DIPAL LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Transkriptio

1 DIPAL LIITE 3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014

2 HUS-Apteekki liikelaitos Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto Toimitusrivit (kpl) ,0 % -1,5 % Lääkevalmistusmäärä (kpl) ,9 % -1,0 % Solunsalpaaja-annos (kpl) ,1 % 6,8 % Annosjakelupalvelu (annospussi lkm) ,3 % -4,2 % Osastofarmasiapalvelut (htv) 39,5 40,8 40,9 0,3 % 3,7 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus (toimitusrivit / htv) 3,4 % 2 % 0,9 % Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 123,5 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,4 % 2,0 % 0,9 % - Hintatason muutos-% -1,4 % -3,6 % -2,4 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 127,7 121,8 132,5 8,8 % 3,8 % - Sisäinen myynti 120,5 114,9 125,8 9,5 % 4,4 % - Ulkoinen myynti 7,6 7,3 7,5 2,3 % -1,1 % - Toimintatuotot yhteensä 128,1 122,3 133,3 9,1 % 4,1 % - Toimintakulut 127,4 121,6 132,7 9,1 % 4,2 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 0,5 0,0 1,2 ############ 123,2 % - Asiakashyvitykset netto -0,5-1,2 0,0 % 124,5 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, ,0 % -44,4 % Tilinpäätös

3 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet 146,8 146,6 146,8 0,1 % 0,0 % Henkilötyövuoden hinta ,7 % -0,2 % OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus HUS-Apteekin toiminnasta Tuotamme asiakkaidemme sekä potilaidemme parhaaksi laadukkaita ja turvallisia lääkehuolto- ja kliinisen farmasian palveluja ammattitaitoisesti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisessa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kliinisten hoitoyksiköiden, perusterveydenhuollon ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. HUS-Apteekin palvelut kattavat lääkkeiden hankinnan, varastoinnin ja toimittamisen, lääkevalmistuksen sekä solunsalpaajavalmistuksen, kliinisen farmasian (mm. osastofarmasia ja potilaskohtainen koneellinen annosjakelupalvelu) ja kliinisen tutkimuksen palvelut. Lääkevalmistus ja solunsalpaajavalmistus vaativat erityistilat, osa valmisteista tuotetaan steriileissä tiloissa. Avaintavoitteitamme ovat lääkitysturvallisuus ja toiminnan taloudellisuus. HUS-Apteekin erityisroolit HUS-kuntayhtymässä ovat: Valvomme lääkelainsäädännön noudattamista ja vastaamme osastojen lääkehuollon toteuttamisesta sekä laadun varmistamisesta Lisäämme ja ylläpidämme lääkkeitä käsittelevän henkilökunnan lääketietoisuutta ja osaamista esim. osastofarmasian avulla Vastaamme HUS-kuntayhtymän lääkevarautumisesta (lakisääteinen velvoitevarasto) Kilpailutamme HUS-Apteekin muodostaman hankintarenkaan lääkehankinnat Oman lääkevalmistuksen ja maahantuonnin avulla turvaamme vaativammatkin erikoissairaanhoidon tarpeet Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tiivistynyt kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa - Neuvottelut Helsingin kaupungin lääkehuollon integroimiseksi HUS-Apteekin toiminnaksi ovat käynnistyneet ohjausryhmän ja projektiryhmän asettamispäätöksen myötä 2014 (Johtajaylilääkärin päätös 48). Projekti eteni vuoden 2014 aikana siten, että päätöksentekoprosessi Helsingin kaupungin ja HUS:n luottamuselimissä saataneen päätökseen alkuvuonna Rakenteellisena muutoksena toteutettiin HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan toimipisteen toiminnan siirto HUS-Apteekki Lohjan sairaalan toimipisteeseen ja samalla vahvistettiin osastofarmasiaa Länsi- Uudenmaan sairaalassa. Toimintoja tarkoituksenmukaisesti keskittämällä ja vähentämällä päällekkäisiä toimintoja edesautetaan tuottavuustavoitteen saavuttamista. Uusien solunsalpaajavalmistustilojen käyttöönotto mahdollisti solunsalpaajavalmistuksen keskittämisen HUS-Apteekin Helsingin solunsalpaajayksikköön. Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen on toteutettu HUS-Apteekin Hyvinkään ja Porvoon toimipisteitä lukuun ottamatta (keskittäminen saadaan loppuun vuoden 2015 aikana). Lisäksi kokonaisprosessia on sujuvoitettu yhteistyössä sisäisten asiakkaiden kanssa. Yhteistyö on tiivistynyt Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa. HUS-Apteekin ja Farmasian tiedekunnan yhteinen kliininen opettaja on aloittanut työskentelyn huhtikuussa Tämän avulla Tilinpäätös

4 edesautetaan Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Näin voidaan kehittää kliinisen farmasian palveluita tukemaan moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi. Yhteistyösopimus Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa on allekirjoitettu Tulevaisuuden näkymät Helsingin kaupungin sairaala-apteekin yhdistäminen HUS-Apteekkiin on tarkoitus toteuttaa liikkeenluovutuksena kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa siirtyy lääkevalmistus ja koneellinen annosjakelupalvelu sekä siihen liittyvä lääkehuolto (12 henkilöä) ja toisessa vaiheessa siirtyy loput toiminnot sekä henkilökunta (36 henkilöä). Helsingin kaupungin sairaala-apteekin vakituinen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti nykyisin palvelussuhde-ehdoin HUS-Apteekkiin. Päällekkäisiä toimintoja purkamalla, toimintoja tarkoituksen mukaisesti keskittämällä, mittakaavaetuja hyödyntämällä ja laitteiden ja tilojen käytön tehostamisella on arvioitu, että HUS-Apteekki kykenee tuottamaan lääkehuoltopalvelut kokonaisuudessaan n. 1 milj. euroa edullisemmin kuin Helsingin kaupunki. Integraation vaikutusta HUS-Apteekin talousarvioon 2015 ei ole huomioitu. Muutos kasvattaa HUS- Apteekin tulo- ja menobudjettia 1,8 milj. euroa vuonna 2015 ja 8,1 milj. euroa vuonna Talousarvioon 2015 tehdään integraation edellyttämät muutosblokkiesitykset. Strategisesti tärkeän keräily- ja varastointiautomaation hankintaprojekti on käynnissä. Tavoiteaikataulun mukaan hankintapäätös on tarkoitus tehdä helmikuussa Hanke edesauttaa tehostamaan toimintaa ja saavuttamaan vuosittaiset tuottavuustavoitteet myös jatkossa. Lisäksi automatisoinnin myötä HUS-Apteekilla on mahdollisuus laajentaa toimintaansa sekä solmia uusia yhteistyösopimuksia perusterveydenhuollon (mm. Helsinki) ja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Uusien maanalaisten tilojen valmistuminen mahdollistaa keräily- ja varastointiautomaation hankinnan. Tavoiteaikataulun mukaan automaatio on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön syyskuussa Kunnallisen lääkehuollon hyvän tuottavuuskehityksen turvaaminen edellyttää jäsenkuntien lääkehuollon ja HUS-Apteekin yhteistyön tiivistämistä ja rakenteiden muuttamista. Teknologian täysimääräinen hyödyntäminen automatisoimalla tuotantoprosesseja edellyttää myös toimintojen keskittämistä riittävän suureksi kokonaisuudeksi. Kustannustehokkaiden teknologiaratkaisujen ja automaation myötä HUS-Apteekki voi tarjota parempaa ja laadukkaampaa palvelua asiakkaillemme. Lisäksi tavoitteemme on osastojen lääkevarastojen hallinta HUS-Apteekin toimesta esim. sähköisten lääkekaappien avulla. Tällöin voidaan osastoilla olevia lääkevarastoja hyödyntää lakisääteisessä velvoitevarastointilaskennassa. Osastoille sijoitettavat sähköiset lääkekaapit vähentävät väärinkäytösten ja lääkehävikin mahdollisuutta sekä lisäävät lääkitysturvallisuutta. Sähköisten lääkekaappien pilottihankintaprojekti aloitetaan vuonna Toimitusrivien ja annosjakelun volyymin vähentyminen johtuu pääasiassa jäsenkuntien muuttaessa pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi, joiden asukkaat hankkivat lääkkeet yksityisapteekista ja kustantavat ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaille. Jäsenkuntien kanssa käydään edelleen neuvotteluja lääkehuoltotoiminnan siirtämisestä HUS-Apteekin toiminnaksi. Tavoitteena on, että HUS-alueella olisi yksi lääkehuoltoa tuottava yksikkö, joka hoitaa sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon lääkehuoltoa sekä kliinisen farmasian palveluita. Tällä tavalla voidaan varmistua potilaan katkeamattomasta lääkehoidosta potilaan siirtyessä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Tiivistyvä yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tuo niin taloudellisia kuin lääkitysturvallisuuteenkin liittyvä säästöjä ja parannuksia. Tilinpäätös

5 HUS-Apteekilla on vuoden 2015 aikana valmisteilla HUS-Apteekin Porvoon toimipisteen uusien tilojen suunnittelu ja käyttöönotto sekä HUS-Apteekin Helsingin toimipisteen maanalaisten tilojen kalustaminen ja käyttöönotto. HUS:n investointiohjelmasta jouduttiin jättämään ulkopuolelle HUS-Apteekin tilahankkeet Jorvin ja Hyvinkään sairaaloissa. Jorvin sairaalan toimipisteen tilat ovat ahtaat, epäyhtenäiset ja epäkäytännölliset nykyiseen toimintaan nähden. Toiminta tulee edelleen lisääntymään Helsingin kaupungin annosjakelun siirryttyä HUS-Apteekin Jorvin toimipisteeseen ja Espoon uuden sairaalan sekä Jorvin päivystyksen lisärakennuksen valmistuttua Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Lakien, päätösten ja hyvän hallintotavan noudattamisessa ei ole havaittu puutteita. HUS-Apteekissa riskienhallinnan vastuut on määritelty pysyvissä toimintaohjeissa. HUS-Apteekin vaihto-omaisuus on taloudellisten riskien minimoimiseksi vakuutettu. Lääkevaraston tilinpäätösarvo on 12,3 milj. euroa, josta lakisääteisen velvoitevaraston osuus on 8,6 milj. euroa. Tilantarpeen puutteesta johtuen lakisääteinen velvoitevarasto on osittain ulkoistettu lääketukkuliikkeille. Terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro on käytössä HUS:ssa. Tarkoituksena on kehittää toimintaa turvallisemmaksi ilmoitusten avulla. Raportointi perustuu vapaaehtoiseen, luottamukselliseen ja syyttelemättömään vaaratapahtumien ilmoittamiseen ja käsittelyyn. HUS- Apteekki on tehnyt määrällisen analyysin koko HUS:n vuonna 2013 tekemistä lääke- ja nestehoitoon, verensiirtoon, varjoaineisiin tai radiolääkkeisiin liittyvistä HaiPro-ilmoituksista. Yleisimmin ilmoitetut virhetyypit olivat antovirhe, jakovirhe, kirjaamisvirhe ja määräysvirhe. Verrattuna vuoteen 2012, jakovirheet nousivat toiseksi yleisimmin raportoiduksi virhetyypiksi kirjaamisvirheiden sijaan. Tarkemmin tarkasteltiin vielä ilmoituksia, joissa myötävaikuttavaksi tekijäksi oli mainittu lääkkeet. Niissä oli usein mukana riskilääke, LASA-lääke (look alike/sound alike) tai tilanne liittyi rinnakkaislääkkeisiin/lääkevaihdoksiin. Käynnissä on myös laajempi tutkimus vuosilta Haipro- ilmoitusten riskilääkkeisiin liittyen. Tutkimus valmistuu keväällä 2015 ja siitä kirjoitetaan kansainvälinen julkaisu. Lääkitysturvallisuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi HUS-Apteekki panostaa omalta osaltaan lääkeinformaatioon sekä prosessien toimivuuteen. Osastofarmasian ja koulutuksen tavoitteena on lisätä lääkitysturvallisuutta ja vähentää lääkitysvirheitä. Lääkkeiden toimitus- ja tilausketjun hallinnan kannalta HUS-Apteekin toiminnanohjausjärjestelmä WebMarela ja tilausjärjestelmä OSTi ovat keskeisessä roolissa. Järjestelmien tekniseen käytettävyyteen liittyviä riskejä on pienennetty mm. kahdentamalla tietojärjestelmäpalvelimet. Järjestelmien toimimattomuuteen liittyvät riskit liittyvät lähinnä tietoliikenneverkon toimivuuteen. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) tarkastaa sairaala-apteekkien toimintaa vähintään kolmen vuoden välein ja lääkekeskusten toimintaa tarpeen mukaan. Fimea tarkastaa, että sairaalaapteekki ja lääkekeskukset noudattavat lääkelakia ja asetuksia sekä Fimean määräyksiä. Lisäksi tarkastetaan, että tilat täyttävät ne vaatimukset, joita viranomainen edellyttää huomioon ottaen lääkevalmistuksen laajuuden. Fimea on tarkastanut HUS-Apteekin Peijaksen toimipisteen syyskuussa 2014 ja Helsingin toimipisteen lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen osalta marraskuussa Tarkastuksissa ei havaittu kriittisiä puutteita. Muiden havaittujen puutteiden osalta HUS-Apteekki on laatinut Fimealle aikataulusuunnitelman puutteiden korjaamiseksi. Korjaustoimenpiteiden edistymisestä raportoidaan säännöllisesti Fimealle. Fimea myönsi lääkkeiden koneellista annosjakelua koskevan luvan HUS-Apteekin Jorvin toimipisteelle luvan soveltamisalan mukaisesti ( ). Tilinpäätös

6 HUS-Apteekissa on tehty yhteensä 4 sisäistä auditointia, jotka ovat kohdistuneet HUS-Apteekin ydinprosesseihin. Ostolaskujen käsittelyyn liittyvien henkilöstöriskien vähentämiseksi on HUS-Apteekki siirtänyt ostolaskujen käsittelyn suunnitelmien mukaan vuoden 2015 alusta HUS-Servisiin. Siirron yhteydessä HUS- Apteekista siirtyi yksi henkilö HUS-Servisiin. VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA Talousarvion tuottavuustavoitteen henkilötyövuosien sopeutustarve oli 2,2 htv ( euroa). Tuottavuus kasvoi 0,9 % kun tavoite oli 2 %:n tuottavuuden kasvu. Henkilötyövuosia ilman osastofarmasiaa onnistuttiin vähentämään 1,4 htv, kun tavoitteena oli 2,2 henkilötyövuoden vähennys. Suurimpana yksittäisenä tekijänä henkilötyövuosien vähentymiseen ja tuottavuuden kasvuun oli toteutettu rakennemuutos, HUS-Apteekin Länsi-Uudenmaan toiminnan siirto Lohjan sairaalan toimipisteeseen. Kämmenmikrojen hyödyntäminen on sujuvoittanut lääkkeiden vastaanottoprosessia ja vähentänyt virheitä. Myös sähköisten lähetysluetteloiden hyväksikäyttö lääkkeiden saapumiskirjauksissa on sujuvoittanut kirjaamisprosessia. Lääkepalautusten kirjaamista lääketilausjärjestelmän kautta pilotoidaan alkuvuodesta Solunsalpaajavalmistuksen keskittäminen HUS-Apteekin Hyvinkään ja Porvoon toimipisteiden osalta toteutetaan vuonna Tilinpäätös

7 PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 120,5 114,9 125,8 9,5 % 4,4 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 7,2 6,9 6,7-2,5 % -6,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 127,7 121,8 132,5 8,8 % 3,8 % Talousarvion myynnin ylitys johtuu lääkkeiden sisäisen myynnin ja jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynnin ylityksestä. Osastofarmasiapalvelut ja velvoitevarastointipalvelut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Myynnin vähentyminen jäsenkunnille ja muille maksajille verrattuna vuoteen 2013 johtuu ensisijaisesti lääkkeiden kilpailutuksen tuomasta hinnan alennuksista lääkkeiden kustannuksiin. Jäsenkuntien hintojen alennus on n. 0,4 milj. euroa, josta vaikuttavan aineen memantiinin osuus on noin 0,3 milj. euroa. Kilpailutuksessa onnistuminen on johtanut ostohintojen alentumiseen vuosille 2014 ja HUS- Apteekille lääkehuoltopalvelunsa siirtäneiden jäsenkuntien estimoitu kokonaislääkeostojen alennus vuodelle 2014 on 7,3 % ( euroa) vuoteen 2013 verrattuna. Hinnanalennus kohdistuu lähinnä vaikuttavaan aineeseen memantiiniin, jonka hinnanalennus on keskimäärin 83 % ( euroa). Lisäksi myynnin vähentymiseen on vaikuttanut se, että jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä palvelutaloiksi. Tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaiden tulee hankkia lääkkeet yksityisapteekista ja kustantaa ne itse. Nykyinen lääkelaki ei mahdollista lääkkeiden myyntiä HUS- Apteekista tuetun palveluasumisen yksiköiden asukkaille. Tartuntatautilääkemyynti jäsenkunnille on kasvanut 2,9 milj. euroa (13 %) verrattuna viime vuoteen. Kasvu aiheutuu pääasiassa uusien lääkkeiden käytöstä C- hepatiitin hoitoon (+1,8 milj. euroa), vaikuttavat aineet sofosbuviiri ja simepreviiri. HUS:n sisäinen lääkemyynti on kasvanut 3 milj. euroa (3 %) verrattuna vuoteen Suurin euromääräinen kasvu +2,2 milj. euroa (5 %) kohdistuu ATC- ryhmään syöpälääkkeet ja syövän biologinen hoito. Uuden lääkkeen (vaikuttava aine dabrafenibi) kulutuksen kasvu on 0,5 milj. euroa. Vaikuttavan aineen ekulitsumabin kustannukset ovat kasvaneet 0,6 milj. euroa (hinnan nousu 0,4 milj. euroa ja volyymin kasvu 0,2 milj. euroa). Vaikuttavan aineen bortetsomibin kustannukset ovat kasvaneet 0,5 milj. euroa (hinnan nousu 0,1 milj. euroa ja volyymin kasvu 0,4 milj. euroa). Kasvu johtuu lähinnä solunsalpaaja-annosten valmistusmäärän kasvusta (6,8 %). Suurin prosentuaalinen (101 %) + 2 milj. euroa kohdistuu ATC- ryhmään S, silmä- ja korvatautien lääkkeet. Kasvu aiheutuu vaikuttavan aineen afliberseptin kulutuksen kasvusta ja kohdistuu pääasiassa HYKS- sairaanhoitoalueen operatiivisen tulosyksikön Lauttasaaren silmätautien poliklinikkaan. Euromääräisesti eniten ovat vähentyneet ATC-ryhmän M tuki ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet - 1 milj. euroa (-27 %). Kustannuksien vähentyminen aiheutuu lähinnä vaikuttavien aineiden tsoledronihapon hinnan alentumisesta ja denosumabin käytön volyymin vähentymisestä. Myös ATC ryhmän A ruuansulatuselintensairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeiden kustannukset ovat vähentyneet -0,5 milj. euroa (-15 %). Vähennys johtuu lähinnä vaikuttavien aineiden idursulfaasin, velagluseraasialfan sekä agalsidaasialfa kulutuksen vähentymisestä. Tilinpäätös

8 Lääkkeiden kilpailutus hankintakaudelle on vuonna 2014 alentanut sisäisten asiakkaiden lääkekustannuksia n. 6 milj. euroa. Lisäksi HUS-Apteekki on vuonna 2014 veloittanut sopimustoimittajilta lääkkeiden saatavuusongelmista johtuvia sanktiomaksuja 0,3 milj. euroa. Alla HUS:n sisäiset lääkekustannukset ATC- ryhmittäin eriteltyinä. (1000 ) ATC NIMITYS Muutos Muutos % A RUUANSULATUSELINTEN SAIR. JA AINEENVAIHDUNTASAIR. LÄÄKKEET % B VERITAUTIEN LÄÄKKEET % C SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUKSIEN LÄÄKKEET % D IHOTAUTILÄÄKKEET % G SUKUPUOLI- JA VIRTSAELINTEN SAIR. LÄÄKKEET, SUKUPUOLIHORMONIT % H SYST. KÄYT. HORMONIVALMISTEET, LUKUUN OTTAMATTA SUKUPUOLIHORM % J SYSTEEMISESTI VAIKUTTAVAT INFEKTIOLÄÄKKEET % L SYÖPÄLÄÄKKEET JA SYÖVÄN BIOLOGINEN HOITO % M TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET % N HERMOSTOON VAIKUTTAVAT LÄÄKKEET % P LOISTEN JA HYÖNTEISTEN HÄÄTÖÖN TARKOITETUT VALMISTEET % R HENGITYSELINTEN SAIRAUKSIEN LÄÄKKEET % S SILMÄ- JA KORVATAUTIEN LÄÄKKEET % V MUUT % Yhteensä (1000 ) ,0 % Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto (milj. euroa) Lääketoimitus 99,5 92,8 100,8 8,6 % 1,3 % Lääkevalmistus 2,3 2,1 2,3 11,2 % 0,8 % Solunsalpaajavalmistus 22,6 23,5 26,6 13,2 % 17,7 % Annosjakelupalvelu 0,9 0,9 0,7-26,8 % -21,8 % Osastofarmasiapalvelut 2,2 2,3 2,3 0,7 % 3,5 % Velvoitevarastointipalvelut 0,3 0,3 0,3-0,2 % -0,2 % E-Resepti 0,4 0,4 0,4 7,5 % 7,5 % Sanktiomaksut (sopimus) 0,3 YHTEENSÄ 128,1 122,3 133,3 9,1 % 4,1 % Toimitusrivien määrän ja annosjakelun määrän vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että jäsenkunnat ovat muuttaneet pitkäaikaishoidon yksiköitä tuetun palveluasumisen yksiköiksi. Toimitusten vähentyminen heijastuu myös jäsenkuntien annosjakelupalvelun ja lääkemyynnin vähentymiseen. Koneellista lääkkeiden annosjakelua on saatu laajennettua Espoon kaupungin terveyskeskusvuodeosastoille Jorvissa, jossa palvelu on yhdistetty osastofarmasiaan. Lääkevalmistusmäärien vähentyminen johtuu siitä, että asiakkaat ovat lopettaneet gastrografiinilääkkeen käytön, minkä seurauksena kyseisen lääkkeen valmistus on loppunut. Solunsalpaaja-annosten valmistusmäärä on kasvanut 6,8 %. Osastofarmasiapalvelun kysyntä jatkaa kasvuaan edellisten vuosien tapaan. Osastofarmasiapalvelua tuotetaan kaikille sairaanhoitoalueille sekä kahdelle perusterveydenhuollon jäsenkunnalle. Osastofarmasian on todettu edistävän osastojen ja yksiköiden lääkitysturvallisuutta: vaaratapahtumien raportoin- Tilinpäätös

9 tikäytännöt ovat parantuneet, lääkityspoikkeamat ovat vähentyneet ja hoitajat ovat kokeneet, että heidän lääkkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvä osaaminen on parantunut. Sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä maksuja peritään jäsenkunnilta. E- reseptin maksuperuste on asukaslukuperusteinen (0,254 /asukas). Maksujen määrääminen ja periminen kuuluu Kansaneläkelaitokselle (KELA). HUS-Apteekki edelleen laskuttaa jäsenkuntia E-reseptimaksusta (0,4 milj. euroa / vuosi). OPETUS JA TUTKIMUS Yliopistollisen sairaalan sairaala-apteekkitoimintaan kuuluu myös tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa ja HUS-Apteekissa on vuositasolla yli kymmenen farmasian alan harjoittelijaa. Lisäksi yhteistyötä on eri työryhmissä sekä opetustoiminnassa. Yhteistyön lisäämiseksi on yhdessä Farmasian tiedekunnan kanssa rekrytoitu yhteinen kliininen opettaja, joka on aloittanut työskentelyn huhtikuussa Tämän avulla edesautetaan Farmasian tiedekunnassa opetuksen kehittämistä ja HUS-Apteekissa tutkimuksen ja koulutuksen kehittämistä. Kliininen opettaja toimii HUS-Apteekissa asiantuntijatehtävissä sekä pystyy myös toimimaan tieteellisen tutkimuksen ohjaajana ja mentorina. Helsingin yliopiston Farmasian tiedekunnassa kliininen opettaja on tiiviisti mukana sekä opetustyön suunnittelussa että sen toteuttamisessa. HUS-Apteekki on julkaissut vuoden 2014 aikana kaksi posteria. HUS-Apteekissa on käynnissä kolme väitöskirjatyötä, joista osaan on saatu EVO-rahoitusta. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ Muutos-% TP2014/ euroa TA2014 TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,1 % 4,1 % Myyntituotot ,8 % 3,8 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % -74,1 % Muut toimintatuotot ,3 % 94,3 % Toimintakulut yhteensä ,1 % 4,2 % Henkilöstökulut ,5 % -0,2 % Palvelujen ostot ,7 % 11,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 4,0 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,9 % 38,3 % Toimintakate ,0 % -15,7 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % -0,1 % Vuosikate ,8 % -31,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % -31,6 % Tilikauden tulos $ ,64-44,4 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,1 % 4,1 % Sisäiset toimintatuotot 96,4 % 95,0 % 94,4 % 94,1 % 94,0 % 94,4 % Ulkoiset toimintatuotot 3,6 % 5,0 % 5,6 % 5,9 % 6,0 % 5,6 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tilinpäätös

10 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Sisäinen lääkemyynti ,2 % ,3 % Asiakashyvitys ,0 % ,5 % Jäsenkuntien tartuntatautilääkemyynti ,7 % ,3 % Ulkoinen lääkemyynti ,2 % ,4 % Kelan perimä E-Resepti (läpilaskutus) 28 0,0 % 30 0,0 % Osastofarmasiapalvelu -2 0,0 % 78 Sopimustoimittaja (sanktiomaksu) 335 0,3 % 335 Muut 45 0,0 % -33 0,0 % TP ,1 % ,1 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Välitettävät lääkkeet ,9 % ,4 % Henkilöstökulut ,2 % -11 0,0 % Palveluiden ostot 147 0,1 % 340 0,3 % Kelan perimä E-resepti (läpilaskutus) 28 0,0 % 30 0,0 % Aine - ja tarvikeostot 265 0,2 % 185 0,1 % Muut toimintakulut ( vuokrat) Poistot -40 0,0 % ,1 % TP ,1 % ,1 % Toimintakulujen ylitys aiheutuu lähinnä välitettävien lääkkeiden ylityksestä. HUS-Apteekin toimintakuluista 90 % muodostuu välitettävistä lääkkeistä. Henkilöstökulujen alitus johtuu henkilötyövuoden hinnan alituksesta, johon vaikutti ennakoitu suurempi henkilöstökulujen aktivointi keräily- ja varastointiautomaation investoinnille. Henkilötyövuodet toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (ylitys 0,1 %). Palvelujen ostojen talousarvion ylitys johtuu pääasiassa kuljetuspalveluiden sekä huolto- ja kunnossapitopalveluiden talousarvion ylityksestä. Aine- ja tarvikeostojen talousarvion ylitys johtuu ensisijaisesti lääkehävikin ja laboratoriotarvikkeiden ylityksestä. Poistojen alitus johtuu investointien talousarvion alituksesta ja painottumisesta loppuvuoteen Suurin yksittäinen tekijä kustannusten kasvuun vuoteen 2013 verrattuna on solunsalpaajavalmistustoiminnan siirtäminen uusiin suurempiin tiloihin. Toiminnan siirrosta johtuvat kustannukset kasvoivat 0,5 milj. euroa, josta palveluiden sekä aine- ja tarvikeostojen osuus on 0,1 milj. euroa ja vuokrien osuus 0,4 milj. euroa. Tilinpäätös

11 Kokonaisuudessaan HUS-Apteekin omat toimintakulut (ilman välitettäviä lääkkeitä ja E-reseptin läpilaskutusta) ylittivät talousarvion euroa (1,5 %). Suurin euromääräinen ylitys kohdistuu solunsalpaajavalmistuksen volyymin kasvusta aiheutuneeseen lääkehävikin kasvuun ( euroa). Kun huomioidaan toimintatuottojen lisäys ( euroa), joka aiheutui lääkkeiden saatavuusongelmista johtuvista sopimustoimittajiin kohdistuvista sanktiomaksuista, ovat nettokulut alittaneet talousarvion euroa. HUS-Apteekin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä oli 1,2 miljoonaa euroa positiivinen. Omavaraisuusaste on 49,6 %. Investointien rahoitusta varten ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Lisäksi HUS-Apteekki maksaa HUS-kuntayhtymälle 3 % korkoa liikelaitokselle siirretystä käyttöomaisuudesta. Korvaus peruspääomasta on vuositasolla euroa. Kone- ja laiteinvestoinnit Vuoden 2014 investointiohjelmaan oli varattu euroa, josta IT- hankkeiden osuus on euroa ja keräily- ja varastointiautomaation osuus euroa. Tietojärjestelmien investointisuunnitelma sisältää ensisijaisesti HUS-Apteekin tuotannon ohjausjärjestelmän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Järjestelmää kehitetään yhteistyössä muiden yliopistosairaaloiden sairaala-apteekkien kanssa. Investointien toteuma kokonaisuudessaan oli euroa (75 % talousarviosta), josta tietojärjestelmähankkeisiin meni euroa ja keräily- ja varastointiautomaatioinvestointiin euroa. Tietojärjestelmähankkeiden alitus johtui hankkeiden siirtymisestä vuodelle Keräily- ja varastointiautomaation investointiprojekti jatkuu vuonna Hankkeeseen on kokonaisuudessa budjetoitu 2 milj. euroa ( ). Tilinpäätös

12 HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 87 % 81 % 86 % 6,2 % -1,1 % - Työssäolo-% 70,60 % 79 % 72 % -8,7 % 2,1 % Henkilötyövuode n hinta ei nouse vuodesta 2013 vuoteen 2014 yli 1,36 % - Henkilötyövuoden hinta ,7 % -0,1 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) 79 % 85 % 72 % -15,3 % -8,9 % - Perehdyttämisen toteutuminen 3,74 4,00 3,78-5,5 % 1,1 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä 9,5 % 11,0 % 9,6 % -12,7 % 1,1 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste 88,0 % 80,0 % 85,0 % 6,3 % -3,4 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys 76,0 % 80,0 % 70,0 % -12,5 % -7,9 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä 4,22 4,20 4,24 1,0 % 0,5 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä 38,1 % 85,0 % 44,9 % -47,2 % 17,8 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi 4,12 4,10 4,05-1,2 % -1,7 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 12,70 12,50 11,60-7,2 % -8,7 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 4,00 2,00 3,60 80,0 % -10,0 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi Vuoden 2014 HUS-Apteekin henkilötyövuosien toteuma on 146,8 htv, josta osastofarmasiapalvelun osuus on 40,9 htv (28 %). Viime vuoden toteumaan nähden henkilötyövuodet ovat kokonaisuudessaan pysyneet samana. Henkilötyövuosia (ilman osastofarmasiaa) onnistuttiin vähentämään 1,4 htv, kun tavoitteena oli 2,2 henkilötyövuoden vähennys. Henkilöstömitoitusta on tarkasteltu kriittisesti erityisesti kesän lomakauden aikana ja toiminnallisten muutosten yhteydessä (esim. HUS-Apteekin Länsi- Uudenmaan toimipisteen toimintojen siirtyminen). Tilinpäätös

13 Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,6 0,0 0,0 53,0 93,6 Osastofarmasian muutos 0,1 0,1 % -0,7 0,8 Toimintojen yhdistäminen(lusa/lohja) -0,6-0,4 % -0,4-0,2 Farmasian alan opiskelijat -1,0-0,7 % -1,0 Muu muutos 1,6 1,1 % -0,1 1,7 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % TP ,8 0,1 % 0,0 0,0 50,9 95,9 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,8 0,0 0,0 50,2 96,6 Osastofarmasian muutos 1,5 1,0 % -0,7 2,1 Toimintojen yhdistäminen(lusa/lohja) -1,7-1,2 % -0,8-1,0 Farmasian alan opiskelijat -1,0-0,7 % -1,0 Muu muutos 1,3 0,9 % 3,1-1,8 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % TP ,8 0,0 % 0,0 0,0 50,9 95,9 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinta on pienentynyt vuoden 2013 toteumasta 0,2 % ja vuoden 2014 toteuma jäi 2,7 % alle talousarvion. Hyvän työvoiman saatavuuden ja onnistuneen rekrytoinnin kautta HUS-Apteekissa ei ole ollut toistaiseksi tarvetta vuokratyövoiman käytölle. Tilinpäätös

14 Henkilöstön osaaminen Tärkeimmät osaamisalueet Lääkitysosaaminen Lääkeautomaatio ja varastonhallintaosaaminen Lääkevalmistuksen osaaminen Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Useita sisäisiä koulutuksia, kliinisen farmasian opintokokonaisuus aloitettu, lääkehoidon arvioinnin koulutukseen osallistuttu Sisäinen koulutuskokonaisuus toteutettu, sisäisiä koulutuksia Hyvä perehdytys ja täydennyskoulutus varmistettu HUS-Apteekin henkilöstön kehittämisen lähtökohtana on innostava ja motivoiva työilmapiiri, jonka kulmakivinä ovat kehityskeskustelut, yhteinen strateginen päämäärä ja HUS arvojen kunnioittaminen. Kehityskeskusteluilla ja koulutussuunnitelmilla on varmistettu ammatillisen osaamisen kehittäminen ja henkilöstön pysyvyys. Erityishuomiota kiinnitetään kehityskeskusteluissa sovittujen asioiden toteutumisen seurantaan ja hyödyllisyyden todentamiseen. HUS-Apteekin kehityskeskusteluiden onnistumisen ja hyödyllisyyden tulokset on saatu työolobarometrimittauksesta. Hyödyllisyyden kokemus on laskenut vuodesta 2013 ja tavoitteeksi vuodelle 2015 nostetaan kehityskeskustelujen sisällön kehittäminen. Kehityskeskustelujen käyntiasteeseen ja hyödyllisyyden kokemukseen voidaan vaikuttaa HUS:n uuden kehityskeskustelumateriaalin hyödyntämisellä ja esimiesten koulutukseen panostamisella. HUS-Apteekin henkilöstön osaamista kehitetään myös huomioimalla tulevat prosessimuutokset. Toimintojen automatisointi edellyttää erilaista osaamista ja kehittämistyön myötä henkilöstön työnkuvat monipuolistuvat. Henkilöstön jaksaminen varmistetaan automatisoimalla rutiinitehtäviä ja siirtämällä asiantuntemusta potilaalle lisäarvoa tuottavaan työhön. Osaavan ja innostavan esimiestyöskentelyn turvaamiseksi HUS-Apteekki on hyödyntänyt HUSkonsernin järjestämiä esimies- ja johtamistaitojen koulutusohjelmia sekä järjestänyt omia esimiestyön haasteisiin keskittyviä koulutuksia HUS-Apteekin esimiehille (4 kpl vuonna 2014). Esimiesten osaamista on tuettu erityisesti muutosjohtamisen osa-alueella. Henkilöstön laadukas perehdyttäminen toteutuu käyttämällä HUS-Apteekin yhteistä perehdyttämisohjelmarunkoa sekä perehdyttämispäivien avulla. HUS-Apteekin omia perehdyttämispäiviä on jatkettu vuonna 2014 ja perehdyttämisohjelmia on päivitetty eri ammattiryhmille soveltuviksi. HUS-Apteekissa on vuoden 2014 aikana toteutettu useita henkilöstön, johtamisen ja esimiestyön kehittämistoimenpiteitä: Osaamisen kehittämissuunnitelmat laadittu 2015 talousarviota varten: tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen HUS-Apteekki-tasoisen perehdyttämisohjelman hyödyntäminen eri ammattiryhmillä Uusien henkilöiden yhteinen, yleinen perehdytyspäivä Esimiesaamupäiviä 4 kpl HUS-Apteekin omia sisäisiä koulutuksia (perehdyttäviä & yleiskoulutuksia) 17 kpl Kehittämistyöryhmän kokouksia 3 kpl Sisäisten auditoijien tapaamisia 2 kpl Tilinpäätös

15 Työhyvinvointi ja työsuojelu Työhyvinvoinnin ja johtamisen tavoitteena on parantaa työyhteisön ja henkilöstön työhyvinvointia sekä kehittää johtamista HUS-strategian mukaisesti. Työyhteisön tilan arviointimittareiden, työilmapiirin ja esimiestyön laadun tulokset saadaan vuosittain työolobarometrimittauksilla. Vuoden 2014 työolobarometrin tulosten perusteella esimiestyö on kehittynyt positiiviseen suuntaan (esimiesindeksi v.2012: 3,63, v ,87 ja v ,89). Tähän on vaikuttanut HUS-Apteekin voimakas panostaminen esimiesten keskinäiseen yhteistyöhön ja tukemiseen sekä koulutuksiin. Prosessien kehittämisen ansiosta työnteko on sujuvampaa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin. Yleisellä tasolla työolobarometrin tulokset ovat pysyneet vuoden 2013 tasolla. HUS-Apteekin jo ennestään erinomaiset tulokset henkilöstön sairauspoissaolojen osalta ovat entisestään parantuneet vuonna Sairauspäivien määrä henkilöä kohti on vähentynyt lähes 9 %, 12,7:stä 11,6:een. Työhyvinvoinnin parantamiseksi on järjestetty kaksi koko HUS-Apteekkia koskevaa yhteistä tilaisuutta, yksi keväällä ja yksi syksyllä. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Apteekki liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, ja antaa sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Diagnostisten palveluiden liikelaitosten johtokunta esittää, että tilikauden positiivinen tulos 2272,63 euroa siirretään tilikauden ylijäämätilille. HUS-Apteekin tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja toimitusjohtaja. SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN JOHTOKUNTA Liikelaitoksen johtosääntöä muutettiin lukien siten, että Sairaanhoidollisten tukipalvelujen johtokunnan nimi on jatkossa Diagnostisten palveluiden johtokunta. Johtokunnan kokoonpano oli seuraava: Varsinainen jäsen Suzan Ikävalko, pj Leena Luhtanen, vpj Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso, Helsingin yliopisto Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Elina Manninen (henkilöstöjärjestöjen edustaja) Varajäsen Reetta Vanhanen Sami Lehtonen Paula Viljakainen Pekka Murto David Rice, Helsingin yliopisto Hans Ramsay Lasse Viinikka Outi Itkonen (henkilöstöjärjestöjen edustaja) Johtokunta kokoontui vuoden 2014 aikana 9 kertaa. Johtokunnan esittelijänä HUS-Apteekin asioiden osalta toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Kerstin Carlsson. Tilinpäätös

16 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-APTEEKKI, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,80 Liiketoiminnan muut tuotot , ,72 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,66 Palvelujen ostot , , , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , , , ,82 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,73 Muut kulut , ,02 Muut toimintakulut , ,71 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 5 486, ,58 Muut rahoitustuotot 2,48 3,72 Kuntayhtymälle maksetut korkokulut -152,13-25,30 Korvaus peruspääomasta , ,04 Muut rahoituskulut -37,34-10,91 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,95 Tilikauden +yli/-alijäämä 2 272, ,79 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,92 2,93 2,93 2,94 3,23 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % 2,91 2,93 2,93 2,94 3,22 Voitto, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Tilinpäätös

17 Tase HUS-APTEEKKI, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,15 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,15 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 0, ,50 Koneet ja kalusto , ,39 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,96 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,98 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,98 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,66 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,69 Muut saamiset , ,67 Siirtosaamiset 2 635,47 0,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,20 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,24 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 272, ,79 Oma pääoma yhteensä , ,23 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,97 Muut velat , ,89 Siirtovelat , ,91 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 49,56 50,42 51,49 58,65 52,10 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 9,39 9,44 9,47 7,18 10,57 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), ,2 423,9 419,9 415,30 697,6 Tilinpäätös

18 Rahoituslaskelma HUS-APTEEKKI, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,74 Poistot ja arvonalentumiset , ,36 Rahoitustuotot- ja kulut , ,95 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,15 Investointien rahavirta Investointimenot , ,61 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,54 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos , ,24 Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,89 Saamisten muutos muilta , ,93 Korottomien velkojen muutos muilta , ,74 Rahoituksen rahavirta , ,54 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 124,19 136,38 220,91 15,19 129,66 Kassan riittävyys (pv) 27,36 24,66 26,63 12,73 27,01 Quick ratio 0,95 0,87 0,92 0,66 0,83 Current ratio 1,94 1,97 2,00 2,32 2,01 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) 161,0 528, ,7 Tilinpäätös

19 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tilinpäätös

20 Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta , ,94 josta sisäinen myynti , ,69 ulkoinen myynti , ,25 tytäryhtiöt 785, ,05 jäsenkunnille , ,52 muille , ,73 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,86 Erityisvaltionosuus 0,00 970,00 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,80 TUET JA AVUSTUKSET 3 048, ,97 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,75 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,52 Taseen liitetiedot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , , ,00 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0, , , ,71 Siirrot erien välillä ,85 0, , ,96 0,00 Tilikauden poisto , , ,18 0, ,76 Kirjanpitoarvo ,92 0, , , ,95 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset 16,64 8,33 Saamiset yhteensä 16,64 8,33 Tilinpäätös

21 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Muut tulojäämät 2 635,47 0,00 Tulojäämät yhteensä 2 635,47 0,00 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 635,47 0,00 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,20 Peruspääoma , ,20 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,24 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,24 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 2 272, ,79 Oma pääoma , ,23 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille Ostovelat , ,72 Yhteensä , ,72 Vieras pääoma yhteensä , ,72 LIITE 37 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät (KPA 2:5.1 4-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset , ,91 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä , ,91 Siirtovelat yhteensä , ,91 Tilinpäätös

22 Henkilöstöä koskevat liitetiedot LIITE 48 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain Lukumäärä Lukumäärä Erityistyöntekijät Muu henkilökunta Yhteensä LIITE 49 Henkilöstökulut Vuosi 2014 Vuosi 2013 Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan , ,82 Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin , ,29 Henkilöstökulut yhteensä , ,11 Tilinpäätös

23 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä / 2015 Suzan Ikävalko puheenjohtaja Leena Luhtanen varapuheenjohtaja Marika Niemi Antti Valpas Eija Kalso Jari Petäjä Markku Mäkijärvi Kerstin Carlsson Toimitusjohtaja Tilinpäätös