Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015

Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot 18.6.2015 2

Tuloslaskelma *TP 2015 Ei sisällä sisäisiä eriä (todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT ERO TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 KORJ. TA2015 ENNUSTE 2015 2014/2015 Toimintatuotot 35 001 751 34 469 623 31 873 616 29 564 965 29 954 307 28 562 082-1 002 883 Myyntituotot 7 567 871 7 184 289 7 745 004 8 682 051 10 856 295 8 841 384 159 334 Maksutuotot 15 731 213 13 932 212 13 424 855 12 471 564 11 720 349 11 771 980-699 584 Tuet ja avustukset 4 326 318 5 561 843 4 898 550 4 403 029 3 706 723 4 363 457-39 572 Muut toimintatuotot 7 376 349 7 791 278 5 805 206 4 008 321 3 670 940 3 585 261-423 060 Toimintakulut -195 433 811-211 089 901-217 747 145-212 711 725-220 771 483-222 022 781-9 311 056 Henkilöstökulut -90 404 372-96 381 980-97 136 822-91 560 459-96 072 439-96 072 439-4 511 980 Palvelujen ostot -73 484 777-80 595 498-86 291 868-88 185 187-88 965 570-91 031 399-2 846 212 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 598 561-12 441 759-12 025 578-11 706 791-12 717 113-12 549 590-842 799 Avustukset -16 718 786-17 312 746-17 692 322-16 591 542-17 322 941-16 827 169-235 627 Muut toimintakulut -3 227 315-4 357 918-4 600 555-4 667 746-5 693 421-5 542 184-874 438 Toimintakate -160 432 060-176 620 278-185 873 529-183 146 760-190 817 137-193 460 699-10 313 939 Verotulot 159 222 373 159 412 681 171 133 163 174 981 284 179 350 608 179 350 608 4 369 324 Valtionosuudet 25 008 963 23 702 080 23 251 394 21 630 319 20 500 000 20 500 000-1 130 319 Rahoitustuotot ja -kulut -734 701-1 736 626-1 581 166-1 531 059-1 300 000-1 300 000 231 059 Vuosikate 23 064 575 4 757 857 6 929 862 11 933 784 7 733 471 5 089 909-6 843 875 Käyttöom. Myyntivoitot 0 0 0 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 Maankäyttösop.korv. 0 0 0 0 1 932 000 1 932 000 1 932 000 Vuosikate II 23 064 575 4 757 857 6 929 862 11 933 784 11 865 471 9 221 909 2 292 047 poistot ja arvonalentumiset -12 670 575-13 110 887-13 552 478-13 659 501-14 500 000-14 000 000-340 499 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 800 000 1 000 000 1 000 000 Tilikauden tulos 10 394 000-8 353 029-6 622 617-1 725 718-2 634 529-4 778 091-3 052 373 Poistoeron muutos 33 309 30 480 27 019 24 832 22 000-2 832 Rahastojen muutos -36 909-13 056 140 741-50 000 0 50 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) 10 390 400-8 335 606-6 454 857-1 750 887-4 756 092-3 005 205 *Vuosien 2011-2013 luvut virallisesta tuloslaskelmasta (valtuuston hyväksymä tasekirja) *Ennuste 2015 on laadittu siten, että tammi-toukokuun luvut ovat todellisia vuoden 2015 lukuja ja kesä-joulukuun luvut ovat vuoden 2015 talousarviosta (varovaisuuden periaate). *Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista ns. "HUS ja HSL" lisämäärärahan tarvetta.

