Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016
TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat 56 300 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 194 393 1 047 172 1 160 000 1 120 897-39 103 Maksutuotot 659 678 447 407 447 400 440 829-6 571 Tuet ja avustukset 541 504 508 750 510 000 307 513-202 487 Muut toimintatuotot 902 235 820 491 900 000 893 763-6 237 TOIMINTATUOTOT 3 297 810 2 823 820 3 017 400 2 763 002-254 398 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 370 373-8 702 556-8 659 600-8 799 086 139 486 Eläkekulut -2 374 363-2 280 607-2 138 620-2 111 058-27 562 Muut henkilösivukulut -400 614-442 899-442 900-366 049-76 851 Palvelujen ostot -21 045 135-22 409 937-22 410 000-21 866 924-543 076 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 870 951-1 960 388-1 960 000-2 110 942 150 942 Avustukset -967 635-944 755-970 000-1 005 010 35 010 Muut toimintakulut -699 530-448 814-300 000-310 455 10 455 TOIMINTAKULUT -35 728 601-37 189 956-36 881 120-36 569 524-311 596 TOIMINTAKATE -32 430 791-34 366 136-33 863 720-33 806 522-57 198 Verotulot Kunnan tulovero 15 590 317 15 368 000 15 000 000 14 816 000-184 000 Kiinteistövero 1 069 669 1 149 000 1 150 000 1 158 000 8 000 Yhteisövero 719 813 572 000 695 000 713 000 18 000 Verotulot 17 379 799 17 089 000 16 845 000 16 687 000-158 000 Valtionosuudet 18 142 736 18 533 000 18 466 795 18 458 813-7 982 Menoissa lisäystä määräaikaiset 224 410, työllisyysvaroin palkatut 68 600, kuljetuspalvelut 87 300, kirjallisuus 42 700 (koulukeskus 20 100), elintarvikkeet 81 300, työmarkkinatuen kuntaosuus 51 000 Vähennystä tuntipalkat 181 100, asiakaspalveluiden ostot ky 622 900, rakennusten vuokrat 196 000 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä ostot Ta 2016 = 18 626 365 Ta 2017 = 18 000 000, vähennystä 626 365 euroa. Verotuloja 552 000 euroa vähemmän kuin ta 2016 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 78 393 80 000 20 000 45 000 25 000 Muut rahoitustuotot 200 681 150 000 70 000 70 000 0 Korkokulut -114 715-165 000-205 500-170 000-35 500 Muut rahoituskulut -12 656-15 000-15 000-15 000 0 Rahoitustuotot ja -kulut 151 703 50 000-130 500-70 000-60 500 VUOSIKATE 3 243 447 1 305 864 1 317 575 1 269 291-48 284 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 036 507-1 095 636-1 314 992-1 314 992 219 356 Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut -333 462 0 0 0 Tilikauden tulos 1 873 478 210 228 2 583-45 701-48 284 Poistoeron lisäys (-) -2 000 000 0 0 0 Poistoeron vähennys (+) 6 667 31 667 56 667 56 667 0 Rahastojen vähennys (+) 2 000 000 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 880 145 241 895 59 250 10 966-48 284
ULKOINEN TP TA 2016 Raami Talousarvio Muutos 2015 2017 2017 raami / ta 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot 8 350 0 7 000 50-6 950 Toimintakulut -15 782 0-18 100-24 424 6 324 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -14 534-14 310-15 900-14 739-1 161 KUNNANHALLITUS Toimintatuotot 955 756 851 712 835 358 831 541-3 817 Toimintakulut -22 426 449-23 614 573-23 053 030-23 178 303 125 273 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot 873 062 895 207 992 196 801 816-190 380 Toimintakulut -10 078 546-10 368 551-10 478 154-10 358 453-119 701 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot 1 460 642 1 076 901 1 182 846 1 129 595-53 251 Toimintakulut -3 193 290-3 192 522-3 315 936-2 993 605-322 331 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 297 810 2 823 820 3 017 400 2 763 002-254 398 Toimintakulut -35 728 601-37 189 956-36 881 120-36 569 524-311 596 Toimintakate -32 430 791-34 366 136-33 863 720-33 806 522-57 198
RAHOITUSLASKELMA Tp 2015 TA 2016+muutos TA 2017 Toiminnan rahavirta 3 166 925 1 305 864 1 261 291 Vuosikate 3 243 447 1 305 864 1 261 291 Satunnaiset erät -333 462 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 256 940 0 0 Investointien rahavirta -6 337 686-3 971 300-1 140 500 Investointimenot -7 804 580-4 898 300-1 150 500 Rahoitusosuudet invest.menoihin 1 283 000 927 000 10 000 Vuosikate tuloslaskelmasta Investoinnit Avustus peliareenaan? Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 183 894 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta -3 170 761-2 665 436 120 791 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -84 908-41 000-350 000 Antolainasaamisten lisäykset -93 923-41 000-350 000 Antolainasaamisten vähennykset 9 015 0 0 Lainakannan muutokset 2 032 866 2 706 436 229 209 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 7 800 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -967 134-967 135-1 514 435 Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 000 000 3 673 571-6 056 356 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Edellisten tilikausien alijäämä 0 0 0 Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 213 810 0 0 Vaikutus maksuvalmiuteen -2 436 613 0 0 Ruukin Vuokratalojen 650 000 pääomalainan v 2017 nostettava osuus Pitkäaikainen laina = koulukeskuksen netto Pitkäaikaista lainaa 7 800 000 euroa, 15 v - koulukeskus Lainojen lyhennykset 2017 Lyhytaikaisten lainojen pieneneminen
Kunnanhallituksen päävastuualue Huomioitavaa 2017 - kuntavaalit pidetään 2017, määräraha on varattu keskusvaalilautakunnan päävastuualueelle - kylärahaa on varattu 10 000 euroa, kunnanjohtajan reagointiraha 5 000 euroa on uusi - hallintopäällikön ja talouspäällikön virkojen yhdistämien on huomioitu - toiminta- / työpajoille on varattu määräraha 2 +2 työntekijälle - nuorten työpajatoiminta on siirretty sivistyslautakunnan alaisuuteen - eläköitymiset / rekrytointi toimistotiimissä on huomioitu
Kunnanhallituksen päävastuualue Kuntamarkkinointi 2017 Leikkimökki 800 Veden äärellä hanke 11 070 Messuosallistuminen 3 000 Sähköinen esite (Varri) 6 000 Asuinpaikka/tonttimarkkinointi 5 000 Markkinointilahjat/paidat 3 000 Some markkinointi 1 000 Osallistuminen kuntamarkkinointi piiriin 1 000 Kilpailupalkinnot 1 000 Suomi 100 10 000 Sähköiset palvelut hanke 1 500 Yhteensä 43 370
Kunnanhallituksen päävastuualue Siivous- ja ruokapalvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 tulot 1 685 224 1 735 473 1 820 803 menot -1 657 513-1 690 048-1 818 697 netto 27 711 45 425 2 106 - henkilöstömäärä pysynyt samana siivous, keittiöt, Puistola - oppisopimusrahaa varattu työllistämisen alle neljälle - varaudutaan eläköitymiseen, sijaisten tarve vähenee - Muut vuokrat kohta noussut 8 500 47 000, Lindströmin vaihtomatot (koulut, päiväkodit) 11 600 Lindström, Ruukin koulu: pyyherullavuokrat 3 484 pyyherullien pesu 3 vk keskiarvo 800 /vk 52 vk 12 vk (loma-aika) 40 vk*800 = 32 000 ympäristöystävällinen
