Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

41 TULOSSUUNNITELMA

42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jaa katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. VUOSIKATE on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. TILINPÄÄTÖKSESSÄ kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

43 Tulossuunnitelma 2003-2007 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä Toimintatulot 73 046 168 531 171 904,1 158 031 159 543 Valmistus omaan käyttöön 13 571 0 0,0 0 0 Toimintamenot -342 717-430 703-444 210,6-437 605-439 046 TOIMINTAKATE -256 100-262 172-272 306,5-279 574-279 503 Verotulot 218 386 218 740 228 458,3 239 175 248 126 Valtionosuudet 39 217 43 018 44 339,2 44 759 45 207 Rahoitustulot ja -menot 4 175 5 615 2 509,0 7 005 6 503 Korkotulot 4 626 4 431 4 404,0 13 390 13 378 Muut rahoitustulot 3 475 5 192 4 620,0 630 640 Korkomenot -3 910-3 894-6 401,0-6 901-7 401 Muut rahoitusmenot -17-114 -114,0-114 -114 VUOSIKATE 5 677 5 201 3 000,0 11 365 20 332 Poistot/arvonalentumiset -21 377-22 870-23 249,9-19 113-19 510 Satunnaiset tulot 16 655 0 122 300,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 956-17 669 102 050,1-7 748 822 Poistoeron lis./väh. 130 130 129,7 0 0 Varausten lis./väh. 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lis./väh. 488 370 430,0 440 450 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 574-17 170 102 609,8-7 308 1 272 Vuosikate % poistoista 26,6 % 22,7 % 12,9 % 59,5 % 104,2 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä 3 689-13 481 89 129 81 821 83 094

44 Tulossuunnitelma 2003 2007 Liikelaitokset nettona Toimintatulot 89 958 66 248 66 211,8 66 212 66 212 Toimintamenot -367 968-352 148-362 864,2-362 864-362 864 TOIMINTAKATE -278 009-285 900-296 652,4-296 652-296 652 Verotulot 218 386 218 740 228 458,3 239 175 248 126 Valtionosuudet 39 217 43 018 44 339,2 44 759 45 207 Rahoitustulot ja -menot 33 582 17 906 15 115,5 16 290 15 912 Korkotulot 5 026 4 903 4 919,0 13 525 13 537 Muut rahoitustulot 32 491 16 994 16 711,5 9 780 9 890 Korkomenot -3 918-3 876-6 401,0-6 901-7 401 Muut rahoitusmenot -17-114 -114,0-114 -114 VUOSIKATE 13 176-6 235-8 739,4 3 572 12 592 Poistot/arvonalentumiset -11 330-11 413-11 313,0-11 600-11 800 Satunn. menot jatulot 0 0 122 300,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 1 846-17 649 102 247,6-8 028 792 Poistoeron lis./väh. 0 0 0,0 0 0 Varausten lis./väh. 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lis./väh. 488 370 430,0 440 450 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 2 334-17 279 102 677,6-7 588 1 242

45 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2005 Kaupungin Jyväskylän Jyväskylän Total Jkl:n seudun Altek Kylän K-S:n pelas- Elimi- Yhdistetty 1 000 euroa talousarvio Tilapalvelu Vesi Kiint.palv. työterveys Aluetekn. KATTAUS tuslaitos noinnit talousarvio Toimintatulot 66 211,8 33 390,0 16 200,0 13 500,0 2 165,0 14 292,0 9 165,0 16 980,3 171 904,1 Toimintamenot -362 864,2-18 730,0-8 150,5-13 272,5-2 100,0-13 742,0-9 165,0-16 186,4-444 210,6 TOIMINTAKATE -296 652,4 14 660,0 8 049,5 227,5 65,0 550,0 0,0 793,9 0,0-272 306,5 Verotulot 228 458,3 228 458,3 Valtionosuudet 44 339,2 44 339,2 Rahoitustulot ja -menot 15 115,5-8 900,0-3 626,5 0,0 0,0-60,0 0,0-20,0 0,0 2 509,0 Korkotulot 4 919,0-515,0 4 404,0 Muut rahoitustulot 16 711,5 12 091,5 4 620,0 Peruspääoman korko -8 900,0-3 191,5-12 091,5 0,0 Kunnalle maksetut korkomenot -435,0-60,0-20,0 515,0 0,0 Korkomenot -6 401,0-6 401,0 Muut rahoitusmenot -114,0-114,0 VUOSIKATE -8 739,4 5 760,0 4 423,0 227,5 65,0 490,0 0,0 773,9 0,0 3 000,0 Poistot ja arvonalentumiset -11 313,0-6 020,0-4 650,0-3,0-490,0-773,9-23 249,9 Satunn. menot ja tulot 122 300,0 122 300,0 TILIKAUDEN TULOS 102 247,6-260,0-227,0 224,5 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102 050,1 Poistoeron lis./väh. 129,7 129,7 Varausten lis./väh. 0,0 Rahastojen lis./väh. 430,0 430,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 102 677,6-260,0-97,3 224,5 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102 609,8

