Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8.2017 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta
Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. 2017 1-8 Tot.% KS+muut. 2017 TP 2017 Ennuste Tot. 2016 1-8 Liikevaihto 5 056 147 68 % 7 456 140 7 456 140 4 701 208 7 427 111 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 132 302 68 % 194 200 194 200 101 750 148 532 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat -674 750 61 % -1 101 200-1 101 200-711 129-1 077 897 Palvelujen ostot -1 120 027 61 % -1 834 700-1 834 700-1 137 868-1 781 914 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -538 195 54 % -994 250-994 250-628 442-979 578 Henkilösivukulut Eläkekulut -124 927 63 % -198 170-198 170-159 189-241 984 Muut henkilösivukulut -14 764 32 % -46 778-46 778-37 402-61 635 Poistot ja arvonal. -1 209 507 47 % -2 570 299-2 510 000-1 201 840-2 484 174 Liiketoiminnan muut kulut -65 260 66 % -99 528-99 528-73 956-124 097 Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 441 019-179 % 805 415 865 714 853 132 824 364 Rahoitustuotot ja -kulut -166 640-243 000-208 999-169 183-208 688 Korkotuotot 12 902 20 000 11 540 19 286 Muut rahoitustuotot 9 9 Korkokulut -17 545-81 000-67 000-18 717-65 966 Korvaus peruspääomasta -162 000-162 000-162 000-162 000-162 000 Muut rahoituskulut -6-8 -6-8 Ylijäämä (alijäämä) ennen var. 1 274 379-227 % 562 415 656 715 683 949 615 676 Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) 1 274 379-227 % 562 415 656 715 683 949 615 676 TP 2016 Toteumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan ylijäämä tulee olemaan noin 90 000 talousarviossa ennustettua parempi. Tuloksen paraneminen johtuu pääosin poistojen ja korkokulujen pienenemisestä. Huomioitavaa on, että kunnan sisäiset vesimaksut on laskutettu kesäkuun loppuun asti eli ilmoitetusta liikevaihdosta puuttuu kunnan sisäiset vesimaksut heinäkuun ja elokuun ajalta. Liittymismaksuja on kertynyt elokuun 2017 loppuun mennessä 1037 500 eli 148 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta (700 000 ). Liittymismaksuja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä 1 350 000. Muutosesitys määrärahoihin Ei tarvetta määrärahojen muutoksiin. Investoinnit Investointihanke KS+muutos 2017 Toteutunut Ennuste koko vuosi 2017-6 042 000-1 770 329-5 982 980 Investointien toteutuminen Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen Rakentamisohjelmaan ennustetaan vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen osalta seuraavia muutoksia. Viirinlaakson rakentamisaikataulu on ollut nopeampi kuin alunperin suunniteltiin ja kustannuksia tulee vuodelle 2017 ennusteen mukaan 1 250 000 euroa eli 290 000 euroa enemmän kun rakentamisohjelmaan on varattu. Kylänpään alueen rakentaminen on viivästynyt kunnaliistekniikan rakentamisyksikön resurssiongelmien takia. Kylänpään alueen kustannusten ennustetaan olevan 500 000 euroa eli 350 000
euroa vähemmän kuin rakentamisohjelmassa. Altian alueen rakentamisen aloittaminen siirtyy kokonaan vuoteen 2018, joten kohteelle kertyy vai jonkin verran suunnittelukustannuksia. Uudenniityn alueen kohteessa kustannuksia on kertynyt noin 134 000 euroa enemmän kuin on ennustettu. Kohteen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet poikkesivat huomattavasti suunnitelmissa esitetyistä olosuhteista. Vesihuoltokaivannoissa jouduttiin alentamaan pohjavedenpintaa ja linjojen perustamistapa piti muuttaa. Lisäksi louhintamäärät kasvoivat suunnitelmissa esitetyistä. Korsipolun kohteen kustannusten ennustetaan pienenevän noin 60 000 euroa. Muilta osin verkoston uudisrakennuskohteiden ennustetaan toteutuvan rakentamisohjelman mukaisesti. Vesihuoltoverkostojen saneeraus Kiljavan päävesijohtohankeen kustannukset nousivat noin 120 000 euroa, koska hankkeessa on jouduttu tekemään jonkun verran lisätöitä. Kustannusten nousu on 8 % tarjoushinnasta, mikä on saneerauskohteelle hyvin tyypillinen lisätöiden määrä. Nahkurintien alueen kohteen urakkatarjoukset on saatu ja kohteen kustannukset nousevat rakentamisohjelman arviosta noin 50 000 euroa. Kustannusten nousu johtuu lähinnä luohintamäärien lisääntymisestä alkuperäiseen kustannusarvioon nähden. Muiden verkoston saneerauskohteiden osalta ei esitetä muutoksia rakentamisohjelmaan. Tuotantolaitokset Klaukkalan jätevedenpuhdistamon tasausaltaan muutostoiden kustannus on noussut huomattavasti. Rakennuskohteesta on saatu tarjous ja kusattus tulee nousemaan noin 350 000 euroon. Rakentamisohjelmassa alunperin ollut arvio on ollut virheellinen. Kohdetta ei oltu tuolloin vielä suunniteltu ollenkaan. Aluemittauskaivojen rakentamista ei päästä aloittamaan kunnolla tämän vuoden aikana. Järjestelmän suunnittelua ja yksittäisien kaivojen rakentamista varten varataan 50 000 euroa. Kiinteä varavoimakone hankitaan Teilinummen vedenottamolle rakentamisohjelmassa esitetyn Kiljavan vedenottamon sijaan. Nykyisessä vedenjakelun tilanteessa Teilinummi on varavoimatarpeeltaan kriittisempi kohde. Mäntysalon jätevedenpumppaamon saneeraus siirtyy vuodelle 2018. Mäntysalon saneeraukseen varataut rahat käytetään todennäköisesti Klaukkalan vesitornin vaatimiin toimenpiteisiin. Muutosesitys investointien määrärahoihin Investointien kokonaismäärärahan ennustetaan pienenevän 60 000 euroa. Edellisissä kappaleissa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset rahoitetaan investointien välisillä määrärahasiirroilla. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 1 Arviointitapa/mittari Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa. Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi.
