YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA

Transkriptio

1 Hllitus Yhtymäkokous YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA Hllitus 15 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelij Tlousjohtj Pekk Hänninen, p Tilinpäätös 2016 Kuntlin 113 mukn kuntyhtymän hllituksen on ldittv tilikudelt ti lin pää tös tilikutt seurvn vuoden mliskuun loppuun mennessä j n net t v se tilintrkstjien trkstettvksi sekä tilintrkstuksen jälkeen s tet t v se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Kuntlin 115 mukn toimintkertomuksess on esitettävä selvitys yh tymä ko kouk sen hyväksymien sitovien tvoitteiden toteutumisest. Toi min tker to muk ses s on myös nnettv tietoj sellisist kunnn j kun t konser nin tlouteen liittyvistä olennisist sioist, jotk eivät käy ilmi kunnn ti kuntkonsernin tseest, tuloslskelmst ti rhoituslskelmst. Tälli si sioit ovt inkin rvio todennäköisestä tulevst kehityksestä sekä tiedot sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä j kes keisis tä johtopäätöksistä. Kuntyhtymän hllituksen on toi min t ker to muk sess tehtävä esitys tilikuden tuloksen käsittelystä. Toimint Vuonn 2016 tlousvettä tuotettiin yhteensä 94,4 miljoon m3 j ls ku tettiin 73,8 milj. m3. Vuoden 2016 lopuss lkkutettiin vedentuotnto Dämm nin vedenpuhdistuslitoksell, minkä mhdollisti Länsi-Espoon uuden run ko lin jn sekä Vnhnkupungin vedenpuhdistuslitoksen kpsiteetin nos to hnk kei den vlmistuminen. Tuotettu vesi oli hyvältuist j täytti sekä virnomisten ltuvtimukset j -suositukset että HSY:n omt l tu tvoit teet. Jätevedenpuhdistmoill käsiteltiin jätevesiä yhteensä 136,1 miljoon m3. Puh dis t mot svuttivt ympäristölupehtojen mukiset tvoitteet sekä HSY:n omt tonnipohjiset tvoitteet. Suomenojn jätevedenpuhdistmoll t ph tui helmikuuss erittäin rnkkojen tlvisteiden seuruksen li tosohi tus. Tilnteess mereen pääsi noin m3 käsittelemätöntä jätevettä j noin m3 kemillisesti sekä meknisesti käsiteltyä vettä. Vii kinmä es sä ei ollut litosohituksi. Jätehuollon sikskiinteistöillä tehtiin vuoden ikn yhteensä noin 8,0 mil joo n jätesityhjennystä j kuljetettiin jätteitä tonni. Es pooss j Länsi-Helsingissä loitettiin kiinteistökohtinen krtonginkeräys sekä liet tei den kiinteistökohtinen keräys suinkiinteistöiltä Helsingissä j Vntl l. Vuoden ikn kilpilutettiin yhteensä 37 jätteenkuljetuksen urkk-luet t. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vstnotettiin jätteitä j m-ineik si yhteensä tonni. Biohjovn jätteen ktopikkkielto s-

