YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA

Transkriptio

1 HSY Hllitus Yhtymäkokous YHTYMÄKOKOUKSELLE TEHTÄVÄT EHDOTUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSESTA, TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVAPAUKSISTA 289/ /2018 HSY Hllitus 32 Esittelijä Toimitusjohtj Rimo Inkinen Vlmistelij Tlousjohtj Pekk Hänninen, p Tilinpäätös 2017 Kuntlin 113 mukn kuntyhtymän hllituksen on ldittv tilikudelt ti lin pää tös tilikutt seurvn vuoden mliskuun loppuun mennessä j n net t v se tilintrkstjien trkstettvksi sekä tilintrkstuksen jälkeen s tet t v se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun men nessä. Kuntlin 115 mukn toimintkertomuksess on esitettävä selvitys yh tymä ko kouk sen hyväksymien sitovien tvoitteiden toteutumisest. Toi min tker to muk ses s on myös nnettv tietoj sellisist kunnn j kun t konser nin tlouteen liittyvistä olennisist sioist, jotk eivät käy ilmi kunnn ti kuntkonsernin tseest, tuloslskelmst ti rhoituslskelmst. Tälli si sioit ovt inkin rvio todennäköisestä tulevst kehityksestä sekä tiedot sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä j kes keisis tä johtopäätöksistä. Kuntyhtymän hllituksen on toi min t ker to muk sess tehtävä esitys tilikuden tuloksen käsittelystä. Toimint Vuonn 2017 tlousvettä tuotettiin yhteensä 91,7 miljoon m3 j ls ku tettiin 74,1 milj. m3. Tuotettu vesi oli hyvältuist. Se täytti sekä vi rn omisten ltuvtimukset j -suositukset että HSY:n omt ltutvoitteet. Vettä tuo tet tiin khdell pintvesilitoksell j yhdellä pohjvesilitoksell. Jätevedenpuhdistmoill käsiteltiin jätevesiä yhteensä 145,7 miljoon m3. HSY:n jätevedenpuhdistmot svuttivt ympäristölupmääräysten mu kisen toiminttson sekä ympäristölupmääräyksiä tiukemmt HSY:n omt ton ni poh ji set tvoitteet. Jätevedenpuhdistmoill oli vuonn 2017 li tosohi tus Suomenojll lokkuuss erittäin rnkkojen syyssteiden seu rukse n. Viikinmäessä ei ollut litosohituksi. Jätevedenpuhdistuksen kuor mitus mereen vuonn 2017 fosforin oslt oli 31 tonni (tvoite 40 tonni) j ty pen oslt 1116 tonni (tvoite 1200 tonni). Jätehuollon sikskiinteistöillä tehtiin vuoden ikn yhteensä noin 8,4 mil joo n jätesityhjennystä j kuljetettiin jätteitä tonni. Sko- j um pi ki vo liet tei den keräys käynnistyi lkuvuodest Espooss j huhtikuun lus s Kirkkonummell. Itä-Helsingin j Helsingin keskust-lueiden kr-

