Tikon Oy TIKON RESKONTRA JA LASKUTUS - ASIAKASTIETOJEN SIIRTOTIEDOSTON TIETUEKUVAUS (ASW)

Transkriptio

1 Tikon Oy TIKON RESKONTRA JA LASKUTUS - ASIAKASTIETOJEN SIIRTOTIEDOSTON TIETUEKUVAUS (ASW) No Selite Alkupos. Pituus Tyyppi Pakoll. Muoto/Muuta huomioitavaa 1 Tietuetunnus 1 3 X P ASW (vakio) 2 Yritysnumero P Yritysnumero Tikonissa, pakollinen moniyrityssiirrossa. 3 Asiakas/toimittajanumero P Asiakkaan/toimittajan tunnus 4 Nimilyhenne X P Asiakkaan nimilyhenne. 5 Nimi X P Asiakkaan nimi (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 57) 6 Nimenjatko X Asiakkaan nimen jatkokenttä (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 58) 7 Osoite X Asiakkaan osoite (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 59) 8 Postiosoite X Asiakkaan postiosoite (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 60) 9 Puhelin X Asiakkaan puhelinnumero 10 Sähköposti X Asiakkaan sähköpostiosoite 11 Käyntiosoite X Käyntiosoite: katuosoite (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 68) 12 Postiosoite X Käyntiosoite: postiosoite (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 69) 13 Fax X Asiakkaan telefax-numero 14 Maa X Asiakkaan maan nimi 15 Asiakastyyppi =asiakas, 1=toimittaja, 2=asiakas ja toimittaja, 3=muu 16 ALV-tunnus X Asiakkaan ALV-tunnus, esim. FI *) 17 LY-tunnus X Asiakkaan LY-tunnus, esim Toim.asiakas Toimitusasiakas eri kuin tilaaja. *) 19 Keskusliike Asiakkaan lasku lähetetään keskusliikkeeseen. *) 20 Saatavatili Kirjanpidon saatavatili 21 Pankkitili/my Asiakkaan suomalaisen pankkitilin numero konekielisessä muodossa. *7) *8) *9) 22 Velkatili Kirjanpidon velkatili 23 Pankkitili/os Toimittajan suomalaisen pankkitilin numero konekielisessä muodossa. *7) *8) *9) 24 Huom X Vapaamuotoinen teksti, tulostuu reskontran listoille 25 Maakoodi X Asiakkaan maakoodi 2 merkkiä 26 Valuuttakoodi X Isoilla kirjaimilla, virallinen lyhenne. *1) 27 Toimialakdi X Asiakkaan toimialakoodi. *2) 28 Myyjä X Myyjätunnus. *3) 29 Aluekoodi Asiakkaan alueen koodi. *4) 30 Asiakasryhmä Asiakasryhmäkoodi. *5) 31 Tilap.asiakas = asiakas on tilapäisasiakas. **) 32 Tilausvahv = tilausvahvistus tulostetaan. **) 33 Keräilylista = keräilylista tulostetaan. **) 34 Lähete = lähete tulostetaan. **) 35 Rahtikirja = rahtikirja tulostetaan. **) 36 Tulostustapa Asiakkaalle lähtevien asiakirjojen tulostustapa. 0=normaali. *) 37 Läh.yhdistely Yhdistellään asiakkaan kaikki tilaukset yhdelle lähetteelle. **) 38 M-ehto/my Asiakkaan maksuehto (myynti). *6) 39 Toimituskielto = asiakkaalle ei saa toimittaa. *) 40 Laskutuslisä = laskulle lisätään automaattisesti laskutuslisä. *) 41 Ale-koodi Asiakkaan ale-koodi. Ei vielä käytössä. *) 42 Hinnastotunn X Asiakkaan hinnaston tunnus. *) 43 Asiakas-ale% Asiakkaan alennus laskun loppusummasta. *) 44 Keskusl.-ale% Keskusliikkeen ale-%. *) 45 Toimitusehto X Asiakkaan toimitusehto. *) 46 Toimitustapa X Asiakkaan toimitustapa. *) 47 Verokoodi Asiakkaan verokoodi. 0=veroton, 1=verollinen. *) 48 Alv-tapa Asiakkaan/toimittajan alv-tapa. *) 49 Tilastointikdi Tilastointikoodi. *) 50 M-ehto/os Toimittajan maksuehto (ostot). *6) 51 Maksukielto =toimittaja on maksukiellossa 52 Suoraveloitus Suoraveloitus käytössä (X=kyllä), ennen vakio 0 53 Vakio Ei karhuja =asiakkaan maksamattomia laskuja ei karhuta 55 Ei korkoja =asiakkaan myöh.maksetuista laskuista ei peritä viiv.korkoa 56 Enn.per.rek = asiakas on toimittanut ennakkoperintärekisteriotteen. **) 57 Nimi X Asiakkaan nimi

2 58 Nimenjatko X Asiakkaan nimen jatkokenttä 59 Osoite X Asiakkaan osoite 60 Postiosoite X Asiakkaan postiosoite 61 Rek.nro X Rekisterinumero 62 Edel.laskut X Edelleen laskutettava 63 Rahti sop.nro X Rahdinkuljettajan sopimusnumero 64 Rahti As.nro X Rahdinkuljettajan asiakasnumero 65 Toimittajan Asno X Toimittajan asiakasnumero (OVT) 66 Laskutet. Asno X Laskutettavan asiakasnumero (OVT) Nimi X Asiakkaan toinen nimi 68 Käyntios katuos X Käyntiosoite: katuosoite 69 Käyntios. postit X Käyntiosoite: postiosoite 70 Huom X Vapaamuotoinen teksti, tulostuu reskontran reskontralistalle 71 Yr.veloitustili Asiakkaan suomalainen suoraveloituspankkitili konekielisessä muodossa. *7) 72 Tapahtuma pvä X Valtuutuksen tapahtumapäivä 73 Läh. Viivakoodi Lähetteelle tulostetaan viivakoodit 74 Verkkolasku ID X Verkkolaskun verkkopalvelutunnus 75 VL-lomake X Verkkolaskun lomake (stylesheet) 76 Kkmaksu Kuukausikohtainen kokonaisveloitus 77 Laskun tiedot X Työtuntitiedot laskulla 78 Sop.tuotetunnus X Sopimustuotteen tunnus 79 Sop.selitetunnus X Tuotteen tunnus jonka nimi tulostuu laskuun sopimuksen ulkopuolisten laskurivien otsikoksi. 80 Tammi X Laskutuskuukausi tammikuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Helmi X Laskutuskuukausi helmikuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Maalis X Laskutuskuukausi maaliskuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Huhti X Laskutuskuukausi huhtikuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Touko X Laskutuskuukausi toukokuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Kesä X Laskutuskuukausi kesäkuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Heinä X Laskutuskuukausi heinäkuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Elo X Laskutuskuukausi elokuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Syys X Laskutuskuukausi syyskuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Loka X Laskutuskuukausi lokakuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Marras X Laskutuskuukausi marraskuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Joulu X Laskutuskuukausi joulukuu - kuukausia oltava 1, 2, 3, 4, 6 tai Viim.lask.kk (VVVVKK) X Viimeinen laskutuskuukausi (VVVVKK) 93 Kielikoodi X Tuotenimikkeen ja perintälomakkeiden kielikoodi 94 Laskulomake X Asiakaskohtainen laskulomake 95 Enn.p.r.pvm X Toimittajan ennakkoperintärekisteröinnin viimeinen voimassaolopäivä. Jos toimittajaa ei ole merkitty enn.per.rekisteriin, jätetään kenttä tyhjäksi. 96 Enn.maksu Enakkomaksu 97 Enn.laskutus Ennakkolaskutuksen tila 98 Tasausmaksu Tasausmaksu 99 Enn.tuotetunnus X Ennakkomaksun tuotetunnus 100 Tas.tuotetunnus X Tasausmaksun tuotetunnus 101 Yhteyshlö X Yhteyshenkilö 102 Rivien yhdistely Laskun tilausrivien yhdistelytapa 103 Lask.raja(ei-sop) Laskutuksen minimiraja (ellei sopimusta) 104 Verott.peruste Verottomuuden peruste 105 Selite X Tiliöintiehdotuksen selite 106 Yritysnro Sen yrityksen/vakiotilikartan numero, jota 1. tiliöintiehdotus koskee 107 Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Yritysnro Sen yrityksen/vakiotilikartan numero, jota 2. tiliöintiehdotus koskee 113 Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Yritysnro Sen yrityksen/vakiotilikartan numero, jota 3. tiliöintiehdotus koskee 119 Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys Tilinumero X Kirjanpidon tili, max 6 numeroa, yritys 3

3 124 Oletustili X Sen tilin järjestysnumero (1, 2 tai 3), jota ohjelma tarjoaa oletustiliksi laskun syötössä IBAN-tilinro X IBAN-tilinumero (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 126 Tilinumero X Ulkomainen kansallinen tilinumero. Käytetään vain, jos ei ole IBANtilinumeroa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 127 SWIFT X Pankin SWIFT (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 11) 128 Maksutapa X Maksutapa ( M, P, Q, S, T, K, R tai B). Huomioi, että kaikki maksutapakoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 129 Palvelumaksu X Tieto pankkipalvelumaksujen maksajasta ( J, T tai V). Huomioi, että kaikki palvelumaksukoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 130 Selite X Pankkitilin selite, joka näytetään laskun syötössä pankkitilien valintalistalla pankin nimi X Pankin nimi/osoite, 1. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 132 ja osoite X Pankin nimi/osoite, 2. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus X Pankin nimi/osoite, 3. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus X Pankin nimi/osoite, 4. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus IBAN-tilinro X IBAN-tilinumero (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 136 Tilinumero X Ulkomainen kansallinen tilinumero. Käytetään vain, jos ei ole IBANtilinumeroa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 137 SWIFT X Pankin SWIFT (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 11) 138 Maksutapa X Maksutapa ( M, P, Q, S, T, K, R tai B). Huomioi, että kaikki maksutapakoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 139 Palvelumaksu X Tieto pankkipalvelumaksujen maksajasta ( J, T tai V). Huomioi, että kaikki palvelumaksukoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 140 Selite X Pankkitilin selite, joka näytetään laskun syötössä pankkitilien valintalistalla pankin nimi X Pankin nimi/osoite, 1. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 142 ja osoite X Pankin nimi/osoite, 2. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus X Pankin nimi/osoite, 3. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus X Pankin nimi/osoite, 4. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus IBAN-tilinro X IBAN-tilinumero (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 146 Tilinumero X Ulkomainen kansallinen tilinumero. Käytetään vain, jos ei ole IBANtilinumeroa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 147 SWIFT X Pankin SWIFT (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 11) 148 Maksutapa X Maksutapa ( M, P, Q, S, T, K, R tai B). Huomioi, että kaikki maksutapakoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 149 Palvelumaksu X Tieto pankkipalvelumaksujen maksajasta ( J, T tai V). Huomioi, että kaikki palvelumaksukoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 150 Selite X Pankkitilin selite, joka näytetään laskun syötössä pankkitilien valintalistalla pankin nimi X Pankin nimi/osoite, 1. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 152 ja osoite X Pankin nimi/osoite, 2. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus X Pankin nimi/osoite, 3. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus X Pankin nimi/osoite, 4. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 155 Pankkitili/my X Asiakkaan IBAN-tilin numero konekielisessä muodossa. *7) 156 BIC/my X Asiakkaan pankkitilin BIC. *7) 157 Pankkitili/os X Toimittajan IBAN-tilin numero konekielisessä muodossa. *7) 158 BIC/os X Toimittajan pankkitilin BIC. *7) 159 Yr.veloitustili X Asiakkaan suoraveloituksen IBAN-tili. *7) 160 BIC/sv X Asiakkaan suoraveloituspankkitilin BIC. *7) yhteensä 2365

4 Yleistä - siirtotiedostolla siirretään asiakastietoja Tikon -ohjelmiin - siirtotiedosto on ascii-tiedosto, jossa on kiinteämittaiset kentät ilman kenttäerottimia - ascii-tiedoston noudossa Tikoniin tietueen pituus voi olla 558, 2230 tai 2365 merkkiä + rivinvaihtomerkki (CrLf). - ascii-tiedoston luonnissa Tikonista tietueen pituus on 558 merkkiä + rivinvaihtomerkki (CrLf). - numeeriset kentät (tyyppi 9) täytetään etunollilla - tekstikenttien (tyyppi X) täyttö aloitetaan vasemmalta ja mahdollinen tyhjä tila täytetään välilyönneillä (chr$(32)-merkeillä) - P = pakollinen tieto - ascii-tiedoston noudossa, jos arvo puuttuu, vanha arvo jää tauluun. - Merkistön pitää olla ANSI (esim. Unicode ja UTF-8 merkistö ei kelpaa) Huomioitavaa *) Vain tilaustenkäsittelyohjelma käyttää tätä tietoa. **) Toistaiseksi vain informatiivinen tieto. *1) Valuutat tulee olla perustettuna Valuutta-tauluun. *2) Toimialakoodit tulee olla perustettuna Toimialat-tauluun. *3) Myyjät tulee olla perustettuna Myyja-tauluun. *4) Aluekoodit tulee olla perustettuna Alueet-tauluun. *5) Asiakasryhmät tulee olla perustettuna Asiakasryhmat-tauluun. *6) Maksuehdot tulee olla perustettu Maksuehto-tauluun. *7) Jos arvon paikka täytetty X-merkeillä, kenttä tyhjenee ascii-tiedoston noudossa. *8) Suomalainen IBAN-tilinumero voidaan tuottaa ja lukea BBAN pankkitilitiedon tilalla. Tällöin IBAN tilinumeron alusta jätetään maatunnus FI pois. *9) Ascii-tiedoston luonnissa maatunnuksen jälkeiset kaksi IBAN-tarkistenumeroa voidaan tarvittaessa muuntaa muotoon "00" (määritys tiko.initiedoston [ReTiko]-osioon AsciiIbanTarkiste=00), jolloin tilinumero vastaa konekielistä BBAN-muotoa.

5 Tikon Oy TIKON RESKONTRA - LASKUJEN SIIRTOTIEDOSTON TIETUEKUVAUS (RLW) No Selite Alkupos. Pituus Tyyppi Pakoll. Muoto/Muuta huomioitavaa 1 Tietuetunnus 1 3 X P RLW (vakio) 2 Yritysnumero P Yritysnumero Tikonissa, pakollinen moniyrityssiirrossa. 3 Asiakas/toimittajanumero P Asiakkaan/toimittajan tunnus Asiakas-taulussa. 4 Laskulaji P *1) 5 Laskunumero P *1) 6 Saatava/velkatili P *2) 7 Toimittajan laskunumero X vain ostolaskulla (vanha lyhyt muoto, uusi kentässä 8 Tositelaji P *3) 9 Tositenumero P *3) 10 Tositenumeron tarkenne *3) 11 Tositenumeron tarkenne *3) 12 Tositepvm P PPKKVVVV, Huom, eteen kaksi nollaa. 13 Laskun pvm P PPKKVVVV, Huom, eteen kaksi nollaa. 14 Eräpvm P PPKKVVVV, Huom, eteen kaksi nollaa. 15 Käteisalennuksen eräpvm PPKKVVVV, Huom, eteen kaksi nollaa. 16 Myyjätunnus/kustannuspaikka 94 8 X *4) 17 Selite X 18 Laji X P "M" = myyntilasku, "O" = ostolasku 19 Vientilaji P 1 = tavall.lasku, 2 = hyvitysl., 3 = korkol., 4 = ennakko 20 Maksuehto Käteisalennus% kokonaista, 1 desimaali, ei desim.erotinta 22 Perusrahayksikkö X isoilla kirjaimilla, virallinen lyhenne: esim. FIM, EUR. *5) 23 Lasku perusrahayksiköissä P mk- tai euro-määrä, 14 kokonaista, 2 desimaalia, ei desim.erotinta 24 Valuuttakoodi X P(val) isoilla kirjaimilla, virallinen lyhenne 25 Valuuttakurssi kokonaista, 6 desimaalia, ei desim.erotinta, (Ei käytössä) 25 Lasku valuutassa P(val) 14 kokonaista, 2 desimaalia, ei desim.erotinta 26 Osamaksulasku = osamaksulasku 27 Perintä/maksat. koodi *6) 28 Perintäkertojen lkm Vain myyntilaskulla. Montako perintäkirjettä laskusta on lähetetty. 29 Korkoesto = lasku ei tulostu korkolaskulle 30 Korkopvm vain myyntilaskulla, PPKKVVVV, Huom, eteen kaksi nollaa. *7) 31 Viitenumero Pankkiviesti X vain ostolaskulla. *8) 33 Maksuluokka Toimittajan pankkitili vain ostolaskulla, toimittajan suomalaisen pankkitilin numero konekielisessä muodossa. *9) *10) *11) 35 Toimittajan laskunumero X vain ostolaskulla 36 Käteisalennustili X 37 Kät.ale.kotival Käteisalennuksen määrä kotivaluuttana 38 Kät.ale.valuutt Käteisalennuksen määrä valuuttana 39 Hyväksyjä X Laskun hyväksyjä Laskuhotellissa tai Personec workflow:ssa 40 WF laskun Id X Workflow laskun Id 41 IBAN-tilinumero X IBAN-tilinumero (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 42 Tilinumero X Ulkomainen kansallinen tilinumero. Käytetään vain, jos ei ole IBANtilinumeroa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 34) 43 BIC / SWIFT X Pankin BIC-/SWIFT-koodi (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 11) 44 Pankin nimi/osoite, X Pankin nimi/osoite, 1. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 45 Pankin nimi/osoite, X Pankin nimi/osoite, 2. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 46 Pankin nimi/osoite, X Pankin nimi/osoite, 3. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus

6 47 Pankin nimi/osoite, X Pankin nimi/osoite, 4. rivi. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 48 Maksutapa X Maksutapa ( M, P, Q, S, T, K, R tai B). Huomioi, että kaikki maksutapakoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 49 Palvelumaksu X Tieto pankkipalvelumaksujen maksajasta ( J, T tai V). Huomioi, että kaikki palvelumaksukoodit eivät ole käytössä kaikissa pankeissa. (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 1) 50 Viestin loppuosa X Saajalle välitettävän pankkiviestin loppuosa (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 70) 51 Kurssisopimus X Pankin kanssa tehdyn valuuttakaupan kurssisopimustunnus (LUM2:n maksutietueen pos , pituus 14) 52 Kurssis. Kurssi X Kurssisopimuksen informatiivinen kurssi, jota ei välitetä pankkiin. Käytetään maksatuksen tulosteilla muunnettaessa valuutta-arvoja euroiksi. Pituus 5 kokonaista ja 6 desimaalia. 53 Toimittajan IBAN-tili X Toimittajan IBAN-tilin numero konekielisessä muodossa. *9) 54 BIC X Toimittajan pankkitilin BIC. *9) 55 RF-viitenumero X RF-viitenumero. Jos tämä puuttuu tai on virheellinen, niin viitenumeroluetaan kentästä 31 (alkupos. 246) yhteensä 847 Yleistä - siirtotiedostolla siirretään laskujen tietoja Tikon reskontraan - siirtotiedosto on ascii-tiedosto, jossa on kiinteämittaiset kentät ilman kenttäerottimia - ascii-tiedoston noudossa Tikoniin tietueen pituus voi olla 353, 777, 822 tai 847 merkkiä + rivinvaihtomerkki (CrLf). - ascii-tiedoston luonnissa Tikonista tietueen pituus on 353 merkkiä + rivinvaihtomerkki (CrLf). - numeeriset kentät (tyyppi 9) täytetään etunollilla - tekstikenttien (tyyppi X) täyttö aloitetaan vasemmalta ja mahdollinen tyhjä tila täytetään välilyönneillä (chr$(32)-merkeillä) - P = kaikilla laskuilla pakollinen, P(val) = valuuttalaskulla pakollinen - Merkistön pitää olla ANSI (esim. Unicode ja UTF-8 merkistö ei kelpaa) Huomioitavaa *1) Laskulaji ja laskunumero muodostavat reskontran laskunumeron. Laskulaji on tositelaji (kirjanpidon Tositelajit-taulussa). Laskulaji on nolla, jos tositelajit eivät ole käytössä. *2) Saatava/velkatili on myyntilaskulla kirjanpidon myyntisaamistili ja ostolaskulla kirjanpidon ostovelkatili. *3) Tositelaji, tositenumero, tositenumeron tarkenne 1 ja tositenumeron tarkenne 2 yhdessä muodostavat kirjanpidon tositenumeron. Tositelaji on kirjanpidon Tositelajit-taulussa oleva tositelaji. Tositelaji on nolla, jos tositelajit eivät ole käytössä. *4) Myyntilaskulla myyjätunnus (reskontran Myyja-taulu), ostolaskulla kustannuspaikka (kirjanpidon Kustannuspaikka-taulu). *5) Jos perusrahayksikköä ei ole annettu, niin sitä tullaan tapahtumia noudettaessa kysymään *6) myyntilaskulla: 0= normaali perintä, 1 = lasku ei tulostu perintäkirjeelle, ostolaskulla: 0= normaali maksatus, 1=lasku maksukiellossa, 2=lasku suoraveloituksessa, 3=valuuttamaksatuksella maksettava lasku, 4=valuuttamaksatuksen lasku maksukiellossa, 5=esikirjattu lasku, 6=esikirjattu valuuttamakastuslasku *7) Korkopvm on päivämäärä, johon asti korko on laskettu *8) Pankkiviestiä käytetään ostolaskujen maksatuksessa. Pankkiviesti välitetään maksunsaajalle, jos laskulla ei ole viitenumeroa. *9) Jos arvo puuttuu, vanha arvo jää tauluun. Jos arvon paikka täytetty X-merkeillä, kenttä tyhjenee ascii-tiedoston noudossa. *10) Suomalainen IBAN-tilinumero voidaan tuottaa ja lukea BBAN pankkitilitiedon tilalla. Tällöin IBAN tilinumeron alusta jätetään maatunnus FI pois. *11) Ascii-tiedoston luonnissa maatunnuksen jälkeiset kaksi IBAN-tarkistenumeroa voidaan tarvittaessa muuntaa muotoon "00" (määritys tiko.ini-tiedoston [ReTiko]-osioon AsciiIbanTarkiste=00), jolloin tilinumero vastaa konekielistä BBAN-muotoa.

7 Tikon Oy TIKON KIRJANPITO - TAPAHTUMA-AINEISTON SIIRTOTIEDOSTON TIETUEKUVAUS (TKB) No Selite Alkupos. Pituus Tyyppi Pakoll. Muoto/Muuta huomioitavaa 1 Tietuetyyppi 1 3 X P TKB (vakio) 2 Päivämäärä T ppkkvvvv, jos pp=00 niin avaussaldoksi tilikaudelle kkvvvv 3 Tositelaji Tositenumero T 5 Tositenumeron tarkenne Tositenumeron tarkenne Tili P 8 Kustannuspaikka 32 8 X 9 Projekti 40 8 X 10 Projektilaji 48 6 X 11 Jakso vvkk 12 Rahamäärän etumerkki 58 1 X T + = Debet, - = Kredit 13 Rahamäärä T (14+2) 2 viim.sentit, ei des.pistettä (sis. Alv=brutto) 14 Määrän etumerkki 75 1 X +, - 15 Määrä (14+1) 1 viim. osat, ei des. pistettä 16 Selite X 17 Asiakasnumero T 18 Laskulaji T 19 Laskunumero T 20 Kustannuslaji X 21 Ryhmä X 22 Ryhmä 3 laji X 23 Ryhmä X 24 Ryhmä 4 laji X 25 Määrä kahden etumerkki X +, - 26 Määrä (14+1) 1 viim. osat, ei des. pistettä 27 Määrä kolmen etumerkki X +, - 28 Määrä (14+1) 1 viim. osat, ei des. pistettä 29 Yritysnumero P Yritysnumero Tikonissa, pakollinen moniyrityssiirrossa. 30 Maksatuserätunnus X Maksatuksessa käytetty erätunnus 31 Rahayksikön valuutta X T Vaihto ehdot: FIM, EUR tai tyhjä yhteensä 271 9=numeerinen X=aakkosnumeerinen P=Pakollinen arvo T=Kentän käyttö ei ole pakollista, mutta toivottavaa Numeeriset kentät (tyyppi 9) täytetään etunollilla Tekstikenttien (tyyppi X) täyttö aloitetaan vasemmalta ja mahdollinen tyhjä tila täytetään välilyönneillä (chr$(32)-merkeillä) Ascii-tiedoston noudossa Tikoniin ja luonnissa Tikonista tietueen pituus on 271 merkkiä + rivinvaihtomerkki (CrLf). Tiedostonimi WTAPyyyy.ASC, missä yyyy=yritysnumero (myös muu tiedostonimi käy) Merkistön pitää olla ANSI (esim. Unicode ja UTF-8 merkistö ei kelpaa)

8 Tikon Oy TIKON RESKONTRA - URAKKALASKUTIETOJEN SIIRTOTIEDOSTON TIETUEKUVAUS (ULW) No Selite Alkupos. Pituus Tyyppi Pakoll. Muoto/Muuta huomioitavaa 1 Tietuetunnus 1 3 X P ULW (vakio) 2 Yritysnumero Yritysnumero Tikonissa, pakollinen moniyrityssiirrossa. 3 Toimittajan asiakastunnus P Urakoitsijan tunnus Tikonin asiakas-taulussa. Tikonissa 4 Laskulaji (*1) P (*1) 5 Laskunumero (*1) P (*1) 6 Kirjanpidon ostovelkatili P 7 Toimittajan laskunumero X 8 Päivämäärä P PPKKVVVV 9 Rahamäärä ilman alv P (14+2) 2 viim.sentit, ei des.pistettä (Ilman alv=netto) 10 Varalla toistaiseksi jätetään tyhjäksi tai täytetään nollilla 11 Valuuttakoodi 90 3 X P isoilla kirjaimilla, virallinen lyhenne: esim. EUR, SEK. 12 Työmaa-avain X P * 13 Työmaanumero X P * 14 Työmaan nimi X P * 15 Työmaan lähiosoite X 16 Työmaan postitoimipaikka X 17 Työmaan osoitteen maakoodi X P ** 18 Käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen kyllä, 2 - ei 19 Vastaanotetun laskun tyyppi e-lasku/verkkolasku, 1 - paperilasku tai vastaava, 2 - ulkomaalainen lasku 20 Tiedot raportoitu X Y - kyllä, N - ei (*2) työmaarekisteriin (*2) 21 Tiedot raportoitu Tikonista, PPKKVVVV tai , jos ei raportoitu (*3) päivämäärä (*3) 22 Tiedot raportoitu Tikonista, TTMMSS tai , jos ei raportoitu (*3) kellonaika (*3) yhteensä 331 Yleistä - siirtotiedostolla siirretään urakkalaskujen tietoja Tikon reskontraan - siirtotiedostossa pitää olla ULW-tietuetta vastaava RLW-tietue, jotta ULW-tietue noudettaisiin - siirtotiedosto on ascii-tiedosto, jossa on kiinteämittaiset kentät ilman kenttäerottimia - ascii-tiedoston tietueen pituus on 331 merkkiä + rivinvaihtomerkki (CrLf). - numeeriset kentät (tyyppi 9) täytetään etunollilla - tekstikenttien (tyyppi X) täyttö aloitetaan vasemmalta ja mahdollinen tyhjä tila täytetään välilyönneillä (chr$(32)-merkeillä) - P = pakollinen tieto - P * = Joko työmaa-avain, työmaanumero tai työmaan nimi on annettava. - P ** = Maakoodi on pakollinen tieto, jos työmaan osoite on annettu. - Merkistön pitää olla ANSI (esim. Unicode ja UTF-8 merkistö ei kelpaa) Huomioitavaa *1) Laskulaji ja laskunumero muodostavat Tikonin reskontran sisäisen laskunumeron. Laskulaji on nolla, jos tositelajit eivät ole käytössä. Laskulaji on tositelaji (kirjanpidon Tositelajit-taulussa). *2) Jos verkkolaskuoperaattori on raportoinut laskun tiedot työmaarekisteriin laskun välityksessä, niin Y (kyllä), muussa tapauksessa N (ei) *3) Pvm ja kellonaika, jolloin Tikonista tiedot on kirjoitettu rakentamisen urakkalaskujen raportointia varten csv-tiedostoon.