Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 Investointiohjelma vuosille 2017-2021 Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko 14.10.2016
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen kehittämällä ja uudistamalla palvelu- ja kaupunkirakennetta valmistautumalla vuoden 2019 muutoksiin ylläpitämällä kiinteistöjen ja infran kuntoa
Sisältö Strategiset tavoitteet Tavoitteet kuntakonsernille Keskeiset kohdat Tuloslaskelma Muutokset khe /kje Yhteenvedot ja tunnusluvut Henkilöstöohjelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma
Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.. Elinvoima ja työpaikat Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoja Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Edistää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia VISIO 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Vakavarainen talous Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Johtaminen ja osaava henkilöstö Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia
Tavoitteet kuntakonsernille Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Salon kaupungin perustehtävän, arvot ja vision sekä strategiset tavoitteet vuosille 2017-2020. Tavoitteet sitovat koko kuntakonsernia. Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet konserniyhteisöille sitovasti noudatettavaksi.
Yleistä Salo2021-hankekokonaisuus Hankkeen alle koottiin keskeiset uuteen kuntaan valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa elinvoiman kehittäminen, johtamisjärjestelmän, luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation sekä strategiatyön linjaukset. Sote- ja maakuntauudistus Salo on aktiivisesti mukana sote-uudistuksen maakuntatason esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2017 aikana. Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon. Kaupunki osallistuu myös maakuntatason esivalmisteluihin.
Nostot elinvoima ja työpaikat Osaamiskeskittymä Talousarviossa valmistaudutaan perustamaan yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa teolliseen internetin ja digitaalisen liiketoiminnan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä, jotta osaaminen ja osaajat, tutkimus ja koulutus, tilat ja laitteet sekä palvelut kohtaisivat mahdollisimman hedelmällisesti. Uuden kunnan haasteet Maakuntauudistuksessa ollaan yhdistämässä yritys- ja työllisyyspalveluja maakunnallisiksi kasvupalveluiksi. Kaupungilta vaaditaan selkeää käsitystä siitä, mitkä ovat Salon keskeiset vaatimukset kasvupalveluille. Työllisyyspalvelut Tulevaisuutta silmällä pitäen ensi vuonna kaupungin työllisyyspalveluja yhdistetään ja haetaan entistä toimivampaa tapaa vastata työllisyyden haasteisiin.
Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uusi opetussuunnitelma Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu ja sitä kautta tulevaisuuden työtehtäviin valmentautuminen edellyttää monenlaisia valmiuksia niin oppilailta, opettajilta, välineiltä kuin opetustiloiltakin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu Palvelujen järjestämistapaa on selvitetty vuoden 2016 aikana. Työssä on todettu, että tuleva sote-uudistus, kaupungin vähenevä lapsimäärä, kunnan toimintaa markkinoilla säätelevä lainsäädäntö ja kaupungin strategiset linjaukset asettavat suuria haasteita palvelujen jatkamiselle kaupungin omana toimintana. Elektroniikkamuseo Jatkossa museon näyttelytoiminta tuo esiin erityisesti Salon elektroniikkateollisuuden kehityskaarta ja sen saavutuksia.
Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Johtamisjärjestelmä Päätökset muun muassa lautakuntien määristä, konsernijaoston perustamisesta ja toimielinten jäsenmääristä on jo tehty ja muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Samaan aikaan voimaan tulevaa hallintosääntöä ja uutta henkilöstöorganisaatiota valmistellaan. Esimiesten valmennus Esimiesten valmennusohjelman toteutusta jatketaan ja esimiesten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön. Säännönmukaisella henkilöstökyselyllä selvitetään työhyvinvointia ja henkilökunnan jaksamista. Tiedolla johtaminen Uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen avulla sekä eri järjestelmistä peräisin olevan tiedon yhdistämisellä johdon raportointiohjelmassa saadaan tiedon taso ja tietoisuus kaupungin tilasta ajantasaisemmaksi ja havainnollisemmaksi.
Nostot vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna 2017. Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Verotus Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymäarviot on tehty ottaen huomioon väestömuutokset ja edelleen jatkuva korkea työttömyys. Tosin arvioihin liittyy toiveikkuutta siitä, että viimeiset vuodet vallalla ollut kehityssuunta pysähtyy ja kääntyy nousuun. Kunnallisveroprosentti säilyy nykyisessä 20,75. Yleistä kiinteistöveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,90 prosentista 0,95 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asunnon prosenttia 1,15 prosentista 1,30 prosenttiin. Näiden korotusten yhteisvaikutus on noin 0,5 milj. euroa.
