Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015
Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT ERO TOT2014 /ENN2015 TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 KORJ. TA2015 ENNUSTE 2015 Toimintatuotot 26 151 483 26 770 094 27 406 001 27 702 229 29 954 307 28 744 330 1 042 101 Myyntituotot 7 567 871 7 184 289 7 745 004 8 682 051 10 856 295 9 415 199 733 148 Maksutuotot 12 286 225 9 523 437 11 368 798 12 138 620 11 720 349 10 717 771-1 420 850 Tuet ja avustukset 4 326 318 5 561 843 4 898 550 4 403 029 3 706 723 5 093 261 690 232 Muut toimintatuotot 1 971 069 4 500 524 3 393 648 2 478 529 3 670 940 3 518 100 1 039 571 Toimintakulut -195 433 811-211 089 901-217 747 145-212 711 725-221 168 063-221 447 650-8 735 926 Henkilöstökulut -90 404 372-96 381 980-97 136 822-91 560 459-96 567 147-96 402 896-4 842 437 Palkat ja palkkiot -70 591 286-74 981 213-75 425 304-71 539 759-74 451 981-74 859 388-3 319 629 Henkilösivukulut -19 813 086-21 400 767-21 711 517-20 020 700-22 115 166-21 543 509-1 522 808 Eläkekulut -15 728 183-16 504 631-17 203 644-16 682 930-17 815 678-17 371 564-688 634 Muut henkilösivukulut -4 084 903-4 896 136-4 507 874-3 337 770-4 299 488-4 171 944-834 174 Palvelujen ostot -73 484 777-80 595 498-86 291 868-88 185 187-89 120 815-90 697 578-2 512 391 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 598 561-12 441 759-12 025 578-11 706 791-12 565 649-12 064 875-358 084 Avustukset -16 718 786-17 312 746-17 692 322-16 591 542-17 198 941-16 927 865-336 323 Muut toimintakulut -3 227 315-4 357 918-4 600 555-4 667 746-5 715 511-5 354 436-686 690 Toimintakate -169 282 328-184 319 807-190 341 144-185 009 496-191 213 756-192 703 320-7 693 824 Verotulot 159 222 373 159 412 681 171 133 163 174 981 284 179 350 608 179 350 608 4 369 324 Valtionosuudet 25 008 963 23 702 080 23 251 394 21 630 319 21 500 000 20 500 000-1 130 319 Rahoitustuotot ja -kulut -734 701-1 736 626-1 581 166-1 531 059-1 300 000-1 300 000 231 059 Vuosikate 14 214 307-2 941 672 2 462 247 10 071 048 8 336 852 5 847 288-4 223 760 Käyttöom. Myyntivoitot 3 444 988 4 408 775 2 056 057 332 944 2 200 000 2 200 000 143 943 Maankäyttösop.korv. 5 405 280 3 290 754 2 411 558 1 529 792 1 932 000 1 932 000-479 558 Vuosikate II 23 064 575 4 757 857 6 929 862 11 933 784 12 468 852 9 979 288 3 049 427 poistot ja arvonalentumiset -12 670 575-13 110 887-13 552 478-13 659 501-14 500 000-14 000 000-340 499 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 800 000 1 000 000 1 000 000 Tilikauden tulos 10 394 000-8 353 029-6 622 617-1 725 718-1 231 148-3 020 712-1 294 994 Poistoeron muutos 33 309 30 480 27 019 24 832 22 000-2 832 Rahastojen muutos -36 909-13 056 140 741-50 000 0 50 000 Tilikauden ylijäämä (alij.) 10 390 400-8 335 606-6 454 857-1 750 887-2 998 713-1 247 826 *Vuosien 2011-2013 luvut virallisesta tuloslaskelmasta (valtuuston hyväksymä tasekirja) *Ennuste 2015 on laadittu siten, että tammi-elokuun luvut ovat todellisia vuoden 2015 lukuja ja syys-joulukuun luvut ovat vuoden 2015 korjatusta talousarviosta (varovaisuuden periaate). *Ennusteessa ei ole huomioitu mahdollista ns. "HUS ja HSL" lisämäärärahan tarvetta.
Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot 19.10.2015 3
Toteuma huhtikuun tilanteesta, kunta ja vesilaitos Tuloslaskelma Tuotot ja kulut sisältävät sisäisiä eriä Tammi-heinäkuu 2015 257 Kirkkonummen kunta (sis. Vesilaitoksen) KS2015 KS2015 TOT 8/2015 elokuu 66,7 % TOT-% korj. KS TOT 8/2014 TOT 2014 TOT 8/15 / TP14 TOT 2013 Toimintatuotot 54 962 275 54 962 275 34 725 965 63 % 32 626 350 52 913 087 66 % 57 703 764 Myyntituotot 22 405 318 22 405 318 11 825 744 53 % 11 473 332 20 684 758 57 % 20 219 809 Maksutuotot 11 720 349 11 720 349 6 869 521 59 % 6 548 876 10 958 344 63 % 13 446 885 Tuet ja avustukset 3 706 723 3 706 723 3 820 606 103 % 3 592 822 4 403 029 87 % 4 898 550 Muut toimintatuotot 17 129 885 17 129 885 12 210 095 71 % 11 011 321 16 866 956 72 % 19 138 520 Toimintakulut -248 471 193-246 176 031-164 533 914 67 % -154 980 520-237 922 582 69 % -243 577 293 Henkilöstökulut -97 410 459-96 567 147-64 175 338 66 % -61 952 220-91 560 459 70 % -97 136 822 Palkat ja palkkiot -75 160 736-74 451 981-50 168 967 67 % -48 170 136-71 539 759 70 % -75 425 304 Henkilösivukulut -22 249 723-22 115 166-14 006 371 63 % -13 782 084-20 020 700 70 % -21 711 517 Palvelujen ostot -102 070 713-100 902 005-68 359 065 68 % -62 907 219-99 822 999 68 % -98 454 193 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 683 557-12 565 649-8 268 864 66 % -7 343 058-12 205 606 68 % -12 441 396 Avustukset -17 322 941-17 198 941-11 262 212 65 % -10 884 138-16 592 536 68 % -17 694 215 Muut toimintakulut -18 983 523-18 942 289-12 468 436 66 % -11 893 884-17 740 983 70 % -17 850 667 Toimintakate -193 508 918-191 213 756-129 807 949 68 % -122 354 170-185 009 495 70 % -185 873 529 Verotulot 181 350 608 179 350 608 125 866 106 70 % 123 861 001 174 981 284 72 % 171 133 163 Valtionosuudet 21 500 000 21 500 000 13 683 651 64 % 14 311 344 21 630 319 63 % 23 251 394 Rahoitustuotot ja -kulut -1 300 000-1 300 000-966 047 74 % -644 633-1 531 059 63 % -1 581 166 Vuosikate I 8 041 690 8 336 852 8 775 762 105 % 15 173 543 10 071 048 87 % 6 929 862 Käyttöom. myyntivoitot 2 200 000 2 200 000 0 332 944 2 056 057 Maankäyttösop.korv. 1 932 000 1 932 000 0 1 529 792 2 411 558 Vuosikate II 12 173 690 12 468 852 8 775 762 70 % 15 173 543 11 933 784 74 % 11 397 477 Poistot ja arvonalentumiset -14 500 000-14 500 000-9 110 000 63 % -9 106 334-13 659 501 67 % -13 552 478 purku) 800 000 800 000 533 333 67 % -13 552 478 Tilikauden tulos -1 526 310-1 231 148 199 095-16 % 6 067 209-1 725 717-12 % -6 622 616 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 526 310 199 095 6 067 209-1 750 885-11 % -6 454 855
Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Lautakunnat - Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot
Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS TOT 8/2015 TOT-% Korj KS TOT 8/2014 ERO TOT 8/15- TOT 8/14 100 Tarkastuslautakunta Tuotot 0 0 442-442 Kulut -73 047-39 255 54 % -38 564-691 Netto -73 047-39 255 54 % -38 122-1 133 110 Kunnanhallitus Tuotot 2 940 801 1 660 972 56 % 1 515 730 145 242 Kulut -11 194 135-6 641 519 59,3 % -6 342 991-298 528 Netto -8 253 334-4 980 547 60 % -4 827 261-153 286 200 Perusturvalautakunta Tuotot 9 725 797 5 934 791 61 % 6 019 265-84 474 Erikoissairaanhoidon kulut -33 812 598-26 772 147 79 % -23 342 061-3 430 086 Muut kulut -68 002 992-43 479 407 63,9 % -43 066 878-412 529 Netto -92 089 793-64 316 763 70 % -60 389 674-3 927 089 300 Sivistyslautakunta Tuotot 924 000 561 736 61 % 506 605 55 131 Elokuun toteumaprosentti 33,3 % Kulut -10 670 106-7 002 586 65,6 % -6 494 258-508 328 Netto -9 746 106-6 440 850 66 % -5 987 653-453 197
Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS TOT 8/2015 TOT-% Korj KS TOT 8/2014 ERO TOT 8/15- TOT 8/14 340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 4 309 000 3 878 936 90 % 3 477 974 400 962 Kulut -58 325 828-38 707 142 66,4 % -36 743 600-1 963 542 Netto -54 016 828-34 828 206 64 % -33 265 626-1 562 580 360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 793 000 821 163 104 % 712 242 108 921 Kulut -14 174 525-9 739 898 68,7 % -9 057 630-682 268 Netto -13 381 525-8 918 735 67 % -8 345 388-573 347 400 Liikuntalautakunta Tuotot 745 150 497 021 67 % 496 170 851 Kulut -3 013 315-1 661 702 55,1 % -1 773 928 112 226 Netto -2 268 165-1 164 681 51 % -1 277 758 113 077 450 Nuorisolautakunta Tuotot 259 170 148 709 57 % 176 854-28 145 Kulut -1 360 377-944 220 69,4 % -874 995-69 225 Netto -1 101 207-795 511 72 % -698 141-97 370
Toimielin: Tuotot Kulut = netto KS TOT 8/2015 TOT-% Korj KS TOT 8/2014 ERO TOT 8/15- TOT 8/14 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot 503 040 323 999 64 % 329 961-5 962 HSL kulut -6 502 100-5 291 476 81 % -3 453 209-1 838 267 Muut kulut -1 971 047-726 254 36,8 % -1 006 112 279 858 Netto -7 970 107-5 693 731 71 % -4 129 360-1 564 371 650 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot 684 000 489 107 72 % 458 780 30 327 Kulut -1 208 231-901 106 74,6 % -840 027-61 079 Netto -524 231-411 999 79 % -381 247-30 752 710 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot 33 882 477 20 302 625 60 % 18 816 612 1 486 013 Palo- ja pelastustoimi kulut -2 627 624-1 841 523 70 % -1 635 530-205 993 Muut kulut -32 532 841-20 531 405 63,1 % -17 658 763-2 872 642 Netto -1 277 988-2 070 303 162 % -477 681-1 592 622 790 Eerikinkartano Tuotot 195 840 106 907 55 % 115 714-8 807 Kulut -432 588-254 276 59 % -244 395-9 881 Netto -236 748-147 369 62 % -128 681-18 688 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 54 962 275 34 725 966 63,2 % 32 626 349-22 977 798 Kulut -202 885 985-164 533 916 81,1 % -124 142 141 79 043 377 Netto -147 923 710-129 807 950 87,8 % -91 515 792 56 065 579
Rullaava 12 kuukautta Toimielinkohtaiset Tuotot kulut = netto Talousarvio
100 Tarkastuslautakunta Tuotot 600 600 600 600 340 158 158 158 Kulut -71 374-76 449-81 682-82 191-82 385-81 744-78 982-75 898 Netto -70 774-75 852-81 082-81 591-82 045-81 586-78 824-75 740 Talousarvio -73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047-73 047
110 Kunnanhallitus Tuotot 2 898 569 2 908 141 2 238 970 2 972 106 2 966 144 2 492 761 2 307 193 3 049 755 Kulut -11 260 295-11 192 086-11 078 062-11 007 381-11 300 701-10 947 428-11 106 080-11 491 592 Netto -8 361 727-8 283 946-8 839 092-8 035 276-8 334 557-8 454 668-8 798 889-8 674 843 Talousarvio -8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276-8 146 276
200 Perusturvalautakunta Tuotot 9 486 152 9 499 348 9 532 112 9 579 545 9 407 742 9 492 349 9 449 207 9 452 291 Kulut -101 567 807-101 590 854-101 320 970-102 577 545-103 430 786-103 302 349-104 070 520-106 325 976 Netto -92 081 656-92 091 506-91 788 859-92 998 000-94 023 044-93 810 001-94 621 313-94 726 098 Talousarvio -92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908-92 074 908 Perusturvalautakunta -83500000-88500000 -93500000 TP2013 TP2014-98500000 -1,04E+08
Erikoissairaanhoito Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä 2010 2 167 2 324 2 771 2 634 2 403 2 825 1 714 2 444 2 973 2 444 2 541 2 354 29 596 2011 2 053 2 177 2 796 2 424 2 725 2 131 1 512 2 054 2 614 2 348 2 575 3 162 28 571 2012 2 348 2 626 2 809 2 474 2 380 2 391 1 808 2 522 2 520 2 915 2 617 3 020 30 430 2013 2 591 2 550 2 827 3 270 2 640 2 836 2 005 2 710 2 662 3 148 2 700 2 877 32 815 2014 2 922 2 842 2 933 2 927 2 680 2 804 2 188 2 855 3 197 3 673 3 280 2 780 35 081 2015 2 767 2 732 3 538 3 220 12 256 Muutos ed -5,3% -3,9% 20,6% 10,0% 5,4% Ennustemuutos ka. % 2824 2955 2306 3009 3370 3872 3457 2931 24 724 TA 2015 Ennuste Ylitys HUS 32 460 36 980 4 520 Sairaankuljetus 530 530 0 Eläkkeet 822 822 0
