KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/

2 1 KÄYTTÖTALOUS Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset Tammikuu-Maaliskuu ,00 % TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,24 % Myyntituotot ,78 % Maksutuotot ,99 % Tuet ja avustukset ,71 % Muut toimintatuotot ,43 % Toimintakulut ,34 % Henkilöstökulut ,32 % Palkat ja palkkiot ,16 % Henkilösivukulut ,77 % Palvelujen ostot ,77 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,21 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,81 % Toimintakate ,20 % LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. 1 Osavuosikatsaus 1/2018

3 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AO-kortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön myyntimateriaali on valmistelussa. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet - Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% - Päiväkodit, 100% - Terveyskeskus, 100% - Palvelukeskus omat toiminnot 100% - KOY Takkoinrinne 100% - Pajakatu 2, 27% - Vuoristokoti, 10% - Kaupungintalo, 100% - Koy Sorvirinne, 82% - AsOy Korpela, 92% - AsOy Nummela, 100% - AsOy Koliseva, 94% - Vuotinaisen leirikeskus, 0%, vuokratulot 100% - Kovelon henkilöstömaja 0% - Rautapata 0%, Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Osavuosikatsaus 1/2018 2

4 Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 0%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli voi jäädä excel-pohjaiseksi toistaiseksi, mutta se on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikka-alueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti 3 Osavuosikatsaus 1/2018

5 Tekniseen lautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsultin sopimusvaihe on valmistelussa Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kaupungin talous tasapainossa Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Katurekisterin laatiminen. Katuarkisto on käyty läpi ja katuluettelo on valmis. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteistyöhankkeet valmiina Liikuntaharrastuksen keskeisimmät yhteistyöhankkeet toteutettu Kapo, KAU sopimukset ajan tasalla, KJS sopimus Keskuskentän hoidosta kaupungin kanssa kunnossa. Hanke jatkuu tulevan pelikauden jälkeen ja kevään aikana kenttää pyritään saamaan lähinnä pelattavaan kuntoon. Valmista Kapon ja KAU:n osalta. Keskuskentän kehittämisen hankkeessa kaupunki tekee yhteistyötä KJS kanssa, jotta pelikausi saadaan käyntiin. KJS:n varsinainen kentän kehittämishanke tulisi jatkumaan pelikauden jälkeen. Kapo, KAU ja KJS sopimuksen mukainen yhteistyö vakiintunut Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vesihuoltolaitoksen kehittämissuunnitelman päivittäminen Haja-asutusalueen selvitys liitetty kehittämissuunnitelmaan. Selvitys valmis ja se liitetään vesihuollon kehittämissuunnitelmaan Kehittämissuunnitelma valmis ja käytössä 2018 Yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Torin ja keskuspuiston kokonaissuunnittelu ja toteutus Keskuspuiston toteutus valmis Keskuspuiston investointiin liittyvät hankinnat ja kehittämistoimenpiteet tehty. Uudet isot kukka-astiat otetaan käyttöön vuoden 2018 kesäkaudella. Käyttötalouden osalta muun muassa patsaan pesu toteutetaan yhdessä järjestöjen edustajien kanssa jo ennen vappua Keskuspuiston vihertyöt tehty Yhdyskuntatekniikan päällikkö Osavuosikatsaus 1/2018 4

6 Tonttien lohkominen Tonttien lohkominen vähintään 15 kpl 3 kpl Muodostettujen uusien tonttien lukumäärä [ kpl] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Määräalan lohkomisen kesto vireille tulosta tonttirekisteriin Määräalan lohkominen rekisteröidyksi tontiksi alle 180 vrk toimitusajassa 210 Toimitusten kesto keskimäärin [vrk/ tontti] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ajantasaistettu kaupungin osoitejärjestelmä Toimivan osoitejärjestelmän toteuttaminen Rekisterinpitosovelluksen selvitys käynnissä, valmiusaste n. 5% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ranta-asemakaavojen numeeristaminen palveluksi ajantasa-asemakaavaan. Numeeristettu aineisto on käytössä ajantasa-asemakaavassa palveluna Palvelin ja sovellus on uudistettu, aineiston päivitys vielä kesken., valmiusaste n. 75% Valmiusastearvio [%] mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Ruokahävikin seuranta ja biojätteen määrän vähentäminen Biojätteen määrän vähentäminen 6% paino %/ palvelupiste ruokahuolto- ja puhdistuspalvelupäällikkö 5 Osavuosikatsaus 1/2018

7 Teknisen lautakunnan hallinto TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,05 % Myyntituotot ,00 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot ,58 % Toimintakulut ,46 % Henkilöstökulut ,00 % Palkat ja palkkiot ,20 % Henkilösivukulut ,31 % Palvelujen ostot ,63 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,17 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,15 % Toimintakate ,96 % LISÄTIETOJA: Muut toimintatuotot on budjetoitu saataviksi toimitilastrategian mukaisista myytävinä olevien kiinteistöjen myyntivoitoista ja myytävistä tonteista. Ensimmäiset kiinteistöt tulevat myyntiin myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Kiinteistöjen myyntiaineisto on valmistelussa. Kaupungin kiinteistöjen myyntiohjelma vuodelle 2018 on vahvistettu teknisessä lautakunnassa Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,27 % Myyntituotot ,99 % Maksutuotot ,06 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot ,96 % Toimintakulut ,25 % Henkilöstökulut ,09 % Palkat ja palkkiot ,79 % Henkilösivukulut ,90 % Palvelujen ostot ,48 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,39 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,79 % Toimintakate ,56 % LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekka näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Kaikkiin katuvalokeskuksiin on Osavuosikatsaus 1/2018 6

8 tilattu alkuvuodesta isohko päivityspaketti vanhentuneiden keskusten hallintajärjestelmien tilalle. Nämä aiheuttaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä. Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,22 % Myyntituotot ,70 % Maksutuotot ,45 % Tuet ja avustukset ,71 % Muut toimintatuotot ,81 % Toimintakulut ,80 % Henkilöstökulut ,25 % Palkat ja palkkiot ,14 % Henkilösivukulut ,60 % Palvelujen ostot ,93 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,49 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,02 % Toimintakate ,79 % LISÄTIETOJA: Toimintatuotot: Noudattelevat maaliskuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Muut Toimintatuotot: Tontin vuokrissa budjettialitusta , laskutetaan vasta 6/2018. Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICT-vuosisopimukset on laskutettu alkuvuodesta joista ajankohdan 3/2018 tasaisen budjetin ylitystä Tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä jaksolla ajanjaksolle budjetoitua korkeammaksi , (vrt 2017; ). Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta määrärahaan on tullut iso aikaan nähden iso suhteellinen määrärahaylitys. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainoituksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennalta-arvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän B-osan vanha ilmastointikoneen puhallin. Näillä näkymin budjetti toteutuu ja tarvittaessa sopeutetaan muuta toimintaa vuoden loppupuoliskolla. 7 Osavuosikatsaus 1/2018

9 Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,68 % Myyntituotot ,08 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,36 % Henkilöstökulut ,69 % Palkat ja palkkiot ,86 % Henkilösivukulut ,08 % Palvelujen ostot ,78 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,08 % Toimintakate ,17 % LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi- ja jätevesimaksuista. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. Maankäytön suunnittelu -palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,09 % Myyntituotot ,00 % Maksutuotot ,00 % Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,81 % Henkilöstökulut ,96 % Palkat ja palkkiot ,02 % Henkilösivukulut ,63 % Palvelujen ostot ,09 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,60 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,17 % Toimintakate ,92 % LISÄTIETOJA: Osavuosikatsaus 1/2018 8

10 Käyttötalouden toimintatuotot ja -kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. 2 INVESTOINTIOSA 9 Osavuosikatsaus 1/2018

11 Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 3/2018 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Vuositakuutarkastukset syksy Kulut ,00 % Netto ,00 % Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kulut ,63 % Netto ,63 % Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Valmistelussa, suurin osa toimenpiteistä tehdään Kulut ,65 % kesälomakautena Netto ,65 % Toivikkeen päiväkoti 2012 Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, Kulut ,00 % päiväkodin ollessa kesätauolla. Netto ,00 % Vattolan saunarakennus 2015 Kulut ,00 % Netto ,00 % Palvelukeskus 2016 Kulut ,50 % Netto Työväenopisto ,50 % Kulut ,00 % Netto ,00 % Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä ja valvontakamera 2018 Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, koulun ollessa kesätauolla. Kulut ,00 % Netto ,00 % Tuorilan koulu 2019 Suunnittelu käynnissä, kilpailutus 4-5/2018. Linjaston Kulut ,00 % asennus 7/2018. Netto ,00 % Noin 3-4 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Korjaussuunnittelu aloitettu 2/2018, alustavat työt 4/2018, varsinainen korjausurakka alkaen 5/2018 valmis 9-10/2018. Työt 6-7/2018 Kadut, perusparantaminen 3000 Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu Kulut ,00 % loppusuoralla, valmis 4/ Netto Suunnittelun käynnistäminen ,00 % / Toteutus 6-10/ 2018 Kadut, päällysteet 3200 Päällysteurakoitsijan kilpailuttamisasiakirjat Kulut ,00 % valmistelussa ja kilpailutus Netto huhtikuun aikana. Toteutus ,00 % / Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot ,00 % kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut ,18 % valinta Teklassa. Netto Töiden aloitus Arvioitu valmistuminen Huoltorakennuksen ,24 % sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 5-6/ 2018 ja toteutus 8-10/ Osavuosikatsaus 1/

12 Ulkovalaistus 3309 Kulut ,00 % Netto ,00 % Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Kulut ,00 % Netto ,00 % Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut ,00 % Netto ,00 % Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Kulut ,00 % Netto ,00 % Toivikkeen vedenottamon saneeraus 5308 Kulut ,00 % Netto ,00 % Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 4-5/ Kulut ,00 % JV-Hygienisointilaitteisto 5310 Hankinta on valmistelussa, toteutus 5-6/ Kulut ,00 % Netto ,00 % Maa-alueet 1500 Tuotot ,00 % Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % Yhteensä Tuotot ,27 % Kulut ,20 % Netto ,41 % Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit on hankittu, asennustöiden arvioitu valmistuminen 8-9/ Valmistelussa, osa toimenpiteistä tehdään ennen uintikauden alkua 5/ 2018 (Palue / pihan kuivatusjärjestelyt). Hankinta lumitykin osalta kunnossa. Sähköliittymän ratkaisussa tutkitaan vielä siirrettävän varavaoimalitteen mahdollisuutta toimia kiinteää paremmin huomioiden kaupungin muu sähkönkäyttö eri kohteissa ja paikoissa. Puitesopimuskonsulttien sopimukset tehty 4/ Puitesopimuskumppanien minikilpailutus Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkiden osalta valmisteltu. Hankinta on valmistelussa. 11 Osavuosikatsaus 1/2018