Työpajatoiminta Khall 93 / 31.3.2014 ja 131 / 5.5.2014 - laajennettu työpajaa / Kätevä - työpajalla tuotetaan palveluja ja tuotteita kuntalaisille. Palkataan 2 ohjaajaa. Tavoitteena ollut, että pajalla työskentelee työtoiminnassa 30 40 henkilöä. - selvittää ja kehittää Pajalaisten tämänhetkistä elämäntilannetta sekä työelämä- ja koulutusvalmiuksia. - vastuuhenkilönä Piippo, joka käynnistää työpajan alkuun, vastaa ostoista yms Työpajan jatkoa on ollut tarkoitus arvioida vuoden 2014 tulosten perusteella. Khall 159 / 4.5.2015 ja 228/10.8.2015 - päätetty, että Kätevä ja Etevä yhdistetään toiminnallisesti yhdeksi työpajaksi heti, kun palolaitos muuttaa uusiin tiloihin niin, että työntekijöiden on helppo liikkua paikasta toiseen. Kätevä toimii edelleen samoissa tiloissa, mutta toimintapaja Etevä saa entisen palolaitoksen tilat käyttöönsä
Työpajatoiminta 2011 73 182,99 2012 91 883,84 2013 144 672,40 2014 183 422,34 2015 257 506,88 2016 arvio 346 240,40 (30.9.2016 yht. 247 655,40) Uutena tulossa Raatikaisen seinätön työpaja Nuorten työpajatoiminaan saatiin avustusta viime vuonna 19 000, jouduttiin palauttamaan 8 140 euroa Tälle vuotta avustusta saatiin 20 000, käytetty 12.10.2016 mennessä 5 688,73 euroa. Joudutaan palauttamaan 31.10.2016 mennessä suurin osa. Nuorten työpajatoiminta on tarkoitus siirtää v.2017 alusta sivistystoimen alle ja lähteä tekemään yhteistyötä Raahen sateliitin kanssa. Omana toimintona rahaa nuorten työpajatoimintaan ei enää saada.
Selvennyksiä 1. Yleinen työttömyys on kasvanut koko maassa. 2. Vuoden 2015 alussa astui voimaan laki, jossa kunnan maksaman työmarkkinatuen osuus uudistettiin niin, että yli 300 päivää työttömänä olleiden kohdalta kunnan osuus työmarkkinatuesta on 50 % yli 1000 päivää työttömänä olleiden kohdalla kunnan osuus työmarkkinatuesta on 70 % ennen vuotta 2015 kunnan osuus oli yli 500 päivää työttömänä olleiden kohdalta 50 % Tämä lisää suoraan maksuosuutta kunnassa, suurin osa sakkolistalla on yli 1000 pv työttömänä olleita 3. Sitten vuoden 2016 alusta tuli voimaan laki työvoiman palvelukeskuksen (TYP) saattamisesta kattamaan kaikki kunnat. Se oli ennen vapaaehtoinen kunnille. Se tarkoitti kaikkien pitkäaikaistyöttömien siirtymistä TE-palveluissa 3. sektorin portaaseen eli TYP-selvitykseen ilman asiakkaan suostumusta, ennen tämä oli asiakkaalle vapaaehtoinen. TYP-selvitys kestää asiakkaan kohdalla tosi pitkään ja siinä palvelussa he vain odottavat pääsyä terveyspalvelujen piiriin, työkykyarviointiin yms. Samalla TE-hallinnossa että TYP:ssä on ollut suuria muutoksia käynnissä. Tämä kaikki on aiheuttanut valtavan työmäärän TE-hallinnon ja TYP:n työntekijöille samalla kun siellä on uudistettu työntekijöiden työkuvioita. Sakkolistaltahan asiakkaat ohjautuu työtoimintaan ja/tai minulle, Heleenalle VAIN sosiaalityöntekijän tai TYP:n kautta. Asiakasta ei voi saattaa työtoiminnan piiriin ennen aktivointia ja aktivoinnit ovat pahasti ruuhkautuneet. Yhteistyö kunnan ja sosiaalityöntekijöiden että TE-virkailijoiden välillä ei toimi, joka hankaloittaa minun, Heleenan työskentelyä saada tavata asiakkaitamme, jotka ovat listalla.
Selvennyksiä Työpaja Kätevän asiakkaat: Eri henkilöä vuonna 2014 18 työtoiminnassa + 3 muulla sopimuksella (työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus tms.) 2015 25 2016 22 + 2 muulla sopimuksella (työkokeilu, sosiaalinen kuntoutus tms.) Kätevästä 2016 3 asiakasta muuttanut pois paikkakunnalta 2 määräaikaiseen työsuhteeseen 2 siirtynyt opiskelemaan 3 siirtynyt vanhempainvapaalle Toimintapaja Etevässä Vuonna 2015 19 eri henkilöä 2016 22 eri henkilöä
Passiivilistalla
Kuntouttavassa