Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.60

Transkriptio

1 Versioseloste, versio 5.60

2 Oppaan päiväys: Asiakasneuvonta: Helpdesk: Visma Econet Pro: Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo 1 Yleiset ja rekisterit Uudet ominaisuudet Visma Econet Infoline Yrityksen perustiedoissa uudet kentät Yritystiedoissa uusi Henkilöt välilehti Yritystiedoissa uusi Veroilmoitus -välilehti Varmuuskopion otto myös muille käyttäjille Päiväyksen automatisointi Toimittajalle kirjaussääntö Monipuolisemmat tulostusvalinnat Toimittajalle ja asiakkaalle IBAN ja BIC Nimikkeen vapaisiin raportteihin lisää kenttiä Lisätty suorittaja / suorittajaluokka valintaehtoihin Lisäys operaattori listaan Ect.mdb mukaan varmuuskopioon Korjattu Unicode merkistön tuki Asiakasrekisterin massapäivitys Komentovalikon häviäminen antaa viestin Tuen sähköpostin tilalle pdf tulostus virheraportteja varten Parannettu yhteensopivuutta Palvelinosan korjaus käytön aikana Kirjanpito Uudet ominaisuudet Tapahtumien vienti Exceliin Tapahtumien tuonti Excelistä Sähköinen verotarkastus Uusia Access muotoisia virallisia raportteja Tapahtumalinkki ulkoiseen arkistoon Tilin haku nimellä Kausisaldojen syöttöjärjestys Tilikartan latauksen toiminnallinen parannus Kustannuspaikkapääkirja käytetyiltä kustannuspaikoilta Omakatteiset rahastot Aatteellisen yhdistyksen ja säätiön raportteihin Korjatut Edellisen vuoden kausisaldot Etsi toimintoa tarkistettu Kpi.mdb tiedonsiirtopolku pidennetty Kumulatiivisen budjetin syöttö miinusmerkkisenä Kirjaussääntöjen riviselitteiden käyttäytyminen Parannettu lomake muotoisen raporttien Excel-siirtoa Laskutus ja myyntireskontra Uudet ominaisuudet Osasuorituksesta info viitteiden siirtoraporttiin Matkahuoltoliittymä Avoimet laskut näytön muistiinpano kenttä Päiväkirjan tiliöntiyhteenveto myös Exceliin Maksukehotus ja laskukopioiden määrä Versioseloste, versio 5.60 Sisällysluettelo - i

4 3.1.6 Y-tunnus 0-asiakkaalle Uusi lisäprosentti kenttä Lisätty kenttiä lai.mdb siirtotietokantaan Raportointiin lisätty hakunimi valinta Kp -päiväyksen muuttaminen Avoimiin laskuihin uusi suodatus Asiakkaan hakunimi kenttää pidennetty Kirjanpidon siirtoraporttiin lisätietoja Luokat myyntitilastoraporttien avulla Piilotettujen rivin käsittely Finvoice aineistossa Korjatut Korkolaskut päivänä -raportille ei nouse osasuoritetuista tietoa Minimikate rajaus myyntitilastoraporteilla Laskujen tulostusjärjestys SQL -ympäristössä Lai.dat siirron Alv 0 verokannan siirrot Asiakkaan luottorajasta ilmoitus tulostettaessa Ostoreskontra Uudet ominaisuudet Päiväkirjan tiliöinti -yhteenveto myös Exceliin Toimittajien luokitus raporttien rajausehdoksi Saldon tarkistus poistettu valuuttalaskujen maksatuksesta Avoimet laskut -raportti Toimittajan pankkitili näkyviin Suurimmat toimittajat raportille uusia ominaisuuksia Kirjanpidon siirtoraporttiin lisätietoja Korjatut Suurimmat toimittajat raportille myös nimi Materiaalihallinto Uudet ominaisuudet Myyntitilauksesta useita ostotilauksia Myyntitilausten toimituksissa uusi suodatusvalinta Ostotilaukselle tieto myyntitilauksesta Myyntitilaukset taulussa myös veroton hinta Myyntitilausten tuonti monipuolisemmaksi Myyntitilausraportit Versioseloste, versio 5.60 Sisällysluettelo - ii

