Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Maaliskuu Maaliskuu Johdon ennuste Johdon ennuste ennuste Käyttö % '17/18 TOTEUTUMISENNUSTE 2018 yhteensä 2018 2017 2018 2018 TA 2018 TP 2017 28.2. Toimintatuotot Myyntituotot 517 639 486 100 106 628 63 014 483 300 99,4 % 93,4 % 12,96-40,90 423 086 Maksutuotot 401 861 422 000 50 599 47 527 422 000 374 473 Tuet ja avustukset 523 768 392 100 197 557 168 566 382 611 97,6 % 73,0 % 42,99-14,67 223 534 Muut toimintatuotot 1 393 845 1 526 700 265 604 318 972 1 525 700 99,9 % 109,5 % 20,89 20,09 1 207 728 Toimintatuotot yhteensä 2 837 113 2 826 900 620 388 598 079 2 813 611 99,5 % 99,2 % 21,16-3,60 2 228 821 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 6 276 034 6 615 781 1 637 562 1 619 914 6 612 488 100,0 % 105,4 % 24,49-1,08 4 995 867 Palkat ja palkkiot 4 817 001 5 042 601 1 254 099 1 246 347 5 041 501 100,0 % 104,7 % 24,72-0,62 3 796 254 Henkilöstösivukulut 1 459 033 1 573 180 383 463 373 567 1 570 987 99,9 % 107,7 % 23,75-2,58 1 199 613 Eläkekulut 1 253 449 1 357 427 336 187 335 518 1 356 140 99,9 % 108,2 % 24,72-0,20 1 021 909 Muut henkilöstösivukulut 205 584 215 753 47 276 38 049 214 847 99,6 % 104,5 % 17,64-19,52 177 704 Palvelujen ostot 3 137 235 3 579 800 615 410 629 555 3 558 500 99,4 % 113,4 % 17,59 2,30 2 950 245 josta ulkoiset 1 932 061 2 119 700 306 388 336 746 2 097 000 98,9 % 108,5 % 15,89 9,91 1 782 954 josta sisäiset 1 205 174 1 460 100 309 022 292 809 1 461 500 100,1 % 121,3 % 20,05-5,25 1 167 291 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 219 817 1 258 500 347 701 354 364 1 258 800 100,0 % 103,2 % 28,16 1,92 904 136 Avustukset 2 109 676 2 338 900 453 355 501 098 2 338 600 100,0 % 110,9 % 21,42 10,53 1 837 802 Muut toimintakulut 5 990 212 6 133 108 1 460 037 1 547 718 6 148 808 100,3 % 102,6 % 25,24 6,01 4 585 390 Toimintakulut yhteensä 18 732 974 19 926 089 4 514 065 4 652 649 19 917 196 100,0 % 106,3 % 23,35 3,07 15 273 440 Toimintakate -15 895 861-17 099 189-3 893 677-4 054 570-17 103 585 100,0 % 107,6 % 23,71 4,13-13 044 619 Jäljellä NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot. 2017 Tot.2018 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2018 Toimintatuotot + omavalm. 2 837 113 2 826 900 620 388 598 079 2 813 611-13 289 Toimintakulut 18 732 974 19 926 089 4 514 065 4 652 649 19 917 196-8 893 Toimintakate -15 895 861-17 099 189-3 893 677-4 054 570-17 103 585-4 396
HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 3/2017 Toteuma 3/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot 1 637 562 1 619 914-17 648 98,92 % 105,41 % Palkat ja palkkiot 1 254 099 1 246 347-7 752 99,38 % 104,68 % Henkilöstösivukulut 383 463 373 567-9 896 97,42 % 107,82 % Eläkekulut 336 187 335 518-669 99,80 % 108,30 % Muut henkilöstösivukulut 47 276 38 049-9 227 80,48 % 104,95 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 3/2017 Toteuma 3/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot 615 410 629 555 14 145 102,30 % 114,11 % josta ulkoiset 306 388 336 746 30 358 109,91 % 109,71 % josta sisäiset 309 022 292 809-16 213 94,75 % 121,15 %
HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN LAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2018 Myyntituotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Myyntituottoja ei tällä hetkellä vielä ole, mutta tämä ei poikkea edellisvuosien tilanteesta alkuvuotta tarkasteltaessa. Pääosin myyntituottoja kertyy Hulivilikarnevaalien oheistuotteiden myynnistä, joka näkyy vasta loppuvuonna. Orkesteri: Myyntituottoja on alkuvuodesta tullut, mutta niitä ei olla vielä saatu laskutettua. Loppuvuodelle on tiedossa jo nyt keikkoja, joiden myötä päästään lähelle budjetoitua. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää museokauppatuottoja arviolta 5 000 euroa vuoden 2018 aikana. Menetykset pyritään kompensoimaan parantamalla Päämajamuseon ja Suur-Savon museon museokauppojen myyntituottoa. Kirjasto: Osa kirjaston myyntilaskutuksesta tehdään kaksi kertaa vuodessa, joten niiden osalta toteuma ei ole ajantasainen. Maksutuotot kehitys ja ennuste Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saavutettavuuden parantamiseen saatu Taidemoovit hankerahoitus jakaantui vuosille 2017 2018, hankerahaa siirtyi kuluvalle vuodelle 49 514. Parhaillaan on käynnissä samaiseen toimintaan suunnattu jatkohaku, johon ollaan laatimassa seudullista hankehakemusta. Jos rahoitusta saadaan, uusi hanke starttaa elokuussa 2018 ja jatkuu 1-2 lukuvuotta. Orkesteri: Orkesterille on myönnetty Aluetyöhön OKM:n tukea tälle vuodelle 25000. Kirjastot: Kirjastot ovat saaneet hankerahoitusta budjetoitua enemmän, mutta osa hankkeista siirtyy mahdollisesti vuodelle 2019. Tämä tarkentuu syksyyn mennessä. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Muissa toimintatuotoissa tällä hetkellä näkyy Lasten uudenvuoden tapahtuman lipputulotuotot maksullisesta Maltti ja Valtti osiosta. Lipputuloja on tiedossa loppuvuodelta usean eri tapahtuman osalta, jonka lisäksi alustavasti on näytetty seutuvaliokunnan suunnalta vihreää valoa omarahoitusosuuden kattamiseksi, jos OKM:n hankerahoitus saadaan Taidemoovit 2.0 jatkohankkeelle. Orkesteri: Lipunmyyntiä pyritään lisäämään markkinointia tehostamalla ja konsertteihin tuloon kynnystä alentamalla. Näillä toimenpiteillä lipputulojen pitäisi osua lähelle budejtoitua. Museot: Taidemuseon siirtyminen väistötiloihin vähentää taidemuseon pääsylippumyyntiä arviolta 12 000 euroa vuoden 2018 aikana kunnes näyttelytoiminta saadaan käyntiin väistötiloissa. Kirjastot: Kirjastojen tulojen muodostus on samalla tasolla kuin viime vuonna, mikä ennustaisi, että tulot tullaan alittamaan. Kirjastolla on kuitenkin suunnitteilla poistomyyntitempauksia, joilla kuilua on mahdollista kuroa kiinni.
Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Alkuvuosi on edelleen menty 1 htv:n vajauksella vakihenkilöstön osalta. Hankkeeseen liittyvät koordinaattorin palkka + kerho-ohjaajien palkat juoksevat vielä kevään loppuun saakka. Tämän lisäksi henkilöstömenoissa näkyy Hulivilikarnevaalien tuottajan palkkakustannuksia. Orkesteri: Orkesterissa on kaksi vakanssia täyttämättä tällä hetkellä. Ne täytetään 20.8. alkaen. Tällöin kesän ajalta säästyy henkilöstökuluja. Vierailevien esiintyjien osalta näytetään pysyvän budjetissa. Kirjastot: Kirjastoissa on alkuvuonna ollut useita vakansseja täyttämättä. Osa on saatu täytettyä, mutta osa on vielä täyttämättä. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Palvelujen ostoissa mennään muutaman tonnin jäljessä viime vuoteen nähden. Kulttuuripalveluiden toiminnot huomioon ottaen, on normaalia, että kustannukset lähtevät juoksemaan kunnolla vasta kesäkaudella Hulivilikarnevaalien, Puistokonserttien jne myötä. Tässä vaiheessa ei poikkeamia näkyvissä. Orkesteri: Palveluiden ostot menevät suunnitellun mukaan. Taitelijapalveluiden ostaminen on merkittävin osuus palveluiden ostosta Yleishallintopalvelun lisäksi. Taiteilijoiden ostopalvelun lopulliseen kustannukseen vaikuttaa paljolti myös se maksetaanko taiteilijoille palkkio vai palkka. Käytännön vaihtelevat tapauskohtaisesti, joten näitä kuluja on seurattava erikseen ja yhdessä henkilöstökulujen kanssa. Kirjastot: Talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostojen arvioidaan maaliskuun toteuman perusteella alittuvan reilulla kolmella prosentilla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa. Kirjasto: Lehtien ja e-aineistojen laskut tulevat alkuvuodesta, mistä syystä kulut eivät kerry tasaisesti. Avustukset kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Muut kulut kehitys ja ennuste Kulttuuripalvelut: Ei poikkeamia. Samoilla tasoilla mennään edellisvuoteen nähden. Orkesteri: Ei merkittäviä muutoksia ennustettavissa.
Ohjaamo Olkkarin kiinteistön vesivahingon ja sisäilmaongelman vuoksi Essote irrottaa Olkkariin liittyvät toiminnot väistötiloihin ja sen jälkeen pysyvästi muualle. Myös nuorisotila Starlight ja etsivän nuorisotyön työtilat jouduttaneen siirtämään pois nykyisestä tilasta, vaikka katutason tila on toimintakelpoinen. Yhteistä ratkaisua Essoten kanssa pohditaan. Tässä vaiheessa ennusteessa varaudutaan siihen, että loppuvuodesta joudutaan maksamaa kahta tilavuokraa päällekkäin entisen tilan irtisanomisajan aikana. Tilaan on sitouduttu helmikuun 2019 loppuun saakka. Tästä johtuen muiden kulujen arvioidaan ylittyvän noin 16 000 eurolla. Johdon arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvan noin 13 000 euroa ja toimintamenojen alittuvan noin 9 000 euroa. Tulosaluejohtajat seuraavat talouden toteumaa aktiivisesti ja huolehtivat osaltaan siitä, että talous toteutuu talousarvion mukaisena.
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, investoinnit 2018 Suunnitellut kustannukset Toteutuneet kustannukset 001.2018-003.2018 Johdon ennuste Tilaus EUR EUR Kirjastot, itsepalvelutoiminnot 60 000,00 60 000,00 146400003001 Liikuntapaikkojen koneet ja kalusto 185 000,00 185 000,00 YHTEENSÄ 245 000,00 0,00 245 000,00