttäen uusimman tekniikan mahdollisuuksia. Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla. Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet Vesihuoltotoiminta rahoitetaan maksutuloilla. Talousarvio perustuu oletukseen, että kaupungin asettama tuottovaatimus on 500.000 euro Vesihuollon maksut pidetään sellaisella tasolla, että asukkaille aiheutuva kustannus on alle maan keskitason. Muut operatiiviset tavoitteet Hulevesijärjestelyjen kustannukset kohdennetaan lain edellyttämällä tavalla. Tunnusluvut ja suoritemäärät Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat) TP 2015 TA 2016- ennuste 9777 9850 (ilman saariston kulp.) TA 2017 TS 2018 TS 2019 10500 10650 10800 Saneeratun verkoston pituus 4,3 km 8 km 8 km 8 km 9 km

Målen för verksamheten och ekonomin 2 Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret Miljötillståndsvillkoren för Hermansö reningsverk blir strängare fr.o.m. 2017. Det strängare kravet på fosforavskiljning kräver förbättringsåtgärder på reningsverket. Borgå vatten fick år 2016 i uppdrag att sköta vattentjänsterna på skärgårdens andelslagsområde. Uppgörande av kundavtal och övertagande av faktureringen, som hittills skett som köptjänst, fordrar tillfälligt tilläggsresurser. Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret Vattenanskaffningen tryggas på lång sikt genom att bygga en förbindelse för utnyttjande av vatten från Päijännetunneln. Detaljplaneringen av det valda alternativet inleds. Verkenas automationssystem uppdateras. Till först uppdateras vattentagens automation. Avloppsnätet på de västra områdena utvidgas till Kullo, Mickelsböle och Nyby. Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Huvudavloppssystemet förnyas på området Pellingevägen Strandgatan-Kokon, så att Kokon gamla reningsverksbyggnad kan rivas eller överlåtas till annan användning. Vid Hermansö reningsverk effektiveras fosforavskiljningen med tilläggsbehandling. Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden. Personalstrukturen utvecklas an efter pensioneringar. E-tjänster och informationsverksamhet utvecklas via de möjligheter som ny teknik erbjuder Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål Vattentjänsterna finansieras med avgiftsintäkter Budgeten baserar sig på antagandet, att stadens avkastningskrav är 500 000 euro. Avgifterna för vattentjänsterna hålls på en sådan nivå, att kostnaderna för invånarna underskrider landets medeltal. Övriga operativa mål Kostnaderna för dagvattensystemen fördelas i enlighet med lagstiftningen. Nyckeltal och prestationer BS 2015 BG 2016- BG 2017 EP 2018 EP 2019 prognos Kundantal 9777 9850 (utan 10500 10650 10800 (brukspl.) skärgårdens brukspl.) Sanerat nät 4,3 km 8 km 8 km 8 km 9 km

3 Tuloslaskelma Resultaträkning TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2015 2016 2017 2018 2019 Liikevaihto Omsättning 9 608 875 10 608 100 10 994 000 11 648 000 12 241 000 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 525 242 452 600 574 100 590 000 600 000 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 91 782 25 000 25 000 25 000 25 000 Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -2 802 899-3 122 500-3 080 600-3 142 000-3 205 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -1 429 952-1 617 600-1 568 100-1 599 000-1 631 000 Palvelujen ostot Köp av tjänster -1 372 946-1 504 900-1 512 500-1 543 000-1 574 000 Henkilöstökulut Personalkostnader -2 371 360-2 516 700-2 537 600-2 563 000-2 589 000 Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -1 806 597-1 932 200-1 956 000-1 976 000-1 996 000 Henkilösivukulut Lönebikostnader -564 763-584 500-581 600-587 000-593 000 Eläkekulut Pensionskostnader -465 538-477 600-482 300-487 000-492 000 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -99 225-106 900-99 300-100 000-101 000 Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -3 358 197-4 200 000-4 077 000-4 500 000-5 015 000 Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -173 767-174 300-143 300-146 000-149 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 519 677 1 072 200 1 754 600 1 912 000 1 908 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -484 301-550 000-567 200-654 700-873 700 Korkotuotot Ränteintäkter 223 1 000 500 1 000 1 000 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 15 516 12 000 16 000 16 000 16 000 Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen 0-48 000-63 000-60 000-57 000 Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga -40-15 000-20 700-111 700-333 700 Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital -500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300 Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

4 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl - TP - BS TA- BG TAE - BGF TS - EP TS - EP 2015 2016 2017 2018 2019 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 4 387 767 4 722 200 5 264 400 5 757 300 6 049 300 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 519 677 1 072 200 1 754 600 1 912 000 1 908 000 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 3 358 197 4 200 000 4 077 000 4 500 000 5 015 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -484 301-550 000-567 200-654 700-873 700 Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel -5 806 Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -5 532 020-9 720 000-8 280 000-13 690 000-22 020 000 Investointimenot Investeringsutgifter -5 537 826-6 590 000-8 280 000-13 690 000-22 020 000 Saarison omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde -3 130 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar 5 806 Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde -1 144 253-4 997 800-3 015 600-7 932 700-15 970 700 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar -4 300 0 0 0 Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 4 130 000 2 100 000 7 200 000 15 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -42 669-182 000-191 000-310 000-790 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 597 230 885 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar -111 084 0 Saamisten muutos Förändring av fordringar 214 383 0 Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder 425 077 0 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 1 078 637 4 833 000 2 909 000 8 090 000 16 210 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -65 616-164 800-106 600 157 300 239 300 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -65 616-164 800-106 600 157 300 239 300 Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 446 572 380 955 290 000 183 400 340 700 Rahavarat 31.12. Likvida medel 31.12 380 956 216 155 183 400 340 700 580 000 Lainat Lån Lainat 1.1 Lån 1.1 95 228 62 000 3 230 000 5 139 000 12 029 000 Lainojen lisäykset Ökning av lån 0 4 130 000 2 100 000 7 200 000 15 800 000 Lainojen lyhennykset Minskning av lån -42 669-182 000-191 000-310 000-790 000 Lainat 31.12 Lån 31.12 52 559 4 010 000 5 139 000 12 029 000 27 039 000 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

5 Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP-BS TA - BG TAE - BGF 2 015 2 016 2 017 KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT -5 348 025,62-5 813 500-5 761 500 Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster -1 012 984,47-951 700-951 900 Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) 6200-10 497,32 0-15 000 Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi 6205-337 225,70-300 900-285 600 Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd 6206-132 086,94-124 900-118 700 Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering 6207-277 980,77-269 200-261 900 Suunnittelu Planering 6208-17 486,03-56 700-90 300 Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster 6209-152 219,50-109 500-106 300 Mittaritoiminta Vattenmätartjänster 6210-85 488,21-90 500-74 100 Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma -421 866,62-631 600-597 100 Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner 6211-66 822,61-264 500-264 000 Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap 6212-128 401,19-112 900-124 600 Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap 6213-53 965,94-48 200-48 000 Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter 6214-172 676,88-206 000-160 500 Investointien palkat Investeringslöner -525 241,75-452 600-574 100 Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 6215-525 241,75-452 600-574 100 Vedentuotanto Vattenproduktion -780 027,01-780 100-767 000 Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma 6220-342 792,66-337 800-322 200 Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning 6221-57 531,62-59 200-59 200 Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag 6222-192 052,25-189 000-189 000 Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag 6223-153 411,54-153 100-155 600 Noriken vedenottamo Norike vattentag 6224-12 980,70-15 500-15 500 Varavedenottamot Reservvattentag 6225-21 258,24-25 500-25 500 Verkosto Nätet -986 339,92-1 003 100-943 000 Verkoston yhteiset Nätets gemensamma 6229-42 046,79-45 000-45 500 Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet -334 764,47-254 100-241 900 Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet 6230-316 908,07-242 100-229 900 Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater 6231-17 856,40-12 000-12 000 Viemäriverkosto Avloppsnätet -523 203,81-591 100-562 900 Viemäriverkosto Avloppsnätet 6240-198 149,43-236 700-217 