5 Versioseloste, versio 5.60 Sisällysluettelo - iii

6 1 Yleiset ja rekisterit Tässä oppaassa kuvataan muutokset Visma Econet Pro ohjelmistoon version 5.40 jälkeen. 1.1 Uudet ominaisuudet Visma Econet Infoline Infoline on uusi internet-pohjainen viestintäkanava kaikille Econetin käyttäjille. Infolinesta löydät tärkeää tietoa Econetista, Vismasta ja ajankohtaisista aiheista. Infolinessa on myös tärkeitä linkkejä mm. Verottajan ja Suomen Yrittäjien sivustoille. Infoline ilmestyy myös seuraavissa Visma Econet Palkat - ja Visma Econet Monipankki versioissa (ilmestyvät joulukuussa 2008). HUOM: Infoline tulee jonkin ajan kuluessa korvaamaan tämän hetkiset käyttäjäsivut. Infoline-sivuston välilehdet: Pääsivulta (Infoline) löytyy - ajankohtaisia asioita - linkit tärkeille sivustoille - asiakastapahtumat - tulevat kurssit - mielipidekyselyt Asiakastuki välilehdeltä löytyy - helpdesk-palvelu - versioselosteet (myös edelliset versiot) - knowledgebase (= ohjetietokanta; työkalu päivittäiseen työskentelyyn) Visma palveluksessanne välilehdeltä löytyy - asiakaspalvelun prosessikuvaus - tietoa koulutuspalveluistamme (kurssikuvaukset) - tietoa Partner-verkostostamme - tietoa ASP-palvelustamme Tietoa Sinulle välilehdeltä löytyy - tietoa uusista ominaisuuksistamme - tuote-esitteemme - tietoa tuotelaajennuksistamme (Matkahuolto, Cipher, Expak) Ota yhteyttä välilehdeltä löytyy - yhteystietomme - palautelomake Asetukset Perusasetukset Yleiset oletusarvot Voit määritellä Visma Econet Infolinen avautumaan automaattisesti ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Tämä määritys on työasemakohtainen. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 1

7 Mikäli optio ei ole päällä tai Infoline on suljettu, sen saa auki valikosta: Avusta Infoline link Yrityksen perustiedoissa uudet kentät Asetukset Perusasetukset Yritystiedot Lisätty Perustiedot välilehdelle uudet kentät: Yhteyshenkilö ja Yhteyshenkilön puh. Näiden kenttien tiedot saadaan jatkossa verolomakkeille 6B, 4 ja Yritystiedoissa uusi Henkilöt välilehti Asetukset Perusasetukset Yritystiedot Lisätty uusi välilehti: Henkilöt Tauluun voi syöttää verolomakkeella tarvittavia lisätietoja. Näiden kenttien tiedot saadaan jatkossa verolomakkeille 6B, 4 ja 5. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 2

8 1.1.4 Yritystiedoissa uusi Veroilmoitus -välilehti Asetukset Perusasetukset Yritystiedot Lisätty uusi välilehti: Veroilmoitus Tauluun voi syöttää verolomakkeella tarvittavia lisätietoja. Näiden kenttien tiedot saadaan jatkossa verolomakkeille 6B, 4 ja Varmuuskopion otto myös muille käyttäjille Varmuuskopion voi nyt ottaa myös muut käyttäjät kuin pääkäyttäjäksi määritellyt henkilöt. Pääkäyttäjä määrittää varmuuskopion otto-oikeudet Monitorin käyttäjähallinnassa. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 3

9 1.1.6 Päiväyksen automatisointi Työkalut Päiväys Muutettu ohjelman toimintoa siten, että jos ohjauspaneelissa muuttuu päiväys, se muuttuu automaattisesti myös Econetin Työkalut-valikon päiväykseen. Muutos vaatii klo 24:00 ajan ylityksen, jolloin muutos laukeaa myös Econettiin. Aikaisemmin päiväys muuttui vasta ohjelman sulkemisen ja uudelleen avaamisen jälkeen. Näin ne käyttäjät, jotka eivät sulje ohjelmaa esim. yön ajaksi, saavat tehtyä laskut oikealla päiväyksellä ilman lisätoimia Toimittajalle kirjaussääntö Lisätty toimittajakortille määritysmahdollisuus kirjaussäännölle. Valittua kirjaussääntöä käytetään automaattisesti toimittajalle kirjattavilla ostolaskulla. Kirjaussäännöt luodaan: Asetukset Kirjanpidon asetukset Kirjaussäännöt Monipuolisemmat tulostusvalinnat Muutettu ohjelman tulostusvalikoita. Nyt on mahdollisuus monipuolisemmin valita tulostettavia määriä riippuen minkälainen raporttien tulostus menu on käytössä. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 4

10 1.1.9 Toimittajalle ja asiakkaalle IBAN ja BIC Toimittajakortille ja asiakaskortille on lisätty IBAN- ja BIC -koodit. Toiminnallisuus samalla tavalla kuin yrityksen maksutavoissa. jos annetaan tilinumero IBAN kenttään, niin ohjelma purkaa siitä vanhan tilinumero kentän ja ehdottaa BIC numeroa, jos ne kentät ovat tyhjiä. Jos vanhan mallinen numero on jo syötetty ja uusi IBAN numero tilinumero ei täsmää siihen, saa käyttäjä ilmoituksen etteivät tiedot täsmää. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 5

11 Nimikkeen vapaisiin raportteihin lisää kenttiä Rekisterit Nimikkeet Nimikkeet Esikatsele Hiiren oikealla Vapaat raportit sekä Asetukset Perusasetukset Vapaat rekisteriraportit Nimikkeistä Lisätty raportin valintalistaan enemmän vaihtoehtoja, esim. nimikkeen kirjanpidollinen myyntitili. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 6

12 Lisätty suorittaja / suorittajaluokka valintaehtoihin Ohjelmassa on voinut käyttää suorittajaa sisäisenä lisätietona esim. laskulla (kaikki henkilöiksi perustetut). Nyt suorittaja ja/tai suorittajaluokka on lisätty valintakriteeriksi mm. seuraaviin raportteihin: Laskutus Raportit Myyntitilastoraportit Laskutus Raportit Myyntitilastoraportit Taulukko Laskutus Raporit Nimikeraportti Myyntitilaukset Raportit Toimitetut Myyntitilaukset Raportit Toimitettavat Myyntitilaukset Raportit Toimitetut nimikkeet Myyntitilaukset Raportit Tilatut nimikkeet Esim. Laskutus Raportit Myyntitilastoraportit Suorittajaa voi käyttää myös tapahtumien suodatuksessa / rajauksessa mm.: Laskutus Laskut Laskutus Tilastot Myyntitilaukset Myyntitilaukset Myyntitilaukset Myyntitilaukset laskuiksi Myyntitilaukset Huoltotoiminto Huoltotilaukset Myyntitilaukset Huoltotoiminto Huoltotilaukset Koontilasku Esim. Laskutus Laskut Suodatus Lisäys operaattori listaan Rekisterit Asiakkaat Asiakaskortti Lisätiedot Operaattorilistaan on lisätty valintamahdollisuudeksi Anilinker. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 7

13 Ect.mdb mukaan varmuuskopioon Lisätty tietokannan Ect.mdb vienti mukaan varmuuskopioon Access ympäristössä. 1.2 Korjattu Unicode merkistön tuki Korjattu ja parannettu ohjelman Unicode merkistön tukea. Nyt asiakkaat voivat käyttää mm. venäläistä merkistöä. Merkistöä voi käyttää: Tilikartassa.tilin nimi, tilin nimi2 sekä meno kentissä Tuoterekisterissä tuotteen nimessä, tuotteen nimen eri kielellä ECT tauluun (To Flag table of ECT) pitää lisätä rivi: Group_= UNICODE ; Flag = -1 Econet Pro käyttää Tahoma -fonttia venäläisessä merkistössä Asiakasrekisterin massapäivitys Korjattu asiakasrekisterin massamuutoksessa asiakasluokan päivittyminen myös luokka - välilehdelle. Aikaisemmin päivittyi vain yleiset -välilehdelle Komentovalikon häviäminen antaa viestin Ohjelmaan lisätty viesti tilanteeseen, jolloin Access 2003 Runtime joissakin käyttöympäristöissä on hävittänyt komentovalikon toiminnot. Ohjelmaa voi käyttää normaalisti, komentovalikon saa palautettua päivittämällä ohjelman Tuen sähköpostin tilalle pdf tulostus virheraportteja varten Virheraporteille on lisätty mahdollisuus tulostaa raportti Pdf tiedostoon. Tiedoston voi liittää Help Desk pyynnön yhteyteen. Ohjelma näyttää tiedoston tallennussijainnin ja nimen, esim: Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 8

14 1.2.5 Parannettu yhteensopivuutta Parannettu Econet Pron ja Windows Server 2008 yhteensopivuutta. Mm. graafisten raporttien esikatselu ja tulostus Palvelinosan korjaus käytön aikana Korjattu havaittu ongelma käytettäessä ohjelmaa verkkoversiona. Palvelinosaa ei päässyt korjaamaan ohjelman kautta, jos kannassa oli käyttäjiä. Tämä toiminto on nyt vapautettu. Yrityksen tietokantaa ei voi korjata, mikäli kannassa työskennellään. Versioseloste, versio 5.60 Yleiset ja rekisterit - 9

15 2 Kirjanpito 2.1 Uudet ominaisuudet Tapahtumien vienti Exceliin Kirjanpito Tietojen siirto Tapahtumien vienti Exceliin Lisätty kirjanpitoon mahdollisuus viedä tapahtumia Exceliin. Voit rajata tapahtumien viennissä määrää tositelajin, aikavälin tai tositenumerovälin mukaan. Tarvittaessa voit yhdistää ehtoja. Jos optio Viennin jälkeinen esikatselu on päällä, avaa ohjelma Excel-asiakirjan siirtoaineistosta. Jos optio ei ole päällä, ohjelma tallettaa tiedoston valitsemaasi hakemistoon sekä avaa siirron jälkeen siirtoraportin. Siirtoraportti tallentuu Asetukset Perusasetukset Siirtoraportit arkistoon Tapahtumien tuonti Excelistä Kirjanpito Tietojen siirto Tapahtumien tuonti Excelistä Lisätty kirjanpitoon mahdollisuus tuoda tapahtumia Excelistä. Määrittele siirrettävän tiedoston sijainti ja lue tapahtumat kirjanpitoon. Jos optio Anna uudet tositenro on päällä, siirron yhteydessä tapahtumat saavat uuden tositenumeron, muutoin tapahtumat saavat aineistossa olevan numeron. Siirtoraportti näyttää aineistossa olleiden tositteiden tilan (Siirretty/Hylätty). Siirtoraportti tallentuu Asetukset Perusasetukset Siirtoraportit arkistoon. Pakolliset sarakkeet tapahtumia tuotaessa ovat: Pvm, Tili, Debet, Kredit. Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 10

16 Vapaaehtoiset sarakkeet ovat: Tositelaji, Numero, Rahamäärä, Selite, Tapahtumien lisäselite, Sisäinen selite, URL-osoite, KP1, KP2, KP3, Selite sekä Poisto. Mikäli tuotavassa aineistossa on kirjauksia sellaiselle tilille, jolle on määritelty käyttöön saldoreskontra, avaa ohjelman taulun, jossa saldoreskontran tapahtumat kirjataan. Valitse käsiteltävä rivi ja kirjaa tapahtuma saldoreskontraan. Kirjauksen jälkeen riville ohjelma merkitsee väkäsellä Hyväksytty merkinnän ja näyttää kenelle asiakkaalle kirjaus tehtiin. Mikäli haluat muuttaa tapahtuman kirjausta, poista tapahtuma painikkeella Poista reskontrasta ja valitse se kirjattavaksi uudelleen. Debet ja Kredit määrityksillä voi ottaa kantaa siihen, tehdäänkö reskontraan tulo- vai kuittauskirjaus. Jos suljet taulun tekemättä kirjauksia, kirjaa tapahtumat manuaalisesti tilin taakse saldoreskontraan Sähköinen verotarkastus Kirjanpito Tietojen siirto Verotarkastuksen liitäntä Atk-verotarkastus tarkoittaa menettelyä, jossa hyödynnetään mahdollisimman paljon yrityksen sähköiseen muotoon arkistoituja taloushallinnon ja kirjanpidon liiketapahtumatiedostoja ja niiden aputiedostoja. Tiedostojen tulee olla tietuepituudeltaan kiinteämittaisia peräkkäistiedostoja ilman ohjelma- ja laitesidonnaisia ohjausmerkkejä (ei backup-tiedostoja). Tiedostoista tulee ilmoittaa: tietotyyppi (ascii / ebcdic) onko aineistossa pakattuja kenttiä (kentät toivotaan avattuna) tietueiden lukumäärä tietueen pituus Tarkempi kuvaus ja ohjeet löytyvät mm. verohallinnon nettisivuilta. Tiedostot voidaan toimittaa verottajalle esim. CD-ROM-levyllä. Ohjelmaan lisätty mahdollisuus muodostaa verottajan tietuekuvauksen mukaiset tiedostot aineistoista verotarkastusta varten. Muodostettavat tiedostot voidaan ohjata yrityksen oletushakemistoon tai tallennuspolun voi määritellä myös itse (3:n pisteen painike). Kirjanpidon tapahtumat siirretään tiedostoon annetun aikavälin perusteella, muut tiedot suoraan tietokannassa ottohetkellä olevien tietojen mukaan. Tiedostoihin siirrettyihin tietueiden lukumäärä näkyy siirtoraportissa tai löytyy jälkeenpäin kohdasta Asetukset Perusasetukset Siirtoaineistot. Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 11

17 Verotarkastukseen mukaan toimitettava liite löytyy Infolinesta. Liitetiedoston nimi on EconetProVertarkastusliite.doc Uusia Access muotoisia virallisia raportteja Ohjelmaan on lisätty viralliset tase- ja tuloslaskelmaraportit seuraaville yhtiömuodoille: Asunto-osakeyhtiö, Kiinteistö Oy, Yhdistys ja Aatteellinen yhdistys ja säätiö. Raportit saat käyttöösi, kun lisäät Access -pohjaiset raportit kirjanpidon raporttivalikkoon seuraavasti: Asetukset Kirjanpidon asetukset Raporttien määritykset Raporttiryhmä Paina Uusi ja anna raportille kuvaava nimi (näkyy tulostusvalikossa). Valitse raportin lajiksi Access vetovalikosta ja paina sen jälkeen kolmen pisteen painiketta. Valitse yhtiömuotoosi sopiva raportti: Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 12

18 _aso = Asunto-osakeyhtiö _ays = Aatteellinen yhdistys ja säätiö _e2k = Osakeyhtiö _kir = Liikekirjuri _koy = Kiinteistö Oy _yhd = Yhdistys Tapahtumalinkki ulkoiseen arkistoon Kirjanpidon tositteen tallennusruutuun on lisätty URL linkki Tilin haku nimellä Tositteen kirjausruutuun on lisätty mahdollisuus hakea kirjanpidon tiliä myös nimen perusteella. Hakuun voidaan käyttää myös * ja? merkkejä. Esim. *poisto* näyttää kaikki tilit, joissa sana poisto esiintyy. Asetukset Perusasetukset Optiot valinnassa pitää määritellä käyttöön isojen hakulistojen rajaus. Tilin numero kentästä päästään Nimi kenttään hiirellä tai painamalla F6 kursorin ollessa Tili kentässä. Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 13

19 Huomioi, että tämä optio vaikuttaa koko ohjelmistoon. Esim. asiakaslistojen ja toimittajalistojen hakuun. Tällä optiolla voi tarvittaessa nopeuttaa ohjelman toimintaa, kun tapahtumien kirjauksessa valitaan asiakas, nimike tai toimittaja. Optio on käyttäjä- ja yrityskohtaisesti määritettävissä. Kun merkitset valinnan niin hakulistojen rajaus on päällä. Ohjelma näyttää ensin kaikki hakulistat tyhjinä (esim. laskujen kirjauksessa valittaessa nimikettä). Kun kenttään syötetään nimen tai koodin alkua tai alkukirjain *-merkillä (tähtimerkki) päätettynä, avaa ohjelma valintalistan, jossa on vain kyseisellä tekstillä alkavat tiedot Kausisaldojen syöttöjärjestys Kausisaldojen syötössä syötettäessä tietoja kuukausille kursori eteni aikaisemmin seuraavaan kuukausi kenttään. Toimintoa on muutettu siten, että enter painike vie nyt kursorin saman kuukauden seuraavaan tiliin, jolloin syöttörutiini on jouhevampaa. Tab näppäimellä pääsee siirtymään tilin seuraavan kuukauden kohdalle Tilikartan latauksen toiminnallinen parannus Tilikartan lataus poistaa tietokantaan jo tehdyt tositteet/kirjaukset. Nyt toimintoa on parannettu siten, että jos on tehty myös alv automaattikirjauksia, myös ne poistetaan automaattisesti tilikartan latauksen yhteydessä Kustannuspaikkapääkirja käytetyiltä kustannuspaikoilta Kirjanpito Raportit Päivittäiset listat KP pääkirja Mahdollisuus tulostaa kustannuspaikkapääkirja niiltä kustannuspaikoilta, joita on käytetty valitulla aikavälillä. Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 14

20 Omakatteiset rahastot Aatteellisen yhdistyksen ja säätiön raportteihin Aatteellisen yhdistyksen ja säätiön raporttimalleihin ja tilikarttaan on lisätty Omakatteisten rahastojen käsittely. Muutokset taseessa: Vastaava puolella, Rahastojen omakatteiset varat lisätty Sijoitusten jälkeen sekä Vastattavaa puolella peruspääoman jälkeen Omakatteisten rahastojen pääoma. Tuloslaskelmassa: ennen tilikauden tulosta mahdollisuus esittää rahastosiirrot joko rahastoon tai pääomaan (esim. tuottojen kate). 2.2 Korjatut Edellisen vuoden kausisaldot Kirjanpidon asetuksissa toiminto Edellisen vuoden kausisaldot on yhden käyttäjän tila. Aikaisemmin ohjelma ei ilmoittanut, jos tietokannassa oli muista käyttäjiä eikä tehnyt haluttua toimintoa. Korjattu siten, että käyttäjä saa ilmoituksen, jos yrittää esim. luoda saldoja Etsi toimintoa tarkistettu Korjattu erottavan tositteen Etsi toiminnossa havaittu epäloogisuus. Nyt hakee seuraavaa erottavaa tositetta Kpi.mdb tiedonsiirtopolku pidennetty Kpi.mdb siirtotiedoston lukupolussa on ollut 50 merkin rajoitus. Tämä hakemistopolun pituuden rajoitus on poistettu Kumulatiivisen budjetin syöttö miinusmerkkisenä Korjattu ohjelmassa havaittu ongelma kumulatiivisen budjetin syöttö tuottojen osalta. Nyt summien syöttö kausikohtaisesti toimii ja ohjelma laskee arvot oikein yhteen kumulatiiviseen summaan Kirjaussääntöjen riviselitteiden käyttäytyminen Korjattu tiliöinti sääntöjen riviselitteiden käyttäytyminen. Jos samalla tositteella ajetaan useita tiliöinti sääntöjä, ohjelma käytti riviselitteissä aikaisemmin ensimmäisen säännön selitettä. Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 15

21 2.2.6 Parannettu lomake muotoisen raporttien Excel-siirtoa Parannettu lomakemuotoisten raporttien Taulukko-näkymästä tehtävää siirtoa Exceliin. Aikaisemmin tietoja meni yhdistettynä samaan soluun, näitä on erotettu nyt omiin soluihin. Esim. Versioseloste, versio 5.60 Kirjanpito - 16

22 3 Laskutus ja myyntireskontra 3.1 Uudet ominaisuudet Osasuorituksesta info viitteiden siirtoraporttiin Viitteiden luvusta reskontraan saadaan siirtoraportti. Nyt raportti näyttää lisäinfona myös laskuun kohdistuvan osasuorituksen, rivin loppuun tulee teksti Osasuoritus Matkahuoltoliittymä Liitäntä toimitettuihin myyntitilauksiin. Ohjelma tulostaa Matkahuollon etiketin / osoitelapun ja tekee siirtotiedoston Easy Edi ohjelmaa varten. Lisäominaisuuden aktivointi vaatii lisenssin. Lisätietoja saat omalta myynnin yhteyshenkilöltäsi Avoimet laskut näytön muistiinpano kenttä Lisätty laskukohtainen vapaa tekstikenttä avoimet laskut -näytölle. Nyt saa lisättyä omia muistiinpanoja (kolmen pisteen painike) esim. syy, miksi kyseisestä laskuta ei saa lähettää maksumuistutusta yms. K/E-pampula aktivoituu, kun laskulla on muistiinpanoja. Muistiinpanot voi halutessaan tulostaa perintälistalle (optio raportin tulostusehdoissa). Myyntireskontra Raportit Perintälista Jos Muistiinpanot mukaan optio valitaan, saadaan avoimille laskuille kirjatut muistiinpanot raporttiin mukaan. Esimerkki raportista: Versioseloste, versio 5.60 Laskutus ja myyntireskontra - 17

23 3.1.4 Päiväkirjan tiliöntiyhteenveto myös Exceliin Päiväkirjan siirto Exceliin siirsi aikaisemmin vain laskukohtaiset tiedot. Tiliöintiyhteenveto ei siirtynyt. Ohjelmaa muutettu nyt siten, että myös tiliöintiyhteenveto siirtyy laskutietojen jälkeen Excel-asiakirjaan (kts. kuvat ostoreskontran osiosta) Maksukehotus ja laskukopioiden määrä Laskukohtaisten maksukehotuksen liitteeksi voidaan tulostaa laskukopio, jos myynnin optio Laskukopio karhuihin on valittuna (Massamuistutukset/Yksittäiset karhut tai Asiakkaan avoimet laskut/muistutus). Ohjelmaa on muutettu siten, että nyt voi laskukopioita tulostaa halutun määrä, aikaisemmin kpl-määrä määräytyi myynnin yleisten oletusarvojen laskukopiokappaleiden mukaan Y-tunnus 0-asiakkaalle Lisätty laskun syöttöikkunaan Y-tunnuskenttä. Jos asiakkaalle on rekisterissä määriteltynä Y-tunnus, se nousee tähän kenttään. 0-asiakkaan tunnuksen voi syöttää laskukohtaisesti. Jos halutaan näyttää laskulomakkeilla myös 0-asiakkaiden Y-tunnus, pitää tehdä muutos halutulle lomakkeelle lomakkeiden muokkaus toiminnon kautta. Asetukset Lomakkeiden muokkaus Replace control source for corresponding field to LY_tunnus (e.g. for printout Blankko 1 select control Field206 and in form EditControl select value LY_tunnus in combo box Arvo instead value =Nz(GetFieldCustomer([Customer_Id],"LY_tunnus"),"") Uusi lisäprosentti kenttä Lisätty laskutukseen toinen lisäprosentti kenttä, jolla saa laskutettua prosentuaalista lisäkulua laskulla. Saa laskuriville näkyviin komennolla *insure2 Versioseloste, versio 5.60 Laskutus ja myyntireskontra - 18

24 3.1.8 Lisätty kenttiä lai.mdb siirtotietokantaan Lai.mdb siirtopintaa laajennettu. Pyydä tarvittaessa täydellinen liitäntäpinnan kuvaus asiakaspalvelustamme. OperatorBIC Text Intermediator identifier used by the banks Program updates it in customer register if field CustomerCategory is not empty and there is difference IBAN Text Account number in international format (IBAN) BIC Text Bank Identifier Code of bank Program updates it in customer register if field CustomerCategory is not empty and there is difference Program updates it in customer register if field CustomerCategory is not empty and there is difference. If BIC is empty then it is generated from IBAN Raportointiin lisätty hakunimi valinta Laskutuksen ja myyntireskontran raportointiin lisätty mahdollisuus käyttää raporteissa myös asiakkaan hakunimeä. Myyntireskontra Raportit Avoimet laskut -päivänä Myyntireskontra Raportit Avoimet laskut Laskujen ikäjakauma Versioseloste, versio 5.60 Laskutus ja myyntireskontra - 19

25 Kp -päiväyksen muuttaminen Lisätty mahdollisuus muuttaa laskun kirjanpidollista päiväystä siihen saakka, kunnes lasku on siirretty kirjanpitoon Avoimiin laskuihin uusi suodatus Myyntireskontra Avoimet laskut Lisätty avoimiin laskuihin uusi suodatusmahdollisuus myyjä- ja/tai suorittajatiedon perusteella Asiakkaan hakunimi kenttää pidennetty Laskutuksessa ja myyntitilauksilla asiakasta valittaessa rekisteristä näytetään myös muista tietoja. Tämän näyttötaulun asiakkaan hakunimi kenttää on pidennetty, jotta pitkät hakunimet näkyisivät kokonaan Kirjanpidon siirtoraporttiin lisätietoja Jos reskontrassa käytetään kustannuspaikkoja sellaisen tilin yhteydessä, jolla ei ole määritelty kustannuspaikat käyttöön, kirjanpitoon siirtoraportti näyttää kustannuspaikat tähtimerkillä ja selitetekstillä. Versioseloste, versio 5.60 Laskutus ja myyntireskontra - 20

26 Luokat myyntitilastoraporttien avulla Ohjelmaan on lisätty mahdollisuus muodostaa uusia asiakasluokkia ja/tai nimikeryhmiä myyntitilastoraporttien rajausehtojen mukaisista joukoista. Luokat: Raportin rajausehtojen mukaisesta asiakasjoukosta ja/tai nimikejoukosta voidaan ajaa tietokantaan tieto uudesta asiakasluokasta /nimikeryhmästä. Tätä luokitusta ja ryhmitystä voidaan käyttää hyväksi mm. tarratulosteissa ja muissa raportoinneissa. Luokkien ja ryhmien nimeäminen suositellaan sellaiseksi, että se menee rekisterissä ensimmäiseksi tai viimeiseksi, jotta raporttien rajaukset jatkossa toimisivat loogisesti. Esim.: Versioseloste, versio 5.60 Laskutus ja myyntireskontra - 21

27 Piilotettujen rivin käsittely Finvoice aineistossa Laskutus Laskut Finvoice Ohjelmassa on mahdollista kätkeä rivitietoja. Finvoice laskujen muodostukseen on lisätty mahdollisuus piilottaa nämä rivit myös Finvoice muotoisilta laskuilta. 3.2 Korjatut Korkolaskut päivänä -raportille ei nouse osasuoritetuista tietoa Korkolaskuja voi luoda myös osasuoritettujen laskujen suoritusten perusteella ja nyt myös näistä tulee tiedot Myyntireskontra Raportit Korkolaskut päivänä -raportille Minimikate rajaus myyntitilastoraporteilla Korjattu toiminto, jossa myyntilastoraportille annettu Minimikate -rajaus ei toiminut, jos raportin otti taulukkonäkymään Laskujen tulostusjärjestys SQL -ympäristössä Korjattu laskutuksesta havaittu: ongelma SQL ympäristössä. Ohjelma ei tulostanut kaikkia laskuja numerojärjestyksessä. Kaksi peräkkäistä laskua saattoi vaihtaa paikkaa tulostettaessa Lai.dat siirron Alv 0 verokannan siirrot Muutettu Lai.dat siirtotiedoston käsittelyä siten, että myös Alv 0% laskurivit siirtyvät oikein. Jos siirtotiedostossa on alv tietona A, ohjelma käyttää automatiikkaa. Tyhjä määritys tuo alv tiedon suoraan siirtotiedostosta 0-9 alvin numeromääritys käyttää arvonlisäverojen I/E kenttämäärityksiä yksilöidessään rivin alv koodia Asiakkaan luottorajasta ilmoitus tulostettaessa Lisätty huomautus asiakkaan luottorajan ylittämisestä yksittäisten laskujen tulostukseen. Aikaisemmin ilmoitti vain, kun laskun tilaa vaihdettiin. Versioseloste, versio 5.60 Laskutus ja myyntireskontra - 22

28 4 Ostoreskontra 4.1 Uudet ominaisuudet Päiväkirjan tiliöinti -yhteenveto myös Exceliin Päiväkirjan siirto Exceliin siirsi aikaisemmin vain laskukohtaiset tiedot. Tiliöintiyhteenveto ei siirtynyt. Ohjelmaa muutettu nyt siten, että myös tiliöintiyhteenveto siirtyy laskutietojen jälkeen Excel-asiakirjaan Toimittajien luokitus raporttien rajausehdoksi Ostoreskontrassa on lisätty raporttien suodatusvalikoihin myös toimittajien luokitus. Lisäys koskee raportteja: Avoimet laskut, laskupäiväkirja, maksupäiväkirja, Erääntyvät, laskupääkirja, maksupääkirja, ja käyttämättömät ennakot. Versioseloste, versio 5.60 Ostoreskontra - 23

29 4.1.3 Saldon tarkistus poistettu valuuttalaskujen maksatuksesta Ostoreskontrassa tarkistetaan maksutilin saldon riittävyys maksuaineistoa muodostettaessa. Näin aikaisemmin myös valuuttalaskuja maksettaessa. Nyt valuuttalaskujen maksatuksesta on poistettu saldon tarkistus, koska silloin käytetään kotivaluutasta poikkeavaa valuuttaa ja arvot eivät ole vertailukelpoisia keskenään Avoimet laskut -raportti Ostoreskontra ostolaskut -ruudulta otetaan Avoimet laskut -raportti. Muutettu raportin toimintoa siten, että Alennuspäivä kentässä näkyy vain kassaalennuksen päiväys. Aikaisemmin näkyi myös ilman kassa-alennusta olevien maksuehtojen ensimmäinen nettoeräpäivä eli laskun päivä. Versioseloste, versio 5.60 Ostoreskontra - 24

