TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017
SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 122 897 523 324 46,6 1 255 977 Maksutuotot 370 829 190 903 51,5 382 738 Tuet ja avustukset 307 513 139 948 45,5 335 876 Muut toimintatuotot 893 763 370 202 41,4 888 485 TOIMINTATUOTOT 2 695 002 1 224 377 45,4 2 863 076 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -8 799 086-3 493 522 39,7-8 733 805 Eläkekulut -2 111 058-863 538 40,9-2 133 152 Muut henkilösivukulut -366 049-201 667 55,1-402 418 Palvelujen ostot -21 992 094-9 231 391 42,0-22 155 338 esh ppshp -5 500 069-2 300 613 41,8-5 521 471 esh ras -1 097 512-550 407 50,2-1 320 977 Aineet,tarvikkeet, tavarat -2 106 942-1 022 276 48,5-2 333 000 Avustukset -1 005 010-371 516 37,0-891 637 Muut toimintakulut -310 455-190 123 61,2-402 502 TOIMINTAKULUT -36 690 694-15 374 033 41,9-37 051 852 TOIMINTAKATE -33 995 692-14 149 656 41,6-34 188 776 Verotulot Kunnan tulovero 14 816 000 6 882 620 46,5 14 701 000 Kiinteistövero 1 158 000 25 320 2,2 1 138 000 Yhteisövero 713 000 474 356 66,5 720 000 Verotulot 16 687 000 7 382 296 44,2 16 559 000 Valtionosuudet 18 236 139 7 598 370 41,7 18 236 139 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 45 000 26 689 59,3 45 000 Muut rahoitustuotot 70 000 35 408 50,6 70 000 Korkokulut -170 000-37 042 21,8-100 000 Muut rahoituskulut -15 000 721-4,8-15 000 Rahoitustuotot ja -kulut -70 000 25 776-36,8 0 VUOSIKATE 857 447 856 787 99,9 606 363 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 321 658-524 293 39,7-1 321 658 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS -464 211 332 493-715 295 Rahastojen vähennys (+) 0 Poistoeron vähennys (+) 56 667 23 611 56 667 Poistoeron lisäys 0 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ -407 544 356 104-87,4-658 628
Kunnanhallitus Kumulatiivinen % 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma 31.5.2017 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 601 199 1 117 237 43,0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 169 057 62 188 36,8 Muut toimintatuotot 10 610 3 133 29,5 TOIMINTATUOTOT 2 780 866 1 182 558 42,5 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -1 893 382-702 002 37,1 Eläkekulut -760 371-303 504 39,9 Muut henkilösivukulut -77 769-40 278 51,8 Palvelujen ostot -19 741 315-8 307 974 42,1 Aineet,tarvikkeet, tavarat -564 715-223 233 39,5 Avustukset -353 300-138 255 39,1 Muut toimintakulut -177 374-96 304 54,3 TOIMINTAKULUT -23 568 226-9 811 550 41,6 TOIMINTAKATE -20 787 360-8 628 992 41,5 VUOSIKATE -20 787 360-8 628 992 41,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0 0 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -20 787 360-8 628 992 41,5 Kunnanhallituksen päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67 %. Kunnanhallituksen toimintatuottojen toteuma on 42,5 ja - kulujen 41,6 %.
Sivistyslautakunta Kumulatiivinen % 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma 31.5.2017 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 433 316 160 933 37,1 Maksutuotot 290 505 171 896 59,2 Tuet ja avustukset 138 456 54 844 39,6 Muut toimintatuotot 4 884 14 603 299,0 TOIMINTATUOTOT 867 161 402 276 46,4 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -6 292 167-2 557 816 40,7 Eläkekulut -1 185 017-495 232 41,8 Muut henkilösivukulut -262 953-147 589 56,1 Palvelujen ostot -3 172 624-1 384 891 43,7 Aineet,tarvikkeet, tavarat -549 018-334 968 61,0 Avustukset -584 693-193 380 33,1 Muut toimintakulut -1 418 673-619 749 43,7 TOIMINTAKULUT -13 465 145-5 733 625 42,6 TOIMINTAKATE -12 597 984-5 331 350 42,3 VUOSIKATE -12 597 984-5 331 350 42,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -286 478-4 697 1,6 Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -12 884 462-5 336 046 41,4 Sivistyslautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67 %. Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 46,4 ja - kulujen 42,6 %.
Tekninen lautakunta Kumulatiivinen % 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 Toteuma 31.5.2017 Tot-% Ulkoinen + sisäinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 270 288 169 944 62,9 Maksutuotot 80 324 19 007 23,7 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 2 299 403 947 427 41,2 TOIMINTATUOTOT 2 650 015 1 136 378 42,9 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -595 517-229 212 38,5 Eläkekulut -164 255-64 168 39,1 Muut henkilösivukulut -24 869-13 652 54,9 Palvelujen ostot -1 218 448-472 342 38,8 Aineet,tarvikkeet, tavarat -1 015 103-475 033 46,8 Avustukset -67 017-55 835 83,3 Muut toimintakulut -135 492-69 029 50,9 TOIMINTAKULUT -3 220 701-1 379 271 42,8 TOIMINTAKATE -570 686-242 893 42,6 VUOSIKATE -570 686-242 893 42,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -1 035 180-519 597 50,2 Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -1 605 866-762 490 47,5 Teknisen lautakunnan päävastuualue: Kumulatiivinen toteuma tulisi olla 41,67 %. Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 42,9 ja - kulujen 42,8 %.
Erikoissairaanhoito Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä toteuma on 41,8 % talousarviosta. Toteuma toukokuussa 2017 on 2 300 613 euroa ja vastaava summa vuodelta 2016 oli 1 975 993. Erikoissairaanhoito Raahen sairaalalta toteuma on 50,2 % talousarviosta. Toteuma toukokuussa 2017 on 550 407 euroa ja vastaava summa vuodelta 2016 oli 560 705.
Verotilitysten seuranta 2017-2016 Kuukausi 2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % Kunnan tulovero Kunnan tulovero Kiinteistövero Kiinteistövero Yht.vero Yht.vero Yhteensä Yhteensä Tammi 1 256 421 1 442 164-12,9 % 2 140 5 447-60,7 % 70 221 72 759-3,5 % 1 328 782 1 520 370-12,6 % Helmi 1 623 487 1 625 784-0,1 % 556 1 290-56,9 % 61 977 58 107 6,7 % 1 686 020 1 685 181 0,0 % Maalis 1 268 445 1 349 563-6,0 % 7 366 6 065 21,5 % 48 867 45 592 7,2 % 1 324 678 1 401 220-5,5 % Huhti 1 328 770 1 357 604-2,1 % 9 534-1 101-965,9 % 47 991 45 299 5,9 % 1 386 295 1 401 802-1,1 % Touko 1 405 497 1 499 753-6,3 % 5 725 4 429 29,3 % 245 299 163 215 50,3 % 1 656 521 1 667 397-0,7 % Kesä 1 313 499-100,0 % 3 494-100,0 % 16 680-100,0 % 0 1 333 673-100,0 % Heinä 1 491 699-100,0 % 3 283-100,0 % 49 878-100,0 % 0 1 544 860-100,0 % Elo 1 398 134-100,0 % 12 267-100,0 % 56 863-100,0 % 0 1 467 264-100,0 % Syys 1 278 358-100,0 % 550 933-100,0 % 54 761-100,0 % 0 1 884 052-100,0 % Loka 1 277 888-100,0 % 101 162-100,0 % 54 404-100,0 % 0 1 433 454-100,0 % Marras -278 616-100,0 % 467 502-100,0 % 54 591-100,0 % 0 243 477-100,0 % Joulu 812 977-100,0 % 9 407-100,0 % 30 217-100,0 % 0 852 601-100,0 % Yhteensä 6 882 620 14 568 807-52,8 % 25 321 1 164 178-97,8 % 474 355 702 366-32,5 % 7 382 296 16 435 351-55,1 % Ta 2017 14 816 000 46,5 % 1 158 000 2,2 % 713 000 66,5 % 16 687 000 44,2 % Yli / alle -7 933 380-1 132 679-238 645-9 304 704 Tuloveron toteuma on 46,5, kiinteistöveron 2,2 ja yhteisöveron 66,5 %.
Työllistäminen Työllistämisen tulosalue, 179 Netto valtuuston nähden sitova Toimintatuotot 189 714 168 187 148 083 92 557 54 451 58,8 Toimintamenot -475 609-527 032-545 654-609 863-220 750 36,2 TOIMINTAKATE -285 895-358 845-397 571-517 306-166 299 32,1 Muutos % 34,7 25,5 10,8 30,1 Toimintapaja Etevä, 1815 Toimintatuotot 1 651 16 615 9 643 5 000 1 723 34,5 Toimintamenot -44 178-78 993-96 147-116 779-36 515 31,3 TOIMINTAKATE -42 527-62 378-86 504-111 779-34 792 31,1 Muutos % 75,0 46,7 38,7 29,2 Toimintapaja Kätevä, 1817 Toimintatuotot 8 923 16 446 9 198 3 500 3 040 86,9 Toimintamenot -27 318-40 377-69 266-80 169-36 505 45,5 TOIMINTAKATE -18 395-23 931-60 068-76 669-33 465 43,6 Muutos % 30,1 151,0 27,6 Kuntouttava työtoiminta (sakkomaksut), 1913 Toimintatuotot 43 024 47 282 45 405 30 000 0 0,0 Toimintamenot -183 478-257 706-334 350-291 178-112 298 38,6 TOIMINTAKATE -140 454-210 424-288 945-261 178-112 298 43,0 Muutos % 26,9 49,8 37,3-9,6 TYÖLLISTÄMINEN JA SAKKOMAKSUT YHTEENSÄ 179 + 1913 Toimintatuotot 232 738 215 469 193 488 122 557 54 451 44,4 Toimintamenot -659 087-784 738-880 004-901 041-333 048 37,0 TOIMINTAKATE -426 349-569 269-686 516-778 484-278 597 35,8 Muutos % 32,0 33,5 20,6 13,4