Nostot vakavarainen talous Investoinnit Investoinnit liittyvät suurelta osalta jo meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoitteena on kaupunkirakenteen kehittäminen ja kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen sekä tulevan kasvun mahdollistaminen. Lainanotto Talousarviossa nettolainanotto on 13,4 milj. euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n. 2075 euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon.
Henkilöstösuunnitelma Henkilöstö lukumäärä ei vuonna 2017 kasva. Uusista vakansseista suurin osa johtuu toiminnan uudelleen järjestelyistä, johon liittyy vakanssien lakkauttamisia ja määräaikaisten vakinaistamisiin. Painopisteenä ovat vanhuspalvelut, jonne esitetään 15 vakanssia. Sosiaalityön palveluihin esitetään kolmea vakanssia sekä terveyspalveluihin kahdeksan. Tilapalveluihin esitetään yhtä vakanssia. Vuoden 2017 aikana aloitetaan tukiasumiskokeilu, nostetaan ympärivuorokautisen hoidon mitoitusta, Salon sairaalaan perustetaan geriatrinen arviointiosasto ja Perniön vuodeosasto 3 muutetaan 20 paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen dementiayksiköksi. Lisäksi Halikon sairaalan vanhuspsykiatrinen osasto lakkaa.
Tuloslaskelma HKE 2017 KJE 2017 Ennuste 2016 1000 euroa Toimintatuotot 92 961 833 93 001 804 92 000 Myyntituotot 44 201 394 44 201 394 Maksutuotot 18 338 812 18 338 812 Tuet ja avustukset 4 847 860 4 532 885 Muut toimintatuotot 25 573 767 25 928 713 Toimintakulut -383 500 435-376 360 105-376 000 Henkilöstökulut -169 746 181-161 870 135-162 300 Palkat ja palkkiot -130 151 906-124 733 776 Henkilösivukulut -39 594 275-37 136 359 Palvelujen ostot -156 871 651-156 949 696-155 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 401 656-17 371 657 Avustukset -18 299 411-18 299 411 Muut toimintakulut -21 181 536-21 869 206 Toimintakate -290 538 602-283 358 301-284 000 Verotulot 182 500 000 187 000 000 191 000 Valtionosuudet 104 000 000 105 000 000 108 000 Rahoitustuotot ja -kulut -1 627 659-1 627 659-1 200 Korkotuotot 441 000 441 000 Muut rahoitustuotot 1 756 646 1 756 646 Korkokulut -2 250 000-2 250 000 Muut rahoituskulut -1 575 305-1 575 305 Vuosikate -5 666 261 7 014 040 13 800 Poistot ja arvon alentumiset -15 268 282-15 268 282 Tilikauden tulos -20 934 543-8 254 242 Varausten ja rahastojen muutos 534 598 534 598 Tilikauden yli/alijäämä -20 399 945-7 719 644-1 300
Muutokset khe / kje KULUT milj. euroa Lomarahojen leikkaus (Kiky) -2,6 Sijaisten palkat -2,2 Palkkoja on budjetoitu tuplasti. Henkilöstökulut on arvioitu tämän vuoden ennusteen tasolle. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat - 0,7 Velvoitetta jatketaan. Leikkaus tehty vakituisten, ei opettajien palkoista Eläkemenoperusteiset maksut -1,0 Kevan ilmoittama kerroin on kuluvaa vuotta pienempi Työllistettävien palkat on budjetoitu v. 2016 tasolle -0,8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviomuutokset -1,0 Kaupunginjohtajan neuvottelukierroksella sovittu säästötavoite TUOTOT Raami lähti siitä, että vuonna 2016 veroprosentteja ei koroteta, mutta maan hallituksen budjettipäätöksestä johtuen yleistä kiinteistöveroa oli pakko tarkistaa Kunnallisverotuoton uudelleen arviointi +4,0 Kiinteistöverojen korotukset +0,5
Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2017 Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Tekninen ltk 8 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Kaupunkisuunn.ltk 3 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 114,7 (Esh 68,9) Perusopetus 47,9 Vanhuspalvelut 40,8 Sosiaalityön palvelut 39,2 Varhaiskasvatus 32,4 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut 14,2 Tilapalvelut 11,1 Toinen aste 6,6 Maaseututoimi 4,6