2 ton gin keräys siirtyi HSY:n hoidettvksi. Vuoden ikn kilpilutettiin yhteen sä 34 jätteenkuljetuksen urk k-luet t. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vstnotettiin jätteitä j m-inek si yhteensä tonni. Ekomo -toimintmlliss HSY:n toi min tojen ympärille syntyy erilisiin kumppnuuksiin j yritysyhteistyöhön no jv uutt tuotnto, plveluit j jätemterilien uutt jlostust. Vuoden 2017 ikn solmittiin kolme uutt Ekomo -yhteistyösopimust. Kivikon, Konln, Munkinmäen, Ruskesnnn j Ämmässuon Sort ti-semil l kävi vuonn 2017 yhteensä sikst. Vuoden lopuss Kirkko num mel le vlmistui Munkinmäen sorttisemn korvv Jorvksen Sortti-se m Pääkupunkiseudun ilmnltu seurttiin 11 mittussemll seit se mässä kiinteässä mittuspisteessä sekä lisäksi siirrettävillä semill eri tyyp pisis sä kupunkiympäristöissä. Ilmnldun mittusverkko on täydennetty in no v tii vi sil l sensoreill j liikenteen päästöjä on tutkittu yhdessä tut kimus li tos ten j yritysten knss Mäkelänkdun supermittussemll. Ilmn l tu mitttiin myös Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lueell. Tuloslskelm HSY:n toiminttuotot tilikudell 2017 olivt 368,5 miljoon euro (t lousr vio 354,2 milj.), jost 252,7 miljoon oli vesihuollon j 105,1 miljoon jä te huol lon myyntituottoj. Seutu- j ympäristötiedon tuloslueen sekä ilms to in fon toiminnn kulujen kttmiseksi jäsenkunnilt perityt kun t osuudet olivt 4,1 miljoon. Muit tuottoj kertyi 6,6 miljoon euro. Vlmistus omn käyttöön sisältää vesihuollon investointihnkkeiden toteut t mi seen liittyvät, tseeseen ktivoidut henkilöstökulut 1,9 miljoon eu ro. Toimintkulut olivt 173,5 miljoon euro (tlousrvio 177,9 milj.), jost hen ki lös tö ku lut 41,5 miljoon, plvelujen ostot 92,8 miljoon, m te ri lihn kin nt 26,6 miljoon j muut toimintkulut 12,6 miljoon euro. Toimintkte oli 196,9 miljoon euro. Rhoitustuotot j -kulut olivt yhteensä 66,9 miljoon euro, jost r hoitus tuo tot olivt 1,6 miljoon j rhoituskulut 68,5 miljoon euro. Vuosikte oli 129,9 miljoon euro. Tseen pysyvistä vstvist tehtävät poistot olivt 101,5 miljoon euro. Pois toi hin sisältyy 3,2 miljoonn kertpoisto lkkutetust Dämmnin veden puh dis tus li tok ses t. Tilikuden tulos ennen tilinpäätössiirtoj oli 28,4 miljoon ylijäämäinen. Vuosin 2004, 2005 j 2007 jätehuollon ylijäämäisestä tuloksest os on kir jt tu vpehtoiseksi vrukseksi jätteenkäsittelyn, luekeräyksen j k to pik k k sun hyötykäyttöä edistäviin investointeihin. Vrus purettiin lop puun tilikudell Tilikudell 2017 vrukseen liittyvää poistoero vä hen net tiin 0,6 miljoonll.

