Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 514 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2015-2016 vaihteessa oli 75 514. Väestömäärä kasvoi 473 henkilöllä (0,6 %) edelliseen vuoden vaihteeseen nähden. Väestömäärällä mitattuna Joensuu on 12. suurin kaupunki. Vertailukuntien joukossa (Jyväskylä, Kuopio, Mikkeli, Lappeenranta) Joensuun väestömäärän suhteellinen kasvu oli 3. nopeinta. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä vuonna 2015 oli 735, kun vuonna 2014 syntyneitä oli 761. Kuolleiden määrä oli 740 (734). Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli 486 (558). henkilöä 700 600 500 400 300 200 100 0-100 -200 Väestön muutos 2006-2015 Vuosien 2006-2007 luvuissa ei mukana Enoa ja Pyhäselkää 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Väestömäärä oli Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan helmikuun lopussa 75 590. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden väestömäärä on kasvanut 576 henkilöllä ja vuodenvaihteeseen nähden 76 henkilöllä. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-helmikuussa oli 113, kun se edellisenä vuonna oli 119. Kuolleiden määrä oli 139 (142). Muuttotase siirtolaisuus mukaan lukien oli 101 (-4). Työttömyysaste helmikuussa 18,2 % Työttömyysaste oli helmikuussa 18,2 %, mikä oli 1,0 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 2015 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6406 ja avoimia työpaikkoja 1426. Työttömistä työnhakijoista oli naisia 40,8 % (2611), alle 25-vuotiaita 16,1 % (1029) ja yli vuoden työttömänä olleita 30,9 % (1981). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut yli vuoden työttömänä olleiden määrä (+ 380, 23,7 %) Joensuun työttömyys on edelleen korkealla tasolla, mutta työllisyystilanne on jatkunut heikkona myös muissa vastaavansuuruisissa kaupungeissa. Joensuun työllisyystilanne on kuitenkin viime kuukausina heikentynyt suhteessa isoihin kaupunkeihin ja helmikuussa työttömyysaste oli Joensuuta suurempi vain Kotkassa. 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 tammi 2016 helmi Työttömyysaste 2015-2016 (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2014 2015 2016 marras joulu 1
KÄYTTÖTALOUS 1-3 kk 2016 2016 2015 muutos ero 15-16 ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto -0,3 0,0 0,0 40,8 0,0 Tarkastuslautakunta -0,1 0,0 0,0 72,0 0,0 Kaupunginhallitus -244,5-61,6-60,9 1,1 0,7 Kaupunkirakenneltk. -5,7-0,8-1,2-32,0-0,4 Sos.ja terv.tilaajajaosto 0,0 0,0 0,0-977,4 0,0 Tuottajan neuvottelukunta -0,4-0,1-0,1 15,4 0,0 Varh.kasv.ja koul.ltk -110,9-25,0-23,3 7,5 1,8 Sosiaali- ja terveysltk -1,2 9,6 6,2 53,4 3,3 Vapaa-aikaltk -18,0-4,3-4,5-4,1-0,2 Liiketoiminnan johtokunta -0,5-0,4-0,7-41,4-0,3 Jns alueellinen jäteltk 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 Rak.ja ymp.ltk -0,1-0,1-0,1-21,6 0,0-381,7-82,8-84,5-2,0-1,7 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli helmikuussa 17,1 % (ed. vuonna 16,2 %). Vuoden 2016 talousarvio toteutunee Vuoden 2016 talousarvio on maaliskuun talousarviomuutoksen jälkeen liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 0,2 milj. euroa ylijäämäinen. Kolmen kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on lähellä talousarviota. Peruskaupungin osalta suurimmat riskit kohdistuvat käyttötalouden toteutumaan. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden toteutumaan liittyy riskejä. Verotulojen ja valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisina. Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä talousarviossa suunnitellulla tavalla ja liikelaitosten ennustetaan saavuttavan kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.3.2016 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 37,1 milj. euroa ja Seligsonin 30,1 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per 31.3.2016 on 18,3 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,6 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto 31.3.2013 59,47 31.3.2013 17,24 58,81 17,04 60,06 17,29 59,29 17,65 31.3.2014 60,39 31.3.2014 17,99 62,15 18,57 63,06 18,84 64,24 19,19 31.3.2015 68,30 31.3.2015 20,22 66,21 19,62 64,83 31.7. 19,17 66,79 19,71 31.3.2016 67,14 31.3.2016 19,87 2
Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.3.2016: 31.3.2016 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,44 (25) 7,72 (26) 4,60 (25) Korot 27,62 (75) 22,36 (74) 13,66 (75) Yhteensä 37,06 30,08 18,26 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,6 Me Henkilötyökuukaudet maaliskuussa määrä on kasvanut erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä vapaa-aikapalveluissa Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 35,9 milj. euroa, mikä on 1,1 % (0,4 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 1,4 % (0,4 milj. euroa) ja tilapäisten ja sijaisten palkkasumma 3,0 % (0,2 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 4,1 % (0,1 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukausia kertyi maaliskuussa 4556, kun vuoden 2015 maaliskuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4488. Henkilötyökuukausien Henkilötyökuukaudet 2016 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi 191 51 4 1 507 1 835 237 412 3 24 277 50 39 4 631 Helmi 181 51 4 1 478 1 760 236 401 3 24 276 50 38 4 502 Maalis 180 51 4 1 469 1 819 240 403 3 24 276 50 37 4 556 Keskim.kk 184 51 4 1 485 1 805 238 405 3 24 276 50 38 4 563 800 000,00 TMT-laskutus vuonna 2016 760 000,00 720 000,00 680 000,00 640 000,00 600 000,00 Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 3
38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/2013 20 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/2013 2,075 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.3.2015 31.3.16 Evli Seligson 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/2010 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj. 31.3.2000 31.3.2001 31.3.2002 31.3.2003 31.3.2004 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2007 31.3.2008 31.3.2009 31.3.2010 31.3.2011 31.3.2012 31.3.2013 31.3.2014 31.3.2015 31.3. 4
167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-3/2016 11.4.2016 TOIMINTATUOTOT 5 Joensuun kaupunki Työterveys MYYNTITUOTOT 19 730 403,54 0,00 0,00 4 022 123,47 961 604,09 3 402 879,51 28 117 010,61 MAKSUTUOTOT 5 456 060,35 0,00 0,00 466 862,71 0,00 152 778,80 6 075 701,86 TUET JA AVUSTUKSET 4 345 296,75 0,00 0,00 811 111,96 0,00 0,00 5 156 408,71 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 709 251,49 0,00 0,00 92 971,97 569,67 20 518,15 4 823 311,28 TOIMINTATUOTOT 34 241 012,13 0,00 0,00 5 393 070,11 962 173,76 3 576 176,46 44 172 432,46 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 474 187,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474 187,31 HENKILÖSTÖKULUT -48 083 596,54 0,00 0,00-3 484 104,10-420 485,62-600 476,42-52 588 662,68 PALVELUJEN OSTOT -51 289 615,24-6,24 0,00-440 998,30-355 907,06-401 785,48-52 488 312,32 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 508 796,56 0,00 0,00-232 333,53-35 372,75-497 432,23-6 273 935,07 AVUSTUKSET -8 961 707,03 0,00 0,00-1 950,00 0,00 0,00-8 963 657,03 MUUT TOIMINTAKULUT -3 667 270,09 0,00 0,00-448 178,12-38 719,65-103 068,46-4 257 236,32 TOIMINTAKULUT -117 510 985,46-6,24 0,00-4 607 564,05-850 485,08-1 602 762,59-124 571 803,42 TOIMINTAKATE -82 795 786,02-6,24 0,00 785 506,06 111 688,68 1 973 413,87-79 925 183,65 VEROTULOT 68 337 410,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 337 410,16 VALTIONOSUUDET 34 981 068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 981 068,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Pelastuslaitos KORKOTUOTOT 118 284,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 284,19 MUUT RAHOITUSTUOTOT 230 195,16 74 516,77 0,00 0,00 0,00 1 528,48 306 240,41 KORKOKULUT -212 467,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-212 467,15 MUUT RAHOITUSKULUT -27 673,15-21 225,22 0,00-3,15-6 000,00-204 426,08-259 327,60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 108 339,05 53 291,55 0,00-3,15-6 000,00-202 897,60-47 270,15 VUOSIKATE 20 631 031,19 53 285,31 0,00 785 502,91 105 688,68 1 770 516,27 23 346 024,36 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0,00 0,00 0,00-298 750,00 0,00-1 067 500,00-1 366 250,00 TILIKAUDEN TULOS 20 631 031,19 53 285,31 0,00 486 752,91 105 688,68 703 016,27 21 979 774,36 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 20 631 031,19 53 285,31 0,00 486 752,91 105 688,68 703 016,27 21 979 774,36 Vesi Yhteensä (ennen elim.)