Toimintakulut menolajeittain v. 2017 Avustukset; 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,6 % Muut toimintakulut; 5,8 % Henkilöstökulut; 43,0 % Palvelujen ostot; 41,7 %
Keskeiset tunnusluvut Asukasluku 53 656 Toimintatuotot 93,0 Toimintakulut -376,4 Toimintakate -283,4 Vuosikate 7,0 Tilikauden alijäämä -7,7 Verorahoitus Kunnallisvero 164,5 Kiinteistövero 14,5 Yhteisövero 8,0 Verotulot yhteensä 187,0 Valtionosuudet 105,0 Verorahoitus 292,0 Nettolainanotto 13,4 Lainaa yhteensä 111,3 Lainaa/asukas 2 075 2015 2016 2015 Taseen ylijäämä 15 201 13 901 6 181 Konsernitaseen ylijäämä 33 136 31 836 24 116 Veroprosentit: % Kunnallisvero 20,75 Kiinteistöverot: yleinen 0,95 vakinaiset asuinrakennukset 0,55 muut asuinrakennukset 1,30 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistama rakennus ja sen maapohja 0,00 Investoinnit netto -20,4 Henkilöstömenot 151,9
Henkilöstöohjelma Henkilöstömenoihin on varattu 161,9 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2016 ennuste. Vakituisen henkilökunnan määrä laski v. 2016 alle 3000. Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan luonnollisesta poistumasta johtuen. Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista. Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 27, joista sosiaali- ja terveyspalveluihin 26. Näistä kustannusvaikutuksiltaan uusia vakansseja on 5 kpl. Lakkautettavaksi on esitetty 20 vakanssia, joista sosiaali- ja terveyspalveluista 17 ja määräaikaisten vakanssien määrä soiaali- ja terveyspalveluissa laskee 33:sta 22:een.
Henkilöstöohjelma Terveyspalvelut 8 vakanssia, josta uusia 2 varhaisen perhetyön perheohjaajaa. Muut ovat määräaikaisten vakinaistamisia. - 3 sairaanhoitajaa, 2 fysioterapeuttia ja 1 terveyskeskuslääkäri Vanhuspalveluihin 15 vakanssia Perniön dementiayksikköön ja ympärivuorokautiseen kotihoitoon. 9 lähihoitajaa Perniöön ja 6 ympärivuorokautiseen hoitoon Vastaava määrä vakansseja lakkautetaan Kukonkallion hoivakodista (6) ja Pahkavuoren ryhmäkodista (9). Sosiaalityön palveluihin 3 vakanssia kehitysvammahuoltoon. Aikuissosiaalityöstä lakkautetaan 2 vakanssia toimeentulotuesta. Kaupunkikehityspalveluihin sisäilma-asiantuntija. Lakkautettavien listalla on 4 vakanssia.
Suurimmat investoinnit Osakkeet 4,5 milj. euroa (osaamiskeskittymä) Maan hankinta 0,5 milj. euroa Talonrakennus Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut 2,5 milj. euroa ja irtaimistoon 0,2 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 4,0 milj.) Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmä 0,35 milj. euroa Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus 0,35 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 0,9 milj.) Sisäilmaongelmat 0,3 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2017 ovat: Metsäjaanun kunnallistekniikka 1,6 milj. euroa ja vesihuoltoon 0,2 milj. euroa Urheilupuiston peruskorjaus 0,98 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 3,0 milj.) Katujen päällystämiseen 0,55 milj. euroa Kokoojakatu Tupuri MT110 0,45 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 0,9 milj.) Uudet kunnostettavat puistot 0,35 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 4,3 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 2,8 milj. euroa ja Pullassuon vedenkäsittelylaitoksen saneeraukseen 1,3 milj. euroa.