500 Jätevedenpumppaamot, isot Avloppspumpstationer, stora 6241-174 414,09-354 400-345 400 Jätevedenpumppaamot, muut Avloppspumpstationer, övriga 6243-150 640,29 0 0 Hulevesiverkosto -86 324,85-112 900-92 700 Hulevesijärjestelmä 6245-86 324,85-112 900-92 700 Jäteveden puhdistus Avloppsrening -1 307 946,62-1 224 900-1 309 100 Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk 6250-1 198 233,01-1 118 900-1 216 000 Pienpuhdistamot Övriga reningsverk 6251-109 713,61-106 000-93 100 Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster -157 500-189 400 Hallinto ja laskutus Administration och fakturering 6256-19 000-18 600 Saariston verkosto Skärgårdens nät 6257-34 000-38 700 Saariston puhdistamot Skärgårdens reningsverk 6257-104 500-132 100 Asennustoiminta Installationsverksamhet -313 619,23-612 000-429 900 Asennustoiminta Installationsverksamhet 6260-313 619,23-612 000-429 900 LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT -411 268,61-354 900-346 400 Varasto Lager 6270-85 306,78-67 000-50 900 Kuljetuskalusto Transportredskap 6271-62 752,20-74 000-69 000 Korjaamo Verkstad 6273-140 593,01-93 000-104 600 Kiinteistöt Fastigheter 6274-122 616,62-120 900-121 900 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

6 Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP - BS TA - BG TAE-BGF TS - EP TS - EP 2015 2016 2017 2018 2019 LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING 9 608 875 10 608 100 10 994 000 11 648 000 12 241 000 Vedenmyynti Vattenförsäljning 4 516 818 4 686 000 4 838 000 5 104 000 5 379 000 Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 1 032 827 1 068 000 1 142 000 1 217 000 1 297 000 Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 3 483 991 3 618 000 3 696 000 3 887 000 4 082 000 Jätevesilaskutus Avloppsfakturering 4 663 631 4 766 000 5 001 000 5 274 000 5 562 000 Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp 3020 763 390 838 000 860 000 926 000 996 000 Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 3 900 242 3 928 000 4 141 000 4 348 000 4 566 000 Vedenmyynti Saaristo Vattenförsäljning Skärgården 190 800 227 000 242 000 251 000 Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 123 800 178 000 190 000 197 000 Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 67 000 49 000 52 000 54 000 Jätevesilaskutus Saaristo Avloppsfakturering Skärgården 188 300 248 000 271 000 292 000 Grundavgift avlopp Grundavgift avlopp 3020 135 500 213 000 235 000 254 000 Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 52 800 35 000 36 000 38 000 Asennustoiminta Installationer 302 205 647 000 550 000 627 000 627 000 Työtulot Arbetsinkomster 3030 20 270 30 000 25 000 32 000 32 000 Tarvikemyynti Materialförsäljning 3031 181 264 320 000 250 000 320 000 320 000 Kuljetukset Transporter 3032 3 280 10 000 10 000 10 000 10 000 Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa 3033 79 327 152 000 125 000 150 000 150 000 Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr. 3034 8 455 120 000 125 000 100 000 100 000 Muut tulot Övriga inkomster 3035 9 609 15 000 15 000 15 000 15 000 Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter 126 221 130 000 130 000 130 000 130 000 Lietteen vastaanotto Slammottagning 3040 126 221 130 000 130 000 130 000 130 000 Muut myyntitulot Övriga försäljningsintäkter 3042 Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 91 782 25 000 25 000 25 000 25 000 Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter 3460 15 629 10 000 10 000 10 000 10 000 Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar 3502 5 806 0 Muut tuotot Övriga intäkter 3599 70 347 15 000 15 000 15 000 15 000 Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer Vedenmyynti Vattenförsäljning m 3 3 010 763 3 155 000 3 110 000 3 115 000 3 115 000 Normaaliasiakkaat Normala kunder m 3 2 454 647 2 455 000 2 460 000 2 465 000 2 465 000 Saaristo Skärgården m 3 40 000 40 000 40 000 40 000 Tukkumyynti Partiförsäljning m 3 556 116 660 000 610 000 610 000 610 000 Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m 3 2 473 997 2 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000 Normaaliasiakkaat Normala kunder m 3 2 175 215 2 180 000 2 190 000 2 190 000 2 190 000 Saaristo Skärgården m 3 20 000 20 000 20 000 20 000 Tukkulaskutus Partifakturering m 3 298 782 300 000 300 000 300 000 300 000 Hintamuutokset Prisförändringar 6 % 0 % 5 % 5 % 5 % Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

