NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2016-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV 82 16.11.2015) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2017 sarakkeeseen.
STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET 2017 Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2017 asetetut kaupunkitason tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa. Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen Kukolan uusien teollisuusalueiden tontinluovutusehdot vahvistetaan pikaisesti asemakaavojen tultua Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana lainvoimaisiksi V S maakuntaennuste, yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 75 % Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Kuparivuoren asemakaava hyväksytään valtuustossa Keskusta-alueella Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämispäällikkö luovutetaan ensimmäisen osa-alueen kerrostalotontit Elinkeinoasiamies Kaupungin suunnitelmallinen ja tehokas markkinointi Markkinointisuunnitelman toimeenpano Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Hyvän elämän ja arjessa Kotona asuvien osuus 75 Perusturvajohtaja pärjäämisen tukeminen vuotta täyttäneistä 92% Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen ja uusien työskentelytapojen ja työmenetelmien kehittäminen Esimiesvalmennukset Luottamushenkilökoulutus Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL, Sotka-tietokanta) Alle Varsinais-Suomen keskiarvon (vuonna 2014 V-S 1,4 %, Naantali 1,1 %) Sijoitetuista perhehoidossa yli 60% Osallistumisaktiivisuus vähintään 90 % Henkilöstöpäällikkö Hallintojohtaja Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Palveluverkko ja sisäiset palvelut ovat kustannustehokkaita ja uudistuvat tarpeiden muuttuessa Uudistetaan palveluverkkoa asiakasmäärien ja tarpeiden mukaan. Toimipistemuutosten toteuttaminen päätösten mukaisesti Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Toteutetaan tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa Säästöä vuonna 2017 400 000 euroa Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö Työprosessien sujuvoittaminen Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen Sähköisen asioinnin mahdollisuus, palvelujen määrä kasvaa Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt 15
Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen. Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit. Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä. TOIMINTATULOT YHT. 31 342,50 Myyntituotot 31 342,50 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 49 261,91 66 142 66 731 66 731 Henkilöstökulut 32 757,45 43 633 43 414 43 414 Palvelujen ostot 12 107,59 22 179 22 987 22 987 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 396,87 330 330 330 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -17 919,41-66 142-66 731-66 731 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -3 460,08 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -21 379,49-66 142-66 731-66 731 Ulkoiset toimintatulot 31 342,50 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31 342,50 Ulkoiset toimintamenot 38 494,72 53 283 53 064 53 064 Sisäiset toimintamenot 5 452,87 8 359 9 167 9 167 Keskinäiset toimintamenot 5 314,32 4 500 4 500 4 500 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 49 261,91 66 142 66 731 66 731 TOIMINTAKATE -17 919,41-66 142-66 731-66 731 16
HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELU Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on yhdeksän. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit. Vaalipäivä on 9.4.2017 ja ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. 4.4.2017 ja ulkomailla 29.3. 1.4.2017. Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arkipäivinä. K Supermarket Ukko-Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo 10 16. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2016 ei ollut vaaleja. Oikeusministeriö ei suorita kuntavaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 17
Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Päätöksenteon ja hallintomenettelyn tehostaminen. Kaupungin hallintosäännön uudistaminen Vuositavoitteiden toteutuminen Ehdotus on valmis 15.2.2017 mennessä ja uusi hallintosääntö otetaan käyttöön 1.6.2017. TOIMINTATULOT YHT. 300,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 300,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 156 740,30 177 682 190 381 185 627 185 627 7,1 4,5 4,5 Henkilöstökulut 39 933,91 53 835 53 912 53 771 53 771 0,1-0,1-0,1 Palvelujen ostot 50 432,00 56 089 76 682 72 069 72 069 36,7 28,5 28,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 309,29 5 100 4 600 4 600 4 600-9,8-9,8-9,8 Avustukset Vuokrakulut 62 020,00 61 558 54 087 54 087 54 087-12,1-12,1-12,1 Muut toimintakulut 45,10 1 100 1 100 1 100 1 100 TOIMINTAKATE -156 440,30-177 682-190 381-185 627-185 627 7,1 4,5 4,5 Poistot ja arvonalentumiset -4,17-1 -100,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät -19 510,64-17 252-18 295-18 295-18 295 6,0 6,0 6,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -175 955,11-194 935-208 676-203 922-203 922 7,0 4,6 4,6 Ulkoiset toimintatulot 300,00 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 300,00 Ulkoiset toimintamenot 68 116,04 99 602 121 342 121 201 121 201 21,8 21,7 21,7 Sisäiset toimintamenot 32 104,26 24 842 23 272 18 659 18 659-6,3-24,9-24,9 Keskinäiset toimintamenot 56 520,00 53 238 45 767 45 767 45 767-14,0-14,0-14,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 156 740,30 177 682 190 381 185 627 185 627 7,1 4,5 4,5 TOIMINTAKATE -156 440,30-177 682-190 381-185 627-185 627 7,1 4,5 4,5 18
