TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16 henkeä Verotulorahoitus 2016 kertyy budjetoidusti Toimintamenoissa ei muutospaineita Investointimenoissa ei muutospaineita 16.2.2016 1

TULOSLASKELMA (kirjanpitotilanne 12.2.2016) TP 201 TOT 2016 Tot.muutos TP 201 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-01 01-01 % 01-12 201 2016 Toimintatuotot 1 188 284 1 034 86-12,9 14 16 124 1 932 00 12, 8,4 6, Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,0 1 960 26 100 1231,6 0,0 0,0 Tomintakulut -8 248 360-7 910 0-4,1-10 768 031-108 8 600 2,6 7,8 7,3 TOIMINTAKATE -7 060 076-6 87 649-2,6-91 600 947-92 600 000 1,1 7,7 7,4 VEROTULOT 4 2 962 4 711 197 3, 4 006 6 2 687 000-2,4 8,4 8,9 VALTIONOSUUDET 3 483 819 3 63 243 4,9 41 729 790 43 87 000,1 8,3 8,3 Rahoitustuotot ja-kulut 0 888 70 809 39,1-14 367-411 700 183,2-3,0-17,2 VUOSIKATE 1 027 93 1 9 600 1,8 3 990 131 3 0 300-11,0 2,8 43,9 Poistot ja arvonalentumiset -20 16-298 88 19,3-3 238 62-2 937 00-9,3 7,7 10,2 TILIKAUDEN TULOS 777 077 1 260 742 62,2 71 479 612 800-18, 103,4 20,7 Poistoeron muutos 3 146 3 146 0,0 37 764 37 200-1, 8,3 8, TILIKAUDEN YLI-/ ALIJÄÄMÄ 780 223 1 263 888 62,0 789 243 60 000-17,6 98,9 194,4 LOIMAAN VEDEN TULOSVAIKUTUS -89 971-197 41 119,6 730 339-106 300-114,6-12,3 18,8 YHTEENSÄ 690 22 1 066 347 4, 1 19 82 43 700-64,2 4,4 196,1 16.2.2016 2

RAHOITUSLASKELMA Kirjanpitotilanne 12.2.2016 TP 201 TOT 2016 Tot.muutos TP 201 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Kustannuslaji 01-01 01-01 % 01-12 201 2016 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Vuosikate 1 027 93 1 9 600 1,8 3 990 131 3 0 300-11,0 2,8 43,9 Tulorahoituksen korjauserät -1 19 0 0,0-199 036-44 100 173,4 0,6 0,0 TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 026 398 1 9 600 1,9 3 791 09 3 006 200-20,7 27,1 1,9 Investointimenot -123 77-40 689-67,1-3 32 308-3 819 000 14,8 3,7 1,1 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 #JAKO/0! 368 000 0-100,0 0,0 Pysyvien vastaavien myynnit/ 8 963 0-100,0 97 41 694 100 16,2 1, 0,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -114 614-40 689-64, -2 39 893-3 124 900 32,4 4,9 1,3 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAH 911 784 1 18 911 66,6 1 431 202-118 700-108,3 63,7-1279,6 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Antolainasaamisten lisäykset 1 947 0-100,0-17 704-20 000 13,0-11,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0 0 0,0 8 000 20 000 10,0 0,0 0,0 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 1 947 0-100,0-9 704 0-100,0-20,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 #JAKO/0! 000 000 8 000 000 60,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -313 638-213 638-31,9-180 309-890 400 13,7 6,1 3,6 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 300 000 0-100,0 60 000-1 730 000-366,2 200,0 0,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET 986 362-213 638-121,7 469 691 379 600-19,2 210,0-6,3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTO -1 68 318-1 669 211 0,7-47 367 0-100,0 348,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: -670 009-1 882 849 181,0-1 380 379 600-268,1 436,4-496,0 RAHAVAROJEN MUUTOS: 241 77-363 938-20, 1 41 822 260 900-81,6 17,1-139, RAHAVARAT 31.12 tai 31.kk 3 663 070 4 473 182 22,1 4 837 120 098 020,4 7,7 87,7 RAHAVARAT 1.1. 3 421 298 4 837 120 41,4 3 421 298 4 837 120 41,4 100,0 100,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 241 772-363 938-20, 1 41 822 260 900-81,6 17,1-139, LOIMAAN VEDEN RAHAVARAT 241 84 368 714 2, 667 069 241 84-63,7 36,3 12, RAHAVARAT YHTEENSÄ 3 904 924 4 841 896 24,0 04 189 339 874-3,0 70,9 90,7 16.2.2016 3

