Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

37 TULOSSUUNNITELMA

38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jaa katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. VUOSIKATE on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. TILINPÄÄTÖKSESSÄ kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

39 Tulossuunnitelma 2002-2006 Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä Toimintatulot 84 559 145 574 167 483,6 170 403 173 412 Toimintamenot -325 924-397 607-421 862,8-424 006-426 127 TOIMINTAKATE -241 364-252 033-254 379,2-253 602-252 714 Verotulot 224 563 218 700 221 100,0 228 989 236 201 Valtionosuudet 35 928 39 538 42 568,5 43 420 44 288 Rahoitustulot ja -menot 5 335 3 613 3 114,6 2 610 2 149 Korkotulot 5 291 4 436 4 423,6 4 421 4 445 Muut rahoitustulot 4 888 3 745 4 592,0 4 594 4 594 Korkomenot -4 579-4 419-5 787,0-6 291-6 776 Muut rahoitusmenot -266-149 -114,0-114 -114 VUOSIKATE 24 462 9 818 12 403,9 21 416 29 924 Poistot/arvonalentumiset -20 877-21 579-22 870,0-23 431-23 885 Satunnaiset tulot 3 107 16 810 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 6 692 5 049-10 466,1-2 015 6 039 Poistoeron lis./väh. 130 130 129,7 130 130 Varausten lis./väh. 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lis./väh. 478 353 370,0 370 370 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 7 300 5 532-9 966,4-1 515 6 539 Vuosikate % poistoista 117,2 % 45,5 % 54,2 % 91,4 % 125,3 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä 2 116 7 648-2 319-3 834 2 705

40 Tulossuunnitelma 2002 2006 Liikelaitokset nettona Toimintatulot 99 330 86 281 65 200,4 65 200 65 200 Toimintamenot -365 268-361 075-343 307,4-343 307-343 307 TOIMINTAKATE -265 938-274 794-278 107,0-278 107-278 107 Verotulot 224 563 218 700 221 100,0 228 989 236 201 Valtionosuudet 35 928 39 538 42 568,5 43 420 44 288 Rahoitustulot ja -menot 22 996 32 818 15 406,1 15 068 14 874 Korkotulot 5 674 4 902 4 902,6 4 956 5 000 Muut rahoitustulot 22 167 32 466 16 393,5 16 502 16 764 Korkomenot -4 579-4 401-5 776,0-6 276-6 776 Muut rahoitusmenot -266-149 -114,0-114 -114 VUOSIKATE 17 549 16 262 967,6 9 369 17 256 Poistot/arvonalentumiset -10 892-11 447-11 413,0-11 500-11 600 Satunn. menot jatulot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 6 657 4 815-10 445,4-2 131 5 656 Poistoeron lis./väh. 0 0 0,0 0 0 Varausten lis./väh. 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lis./väh. 478 353 370,0 370 370 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 7 135 5 168-10 075,4-1 761 6 026

41 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2004 Kaupungin Tilapalvelu Vesilaitos Total Työterveys Altek Kylän Pelastus Elimi- Yhdistetty 1 000 euroa talousarvio KATTAUS noinnit talousarvio Toimintatulot 65 200,4 32 245,0 15 900,2 13 500,0 2 023,0 14 007,0 8 616,0 15 992,0 167 484,6 Toimintamenot -343 307,4-18 003,0-7 787,4-13 393,0-2 023,0-13 557,0-8 616,0-15 176,0-421 863,8 TOIMINTAKATE -278 107,0 14 242,0 8 112,8 107,0 0,0 450,0 0,0 816,0 0,0-254 379,2 Verotulot 221 100,0 221 100,0 Valtionosuudet 42 568,5 42 568,5 Rahoitustulot ja -menot 15 405,1-8 610,0-3 592,5-7,0 0,0-60,0 0,0-22,0 0,0 3 114,6 Korkotulot 4 902,6-479,0 4 423,6 Muut rahoitustulot 16 393,5-11 801,5 4 592,0 Peruspääoman korko -8 610,0-3 191,5 11 801,5 0,0 Lainojen korot muille -11,0-11,0 Korkomenot -5 776,0-390,0-7,0-60,0-22,0 479,0-5 776,0 Muut rahoitusmenot -114,0-114,0 VUOSIKATE 967,6 5 632,0 4 520,3 100,0 0,0 390,0 0,0 794,0 0,0 12 403,9 Poistot ja arvonalentumiset -11 413,0-5 632,0-4 650,0-58,0-323,0-794,0-22 870,0 Satunn. menot ja tulot 0,0 TILIKAUDEN TULOS -10 445,4 0,0-129,7 42,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0-10 466,1 Poistoeron lis./väh. 129,7 129,7 Varausten lis./väh. 0,0 Rahastojen lis./väh. 370,0 370,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -10 075,4 0,0 0,0 42,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0-9 966,4