Toteuma toukokuun tilanteesta, kunta ja vesilaitos Tuloslaskelma Tuotot ja kulut sisältävät sisäisiä eriä Tammi-toukokuu 2015 257 Kirkkonummen kunta (sis. Vesilaitoksen) KS2015 Korjattu KS2015 TOT 5/2015 TOT-% KS toukokuu 41,7 % TOT-% korj. KS TOT 5/2014 TOT 2014 TOT 4/15 / TP14 TOT 2013 TOT 4/15 / TP13 Toimintatuotot 54 962 275 54 962 275 21 205 424 39 % 39 % 20 609 249 54 775 823 39 % 57 703 764 37 % Myyntituotot 22 405 318 22 405 318 7 228 244 32 % 32 % 7 006 610 20 684 758 35 % 20 219 809 36 % Maksutuotot 11 720 349 11 720 349 4 646 080 40 % 40 % 4 478 255 12 488 136 37 % 13 446 885 35 % Tuet ja avustukset 3 706 723 3 706 723 2 201 202 59 % 59 % 2 313 859 4 403 029 50 % 4 898 550 45 % Muut toimintatuotot 17 129 885 17 129 885 7 129 899 42 % 42 % 6 810 526 17 199 900 41 % 19 138 520 37 % Toimintakulut -248 471 193-245 779 413-98 911 766 40 % 40 % -94 853 551-237 922 582 42 % -243 577 293 2337 % Henkilöstökulut -97 410 459-95 989 921-36 002 765 37 % 38 % -35 222 246-91 560 459 39 % -97 136 822 4513 % Palkat ja palkkiot -75 160 736-74 033 325-29 089 643 39 % 39 % -28 433 783-71 539 759 41 % -75 425 304 4335 % Henkilösivukulut -22 249 723-21 956 596-6 913 122 31 % 31 % -6 788 463-20 020 700 35 % -21 711 517 5446 % Palvelujen ostot -102 070 713-101 222 069-43 161 525 42 % 43 % -40 450 385-99 822 999 43 % -98 454 193 1492 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 683 557-12 549 789-5 207 484 41 % 41 % -5 087 197-12 205 606 43 % -12 441 396 4229 % Avustukset -17 322 941-17 322 941-6 723 561 39 % 39 % -6 700 974-16 592 536 41 % -17 694 215 29668 % Muut toimintakulut -18 983 523-18 694 693-7 816 432 41 % 42 % -7 392 747-17 740 983 44 % -17 850 667 1745 % Toimintakate -193 508 918-190 817 138-77 706 342 40 % 41 % -74 244 301-183 146 759 42 % -185 873 529 40 % Verotulot 181 350 608 179 350 608 80 253 541 44 % 45 % 78 450 571 174 981 284 46 % 171 133 163 46 % Valtionosuudet 21 500 000 20 500 000 8 552 226 40 % 42 % 8 944 590 21 630 319 40 % 23 251 394 38 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 300 000-1 300 000-931 305 72 % 72 % -932 445-1 531 059 61 % -1 581 166 59 % Vuosikate I 8 041 690 7 733 470 10 168 121 126 % 131 % 12 218 415 11 933 784 85 % 6 929 862 176 % Käyttöom. myyntivoitot 2 200 000 2 200 000 2 056 057 Maankäyttösop.korv. 1 932 000 1 932 000 2 411 558 Eläke- ja Varhemaksut -1 503 786-1 503 786 Erikoissairaanhoito -1 600 000-1 000 000 Vuosikate II 12 173 690 11 865 470 7 064 335 58 % 60 % 9 714 629 11 933 784 59 % 11 397 477 85 % Poistot ja arvonalentumiset -14 500 000-14 500 000-5 693 750 39 % 39 % -5 691 459-13 659 501 42 % -13 552 478 42 % purku) 800 000 800 000 333 333-13 552 478 Tilikauden tulos -1 526 310-1 834 530 1 703 919-112 % -93 % 4 023 170-1 725 717-99 % -6 622 616-61 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 526 310 1 703 919 4 023 170-1 750 885-97 % -6 454 855-62 %

Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot

Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS yhteensä Korjattu KS TOT 5/2015 TOT-% KS TOT-% ERO TOT 5/15- Korj KS TOT 5/2014 TOT 5/14 100 Tarkastuslautakunta Tuotot 0 0 0 260-260 Kulut -73 047-73 047-17 689 24 % 24 % -10 511-7 178 Netto -73 047-73 047-17 689 24 % 24 % -10 251-7 438 110 Kunnanhallitus Tuotot 2 940 801 2 940 801 815 340 28 % 28 % 743 285 72 055 Kulut -11 227 400-11 194 135-4 306 954 38,4 % 38,5 % -4 171 751-135 203 Netto -8 286 599-8 253 334-3 491 614 42 % 42 % -3 428 466-63 148 200 Perusturvalautakunta Tuotot 9 725 797 9 725 797 3 574 921 37 % 37 % 3 701 593-126 672 Kulut -102 535 155-101 815 590-42 469 726 41,4 % 41,7 % -41 417 480-1 052 246 Netto -92 809 358-92 089 793-38 894 805 42 % 42 % -37 715 887-1 178 918 300 Sivistyslautakunta Tuotot 924 000 924 000 374 084 40 % 40 % 397 312-23 228 Kulut -10 818 609-10 670 106-4 272 147 39,5 % 40,0 % -4 048 883-223 264 Netto -9 894 609-9 746 106-3 898 063 39 % 40 % -3 651 571-246 492 Toukokuun toteumaprosentti 41,7 %