7 Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan ingår i verkets resultaträkning 2015 2016 2017 2018 2019 Liikevaihto Omsättning 391 100 475 000 513 000 543 000 Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -143 000-153 000-156 000-159 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -55 000-36 000-37 000-38 000 Palvelujen ostot Köp av tjänster -88 000-117 000-119 000-121 000 Henkilöstökulut Personalkostnader 0-34 900-35 200-35 500 Palkat ja palkkiot Löner och arvoden 0-28 200-28 500-28 800 Henkilösivukulut Lönebikostnader 0-6 700-6 700-6 700 Eläkekulut Pensionskostnader 0-4 800-4 800-4 800 Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader 0-1 900-1 900-1 900 Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -231 000-238 000-240 000-149 000 Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -14 500-2 500-2 500-2 500 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 2 600 46 600 79 300 197 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -48 000-61 000-58 000-55 000 Korkotuotot Ränteintäkter 2 000 2 000 2 000 Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 0 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen -48 000-63 000-60 000-57 000 Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) -45 400-14 400 21 300 142 000 Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 185 600 221 600 259 300 289 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 2 600 46 600 79 300 197 000 Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 231 000 238 000 240 000 149 000 Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -48 000-63 000-60 000-57 000 Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -3 180 000-100 000-100 000-50 000 Investointimenot Investeringsutgifter -50 000-100 000-100 000-50 000 Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde -3 130 000 Toiminnan ja investointien rahaviverksamhetens och inv. kassaflöde -2 994 400 121 600 159 300 239 000 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 3 130 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -150 000-170 000-170 000-170 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 85 000 85 000 85 000 85 000 Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 3 065 000-85 000-85 000-85 000 Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 70 600 36 600 74 300 154 000 Lainat Lån Lainat 1.1 Lån 1.1 0 3 038 000 2 868 000 2 698 000 Lainojen lisäykset Ökning av lån 3 130 000 0 0 0 Lainojen lyhennykset Minskning av lån -150 000-170 000-170 000-170 000 Lainat 31.12 Lån 31.12 2 980 000 2 868 000 2 698 000 2 528 000 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Lukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12 Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör 1 1 1 1 1 1 Projekitipäällikkö - Projektchef 1 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri - Byråsekreterare 1 1 1 1 1 1 Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör 1 1 1 1 1 1 Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 1 1 1 1 1 1 Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare 2 2 2 3 2 2 Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr. 1 1 1 1 1 1 Kanslisti - Kanslist 1 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö - Nätchef 1 1 Suunnittelupäällikkö - Planeringschef 1 1 1 1 Työpäällikkö/vast - Arbetschef/motsv. 1 1 1 1 1 Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 3 2 3 3 3 3 Mittausinsinööri - Mätningsingenjör 1 1 1 1 1 1 Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 1 1 1 1 1 1 Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15,5 15 14 14 14 14 Suunnittelija - Planerare 1 1 1 1 1 1 Verkostoinsinööri - Nätingenjör 1 1 1 1 Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare 1 1 1 1 1 1 Laitosyksikkö Laitospäällikkö - Anläggningschef 1 1 1 1 Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko - Drifttekniker 1 1 1 1 1 1 Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare 1 1 Laitos/prosessimies - Processman 2 2 3 3 3 3 Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5 Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri 1 1 1 1 1 1 Käyttöinsinööri - Driftingenjör 1 1 1 1 1 1 Laitosmies - Processman 3 3 3 4 4 4 Sähköasentaja -Elmöntör 1 1 1 1 1 1 YHTEENSÄ 3 40 3 39 3 41 3 42 3 41 3 41 43 42 44 45 44 44 Talosuarvio - Budget 2017

