Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Transkriptio

1 Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus, Baltian liite

2 Sisällys 1 Aineiston rakenne Tietuekuvaukset... 4 Maksun perustietue, tietuetunnus = T Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus = T Maksun lisätiedot, tietuetunnus = T Vapaat viestitiedot, lisätiedon tyyppi = Alkuperäisen maksun valuutan tiedot, lisätiedon tyyppi = Pankin antamat lisätiedot, lisätiedot tyyppi = Maksajan tarkenne, lisätiedon tyyppi = Kotivaluutan vasta-arvo, lisätiedon tyyppi =

3 Nordea Viron, Latvian ja Liettuan tileistä -palvelulla asiakas voi hakea ennakkotietoja myös hänen Nordea Pankin Baltian konttoreiden (Viro, Latvia ja Liettua) tileille kirjattavista valuuttamaksuista. Alla olevassa tietuekuvauksessa ovat tummennettuina ne kentät, jotka poikkeavat Nordea Pankki Suomessa olevien tilien -palvelusta. -palvelukuvaus on noudettavissa Nordea Pankki Suomen internet-sivuilta osoitteesta 1 Aineiston rakenne Ennakkotietoaineisto noudattaa pitkälti tiliotestandardia. Maksun tiedot alkavat aina maksun perustiedot -tietueella (T03). Yhteen maksuun liittyy perustietueen lisäksi aina yksi tapahtuman tiedot -tietue (T80) ja 3-5 lisätiedot - tietueita (T81). Esimerkki aineiston rakenteesta: Maksun 2 perustiedot ( Tietuetyyppi T03) Maksun 1 perustiedot (Tietuetyyppi T03) Maksutapahtuman tiedot (Tietuetyyppi T80) Maksun lisätiedot (Tietuetyyppi T81, 09) Maksun lisätiedot (Tietuetyyppi T81, 05) Maksun lisätiedot (Tietuetyyppi T81, 10) Maksun lisätiedot (Tietuetyyppi T81, 00) Maksun lisätiedot (Tietuetyyppi T81, 07)...jne Maksun 3 perustiedot ( Tietuetyyppi T03)...jne Kentät voivat olla joko numeerisia (N) tai aakkosnumeerisia (AN). tammikuu

4 2 Tietuekuvaukset Maksun perustietue, tietuetunnus = T03 1 Aineistotunnus AN 1 T 2 Tietuetunnus AN Tietueen pituus N 3 4 Versionumero AN Tilinumero AN 14 6 Tyhjä AN 15 7 Välitysaika Päivä N 6 vvkkpp Kellonaika N 4 hhmm 8 Asiakastunnus AN 17 9 Välitysaika N 4 ssss sekunnit+sadasosat 10 Tyhjä AN Maksun tietueiden lkm N 6 12 Tilin valuuttatunnus AN 3 13 Tyhjä AN Tilin omistajan nimi AN Yhteydenottotieto-1 AN 40 Tietokenttien lisäselvitykset Kenttä 9 Välitysajan sekunnit sadasosineen talletetaan erikseen, koska kentässä 7 ei ole varattu aikaa sekunneille. tammikuu

5 Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus = T80 1 Aineistotunnus AN 1 T 2 Tietuetunnus AN Tietueen pituus N 3 4 Tapahtuman numero N 6 5 Maksun numero AN 18 6 Kirjauspäivä N Arvopäivä N 6 vvkkpp 8 Maksupäivä N Tapahtumatunnus AN 1 1 = pano 3 = panon korjaus ( = mahdollinen peruutus ennen arvopäivää) 10 Kirjausselite Koodi AN = valuuttamaksu 172 = tilisiirto Nordea Pankissa Selite teksti AN Tilikirjauksen määrä Etumerkki AN 1 + = pano - = panon korjaus Määrä N kokonaista + 2 desimaalia 12 Kuittikoodi AN 1 13 Välitystapa AN 1 A = Asiakas on lähettänyt maksun konekielisenä. J = Tapahtuma on muodostettu pankin järjestelmässä. K = Tapahtuma on tehty Nordea Pankin konttorissa toimihenkilön tallentamana tilisiirtona. 14 Maksaja Nimi AN 35 Nimen lähde AN 1 J 15 Tyhjä AN Viite AN Lomakkeen numero AN 8 18 Taso AN 1 0 tammikuu

6 Maksun lisätiedot, tietuetunnus = T81 1 Aineistotunnus AN 1 T 2 Tietuetunnus AN Tietueen pituus N 3 4 Lisätiedon tyyppi AN 2 5 Lisätieto AN nnn Vapaat viestitiedot, lisätiedon tyyppi = Viesti Viesti-1 AN Viesti-12 AN 35 Tietokenttien lisäselvitykset Kenttä 5.1 Vapaat viestitiedot muodostetaan Nordeassa seuraavista tiedoista: Rivi 1: Swift -sanomalta, maksunaiheen ensimmäiset 35 merkkiä. Rivi 2: Maksajan osoiteosa 1 Rivi 3: Maksajan osoiteosa 2 Rivi 4: Vakioteksti "SAAJAN TARKENNE", jos saajasta käytetään tarkennetta. Jos tilin kielikoodi on ruotsi vakioteksti on MOTTAGARSPECIFIKATION Jos tilin kielikoodi on englanti vakioteksti on BENEFICIARY DETAILS Rivi 5: Maksajan ilmoittamat saajan tiedot Rivi 6: Maksajan ilmoittamat saajan tiedot Rivi 7: Maksajan ilmoittamat saajan tiedot Rivi 8: Vakioteksti "MAKSUNAIHE", jos Swift -sanoman maksunaihe -kentässä on tietoa tammikuu

7 Jos tilin kielikoodi on ruotsi vakioteksti on BETALNINGSGRUND Jos tilin kielikoodi on englanti vakioteksti on DETAILS OF PAYMENT Rivi 9: Swift -sanomalta, maksunaihe-tiedot, maksunaiheen ensimmäiset 35 merkkiä Rivi 10: Swift -sanomalta, maksunaihe -tiedot Rivi 11: Swift -sanomalta, maksunaihe -tiedot Rivi 12: Swift -sanomalta, maksunaihe -tiedot Rivejä voi maksulla olla vaihteleva määrä. Jos maksulta puuttuu jokin tieto, niin rivit tiivistetään. Alkuperäisen maksun valuutan tiedot, lisätiedon tyyppi = Maksun määrä Etumerkki AN 1 + = pano - = panon korjaus Määrä N kokonaista + 2 desimaalia 5.2 Tyhjä AN Maksun valuutta AN Tyhjä AN Valuuttakurssi N 11 4 kokonaista + 7 desimalia 5.6 Tyhjä AN 6 Tietokenttien lisäselvitykset Kenttä 5.5 Valuuttakurssi on maksun valuutta vastaan tilivaluutta. Pankin antamat lisätiedot, lisätiedot tyyppi = Viesti Viesti-1 AN Viesti-12 AN 35 Tällä hetkellä lisätietoihin tulostetaan mm. lähettäjä- tai toimeksiantajapankki. tammikuu

8 Maksajan tarkenne, lisätiedon tyyppi = Maksajan tarkenne AN 35 Kotivaluutan vasta-arvo, lisätiedon tyyppi = Kotivaluutan vasta-arvo Etumerkki AN 1 + = pano - = panon korjaus Määrä N kokonaista + 2 desimaalia 5.2 Tyhjä AN Kotivaluutan ISO-koodi AN 3 EUR / LVL / LTL 5.4 Tyhjä AN Valuuttakurssi N 11 4 kokonaista + 7 desimaalia 5.6 Tyhjä AN 6 Tietokenttien lisäselvitykset Kenttä 5.5 Valuuttakurssi on maksun valuutta vastaan kotivaluutta. tammikuu