Toimielin: Tuotot Kulut = netto 340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. KS yhteensä Korjattu KS TOT 5/2015 TOT-% KS ERO TOT 5/15- TOT-% TOT 5/14 Korj KS TOT 5/2014 Tuotot 4 309 000 4 309 000 2 524 020 59 % 59 % 2 470 291 53 729 Kulut -59 197 527-58 325 828-23 335 884 39,4 % 40,0 % -22 845 550-490 334 Netto -54 888 527-54 016 828-20 811 864 38 % 39 % -20 375 259-436 605 360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 793 000 793 000 562 386 71 % 71 % 545 080-6 895 839 Kulut -14 393 794-14 174 525-5 788 373 40,2 % 40,8 % -5 686 836-101 537 Netto -13 600 794-13 381 525-5 225 987 38 % 39 % -5 141 756-6 997 376 400 Liikuntalautakunta Tuotot 745 150 745 150 336 505 45 % 45 % 337 226-721 Kulut -3 061 172-3 013 315-754 594 24,7 % 25,0 % -926 371 171 777 Netto -2 316 022-2 268 165-418 089 18 % 18 % -589 145 171 056 450 Nuorisolautakunta Tuotot 259 170 259 170 124 402 48 % 48 % 87 294 37 108 Kulut -1 383 715-1 360 377-519 348 37,5 % 38,2 % -498 829-20 519 Netto -1 124 545-1 101 207-394 946 35 % 36 % -411 535 16 589

Toimielin: Tuotot Kulut = netto 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta KS yhteensä Korjattu KS TOT 5/2015 TOT-% KS ERO TOT 5/15- TOT-% TOT 5/14 Korj KS TOT 5/2014 Tuotot 503 040 503 040 226 521 45 % 45 % 207 557 18 964 Kulut -8 565 055-8 473 147-3 730 103 43,6 % 44,0 % -2 787 869-942 234 Netto -8 062 015-7 970 107-3 503 582 43 % 44 % -2 580 312-923 270 650 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot 684 000 684 000 307 243 45 % 45 % 240 768 66 475 Kulut -1 224 383-1 208 231-320 854 26,2 % 26,6 % -461 691 140 837 Netto -540 383-524 231-13 611 3 % 3 % -220 923 207 312 710 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot 33 882 477 33 882 477 12 276 995 36 % 36 % 11 817 685 459 310 Kulut -35 554 216-35 160 465-13 302 933 37,4 % 37,8 % -11 923 191-1 379 742 Netto -1 445 739-1 277 988-1 025 938 71 % 80 % -105 506-920 432 790 Eerikinkartano Tuotot 195 840 195 840 83 007 42 % 42 % 60 899 22 108 Kulut -437 120-432 588-93 160 21 % 22 % -73 927-19 233 Netto -241 280-236 748-10 153 4 % 4 % -13 028 2 875 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 54 962 275 54 962 275 21 205 424 38,6 % 38,6 % 20 609 250-36 498 340 Kulut -248 471 193-245 828 307-98 911 765 39,8 % 40,2 % -94 852 889 144 665 528 Netto -193 508 918-190 866 032-77 706 341 40,2 % 40,7 % -74 243 639 108 167 188

Rullaava 12 kuukautta Toimielinkohtaiset Tuotot kulut = netto Talousarvio

100 Tarkastuslautakunta Tuotot 600 600 600 600 340 Kulut -71 374-76 449-81 682-82 191-82 385 Netto -70 774-75 852-81 082-81 591-82 045 Talousarvio -73 047-73 047-73 047-73 047-73 047 Korjattu Talousarvio -73 047-73 047-73 047-73 047-73 047 Tarkastuslautakunta -60 000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko -70 000-80 000 Netto 2015 TA2015 TP2013 TP2014-90 000

110 Kunnanhallitus Tuotot 2 898 569 2 908 141 2 238 970 2 972 106 2 966 144 Kulut -11 260 295-11 192 086-11 078 062-11 007 381-11 300 701 Netto -8 361 727-8 283 946-8 839 092-8 035 276-8 334 557 Talousarvio -8 286 599-8 286 599-8 286 599-8 286 599-8 286 599 Korjattu Talousarvio -8 253 334-8 253 334-8 253 334-8 253 334-8 253 334

200 Perusturvalautakunta 0 Tuotot 9 486 152 9 499 348 9 532 112 9 579 545 9 407 742 Kulut -101 567 807-101 590 854-101 320 970-102 577 545-103 430 786 Netto -92 081 656-92 091 506-91 788 859-92 998 000-94 023 044 Talousarvio -92 809 358-92 809 358-92 809 358-92 809 358-92 809 358 Korjattu Talousarvio -92 089 793-92 089 793-92 089 793-92 089 793-92 089 793

Erikoissairaanhoito Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä 2010 2 167 2 324 2 771 2 634 2 403 2 825 1 714 2 444 2 973 2 444 2 541 2 354 29 596 2011 2 053 2 177 2 796 2 424 2 725 2 131 1 512 2 054 2 614 2 348 2 575 3 162 28 571 2012 2 348 2 626 2 809 2 474 2 380 2 391 1 808 2 522 2 520 2 915 2 617 3 020 30 430 2013 2 591 2 550 2 827 3 270 2 640 2 836 2 005 2 710 2 662 3 148 2 700 2 877 32 815 2014 2 922 2 842 2 933 2 927 2 680 2 804 2 188 2 855 3 197 3 673 3 280 2 780 35 081 2015 2 767 2 732 3 538 3 220 12 256 Muutos ed -5,3% -3,9% 20,6% 10,0% 5,4% Ennustemuutos ka. % 2824 2955 2306 3009 3370 3872 3457 2931 24 724 TA 2015 Ennuste Ylitys HUS 32 460 36 980 4 520 Sairaankuljetus 530 530 0 Eläkkeet 822 822 0

