Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014
Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden suomalaisten kohdeyritysten (yht. 282 kpl) kehitystä kolmen sijoitusta seuraavan vuoden aikana ja verrattiin tuloksia saman toimialan vastaavan kokoisiin ja - ikäisiin yrityksiin. Lähde: Tomi Alen, pro gradu tutkimus, Aalto yliopisto (tuotantotalouden laitos), 2012: Venture Capital- ja Buyout-sijoitusten vaikuttavuus Suomessa Jussi Hattula/TeSi 2
Suomen Teollisuussijoitus Oy Teollisuussijoitus on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka toiminnan tarkoituksena on pääomasijoittamisen keinoin ja kansainvälisesti verkottuen edistää suomalaista yritystoimintaa, työllisyyttä ja talouden kasvua Teollisuussijoitus sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin 2,7 % 18,4 % 15,4 % Alkuvaiheen rahastot 137,8m Kasvurahastot 193,0m 27,3 % 14,6 % 21,6 % Yritysjärjestelyrahastot 130,5m KRR I ja II 243,6m Suorat sijoitukset 164,1m Start Fund I Ky:n sijoitukset 24,5m 3
Suorat sijoitukset - tavoitteet Kasvuyritysten pääomarahoituksen lisääminen Kasvuyritysten kansainvälistymisen edistäminen Elinkeinorakenteiden uudistaminen Sijoitetun pääoman tuotto 6
Suorat sijoitukset Yksityisiin ja listattuihin yhtiöihin Investointeihin, Yritysjärjestelyihin ja Listautumiseen Kaikille toimialoille Kasvuun ja kansainvälistymiseen Yhdessä ja samoilla ehdoilla yksityisten sijoittajien kanssa Osuus sijoituksesta enintään 50% Omistusosuus enintään 50% Oman pääomanehtoisesti Osakepääomaa ja vaihtovelkakirjalainaa 5
Sijoitusprosessi Hankevirta - yhteydenotto joko yritykseltä, Teollisuussijoitukselta tai sijoittajakumppanilta Arviointi - yhdessä yksityisen sijoittajakumppanin kanssa - yhdessä kyseisen yrityksen johdon ja omistajien kanssa Sijoitus - sijoitusehdot - arvostus - liiketoiminta- ja kasvusuunnitelma -rahoitussuunnitelma Hallinnointi - yritysjohdon tukeminen - hallitustyöskentely - yrityksen kehittäminen Exit - tuotto-odotus - joustava irtautumishetki yhdessä muiden sijoittajien kanssa 1-4 kk 1-10 v 6
Teollisuussijoitus tarjoaa: Hyödyllisiä kontaktiverkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti Merkittävän pääomapanoksen ja jatkorahoitusresursseja Asiantuntevaa ja luotettavaa rahoitusosaamista Yksityisten kanssasijoittajien verkoston Resursseja ja osaamista hallitustyöskentelyn <Hyvän hallinnointitavan ja vastuullisen sijoittajan 7
Uudistuva teollisuus -rahoitusohjelma Tavoitteet Keskisuurten yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen Yritysten työllistämiskyvyn parantaminen Kriteerit Kasvava, Kansainvälistyvä, Kannattava Hanketyypit Uusteolliset kasvuyritykset, yritysjärjestelyt ja teolliset palveluyritykset Välineet Painopistealueet Kanssasijoittajat Biotalous, Cleantech, Teollinen digitalisaatio ja Terveysteollisuus Osakesijoitukset, Välirahoitusinstrumentit ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa Pääomasijoitusrahastot, Yksityiset sijoitusyhtiöt, Eläkeyhtiöt ja Teolliset yritykset 8
Uudistuva teollisuus - sijoitusohjelma Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelma on Suomen Teollisuussijoituksen hallinnoima 100 miljoonan euron sijoitusohjelma Ohjelman tavoitteena edistää suomalaisen teollisuuden ja yritysrakenteiden uudistumista rahoittamalla yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja yritysjärjestelyitä Kohdeyhtiöt ovat liikevaihdoltaan noin 10 200 m Sijoitukset ovat suuruudeltaan 1 20 m Tavoitteena yhteensä 200 400 miljoonan lisäpääomitus yritysten kasvuun 9
Suorien sijoitusten uusimpia sijoituksia Mekitec Oy Mekitec valmistaa röntgenteknologiaan perustuvia laadunvalvontajärjestelmiä elintarviketeollisuuden käyttöön Talenom Group Oy Talenom on nopeasti kasvava, valtakunnallinen tilitoimistoyritys, joka toimii yli 10 paikkakunnalla. M-Files Oy M-Files on voimakkaasti kasvava tiedonhallintaratkaisuja kehittävä ohjelmistoyhtiö. Coronaria Oy Coronaria on Suomen suurimpia terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajia. Palveluihin kuuluvat terveydenhoitopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, kotihoitopalvelut ja palveluasuminen eri asiakasryhmille. MetGen Oy Vuonna 2006 perustettu MetGen kehittää disruptiivisia entsyymituotteita, joilla saavutetaan merkittävää tehokkuutta sellu- ja paperiteollisuudessa ja bioetanolin valmistuksessa. Lisäksi tuotteilla poistetaan myrkyllisiä mikropollutantteja jätevedestä. Staffpoint Oy ja HR House Oy:n yritysjärjestely Uusi StaffPoint-konserni muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, jonka palveluihin kuuluvat henkilöstöpalvelut, rekrytointi, koulutus ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät. 10
Suorat sijoitukset toimialoittain Listatut Cleantech ICT Palvelut Kaivosklusteri Teollisuustuotteet & muut 11
Kanssasijoittajat Pääomasijoittajat Institutionaaliset sijoittajat Kansainväliset sijoittajat Muut (esim. perheiden sijoitusyhtiöt) 12
Irtautumiset 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 13
Sijoitamme kasvuun www.teollisuussijoitus.fi