HENKILÖSTÖRESURSSIT - TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Talousarviossa on lähdetty siitä, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. Uuden kuntalain mukaisesti kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat asiat aina hallintosäännöllä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kaupungin päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielimien ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko kaupungin viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Hallintosäännön ohella muita kaupungin toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat kaupunkistrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviossa on varauduttu valtuustojuhlan järjestämiseen (10 000 ). Lisäksi valtuutettujen ja uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu koulutusmäärärahoja 15 000. Aikaisempana käytäntönä on ollut, että luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat valtuustokausien alussa on sisällytetty henkilöstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 19
Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Controller (Riikka Söderlund) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. TOIMINTATULOT YHT. 500 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 Myyntituotot 500 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 57 521,61 64 510 62 701 62 678 62 678-2,8-2,8-2,8 Henkilöstökulut 12 469,59 11 268 11 126 11 091 11 091-1,3-1,6-1,6 Palvelujen ostot 42 136,02 49 894 48 626 48 638 48 638-2,5-2,5-2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Avustukset Vuokrakulut 2 916,00 2 748 2 349 2 349 2 349-14,5-14,5-14,5 Muut toimintakulut 400 400 400 400 TOIMINTAKATE -57 521,61-64 010-61 701-61 678-61 678-3,6-3,6-3,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 44 581,18 64 010 61 713 61 713 61 713-3,6-3,6-3,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -12 940,43 12 35 35 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot 500 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 500 1 000 1 000 1 000 100,0 100,0 100,0 Ulkoiset toimintamenot 50 544,57 57 853 57 711 57 676 57 676-0,2-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot 4 061,04 3 909 2 641 2 653 2 653-32,4-32,1-32,1 Keskinäiset toimintamenot 2 916,00 2 748 2 349 2 349 2 349-14,5-14,5-14,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 57 521,61 64 510 62 701 62 678 62 678-2,8-2,8-2,8 TOIMINTAKATE -57 521,61-64 010-61 701-61 678-61 678-3,6-3,6-3,6 20
HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 21
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Talouden tasapaino kilpailukykyisellä verotuksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu Osallistutaan uudistusten valmisteluun ja arvioidaan vaikutuksia kaupungin omaan organisaatioon. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmis 30.9.2017. TOIMINTATULOT YHT. 59 638,38 50 200 57 800 57 800 57 800 15,1 15,1 15,1 Myyntituotot 1 714,65 200 2 800 2 800 2 800 1300,0 1300,0 1300,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 300,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot 56 623,73 50 000 55 000 55 000 55 000 10,0 10,0 10,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 078 026,92 2 153 442 2 098 643 2 090 640 2 090 640-2,5-2,9-2,9 Henkilöstökulut 832 040,34 845 359 817 511 809 125 809 125-3,3-4,3-4,3 Palvelujen ostot 1 040 343,31 1 052 100 1 046 818 1 050 364 1 050 364-0,5-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 41 959,37 52 267 52 794 52 979 52 979 1,0 1,4 1,4 Avustukset 13 500,00 41 000 41 000 41 000 41 000 Vuokrakulut 134 448,00 126 426 104 330 100 982 100 982-17,5-20,1-20,1 Muut toimintakulut 15 735,90 36 290 36 190 36 190 36 190-0,3-0,3-0,3 TOIMINTAKATE -2 018 388,54-2 103 242-2 040 843-2 032 840-2 032 840-3,0-3,3-3,3 Poistot ja arvonalentumiset -1 400,88-855 -12 050-12 050-12 050 1309,4 1309,4 1309,4 Laskennalliset erät -19 074,27 16 056 8 919 8 919 8 919-44,5-44,5-44,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 038 863,69-2 088 041-2 043 974-2 035 971-2 035 971-2,1-2,5-2,5 Ulkoiset toimintatulot 59 638,38 50 200 57 800 57 800 57 800 15,1 15,1 15,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 59 638,38 50 200 57 800 57 800 57 800 15,1 15,1 15,1 Ulkoiset toimintamenot 1 855 944,97 1 939 083 1 912 264 1 903 878 1 903 878-1,4-1,8-1,8 Sisäiset toimintamenot 87 563,95 84 633 78 749 84 280 84 280-7,0-0,4-0,4 Keskinäiset toimintamenot 134 518,00 129 726 107 630 102 482 102 482-17,0-21,0-21,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 2 078 026,92 2 153 442 2 098 643 2 090 640 2 090 640-2,5-2,9-2,9 TOIMINTAKATE -2 018 388,54-2 103 242-2 040 843-2 032 840-2 032 840-3,0-3,3-3,3 22
HENKILÖSTÖRESURSSIT htv 2016 2017 Kaupunginjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 1 1 Kaupunginkamreeri 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 Controller 1 0,6 Elinkeinoasiamies 1 1 Kehityspäällikkö 0,6 0,6 Kehitys- ja 0,4 0,4 viestintäpäällikkö Kulttuuri ja 0,5 0,5 tiedotussihteeri Yhteensä 7,5 7,1 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat 41 000 euroa, joista hissiavustuksiin varataan 30 000 euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 5 000 euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin 6 000 euroa. Asiantuntijapalveluihin varataan 35 000 euroa käytettäväksi esim. lakimiespalveluihin. Suhdetoiminta ja edustus Suhdetoiminnan ja edustuksen menoarvio on 58 250. Määrärahavaraukseen sisältyy henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivälahjat (28 000 ). Perinteisesti määrärahoilla on järjestetty kaupungilta eläkkeelle siirtyneiden joulukahvitilaisuus, ansio- ja kunniamerkkien jakotilaisuus sekä musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä vastaanotto vuosittain valituille kutsuvieraille. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimailille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe ja vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Tiedotustoiminta Vuositasolla tiedotuslehti Nastan kustannukset (4 numeroa, ilman henkilöstökuluja) ovat 24 600 euroa (0,54 /lehti). Painatuskustannukset ovat nousseet. Säästöä saadaan kuitenkin postituskuluissa, koska Naantalin Energian tiedote ilmestyy Nastan liitteenä ja postituskulut jaetaan. Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan-Livonsaaren saaristotiedotteet 0,38 /tiedote. Markkinointimateriaaleissa on 2000 :n varaus Suomi100 markkinointimateriaaleihin. Investointimenoihin varataan 15 000 euroa sisäisen tiedonkulun sähköiseen parantamiseen. Sote- ja maakuntauudistus Suomen hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä 7.11.2015. Hallitus täsmensi linjauksiaan 5.4.2016. Maahan perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, joiden ylin päätöksentekoelin maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla. Jokaisella maakunnalla on sote-järjestämisvastuu. Hallituksen tavoitteena on laajentaa tuotannossa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä sekä samalla kilpailuneutraliteetin periaatteen mukaisesti turvata myös julkisen sektorin rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa. Naantalin kaupunki osallistuu sote- ja maakuntauudistukseen hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Muutostyö etenee vaiheittain. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Näitä vaikutuksia on välttämätöntä arvioida ja laatia suunnitelmat muutoksista, jotka toteutetaan 1.1.2019 lukien. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Controllerin työpanoksesta 40 % hankintatoimen tehtäväalueella. Pysäköintivirhemaksujen tuoton on ennakoitu olevan 5 000 suurempi. Asiantuntijapalvelujen määrärahoja on kasvatettu 7 000 eurolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa. Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle. Edistetään julkisen palvelun avoimmuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta. Yksinkertaistetaan ja helpotetaan kuntalaisten asiointia. Kuvataan palvelut Suomi.fi palveluvarantoon 1.7.2017 mennessä. TOIMINTATULOT YHT. 23 010,18 13 900 18 100 10 100 10 100 30,2-27,3-27,3 Myyntituotot 9 252,74 7 900 9 600 9 600 9 600 21,5 21,5 21,5 Maksutuotot 11 091,84 6 000 8 500 500 500 41,7-91,7-91,7 Tuet ja avustukset 2 665,60 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 619 797,82 671 395 700 828 687 334 687 334 4,4 2,4 2,4 Henkilöstökulut 516 763,66 532 104 567 621 560 525 560 525 6,7 5,3 5,3 Palvelujen ostot 47 374,10 77 239 72 939 69 413 69 413-5,6-10,1-10,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 805,40 12 930 12 057 12 587 12 587-6,8-2,7-2,7 Avustukset Vuokrakulut 49 793,76 48 052 47 141 43 739 43 739-1,9-9,0-9,0 Muut toimintakulut 60,90 1 070 1 070 1 070 1 070 TOIMINTAKATE -596 787,64-657 495-682 728-677 234-677 234 3,8 3,0 3,0 Poistot ja arvonalentumiset -10 746,72-11 054-13 130-13 130-13 130 18,8 18,8 18,8 Laskennalliset erät 555 257,28 532 321 556 032 556 032 556 032 4,5 4,5 4,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -52 277,08-136 228-139 826-134 332-134 332 2,6-1,4-1,4 Ulkoiset toimintatulot 22 445,55 13 600 17 800 9 800 9 800 30,9-27,9-27,9 Sisäiset toimintatulot 110,13 300 300 300 300 Keskinäiset toimintatulot 454,50 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 010,18 13 900 18 100 10 100 10 100 30,2-27,3-27,3 Ulkoiset toimintamenot 533 133,54 581 324 615 551 608 455 608 455 5,9 4,7 4,7 Sisäiset toimintamenot 38 472,28 44 719 41 596 38 600 38 600-7,0-13,7-13,7 Keskinäiset toimintamenot 48 192,00 45 352 43 681 40 279 40 279-3,7-11,2-11,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 619 797,82 671 395 700 828 687 334 687 334 4,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -596 787,64-657 495-682 728-677 234-677 234 3,8 3,0 3,0 24
HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2016 2017 Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 4 4 Palveluneuvoja 5 5 Yhteensä 12 12 TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tehtäväalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät sekä niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. KaPA laki Valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman osana valmisteltu Laki hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista tuli voimaan 15.7.2016. Laissa säädetään julkisen hallinnon oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja, sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä. Lain perusteella julkisen hallinnon, kuten kuntien, on: - toteutettava integraatiot Suomi.fi palveluväylään 15.7.2016 mennessä. - kuvattava palveluja koskevat tiedot palveluvarantoon (PTV) ja tuotava rekisteritietojaan palveluväylän kautta viimeistään 1.7.2017. - otettava luonnollisen henkilön Suomi.fi -tunnistuspalvelu käyttöön viimeistään 1.1.2018. - otettava Suomi.fi viestinvälityspalvelu käyttöön viimeistään 1.7.2017. KaPA lain velvoitteet koskevat koko kaupunkiorganisaatiota. Tiedonhallinta Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kulusta. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistätyötä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle. Palvelupisteet Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon yhteispalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Kela maksaa korvausta kaupungille tästä työstä. Seudullisten matkakorttien myyntipisteenä toimiminen on lisännyt yhteispalvelussa asiakasmäärä. Sisäisillä työjärjestelyillä turvataan asiakaspalvelu myös lomien ja muiden poissaolojen aikana. Velkuan palvelupisteessä on asiamiespostipalvelut. Postin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palveluja tulee tarjota arkipäivisin klo 9-15. Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjaston yhteydessä ja aukioloajat määräytyvät kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tuloja (ranta-asemakaavakuulutukset ja poikkeamislupamaksut) kasvatettu 3 000 (46 %). Koska poikkeamislupiin liittyvä työ tehdään päätöksiä lukuun ottamatta rakennusvalvonnassa, tulisi tulotavoite (8 000 ) siirtää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti rakennuslautakunnalle. Virastotalon arkistotilan vuokra on kasvanut vuoden 2016 vuokrasta (5 256 ). Tiedonohjausjärjestelmien ylläpitomaksu 1 200 /vuosi. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu tiedossa olevista äitiys- ja perhevapaista, niiden sijaistuksista sekä 6 kk tilapäisestä henkilökuntaresurssista liittyen KaPA projektiin. Tehtäväalueella on suoritettu menojen yleiskarsintaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Poikkeamislupamaksutuotot 8 000 euroa on siirretty rakennusvalvonnan tehtäväalueelle. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 25
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Uuden mobiilivaihteen käyttöönotto. Vähintään 70 % puheluista vastataan 30 sek kuluessa. TOIMINTATULOT YHT. 198 350,89 207 255 212 500 210 817 210 817 2,5 1,7 1,7 Myyntituotot 194 414,89 207 255 212 500 210 817 210 817 2,5 1,7 1,7 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 3 936,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0,00 0 0 0 0 TOIMINTAMENOT YHT. 171 200,05 200 314 200 765 198 563 198 563 0,2-0,9-0,9 Henkilöstökulut 79 733,86 81 786 79 908 78 886 78 886-2,3-3,5-3,5 Palvelujen ostot 71 256,55 88 179 89 783 88 603 88 603 1,8 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 898,33 10 671 10 370 10 370 10 370-2,8-2,8-2,8 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 14 296,34 19 678 20 704 20 704 20 704 5,2 5,2 5,2 Muut toimintakulut 14,97 0 0 0 0 TOIMINTAKATE 27 150,84 6 941 11 735 12 254 12 254 69,1 76,5 76,5 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0 0 0 0 Laskennalliset erät -582,99-595 -322-322 -322-45,9-45,9-45,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 26 567,85 6 346 11 413 11 932 11 932 79,8 88,0 88,0 Ulkoiset toimintatulot 7 358,67 3 423 3 200 3 200 3 200-6,5-6,5-6,5 Sisäiset toimintatulot 183 598,73 197 711 206 250 201 655 201 655 4,3 2,0 2,0 Keskinäiset toimintatulot 7 393,49 6 121 3 050 5 962 5 962-50,2-2,6-2,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 198 350,89 207 255 212 500 210 817 210 817 2,5 1,7 1,7 Ulkoiset toimintamenot 150 322,62 179 416 177 668 176 646 176 646-1,0-1,5-1,5 Sisäiset toimintamenot 11 661,43 12 220 12 193 11 013 11 013-0,2-9,9-9,9 Keskinäiset toimintamenot 9 216,00 8 678 10 904 10 904 10 904 25,7 25,7 25,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 171 200,05 200 314 200 765 198 563 198 563 0,2-0,9-0,9 TOIMINTAKATE 27 150,84 6 941 11 735 12 254 12 254 69,1 76,5 76,5 26
HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2016 2017 Toimistosihteeri 1,75 1,75 Yhteensä 1,75 1,75 TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun TeliaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka ja siirtymäaika kestää 30.6.2019 saakka. Siirtymävaiheessa puhelinvaihde vaihtuu ja aiheuttaa käytännön muutoksia puhelinvaihteenhoitajien työssä. Vaihteen liittymät järjestelmiin (kalenteri, kulunvalvonta, puhelinluettelo) saatavat aiheuttaa alkuvaiheessa lyhyitä tietokatkoksia. Lyhytnumeroihin tulee muutoksia. Asiakaspalvelusarjojen järjestelmä muuttuu ja valikkorakenteet ja tiedotteet laaditaan uudelleen. Myös ryhmäkutsut laaditaan uudelleen. Yksittäisten liittymien SIM-kortit vaihtuvat. Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Värikopioiden suhteellinen osuus monistamossa otetuista kopioista on kasvanut voimakkaasti. Käyttäjiä opastetaan kiinnittämään enemmän huomiota tulosteiden laatuun ja kopioinnin aiheuttamiin kustannuksiin. Värikopion hinta on kymmenkertainen mustavalkoiseen kopioon verrattuna. Henkilökohtaiset tulostimet on isolta osin korvattu keskitetyillä tulostusratkaisuilla. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, teknisen viraston sekä sivistystoimen kanssa. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on muutama vuosi sitten yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan. vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo 9-15. Vuoden 2017 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tilapalvelujen sisäiset vuokrat kasvaneet 2 500. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 27
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työprosessien sujuvoittaminen Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelutuotannon kypsyystason nosto Määritellään tavoitetila ja toteutetaan toimenpiteet Toteutetut ratkaisut Kypsyystasomittaristolla nousu yhden tason verran. TOIMINTATULOT YHT. 990 847,20 1 019 889 1 084 860 1 084 860 1 084 860 6,4 6,4 6,4 Myyntituotot 966 472,20 1 019 889 1 084 860 1 084 860 1 084 860 6,4 6,4 6,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 24 375,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 964 846,61 1 005 951 1 060 219 1 055 499 1 055 499 5,4 4,9 4,9 Henkilöstökulut 343 183,54 333 444 354 329 349 644 349 644 6,3 4,9 4,9 Palvelujen ostot 311 428,59 337 938 299 986 300 078 300 078-11,2-11,2-11,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 413,35 10 843 12 350 12 493 12 493 13,9 15,2 15,2 Avustukset Vuokrakulut 297 576,53 323 546 393 374 393 104 393 104 21,6 21,5 21,5 Muut toimintakulut 244,60 180 180 180 180 TOIMINTAKATE 26 000,59 13 938 24 641 29 361 29 361 76,8 110,7 110,7 Poistot ja arvonalentumiset -27 943,81-43 888-45 390-45 390-45 390 3,4 3,4 3,4 Laskennalliset erät -5 435,76-6 480-6 527-6 527-6 527 0,7 0,7 0,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -7 378,98-36 430-27 276-22 556-22 556-25,1-38,1-38,1 Ulkoiset toimintatulot 24 339,00 24 480 5 145 5 145 5 145-79,0-79,0-79,0 Sisäiset toimintatulot 932 383,20 962 575 1 048 845 1 048 845 1 048 845 9,0 9,0 9,0 Keskinäiset toimintatulot 34 125,00 32 834 30 870 30 870 30 870-6,0-6,0-6,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 990 847,20 1 019 889 1 084 860 1 084 860 1 084 860 6,4 6,4 6,4 Ulkoiset toimintamenot 913 703,80 955 611 1 014 772 1 010 087 1 010 087 6,2 5,7 5,7 Sisäiset toimintamenot 29 537,50 29 976 23 787 23 752 23 752-20,6-20,8-20,8 Keskinäiset toimintamenot 21 605,31 20 364 21 660 21 660 21 660 6,4 6,4 6,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 964 846,61 1 005 951 1 060 219 1 055 499 1 055 499 5,4 4,9 4,9 TOIMINTAKATE 26 000,59 13 938 24 641 29 361 29 361 76,8 110,7 110,7 28
HENKILÖSTÖRESURSSIT 385 964 euroa (312 216). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on 157 973 euroa (136 263). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on ensi vuonna 1 241 (1218 vuonna 2016) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 800 (782) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (436). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 756 (245). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Laitehankinnat rahoitetaan rahoitusleasingpuitesopimuksella (vuodelta 2013), jonka käytössä oleva määrä saa olla enintään 1 miljoonaa euroa (limiitti). Limiitistä nyt käytössä noin 550 000 euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuokriin kuluva kustannus kasvaa edellisvuoden arviosta johtuen pääosin lisenssikulujen noususta ja osin talousarviokaudelle ajoittuvista normaalia hieman suuremmista laitehankinnoista. Palveluostojen oletetaan vähentyvän parantuneiden prosessimallien ja uudistettujen sopimusten ansiosta (tietoliikenne). Henkilöstömenoissa varaudutaan nykyisen määräaikaisena täytetyn pysyvän mikrotukihenkilön vakanssin täyttämiseen vakinaisena sekä lisäksi määräaikaisen (2 vuotta) mikrotukihenkilön palkkaamiseen. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 29
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintojen järjestäminen siten, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua Sovellusten toimivuuden varmistaminen Työprosessien kuvaaminen ja uudelleenjärjestely ja vaikuttaminen muiden prosesseihin Sovellusten ominaisuuksien ja toimivuuden testaaminen yhdessä sovellustoimittajan kanssa Tilapäistyövoimasta voidaan luopua ja ylityötarpeet muuttuvat satunnaisiksi. Sovellukset toimivat säännöllisesti oletetulla tavalla. TOIMINTATULOT YHT. 593 292,26 576 500 553 965 553 965 553 965-3,9-3,9-3,9 Myyntituotot 570 628,20 561 500 547 965 547 965 547 965-2,4-2,4-2,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 22 664,06 15 000 6 000 6 000 6 000-60,0-60,0-60,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 544 027,40 546 084 519 839 519 468 519 468-4,8-4,9-4,9 Henkilöstökulut 359 098,31 351 444 324 550 320 582 320 582-7,7-8,8-8,8 Palvelujen ostot 122 844,38 134 609 139 524 139 730 139 730 3,7 3,8 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 599,18 13 256 13 220 13 223 13 223-0,3-0,2-0,2 Avustukset Vuokrakulut 37 064,00 36 275 27 445 30 833 30 833-24,3-15,0-15,0 Muut toimintakulut 17 421,53 10 500 15 100 15 100 15 100 43,8 43,8 43,8 TOIMINTAKATE 49 264,86 30 416 34 126 34 497 34 497 12,2 13,4 13,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 880,04-1 880-330 -330-330 -82,4-82,4-82,4 Laskennalliset erät -31 636,50-39 490-37 842-37 842-37 842-4,2-4,2-4,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 15 748,32-10 954-4 046-3 675-3 675-63,1-66,5-66,5 Ulkoiset toimintatulot 22 844,06 15 000 6 000 6 000 6 000-60,0-60,0-60,0 Sisäiset toimintatulot 454 041,00 449 448 438 243 438 243 438 243-2,5-2,5-2,5 Keskinäiset toimintatulot 116 407,20 112 052 109 722 109 722 109 722-2,1-2,1-2,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 593 292,26 576 500 553 965 553 965 553 965-3,9-3,9-3,9 Ulkoiset toimintamenot 477 760,61 478 244 464 800 460 832 460 832-2,8-3,6-3,6 Sisäiset toimintamenot 29 197,18 31 565 27 594 27 803 27 803-12,6-11,9-11,9 Keskinäiset toimintamenot 37 069,61 36 275 27 445 30 833 30 833-24,3-15,0-15,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 544 027,40 546 084 519 839 519 468 519 468-4,8-4,9-4,9 TOIMINTAKATE 49 264,86 30 416 34 126 34 497 34 497 12,2 13,4 13,4 30
HENKILÖSTÖRESURSSIT Ohessa on historiatilastoa tositemääristä. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 HENKILÖTYÖVUODET TP TA TAE Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Kirjanpitopäällikkö Pääkassa Tilap. tstosiht. 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ostolaskut Pankkitositteet TALOUSARVION PERUSTELUT Rahatoimen painopiste on kuvata yksikön prosessit ja rajapinnat, jotta voidaan määritellä toimintatapojen ja sovellusten kehittämisjärjestys. Tavoitteena on vaikuttaa tukiprosessien kokonaistyöllistämiseen ja sen myötä tehtäväalueen resurssien määrittämiseen. Käynnissä oleva tavoitteen mukainen hanke on hankintatoimen kanssa yhdessä tehtävä sähköisen tilaamisen ja maksamisen sopimus. Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 75 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostolaskujen käsittelyyn halutaan vaikuttaa edellä mainitulla sähköisellä tilaamisella, jossa tavoitellaan tilauksen hyväksymistä, jolloin tilaus ja lasku voidaan täsmäyttää sähköisesti, kun ehdot täyttyvät. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Pankkitositteiden määrä saattaa nousta, riippuen uusien sovellusten ominaisuuksista tämän tulisi näkyä myyntilaskujen määrän vähenemisenä. Rahatoimen sovellusten vuotuiset kulut, jotka vaikuttavat muille toimielimille kohdistettaviin menoihin: - CGI ohjelmistot 27 500 (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra, myyntireskontra, liittymärajapinta / MR, budjetointi, käyttöomaisuus kirjanpito, yleislaskutus, ostolaskujen kierrätys, 3T Magda, Solid, kausiveroilmoitus, Finvoice laskutusputki, Sepa ominaisuus, KOM Liiketoiminnan siirto, KOM budjettipoisto, suoramaksu, konsernitilinpäätös), Pro Economican uusi käytettävyys 8 100, Pro Economican ylläpitomaksut 1 452, ostolaskujen vastaanotto ja myyntilaskujen lähetys 8 700 - Talgraf, raportointi 4 050 - Perintä ml ohimaksut, suoritusten lähetys ja vastaanotto 792 - Computer Program Unit CPU, Kassapankki 16 500 - OpusCapita maksuliikenne 16 500 - DataPartner lainalaskenta 180 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - henkilöstömenoissa ei tilapäistä toimistosihteeriä. Lomarahaleikkaus 30 % - ulkoisten tulojen arviota alennettu. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 31
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostetaan hankintatoimen ja keskusvaraston toimintaa. Selvitellään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa hankinta-ja varastotoimintaa. Selvitykset tehty vuoden 2017 aikana. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Selvitetään sähköisten kilpailutus- ja hankintajärjestelmien tehokas käyttö Sähköisten järjestelmien tulevaisuus selvitetään 31.3.2017 mennessä. Varastonimikkeiden vähentäminen vuonna 2015 laaditun suunnitelman mukaisesti. Järjestelmistä aiheutuvien kustannusten pienentäminen. Nimikemäärän väheneminen ja varaston arvon pieneneminen. TOIMINTATULOT YHT. 436 754,87 500 766 495 786 495 786 495 786-1,0-1,0-1,0 Myyntituotot 389 799,95 436 766 408 286 416 786 416 786-6,5-4,6-4,6 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0,00 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 46 954,92 64 000 87 500 79 000 79 000 36,7 23,4 23,4 TOIMINTAMENOT YHT. 478 096,61 515 815 490 682 484 855 484 855-4,9-6,0-6,0 Henkilöstökulut 180 473,00 214 045 182 673 180 728 180 728-14,7-15,6-15,6 Palvelujen ostot 180 850,75 193 606 191 091 191 091 191 091-1,3-1,3-1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 70 596,96 67 190 69 712 69 712 69 712 3,8 3,8 3,8 Avustukset 0,00 0 0 0 0 Vuokrakulut 46 115,45 40 904 47 136 43 254 43 254 15,2 5,7 5,7 Muut toimintakulut 60,45 70 70 70 70 0,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE -41 341,74-15 049 5 104 10 931 10 931-133,9-172,6-172,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 247,04-873 -610-610 -610-30,1-30,1-30,1 Laskennalliset erät -1 781,49-1 801-1 712-1 712-1 712-4,9-4,9-4,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -44 370,27-17 723 2 782 8 609 8 609-115,7-148,6-148,6 Ulkoiset toimintatulot 54 310,13 28 950 28 000 28 000 28 000-3,3-3,3-3,3 Sisäiset toimintatulot 213 516,34 269 554 268 681 268 681 268 681-0,3-0,3-0,3 Keskinäiset toimintatulot 168 928,40 202 262 199 105 199 105 199 105-1,6-1,6-1,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 436 754,87 500 766 495 786 495 786 495 786-1,0-1,0-1,0 Ulkoiset toimintamenot 393 455,34 435 095 403 723 401 778 401 778-7,2-7,7-7,7 Sisäiset toimintamenot 42 785,27 44 276 44 283 44 283 44 283 0,0 0,0 0,0 Keskinäiset toimintamenot 41 856,00 36 444 42 676 38 794 38 794 17,1 6,4 6,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 478 096,61 515 815 490 682 484 855 484 855-4,9-6,0-6,0 TOIMINTAKATE -41 341,74-15 049 5 104 10 931 10 931-133,9-172,6-172,6 32
HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv 2016 2017 hankintapäällikkö 1 0,4 varastopäällikkö 1 1 hankinta-ja varastosihteeri 1 1 varastotyöntekijä 1 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Keskusvaraston toimintaa jatketaan ja selvitellään vaihtoehdot toiminnan tehostamiseen. Hankintapäällikön jäädessä eläkkeelle vakanssi täytetään sisäisesti ja osa-aikaisesti kahden vuoden määräajaksi siten, että controllerin työajasta 30 40 % käytetään hankintatoimen hallinto-, koordinointi-ja kehittämistehtäviin. Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käyttöä jatketaan. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen seurannan avulla. Osa-aikaisen hankintapäällikön johdolla selvitetään sähköisten hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien tulevaisuus 31.3.2017 mennessä. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Varaston tuotevalikoimaa tarkastellaan edelleen kriittisesti. Valikoimasta poistetaan huonosti kiertävät artikkelit vuonna 2015 tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Koska varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa, hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota. Tuotteiden tilaaminen kohdistetaan sähköisen tilaamisjärjestelmien avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita. Varaston arvot ovat näin seurattavissa reaaliajassa (28.9.2016 varaston arvo on 170 500 ). Vuodenvaihteessa toteutettava inventaari on niin ikään ajantasainen. Varaston kustannukset on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjien kuten vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on perusteltua, sillä keskusvarasto takaa toiminnallaan suurasiakkaiden toimintavarmuuden ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Varmuusvaraston tuotteista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon talousarvion investointiosuuden perusteella arvioidut tulot. Varaston toimintatapoja on uudistettu päämäärätietoisesti usean vuoden ajan. Vuonna 2015 otettiin käyttöön sähköinen pienhankinta. Ohjelmalla tuetaan mm. paikallisten pienyrittäjien osallistumismahdollisuutta kaupungin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimi osallistuu kaupunkiseudullisiin kehittämishankkeisiin. Osallistumisen vaikutus näkyy hankintojen aiheuttamien kustannusten alenemisena. Sähköisen tilausjärjestelmän / katalogipalvelun kautta tehtyjen hankintojen sähköistymisastetavoite on vähintään 80 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Hankintapäällikön virka hoidetaan osa-aikaisesti määräaikaisella järjestelyllä. Määräaikainen henkilökunta (varastopäällikkö ja hankinta- ja varastosihteeri) esitetään vakinaistettavaksi. Hankintatoimen hallintoon ja keskusvaraston budjettiin on lisätty lisääntynyt eläkemenojen kustannusvaikutus. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 33
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen Yritys- ja asuntotontonttien luovutus Omaisuuden myynti Toteutuneet luovutukset Toteutuneet kaupat TOIMINTATULOT YHT. 1 559 213,43 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 42,9 42,9 42,9 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 559 213,43 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 42,9 42,9 42,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 184 981,82 89 234 95 816 95 816 95 816 7,4 7,4 7,4 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 30 154,62 5 378 5 460 5 460 5 460 1,5 1,5 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 94 267,00 83 856 90 356 90 356 90 356 7,8 7,8 7,8 Muut toimintakulut 60 560,20 TOIMINTAKATE 1 374 231,61 610 766 904 184 904 184 904 184 48,0 48,0 48,0 Poistot ja arvonalentumiset -16 178,64-16 179-16 180-16 180-16 180 0,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät -878 517,96-779 458-894 550-894 550-894 550 14,8 14,8 14,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 479 535,01-184 871-6 546-6 546-6 546-96,5-96,5-96,5 Ulkoiset toimintatulot 1 559 213,43 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 42,9 42,9 42,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 1 559 213,43 700 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 42,9 42,9 42,9 Ulkoiset toimintamenot 90 288,82 5 000 5 000 5 000 5 000 Sisäiset toimintamenot 426,00 378 460 460 460 21,7 21,7 21,7 Keskinäiset toimintamenot 94 267,00 83 856 90 356 90 356 90 356 7,8 7,8 7,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 184 981,82 89 234 95 816 95 816 95 816 7,4 7,4 7,4 TOIMINTAKATE 1 374 231,61 610 766 904 184 904 184 904 184 48,0 48,0 48,0 34
HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei ole. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallitus asetti tehtäväalueen ohjeelliseksi myyntituotoksi 1 000 000 euroa. Oletus on, että oheisen kohdelistan luovutuksilla tuottotavoite saavutetaan. Talousarviossa 2016 tavoite on 700 000 euroa ja se tullaan ylittämään. Luovutuskelpoisia tontteja on tonttityypeittäin seuraavasti: AP ja AR TONTIT YHT. 596 000 - esim. Pirttiluoto-Karjaluoto AK TONTIT YHT. 647 000 - keskusta-alueen tontit YRITYSTONTIT YHT. 150 000 - Luolalan teollisuusalueen tontteja HAJA-ASUTUSALUEET YHT. 144 000 - esim. lomarakennustontteja Pakinaisten tai Airismaan alueelta - muut rakennetut kiinteistöt - AO ja (RA) TONTIT YHT. 200 000 - myytäneen yksittäisiä tontteja KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 35
Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TOIMINTATULOT YHT. 35 766,86 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 35 766,86 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 214 454,18 240 458 165 429 215 161 215 161-31,2-10,5-10,5 Henkilöstökulut 132 816,72 170 000 95 000 114 732 114 732-44,1-32,5-32,5 Palvelujen ostot 81 637,46 70 458 70 429 100 429 100 429 0,0 42,5 42,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -178 687,32-240 458-165 429-215 161-215 161-31,2-10,5-10,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 1 761 429,89 1 419 260 1 503 190 1 503 190 1 503 190 5,9 5,9 5,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 582 742,57 1 178 802 1 337 761 1 288 029 1 288 029 13,5 9,3 9,3 Ulkoiset toimintatulot 35 766,86 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 35 766,86 Ulkoiset toimintamenot 213 807,38 240 000 165 000 214 732 214 732-31,3-10,5-10,5 Sisäiset toimintamenot 646,80 458 429 429 429-6,3-6,3-6,3 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 214 454,18 240 458 165 429 215 161 215 161-31,2-10,5-10,5 TOIMINTAKATE -178 687,32-240 458-165 429-215 161-215 161-31,2-10,5-10,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Palveluissa - varaus 50 000 euroa asfalttikartellioikeudenkäynnin kuluihin - varaus 40 000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen päätöksellä kirjaston kehittämissuunnitelmaan, sote-selvityksiin ja palveluverkkoselvityksiin Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa tehtäväalueille. Kuluvan vuoden toteuma on noin 125 000 euroa ja Kevan budjetointiohje on 76 % kuluvan vuoden toteutumasta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Esitys ei sisällä määrärahaehdotusta TVA-perusteisiin palkkausmuutoksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäviin palkantarkistuksiin varataan 20 000 euroa. Työprosessien kehittämiseen varataan KH:n päätöksin käytettäväksi 10 000 euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 36