46 Tulossuunnitelman erittely Liikelaitokset nettona Myyntituotot 43 673 19 266 19 930,3 Maksutuotot 20 012 19 982 19 512,3 Tuet ja avustukset 12 545 12 203 12 405,6 Muut toimintatuotot 13 729 14 797 14 363,6 Toimintatulot 89 958 66 248 66 211,8 66 212 66 212 - Muutos 1 000 euroa -9 371-23 710-36,4 0 0 - Muutos % -9,4 % -26,4 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulut -159 024-148 723-152 055,0 Palvelujen ostot -122 641-123 337-130 361,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 432-10 863-10 915,9 Avustukset -38 129-39 662-38 464,8 Muut toimintakulut -30 742-29 563-31 067,0 Toimintamenot -367 968-352 148-362 864,2-362 864-362 864 - Muutos 1 000 euroa 2 700-15 820 10 716,2 0 0 - Muutos % 0,7 % -4,3 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % TOIMINTAKATE -278 009-285 900-296 652,4-296 652-296 652 - Muutos 1 000 euroa 12 071 7 891 10 752,6 0 0 - Muutos % 4,5 % 2,8 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % Kunnallisvero 187 883 189 440 198 058,3 208 159 216 694 Kiinteistövero 15 634 14 900 15 400,0 16 016 16 432 Osuus yhteisöveron tuotosta 14 869 14 400 15 000,0 15 000 15 000 Verotulot 218 386 218 740 228 458,3 239 175 248 125 - Muutos 1 000 euroa -6 177 354 9 718,3 10 717 8 950 - Muutos % -2,8 % 0,2 % 4,4 % 4,7 % 3,7 % Yleiset valtionosuudet 2 159 2 141 2 129,8 Sosiaali- ja terveystoimi 34 261 40 839 44 319,0 Opetus- ja kulttuuritoimi 2 797 38-2 109,6 Valtionosuudet 39 217 43 018 44 339,2 44 759 45 207 - Muutos 1 000 euroa 3 288 3 802 1 321,2 420 448 - Muutos % 9,2 % 9,7 % 3,1 % 0,9 % 1,0 %

47 Antolainoista ulkopuolisille 154 130 105,0 91 79 - KOAS 21 19 13,0 11 9 - Muut 134 111 92,0 80 70 Antolainoista liikelaitoksille 404 472 515,0 135 159 Talletukset ja sijoitukset 4 437 4 298 4 298,0 13 298 13 298 Maksuliikennetilit 31 3 1,0 1 1 Korkotuotot 5 026 4 903 4 919,0 13 525 13 537 - Muutos 1 000 euroa -648-123 16,4 8 606 12 - Muutos % -11,4 % -2,5 % 0,3 % 175,0 % 0,1 % Osinko- ja osuuspääomat 3 128 4 050 4 050,0 50 50 Verotilitykset 1 356 10,0 10 10 Viivästyskorot 31 40 30,0 30 30 Sijoitetun pääoman tuotot 28 721 11 802 12 091,5 9 150 9 250 - Vesilaitos 3 192 3 192 3 191,5 0 0 - Tilapalvelu 25 529 8 610 8 900,0 9 150 9 250 Korvausrahaston kartuttaminen 366 370 430,0 440 450 Muut rahoitustuotot 244 376 100,0 100 100 Muut rahoitustuotot 32 491 16 994 16 711,5 9 780 9 890 - Muutos 1 000 euroa 10 324-15 498-282,0-6 932 110 - Muutos % 46,6 % -47,7 % -1,7 % -41,5 % 1,1 % Kotimaisten velkojen korot -3 918-3 875-6 400,0-6 900-7 400 Maksuliikennetilit 0-1 -1,0-1 -1 Korkokulut -3 918-3 876-6 401,0-6 901-7 401 - Muutos 1 000 euroa 662 42-2 525,0-500 -500 - Muutos % -14,4 % -1,1 % 65,1 % 7,8 % 7,2 % Luottoprovisiot 0-3 -3,0-3 -3 Verotilitykset ja -korotukset -16-10 -10,0-10 -10 Viivästyskorot 0-1 -1,0-1 -1 Muut rahoituskulut -1-100 -100,0-100 -100 Muut rahoituskulut -17-114 -114,0-114 -114 - Muutos 1 000 euroa 249-97 0,0 0 0 - Muutos % -93,6 % 570,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 33 582 17 906 15 115,5 16 290 15 912 - Muutos 1 000 euroa 10 586-15 676-2 790,6 1 175-378 - Muutos % 46,0 % -46,7 % -15,6 % 7,8 % -2,3 %

48 VUOSIKATE 13 176-6 236-8 739,4 3 572 12 592 - Muutos 1 000 euroa -4 374-19 411-2 503,9 12 311 9 020 - Muutos % -24,9 % -147,3 % 40,2 % -140,9 % 252,5 % Poistot ja arv.alentumis. -11 330-11 413-11 313,0-11 600-11 800 - Muutos 1 000 euroa -438-83 100,0-287 -200 - Muutos % 4,0 % 0,7 % -0,9 % 2,5 % 1,7 % Satunnaiset tuotot 0 0 122 300,0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,0 0 0 Satunn. tuotot ja kulut 0 0 122 300,0 0 0 - Muutos 1 000 euroa 0 0 0,0 0 0 - Muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % TILIKAUDEN TULOS 1 846-17 649 102 247,6-8 028 792 Rahastojen lisäys/vähennys 488 370 430,0 440 450 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 2 334-17 279 102 677,6-7 588 1 242 - Muutos 1 000 euroa -4 802-19 612 119 956,1-110 266 8 830 - Muutos % -67,3 % -840,3 % -694,3 % -107,4 % -116,4 % Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

49 RAHOITUSSUUNNITELMA

50 RAHOITUSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman Investoinnit -nimikkeen alla esitetään käyttöomaisuuden myyntihintaiset myyntitulot. RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. Lainojen lisäykset vähentävät kassavirtaa ja lainojen takaisinmaksut lisäävät kassavirtaa. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. LAINAKANNAN MUUTOKSET Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Oman pääoman lisäyksessä on kysymys jäsenkunnan maksamasta pääomasijoituksesta kuntayhtymään ja vähennyksessä pääoman palautuksesta jäsenkunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun omaan pääomaan. Oman pääoman vähennys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä ja kunnalle palautetaan sen pääomasijoitus. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja kassavarojen muutos. TILINPÄÄTÖKSESSÄ kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

51 Rahoitussuunnitelma 2003-2007 Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA Vuosikate 5 677 5 201 3 000,0 11 365 20 332 Satunnaiset erät 16 655 0 122 300,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -20 537-6 810-127 868,0-3 140-3 090 Tulorahoitus 1 796-1 609-2 568,0 8 225 17 242 Käyttöomaisuusinvestoinnit 43 064 40 563 44 928,0 29 620 27 142 Rahoitusosuudet inv.menoihin -3 392-2 262-469,0 0-330 Käyttöomaisuuden myyntitulot -21 610-6 976-165 588,0-3 210-3 210 Nettoinvestoinnit 18 063 31 325-121 129,0 26 410 23 602 Nettokassavirta -16 267-32 934 118 561,0-18 185-6 360 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -5 170-2 450-150 151,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 852 461 218,0 90 90 Antolainauksen muutokset -4 318-1 989-149 933,0 90 90 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26 000 47 781 56 155,0 30 345 18 520 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 749-13 400-25 713,0-12 250-12 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 630 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset -5 379 34 381 30 442,0 18 095 6 270 Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm.muutok. 4 514 543 930,0 0 0 Rahoituksen nettokassavirta -5 182 32 934-118 561,0 18 185 6 360 Kassavarojen muutos -21 450 0 0,0 0 0 Lainakanta, 1.000 euroa 115,7 150,1 180,5 198,6 204,9 Investointien tulorahoitus% 14,3 % 13,6 % 6,7 % 38,4 % 75,8 %

52 Rahoitussuunnitelma 2003-2007 Liikelaitokset nettona VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA Vuosikate 13 176-6 236-8 739,4 3 572 12 592 Satunnaiset erät 0 0 122 300,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -3 729-6 810-127 868,0-3 140-3 090 Tulorahoitus 9 447-13 046-14 307,4 432 9 502 Käyttöomaisuusinvestoinnit 42 195 23 582 33 198,0 24 830 18 260 Rahoitusosuudet inv.menoihin -2 269-1 382-469,0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot -3 317-6 708-165 368,0-2 990-2 990 Nettoinvestoinnit 36 609 15 492-132 639,0 21 840 15 270 Nettokassavirta -27 162-28 538 118 331,6-21 408-5 768 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset -5 170-7 150-150 857,0-800 -800 Antolainasaamisten vähennykset 1 023 1 255 1 096,0 1 000 1 138 Antolainauksen muutokset -4 147-5 895-149 761,0 200 338 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 26 000 47 781 56 155,0 30 345 18 520 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 749-13 400-25 713,0-12 250-12 250 Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 630 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset -5 379 34 381 30 442,0 18 095 6 270 Oman pääoman muutokset 12 278 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm.muutok. -3 637 543 0,0 0 0 Nettokassavirta -886 29 028-119 319,0 18 295 6 608 Kassavarojen muutos -28 048 491-987,4-3 113 840

53 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2005 Kaupungin Jyväskylän Jyväskylän Total Jkl:n seudun Altek Kylän K-S:n pelas- Elimi- Yhdistetty 1 000 euroa talousarvio Tilapalvelu Vesi Kiint.palv. työterveys Aluetekn. KATTAUS tuslaitos noinnit talousarvio Vuosikate -8 739,4 5 760,0 4 423,0 227,5 65,0 490,0 0,0 773,9 3 000,0 Satunnaiset erät 122 300,0 122 300,0 Tulorahoituksen korjauserät -127 868,0-127 868,0 Tulorahoitus -14 307,4 5 760,0 4 423,0 227,5 65,0 490,0 0,0 773,9 0,0-2 568,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 33 198,0 14 100,0 5 400,0 50,0 424,0 756,0-9 000,0 44 928,0 Rahoitusosuudet inv.menoihin -469,0-469,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot -165 368,0-170,0-50,0-165 588,0 Nettoinvestoinnit 132 639,0-13 930,0-5 400,0-50,0 0,0-424,0 0,0-706,0 9 000,0 121 129,0 Nettokassavirta 118 331,6-8 170,0-977,0 177,5 65,0 66,0 0,0 67,9 9 000,0 118 561,0 Antolainasaamisten lisäykset -150 857,0 706,0-150 151,0 Antolainasaamisten vähennykset 1 096,0-878,0 218,0 Antolainauksen muutokset -149 761,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-172,0-149 933,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 56 155,0 151,0 706,0-857,0 56 155,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 713,0-104,0-774,0 878,0-25 713,0 Lyhytaikaisten lainojen lis./väh. 0,0 0,0 Lainakannan muutokset 30 442,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0-68,0 21,0 30 442,0 Oman pääoman muutokset 0,0 9 000,0-9 000,0 0,0 Muut maksuv. muutokset 0,0 930,0 930,0 Rahoituksen nettokassavirta -119 319,0 9 000,0 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0-68,0-9 151,0-118 561,0 Kassavarojen muutos -987,4 830,0 0,0 177,5 65,0 66,0 0,0-0,1-151,0 0,0