3 Vesihuollon tuloksest mksettv tulovero oli 1,1 miljoon euro. Tilikuden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 27,9 miljoon ylijäämäinen. Investoinnit Investointien toteutum oli 142,8 miljoon euro (tlousrvio 167,3 milj.). Täs tä vesihuollon investoinnit olivt 127,2 milj., jätehuollon 12,3 milj., seutu- j ympäristötiedon 0,2 milj. j muut investoinnit 1,3 milj. euro. Suurin ero tlousrvioon nähden syntyy vesihuollon investoinneist, jotk jäivät yh teen sä 22,4 miljoon tlousrviot pienemmiksi. Sitovien määrärhojen j tulorvioiden toteutuminen Tulorhoituksen riittävyys j linknt Yhtymäkokous hyväksyi HSY:n toimint- j tloussuunnitelmn vuo sil le sekä tlousrviovuott 2017 koskevt sitovt mää rär ht j tulorviot. Vuoden 2017 sitovi määrärhoj ei ylitetty miltään osin. Si to v tulorvio, seutu- j ympäristötiedon tuloslueen kuntosuudet, toteu tui t lous r vion mukisen. HSY:n vuosikte oli 129,9 miljoon euro, jok ei riitä kttmn kun t yhty män linojen lyhennyksiä j investointitso. Investoinnit olivt vuonn 2017 yhteensä 142,8 miljoon euro, jost 91,0 % voitiin rhoitt tu lo rhoi tuk sel l. Tilikuden ikn nostettiin uutt pitkäikist lin yhteensä 55,0 mil joon euro. Vnhoj linoj lyhennettiin 15,4 miljoonll euroll. Ly hyt i kisi mksuvlmiusluottoj (kunttodistusohjelm) nostettiin trpeen mukn useis s erissä. Tilikuden päättyessä lyhytikisi mksuvlmiusluottoj ei ol lut. Mksuvlmius on ollut hyvä. HSY:n linknt oli 1 438,0 miljoon euro, jost jäsenkuntien pe rus t mis li no jen osuus oli 1 188,0 miljoon j rhoituslitoslinojen 250,0 mil joo n. Omvrisuusste nousi tilikuden lun 28,2 %:st tilikuden lopun 28,8 %:iin. Henkilöstö HSY:n henkilöstömäärä väheni tilnteess khdeksll henkilöllä edel li ses tä vuodest. Henkilöstön keskimääräinen määrä vuoden ikn oli hen ki lö työ vuo si n 746,5 htv, jok oli 24,8 htv pienempi verrttun hen ki löstö suun ni tel mn mukiseen määrään 771,3 htv. Henkilötyövuosiin on lsket tu mukn kesätyöntekijät sekä plklliset opin näy te työn te ki jät j muut pl kl li set lyhytikiset työsuhteet. Trkemmt tiedot henkilöstöstä esitetään erillisessä HSY:n hen ki lös tö kerto muk ses s Konserni Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös, johon on yhdistelty HSY:n tytär yh tiöt Pääkupunkiseudun Vesi Oy, Uudenmn Woim Oy j HSY Hol-

4 Tytäryhtiöiden toimint tilikudell 2017 Sisäinen vlvont j riskien hllint ding Oy sekä oskkuusyhtiöistä Keski-Uudenmn Vesiensuojelun lii ke litos kun t yh ty mä, Pääkupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy j kiinteistöyhtiöt Kiin teis tö Oy Asempäällikönktu 5 j Oy Asempäällikönhovi. HSY-konsernin tilikuden ylijäämä oli 26,5 miljoon euro, om pääom 519,0 miljoon j viers pääom 1594,0 miljoon euro. Pääkupunkiseudun vesi Oy Vuosi 2017 oli hydrologisilt olosuhteiltn normli. Veden ltu Päi jäntees sä oli hyvä erityisesti pääkupunkiseudun vedenhnkinnn knnlt kes kei sel lä eteläisellä lueell huolimtt mm. vlum-lueen runsist humuk sen huuhtoutumist. Vettä johdettiin Päijänne-tunneliss toi min t vuoden ikn yhteensä 110,3 milj. kuutiometriä, jost 6 milj. kuutiot oli vesis töi hin pumpttu lisävettä. Tloudellisesti yhtiön toimintvuosi sujui suunnitelmien mukisesti. Mk suvl mius pysyi hyvänä j linoj lyhennettiin suunnitellusti. Investointej tehtiin 0,2 miljoonllll euroll. Tilikudelt kirjttiin tppiot 1,4 milj. euro suur ten poistojen tki. Yhtiön omvrisuus säilyi korken, yli 80 %:n tsol l. Uudenmn Woim Oy Jätteenpolttolitosten polttokpsiteetin kysyntä oli vuonn 2017 edelleen voi m ks t. Vuoden 2017 ikn plvelusopimusten volyymiä ei kui tenkn nostettu huoltoseisokkien seuruksen muodostuneen mittvn pli v rs ton purun vrmistmiseksi. Vntn jätevoimln kpsiteetti hyödyn net tiin täysimääräisesti. Myyntivolyymi oli kiken kikkin tonni. Voi m ln jätteitä toimitettiin yhteensä tonni. Yhtiön liikevihto säilyi edellisvuoden tsoll n. 7 milj. euross. Jätteen käsit te ly ku lut jäivät edellisvuott lemmlle tsolle pienemmän ko ko nis suo rite mää rän vuoksi. Tilikudell voitto syntyi hiemn edellistä vuott enemmän, 1,8 milj. euro. Kuntlin 115 mukn kuntyhtymän toimintkertomuksess on esi tet tävä selonteko sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä j keskei sis tä johtopäätöksistä. HSY:n jokinen toimil j tuloslue ntoivt osn tilinpäätösprosessi se lon teon sisäisen vlvonnn j riskienhllinnn järjestämisestä kuntlin se lon te ko koskevien vtimusten mukisesti. Yhteenveto joh to pää tök sineen on esitetty toi mintkertomuksess.