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot 100 Aineeton käyttöomaisuus 100 Arvopaperit Osakkeet -50 000-4 550 000-50 000 0 0 100 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä -50 000-4 550 000-50 000 0 0 0 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit -700 000-500 000-700 000-700 000-700 000-700 000 150 Kiinteä omaisuus yhteensä -700 000-500 000-700 000-700 000-700 000-700 000 200 Talonrakennus 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet xxxx Perniön dementiayksikkö -135 000-135 000 xxxx Anninkartanon pihan kunnostustyö -50 000-50 000 3011 Pääterv.aseman hammash. saneeraus 0-200 000 3012 Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. 0-1 500 000 3033 Pääterveysaseman ulkoseinäremontti -2 000 000 0-2 000 000 210 Sos. ja terv.palvelut yhteensä -2 185 000-185 000-3 700 000 0 0 0 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut -2 000 000-2 500 000 3239 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat -100 000 0-100 000 3240 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus 0 0-500 000-500 000 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut -400 000-200 000-200 000 3242 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut -40 000 0-40 000-1 100 000 3243 Sirkkulan koulun peruskorjaus 0 0 0-800 000 xxxx Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus -50 000-50 000-1 000 000-1 500 000 xxxx Armfeltin koulun kotitalousluokka -75 000-75 000 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -2 665 000-2 825 000-1 840 000-3 100 000-800 000 0
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-ajan palv. Hankkeet 4602 Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus -350 000-350 000-550 000 225 Vapaa-ajan palvelut yhteensä -350 000-350 000-550 000 0 0 0 230 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Paloilmoitinlaitteistojen ajantasaistaminen -70 000-70 000-70 000-70 000-50 000-50 000 3403 Keittiöiden saneeraustyöt -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 3406 Energiasäästökorjaukset -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 3408 Kiinteistöjen hälytysjärj. -150 000-150 000-150 000-80 000-80 000-80 000 3413 Keskuskeittiön saneeraus 0-5 000 000 3417 Sisäilmakorjaukset -500 000-300 000-300 000-250 000-100 000-100 000 Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon 3418 lämmitysjärjestelmä -350 000-350 000 xxxx Suomusjärven paloaseman vesikaton korjaus -60 000-60 000 xxxx Musiikkiopiston vesikatteen uusiminen -90 000-90 000 230 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä -1 370 000-1 170 000-670 000-5 550 000-380 000-380 000 200 Talonrakennus yhteensä -6 570 000-4 530 000-6 760 000-8 650 000-1 180 000-380 000 400 Kiinteät rakenteet ja laitteet 410 Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue -1 600 000-1 600 000-1 000 000 4027 Kokoojakatu Tupuri - MT110-900 000-450 000-450 000 4031 Tavolan alue, Halikko 0-170 000-500 000-500 000 XXXX Tähteläntie ja -kuja, Salo -100 000-100 000 XXXX Pitkänniitynkatu, Salo -25 000-25 000 XXXX Kailinkatu, Salo -40 000-40 000 XXXX Leiritie, Perniö -15 000-15 000 XXXX Puusepäntie, Kisko -20 000-20 000 XXXX Latauksenkuja, Halikko -60 000-60 000 4199 Uudet kaava-alueet -40 000-40 000-700 000-700 000-700 000-700 000 410 Kaava-alueet yhteensä -2 800 000-2 350 000-1 320 000-1 200 000-2 200 000-700 000
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 420 Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi -200 000-200 000-300 000-300 000-300 000-300 000 4201 Uudelleen päällyst. kadut -500 000-350 000-700 000-700 000-700 000-700 000 420 Liikenneväylät yhteensä -700 000-550 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 430 Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet -70 000-70 000 4301 Katujen kuivatus -50 000-50 000 4302 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen -100 000 liikenteen väylät -100 000 4317 Salonkadun kiertoliittymä 0 0-600 000 4318 Jäänpidätysrakenteet -300 000-200 000-400 000-400 000 4321 Keskustojen kehittäminen -100 000-100 000-500 000-500 000-500 000-500 000 XXXX Hämeentien jalkakäytävän parantaminen -60 000-60 000 XXXX Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle -60 000-60 000 XXXX Lanskalantien liittymä Teijontielle -60 000 0-60 000 xxxx Meriniityn katuympäristön parantaminen 0-1 000 000 xxxx Matildan puistotien KLV.n rakentaminen -64 000-64 000 4449 Muu katurakentaminen -100 000-100 000-500 000-500 000-500 000-500 000 430 Katuinfran saneeraus yht. -964 000-804 000-2 460 000-2 000 000-1 000 000-1 000 000 431 Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen -70 000-70 000-70 000-70 000-70 000-70 000 Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien 4451 vaihto) 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna -300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Katuvalaistuksen saneer. (SpNa-vaihto ym.) 0-250 000-250 000-250 