2 tui voimn vuoden 2016 lust vltioneuvoston setuksell. Uuden k topik k-se tuk sen mukisesti esikäsittelemättömistä jätteistä ljiteltiin hyödyn net tä vät jkeet. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksess lop pu si joi tett vn jätteen määrä on vähentynyt merkittävästi j näin ollen luett j siellä tehtyjä mittvi investointej j infr voidn hyödyntää uusiin tr koituk siin. Aluett kehitetään jätteenkäsittelykeskuksest eko teol li suus keskuk sek si Ekomo -projektiss. Kivikon, Konln, Ämmässuon, Munkinmäen j Ruskesnnn Sort ti-semil l kävi yhteensä sikst. Pääkupunkiseudun ilmnltu seurttiin 11 mittussemll seit se mässä kiinteässä mittuspisteessä sekä siirrettävillä semill erityyppisissä ku pun ki ym pä ris töis sä. Tmmikuuss käynnistettiin uusi ilmnldun super mit tus se m, joss myös tutkimuslitoksille j yrityksille trjotn mh dol li suus tehdä mittuksi. Tuloslskelm HSY:n toiminttuotot tilikudell 2016 olivt 363,7 miljoon euro (l ku peräi nen tlousrvio 350,0 milj), jost 248,1 miljoon oli vesihuollon j 106,0 mil joo n jätehuollon myyntituottoj. Seutu- j ympäristötiedon tuloslueen se kä ilmstoinfon toiminnn kulujen kttmiseksi jäsenkunnilt perityt kunt osuu det olivt 4,1 miljoon. Muit tuottoj kertyi 5,4 miljoon euro. Vlmistus omn käyttöön sisältää vesihuollon investointihnkkeiden toteut t mi seen liittyvät, tseeseen ktivoidut henkilöstökulut 1,9 miljoon eu ro. Toimintkulut olivt 177,8 miljoon euro (tlousrvio 182,8 milj.), jost hen ki lös tö ku lut 43,9 miljoon, plvelujen ostot 96,7 miljoon, m te ri lihn kin nt 25,6 miljoon j muut toimintkulut 11,6 miljoon euro. Muut toi min t ku lut sisältävät kirjnpitolin 5:14 mukisen ktopikkojen jäl kihoi to koskevn pkollisten vrusten 0,1 miljoonn nettolisäyksen. Toimintkte oli 187,8 miljoon euro. Rhoitustuotot j -kulut olivt yhteensä 66,5 miljoon euro, jost r hoitus tuo tot olivt 7,0 miljoon j rhoituskulut 73,5 miljoon euro. Tseen pysyvistä vstvist tehtävät poistot olivt 94,9 miljoon euro. Stunniset tuotot olivt 60,1 miljoon euro, jok muodostuu Ekokem Oyj:n oskkeiden myyntivoitost vähennettynä myynnistä iheutuneill kuluil l. Tilikuden tulos ennen tilinpäätössiirtoj oli 86,5 miljoon ylijäämäinen. Vuosin 2004, 2005 j 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksest os on kir jt tu vpehtoiseksi vrukseksi jätteenkäsittelyn, luekeräyksen j k to pik k k sun hyötykäyttöä edistäviin investointeihin. Vrus purettiin lop puun tilikudell Tilikudell 2016 vrukseen liittyvää poistoero vä hen net tiin 0,6 miljoonll. Vesihuollon tuloksest mksettv tulovero oli 1,3 miljoon euro.

3 Tilikuden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 85,8 miljoon ylijääminen. Investoinnit Investointien toteutum oli 166,0 miljoon euro (tlousrvio 170,7 milj.). Täs tä vesihuollon investoinnit olivt 154,0 milj., jätehuollon 10,6 milj., seutu- j ympäristötiedon 0,2 milj. j muut investoinnit 1,2 milj. euro. Suurin ero tlousrvioon nähden syntyy jätehuollon investoinneist, jotk jäivät yhteen sä 3,0 miljoon tlousrviot pienemmiksi. Sitovien määrärhojen j tulorvioiden toteutuminen Tulorhoituksen riittävyys j linknt Yhtymäkokous hyväksyi HSY:n toimint- j tloussuunnitelmn vuo sil le sekä tlousrviovuott 2016 koskevt sitovt mää rär ht j tulorviot. Yhtymäkokous hyväksyi johdon, ohjuksen j kehittämisen sekä siksplvelun tlousrvion j sitovien määrärhojen muu tok sen. Vuoden 2016 sitovi määrärhoj ei ylitetty miltään osin. Si tov tulorvio, seutu- j ympäristötiedon tuloslueen kuntosuudet, toteutui t lous r vion mukisen. HSY:n vuosikte oli 121,3 miljoon euro, jok ei riitä kttmn kun t yhty män linojen lyhennyksiä j investointitso. Investoinnit olivt vuonn 2016 yhteensä 166,0 miljoon euro, jost 73,1 % voitiin rhoitt tu lo rhoi tuk sel l. Tilikuden ikn nostettiin uutt pitkäikist lin yhteensä 30,0 mil joon euro. Vnhoj linoj lyhennettiin 15,4 miljoonll euroll. Ly hyt i kisi mksuvlmiusluottoj (kunttodistusohjelm) nostettiin trpeen mukn useis s erissä. Tilikuden päättyessä kunttodistuksi oli ulkon 22,0 miljoo nn euron edestä. Ekokem Oyj:n oskkeiden myynnistä sdut tulot vähen si vät merkittävästi ulkopuolisen rhoituksen trvett tilikuden ikn. Mk su vl mius on ollut hyvä. HSY:n linknt oli 1420,4 miljoon euro, jost jäsenkuntien perus t mis li no jen osuus oli 1188,0 miljoon, rhoituslitoslinojen 210,4 mil joo n j lyhytikisten mksuvlmiusluottojen 22,0 miljoon euro. Omvrisuusste nousi tilikuden lun 25,1 %:st tilikuden lopun 28,2 %:iin. Henkilöstö HSY:n henkilöstön keskimääräinen määrä henkilötyövuosin oli 760,9 htv, jo k oli 7,6 htv henkilöstösuunnitelmn mukist määrää 768,5 htv pienem pi. Henkilötyövuosiin on lskettu mukn kesätyöntekijät sekä plklliset opin näy te työn te ki jät j muut plklliset lyhytikiset työsuhteet. Trkemmt tiedot henkilöstöstä esitetään erillisessä HSY:n hen ki lös tö kerto muk ses s Konserni Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytär yh tiöt Pääkupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmn Woim Oy j HSY Hol-

4 Sisäinen vlvont j riskien hllint ding Oy sekä oskkuusyhtiöistä Keski-Uudenmn Vesiensuojelun lii ke litos kun t yh ty mä, Pääkupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy j kiinteistöyhtiöt Kiin teis tö Oy Asempäällikönktu 5 j Oy Asempäällikönhovi. HSY-konsernin tilikuden ylijäämä oli 84,5 miljoon euro, om pääom 492,4 miljoon j viers pääom 1574,8 miljoon euro. Kuntlin 115 mukn kuntyhtymän toimintkertomuksess on esi tet tävä selonteko sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä j keskei sis tä johtopäätöksistä. HSY:n jokinen toimil j tuloslue ntoivt osn tilinpäätösprosessi se lon teon sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä kuntlin se lon te ko koskevien vtimusten mukisesti. Selonteot tehtiin do ku mentoi tui n itserviointein COSO-erm viitekehyksen mukisesti ldittu rvioin ti ke hik ko käyttäen. Yhteenveto johtopäätöksineen on esitetty toimintkertomuksess. Ehdotus (RI) Hllitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikuden ylijäämä ,80 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille hyväksyä omlt osltn sekä llekirjoitt tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjien trkstettvksi sekä stt sen tilintrkstuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös Hllitus päätti hyväksyä ehdotuksen. Trkstuslutkunt Vuoden 2016 toiminnn j tlouden rviointi Kuntlin 71 :n mukn trkstuslutkunnn on rvioitv, ovtko yhtymä kokouksen settmt toiminnlliset j tloudelliset tvoitteet toteutuneet. Li säksi lutkunnn tehtävänä on kiinnittää huomiot toiminnn, toimint t pojen sekä plvelujen järjestämisen trkoituksenmukisuuteen. Tr ks tus lu t kun t on ltinut sist HSY:n yh ty mä ko kouk sel le r vioin tiker to muk sen. Tilintrkstuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen j vstuuvpudet Kuntlin 75 :n nojll HSY:n tilintrkstjien on nnettv yhtymäkokouk selle kertomus, joss esitetään trkstuksen tulokset. Kertomuksess on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä j voidnko ti li vel vol li sille myöntää vstuuvpus.

5 Tilintrkstuskertomuksen vlmistelust yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii trkstuslutkunt. Trkstuslutkunnn on tehtävä om pää töseh do tuksens yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintrks tusker to mus, siinä tehdyt muistutukset sekä hnkitut selitykset j lusun not nt vt ihett. Trkstuslutkunt ei päätösehdotuksessn ole si dottu tilin trkstjn esitykseen, vn voi hrkit si kiken hnkkimn s selvi tyk sen perusteell. HSY:n tilintrkstuksest on vstnnut PwC Julkistrkstus Oy, jo k on luovuttnut trkstuslutkunnlle tilintrkstuskertomuksen vuodel t Tr ks tus ker to muk ses s esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä j vstuuvpuden myön tä mis tä tilivelvollisille. Ehdotus (NM-R) Trkstuslutkunt päättää ehdott yhtymäkokoukselle, että se c d merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2016 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2016 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Päätös: Trkstuslutkunt päätti ehdott yhtymäkokoukselle, että se c d merkitsisi tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuk sen HSY:n vuoden 2016 toiminnst j tloudest sekä lä het tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllituksel le, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsisi tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2016 sekä päättäisi myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Hllituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen siten, että tilikuden ylijäämä ,80 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille

6 Trkstuslutkunnn ehdotus Yhtymäkokous päättää, että se c d e merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2016 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2016 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotukset.