Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 3.4.2013 klo 9 Kaupungin kasvu ja vetovoimaisuus Tilinpäätös 2012 2.4.2013 Nilsiän kaupunki Nilsiän ja Kuopion kuntaliitos päätettiin ja valmisteltiin toteutuvaksi 1.1.2013 kuntaliitoksen valmistelu on leimannut koko organisaation toimintaa väestömäärä vähentyi 12 henkilöllä työttömyys pysyi edelleen alhaisella tasolla Tahko 2030-kehittämishankkeen loppuraportti valmistui rakennuslupia myönnettiin edellisvuotta enemmän Nilsiän sataman asuntorakentaminen käynnistyi asemakaavat hyväksyttiin Tahkon rinnealueelle ja ns. vanhan mökkikylän alueelle maanostoon käytettiin noin 2 milj. euroa Simola-Petäjäniemen ja Kalkkisaarentien rakentaminen jatkui 1
Sivistystoimi esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen perusopetuksen laatutyö lukiossa käynnistyi uutena lajina golf, ratsastusvalmennuksen suunnittelu aloitettiin opetusteknologian parantaminen opiskelijahuolto osaksi arjen opetustyötä Koillis-Savon kansalaisopistossa opiskelijoiden määrä kasvoi Kansalaisopistossa uusina kursseina yhteistyössä aluepelastuslaitoksen kanssa kansalaisen turvallisuuskurssi sekä vanhusten päivätoimintaa Perusturva yleisesti palvelut toimivat lain mukaisesti hoitotakuu- ja palvelukriteerit täyttäen jatkohoitopaikan odottamisesta aiheutuvat erikoissairaanhoidon hoitopäivät vähäiset lastensuojelussa avohuolto-painotteisuus on kehittynyt pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste on noussut Nilsiän vuodeosaston käyttöaste ollut korkea tuotebudjetoinnin kehittämisestä luovuttiin Siiliset-yhteistoiminta-alueen purku- ja henkilöstösopimuksen hyväksyminen Nilsiään palautuva henkilöstö oli määrältään pienempi kuin siirtynyt henkilöstö kuntaliitoksen valmistelu 2
Keskeiset tunnusluvut 2012 asukkaita 31.12.2012 6 487 veroprosentti 20,5 toimintakate, milj. -36,6 vuosikate, milj. -0,4 poistot, milj. -1,8 tilikauden alijäämä, milj. -2,2 investoinnit brutto, milj. -5,0 investoinnit netto (rahavirta), milj. -4,1 pitkäaikaisten lainojen muutos, milj. 3,2 lainamäärä 31.12.2011, milj. 24,0 lainat euroa/asukas 31.12.2011 3.693 vuosikate % poistoista -23,8 investointien tulorahoitus, % -10,0 Tuloslaskelma Sisältää vesilaitoksen, sisäiset eliminoitu 2012 2011 Toimintatuotot 4 750 4 070 Toimintakulut 41 309 36 998 Toimintakate -36 559-32 928 Verotulot 18 175 18 002 Valtionosuudet 17 671 16 644 Rahoitustuotot ja -kulut yht. 295 54 Vuosikate -418 1 722 Suunnitelman mukaiset poistot -1 756-1 741 Satunnaiset erät 0 0 Tilikauden tulos -2 174 31 Tilikauden ali-/ylijämä -2 174 31 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 11,5 11,0 = 100xToimintatuotot/(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöö Vuosikate/Poistot, % -23,8 101,8 =100xVuosikate/Poistot Vuosikate, euroa/asukas -64 273 3
Kuntatalous vs. Nilsiä Rahoituslaskelma kuntien verorahoituksen (verotulot + valtion-osuudet) kasvu noin 2,5 %, Nilsiän 3,5 % kuntien verotulojen kasvu 1,4 %, Nilsiän 1,0 % kuntien toimintakatteen kasvu ennakkotietojen mukaan noin 6,2 %, Nilsiän 11,0 % vuosikate poistoista kunnissa ennakkotiedon mukaan 70 %, Nilsiä -24 % investointien tulorahoitusprosentti kunnissa ennakkotiedon mukaan 33 %, Nilsiässä -10 % velkamäärä / asukas 31.12.2012 kunnissa 2.282 euroa, Nilsiässä 3.693 euroa. 2012 2011 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate -417 1 773 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -85-12 Toiminnan rahavirta yhteensä -502 1 761 Investointien rahavirta Investointimenot -4 990-1 757 Rahoitusosuudet investointeihin 805 199 Pysyvien vastaavien hyödyk. luov.tulot 208 174 Investointien rahavirta yhteensä -3 977-1 384 Toiminnan ja investointien rahavirta yht. -4 479 377 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset yhteensä 0-3 Lainakannan muutokset yhteensä 4 453 273 Oman pääoman muutokset yhteensä 0-37 Muut maksuvalmiuden muutokset yht. -286-243 Rahoituksen rahavirta yhteensä 4 167-10 Rahavarojen muutos -311 366 4
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2012 2011 INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % -10,0 % 113,8 % =100xvuosikate/Investointien omahankintameno(käyttöomaisuusinvestoinnit-rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % -7,0 % 52,8 % =100xVuosikate/(Investointien omahankintamenot+antolainojen nettolisäys+lainan lyhennys) LAINANHOITO Lainanhoitokate -0,10 0,99 (Vuosikate+Korkokulut)/(Korkokulut+Lainan lyhennys) Keskeiset investoinnit 2012 milj. maanostot 2,0 talonrakennus 0,6 yleiset alueet 1,9 vesihuoltolaitos 0,3 MAKSUVALMIUS Kassastamaksut/vuosi, 1 000 euroa 50 200 42 853 =Toimintakulut+Alv-takaisinperintä+Korkokulut+Muut rahoituskulut+ Käyttöomaisuusinvestoinnit+Antolainojen lisäys+pitkäaikaisten lainojen vähennys Kassan riittävyys (pv) 8 11 =365 pv x Kassavarat/Kassasta maksut 5
Tase VASTAAVAA 2012 2011 PYSYVÄT VASTAAVAT 43 806 41 505 Aineettomat hyödykkeet 1 754 1 874 Aineelliset hyödykkeet 25 217 22 750 Maa-ja vesialueet 7 345 5 395 Rakennukset 8 831 9 027 Kiinteät rakenteet ja laitteet 7 415 7 659 Koneet ja kalusto 324 415 Muut aineelliset hyödykkeet 6 6 Ennakkomaksut ja keskener. hank. 1 296 248 Sijoitukset 16 835 16 881 Tase VASTATTAVAA 2012 2011 OMA PÄÄOMA 20 364 22 537 Peruspääoma 23 341 23 341 Elinkeinojen kehittämisrahasto Liittymismaksupääoma Edellisten tilikausien yli/alijäämä -803-835 Tilikauden yli/alijäämä -2 174 31 PAKOLLISET VARAUKSET 35 40 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 551 585 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 142 167 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 774 3 789 Vaihto-omaisuus 60 64 Saamiset 3 680 2 378 Pitkäaikaiset 828 843 Myyntisaamiset 0 0 Lainasaamiset 828 843 Lyhytaikaiset 2 852 1 535 Myyntisaamiset 1 868 1 123 Lainasaamiset 151 151 Muut saamiset 824 229 Rahoitusomaisuusarvopaperit 667 607 Rahat ja pankkisaamiset 367 740 VASTAAVAA 48 722 45 461 VIERAS PÄÄOMA 27 772 22 299 Pitkäaikainen 7 830 5 156 Lainat rahoitus-ja vakuutuslait. 7 830 5 154 Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Ostovelat 2 Lyhytaikainen 19 942 17 143 Lainat rahoitus-ja vakuutuslait. 10 724 9 947 Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta 5 400 4 400 Saadut ennakot 224 224 Ostovelat 2 631 1 744 Siirtovelat 283 203 Muut lyhytaikaiset velat 680 625 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 48 722 45 461 6
Taseen tunnusluvut 31.12.2012 31.12.2011 Omavaraisuusaste, % 42,0 49,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 67,9 57,0 Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000-2 977-803 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -459-124 Lainakanta 31.12., 1 000 24,0 19,5 Lainakanta 31.12., /asukas 3 693 3 001 Lainasaamiset, 1 000 0 0 Asukasmäärä 6 487 6 499 Kunnan kokonaistulot ja -menot TULOT 2012 % 2011 % Varsinainen toiminta Toimintatuotot 4 750 9,9 4 070 8,4 Verotulot 18 175 37,7 18 002 37,3 Valtionosuudet 17 671 36,7 16 644 34,5 Korkotuotot 9 0,0 20 0,0 Muut rahoitustuotot 441 0,9 393 0,8 Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot -99-0,2-12 0,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimen. 805 1,7 199 0,4 Käyttöomaisuuden myyntitulot 208 0,4 174 0,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 10,4 0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 1 250 2,6 2 070 4,3 Oman pääoman lisäykset 0,0 0,0 Kokonaistulot yhteensä 48 210 100,0 41 560 100,0 7
MENOT 2012 % 2011 % Varsinainen toiminta Toimintakulut 41 309 85,6 36998 76,7 - Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 Korkokulut 210 0,4 299 0,6 Muut rahoituskulut -55-0,1 60 0,1 Satunnaiset kulut 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muuto 4 0,0 3 0,0 - Käyttöomaisuuden myyntitap -19 0,0-3 0,0 Investoinnit 0,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit 4 990 10,3 1757 3,6 Rahoitustoiminta 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0,0 3 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähenny 1 797 3,7 1797 3,7 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0,0 37 0,1 Kokonaismenot yhteensä 48 236 100 40 951 100 Täsmäytys: Kokonaistulot-Kokonaismenot 48210-48236 = -26 Muut maksuvalmiuden muutokset+rahavarojen muutos(itseisarvojen summa) [-286]-[-312] = -26 Konserni TULOSLASKELMA 2012 2011 Toimintatuotot 25 887 22 204 Toimintakulut -61 574-54 271 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 19 11 Toimintakate -35 668-32 056 Verotulot 18 175 18 002 Valtionosuudetet 17 671 16 644 Rahoitustuotot-kulut 40-226 Korkotuotot 14 24 Muut rahoitustuotot 447 398 Korkokulut -433-527 Muut rahoituskulut 12-121 Vuosikate 218 2 364 Poistot ja arvonalentumiset -2 925-2 743 Suunnitelman mukaiset poistot -2 925-2 743 Tilikauden yli-ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät 371 6 Tilikauden tulos -2 336-373 Tilinpäätössiirrot -401 40 Vähemmistöosuudet -5-8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 742-341 8
Konserni Konserni RAHOITUSLASKELMA 2012 2011 Toiminnan rahavirta Vuosikate 218 2 364 Satunnaiset erät 371 6 Tulorahoituksen korjauserät -426 75 Tulorahoitus 163 2 445 Investointien rahavirta -6 121-4 105 Investointimenot -7 364-4 531 Rahoitusosuudet 839 229 Luovutustulot 404 197 Toiminnan ja investointien rahavirta -5 958-1 660 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset -21-17 Lainakannan muutokset 5 800 1 191 Oman pääoman muutokset 290-95 Muut maksuvalmiuden muut 377-397 Rahoituksen rahavirta 6 446 682 Rahavarojen muutos 488-978 Rahavarat 31.12. 2 623 2 145 Rahavarat 1.1. -2 135-3 123 TASE 2012 2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT 53 649 50 794 Aineettomat hyödykkeet 1 984 2 099 Aineelliset hyödykkeet 49 364 46 465 Sijoitukset 2 301 2 230 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 399 439 VAIHTUVAT VASTAAVAT 7 081 5 247 Vaihto-omaisuus 224 223 Saamiset 4 234 2 879 Pitkäaikaiset saamiset 37 30 Myyntisaamiset Lainasaamiset 37 30 Lyhytaikaiset saamiset 4 197 2 849 Myyntisaamiset 3 016 2 264 Lainasaamiset muilta 1 4 Siirtosaamiset 168 180 Muut saamiset 1 012 401 Rahoitusarvopaperit 670 610 Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 667 607 Joukkovelkakirjasaamiset Muut arvopaperit 3 3 Rahat ja pankkisaamiset 1 953 1 535 VASTAAVAA 61 129 56 480 9
Konserni Konsernin tunnusluvut 2012 2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 18 317 21 125 Peruspääoma 23 341 23 341 Lainanlyhennysrahasto 0 157 Rakennusrahasto 65 19 Edellisten kausien yli-/alijäämä -2 347-2 051 Tilikauden yli-/alijäämä -2 742-341 VÄHEMMISTÖOSUUS 97 265 VARAUKSET 958 521 Poistoero 116 99 Vapaaehtoiset varaukset 418 38 Pakolliset varaukset 424 384 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 813 861 VIERAS PÄÄOMA 40 944 33 708 Pitkäaikainen 16 112 12 333 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 11 923 7 679 Lainat julkisyhteisöiltä 4 189 4 652 Ostovelat 0 2 Lyhytaikainen 24 832 21 375 Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 11 688 10 922 Lainat muilta luotonantajilta 5 400 4 400 Saadut ennakot 393 393 Ostovelat 3 957 2 912 Siirtovelat 2 939 2 377 Muut lyhytaikaiset velat 455 371 VASTATTAVAA 61 129 56 480 Tuloslaskelma 2012 2011 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 42,0 40,9 Vuosikate/Poistot, % 7 86 Vuosikate, euroa/asukas 34 364 Asukasmäärä 6 487 6 499 Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 2,7 49,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 2,3 30,6 Lainanhoitokate 0,3 0,8 Kassan riittävyys 13 12 Tase Omavaraisuus-% 31,0 37,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 65,7 58,6 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000-5 089-2 392 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas -784-368 Konsernin lainakanta 31.12./ 1.0 33 200 27 655 Konsernin lainat /asukas 5 118 4 255 Lainasaamiset 31.12. 0 0 10
Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet TP 2008 2012, milj. Toimintakulut (ulkoiset) TP 2008 2012, 1 000 45,0 40,0 45 000 40 000 37 682 39 277 38 208 36 998 41 309 35,0 30,0 13,1 14,5 15,3 16,6 17,7 35 000 30 000 25,0 20,0 15,0 10,0 16,4 16,8 17,3 18,0 18,2 valtionos uudet verotulot toimtuot ot 25 000 20 000 15 000 5,0 9,2 9,5 6,7 4,1 4,8 10 000 0,0 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 valtionosuudet 13,1 14,5 15,3 16,6 17,7 verotulot 16,4 16,8 17,3 18,0 18,2 toimtuotot 9,2 9,5 6,7 4,1 4,8 5 000 0 2008 2009 2010 2011 2012 11
Toimintakate TP 2008 2012, 1 000 (toimintakate positiivinen) Toimintakatteen kasvu TP 2008 2012, % 12,0 11,0 40 000 36 559 35 000 30 000 28 433 29 744 31 489 32 927 10,0 8,0 8,7 5,9 25 000 6,0 4,6 4,6 20 000 4,0 15 000 10 000 2,0 5 000 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 0 2008 2009 2010 2011 2012 12
Verorahoituksen ja toimintakatteen kasvu TP 2008 2012, % Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit TP 2008 2012, 1 000 12,0 10,0 8,7 11,0 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 8,0 7,7 2 000 1 500 vuosikate poistot 1 000 nettoinvestoinnit 6,0 4,0 5,8 4,6 4,5 5,9 6,0 4,6 3,5 verorahoitus toimintakate 500 0 500 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 vuosikate 719 1 802 1 477 1 772 418 poistot 1 471 1 574 1 708 1 741 1 756 nettoinvestoinnit 4 152 1 450 2 371 1 393 3 977 2,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 13