LAINAT JA KASSAVARAT tammi.1 helmi.1 maalis.1 huhti.1 touko.1 kesä.1 heinä.1 elo.1 syys.1 loka.1 marras.1 joulu.1 tammi.16 LAINAMÄÄRÄ 36 422 3 238 34 688 34 099 34 099 34 872 34 88 33 68 33 13 30 63 32 62 3 4 3 341 RAHAVARAT 3 664 38 4 09 3 844 4 388 3 379 4 301 3 000 4 339 3 460 1 449 4 837 4 473 40 000 3 000 30 000 2 000 20 000 1 000 10 000 LAINAMÄÄRÄ RAHAVARAT Lin. (LAINAMÄÄRÄ) Lin. (RAHAVARAT) 000 0 16.2.2016 4

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 2014 4 293 4 869 4 120 4 089 4 47 3 966 4 82 4 196 3 79 3 801 64 4 003 46 82 Kiinteistövero 2014 13 29 31 13 13 9 32 1 939 162 1 764 71 4 081 Osuus yhteisöverosta 247 23 198 167 780 146 206 221 239 244 232 18 3 100 Yhteensä 2014 4 3 109 4 347 4 287 340 4 12 4 797 4 449 973 4 207 2 60 4 29 4 006 Verotulot (1000 ) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Tulovero 201 4 383 4 383 Kiinteistövero 201 20 20 Osuus yhteisöverosta 307 307 Yhteensä 201 4 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 710 EROTUS 201-2014 17-109 -4 347-4 287-340 -4 12-4 797-4 449-973 -4 207-2 60-4 29 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 20 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 2 78 2 77 2 77 2 77 33 093 Verotulotäydennys 20 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 10 200 Opetus- ja kulttuurito -124-124 -124-124 -124-124 -124-124 -124-123 -123-202 -1 64 Yhteensä 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 484 3 40 41 729 Valtionosuudet (1000tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Peruspalvelujen vo 2 898 2 898 Verotulotäydennys 863 863 Opetus- ja kulttuurito -108-108 Yhteensä 3 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 63 EROTUS 201-2014 169-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 484-3 40 16.2.2016

Käyttötalouden toteuma palvelukeskuksittain Kirjanpitotilanne 12.2.2016 TP 201 TOT 2016 Tot.muutos TP 201 TA 2016 TA-muutos % Toteuma% Toteuma% Palvelukeskus 01-01 01-01 % 01-12 201 2016 Hallintopalvelukeskus Tulot 0 2 800 #JAKO/0! 7 3 880 800 16,6 0,0 0,3 Menot -60 11-629 913 4,1-079 108-6 00 11,3 11,9 11,1 Netto/ toimintakate -60 11-627 113 3,6-4 323 73-4 774 700 10,4 14,0 13,1 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tulot 749 16 68 263-12,1 8 32 08 10 047 600 20,3 9,0 6,6 Menot - 09 906-4 878 7-4,3-6 663 663-66 983 800 2,0 7,8 7,3 Netto/ toimintakate -4 346 70-4 220 492-2,9-7 311 1-6 936 200-0,7 7,6 7,4 Sivistyspalvelukeskus Tulot 333 311 273 708-17,9 2 978 319 2 993 100 0, 11,2 9,1 Menot -1 884 620-1 78 898 -,2-23 976 674-23 80 000-0,7 7,9 7, Netto/ toimintakate -1 1 309-1 12 190-2, -20 998 3-20 811 900-0,9 7,4 7,3 Tekninen- ja ympäristöpalvelukeskus Tulot 10 817 100 094 -,4 2 078 943 2 011 000-3,3,1,0 Valmistus omaan käyttöön 1 960 26 100 1231,6 0,0 Menot -663 02-617 16-7,0-11 060 6-12 114 300 9, 6,0,1 Netto/ toimintakate -7 68-17 071-7,3-8 979 72-10 077 200 12,2 6,2,1 Loimaan kaupunki Tulot 1 188 284 1 034 86-12,9 14 16 12 1 932 00 12, 8,4 6, Menot -8 248 360-7 910 0 0,0-10 768 031-108 32 00 2,6 7,8 7,3 Netto/ toimintakate -7 060 076-6 87 640-2,6-91 602 906-92 600 000 1,1 7,7 7,4 * luottotappiot 783 1226 12069 26100 16.2.2016 6

Seurannassa 2016 Akuutit kuntoutusosastot aloittivat toimintansa 14.12.201. Loimaan kaupungin palvelukseen siirtyi sairaanhoitopiiriltä 4 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää/viranhaltijaa. Seurantatyöryhmä asetettu. Erikoissairaanhoidon tammikuun raportti kertoo Loimaan käytön olevan -14,8 % alle tasaerälaskutuksen. Vuoden 201 osalta Loimaan erikoissairaanhoidon käyttö jäi -0,9 % alle tasaerälaskutuksen Kuntariita (Loimaa/ Koski tl) kahden huostaanotetun lapsen kulujen korvaamisesta kesken Varsinais-Suomen Erityishuoltopiiri korvausvaade Hanhenpuiston väistötilana toimineen Kuuselan kosteusvaurion aiheuttamista lisäkustannuksista Listalle nousemassa: Lastensuojelun kokonaistilanteen seuranta Kotihoidon kehittäminen vuoden 2016 aikana 16.2.2016 7

Henkilöstön poissaolojen hallinta Seuranta 201 (poistuu) Keskeytykset kertymä 31.12.2014 kertymä 31.12.201 %-2014 toteumasta Sairauslomat kpv 16 03 1 27 9,2 Tapaturmat kpv 801 83 104,2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 027 329 1 012 67 98,6 Kuntoutustuki kpv 2 781 2 927 10,2 Talkoovapaat kpv 86 934 108,0 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 89 791 94 634 10,4 Seuranta 2016 Keskeytykset kertymä 31.12.201 31.1.2016 asti %-201 toteumasta Sairauslomat kpv 1 27 1 2 10,0 Tapaturmat kpv 83 132 1,8 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 012 67 97 707 9,6 Kuntoutustuki kpv 2 927 1,3 Talkoovapaat kpv 934 8 6,2 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 94 634 6 014 6,4 16.2.2016 8

31.12.20 1 31.01.20 16 30.11.20 1 31.12..20 1 MARRAS - JOULUKUU 201 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALVELUKESKUKSITTAIN Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus* Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinais et 3 0.11.1 V akinais et 3 1.12.1 M ääräa ikaiset 3 0.11.1 M ääräa ikaiset 3 1.12.1 V akinai set 3 0.11.1 V akinai set 3 1.12.1 M ääräa ikaiset 3 0.11.1 M ääräai kaiset 3 1.12.1 T yö ll 3 0.11.1 T yö ll 3 0.12.1 32 24 24 4 3 2 0 0 1 1 32 0 433 322 376 62 87 4 3 2 1 1 21 88 422 279 280 66 64 0 48 26 24 1 1 417-129 102 103 18 1 7 7 0 0 2 2 127-2 13 12 13 1 1 14 1 YHTEENSÄ 1029 739 796 11 172 10 112 29 26 1111 82 Muutos edelliseen kuukauteen kpl JOULUKUU 201 - TAMMIKUU 2016 Ero tus Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus* Sivistyspalvelukeskus Tek- ja ympäristöpalvelukeskus Vesi liikelaitos V akinais et 3 1.12.1 V akinais et 3 1.1.2 0 1 6 M ääräa ikaiset 3 1.12.1 M ääräa ikaiset 3 1.1.2 0 16 V akinai set 3 1.12.1 V akinai set 3 1.1.2 0 16 M ääräa ikaiset 3 1.12.1 M ääräai kaiset 3 1.1.2 0 1 6 T yö ll 3 0.12.1 32 24 24 2 2 0 0 1 1 32 0 21 376 366 87 81 9 2 4 1 2 12-9 417 280 278 64 72 48 46 24 30 1 0 426 9 127 103 99 1 16 7 10 0 0 2 2 127 0 14 13 13 1 1 14 0 YHTEENSÄ 1111 796 780 172 17 112 117 26 34 1111 0 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia * 14.12.201 sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungille 4 vakituista ja 4 määräaikaista työntekijää * Tammikuun 2016 lopussa oli pitkillä palkallisissa ja palkattomilla vapailla yhteensä 68 henkilöä. T yö ll 3 0.1. Ero tus 16.2.2016 9

Henkilöstökehityksen aikajana Palvelukeskus Hallintopalvelut 37 36 36 36 36 36 37 38 36 33 31 32 32 32 32 Sosiaali- ja terveyspalvelut* 49 26 482 487 491 498 498 27 09 4 44 447 433 21 12 Sivistyspalvelut 432 431 444 443 449 48 427 409 410 408 412 413 422 417 426 Tek- ja ympäristöpalvelut 123 124 126 129 126 127 133 139 137 132 130 123 129 127 127 Vesi liikelaitos 13 13 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 YHTEENSÄ 1100 1130 1100 1107 1114 1131 1108 1126 110 1041 1031 1028 1029 1111 1111 Muutos edelliseen seurantaan k -9 30-30 7 7 17-23 18-21 -64-10 -3 1 82 0 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1200 1000 1100 1130 30.11.2014 31.12.2014 31.1.201 28.2.201 31.3.201 30.4.201 31..201 30.6.201 1100 1107 1114 1131 1108 1126 110 31.7.201 31.8.201 30.9.201 31.10.201 30.11.201 1041 1031 1028 1029 1111 1111 31.12.201 31.1.2016 800 600 400 200 0 26 49 482 487 491 498 498 27 09 21 12 432 431 444 443 449 48 427 4 44 447 409 410 408 412 413 433 422 417 426 123 124 126 129 126 127 133 139 137 132 130 123 129 127 127 37 36 36 36 36 36 37 38 36 33 31 32 32 32 32 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut* Sivistyspalvelut Tek- ja ympäristöpalvelut Vesi liikelaitos YHTEENSÄ Lin. (YHTEENSÄ) 16.2.2016 10

Palkkakertymän seuranta kuukausittain vuosi 201 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 108 1 163 100 9 92 87 40 1 24 Sote.pk** 1 03 1 221 1 348 1 290 1 284 1 613 1 990 1 329 1 128 1 182 1 100 1 092 16 080 Siv.pk 1 13 1 120 1 161 1 13 1 189 1 097 1 668 1 008 1 163 1 101 1 109 1 100 14 022 Tek+ymp.pk 294 27 288 278 281 309 446 280 280 278 287 30 3 601 Yhteensä 3 00 2 716 2 903 2 829 2 862 3 174 4 267 2 717 2 666 2 63 2 83 2 37 34 97 Kum.seuran 3 00 766 8 669 11 498 14 360 14 360 21 801 24 18 27 184 29 837 32 420 34 97 vuosi 2016 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 88 88 Sote.pk** 1 49 1 49 Siv.pk 1 107 1 107 Tek+ymp.pk 293 293 Yhteensä 2 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 947 Kum.seuran 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 2 947 Ero 1-16 103 2 819 722 8 1 11 413 11 413 18 84 21 71 24 237 26 890 29 473 32 010 Työkymppi 1.7.201 alkaen liiketoimintasiirtona attendolle (palkkasumma 70.- 7.000 euroa/kk) Akuutit kuntoutusosastot 1 ja 2 palkkasumma tammikuussa 2016 yhteensä 16.000 euroa. 16.2.2016 11

Työllisyyden ja asukasluvun kehitys Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 167 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 1662 16641 16619 201 16607 16628 16607 1679 1662 1662 1668 1613 16477 1646 16460 16468 2016 16466 Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10, 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8, 9,6 10, 9,3 9, 9,7 10,1 11,9 201 11, 11,7 10,8 10,3 10,4 11,2 11,7 10, 9,7 10 10,7 12,2 2016 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 79 691 686 67 743 824 2014 79 777 699 64 642 726 790 699 713 732 760 893 201 87 868 80 768 773 836 868 780 723 74 796 90 2016 Alle 2-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 7 7 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 6 63 63 117 130 94 93 99 96 139 201 116 121 101 90 90 134 138 100 97 109 12 18 2016 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 11 114 114 112 116 126 131 132 132 138 10 2014 164 16 11 147 10 11 12 160 163 160 172 186 201 188 190 201 203 216 234 236 232 230 223 231 24 2016 16.2.2016 12

Loimaan osarahoittama työmarkkinatuki Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-0 107 79 389 2 262 39 694 2014-06 117 80 876 2 388 40 438 2014-07 128 101 42 2 977 0 726 2014-08 130 91 499 2 678 4 70 2014-09 141 102 226 2 980 1 113 2014-10 136 9 404 2 848 47 702 2014-11 121 7 897 2 06 37 948 2014-12 124 91 26 2 693 4 763 201-01 17 121 604 3 29 70 178 201-02 176 120 11 3 08 70 331 201-03 183 123 627 3 624 71 74 201-04 197 144 369 4 273 83 674 201-0 201 137 021 4 063 79 63 201-06 209 146 367 4 264 8 6 201-07 224 166 004 4 896 96 10 201-08 223 12 038 4 447 87 716 201-09 213 139 224 4 132 81 709 201-10 176 117 000 3 470 69 411 201-11 167 109 799 3 332 64 747 201-12 184 128 30 3 984 7 268 2016-01 julkaistaan myöhemmin 80 743 16.2.2016 13