30 4.1.5 Toimittajan pankkitili näkyviin Ostoreskontra Maksetut ryhmät Näytä Lisätty maksetun ryhmän sisältämien maksujen näyttöön sekä siitä tulostettavaan raporttiin näkyviin myös toimittajan pankkitili Suurimmat toimittajat raportille uusia ominaisuuksia Suurimmat toimittajat raportin voi nyt rajata myös toimittajanluokan perusteella. Raportille voi myös asettaa euromääräisiä rajoja sekä minimi/maksimi rajoituksia. Raportilla voi näyttää/kätkeä luvut sekä näyttää joko toimittajan nimen tai numeron. Versioseloste, versio 5.60 Ostoreskontra - 25

31 4.1.7 Kirjanpidon siirtoraporttiin lisätietoja Jos reskontrassa käytetään kustannuspaikkoja sellaisen tilin yhteydessä, jolla ei ole määritelty kustannuspaikat käyttöön, kirjanpitoon siirtoraportti näyttää kustannuspaikat tähtimerkillä ja selitetekstillä. 4.2 Korjatut Suurimmat toimittajat raportille myös nimi Suurimmat toimittajat raportti näytti aikaisemmin grafiikassa tiedot vain toimittajan numerolla. Muutettu siten, että voidaan valita kumpi tieto halutaan näyttää, nimi vai numero. Versioseloste, versio 5.60 Ostoreskontra - 26

32 5 Materiaalihallinto 5.1 Uudet ominaisuudet Myyntitilauksesta useita ostotilauksia Lisätty ohjelmaan ominaisuus, jolla voi luoda yhden myyntitilauksen rivitiedoista useita ostotilauksia. Jos on valittu Luo tilaukset tavaran toimittajalle, ohjelma luo myyntitilauksen pohjalta yhden ostotilauksen per toimittaja, jos myyntitilauksen tuotteilla on eri toimittajat. Se myös yhdistää saman toimittajan eri tuotteet toimittajakohtaiselle ostotilaukselle. Rekisterit Nimikkeet Nimikerekisteriin pitää määrittää tuotteille toimittaja tiedot. Tuotteet, joilla ei ole toimittajaa, jäävät pois ostotilaukselta. Jos tuotteilla ei ole toimittajia, silloin valitaan alasvetovalikosta toimittaja kuten ennenkin. Jos myyntitilausten tilauksella on tuoterakenteita, vain purettavat tuoterakenteen komponentit viedään ostotilaukselle (Myyntitilauksen tila Tarjous tai Ehdotus ). Ostotilauksen luonti ilmoittaa syntyneet tilausnumerot: Myyntitilausten toimituksissa uusi suodatusvalinta Myyntitilaukset Toimitukset Lisätty suodatusvalintoihin uusi vaihtoehto: tilausnumeroväli. Versioseloste, versio 5.60 Materiaalihallinto - 27

33 5.1.3 Ostotilaukselle tieto myyntitilauksesta Jos myyntitilauksesta generoidaan ostotilaus, ostotilaukselle siirtyy tieto siitä, mikä oli myyntitilaus Myyntitilaukset taulussa myös veroton hinta Myyntitilaukset tauluun on lisätty sarake, joka näyttää tilauksen arvonlisäverottoman hinnan Myyntitilausten tuonti monipuolisemmaksi Econettiin on mahdollista tuoda myyntitilauksia Access tuontina SOI.mdb tietokannasta. Tuontirutiinia on muutettu siten, että SOI.mdb -rajapinnan hintakentän ohjaus toimii kuten LAI.mdb tuonnissakin eli tuotteiden hinnat voidaan lukea nimikerekisteristä. Myyntitilausten tuontiin on lisätty uusi optio tätä varten: Hinnat nimikerekisteristä Myyntitilausraportit Ohjelmaan on lisätty myyntitilauksiin perustuvat raportit. Raportti hakee oletusarvoisesti toimitettujen myyntilausten tietoja, mutta rajausehdoissa voi määritellä raportille mukaan myös esim. laskutetut tilaukset. Osatoimitetuista tilauksista toimitetut rivit tulevat mukaan, muut rajausehtojen mukaisesti. Versioseloste, versio 5.60 Materiaalihallinto - 28

34 Luokat: Raportin rajausehtojen mukaisesta asiakasjoukosta ja/tai nimikejoukosta voidaan ajaa tietokantaan tieto uudesta asiakasluokasta /nimikeryhmästä. Tätä luokitusta ja ryhmitystä voidaan käyttää hyväksi mm. tarratulosteissa ja muissa raportoinneissa. Luokkien ja ryhmien nimeäminen suositellaan sellaiseksi, että se menee rekisterissä ensimmäiseksi tai viimeiseksi, jotta raporttien rajaukset jatkossa toimisivat loogisesti. Esim.: Versioseloste, versio 5.60 Materiaalihallinto - 29