42 Tulossuunnitelman erittely Liikelaitokset nettona Myyntituotot 55 384 40 020 18 992,4 Maksutuotot 19 529 19 767 19 352,7 Tuet ja avustukset 11 674 10 205 12 080,7 Muut toimintatuotot 12 743 16 289 14 774,6 Toimintatulot 99 330 86 281 65 200,4 65 200 65 200 - Muutos 1 000 euroa 1 034-13 049-21 080,6 0 0 - Muutos % 1,1 % -13,1 % -24,4 % 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulut -160 311-155 934-143 829,2 Palvelujen ostot -117 983-121 285-123 328,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 307-16 012-10 169,8 Avustukset -37 178-37 288-37 215,6 Muut toimintakulut -30 489-30 556-28 764,8 Toimintamenot -365 268-361 075-343 307,4-343 413-343 413 - Muutos 1 000 euroa 21 919-4 193-17 767,6 106 0 - Muutos % 6,4 % -1,1 % -4,9 % 0,0 % 0,0 % TOIMINTAKATE -265 938-274 794-278 107,0-278 213-278 213 - Muutos 1 000 euroa 20 885 8 856 3 313,0 106 0 - Muutos % 8,5 % 3,3 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % Kunnallisvero 191 053 188 100 189 600,0 196 805 204 087 Kiinteistövero 14 456 15 500 15 900,0 16 584 17 264 Osuus yhteisöveron tuotosta 19 054 15 100 15 600,0 15 600 14 851 Verotulot 224 563 218 700 221 100,0 228 988 236 202 - Muutos 1 000 euroa 4 271-5 863 2 400,0 7 888 7 214 - Muutos % 1,9 % -2,6 % 1,1 % 3,6 % 3,2 % Yleiset valtionosuudet 2 171 2 159 2 125,8 Sosiaali- ja terveystoimi 29 919 34 261 40 985,8 Opetus- ja kulttuuritoimi 3 835 3 118-543,1 Muut valtionos. ja -avustukset 3 0 Valtionosuudet 35 928 39 538 42 568,5 43 420 44 288 - Muutos 1 000 euroa 1 702 3 611 3 030,5 851 868 - Muutos % 5,0 % 10,1 % 7,7 % 2,0 % 2,0 %

43 Antolainoista ulkopuolisille 913 135 129,6 127 124 - KOAS 25 22 19,1 18 17 - Vuokra-asunnot OY 780 0 0,0 0 0 - Muut 108 113 110,5 109 107 Antolainoista liikelaitoksille 373 466 472,0 528 548 Talletukset ja sijoitukset 4 365 4 298 4 298,0 4 298 4 298 Sisäiset korkotulot 18 0 0,0 0 0 Maksuliikennetilit 6 3 3,0 3 30 Korkotuotot 5 674 4 902 4 902,6 4 956 5 000 - Muutos 1 000 euroa -37-771 0,6 53 44 - Muutos % -0,6 % -13,6 % 0,0 % 1,1 % 0,9 % Osinko- ja osuuspääomat 3 301 3 050 4 050,0 4 050 4 050 Verotilitykset 9 9 9,0 9 9 Viivästyskorot 32 42 40,0 40 40 Sijoitetun pääoman tuotot 16 939 28 721 11 801,5 11 908 12 170 - Vesilaitos 3 192 3 192 3 191,5 3 192 3 192 - Tilapalvelu 13 747 25 529 8 610,0 8 716 8 978 Korvausrahaston kartuttaminen 369 353 370,0 370 370 Muut rahoitustuotot 1 517 291 123,0 125 125 Muut rahoitustuotot 22 167 32 466 16 393,5 16 502 16 764 - Muutos 1 000 euroa 5 992 10 299-16 072,5 109 262 - Muutos % 37,0 % 46,5 % -49,5 % 0,7 % 1,6 % Kotimaisten velkojen korot -4 579-4 400-5 775,0-6 275-6 775 Maksuliikennetilit 0-1 -1,0-1 -1 Korkokulut -4 579-4 401-5 776,0-6 276-6 776 - Muutos 1 000 euroa 439 178-1 375,0-500 -500 - Muutos % -8,8 % -3,9 % 31,2 % 8,7 % 8,0 % Luottoprovisiot 0-3 -3,0-3 -3 Verotilitykset ja -korotukset -225-10 -10,0-10 -10 Viivästyskorot 0-1 -1,0-1 -1 Muut rahoituskulut -40-135 -100,0-100 -100 Muut rahoituskulut -266-149 -114,0-114 -114 - Muutos 1 000 euroa -93 117 35,0 0 0 - Muutos % 53,7 % -44,0 % -23,5 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 22 996 32 818 15 406,1 15 068 14 874 - Muutos 1 000 euroa 6 301 9 822-17 411,9-338 -194 - Muutos % 37,7 % 42,7 % -53,1 % -2,2 % -1,3 %

44 VUOSIKATE 17 549 16 262 967,6 9 369 17 256 - Muutos 1 000 euroa 4 662-1 287-15 294,4 8 401 7 887 - Muutos % 36,2 % -7,3 % -94,0 % 868,3 % 84,2 % Poistot ja arv.alentumis. -10 892-11 447-11 413,0-11 500-11 600 - Muutos 1 000 euroa -872-555 34,0-87 -100 - Muutos % 8,7 % 5,1 % -0,3 % 0,8 % 0,9 % Satunnaiset tuotot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,0 0 0 Satunn. tuotot ja kulut 0 0 0,0 0 0 - Muutos 1 000 euroa 551 0 0,0 0 0 - Muutos % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % TILIKAUDEN TULOS 6 657 4 815-10 445,4-2 131 5 656 Rahastojen lisäys/vähennys 478 353 370,0 370 370 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 7 135 5 168-10 075,4-1 761 6 026 - Muutos 1.000 markkaa 4 525-1 967-15 243,4 8 314 7 787 - Muutos % 173,3 % -27,6 % -295,0 % -82,5 % -442,2 % Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

45 RAHOITUSSUUNNITELMA

46 RAHOITUSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman Investoinnit -nimikkeen alla esitetään käyttöomaisuuden myyntihintaiset myyntitulot. RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä Sijoitukset käsitellään ryhmässä Antolainauksen muutokset. Lainojen lisäykset vähentävät kassavirtaa ja lainojen takaisinmaksut lisäävät kassavirtaa. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. LAINAKANNAN MUUTOKSET Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Oman pääoman lisäyksessä on kysymys jäsenkunnan maksamasta pääomasijoituksesta kuntayhtymään ja vähennyksessä pääoman palautuksesta jäsenkunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun omaan pääomaan. Oman pääoman vähennys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä ja kunnalle palautetaan sen pääomasijoitus. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja kassavarojen muutos. TILINPÄÄTÖKSESSÄ kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

47 Rahoitussuunnitelma 2002-2006 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA Vuosikate 24 462 9 818 12 403,9 21 416 29 911 Satunnaiset erät 3 107 16 810 0,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -7 511-23 528-6 810,0-3 190-3 189 Tulorahoitus 20 058 3 100 5 593,9 18 226 26 722 Käyttöomaisuusinvestoinnit -43 685-44 163-39 352,0-43 728-46 102 Rahoitusosuudet inv.menoihin 3 961 4 315 2 028,0 900 900 Käyttöomaisuuden myyntitulot 12 377 25 468 6 828,0 3 228 3 233 Nettoinvestoinnit -27 347-14 380-30 496,0-39 600-41 969 Nettokassavirta -7 290-11 280-24 902,1-21 374-15 247 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -6 650-5 120-2 000,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 23 885 879 179,5 152 90 Antolainauksen muutokset 17 235-4 241-1 820,5 152 90 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 500 28 425 39 579,6 43 622 27 407 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 067-13 500-13 400,0-22 400-12 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 183 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset 1 616 14 925 26 179,6 21 222 15 157 Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm.muutok. 6 313 583 543,0 0 0 Rahoituksen nettokassavirta 25 164 11 268 24 902,1 21 374 15 247 Kassavarojen muutos 17 875-12 0,0 0 0 Lainakanta, 1.000 euroa 121,1 136,0 162,2 183,4 198,6 Investointien tulorahoitus% 61,6 % 0,2 % 33,2 % 50,0 % 66,2 %

48 Rahoitussuunnitelma 2002-2006 Liikelaitokset nettona VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA Vuosikate 17 549 16 262 967,6 9 369 17 256 Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 686-6 718-6 810,0-3 190-3 189 Tulorahoitus 13 864 9 544-5 842,4 6 179 14 067 Käyttöomaisuusinvestoinnit -40 138-31 017-22 862,0-30 856-33 062 Rahoitusosuudet inv.menoihin 2 636 3 247 1 148,0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 4 115 7 218 6 560,0 2 990 2 990 Nettoinvestoinnit -33 387-20 552-15 154,0-27 866-30 072 Nettokassavirta -19 524-11 008-20 996,4-21 687-16 005 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -7 100-5 120-6 700,0-800 -800 Antolainasaamisten vähennykset 23 989 991 973,5 1 265 1 648 Antolainauksen muutokset 16 889-4 129-5 726,5 465 848 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 500 28 425 39 579,6 43 622 27 407 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 067-13 500-13 400,0-22 400-12 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 183 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset 1 616 14 925 26 179,6 21 222 15 157 Oman pääoman muutokset 8 018 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm.muutok. 12 668 583 543,0 0 0 Nettokassavirta 39 192 11 379 20 996,1 21 687 16 005 Kassavarojen muutos 19 668 371-0,3 0 0

49 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2004 Kaupungin Tilapalvelu Vesilaitos Total Työterveys Altek Kylän Pelastus Elimi- Yhdistetty 1 000 euroa talousarvio KATTAUS noinnit talousarvio Vuosikate 967,6 5 632,0 4 520,3 100,0 0,0 390,0 0,0 794,0 12 403,9 Satunnaiset erät 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -6 810,0-6 810,0 Tulorahoitus -5 842,4 5 632,0 4 520,3 100,0 0,0 390,0 0,0 794,0 0,0 5 593,9 Käyttöomaisuusinvestoinnit -22 862,0-13 590,0-5 400,0-100,0-1 140,0-4 050,0 7 790,0-39 352,0 Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 148,0 880,0 2 028,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 6 560,0 168,0 50,0 50,0 6 828,0 Nettoinvestoinnit -15 154,0-13 422,0-4 520,0-100,0 0,0-1 090,0 0,0-4 000,0 7 790,0-30 496,0 Nettokassavirta -20 996,4-7 790,0 0,3 0,0 0,0-700,0 0,0-3 206,0 7 790,0-24 902,1 Antolainasaamisten lisäykset -6 700,0 4 700,0-2 000,0 Antolainasaamisten vähennykset 973,5-794,0 179,5 Antolainauksen muutokset -5 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 906,0-1 820,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 39 579,6 700,0 4 000,0-4 700,0 39 579,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 400,0-794,0 794,0-13 400,0 Lyhytaikaisten lainojen lis./väh. 0,0 Lainakannan muutokset 26 179,6 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 3 206,0-3 906,0 26 179,6 Oman pääoman muutokset 7 790,0-7 790,0 0,0 Muut maksuv. muutokset 543,0 543,0 Rahoituksen nettokassavirta 20 996,1 7 790,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 3 206,0-7 790,0 24 902,1 Kassavarojen muutos -0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Rahoitussuunnitelman erittely Liikelaitokset nettona VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Vuosikate 17 549 16 262 967,6 9 369 17 256 Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset ertä 0 0 0,0 0 0 Pakollisten varausten muutos -658-600 -550,0-500 -499 Myyntivoitot/käyttötalous -3 028-6 118-6 260,0-2 690-2 690 Satunnaiset myyntivoitot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset myyntitappiot 0 0 0,0 0 0 Tulorahoituksen korj.erät -3 686-6 718-6 810,0-3 190-3 189 TULORAHOITUS 13 864 9 544-5 842,4 6 179 14 067 Maa- ja vesiomaisuus 2 769 6 773 1 297,0 797 797 Talonrakennus 6 869 7 413 50,0 50 50 Yhdyskuntarakentaminen 14 603 13 632 12 448,0 12 570 12 670 Irtain käyttöomaisuus 1 683 1 778 1 077,0 1 085 990 Osakkeet ja osuudet 6 196 1 421 200,0 200 200 Sijoituspääoman lisäys Tilapalvelu 8 018 0 7 790,0 16 154 18 355 Käyttöomaisuusinvestoinnit 40 138 31 017 22 862,0 30 856 33 062 Talonrakennus 50 0 0,0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen 1 248 1 722 448,0 0 0 Irtain käyttöomaisuus 5 43 700,0 0 0 Osakkeet ja osuudet 1 333 1 482 0,0 0 0 Rah.osuudet inv.menoihin 2 636 3 247 1 148,0 0 0 Maa- ja vesiomaisuus 577 1 100 300,0 300 300 Irtain käyttöomaisuus 5 0 0,0 0 0 Osakkeet ja osuudet 505 0 0,0 0 0 Käyttöom. myyntitulot 1 087 1 100 300,0 300 300