5 Ehdotus (RI): Hllitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että tilikuden ylijäämä ,63 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille hyväksyä omlt osltn sekä llekirjoitt tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjien trkstettvksi sekä stt sen tilintrkstuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös: Hllitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että tilikuden ylijäämä ,63 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille hyväksyä omlt osltn sekä llekirjoitt tilinpäätöksen j jättää sen tilintrkstjien trkstettvksi sekä stt sen tilintrkstuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Yhtymäkokous 3 Vuoden 2017 toiminnn j tlouden rviointi Kuntlin 121 :n mukn trkstuslutkunnn on rvioitv, ovtko yhtymä kokouksen settmt toiminnlliset j tloudelliset tvoitteet toteutuneet. Li säksi lutkunnn tehtävänä on kiinnittää huomiot toiminnn, toimint t pojen sekä plvelujen järjestämisen trkoituksenmukisuuteen. Tr ks tus lu t kun t on ltinut sist HSY:n yh ty mä ko kouk sel le r vioin tiker to muk sen. Tilintrkstuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen j vstuuvpudet Kuntlin 123 :n nojll HSY:n tilintrkstjien on nnettv yhtymäkokouk selle kertomus, joss esitetään trkstuksen tulokset. Kertomuksess on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä j voidnko ti li vel vol li sille myöntää vstuuvpus. Tilintrkstuskertomuksen vlmistelust yhtymäkokouksen käsittelyyn huolehtii trkstuslutkunt. Trkstuslutkunnn on tehtävä om pää töseh do tuksens yhtymäkokoukselle niistä toimenpiteistä, joihin tilintrks tusker to mus, siinä tehdyt muistutukset sekä hnkitut selitykset j lusun not nt vt ihett. Trkstuslutkunt ei päätösehdotuksessn ole si dottu tilin trkstjn esitykseen, vn voi hrkit si kiken hnkkimn s selvi tyk sen perusteell. HSY:n tilintrkstuksest on vstnnut PwC Julkistrkstus Oy, jo k on luovuttnut trkstuslutkunnlle tilintrkstuskertomuksen vuodel t Tr ks tus ker to muk ses s esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä j vstuuvpuden myön tä mis tä tilivelvollisille. Ehdotus (EA) Trkstuslutkunt päättää ehdott yhtymäkokoukselle, että se

6 c d merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2017 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2017 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Päätös: Trkstuslutkunt päätti ehdott yhtymäkokoukselle, että se c d merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2017 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskertomuk sen tilivuodelt 2017 sekä päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Hllituksen ehdotus Yhtymäkokous päättää hyväksyä vuoden 2017 tilinpäätöksen siten, että että tilikuden ylijäämä ,63 euro kirjtn tseen edellisten vuosien yli-/lijäämätilille Trkstuslutkunnn ehdotus Yhtymäkokous päättää, että se c merkitsee tiedoksi trkstuslutkunnn rviointikertomuksen HSY:n vuoden 2017 toiminnst j tloudest sekä lähet tää sen tiedoksi j toimenpiteitä vrten HSY:n hllitukselle, kehott hllitust ntmn yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin trkstuslutkunnn suositusten perusteell on ryhdytty, merkitsee tiedoksi HSY:n tilintrkstjn tilintrkstuskerto-

7 muk sen tilivuodelt 2017 sekä d päättää myöntää tilivelvollisille vstuuvpuden tilikudelt Päätös: Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen.