Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Transkriptio

1 Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn eet Kuolleet tulomuutto lähtömuutto vuosi nelj nelj Heinä Elo Syys vuosi Vertailu edellisiin n vuosiin Tammi-syyskuu Luonnollinen väestön lisäys Netto maassamuutto Netto maahanmuutto Yhteensä Alkuvuoden maassamuutto selvästi edellisiä vuosia parempi ja maahanmuutto kääntynyt negatiiviseksi. Työttömyys Keskimäärin Muutos ed. vuoteen Henkilöä Henkilöä % Henkilöä Henkilöä Työttömien määrä , josta miehet , josta naiset , Pitkäaikaistyöttömät ,

2 Nuoret (alle 25 v) , Työttömyysaste 10,2 0,6 5,7 11,1 10,3. Alkuvuoden keskimääräinen työttömyys on selvästi korkeampi kaikilla osa-alueilla. Talous (vertailu edelliseen vuoteen) Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Ta 2013 Toteutuma Toteutuma Muutos Tot. % Tot. % Ulkoiset menot ja tulot / TOIMINTATUOTOT ,8 % 54,6 55,1 Myyntituotot ,4 % 47,8 50,8 Maksutuotot ,7 % 65,1 76,5 Tuet ja avustukset ,5 % 128,5 58,2 Muut toimintatuotot ,7 % 51,2 52,8 TOIMINTAKULUT ,1 % 72,6 72,6 Henkilöstökulut ,2 % 76,2 74,6 Palkat ja palkkiot ,2 % 77,8 74,8 Henkilösivukulut ,2 % 72,3 74,1 Eläkekulut ,7 % 79,5 74,4 Muut henkilösivukulut ,8 % 36,6 71,9 Palvelujen ostot ,3 % 71,8 71,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % 69,1 72,3 Avustukset ,7 % 64,0 74,4 Muut toimintakulut ,1 % 58,8 66,8 TOIMINTAKATE ,9 % 74,9 74,8 Verotulot ,9 % 78,7 74,4 Valtionosuudet ,3 % 75,3 76,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % 14,9-52,7 Korkotuotot ,6 % 18,0 73,4 Muut rahoitustuotot ,5 % 139,6 120,8 Korkokulut ,6 % 40,5 46,6 Muut rahoituskulut ,4 % 37,6 35 VUOSIKATE ,2 % 162,2 92,4 Suunn. mukaiset poistot ,0 % 58,1 67,9 Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot ,00 0,0 0,00 TILIKAUDEN TULOS ,0 % 875,5 16,9 Poistoeron lis. /väh

3 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ ,0 % 496,3 16,9 Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnanrahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöomaisuuden myyntituotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoitustoiminnan rahavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Kassan riittävyys, pv Käyttöomaisuuden myyntituloissa Kausalan Vesihuolto Oy purkautuminen ja lyhytaikaisissa lainoissa pitäisi olla euroa (oikaistaan lokakuussa) Syyskuunlopussa oli kassalainaa euroa.

4 Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMA (ulkoiset ja sisäiset menot) Ta 2013 (+ muut) Tot Tot Muutos 2013/2012 Tot% 2013 Tot% 2012 TOIMINTATUOTOT ,9 % 65,3 66,0 Myyntituotot ,5 % 66,4 70,1 Maksutuotot ,7 % 65,1 76,5 Tuet ja avustukset ,5 % 128,5 58,2 Muut toimintatuotot ,9 % 60,9 61,3 TOIMINTAKULUT ,4 % 73,1 73,2 Henkilöstökulut ,2 % 76,3 74,7 Palkat ja palkkiot ,2 % 77,9 74,9 Henkilösivukulut ,2 % 72,2 74,1 Eläkekulut ,7 % 79,5 74,4 Muut henkilösivukulut ,8 % 36,3 71,9 Palvelujen ostot ,6 % 72,5 72,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % 69,1 72,3 Avustukset ,7 % 64,0 74,4 Muut toimintakulut ,7 % 72,0 73,4 TOIMINTAKATE ,9 % 74,9 74,8 Verotulot ,9 % 78,7 74,4 Valtionosuudet ,3 % 75,3 76,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % 14,9-52,7 Korkotuotot ,6 % 18,0 73,4 Muut rahoitustuotot ,5 % 139,6 120,8 Korkokulut ,6 % 40,5 46,6 Muut rahoituskulut ,4 % 37,6 35,0 VUOSIKATE ,1 % 162,3 92,4 Suunn. mukaiset poistot ,0 % 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 % 71,7 16,9 Poistoeron lis. tai väh TILIKAUDEN YLI- /ALIÄÄMÄJ ,5 % 71,7 16,9 Verotulot Ta 2013 muut. Kertynyt tot.aste Muutos ed. vuosi % % Tulovero ,7 4,9% Yhteisövero ,8 0,6% Kiinteistövero ,0 1131,6% Yhteensä ,7 10,9 % Kommentit. Koko maassa kunnallisverojen muutos edelliseen vuoteen oli 3,3 % ja yhteisöverojen osalta 7,9 %. Kunnallisverot näyttäisivät kehittyvän paremmin kuin koko maassa mutta yhteisöverot heikommin. Kuluvalle vuodelle korotettiin kunnallisveroa 0,75 %-yksikköä ja sen vaikutus on 3,95 %yksikköä. Kiinteistöverojen tilitys ajankohta on muuttunut.

5 Verotulot verotulokohtaan kirjattavat, Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu enn (Kiinteistöverojen tilitysajankohta on muuttunut ja se näkyy syyskuun luvuissa eikä sitä oltu otettu huomioon ennustetta laadittaessa) Investoinnit Investointien toteutuminen TA 2013 Tot.09/2013 Tot. % Investointimenot ,8 Rahoitusosuudet ,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,7 Investoinnit netto ,8

6 Toimielimittäin Ta2013 muut. Tot Tot Muutos % Kunnanhallitus (sis. myös tark.ltk, ja kv) Tulot ,6 % Menot ,2 % Nettomenot ,1 % Perusturvalautakunta Tulot ,2 % Menot ,1 % Nettomenot ,9 % Koulutuslautakunta Tulot ,3 % Menot ,9 % Nettomenot ,1 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tulot ,0 % Menot ,2 % Nettomenot ,1 % Tekninen lautakunta Tulot ,2 % Menot ,4 % Nettomenot ,7 % Rakennuslautakunta Tulot ,7 % Menot ,4 % Nettomenot ,9 % Kaikki yhteensä Tulot ,9 % Menot ,4 % Nettomenot ,9 % Tilinpäätösennuste Epävarmuustekijät (käyttötalous): - myyntivoittojen määrä ei toteudu suunnitellusti - ns. oma toiminta pysynee muutetussa talousarviossa ja sieltä tulee osa korvaamaan myyntivoittojen alitusta - Soteyhtymän ennakot ovat olleet voimakkaassa kasvussa; erikoissairaanhoito ylittynee ja peruspalvelukeskus alittanee muutetun talousarvion. Soteyhtymän syyskuun osavuosikatsauksen perusteella yhtymän maksuosuudet ovat euroa suuremmat kuin muutetussa talousarviossa. Soteyhtymän viimeinen neljännes on aina tuonnut yllätyksiä. - verotulojen toteutuminen +/- 1 %; kunnallisvero ja kiinteistövero toteutunevat mutta yhteisöveroon liittyy epävarmuutta Johtopäätös: Tilinkauden tulos on ja tilikaudelta muodostuu positiivinen tulos.