51 Myyntivoitot/käyttötalous 3 028 6 118 6 260,0 2 690 2 690 Satunnaiset myyntivoitot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset myyntitappiot 0 0 0,0 0 0 Käyttöom. myyntitulot 4 165 7 218 6 560,0 2 990 2 990 INVESTOINNIT -33 387-20 552-15 154,0-27 866-30 072 NETTOKASSAVIRTA -19 524-11 008-20 996,4-21 687-16 005 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Vesilaitos 450 0 0,0 0 0 JYKES Kiinteistöt Oy 1 609 300 0,0 0 0 Education Facilities Oy 0 4 000 2 000,0 0 0 Keski-Suomen pelastuslaitos 0 0 4 000,0 800 800 Altek Aluetekniikka 0 0 700,0 0 0 Viherlaakso Oy 0 170 0,0 0 0 Matkakeskus Oy 0 650 0,0 0 0 JKL:n Paviljonkisäätiö 4 793 0 0,0 0 0 Muut antolainat 247 0 0,0 0 0 Antolainasaamisten lisäys 7 100 5 120 6 700,0 800 800 K-S:n opiskelija-asuntosäätiö 64 67 59,5 52 40 Keski-Suomen pelastuslaitos 0 0 794,0 920 1 080 Pysäköintitalo Oy 0 588 0,0 0 0 Altek Aluetekniikka 0 0 0,0 0 113 Vesilaitos 104 112 0,0 193 365 JVA 23 190 0 0,0 0 0 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 262 153 70,0 50 0 Muut antolainat 369 71 50,0 50 50 Antolainasaamisten vähennys 23 989 991 973,5 1 265 1 648 Antolainauksen muutokset -16 889 4 129 5 726,5-465 -848 Lainojen lyhennysten kattamiseen 8 884 13 500 13 400,0 22 400 12 250 Muun lainoitustarpeen kattamiseen 1 616 14 925 26 179,6 21 222 15 157 Pitkäaikaisten lainojen lis. 10 500 28 425 39 579,6 43 622 27 407 Talousarviolainojen lyhennykset 11 067 13 500 13 400,0 22 400 12 250 Pitkäaikaisten lainojen väh. 11 067 13 500 13 400,0 22 400 12 250 Lyhytaikaisten lainojen lis. 2 183 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset 1 616 14 925 26 179,6 21 222 15 157

52 Oman pääoman muutokset 8 018 0 0,0 0 0 Toim.ant.var.ja pääom.muutok. 336 0 0,0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 213 0 0,0 0 0 Saamisten lisäys 0 0 0,0 0 0 Maakunta-arkiston rahoitus 0 543 543,0 0 0 Koulutoimi 0 40 0,0 0 0 Musiikkiopisto 0 40 0,0 0 0 Saamisten vähennys 0 583 543,0 0 0 Saamisten muutos 610 583 543,0 0 0 Lyhytaik.saamisten muutos 7 348 0 0,0 0 0 Korottomien velkojen muutos 4 161 0 0,0 0 0 Muut maksuv. muutokset 12 668 583 543,0 0 0 NETTOKASSAVIRTA 39 192 11 379 20 996,1 21 687 16 005 KASSAVAROJEN MUUTOS 19 668 371 0,0 0 0 Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä