TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon toimiala -126 700 000-4 400 000-131 100 000 Kainuun soten maksuosuus Ympäristötekninen toimiala 449 000-435 000 14 000 Hulevesituotot Poistot, koko kaupungin tasolla -10 500 000-200 000-10 700 000 Poistot KÄYTTÖTALOUS MUUTOS YHTEENSÄ -5 035 000 TULOSLASKELMAOSA Verotulot 138 100 000-2 100 000 136 000 000 Verotulot Valtionosuus 73 778 000 1 100 000 74 878 000 Valtionosuus Muut rahoitustuotot 3 244 500 500 000 3 744 500 Loiste Lämpö Oy:n osinkotuotto Varausten muutos 1 100 000-548 000 552 000 Kainuun Voima turbiinirevisio VAIKUTUS TULOKSEEN -6 083 000 INVESTOINTIOSA Ympäristötekninen toimiala 800 000 Harjoitusjäähalli 400 000 Kätönlahden koulu -1 200 000 Lyseon peruskorjaus -250 000 Ratamon päiväkoti 250 000 Muut talonrakennushankkeet 1 600 000 Matkakeskus Valt. 26.3.2018 9 INVESTOINTIOSA MUUTOS YHTEENSÄ 1 600 000
Tuloslaskelmaosa TA 2018, TA 2048 MUUTOS, MUUTETTU TA 2018 KAJAANIN PERUSKAUPUNKI TA 2018 TA 2018 MUUTOS MUUTETTU TA 2018 Myyntituotot 12 364 154,14 12 364 154,14 Maksutuotot 4 277 600,00-435 000,00 3 842 600,00 Tuet ja avustukset 2 731 190,00 2 731 190,00 Vuokratuotot 20 409 181,08 20 409 181,08 Muut toimintatuotot 522 438,00 522 438,00 Toimintatuotot 40 304 563,22-435 000,00 39 869 563,22 Valmistus omaan käyttöön 813 404,00 813 404,00 Henkilöstökulut -58 261 735,45-58 254 965,45 Palvelujen ostot -154 269 272,53-4 400 000,00-158 669 272,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 578 729,69-8 578 729,69 Avustukset -13 572 050,00-13 686 210,00 Vuokrakulut -16 703 512,14-16 703 512,14 Muut toimintakulut -812 864,09-677 864,09 Toimintakulut -252 198 163,90-4 400 000,00-256 598 163,90 TOIMINTAKATE -211 080 196,68-4 835 000,00-215 915 196,68 Verotulot 138 100 000,00-2 100 000 136 000 000,00 Valtionosuudet 73 778 000,00 1 100 000 74 878 000,00 Korkotuotot 4 878 500,34 4 878 500,34 Muut rahoitustuotot 3 244 500,00 500 000 3 744 500,00 Korkokulut -1 200 000,00-1 200 000,00 Muut rahoituskulut -1 180 000,00-1 180 000,00 Rahoitustuotot ja -kulut 5 743 000,34 500 000 5 743 000,34 VUOSIKATE 6 540 803,66-5 335 000 1 205 803,66 Poistot, arvonal., satunn.erät yht. -10 500 000,45-200 000-10 700 000,45 TILIKAUDEN TULOS -3 959 196,79-5 535 000-3 950 586,79 Poistoeron, var. ja rahast. lis(-)/väh(+)yht. 1 100 000,00-548 000 552 000,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2 859 196,79-6 083 000-8 942 196,79
Investointiosa Investointisuunnitelma on sitova hankkeittain, joille valtuusto hyväksyy määrärahan ja tuloarvion. Määrärahat 1 000 euroina - investointiraja 10 000 euroa Hankeryhmä/hanke TA 2018 TA Muutos TA 2018 Muutettu MAA- JA VESIALUEET Tulot 200 200 Menot -250-250 Nettomenot -50-50 RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen,sitovuutaso hankekohtainen > 1 000 t Hauhola - Lehtikangas-monitoimikeskus -valtionavut Nakertajan koulun laajennus Kätönlahden koulu erillinen liikuntasali -1 000-400 -1 400 Kajaanin Lyseon peruskorjaus -4 500 1 200-3 300 Vanamon päiväkodin peruskorjaushanke 1 Uusi harjoitusjäähalli ja vanhan hallin osa- korja -2 000-800 -2 800 valtionosuus 450 450 Ratamon päiväkoti -1 500 250-1 250 Päiväkotien peruskorjaukset 2018-2020 