Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kaupungin toiminnan ja talouden seuranta

2 MIKKELIN KAUPUNKI TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Kaupungin tulosennuste ja käyttötalouden toteutuminen Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan mukaisesti kolme kertaa vuodessa ( 104, KV ). Seurannassa raportoitiin keskeisimmät strategiset toimenpiteet, kehittämisohjelmien toteutuminen, kaupungin elinvoimaisuuden edistämiseksi tehdyt toimenpiteet, henkilöstön määrän kehitys sekä talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset, jotka olivat jo tiedossa. Talouden seurantaraportti tilanteesta toimi lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja tässä seurannassa raportoitiin myös kaikki toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Seurannassa tilanteesta raportoidaan keskeisempien strategisten toimenpiteiden ja kehittämisohjelmien toteutuminen, elinvoimaisuuden kehittyminen, henkilöstön kehitys sekä talouden seuranta. Lautakunnat tekevät mahdolliset perustellut muutosesitykset talousarviomäärärahoihin sekä tulosalueiden väliset määrärahasiirrot viimeistään lokakuun seurannan yhteydessä. Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste ajalta (Johdon tuloslaskelmaennuste) on liitteenä (Liite 1). Kaupungin talousarvion toteutumisraportointi on rakennettu siten, että toimintatuotoille ja toimintamenoille on asetettu kuukausikohtaiset kertoimet, jotka laskevat kuukausitoteuman mukaan vuoden lopun tilanteen mukaista laskennallista ennustetta. Kertoimet on määritelty vuoden 2015 kertymien/ toteutumien pohjalta. Johdon ennuste- sarake on laadittu toteutuman, soveltuvin osin laskennallisen ennusteen sekä johdon arvion ja tiedossa olevien poikkeamien pohjalta. Toimialojen (vast.) raamiennuste on liitteenä (Liite 3). Toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja korkotuotot Toimintatuotot Kaupungin toimintatuottojen (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot) arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion (150,2 milj. euroa) noin 2,0 milj. euroa. Lautakunnista sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ennustaa toimintatuottojen ylittävän talousarvion kokonaisuutena noin 2,2 milj. euroa. Myyntituottojen ylityksestä noin 1,0 milj. euroa on ProConsona- ohjelmiston yhteiskäyttöä koskevia läpilaskutuseriä, 0,4 milj. euroa rekrytointiyksikön sisäisiä tuloja muilta tulosyksiköiltä, 0,2 milj. euroa kotikuntakorvauksia ja 0,05 milj. euroa pakolaiskorvauksia. Maksutuotot ylittävät talousarvion noin 0,7 milj. euroa asiakasmaksukorotuksista johtuen ja muut tuet ja avustukset noin 0,3 milj. euroa Turvakodin valtionavustuksesta johtuen. Perustoimeentulotuen korvaukset jäävät noin 0,3 milj. euroa alle talousarvion. Teknisen toimen osalta teknisen lautakunnan osalta toimintatuottojen arvioidaan kokonaisuutena ylittyvän noin 0,1 milj. euroa sekä teknisen lautakunnan osana toimivan Tilakeskuksen osalta noin 0,5 milj. euroa ennakoitua suuremmista vuokratuloista vuokratuloista johtuen. Rakennuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion maksutuottojen osalta noin 0,15 milj. euroa. Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittanevat talousarvion noin 0,45 milj. euroa 2

3 maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen, lautakunta esittää seurannan yhteydessä talousarvion tulojen alitusta. Sivistystoimessa kasvatus- ja opetuslautakunnan toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin yhteensä noin 0,45 milj. euroa perusopetuksen myyntituottojen ja varhaiskasvatuksen maksutuottojen osalta. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion noin 0,1 milj. euroa hankerahoituksesta ja Naisvuoren uimahallin remontista johtuen. Liikelaitoksista ja taseyksiköstä Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi toimintatuottojen ylittyvän noin 0,5 milj. euroa vuoden alussa voimaan tulleesta hinnoittelun tarkistuksesta ja vedenkulutuksen kasvusta johtuen. Muiden lautakuntien ja Etelä- Savon pelastuslaitoksen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Verotulot Mikkelin vuoden talousarviossa verotulojen kasvuksi on suunniteltu noin 2,0 prosenttia. Kuntaliitto arvioi päivitetyssä ennusteessaan kuntien vuoden verotulojen kasvavan kokonaisuutena 1,1% edellisestä vuodesta kunnallisverotulojen kasvaessa noin 1,7%, yhteisöverokertymän jäädessä vuoden 2015 tasosta ja kiinteistöverokertymän kasvaessa noin 2,9% 1. Verotulojen kehitys on ollut alkuvuonna talousarvion mukaista, tilitykset tammi- marraskuussa yhteensä 183,7 milj. euroa. Mikkelin kaupungin verotulojen arvioidaan vuodelta toteutuvan talousarvion (200,0 milj. euroa) mukaisesti. Valittu kuukausi Muutos % Oikaisukorko Kalenterivuoden alusta Muutos % Oikaisukorko Kunnallisvero , , Yhteisövero , ,0 0 Kiinteistövero , ,2-368 Vähennykset Maksettava määrä Taulukko 1. Verotilitykset tammikuu- marraskuu Valtionosuudet Valtionosuudet ylittänevät talousarvion noin 6,1 milj. eurolla (talousarvio 106,0 milj. euroa). Mikkelin kaupungin valtionosuuksien kasvuun vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksia koskeva ikärakenteeseen liittyvien laskennallisten kustannusten kasvu (+6,1 milj. euroa). Otavan Opisto arvioi valtionosuuksien ylittävän talousarvion noin 0,3 milj. euroa. Opetuksen oppilasmäärät tarkistetaan tammikuussa 2017, jolloin lopulliset tilitykset selviävät. Valtionosuudet ovat noin neljännes käyttömenoista. Rahoitustuotot (korkotuotot, muut rahoitustulot) Rahoitustuottoihin kuuluvien korkotuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion (1,75 milj. euroa) 0,05 milj. euroa. Muita rahoitustuottoja (lähinnä yhtiöiden osinkotuotot, liikelaitosten ja taseyksiköiden pääomakorvaukset) kertynee talousarvion (4,53 milj. euroa) mukaisesti