Tavoitetaso 2017 Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. Tavoitteen toteutuminen Henkilöstö vajauksen vuoksi aluemittausjärjestelmähanketta ei ole pystytty alkuvuonna edistämään ollenkaan. Syyskuun alussa ovat aloittaneet uusi verkostopäällikkö ja käyttöinsinööri. Järjestelmän toteutusvaihtoehtojen suunnittelu käynnistetään syksyn aikana. Muutamia laitekaivoja tullaan rakentamaan, mutta tällä hetkellä on epävarmaa pystytäänkö tietoja vielä hyödyntämään. Kärkihanke tai strateginen linjaus Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso 2017 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitteen toteutuminen Henkilöstö vajauksen (verkostopäällikön ja käyttöinsinöörin rekrytointi käynnissä) vuoksi hanketta ei ole pystytty alkuvuonna edistämään ollenkaan. Hanke pyritään aloittamaan syksyllä, mutta sitä ei välttämättä saada edistettyä alkuperäisessä aikataulussa.
Rakentamisohjelman toteutuminen 1.1.-31.8.2017 Kohde KS 2017 Tot 1-8 Erotus Tot-% Ennuste Heinoja -50 000 0-50 000 0-50 000 Viirinlaakso -960 000 0-960 000 0-1 250 000 Uudenniityntien alue (sis. Metistö) -75 000-209 314 134 314 279-209 314 Kylänpään alue -850 000-119 068-730 932 14-500 000 Lintumetsän laajennusalue 0-27 753 27 753 0 Järvimaa -30 000 0-30 000 0-30 000 Vanha Klaukan alue -75 000-75 000 0-75 000 Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie 53-20 000 0-20 000 0-20 000 Korsipolku -150 000-150 000 0-90 000 Ali-Tilkka -500 000-175 739-324 261 35-500 000 Palomäentie -40 000-4 211-35 789 11-40 000 Ilvesvuori, pohjoinen -50 000 0-50 000 0-50 000 Altian alue -422 000-1 741-420 259 0 0 Matkuntie -5 000-5 000 0 0 Lintumäki -10 000-10 000 0-10 000 Venttiilikaivot -55 000 0-55 000 0-55 000 Korkeanummi-Nukarintie -51 51 Laadunvalvonta -10 000-1 133-8 867 11-10 000 Viimeistelytyöt -25 000 0-25 000 0-25 000 Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus -100 000-2 664-97 336 3-100 000 Härkämäki -32 606 32 606-32 606 Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari -165 000-67 760-97 240 41-215 000 Kirkkotien risteys -180 000-180 000 0-180 000 Vesitorrninmäki, Kla -20 287 20 287 Vesijohtojen pienet peruskorjaukset -200 000-3 455-196 545 2-200 000 Viemäreiden pienet peruskorjaukset -300 000-5 123-294 877 2-300 000 Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu -150 000-87 108-62 892 58-150 000 Kiljavan päävesijohto -900 000-1 021 060 121 060 113-1 021 060 Teilinummi, tekopohjavesilaitos -30 000-13 264-16 736 44-30 000 Pumppaamo P6 Rajamäki -3 927 3 927 Klaukkalan jätevedenpuhdistamo, tasausaltaan -350 000 muutostyö -150 000-940 -149 060 1 Kiljavan vedenottamo, uusi kaivo -75 000 62 044-137 044-83 -75 000 Savikon vedenottamo, uusi kaivo -100 000-24 342-75 658 24-100 000 Röykän vedenottamo, alkalointi -322 322 Aluemittauskaivot -100 000-2 290-97 710 2-50 000 Kiljavan vedenottamo, kiinteä aggregaatti -50 000-50 000 0-50 000 Kaukovalvontajärjestelmä -10 000-10 000 0-10 000 Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus -15 000-4 791-10 209 32-15 000 Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus -10 000-10 000 0-10 000 Mäntysalon pumppaamo -100 000-100 000 0-100 000 Klaukkalan puhdistamo -30 000-3 424-26 576 11-30 000 Klaukkalan puhdistamon turvaverkko Yhteensä -5 992 000-1 770 329-4 221 671 30-5 932 980 Koneet ja kalusto -50 000 0-50 000-50 000