Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Transkriptio

1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -3-7 Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 15,0 % 16,4 % 15,1 % 15,2 % 14,0 % Vuosikate / Poistot, % 128,0 % 241,4 % 232,1 % 139,4 % 142,7 % Vuosikate /asukas Asukasmäärä

2 KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investoinien rahavirran kertymä 5 vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 170,6 % 191,2 % 201,8 % 283,6 % 20,8 % Lainanhoitokate 1,08 2,00 1,96 1,58 1,09 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

3 KAUPUNGIN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA TP 2018 TP 2017 TP 2016 TP 2015 TP PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Arvonkorotukset Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 3 Valtion toimeksiannot 2 3 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Ennakkomaksut 10 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

4 KAUPUNGIN TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA TP 2018 TP 2017 TP 2016 TP 2015 TP OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Edellisten tilikausien yli/-alijäämä Tilikauden yli-/-alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 2 4 Muut toimeksiantojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslait Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslait Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 6 Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus-% 53,1 51,2 46,5 42,3 38,0 Suhteell. velkaantuneisuus-% 53,9 56,4 61,4 66,9 76,4 Velat ja vastuut -%/käyttötulot 54,5 57,0 62,0 67,2 76,8 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset, Asukasmäärä

5 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset -389 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 48,4 49,6 49,4 48,2 46,4 Vuosikate / Poistot, % -107,2-166,6-155,8-137,7-152,1 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 151,5 169,8 162,2 72,8 28,7 Pääomamenojen tulorahoitus, % 68,6 93,8 90,0 52,1 24,4 Lainanhoitokate 1,2 1,9 1,8 1,6 1,5 Kassan riittävyys

7 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja kesken eräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 11 Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

8 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 142 Vapaaehtoiset varaukset 999 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieras pääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 32,2 31,7 27,8 25,0 23,5 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 77,5 79,7 84,6 89,9 91,2 Velat ja vastuut -%/ käyttötulot 78,1 80,2 85,2 89,9 91,2 Kertynyt ylijäämä(alijäämä), Kertynyt ylijäämä(alijäämä), /asukas Konsernin lainat, /asukas Konserninlainakanta , Konsernin lainasaamiset , 1000 Kunnan asukasmäärä

9 TULOSLASKELMA Ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot , , ,76 Maksutuotot , , ,91 Tuet ja avustukset , , ,58 Muut toimintatuotot , , , , , ,04 Valmistus omaan käyttöön , , ,19 Toimintatuotot yhteensä , , ,23 Toimintakulut Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot , , ,14 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , , ,37 Muut henkilöstösivukulut , , ,06 Palvelujen ostot , , ,93 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,60 Avustukset , , ,80 Muut toimintakulut , , ,70 Toimintakulut yhteensä , , ,60 Toimintakate , , ,37 Verotulot , , ,44 Valtionosuudet , , ,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , , ,68 Muut rahoitustuotot , , ,47 Korkokulut , , ,13 Muut rahoituskulut ,17-57, ,15 Rahoitustuotot ja -menot yht , , ,87 Vuosikate , , ,94 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,53 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , , ,41 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,41

10 KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien kassavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,89 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,21 Investointien rahavirta Investointimenot , ,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,46 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,21 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,57 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset , ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,10 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 984,94 520,54 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos , ,72 Korottomien velkojen muutos , ,96 Rahoituksen rahavirta , ,80 Rahavarojen muutos , ,77 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,35 Rahavarat , , , ,77

11 SUONENJOEN KAUPUNGIN TASE VASTAAVAA TP 2018 TP 2017 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,49 Aineettomat hyödykkeet , ,36 Aineettomat oikeudet , ,52 Muut pitkävaikutteiset menot , ,84 Aineelliset hyödykkeet , ,30 Maa-ja vesialueet , ,49 Arvonkorotukset , ,00 Rakennukset , ,14 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,75 Koneet ja kalusto , ,50 Muut aineelliset hyödykkeet , ,67 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,75 Sijoitukset , ,83 Osakkeet ja Osuudet , ,61 Muut lainasaamiset , ,22 Muut saamiset , ,00 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,59 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Ennakkomaksut Saamiset , ,24 Pitkäaikaiset saamiset , ,91 Muut saamiset , ,91 Lyhytaikaiset saamiset , ,33 Myyntisaamiset , ,32 Lainasaamiset Muut saamiset , ,64 Siirtosaamiset , ,37 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,08

12 VASTATTAVAA TP 2018 TP 2017 OMA PÄÄOMA , ,00 Peruspääoma , ,94 Arvonkorotusrahasto , ,00 Edellisten tilikausien yli/-alijäämä , ,46 Tilikauden yli/ -alijäämä , ,60 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,03 Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat , ,03 VIERAS PÄÄOMA , ,05 Pitkäaikainen , ,15 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,55 Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat , ,60 Lyhytaikainen , ,90 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta , ,80 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 0,00 0,00 Ostovelat , ,65 Muut velat , ,33 Siirtovelat , ,12 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,08

13 KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,42 Toimintakulut , ,13 Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) , ,33 Toimintakate , ,38 Verotulot , ,79 Valtionosuudet , ,27 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,04 Muut rahoitustuotot , ,73 Korkokulut , ,29 Muut rahoituskulut , ,69 Vuosikate , ,47 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,35 Arvonalentumiset Satunnaiset erät , ,20 Tilikauden tulos , ,92 Tilinpäätössiirrot , ,36 Tilikauden verot , ,65 Laskennalliset verot , ,29 Vähemmistöosuudet , ,99 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,63

14 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,47 Satunnaiset erät , ,20 Tilikauden verot , ,65 Tulorahoituksen korjauserät , ,63 Investointien rahavirta Investointimenot , ,48 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,76 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,17 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,44 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,60 Antolainasaamisten vähennykset ,91 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,42 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,16 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 001, ,77 Oman pääoman muutokset 1 033, ,06 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 2 929, ,47 Vaihto-omaisuuden muutos , ,81 Saamisten muutokset , ,02 Korottomien velkojen muutokset , ,78 Rahoituksen rahavirta , ,15 Rahavarojen muutos , ,71 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,56 Rahavarat , , , ,71

15 KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,82 Aineettomat hyödykkeet , ,72 Aineettomat oikeudet , ,76 Muut pitkävaikutteiset menot , ,90 Ennakkomaksut , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,20 Maa-ja vesialueet , ,14 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,49 Koneet ja kalusto , ,62 Muut aineelliset hyödykkeet , ,47 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,49 Sijoitukset , ,90 Osakkuusyhteisöosuudet , ,59 Osakkeet ja osuudet , ,30 Joukkovelkakirjalainasaamiset ,30 Muut lainasaamiset , ,81 Muut saamiset , ,20 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,10 Vaihto-omaisuus , ,37 Saamiset , ,17 Pitkäaikaiset saamiset , ,83 Lyhytaikaiset saamiset , ,34 Rahoitusarvopaperit 1 341, ,56 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,98

16 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,16 Peruspääoma , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,00 Muut omat rahastot , ,69 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,88 Tilikauden yli-/alijäämä , ,63 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,55 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0,00 0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET , ,46 Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset , ,46 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,43 VIERAS PÄÄOMA , ,38 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma , ,79 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma , ,27 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma , ,90 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma , ,42 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98

17 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSEN 2018 ALLEKIRJOITUKSELLAAN VAHVISTAVAT Suonenjoella KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINJOHTAJAN ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Suonenjoella BDO Audiator Oy _ Aki Rusanen JHT, HT