9 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar Hanke - Projekt TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning 1 700 000 2 050 000 2 300 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Itä-Mensas 800 000 700 000 Kevätlaaksonkallio 400 000 300 000 Loviisantien yritysalue 150 000 Kerkkoo 400 000 100 000 Pääskypelto 150 000 Merilinja 100 000 Kuninkaanportti III 150 000 Kulloon yritysalue (Nyby) 500 000 1 500 000 Kaava-alueiden täydennykset 50 000 8290 Kaava-alueiden pienet johtotyöt 50 000 Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaavaalueet Kevätlaakso, Länsiranta, Haikkoonlampi, Haikkoonranta II, Epoo ym. 200 000 500 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 8730 Saneeraus - Sanering 2 000 000 2 000 000 2 200 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Rihkamatorin ympäristö 300 000 Pellingintien paineviemäri + Kokonniemen linjat 800 000 Aluesaneeraus, Tarkkinen 400 000 Aluesaneeraus, 2017-19 Pappilanmäki 150 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 Viemärisujutuskohteet 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Runeberginkatu-Lukiokatu 200 000 Piispankatu 300 000 Hinthaara 200 000 500 000 Rintamamiehentie 200 000 8390 Pienet saneeraustyöt 50 000 Erittelemättömät hankkeet 600 000 1 100 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden 330 000 400 000 550 000 500 000 500 000 300 000 300 000 Tyysteri - Kulloo 200 000 Kulloo - Nyby 200 000 Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) 300 000 Humlebergintie 150 000 Rita 100 000 Vesihuoltoavustukset -220 000-100 000 Saariston verkosto 50 000 50 000 50 000 8490 Pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 450 000 400 000 400 000 250 000 250 000 8750 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 2 130 000 1 030 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Itä-Mensaksentie 80 000 Kevätlaaksonkallio 80 000 Saneeraus Pellingintie 700 000 Kokonniemi uusi 1 200 000 Kokonniemi purku 300 000 Laivurinkatu saneeraus 400 000 Karpalopolku saneeraus 50 000 Suomenkylänranta saneeraus 50 000 Tarkkinen etelä saneeraus 50 000 Kulloo 100 000 Nyby 100 000 8590 Muut saneeraustyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Erittelemättömät hankkeet 400 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Verkosto yhteensä - Nätet totalt 6 160 000 5 480 000 5 550 000 5 000 000 5 300 000 5 100 000 5 100 000 Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga 2 120 000 8 210 000 16 670 000 11 020 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar 8 280 000 13 690 000 22 220 000 16 020 000 6 340 000 6 140 000 6 140 000 Investoinnit - Investeringar 2017-2023

10 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning 1 110 000 5 960 000 15 380 000 10 180 000 200 000 200 000 200 000 Ylikentien perusparannus 200 000 200 000 Automaatio, pienet hankkeet 30 000 30 000 30 000 30 000 Automaation päivitys 200 000 300 000 8105 Lisäveden hankinta suunnittelu 300 000 Lisäveden hankinta siirtolinja 5 000 000 15 000 000 10 000 000 0 0 0 Saksalan rakennuksen sisällä remontti 50 000 Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus 50 000 Norike UV-laite+UPS 40 000 Sannainen UV-laite+UPS 60 000 Noriken kaivon saneeraus ja aitaus 30 000 Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus 40 000 Saksalan kaivojen 1 ja 2 saneeraus ja aitaus 50 000 Kerkkoon 2. kaivon saneeraus+ kaivojen aitaus 30 000 Myllymäen VT + UV 150 000 300 000 Bosgårdin 3. imeytysallas 50 000 Intsrumentointi/Linnanmäki (sameus,kloori,ph) 30 000 Instrumentointi/ Saksala (5kpl ph) 20 000 Instrumentointi/ Norike (sameus ja kloori) 10 000 Pienet vedentuotantohankkeet 50 000 50 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000 Vesitornien valaistus-suomi100- hanke 100 000 8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening 820 000 2 060 000 1 100 000 650 000 650 000 650 000 650 000 Hermanninsaaren puhdistamo Muut pienet saneerustyöt 70 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 Tilapintojen saneeraus 200 000 LVI järjestelmien kuntokartoitus 10 000 LVI järjestelmien saneeraus 200 000 Selkeytysaltaiden koneistojen peruskorjaus 150 000 Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus 400 000 Esikäsittelyn pesureiden saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö +varastotilaa 500 000 1 500 000 Hinthaarnan puhdistamo purku 50 000 Automaation päivitys 400 000 Erittelemättömät 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Saariston puhdistamot 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 8770 Vesimittarit - Vattenmätare 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8700 Vesimittarien osto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 8710 Huoltokeskus 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8711 Koneet ja työvälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 8712 Kuljetusvälineet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 8750 ATK-hankinnat 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8755 Vesijohtoavustukset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Laitokset ja muut yhteensä 2 120 000 8 210 000 16 670 000 11 020 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 Verkosto yhteensä 6 160 000 5 480 000 5 550 000 5 000 000 5 300 000 5 100 000 5 100 000 Kaikki investoinnit yhteensä 8 280 000 13 690 000 22 220 000 16 020 000 6 340 000 6 140 000 6 140 000 Investoinnit - Investeringar 2017-2023