4 Kokonaisuutena edellä olevista tuloeristä (toimintatuotot, verotulot, valtionosuudet ja rahoitustuotot) arvioidaan kertyvän noin 470,7 milj. euroa (talousarvio 462,4 milj. euroa). Toiminta- ja korkokulut Toimintakulut Henkilöstömenot Kaupungin henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 1,15 milj. euroa (talousarvio 152,2 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta ennustaa henkilöstömenoihin noin 1,2 milj. euron ylitystä. Talousarviossa lautakunnalle asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta. Sosiaalija terveyslautakunnan henkilöstömenojen kehitykseen vaikuttaa myös Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palvelukseen siirtyville henkilöille vuoden puolella maksettavat erilliskorvaukset sekä sairauspoissaoloista johtuvat sijaisten palkat. Henkilöstömenojen ylitys katetaan lautakunnan muusta toiminnasta. Maaseutu- ja tielautakunnan henkilöstömenot alittanevat talousarvion noin 0,5 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Kasvatus- ja opetuslautakunta ennustaa henkilöstömenojen ylittyvän kokonaisuudessaan noin 2,37 milj. euroa, josta 0,844 milj. euroa saadaan katettua lautakunnan muilla toimintakulujen alituksilla. Lautakunnan toimintakulut ylittyvät noin 1,5 milj. euroa. Lautakunnan toimintatuotot ylittyvät 0,46 milj. euroa, toimintakatteella tarkasteltuna talousarvio ylittyy noin 1,1 milj. euroa. Talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta, opetusryhmien pienentämiseen saatua avustusta on leikattu ja varhaiskasvatukseen on palkattu lapsimäärän kasvusta johtuen lisää henkilöstöä lapsimäärän kasvusta ja erityistarpeista johtuen. Lautakunta esittää seurannan yhteydessä yhteensä 1,526 milj. euron lisämäärärahaa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstömenoihin. Ympäristölautakunta arvioi henkilöstömenojen ylittyvän 0,05 milj. euroa. Eläinlääkäreille on maksettu vuoden 2015 alusta lähtien osittain liian pieniä palkkoja. Palkat oikaistaan joulukuun kirjanpitoon. Lautakunta esittää seurannan yhteydessä lisämäärärahaa henkilöstömenoihin. Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi henkilöstömenojen ylittyvän noin 0,2 milj. euroa. Palvelujen ostot Palvelujen ostot ylittynevät kokonaisuutena noin 8,1 milj. euroa (talousarvio 201,2 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan ostopalvelut ovat heinäkuun seurannan yhteydessä myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen ylittymässä 0,9 milj. euroa; päihdepalveluiden palveluiden ostot alittuvat noin 0,7 milj. euroa, avoterveydenhuollon ostopalvelut lääkäripalveluissa ylittyvät 0,1 milj. euroa, avo- ja sijaishuollon ostopalvelut ylittyvät 0,5 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 1,0 milj. euroa. Lautakunta esittää seurannan yhteydessä 1,0 milj. euron lisämäärärahaa erikoissairaanhoidon ostopalveluihin. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna sosiaalija terveystoimen tuotantolautakunnan palvelujen ostot ylittynevät noin 8,9 milj. euroa. 4

5 Kasvatus- ja opetuslautakunnan palvelujen ostot alittunevat perusopetuksen osalta noin 0,65 milj. euroa ja lukiokoulutuksen osalta noin 0,1 milj. euroa. Liikelaitoksista ja taseyksiköstä Mikkelin Vesiliikelaitos arvioi palvelujen ostojen ylittyvän noin 0,1 milj. euroa. Otavan Opiston liikelaitoksen palvelujen ostot alittunevat 0,1 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot alittanevat talousarvion kokonaisuutena noin 0,2 milj. euroa (talousarvio 19,2 milj. euroa). Avustukset Avustusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin 2,1 milj. euroa (talousarvio 32,3 milj. euroa). Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan avustukset ovat heinäkuun seurannan yhteydessä myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen ylittymässä 0,1 milj. euroa. Perustoimeentulotuen avustukset alittuvat noin 0,3 milj. euroa, vammais- ja vanhuspalveluissa henkilökohtaisia avustajia koskevat avustukset ylittyvät noin 0,4 milj. euroa. ProConsona- ohjelmiston yhteiskäyttöä koskevat läpilaskutuserät nostavat lisäksi avustusten yhteismäärää noin 1 milj. euroa. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan avustukset ylittynevät noin 1,8 milj. euroa. Maaseutu- ja tielautakunnan avustukset alittanevat talousarvion noin 0,35 milj. euroa, yksityistiestön perusparannushankkeita on toteutettu vähemmän. Muut toimintakulut Muiden toimintakulujen arvioidaan kokonaisuutena ylittävän talousarvion 0,5 milj. euroa (talousarvio 34,0 milj. euroa). Tilakeskus arvioi muiden toimintakulujen ylittyvän noin 0,8 milj. euroa rakennusten ja huoneistojen vuokrista johtuen. Rantakylän koulun ja Anttolan yhtenäiskoulun toiminta on siirretty vuokraparakeihin. Rahoituskulut (korkokulut, muut rahoituskulut) Rahoituskuluihin kuuluvien korkokulujen ja muiden rahoituskulujen arvioidaan alittavan talousarvion (4,85 milj. euroa) yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Korot pysynevät edelleen alhaisella tasolla. Investoinnit ja rahoitus Investoinnit Nettoinvestoinnit kuluvan vuoden talousarviossa ovat 24,6 milj. euroa, vuoden alusta myönnetyt lisämäärärahat mukaan lukien nettotaso on -24,9 milj. euroa. Investointiohjelman toteuttamispaine on suuri huolimatta ulkopuolisista talouden heilahteluista. Asuinrakentaminen (kerrostalo- ja pientalokohteet) Mikkelissä on lähtenyt kasvuun. Asuntomessualueen tonttien varaustilanne on toteutunut. Maa- ja vesialueiden myynteihin oli budjetoitu 2,5 milj. euroa, mutta ennusteen mukaan myyntitulot lisääntyvät noin euroa. 5