000-250 000 4453 Katuvalaistus (kohdentamaton) 0-250 000-250 000-250 000-250 000 431 Katuvalaistus yht. -370 000-370 000-870 000-870 000-870 000-870 000 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa -50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht. -50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 440 Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot -60 000 0 4502 Leikkipaikkojen peruskunnostus -70 000 0 4505 Viitanlaakson vihertyöt -30 000 0 4512 Taajamien asuinympäristön parantaminen -60 000 0 4513 Perhepuiston peruskunnostus -100 000 0 4514 Horninpuiston kunnostaminen -30 000 0 4515 Skeittipuisto -30 000 0 xxxx Matonpesupaikkojen peruskunnostus -20 000 0 4599 Uudet ja kunnostettavat puistot -350 000-400 000-400 000-400 000-400 000 440 Puistot yhteensä -400 000-350 000-400 000-400 000-400 000-400 000 450 Toimialojen muut kohteet xxxx Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalv.osuus -30 000-30 000 4600 Urheilupuiston peruskorjaus -980 000-980 000 4605 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen -120 000-120 000-170 000-70 000-170 000-70 000 XXXX Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolfrata -70 000 0-50 000 450 Toimialojen muut kohteet yhteensä -1 170 000-1 100 000-220 000-70 000-170 000-70 000 400 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -6 454 000-5 574 000-6 370 000-5 640 000-5 740 000-4 140 000 600 Irtain omaisuus 620 Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä -561 000-561 000-90 000-90 000-90 000-90 000 630 Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä -335 000-335 000-135 000-135 000-135 000-135 000 635 Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä -472 000-432 000-501 000-444 000-200 000-200 000 640 Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä -145 000-145 000-300 000-175 000-50 000-50 000 600 Irtain omaisuus yhteensä -1 513 000-1 473 000-1 026 000-844 000-475 000-475 000
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 800 Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue -200 000-200 000 8026 Tavolan alue 0-170 000-500 000-500 000 XXXX Tähteläntie ja -kuja -100 000-100 000 XXXX Pitkänniitynkatu -30 000-30 000 XXXX Kailinkatu -20 000-20 000 XXXX Leiritie -100 000-100 000 XXXX Teollisuustie -50 000-50 000 XXXX Puusepäntie -50 000-50 000 XXXX Latauksenkuja, Halikko -100 000-100 000 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -300 000-200 000-300 000-300 000-300 000-300 000 810 Uusien alueiden vesihuolto yht. -950 000-850 000-470 000-800 000-800 000-300 000 820 Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus -600 000-500 000-600 000-600 000-600 000-600 000 8201 Viemäriverkoston saneeraus -600 000-400 000-600 000-600 000-600 000-600 000 8205 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8209 Vedenottamot -50 000-40 000-50 000-50 000-50 000-50 000 8211 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 8212 Pumppaamoiden saneeraus -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 8213 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -200 000-200 000 8215 Märyn vesijohto -100 000-100 000 8216 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus -20 000-20 000-2 000 000-200 000 8217 Pullassuon vedenkäsittelylaitos -1 500 000-1 300 000-100 000 820 Vesihuollon saneeraus yhteensä -3 295 000-2 785 000-3 575 000-1 675 000-1 475 000-1 475 000 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue -20 000-20 000 8406 Salo-Muurla vesihuolto -200 000-200 000 xxxx Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus -100 000-100 000-100 000-100 000 8419 Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 8422 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -300 000-200 000 8423 Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen -20 000-20 000 840 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -740 000-640 000-200 000-200 000-100 000-100 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain -40 000-20 000-40 000-40 000-40 000-40 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain yht. -40 000-20 000-40 000-40 000-40 000-40 000 800 Vesihuoltolaitos yhteensä -5 025 000-4 295 000-4 285 000-2 715 000-2 415 000-1 915 000
Rahoituslaskelma 2017 KJE 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 7 014 040 Tulorahoituksen korjauserät 0 7 014 040 Investointien rahavirta Investointimenot -20 922 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 480 000 Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot -20 442 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -13 427 960 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -130 000 Antolainasaamisten vähennykset 130 000 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 27 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 13 400 000 Rahoituksen rahavirta 13 400 000 Rahavarojen muutos -27 960 Rahavarat 31.12. 26 595 574 Rahavarat 1.1. 26 623 534