Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1
Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 80 862 74 310 72 152 57 806 59 993 59 161 59 519 Myyntituotot 16 613 15 214 15 328 17 733 17 897 18 065 18 239 Maksutuotot 14 915 14 158 14 326 5 711 5 882 6 059 6 241 Tuet ja avustukset 2 243 1 618 1 618 1 500 1 500 1 500 1 500 Muut toimintatuotot 19 431 21 158 18 719 14 391 16 243 15 066 15 068 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 11 679 12 970 12 862 10 090 11 742 10 565 10 567 Sisäiset tuotot 27 661 22 161 22 161 18 471 18 471 18 471 18 471 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 137 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 TOIMINTAKULUT (274 017) (280 294) (284 476) (146 343) (150 032) (153 380) (156 522) Henkilöstökulut (99 695) (101 527) (103 011) (66 119) (67 937) (69 671) (71 436) Palvelujen ostot (108 888) (119 620) (120 765) (38 552) (39 411) (40 291) (41 192) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (13 008) (10 972) (11 357) (8 534) (8 607) (8 681) (8 757) Avustukset (13 597) (14 924) (14 924) (6 377) (6 377) (6 377) (6 377) Muut toimintakulut (11 169) (11 090) (12 258) (8 289) (9 229) (9 889) (10 289) Sisäiset kulut (27 661) (22 161) (22 161) (18 471) (18 471) (18 471) (18 471) TOIMINTAKATE (192 018) (204 872) (211 212) (87 425) (88 928) (93 108) (95 892) TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA (203 698) (217 842) (224 074) (97 515) (100 670) (103 673) (106 459) VEROTULOT 181 900 190 074 201 394 109 607 107 415 111 404 114 844 Tulovero 163 681 171 443 181 401 88 312 85 626 89 137 92 087 Kiinteistövero 12 903 13 629 14 574 16 634 17 554 17 905 18 263 Osuus yhteisöveron tuotosta 5 316 5 002 5 419 4 661 4 235 4 362 4 494 VALTIONOSUUDET 25 193 27 399 25 748 6 932 7 123 7 316 7 469 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 25 561 27 399 26 330 7 514 7 705 7 898 8 051 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (368) - (582) (582) (582) (582) (582) Muut valtionosuudet - - - - - - - RAHOITUSTUOTOT 783 689 (99) (412) (649) (981) (1 138) Korkotuotot 396 320 320 320 320 320 320 Muut rahoitustuotot 2 046 2 031 2 030 2 030 2 030 2 030 2 030 Korkokulut (4) (5) (826) (1 139) (1 376) (1 708) (1 865) Muut rahoituskulut (1 655) (1 657) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623) VUOSIKATE 15 858 13 289 15 831 28 702 24 961 24 631 25 283 POISTOT JA ARVONALENTUMISET (17 617) (18 185) (20 000) (22 000) (23 000) (24 000) (25 000) Suunnitelman mukaiset poistot (17 617) (18 185) (20 000) (22 000) (23 000) (24 000) (25 000) SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (128) 32 - - - - - Satunnaiset tuotot (128) 32 - - - - - TILIKAUDEN TULOS (1 887) (4 864) (4 169) 6 702 1 961 631 283 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET 2 193 - - - - - - Poistoeron muutos 2 193 - - - - - - TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 306 (4 864) (4 169) 6 702 1 961 29.5.2018 631 2 283 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 306 (4 864) (4 169) 6 702 1 961 631 283
Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, rahoituslaskelma Rahoituslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINNAN RAHAVIRTA 4 565 351 2 969 18 612 13 219 14 066 14 716 Vuosikate 15 858 13 289 15 831 28 702 24 961 24 631 25 283 Satunnaiset erät, netto (128) 32 - - - - - Tulorahoituksen korjauserät (11 679) (12 970) (12 862) (10 090) (11 742) (10 565) (10 567) Muut erät 515 - - - - - - INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (14 971) (67 054) (38 618) (35 752) (35 982) (24 642) (23 225) Investointimenot (29 649) (89 014) (54 865) (51 839) (52 814) (38 822) (36 805) Rahoitusosuudet investointimenoihin 423 7 040 1 590 4 030 3 655 2 180 1 580 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 255 14 920 14 657 12 057 13 177 12 000 12 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (10 406) (66 703) (35 649) (17 140) (22 763) (10 576) (8 509) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9 307 66 212 35 649 17 140 22 763 10 576 8 509 Lainakannan muutokset 11 802 62 745 32 180 14 140 19 763 7 576 5 509 Oman pääoman muutokset - - - - - - - Muut maksuvalmiuden muutokset (2 495) 3 466 3 469 3 000 3 000 3 000 3 000 RAHAVAROJEN MUUTOS (1 098) (492) - - - - - Rahavarat 1.1. 1 590 492 (0) (0) (0) (0) (0) Rahavarat 31.12. 492 (0) (0) (0) (0) (0) (0) Asukasluku 42 583 43 820 44 683 46 277 47 550 48 838 49 861 Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa 91 273 123 365 155 545 169 686 189 449 197 025 202 534 Kaupungin lainamäärä /asukas 2 143 2 815 3 481 3 667 3 984 4 034 4 062 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa 54 008 48 630 44 460 51 162 53 123 53 754 54 037 Kumulatiivinen yli-/alijäämä, /asukas 1 268 1 110 995 1 106 1 117 1 101 1 084 29.5.2018 3
Konsernipalvelut Palvelualuekohtainen toimintakate TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Konsernipalvelut TOIMINTATUOTOT 27 882 22 052 22 068 23 119 23 277 23 440 23 607 Myyntituotot 420 525 541 5 257 5 415 5 578 5 745 Maksutuotot 1 - - - - - - Tuet ja avustukset 345 316 316 316 316 316 316 Muut toimintatuotot 1 580 963 963 988 988 988 988 Sisäiset tuotot yhteensä 25 536 20 248 20 248 16 558 16 558 16 558 16 558 myyntituotot 9 034 3 633 3 633 (1 888) (1 888) (1 888) (1 888) muut toimintatuotot 16 502 16 615 16 615 16 615 16 615 16 615 16 615 - - - - 1 831 1 831 1 831 1 831 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - - - - - - - TOIMINTAKULUT (31 928) (32 726) (33 680) (34 186) (35 080) (34 702) (35 074) Henkilöstökulut (6 846) (4 892) (4 914) (4 974) (5 025) (5 076) (5 128) Palvelujen ostot (14 169) (19 376) (19 723) (20 159) (20 562) (20 973) (21 393) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (5 487) (3 646) (3 646) (3 646) (3 646) (3 646) (3 646) Avustukset (73) (50) (50) (50) (50) (50) (50) Muut toimintakulut (1 945) (1 819) (2 309) (2 319) (2 759) (1 919) (1 819) Sisäiset kulut yhteensä (3 408) (2 943) (3 038) (3 038) (3 038) (3 038) (3 038) palvelujen ostot (898) (689) (689) (689) (689) (689) (689) aineet, tarvikkeeet, tavarat (119) (135) (135) (135) (135) (135) (135) muut toimintakulut (2 391) (2 119) (2 214) (2 214) (2 214) (2 214) (2 214) TOIMINTAKATE (4 046) (10 674) (11 612) (11 067) (11 803) (11 263) (11 467) 29.5.2018 4
Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 45 52 52 - - - - Myyntituotot 1 2 2 - - - - Maksutuotot 44 51 51 - - - - Tuet ja avustukset - - - - - - - Muut toimintatuotot - - - - - - - Sisäiset tuotot yhteensä - - - - - - - [Sisäiset tuotot 1] - - - - - - - [Sisäiset tuotot 2] - - - - - - - [Sisäiset tuotot 3] - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - - - - - - - TOIMINTAKULUT (47 647) (52 103) (52 103) - - - - Henkilöstökulut (874) (935) (935) - - - - Palvelujen ostot (46 771) (51 166) (51 166) - - - - Aineet, tarvikkeet ja tavarat (2) (1) (1) - - - - Avustukset - - - - - - - Muut toimintakulut - - - - - - - Sisäiset kulut yhteensä - - - - - - - muut toimintakulut - - - - - - - [Sisäiset kulut 2] - - - - - - - [Sisäiset kulut 3] - - - - - - - TOIMINTAKATE (47 602) (52 051) (52 051) - - - - 29.5.2018 5
Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue ilman erikoissairaanhoitoa Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue (ilman erikoissairaanhoit TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 11 951 11 177 11 177 - - - - Myyntituotot 1 468 1 069 1 069 - - - - Maksutuotot 8 456 8 518 8 518 - - - - Tuet ja avustukset 252 119 119 - - - - Muut toimintatuotot 1 439 1 471 1 471 - - - - Sisäiset tuotot yhteensä 337 - - - - - - myyntituotot 337 - - - - - - muut toimintatuotot 0 - - - - - - - - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - - - - - - - TOIMINTAKULUT (73 588) (76 520) (76 520) - - - - Henkilöstökulut (28 591) (30 451) (30 451) - - - - Palvelujen ostot (24 981) (27 060) (27 060) - - - - Aineet, tarvikkeet ja tavarat (2 810) (2 708) (2 708) - - - - Avustukset (7 976) (8 283) (8 283) - - - - Muut toimintakulut (4 116) (4 258) (4 258) - - - - Sisäiset kulut yhteensä (5 113) (3 760) (3 760) - - - - palvelujen ostot (2 200) (788) (788) - - - - muut toimintakulut (2 914) (2 972) (2 972) - - - - [Sisäiset kulut 3] - - - - - - - TOIMINTAKATE (61 637) (65 343) (65 343) - - - - 29.5.2018 6
Lasten ja nuorten palvelualue Lasten ja nuorten palvelualue TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 7 686 6 448 6 555 5 091 5 197 5 307 5 420 Myyntituotot 2 359 2 193 2 193 947 947 947 947 Maksutuotot 4 341 3 557 3 664 3 555 3 662 3 772 3 885 Tuet ja avustukset 563 200 200 200 200 200 200 Muut toimintatuotot 419 498 498 389 389 389 389 Sisäiset tuotot yhteensä 4 - - - - - - myyntituotot 3 - - - - - - muut toimintatuotot 2 - - - - - - [Sisäiset tuotot 3] - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - - - - - - - TOIMINTAKULUT (80 188) (78 618) (81 000) (70 344) (72 698) (75 974) (78 287) Henkilöstökulut (45 553) (46 450) (47 658) (41 801) (43 375) (44 862) (46 378) Palvelujen ostot (12 798) (12 442) (12 816) (8 175) (8 421) (8 673) (8 933) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 653) (1 717) (1 921) (1 772) (1 807) (1 844) (1 880) Avustukset (5 080) (6 163) (6 163) (5 898) (5 898) (5 898) (5 898) Muut toimintakulut (2 530) (3 185) (3 781) (4 061) (4 561) (6 061) (6 561) Sisäiset kulut yhteensä (12 574) (8 661) (8 661) (8 636) (8 636) (8 636) (8 636) palvelujen ostot (5 354) (1 355) (1 355) (1 355) (1 355) (1 355) (1 355) aineet, tarvikkeet, tavarat (2) - - - - - - muut toimintakulut (7 218) (7 307) (7 307) (7 282) (7 282) (7 282) (7 282) TOIMINTAKATE (72 502) (72 170) (74 444) (65 253) (67 500) (70 667) (72 867) 29.5.2018 7
Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 5 376 4 566 4 599 4 633 4 668 4 704 4 742 Myyntituotot 3 430 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740 2 740 Maksutuotot 1 125 1 103 1 136 1 170 1 205 1 242 1 279 Tuet ja avustukset 273 219 219 219 219 219 219 Muut toimintatuotot 477 474 474 474 474 474 474 Sisäiset tuotot yhteensä 71 30 30 30 30 30 30 myyntituotot 68 30 30 30 30 30 30 muut toimintatuotot 3 - - - - - - [Sisäiset tuotot 3] - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN - - - - - - - TOIMINTAKULUT (19 224) (18 953) (19 406) (19 689) (19 863) (20 039) (20 218) Henkilöstökulut (10 192) (10 734) (11 070) (11 281) (11 393) (11 507) (11 622) Palvelujen ostot (3 007) (2 399) (2 459) (2 521) (2 571) (2 623) (2 675) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (609) (522) (532) (543) (553) (565) (576) Avustukset (329) (314) (314) (314) (314) (314) (314) Muut toimintakulut (805) (755) (802) (802) (802) (802) (802) Sisäiset kulut yhteensä (4 282) (4 230) (4 230) (4 230) (4 230) (4 230) (4 230) palvelujen ostot (753) (571) (571) (571) (571) (571) (571) aineet, tarvikkeet, tavarat (3) (14) (14) (14) (14) (14) (14) muut toimintakulut (3 526) (3 644) (3 644) (3 644) (3 644) (3 644) (3 644) TOIMINTAKATE (13 849) (14 387) (14 807) (15 056) (15 195) (15 335) (15 476) 29.5.2018 8
Kaupunkikehitys Kaupunkikehitys TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 6 083 5 665 5 753 5 782 5 811 5 842 5 873 Myyntituotot 988 858 918 918 918 918 918 Maksutuotot 948 929 957 986 1 015 1 046 1 077 Tuet ja avustukset 811 765 765 765 765 765 765 Muut toimintatuotot 2 070 1 737 1 737 1 737 1 737 1 737 1 737 Sisäiset tuotot yhteensä 1 267 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 1 377 myyntituotot 740 852 852 852 852 852 852 muut toimintatuotot 526 524 524 524 524 524 524 [Sisäiset tuotot 3] - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 1 069 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 TOIMINTAKULUT (17 266) (17 806) (18 039) (18 291) (18 549) (18 812) (19 081) Henkilöstökulut (6 731) (7 114) (7 022) (7 092) (7 163) (7 235) (7 307) Palvelujen ostot (5 913) (5 967) (6 266) (6 423) (6 583) (6 748) (6 916) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 315) (1 268) (1 293) (1 319) (1 345) (1 372) (1 399) Avustukset (138) (116) (116) (116) (116) (116) (116) Muut toimintakulut (1 149) (1 041) (1 041) (1 041) (1 041) (1 041) (1 041) Sisäiset kulut yhteensä (2 020) (2 302) (2 302) (2 302) (2 302) (2 302) (2 302) palvelujen ostot (1 191) (1 357) (1 357) (1 357) (1 357) (1 357) (1 357) aineet, tarvikkeet, tavarat (3) (5) (5) (5) (5) (5) (5) muut toimintakulut (825) (940) (940) (940) (940) (940) (940) TOIMINTAKATE (10 114) (11 129) (11 274) (11 498) (11 726) (11 959) (12 196) 29.5.2018 9
Järvenpään Vesi Järvenpään Vesi TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 TOIMINTATUOTOT 8 409 8 348 8 385 8 391 8 397 8 403 8 409 Myyntituotot 7 947 7 828 7 865 7 871 7 877 7 883 7 889 Maksutuotot - - - - - - - Tuet ja avustukset - - - - - - - Muut toimintatuotot 17 14 14 14 14 14 14 Sisäiset tuotot yhteensä 445 506 506 506 506 506 506 myyntituotot 394 461 461 461 461 461 461 muut toimintatuotot 52 45 45 45 45 45 45 [Sisäiset tuotot 3] - - - - - - - VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 68 100 100 100 100 100 100 TOIMINTAKULUT (3 609) (3 603) (3 728) (3 833) (3 843) (3 852) (3 862) Henkilöstökulut (908) (951) (962) (971) (981) (991) (1 001) Palvelujen ostot (1 249) (1 210) (1 275) (1 275) (1 275) (1 275) (1 275) Aineet, tarvikkeet ja tavarat (1 133) (1 110) (1 255) (1 255) (1 255) (1 255) (1 255) Avustukset - - - - - - - Muut toimintakulut (55) (67) (67) (67) (67) (67) (67) Sisäiset kulut yhteensä (263) (265) (170) (265) (265) (265) (265) palvelujen ostot (104) (108) (13) (108) (108) (108) (108) aineet, tarvikkeet, tavarat (8) - - - - - - muut toimintakulut (151) (157) (157) (157) (157) (157) (157) TOIMINTAKATE 4 868 4 844 4 757 4 658 4 654 4 650 4 647 29.5.2018 10