6 Investointimäärärahojen käyttöä on seurattu tarkasti ja vuoden aikana on ilmennyt kunnallistekniikan ja tilakeskuksen rakennusinvestointeihin määrärahamuutoksia. Yksittäisten hankkeiden ylitykset pystytään kattamaan muilta hankkeilta säästyneistä määrärahoista. INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA Taulukko 2. Investointien toteutuma ja tilinpäätösennuste Peruskaupunki Peruskaupungin investointien tuloennuste on 3,8 milj. euroa (TA 3,3 milj. euroa), menoennuste 18,8 milj. euroa (TA+LMR 20,1 milj. euroa). Nettoennuste 15,0 milj. euroa (TA 16,8 milj. euroa). Etelä-Savon Pelastuslaitos Toteutumaennuste: tulot euroa (avustukset), menot euroa. Talousarvion nettoinvestoinnista jää säästöön n euroa. Otavan opisto Hankinnat toteutetaan budjetin mukaisesti ( euroa). Vesiliikelaitos Investointeja on tehty enemmän kuin oli budjetoitu (TA 7,3 milj.), toteuma-arvio 8,3 milj. euroa - vedentuotanto (1,3 milj. euroa), toteuma-arvio 2,5 milj. euroa - puhdistamot (0,6 milj. euroa), toteuma-arvio 1,5 milj. euroa - verkosto (1,3 milj. euroa), toteuma-arvio 1,4 milj. euroa - Metsä-sairilan puhdistamo (4,1 milj. euroa), toteuma-arvio 2,9 milj. euroa LMR Ylityspainetta Mikkelin Vesiliikelaitoksen investointeihin muodostuu puhdistamotöiden ajoittumisesta vuoden loppuun sekä muun muassa Rantakylän koulun viemärisiirrosta, Kalevankankaan viemäritöistä sekä uusien kerrostalokiinteistöjen edellyttämistä verkostotöistä. Investointeja koskeva ennuste on liitteenä (Liite 4). TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero Rahoitus Kaupungin lainamäärä oli 181,6 milj. euroa. Talousarvion mukainen maksimilainamäärä vuodelle on 193,9 milj. euroa. Kaupungin lainamäärän kehitystä tarkastellaan, tarvittaessa 193,9 milj. euroa ylittävälle lainamäärälle haetaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä. Rahoituslaskelmaennusteessa on huomioitu johdon tuloslaskelmaennusteen mukainen kaupungin vuosikate (noin 16,2 milj. euroa) ja investoinnit liitteenä olevan ennusteen mukaisesti (netto 24,0 milj. euroa). Kunnan vuosikatteella eli tulorahoituksella olisi kyettävä rahoittamaan investoinnit, lainojen lyhennykset ja mahdolliset sijoitukset. Ennusteiden toteutuessa kasvaa kaupungin lainamäärä tilikauden aikana 191,2 milj. euroon (181,6 milj. euroa ). Rahoituslaskelmaennuste on liitteenä (Liite 2). 6

