VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018"

Arto Oksanen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 28 Olennaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä kasvaen hieman edellisestä vuodesta. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hieman viime vuotta runsaammin. Tänäkin vuonna vältyimme varsinaiselta lumien aiheuttamalta sulamisvesitulvalta. Vesijohtovuotoja oli alkuvuodesta normaalia selvästi enemmän, kpl. Lähes kaikki olivat poikkeuksellisesti meidän runkojohdoissa ja Hyrylässä. Jäteveden ylivuotoja ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä ja Anttilanranta Hyrylässä sekä Kartano I Jokelassa. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Menossa on myös ulkopuolisen urakoitsijan kanssa Rykmentinpuiston siirtoviemärin rakentaminen. Ennätysinvestointimäärän vuoksi saneerauskohteita emme ole aloittaneet alkuvuoden aikana. Henkilöstön kehityskeskustelut pidimme maalis- ja huhtikuussa. Kunnan varikko, jossa istuvat meidän työnjohto ja asentajat, on remontissa huhtikuusta toukokuuhun. Vuositavoitteet Kahdesta vuositavoitteesta toisessa olemme edenneet noin kolmanneksen eli Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen on hyvässä vauhdissa. Olemme jo hankkineet tekstiviestipalvelun tiedottamisen tehostamiseksi. Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin -vuositavoitetta olemme suunnitelleet ja jatkamme toteutusta varikon remontin jälkeen. Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista Jatkamme ennätyskiireistä investointiohjelman mukaista toimintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän ja Kartano I sekä uutena kohteena kesän jälkeen alkavaa Lahelanpelto II rakennuttamista. Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jaka-

2 misesta kunnan kanssa. Tavoitteemme on yhdessä kunnan kanssa laatia hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Määrärahan muutos esitykset Käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 25. Syynä nousuun on perusmaksujärjestelmän tarkistus. Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutosta 25 tulon lisäyksenä. Tunnusluvut VESIHUOLTOLAITOS TP 25 TP 26 TP 27 TA 28 tot.. vesi m³ /m³,6,7,7 käyttömaksu,6,6,6,6,6 vesijohtoverkoston pituus km jätevesi m³ /m³,26,8,9 käyttömaksu,8,8,8,8,8 jätevesiverkoston pituus km sadevesiverkoston pituus 6 Saneeraus vesijohto m jätevesiviemäri m jätevesipumppaamo-/kaivo kpl 2/86 2/7 5/ 2/5 / henkilöstömäärä Investoinnit HANKERYHMÄ TA 28 Ennuste tot... Kiinteät rakenteet ja laitteet Etelä-Tuusula Jokela Kellokoski Muut alueet Yhteensä

3 Talouden seuranta ) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste /28 / MTA* /27 / TP 27 MTA 28* 28 / MTA* TA 28** / TA** 27 / TP 27 Toimintatuotot 65 25,% 565 2,% ,8 % 6 62,8% 6 79,% Myyntituotot 572 2,% 55 2,% ,8 % 6 556,8% 6 6 2,7% Maksutuotot,6% 2,7%, %,% 7 6,% Muut toimintatuotot 8 22,8% 2,7% 5 5, % 5,% 7 29,6% Valmistus omaan käyttöön,2% 8 8, % 8,% 5 5,6% Toimintakulut ,2% ,6% , % - 99,% ,% Henkilöstökulut ,% ,2% -9-9, % -9,% -9,% Palvelujen ostot ,2% -9 27,2% , % - 78,% - 52,% Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 28,2% ,9% , % - 8,% - 75,5% Avustukset Muut toimintakulut -8,5% - 82,5% -5-5, % -5,% - 5,% Toimintakate 5 9,6% 6 8,6% , % ,% 226 9,2% Rahoitustuotot ja -kulut -,% -,2% , % -88,% -85,6% Vuosikate 5 2,9% 6 2,9% , % 2 268,% 2 7 9,9% Poistot ja arvonalentumiset -55,6% -59,% , % - 86,% ,5% Tilikauden tulos 27,% 92 7,7% , % 782 2,% 2 86,% Varausten ja rahastojen muutos - Tilikauden yli-/alijäämä 27,% 92 92,% , % 782 2,%,9% 2a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

4 2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

5 b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste ) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste /28 / MTA* /27 / TP 27 MTA 28* 28 / MTA* TA 28** / TA** 27 / TP 27 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 65 25,% 565 2,% ,8% 6 62,8% 6 79,% 88 Vesilaitos 79 25,9% 72 22,5% 5 75,% 5,% 26 98,7% 882 Viemärilaitos 862 2,2% 89 2,5% ,5% 567,5% 57,% 88 Hulevesi,% 6,2%,%,% 85,5% Yhteensä 65 25,% 565 2,% ,8% 6 62,8% 6 79,% 5) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste /28 / MTA* /27 / TP 27 MTA 28* 28 / MTA* TA 28** / TA** 27 / TP 27 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos ,2% ,6% ,% - 99,% ,% 88 Vesilaitos ,% ,7% ,2% - 966,2% - 9,5% 882 Viemärilaitos ,7% ,9% ,8% ,8% ,6% 88 Hulevesi -2 57,9% -2-2,% -2,% -25 8,% Yhteensä ,2% ,6% ,% - 99,% ,%

6 6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV, HTV2 ja HTV) /26 /27 /28 HTV HTV2 HTV /26 /27 Muutos Muutos /28 Muutos Muutos HTV,,9, -,8 %,9,, % HTV2,9,9,, %,8 -, -2,6 % HTV,6,7, 2, %, -, -7,9 % HTV = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 65 * (osa-aikaprosentti/) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 65 * (osa-aikaprosentti/) HTV = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 65 * (osa-aika-%/) 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV, HTV2 ja HTV) 2 2 HTV_tot HTV2_tot HTV_tot

7 7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät /26 /27 /28 Sairaus Työtapaturma /26 /27 Muutos Muutos /28 Muutos Muutos Sairaus 2 2, % Työtapaturma Yhteensä 2 2, % 7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 5 Sairaus Sairaus

8 8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet /26 Vaiht.-% /27 Vaiht.-% Muutos /28 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet - joista eläköityneet Vakituisen henkilöstön lukumäärä ) Kumulatiiviset ylityökustannukset ( ) ja -tunnit (h) /26 /27 / Ylityökustannukset ( ) Ylityötunnit (h) /26 /27 Muutos Muutos /28 Muutos Muutos Ylityökustannukset ( ) ,8 % 7,2 % Ylityötunnit (h) ,2 % , %

Samankaltaiset tiedostot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017 / TA 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP 1) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste 1