300 Sivistyslautakunta Tuotot 901 539 991 956 949 803 958 127 926 878 Kulut -10 938 234-10 995 840-11 030 143-11 176 012-11 207 134 Netto -10 036 693-10 003 884-10 080 339-10 217 885-10 280 257 Talousarvio -9 894 609-9 894 609-9 894 609-9 894 609-9 894 609 Korjattu Talousarvio -9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106

340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 5 107 402 5 116 806 5 131 685 5 140 527 5 111 209 Kulut -59 047 754-58 996 115-58 977 864-59 188 655-59 497 801 Netto -53 940 352-53 879 309-53 846 179-54 048 128-54 386 592 Talousarvio -54 888 527-54 888 527-54 888 527-54 888 527-54 888 527 Korjattu Talousarvio -54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828

360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 874 429 890 652 940 087 885 333 903 896 Kulut -14 097 995-14 094 225-14 125 701-14 218 326-14 216 244 Netto -13 223 566-13 203 573-13 185 615-13 332 992-13 312 349 Talousarvio -13 600 794-13 600 794-13 600 794-13 600 794-13 600 794 Korjattu Talousarvio -13 381 525-13 381 525-13 381 525-13 381 525-13 381 525

400 Liikuntalautakunta Tuotot 792 938 790 568 797 687 822 915 818 120 Kulut -3 186 211-3 202 015-3 121 773-3 034 580-2 991 277 Netto -2 393 274-2 411 447-2 324 085-2 211 665-2 173 157 Talousarvio -2 316 022-2 316 022-2 316 022-2 316 022-2 316 022 Korjattu Talousarvio -2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165

450 Nuorisolautakunta Tuotot 269 245 273 376 273 262 268 866 309 947 Kulut -1 416 699-1 428 234-1 405 850-1 419 268-1 432 692 Netto -1 147 454-1 154 859-1 132 588-1 150 402-1 122 746 Talousarvio -1 124 545-1 124 545-1 124 545-1 124 545-1 124 545 Korjattu Talousarvio -1 101 207-1 101 207-1 101 207-1 101 207-1 101 207

600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot 510 756 503 485 525 233 514 207 538 332 Kulut -6 602 079-6 812 235-6 994 928-7 170 955-7 374 031 Netto -6 091 324-6 308 751-6 469 696-6 656 749-6 835 700 Talousarvio -8 062 015-8 062 015-8 062 015-8 062 015-8 062 015 Korjattu Talousarvio -7 970 107-7 970 107-7 970 107-7 970 107-7 970 107

650 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 664 170 717 925 752 206 712 764 734 681 Kulut -1 162 823-1 181 150-1 176 900-1 018 676-1 029 580 Netto -498 653-463 226-424 695-305 912-294 897 Talousarvio -540 383-540 383-540 383-540 383-540 383 Korjattu Talousarvio -524 231-524 231-524 231-524 231-524 231

710 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot 31 424 756 31 275 944 31 878 840 31 628 732 31 876 008 Kulut -33 521 801-33 978 317-34 508 309-34 456 234-34 719 169 Netto -2 097 045-2 702 373-2 629 470-2 827 502-2 843 161 Talousarvio -1 445 739-1 445 739-1 445 739-1 445 739-1 445 739 Korjattu Talousarvio -1 277 988-1 277 988-1 277 988-1 277 988-1 277 988

790 Eerikinkartanon johtokunta Tuotot 212 609 218 514 219 206 220 365 228 271 Kulut -341 937-340 029-346 626-347 961-366 136 Netto -129 330-121 516-127 421-127 597-137 866 Talousarvio -241 280-241 280-241 280-241 280-241 280 Korjattu Talousarvio -236 748-236 748-236 748-236 748-236 748

RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 53 143 163 53 187 312 53 239 688 53 704 085 53 831 990 Kulut -243 215 011-243 887 551-244 168 807-245 697 785-247 652 088 Netto -190 071 847-190 700 239-190 929 120-191 993 700-193 820 097 Talousarvio -193 282 918-193 282 918-193 282 918-193 282 918-193 282 918 Korjattu KS -190 866 032-190 866 032-190 866 032-190 866 032-190 866 032 TP 2014-183 146 760-183 146 760-183 146 760-183 146 760-183 146 760 TP 2013-185 873 529-185 873 529-185 873 529-185 873 529-185 873 529