7 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman. Hyväksymisen yhteydessä päätettiin, että ohjelman toteutumisesta raportoidaan 3 kk, 7 kk ja 12 kk toteutuman kohdalla. Tämän lisäksi raportoidaan 1) asukasluvun muutos 2) uudet työpaikat 3) työllistetyt, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman päivitys on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti myös hankintoja tarkastellaan kriittisesti ja avautuvien tehtävien täyttölupakäytäntöä tiukennetaan, toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain. Kaupunginhallitus esitti kokouksessaan ponnen, jonka vaatimuksena oli valmistella Mikkelin kaupungille työllisyys- ja elinvoimaohjelma. Ohjelmaa valmisteltiin laajennetun työllisyysjaoksen toimesta keväällä ja se esiteltiin kaupunginhallitukselle Ohjelman tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti Mikkelin elinvoimaisuuteen ja työpaikkojen määrään. Tavoitteena on myös ehkäistä ja minimoida työttömyyden aiheuttamia negatiivisia seurauksia. Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman valmistelun yhteydessä esille nousseet elinkeinopoliittiset toimenpiteet sisällytetään ja huomioidaan Elinkeinojen hyvinvointiohjelmassa, jonka osana toteutetaan myös ohjelmaluonnoksen työvoimapoliittiset toimenpiteet. Hyvinvointiohjelmien ja työllisyystoimikunnan organisointi suunnitellaan hallintorakenneuudistuksen yhteydessä. 1. asukasluvun muutos Kaupungin väkiluku oli Mikkelin väkiluvun nettokasvu oli 68 vuonna Kaupungin asettamaan tavoitteeseen ei siten päästy. Muuttoliike on pitänyt väestökehityksen plusmerkkisenä. Syntyvyys on edelleen pienempää kuin kuolleisuus. Aktiivisella elinvoimapolitiikalla tähdätään väestökasvuun ja tätä työtä tukemaan on käynnistetty kaupungin strategian näkökulmista asukkaiden, elinkeinojen ja ympäristön hyvinvointiohjelmat. Ohjelmiin kootaan tärkeimmät elinvoimaa vahvistavat toimenpiteet. Toimenpiteisiin sitoutetaan tärkeimmät kumppanit sekä konsernista että sen ulkopuolelta. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan ja niitä suunnataan tarvittaessa uudelleen. Väestömäärän kehitys oli henkeä. 2. uudet työpaikat Työpaikkojen määrän kehitys voidaan todentaa vasta kahden vuoden päästä tarkasteluajankohdasta. Tämä johtuu tilastotietojen saatavuudesta. Arvioita työpaikkamäärän kehityksestä voidaan tehdä erityisesti kehitysyhtiöiden antamien tietojen perusteella jo ennen tätäkin. Mikkelin kaupunki pyrkii aktiivisesti luomaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle. Tärkeä osa tätä ovat kärkialueet, joille haetaan paitsi valtakunnallista profiilia myös merkittävää työpaikkojen määrän lisäystä. 3. työllistetyt, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät Työllisyydenhoidossa työllistävien järjestöjen kanssa solmittu kehittämiskumppanuus on säästänyt Mikkelin kaupungin resursseja työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta. Yleinen 7

8 trendi työmarkkinatukimaksujen kehityksessä on ollut vähintään kaksinkertaistuminen vuoden 2013 tasoon nähden. Mikkelissä tämä kehitys on ollut myönteisempi ja käytännössä tämä on tarkoittanut reilun miljoonan euron säästöä vuositasolla. Kaupungin omassa työllistämisessä painopisteenä on ollut pitkään työttömänä olleet ja nuoret. Palkkatukityöllistäminen on kohdistunut vuoden aikana siten, että 12 % siitä on suuntautunut nuoriin (nuorisotakuu) ja 76 % pitkään työttömänä olleisiin. Loput 12 % on kohdistunut muihin työttömiin esimerkiksi työpajaohjaajiin. Vuoden osalta asiakasmäärät kehittämiskumppanuudessa ja kaupungin omissa kohteissa on pystytty pitämään korkealla tasolla. Tämä on hillinnyt työmarkkinatuen kuntaosuutta passiivisen työttömyysturvan maksussa. Keväällä työstetty ja kaupunginhallituksessa hyväksytty työllisyysohjelma ja siihen liittyvät ehdotukset elinkeinojen hyvinvointiohjelmaan vahvistavat Mikkelin kaupungin roolia työllisyyden edistämisessä. Ensi vuoden osalta painopistettä siirretään pitkäaikaistyöttömyyden varhaisempaan vaiheeseen ja vasta ammatillisesta koulutuksesta valmistuneisiin nuoriin. Lautakuntien (vast.) arviot tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttamisesta Keskushallinto Hallinnon ml. tukipalvelut prosesseja yhdenmukaistetaan läpi organisaation: prosessien yhdenmukaistamisella ja toimintamallin uudistamisella parannetaan tuottavuutta. Ympäristölautakunta Talouden toteutumisessa ja toiminnan järjestämisessä noudatetaan talousarviota ja käyttötaloussuunnitelmaa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämiseksi on laadittu toimenpideohjelma. Vaikutukset toteutuvat myöhemmin, säästötavoite euroa ei toteudu. Kehitysvammapalveluiden kehittämisen osalta asiakkuudet on käyty läpi ja laitoshoitoa puretaan. Uuden palvelukodin rakentaminen aloitettiin marraskuussa, säästöjä on odotettavissa vuonna Palvelurakenteen keventämistä koskevat taloudelliset vaikutukset toteutuvat odotetusti vuonna Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentämisen osalta asetettu euron säästötavoite ei toteudu. Toimintamalli on valmistelussa Essote:ssa. Aikuispsykiatrian palveluiden vähentäminen ja kustannusten karsiminen ei etene odotetusti psykiatriresursseista johtuen. Kotihoidon kriteerien tarkastelun seurauksena säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on pysynyt vuoden 2015 tasolla. Tilapäisen kotihoidon asiakasmäärät ovat vähentyneet. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentämisen osalta palveluasumisen sekä kotikuntoutuksen ostopalvelujen määrää pyritään edelleen vähentämään, asetettu euron säästötavoite ei toteudu. Palveluohjauksen avulla asiakkaita ohjataan ensisijaisesti kevyempien palveluiden piiriin ja mahdollisuuksien mukaan järjestöjen ja 3. sektorin toimintaan. Perhepalveluiden kehittämiselle ja lastensuojelun kustannusten vähentämiselle asetettu euron säästötavoite ei toteudu. Asiakkuudet ovat muuttuneet haasteellisemmiksi. Määrärahat ylittyvät 2,0 milj. euroa. Päihdehuollon kehittämisen myötä Kinnarin asumispalveluyksikön toiminta lakkasi toimintamallin uudistuessa ja henkilöstö siirtyi Toimintakeskus Veturiin. Päihdeavohuollon säästötavoite euroa toteutuu ja mahdollisia säästöjä on mahdollista saada yhteensä euroa, jos asiakasmäärät eivät kasva mer- 8

9 kittävästi. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen, tehokkuus tulee asiakkaan luona tehtävän työajan lisäyksenä. Kotihoidon osalta tavoite 60% on saavutettu, sairaanhoitajien osalta välittömän työajan prosentit vaihtelevat alueittain. Vaikeavammaisten asiakaskohtaisten kustannusten laskemisen osalta tavoitteena on saada kustannusten kasvua hillittyä vuonna. Henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut ja palveluasuminen ovat subjektiivisia oikeuksia. Vuodeosastoselvityksen säästötavoite ei toteudu. Päiväkuntoutuksen ja kotisairaalan toimintojen osalta kustannussäästöt realisoituvat eläköitymisten myötä vasta loppuvuonna. Kotisairaalan osalta muutokset valmistellaan osana Essoten uutta toimintaa. Tekninen lautakunta ml. Tilakeskus Metsien euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstösäästöjä saadaan mm. henkilöstön eläköitymisistä, irtisanoutumisista ja täyttämättä jääneistä vakansseista noin euroa. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen euroa. Rakennuslautakunta Ohjelman euromääräiseksi tavoitteeksi vuodelle on asetettu pysäköintimaksujen korotusvaikutusta euroa. Tässä vaiheessa ennuste on otettu tuloissa huomioon n eurona. Pysäköintivirhemaksun tarkistuksen vaikutus tulee näkymään vasta tulevina vuosina, koska uusi maksu voi tulla voimaan aikaisintaan kesällä Maaseutu- ja tielautakunta raportoi seurannan yhteydessä toimivansa ohjelman mukaisesti. Maaseutuhallinnolle ei ole asetettu euromääräisiä tavoitteita. Kasvatus- ja opetuslautakunta Uusi Naisvuoren päiväkoti aloitti toimintansa Varhaiskasvatuksen lapsiryhmäkokomuutosta ei pystytty täysimääräisesti toteuttamaan yksiköiden tilarakenteiden ja sisäilmamäärien takia. Yhteenveto Mikkelissä on merkittäviä julkisen talouden investointeja, jotka lisäävät kaupungin elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja vetovoimaisuutta; mm. VT5 välillä Mikkeli- Juva, uuden vedenpuhdistamon rakentaminen, Arkistolaitoksen keskusarkisto ja Saimaa Stadiumi muodostavat yhteensä noin 200 miljoonan euron investoinnit taloussuunnitelmakaudella Vuoden 2017 Asuntomessut ja Jukurien nousu SM- liigaan lisäävät kaupungin näkyvyyttä ja kiinnostavuutta matkailukohteena sekä Kalevankankaalle valmistuu merkittävä liikuntamatkailuympäristö vuonna Erikoissairaanhoidon ja perusterveyshuollon integraatiossa odotetaan Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä palvelurakenteiden uudistamista ja tuottavuuden kasvua. Muutoksessa onnistuminen nopealla aikataululla on edellytys Etelä-Savon kuntien talouden tasapainotuksessa. 9

10 Mikkelin kaupungin oman toiminnan uudistamisessa on keskeistä henkilöstön sitouttaminen palveluprosessien kehittämiseen. Henkilöstö- ja palvelukehitys -ohjelmalla vauhditetaan kaupungin palveluiden uudistamista. Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet edetä mahdolliseen maakunnalliseen SOTE- uudistukseen nykyisellä veropohjalla, jos alueen elinvoimaisuus ja työllisyys kehittyvät odotusten mukaisesti sekä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja kaupunki onnistuvat palveluprosessien uudistamisessa. Määrärahaesitykset Valtionosuudet Valtionosuudet ylittävät talousarvion noin 6,1 milj. eurolla. Valtionosuuksien kasvuun vaikuttaa erityisesti peruspalvelujen valtionosuuksia koskeva ikärakenteeseen liittyvien laskennallisten kustannusten kasvu (+6,1 milj. euroa). Esitetään valtionosuuksiin lisäystä 6,1 milj. euroa. Käyttötalous Käyttötalouden tuloihin esitetään tulojen alitusta euroa ja lisämäärärahaa menoihin euroa. Lisäksi esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin palkkamääräraha sivistystoimesta konsernipalveluihin ja hyvinvointikoordinaattoria koskeva määräraha sosiaali- ja terveystoimesta konsernipalveluihin. Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toimintatuotot alittavat talousarvion noin 0,45 milj. euroa maatalouslomituksen vähenemisestä johtuen. Lomituksen väheneminen johtuu lomitustilojen vähenemisestä ja tiukentuneesta lomituspalvelulaista. Lomituksen kulut pienenevät samassa suhteessa. Esitetään kustannuspaikalle Lomitustoimi ja tilille Lomituspalvelukorvaukset valtiolta tulojen alitusta euroa. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 1) Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan avustukset ovat heinäkuun seurannan yhteydessä myönnettyjen lisämäärärahojen jälkeen ylittymässä 0,1 milj. euroa. Esitetään kustannuspaikalle Mikkelin henkilökohtaiset avustajat toimintamenoihin lisämäärärahaa euroa. 2) Erikoissairaanhoidon ostot ylittyvät 1,0 milj. euroa heinäkuun seurannan yhteydessä myönnetyistä lisämäärärahoista huolimatta. Esitetään erikoissairaanhoidon ostopalveluihin kustannuspaikalle Somaattinen erikoissairaanhoito euroa ja kustannuspaikalle Psykiatrinen erikoissairaanhoito euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin. 3) Terveydenhoitajan toimi on muutettu hyvinvointikoordinaattorin toimeksi ja siirretty sosiaalija terveystoimesta konsernipalveluihin 1.2. alkaen. Esitetään siirrettäväksi sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan kustannuspaikalta Hallinto ja talouststo konsernipalveluiden kustannuspaikalle Aluekehittäminen euroa palkka- ja muita tehtävänhoitoon liittyviä kustannuksia. 10

11 Muut määrärahojen ylitykset katetaan tulosalueilla syntyvillä säästöillä sekä tulojen kasvulla. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on muiden menojen osalta pl. erikoissairaanhoito nettositova yksikkö. Kasvatus- ja opetuslautakunta 1) Talousarviossa asetettua eläköitymistavoitetta ei saavuteta, opetusryhmien pienentämiseen saatua avustusta on leikattu ja varhaiskasvatukseen on palkattu lapsimäärän kasvusta johtuen lisää henkilöstöä lapsimäärän kasvusta ja erityistarpeista johtuen. Lukiokoulutuksen henkilöstömenojen arvioidaan lokakuun seurannan perusteella ylittyvän euroa, josta euroa saadaan katettu lukiokoulutuksen muilla toimintakulujen alituksilla. Perusopetuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 0,75 milj. euroa, josta euroa saadaan katettu perusopetuksen muilla toimintakulujen alituksilla. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 1,4 milj. euroa. Esitetään lukiokoulutuksen kustannuspaikalle Yhteiset/ lukiot euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin ja perusopetuksen kustannuspaikalle Yhteiset/ peruskoulut euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin. Lisäksi esitetään varhaiskasvatuksen toimintamenoihin yhteensä euroa lisämäärärahaa seuraavasti: - kustannuspaikalle Kilikellon päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Ristiinan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Emolan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Otavan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Valkosenmäen päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Naisvuoren päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Omppu ryhmis euroa - kustannuspaikalle Varaviikari ryhmis 1.233euroa - kustannuspaikalle Erityispäivähoito euroa - kustannuspaikalle Tuukkalan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Norpanhovin päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Lähemäen lastentalo euroa - kustannuspaikalle Lähemäen lastentalon esiop euroa - kustannuspaikalle Peitsarin päiväkodin esiop euroa - kustannuspaikalle Naisvuoren päiväkodin filiaali euroa - kustannuspaikalle Naisvuoren päiväkodin filiaalin esiopetus euroa - kustannuspaikalle Suksimäen päiväkodin filiaali euroa - kustannuspaikalle Suksimäen päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Tuukkalan päiväkodin esiop euroa - kustannuspaikalle Tikanpellon päiväkodin esiop euroa - kustannuspaikalle Launialan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Kaarisillan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Peitsarin päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Sannan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Rantakylän päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Rantakylän päiväkodin esiop euroa - kustannuspaikalle Silvastin päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Oravanpesän päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Kalevankankaan päiväkoti euroa 11

12 - kustannuspaikalle Naisvuoren päiväkodin esiop euroa - kustannuspaikalle Nuppulan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Saksalan päiväkoti euroa - kustannuspaikalle Vilttihatun päiväkoti euroa 2) Esitetään siirrettäväksi markkinointisihteerin jäljelle jäänyt palkkamääräraha sivukuluineen lautakunnan johtamisen tukipalveluista kustannuspaikalta konsernipalveluihin viestinnän kustannuspaikalle seuraavasti: tili euroa Vakinaiset kk-palkat ,89 Kuel-maksut ,84 Sotu-maksut ,49 Tyött.vak.maksut ,26 Tapaturmavak.maksut ,84 Ryhmähenkivak.maksut ,96 Ympäristölautakunta 1) Ympäristölautakunta arvioi henkilöstömenojen ylittyvän euroa. Eläinlääkäreille on maksettu vuoden 2015 alusta lähtien osittain liian pieniä palkkoja. Palkat oikaistaan joulukuun kirjanpitoon. Esitetään kustannuspaikalle Eläinlääkintähuolto euroa lisämäärärahaa toimintamenoihin. 2) Ympäristölautakunta osallistuu jätevesineuvontaa koskevan OMAVESI- hankkeen toteuttamiseen lautakunnan kokouksen 80 mukaisesti. Esitetään kustannuspaikalle Ympäristönsuojelu euroa lisämäärärahaa jätevesineuvojan palkka- ja muihin kustannuksiin 3 kuukaudeksi. Investointiosa Investointeihin ei esitetä lisämäärärahoja. Investointeihin osoitettujen määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksia (hankkeiden väliset määrärahasiirrot) esitetään euroa. Tulojen lisäyksiä esitetään euroa ja tulojen vähennyksiä euroa. Menot (määrärahasiirrot hankkeiden välillä) Hankkeiden väliset määrärahasiirrot esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1) Hankkeelle /Kadut jakamaton siirretään euroa hankkeelta /Kadut jakamaton (pien- ja rivitalotonttien luovutus). Tällä rakennetaan Nikarantie loppuun. 2) Hankkeelle /Kaihun matkailualue (sis. Mikkelipuiston) ja Pursialankadun kehittäminen siirretään euroa hankkeelta /Kadut jakamaton 3) Hankkeelle /Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus siirretään euroa hankkeilta /Karikon liittymä euroa ja hankkeelta /Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus euroa 4) Hankkeelle /Ristiinan maankaatopaikka siirretään euroa hankkeelta /Kadut jakamaton. Ristiinassa ei ole ollut luvallista maanläjitysaluetta ylijäämä- 12

13 massoille. Runsaan rakentamisen myötä alueelle tuli tarve jo vuodelle. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna. 5) Hankkeelle /Yhteiskoulurakennuksen muutos Päämajakoulun tarpeisiin siirretään euroa hankkeelta /Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus 6) Hankkeelle /Ristiinan koulukeskus siirretään euroa hankkeelta /Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus 7) Hankkeelle /Anttolan koulun teknisen käsityötilan rakentaminen siirretään yhteensä euroa. Määrärahat siirretään hankkeelta /Virastotalon tilatehokkuus euroa ja tulosyksiköltä /Yleiset suunnittelumäärärahat euroa. Hankkeelle ei ollut määrärahaa varattuna. Koulun teknisen käsityön opetuksen mahdollistamiseksi on korjattu ulkoseinien riskirakenteet koulun kesäloman aikana. 8) Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle /Silvastin päiväkoti siirretään euroa hankkeelta /Sairilan koulu 9) Hankkeelle /Ristiinan sotakoulu siirretään euroa hankkeelta /Sairilan koulu 10) Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustöihin hankkeelle /Kyyhkylä siirretään euroa hankkeelta /Teatterikahvion keittiön korjaustyöt 11) Hankkeelle /Otavan opiston asuntolan korjaus siirretään euroa hankkeelta / Rantakylän koulun peruskorjaus ja laajennus. Asuntolan korjaus on edennyt aikataulua nopeammin Tulot (lisäys) Hankkeiden tulojen lisäykset esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1) Hankkeelle /Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus, tulolisäys euroa. 2) Asuinrakentaminen (kerrostalo ja pientalokohteet) ty /Maa- ja vesialueiden myynti, tulolisäys euroa 3) Hankkeelle /Lentoasema saatu investointiavustusta euroa, josta vuodelle kirjataan euroa ja loppu euroa ennakkotuloksi vuodelle ) Hankkeelle /Ristiinan sotakoulu tulojen lisäys euroa. Tulot (vähennys) Hankkeiden tulojen vähennykset esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1) Hankkeelle /Naisvuoren uimahalli on saatu avustus yhteensä euroa. Vuodelle saatu avustus euroa (TA oli euroa). Tulojen vähennys euroa. Vuodelle 2017 kirjataan tuloennakkona euroa. 2) Hankkeelle /Urheilupuiston saneeraus, huoltotilojen korjaus esitetään tulojen vähennys euroa 13

14 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-10/, ulkoiset ja sisäiset erät Liite 1 Koko kaupungin toteutumisennuste Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2015 tot Toimintatuotot Myyntituotot ,2 % 98,9 % 99,0 % Maksutuotot ,5 % 100,0 % 102,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 90,7 % 88,0 % Muut toimintatuotot ,2 % 106,1 % 111,2 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % 100,1 % 101,5 % Valmistus omaan käyttöön ,4 % 81,2 % 109,1 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 100,1 % 100,5 % Palkat ja palkkiot ,4 % 99,9 % 99,8 % Henkilöstösivukulut ,0 % 100,6 % 102,9 % Eläkekulut ,9 % 100,8 % 100,2 % Muut henkilöstösivukulut ,4 % 100,1 % 114,8 % Palvelujen ostot ,0 % 101,2 % 102,2 % josta ulkoiset ,9 % josta sisäiset ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 97,0 % 100,0 % Avustukset ,6 % 100,3 % 99,7 % Muut toimintakulut ,5 % 102,7 % 105,4 % Toimintakulut yhteensä ,7 % 100,7 % 101,6 % Toimintakate ,4 % 101,0 % 101,6 % Verotulot ,0 % 100,3 % 101,6 % Valtionosuudet ,8 % 108,2 % 108,8 % Arvonlisäveron takaisinperintä 0 Rahoitustuotot- ja -menot Korkotuotot ,9 % 92,2 % 97,4 % Muut rahoitustulot ,0 % 43,8 % 85,8 % Korkokulut ,1 % 139,9 % 95,3 % Muut rahoituskulut ,1 % 38,5 % 107,0 % Rahoitustuotot (ja -kulut) yhteensä ,5 % 57,6 % 73,0 % Vuosikate ,8 % 139,8 % 119,1 % 14

15 Lokakuun Lokakuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Loka tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 16/ Loka TOTEUTUMISENNUSTE TA TP 2015 tot Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 % 102,2 % 102,1 % Arvonalentumiset 0 Poistot ja arvonalentumiset yht ,4 % 102,2 % 102,1 % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut yht Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,2 % 15

16 Rahoituslaskelma Tuhansina euroina Liite 2 Rahoituslaskelma TP 2015 TA Ennuste 10/ TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien rahavirta yhteensä Toiminnan ja Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -23 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset yhteensä Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset yhteensä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 67 Vaihto-omaisuuden muutokset 359 Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TUNNUSLUVUT TP 2015 TA Ennuste Lainamäärä* Lainamäärä/ asukas* Investointien omahankintameno, teur Investointien tulorahoitus % 47 % 70 % 59 % Pääomamenojen tulorahoitus % 32 % 42 % 41 % * Mikkelin asukasluku Valtuustoon nähden sitovat erät 16

17 TALOUSARVIO Liite 3 Toimialojen määrärahojen toteutuminen ja ennuste TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Keskushallinto Konsernipalvelut Muut Konsernipalveluiden yksiköt Ruoka- ja puhtauspalvelut Ympäristölautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tuotantolautakunta (Mikkeli) Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terv.palvelut Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus Seudullinen sosiaali- ja terveysltk Sivistystoimi yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri,- liikunta- ja Tekninen toimiala yhteensä Tekninen lautakunta Maaseutu- ja tielautakunta Rakennuslautakunta Tilakeskus

18 TALOUSARVIO TA Toteutumaennuste lokakuu Toteumaennuste- TA poikkeama lokakuu euroina Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Tulot Kulut Tkate Kaupunki yhteensä Otavan Opistoliikelaitos Etelä-Savon pelastuslautakunta Mikkelin Vesiliikelaitos Liikelaitokset ja pelastus yht Mikkelin kaupunki yhteensä

19 Investointien seuranta 10/ KAUPUNKI TA LMR TA + LMR Liite 4 Investointien toteuma ja ennuste TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut pitkävaikutteiset menot KuntaErp Talouden ohj.järjestelmä Laajakaistahanke AINEELLISET HYÖDYKKEET 0 Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT (sis. myyntivoitot) Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset, muu jatkojalostaminen Rakennukset Rakennusten hankinta Rakennusten myynti (sis. myyntivoitot) 1) Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) Kadut (pien- ja rivitalotonttien luovutus) Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt MENOT VT 5 rakentaminen ja kaupungin liitännäiset osaprojektit Ruutukaavakeskustan kehittäminen, MENOT Satamalahden kehittäminen (strateginen projekti) 0 0 Kirkonvarkauden asuinalue sis. asuntomessualueen kokonaisuuden rakentamisen (strateginen projekti) Karikon tien liittymä, kaistajärjestelyt, Rantakylä Kristiinantie, Ristiina 0 0 Omakotitie, Ristiina Linnantie-Linnaniementie, peruskorjaus,ristiina 0 0 Luhtitien saneeraus, Haukivuori 0 0 Pajatie, Anttola Sairaalakampuksen rakentamisen tukeminen (Mannerheimintie), katu+ vh Suomenniemen keskusta- Kauriansalmi, kevyenliikenteen väylä 0 0 Katuvalojen ohjausyksiköt, uusiminen Puistot ja leikkipaikat (jakamaton) Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) ja Pursialankadun kehittäminen Laihalammen kunnostus 0 0 Satamien kunnostukset (sis. Asuntomessulaiturin, suihkukontit) Urheilupuiston koulun piha Päämajakoulun piha Uimarantojen kunnostukset

20 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Lentoasema MENOT Lentoasema TULOT Luovutettavien tonttien kunnostus (Tusku, messuparkki) Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) MENOT Urheilupuiston urheilualueiden saneeraus (urak. lopetus, latu) TULOT 45 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus Skeittiparkki, Urpola Ristiinan maankaatopaikka Korvaavat luistelukentät (Laajalampi) 0 0 Kuplahallin (jalkapallohalli) uusiminen 0 0 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot Kiinteät rakenteet ja laitteet menot Kiinteät rakenteet ja laitteet netto Koneet ja kalusto Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut Sivistystoimi (opetus, kulttuuri, nuoriso ja liikunta) Sosiaali- ja terveystoimi SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Osakkeiden myynti (sis. myyntivoitot) RAKENNUKSET 0 Liikelaitokset Otavan opiston asuntolan korjaus Sivistystoimi Tikanpellon päiväkodin peruskorjaus Rantakylän alueen uusi päiväkoti (vuokrapäiväkoti) Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti Koneet ja kalusteet (opetus) Yhteiskoulurakennuksen muutostyöt Päämajakoulun tarpeisiin Vanhalan koulu peruskorjaus Urheilupuiston koulun LVI-tekniikka, julkisivut ja ikkunat Ristiinan koulukeskuksen perusparannus Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto 0 0 Tuppuralan koulun korjaustyöt 0 0 Anttolan koulu, tekninen käsityötila Koulu- ja esiopetuksen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt

21 KAUPUNKI TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, MENOT Naisvuoren uimahallin peruskorjaus, TULOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), MENOT Urheilupuiston saneeraus (huoltotilat), TULOT Hänninkentän äänentoisto, huoltorakennus MENOT Mikaelin kunnostus Uuden taidemuseon rakentaminen Sosiaali- ja terveystoimi Anttolan palvelukeskus, laajennus ja muutostyö Sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Julkiset rakennukset Sotakoulu, Ristiina MENOT Sotakoulu, Ristiina TULOT 5 Julkisten rakennusten muutos/peruskorjaustyöt Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT Yleiset suunnittelurahat Suunnittelumääräraha Energiataloudelliset investoinnit Energiataloudelliset investoinnit MENOT Energiataloudelliset investoinnit TULOT Omaisuuden myynti Omaisuuden myyntitulot TULO 1) RAKENNUKSET YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO KAUPUNKI YHTEENSÄ 0 0 TULOT MENOT NETTO

22 TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO OTAVAN OPISTO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT Veden tuotanto Puhdistamot Verkosto VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ TA LMR TA + LMR TOT EROTUS TOT. (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) 10/ ENNUSTE TULOT MENOT NETTO INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA LMR TA + LMR TOT 10/ EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT MENOT NETTO Poistotaso Ero E-S Pelastuslaitoksen investointien kuntaosuudet kirjataan käyttötalouteen. Tuloissa on vain avustukset. 1) omaisuuden myyntitulo, tulo siirretty Rakennusten myynti, TULO 22