300 Sivistyslautakunta Tuotot 901 539 991 956 949 803 958 127 926 878 971 364 987 339 1 005 336 Kulut -10 938 234-10 995 840-11 030 143-11 176 012-11 207 134-11 143 026-11 105 947-11 505 734 Netto -10 036 693-10 003 884-10 080 339-10 217 885-10 280 257-10 171 663-10 118 608-10 071 379 Talousarvio -9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106-9 746 106
340 S varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 5 107 402 5 116 806 5 131 685 5 140 527 5 111 209 4 896 436 5 077 222 5 458 359 Kulut -59 047 754-58 996 115-58 977 864-59 188 655-59 497 801-59 250 499-59 477 999-61 024 226 Netto -53 940 352-53 879 309-53 846 179-54 048 128-54 386 592-54 354 063-54 400 778-53 066 204 Talousarvio -54 247 163-54 247 163-54 247 163-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828-54 016 828
360 R varhaiskasvatus- ja op-ltk. Tuotot 874 429 890 652 940 087 885 333 903 896 852 359 897 515 995 495 Kulut -14 097 995-14 094 225-14 125 701-14 218 326-14 216 244-14 114 738-14 215 935-14 805 874 Netto -13 223 566-13 203 573-13 185 615-13 332 992-13 312 349-13 262 379-13 318 420-12 999 520 Talousarvio -13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636-13 441 636
400 Liikuntalautakunta Tuotot 792 938 790 568 797 687 822 915 818 120 772 064 759 095 819 692 Kulut -3 186 211-3 202 015-3 121 773-3 034 580-2 991 277-2 780 103-3 083 270-3 051 529 Netto -2 393 274-2 411 447-2 324 085-2 211 665-2 173 157-2 008 040-2 324 175-2 062 404 Talousarvio -2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165-2 268 165
450 Nuorisolautakunta Tuotot 269 245 273 376 273 262 268 866 309 947 261 775 251 420 244 693 Kulut -1 416 699-1 428 234-1 405 850-1 419 268-1 432 692-1 405 354-1 405 523-1 482 624 Netto -1 147 454-1 154 859-1 132 588-1 150 402-1 122 746-1 143 581-1 154 104-1 090 309 Talousarvio -1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206-1 101 206
600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Tuotot 510 756 503 485 525 233 514 207 538 332 490 885 490 450 513 406 Kulut -6 602 079-6 812 235-6 994 928-7 170 955-7 374 031-7 532 293-7 766 611-7 992 454 Netto -6 091 324-6 308 751-6 469 696-6 656 749-6 835 700-7 041 410-7 276 162-7 383 251 Talousarvio -8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778-8 032 778
650 Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot 664 170 717 925 752 206 712 764 734 681 643 646 644 380 698 533 Kulut -1 162 823-1 181 150-1 176 900-1 018 676-1 029 580-1 008 671-866 765-1 240 872 Netto -498 653-463 226-424 695-305 912-294 897-365 026-222 385-447 351 Talousarvio -524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232-524 232
710 Palvelutuotannon lautakunta Tuotot 31 424 756 31 275 944 31 878 840 31 628 732 31 876 008 30 536 837 30 826 627 32 482 516 Kulut -33 521 801-33 978 317-34 508 309-34 456 234-34 719 169-35 320 029-35 977 159-36 448 750 Netto -2 097 045-2 702 373-2 629 470-2 827 502-2 843 161-4 783 192-5 150 532-7 736 274 Talousarvio -1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987-1 302 987
790 Eerikinkartanon johtokunta Tuotot 212 609 218 514 219 206 220 365 228 271 226 793 223 013 197 356 Kulut -341 937-340 029-346 626-347 961-366 136-386 097-399 282-356 784 Netto -129 330-121 516-127 421-127 597-137 866-159 305-176 271-159 429 Talousarvio -236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748-236 748
RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 53 143 163 53 187 312 53 239 688 53 704 085 53 831 990 51 637 422 51 913 616 54 917 782 Kulut -243 215 011-243 887 551-244 168 807-245 697 785-247 652 088-247 272 335-249 554 075-255 802 313 Netto -190 071 847-190 700 239-190 929 120-191 993 700-193 820 097-195 634 913-197 640 459-200 884 531 KS -191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252-191 195 252 TP 2014-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496-185 009 496 TP 2013-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144-190 341 144