54 Rahoitussuunnitelman erittely Liikelaitokset nettona 1 000 euroa 2003 2004 2005 2006 2007 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Vuosikate 13 176-6 236-8 739,4 3 572 12 592 Satunnaiset tulot 0 0 122 300,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset ertä 0 0 122 300,0 0 0 Pakollisten varausten muutos -599-550 -500,0-450 -400 Myyntivoitot/käyttötalous -3 132-6 260-5 068,0-2 690-2 690 Myyntitappiot/käyttötalous 2 0-122 300,0 0 0 Tulorahoituksen korj.erät -3 729-6 810-127 868,0-3 140-3 090 TULORAHOITUS 9 447-13 046-14 307,4 432 9 502 Maa- ja vesiomaisuus 6 819 1 297 797,0 797 797 Talonrakennus 6 510 50 50,0 50 50 Yhdyskuntarakentaminen 13 502 12 884 10 639,0 10 570 10 570 Irtain käyttöomaisuus 1 723 1 077 2 312,0 1 823 923 Osakkeet ja osuudet 1 362 484 10 400,0 200 200 Sijoituspääoman lisäys Tilapalvelu 12 278 7 790 9 000,0 11 390 5 720 Käyttöomaisuusinvestoinnit 42 195 23 582 33 198,0 24 830 18 260 Yhdyskuntarakentaminen -1 830-682 -469,0 0 0 Irtain käyttöomaisuus -11-700 0,0 0 0 Osakkeet ja osuudet -427 0 0,0 0 0 Rah.osuudet inv.menoihin -2 269-1 382-469,0 0 0 Maa- ja vesiomaisuus -121-300 -300,0-300 -300 Irtain käyttöomaisuus -56-148 0,0 0 0 Osakkeet ja osuudet -11 0-37 700,0 0 0 Satunnaiset myyntivoitot 0 0-122 300,0 0 0 Myyntivoitot/käyttötalous -3 132-6 260-5 068,0-2 690-2 690 Myyntitappiot/käyttötalous 2 0 Käyttöom. myyntitulot -3 317-6 708-165 368,0-2 990-2 990 INVESTOINNIT 36 609 15 492-132 639,0 21 840 15 270 NETTOKASSAVIRTA -27 162-28 538 118 331,6-21 408-5 768

55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Vesilaitos 0 0-151,0 0 0 Jyväskylän Energia / Vela 0 0-150 000,0 0 0 Keski-Suomen pelastuslaitos 0-4 000-706,0-800 -800 Altek Aluetekniikka 0-700 0,0 0 0 Education Facilities Oy -4 000-2 000 0,0 0 0 Viherlaakso Oy -170 0 0,0 0 0 Matkakeskus Oy -650 0 0,0 0 0 Kiint. Oy Yrityspaja -300 0 0,0 0 0 K-S:n yhteisöjen tuki ry -50 0 0,0 0 0 JKL:n sotainvalidien as.säätiö 0-450 0,0 0 0 Antolainasaamisten lisäys -5 170-7 150-150 857,0-800 -800 K-S:n opiskelija-asuntosäätiö 67 60 52,0 40 40 Keski-Suomen pelastuslaitos 0 794 774,0 850 930 Pysäköintitalo Oy 589 0 0,0 0 0 Altek Aluetekniikka 0 0 66,0 60 118 Vesilaitos 0 0 104,0 0 0 JVA 170 0 0,0 0 0 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 151 70 50,0 0 0 Muut antolainat 46 331 50,0 50 50 Antolainasaamisten vähennys 1 023 1 255 1 096,0 1 000 1 138 Antolainauksen muutokset -4 147-5 896-149 761,0 200 338 Lainojen lyhennysten kattamiseen 12 749 13 400 25 713,0 12 250 12 250 Muun lainoitustarpeen kattamiseen 13 251 34 381 30 442,0 18 095 6 270 Pitkäaikaisten lainojen lis. 26 000 47 781 56 155,0 30 345 18 520 Talousarviolainojen lyhennykset -12 749-13 400-25 713,0-11 250-12 250 Pitkäaikaisten lainojen väh. -12 749-13 400-25 713,0-12 250-12 250 Lyhytaikaisten lainojen lis. -18 630 0 0,0 0 0 Lainakannan muutokset -5 379 34 381 30 442,0 18 095 6 270 Oman pääoman muutokset 12 278 0 0,0 0 0 Toim.ant.var.ja pääom.muutok. -199 0 0,0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos 48 0 0,0 0 0 Saamisten lisäys 0 0 0,0 0 0

56 Maakunta-arkiston rahoitus 543 543 0,0 0 0 Saamisten vähennys 543 543 0,0 0 0 Saamisten muutos 543 543 0,0 0 0 Lyhytaik.saamisten muutos -1 754 0 0,0 0 0 Korottomien velkojen muutos -2 275 0 0,0 0 0 Muut maksuv. muutokset -3 637 543 0,0 0 0 NETTOKASSAVIRTA -886 29 028-119 319,0 18 295 6 608 KASSAVAROJEN MUUTOS -28 048 491-987,4-3 113 840 Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä