TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TALOUSARVIO TOTEUTUMA Tot. TOTEUTUMA Tot. Toimintakulut Toimintatuotot 31.12.2012 31.12.2012 Toimintakulut % Toimintatuotot % Rakennustarkastus 62460,00 65000,00 77504,18 124,1 46279,52 71,2 Palo-, pelastus - ja 307300,00 45810,00 306860,39 99,9 0,00 0,0 suojelutoimi Kaavoitus - ja mittaus - 6500,00 2500,00 3086,92 47,5 2819,33 112,8 toimi Kaavoitus 4000,00 2500,00 1989,19 0,00 2819,33 112,8 Mittåus 2500,00 0,00 1097,73 0,00 0,00 0,0 Liikenneväylät ja puisto ja yl.alueet 154281,00 17917,00 195142,51 126,5 17685,75 98,7 Liikenneväylät 113815,00-700,00 152233,25 133,8 150,69-21,5 Puistot ja yleiset alueet 40466,00 18617,00 42909,26 106,0 17535,06 94,2 Kiinteistötoimi Toimitilapalvelut 1115277,00 1453466,00 1315177,34 117,9 1547945,94 106,5 -lallintorakennukset 169475,00 156416,00 209040,86 123,3 226166,12 144,6 Urheilu- ja ulkoilurakenn 116510,00 119790,00 175918,38 151,0 171277,19 143,0 'eruskoulut 416322,00 558910,00 415009,18 99,7 509100,88 91,1 Lukio 0,00 82390,00 0,00 0,0 75550,00 91,7 rerveystoimen rakennukset 297160,00 387040,00 414301,94 139,4 465302,65 120,2 Sosiaalitoimen rakennukset 100170,00 148920,00 61379,53 61,3 100795,00 67,7 Entiset koulut 13700,00 0,00 23069,53 168,4-245,90 100,0 Muut toimitilat 1940,00 0,00 1023,92 52,8 0,00 0,0 Nsuntojen vuokraus 181007,00 130420,00 138890,86 76,7 133210,59 102,1 Auiden tilojen vuokraus 207097,00 380090,00 148004,87 71,5 454213,74 119,5 reollisuusrakennukset 154850,00 336200,00 70697,44 45,7 409466,76 121,8 Muut vuokratilat 52247,00 43890,00 77307,43 148,0 44746,98 102,0 Aaa- ja metsätilat 115429,00 960000,00 102771,28 89,0 999764,96 104,1 'ekninen hallinto 227326,00-5046,00 201585,72 88,7 10212,23-202,4 'ksityistietoimi 130933,00 5805,00 128212,86 97,9 11699,89 201,5 ietoimen hallinto 17800,00 3300,00 15715,75 88,3 6204,85 188,0,v.luontoinen toiminta 113133,00 2505,00 112497,11 99,4 5495,04 219,4 mpäristönsuojelu 30430,00 0,00 26654,75 87,6 0,00 0,0 aitokset ja varastot 576592,00 717750,00 565964,37 98,2 694149,19 96,7 esilaitos 230221,00 208500,00 155984,75 67,8 280472,71 134,5 iemärilaitos 299371,00 482758,00 446865,57 149,3 362094,63 75,0 Jätehuolto 4470,00 0,00 4706,11 105,3 22113,95 100,0 eskusvarasto 42530,00 26492,00-41592,06-97,8 29467,90 111,2
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 TILANNE 31.12.2012 3114632,00 3773712,00 3194422,05 102,61 3917981,14 103,8 PERUSTELUT / TOIMINTAKULUT 5020 RAKENNUSTAR KASTUS Perustelut menojen ylitykselle: - toimistosihteerin vuorotteluvapaa-ajan sijaisen palkkakustannukset siirretty teknisestä hallinnosta rakennustarkastukseen 18.082,37 Talousarvio Toteutuma Menojen alitus + 2012 31.12.2012 Menojen ylitys - 62.460,00 77504, 18-15.044,18 5040 PALOTOIMI 5060 KA AV OITUS- J A MITTAUSTO IMI 5200 LIIKENNE VÄYLÄT JA PUISTOT J A YLEISET ALUEET 307.300,00 306. 860,39 + 439,61 6.500,00 3.086,92 + 3.413,08 154.281,00 195.142,51-40.861,51 5210 Liikenneväylät: Ylitys muodostuu palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista: - kaavateiden valaiseminen sähkökustannusten nousu 39 % 113.815,00 152.233,25-38.418,25 - määrärahojen karsiminen jo talousarvion laadinta vaiheessa 5240 Puistot ja yl.alueet : 40 466 00 42 909 26-2 443 26 Ylitys muodostuu palkkakustannuksista..,.,., 5300 KIIN TEIS TÖTO IMI 5310 TO IMITILA- P A LV ELUT 1.115.277, 00 1.299.743,34-184.466,34 5320 Hallintorakennukset 169 475 00 209 040 86-39 565 86 Menojen ylitys.,.,., - talousarviossa palvelujen ostoon varattu määräraha 5340 Urheilu- ja ulkoilurakennukset Menojen ylitys 116.510 00, 175 918 38., - 59 408 38., - muodostuu lähinnä henkilöstökuluista, siivoojien sijaisten palkoista yms. 5370 Peruskoulut 416.322 00 415 009 18 + 1 312 82,.,., 5400 Lukio 0,00 0,00 + / -
5410 Terveystoimen rakennukset 297.160,00 414.301,94-117.141,94 Perustelut menojen ylityksille: - henkilöstömenot 17.195,00 - palvelujen ostot 25.300,00 - aineet, tarvikkeet ja tavarat 66.446,00 - muut toimintakulut 8.200,00 Terveystoimen rakennuksista mm. Helmikoti (entiset kuntoutustilat) on otettu täysipainoisesti käyttöön remontin jälkeen. Talousarviossa ko. kiinteistön määrärahat oli arvioitu minimiin. Helmikodin puolella on tehty investointien lisäksi mm. toimistotilojen muutostöitä ja lisäksi muita pieniä kunnossapidollisia korjaus- ja rakentamistöitä n, 8000:Ila. Kiinteistötoimen rakennusten lämmitys- ja sähkökustannusten nousu; sähkökustannusten nousu 39 % sekä lämmityskustannusten nousu 10 %; vaikutus n. 30000. Terveyskeskuksen vastaanottotiloissa tehty kosteusvauriosta johtuen korjaustöistä ja tilamuutoksia n. 18.000 :lla (laatoitus-, maalaus- sähköyms. töitä). Työt tehty omana työnä; kaksi rakennusmiestä. 5450 Sosiaalitoimen rakennukset 100.170,00 61.379,53 + 38.790,47 Hoivakoti otettu käyttöön syyskuussa, talousarviossa määrärahavaraus yläkanttiin. 5460 Entiset koulut 13.700,00 23.069,53-9.369,53 Pysyvien vastaavien myyntitappion kirjaus/ Sarvikummun koulu 13.669,84 5480 Muut toimitilapalvelut 1.940,00 1.023,92 + 916,08 5550 AS UN TO J EN V UO KR A US 181.007,00 138.890,86 + 42.116,14 Asuntojen korjaukseen on varattu rahaa, mutta taloudellinen tilanne huomioon ottaen korjaustöitä on tehty asuntojen kysynnän ja tarpeen mukaisesti. 5600 MUIDEN TILO J EN VUOK RAUS 207.097,00 148.004,87 + 59.092,13 5610 Teollisuusrakennukset 154.850,00 70.697,44 + 84.152,56 Talousarviossa varattu määräraha kunnossapidollisia korjauksia varten. Suoritettavat muutostoimenpiteet tulevat tehtäviksi investointeina. 5700 Muut tilat 52.247,00 77.307,43-25.060,43 Vuodeosasto II:Ila on ollut useaan kertaan viemäritukoksia, joka on aiheuttanut imuautokäyntejä sekä LVI-alan asiantuntijan käyntejä. Jäähileaseman korjaukseen on käytetty n. 8.500 C.
5800 MA A- J A METS Ä TILA T 115.429,00 102.771,28 + 12.657,72 5900 TEK N IN EN H A LLIN TO 227.326,00 201.585,72 + 25.740,28 Kahden osa-aikaisen rakennusmiehen palkkamääräraha on teknisessä hallinnossa, mutta palkkoja maksettaessa kustannukset kirjautuvat suoraan työkohteille. Tekninen hallinto / erikohteet 5940 YK SITYIS- TIE TO I MI 130.933,00 128.212,86 + 2.720,14 5945 Tietoimen hallinto 17.800,00 15.715,75 + 2.084,25 5950 Av. luontoinen toiminta 113.133,00 112,497,11 + 635,89 5980 YMP Ä R IS TÖ N S UO J ELU 30.430,00 26.654,75 + 3.775,25 6000 LAITOKSET J A VA RA S TOT 576.592,00 565.964,37 + 10.627,63 6100 Vesilaitos 230.221,00 155.984,75 + 74.236,25 Vesihuollon yhdistyessä kunnalliseen vesilaitokseen määräraha varaus on arvioitu n. 80.000 liian suureksi. 6300 Viemärilaitos 299.371,00 446.865,57-147.494,57 Viemärilaitoksessa aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutumassa jo pelkästään sähkökustannusten aine- ja tarvikehankinnoista puhumattakaan. Edellä mainitun lisäksi toimintakulujen nousuun on osaltaan vaikuttanut vesi- ja viemärilaitosten sähkönhinnan nousu, joka on tilinpäätökseen 2011 verraten noussut n. 42 000 euroa, josta viemärilaitoksen 6500 Jätehuolto 4.470,00 4.706,11-236,11 6700 Keskusvarasto 42.530,00-41592,06-84.122,06 Varasto / murskevarasto: Karpalohallin remontin yhteydessä Berner Oy murskauttanut murskeen, joka on kuitenkin kunnan omaisuutta. Avattu uusi murskevarasto 1 1.676,88 m3 lisäyksenä, josta syystä keskusvarasto / murskevarasto näyttää miinusta. Murskeen luovutus tapahtuu vuoden 2013 puolella, jolloin se kirjataan varaston vähennyksenä. Murske tullaan käyttämään Berner Oy:n tuleviin investointeihin.
5000 TEKNINEN L A U T A K U N T A 3.114.632,00 3.194. 422,05-79.790,05
PERUSTELUT / TOIMINTATUOTOT Talousarvio Toteutuma Tulojen ylitys +/ Tulojen alitus - 2012 31.12.2012 5020 Rakennustarkastus 65.000,00 46.279,52-18.720,48 *Lupamaksuja ei saada suunnitellun mukaisesti 5040 Palotoimi 45.810,00 0-45.810,00 *Paloaseman vuokratulot tuloutettu kunnanvirastolle 5060 Kaavoitus- ja mittaustoimi 2.500,00 2.819,33 + 319,33 5200 Liikenneväylätja puistot ja yleiset alueet 17.917,00 17.685,75-231,25 5310 Toimitilapalvelut 1.453.466,00 1.547.945,94 + 94.479,94 5320 Hallintorakennukset 156.416,00 226.166,12 + 69.750,12 5340 Urheilu- ja ulkoilurakennukset 119.790,00 171.277,19 + 51.487,19 5370 Peruskoulut 558.910,00 509.100,88-49.809,12 5400 Lukio 82.390,00 75.550,00-6.840,00 5410 Terveystoimen rakennukset 387.040,00 465.302,65 + 78.262,65 5450 Sosiaalitoimen rakennukset 148.920,00 100.795,00-48.125,00 5460 Entiset koulut 0,00-245,90-245,90 5480 Muut toimitilapalvelut 0,00 0,00 + / - *sisäiset vuokrat laskevat tai nousevat toteutuneiden menojen suhteessa 5550 Asuntojen vuokraus 130.420,00 133.210,59 + 2.790,59 5600 Muiden tilojen vuokraus 380.090,00 454.213,74 + 74.123,74 5610 Teollisuusrakennukset 336.200,00 409.466,76 + 73.266,76 *Mm. Karpalohallien vuokraus Berner Oy:lle vuokraustulojen lisäys 5700 Muut tilat (111520) 43.890,00 44.746,98 + 856,98 5800 Maa- ja metsätilat 960.000,00 999.764,96 + 39.764,96 5900 Tekninen hallinto - 5.046,00 10.212,23 + 15.258,23 5940 Yksityistietoimi 5.805,00 11.699.89 + 5.894,89 5945 Tietoimen hallinto 3.300,00 6.204,85 + 2.904,85 5950 Av. luontoinen toiminta 2.505,00 5.495,04 + 2.990,04 5980 Ympäristönsuojelu 0,00 0,00 + / -
TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1. - 31.12.2012 20 /1 6000 Liikelaitokset 717.750,00 694.149,19-23.600,81 6100 Vesilaitos Vesilaitoksen toimintatulot ylittivät arvion 34,5 % (71 972E ). 208.500,00 280.472,71 + 71.972,71 6300 Viemärilaitos 482.758,00 362.094,63-120.663,37 Viemärilaitoksen toimintatulot alittuivat arviosta 24,9 % (120 663E ). Toimintatuloihin vähentymiseen vaikutti osaltaan jäteveden kulutuksen pieneneminen, joka oli vuoden 2011 tilinpäätökseen nähden pudonnut 9000m3. Vaikutus tuloihin on n. 25 000 E. 6500 Jätehuolto 0 22.113,95 + 22.113,95 - Varkauden kaupungin maksama sijoitetun pääoman korko sekä ongelmajätevaraston hoitokulut Määrärahavaraus karsiutunut pois 31.7.12 6700 Keskusvarasto 26.492,00 29.467,90 + 2.975,90 TU L O T Y HT E E N S Ä 3.773.712,00 3.917.981,14 + 144.269,14 5000 TE K N IN EN L A U T A K U N T A T O I M I N T A K U L U T 3.114.632,00 3.194.422,05-79.790,05 T O I M I N T A T U O T O T 3.773.712,00 3.917.981,14 + 144.269,14 N E T T O + 64.479,09 Laati 13.3.2013 Anita Nissinen