Talonrakennus, peruskorjaus, sitovuustaso tulosa -1 890-1 890 -valtionavut MUUT RAKENNUSHANKKEET Investointihankkeiden suunnittelu -150-150 Pihatyöt ja pintavesitekniikka -150-150 Sisäilma- ja vesikattokorjaukset -300-300 Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatalous -130-130 Käyttötarkoituksen muutokset -220-250 -470 Keittiölaitteiden uusiminen -150-150 Rakennusautomaatio -50-50 Myydyt rakennukset Ostetut rakennukset TULOT Valtionavut Myynnit RAKENNUKSET YHTEENSÄ Tulot 450 450 Menot -12 040 0-12 040 Nettomenot -11 590 0-11 590
Hankeryhmä/hanke TA 2018 TA Muutos TA 2018 Muutettu KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus -100-100 -myyntituotot Kunnallistekniikan rakentaminen -tulot Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat -valtionavut Kunnallistekniikan rakentaminen Uudisrakentaminen Korjausvelkakohteet Matkakeskus -1 600-1 600 Urheilu- ja ulkoilualueet Kaupunkikeskusta ja muut kehittämiskohteet Muut kohteet Asfaltoinnit -200-200 Kaivokuja, Yrjöntie -600-600 Kuurnantie -450-450 Yläkatu -20-20 Sahurintie, Nikkarinpolku, Pakkaajankatu -85-85 Oravantie, Revontie -50-50 Tilhitie, Pyykuja -100-100 Hiidentie -30-30 Lukkarinpolku -180-180 Maahisentie -400-400 Kajaanihallin liikennejärj. ja monitoimitkenttä -600-600 Raatihuoneentorin esiintymislava -200-200 Liikenneturvallisuushankkeet -30-30 Pienet katumuutostyöt -70-70 Pienet puistomuutostyöt -50-50 Hulevesijärjestelyt -200-200 Kevyen liikenteen verkon kehittäminen -150-150 Liikennevalot -75-75 Katuvalaistuksen uusiminen -250-250 Linja-autopysäkit -150-150 Leikkipuistot; Kauppatori, Sammonpuisto, -80-80 Kanervatie, Ahtelanpuisto, Lohtajan LLA Muut hankkeet -30-30 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Tulot 0 0 Menot -4 100-1 600-5 700 Nettomenot -4 100-1 600-5 700
Hankeryhmä/hanke TA 2018 TA Muutos TA 2018 Muutettu IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS 0 0 Kaupunginhallitus 0 0 SIVISTYSTOIMIALA -500-500 Varhaiskasvatus -340-340 Perusopetus -90-90 Kirjasto -20-20 Kongressikeskus Musiikkiopisto Kaukametsä -38-38 Museot -12-12 YMPÄRISTÖTEKNIEN TOIMIALA -420-420 Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaist. -25-25 Kunnallistekniikka ja liikunta -380-380 Tilakeskus -15-15 KAINUUN PELASTUSLAITOS -425-425 Kainuun pelastuslaitos -425-425 IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ -1 345-1 345 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot 650 650 Menot -17 735-1 600-19 335 Nettomenot -17 085-1 600-18 685
Rahoitusosa Kajaanin kaupungin rahoituslaskelma 2018 RAHOITUSOSA 1000 TA 2018 TA 2018 MUUTOS MUUTETTU TA 2018 Toiminnan rahavirta 6 542-5 335 1 207 Vuosikate 6 542-5 335 1 207 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta -17 085-1 600-18 685 Investointimenot -17 735-1 600-19 335 Rahoitusosuudet investointimenoihin 650 0 650 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -10 543-6 935-17 478 Rahoituksen rahavirta 10 500 0 10 500 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 10 500 0 10 500 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 23 000 0 23 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 500 0-12 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen -43-6 935-6 978