KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 10/2016

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 10/2016

2 1 KÄYTTÖTALOUS Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Lokakuu ,33 % TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot ,81 % Myyntituotot ,46 % Maksutuotot ,03 % Tuet ja avustukset ,65 % Muut toimintatuotot ,56 % Toimintakulut ,90 % Henkilöstökulut ,66 % Palkat ja palkkiot ,68 % Henkilösivukulut ,55 % Palvelujen ostot ,91 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,81 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,83 % Toimintakate ,02 % Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin eur alle TA- esityksen, muut toimintatuotot ovat toteutuneet suunniteltua paremmin ja tuottojen kokonaissumma jää noin eur suunnitellusta. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden aikana. Toimintakatteen ennuste vuoden lopussa on suunnitellun mukainen. Varsinaisia toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen joka korjaantuu loppuvuoden aikana. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Toimintakate toteutuu ennusteen mukaisesti. 1 Talousraportti 10/2016

3 Teknisen lautakunnan hallinto Toimintatuotot ,85 % Myyntituotot 0 0 0,00 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset ,00 % Muut toimintatuotot ,25 % Toimintakulut ,37 % Henkilöstökulut ,85 % Palkat ja palkkiot ,02 % Henkilösivukulut ,72 % Palvelujen ostot ,98 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,20 % Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 Muut toimintakulut ,00 % Toimintakate ,73 % Toimintatuotot myytävästä kiinteistöomaisuudesta jäävät noin eur alle TA- esityksen. Toimitilastrategian salkutuksen mukaisia kaikkia myytäväksi luokiteltuja kohteita ei saada myytäväksi ennen luottamusmieselimissä käytyä periaatteellista keskustelua, mistä kohteista ollaan valmiita todellisuudessa luopumaan. Talousarvio toteutunut muilta osin suunnitellun mukaisesti. Henkilöstökulut ovat hieman kohollaan johtuen talousarvioon kuulumattomien velvoitetyöllistettävien palkkakulujen vuoksi ja KuEL- maksujen kirjautuminen odotettua suurempana ennakkoon tunnistamattomien eläkekulujen vuoksi. 2 Talousraportti 10/2016 2

4 1.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue Toimintatuotot ,71 % Myyntituotot ,48 % Maksutuotot ,43 % Tuet ja avustukset ,20 % Muut toimintatuotot ,02 % Toimintakulut ,44 % Henkilöstökulut ,54 % Palkat ja palkkiot ,56 % Henkilösivukulut ,28 % Palvelujen ostot ,80 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,64 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,02 % Toimintakate ,40 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Myyntituotot Metsien myyntituottoja on kertynyt MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi syksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy edelleen tarvikehankinnoissa. Pyöräkuormaajan kuljettajan irtisanoutumisen ja kuljettajan puuttumisen takia töitä on jouduttu tilaamaan ostopalveluna. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattu määrärahaa on ylittynyt virheellisen, liian pienen varauksen vuoksi. 3 Talousraportti 10/2016

5 1.2 Vesihuollon palvelualue Vesihuoltolaitos Toimintatuotot ,27 % Myyntituotot ,03 % Maksutuotot 0 0 0,00 % Tuet ja avustukset ,00 % Muut toimintatuotot ,52 % Toimintakulut ,33 % Henkilöstökulut ,40 % Palkat ja palkkiot ,19 % Henkilösivukulut ,93 % Palvelujen ostot ,78 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,94 % Avustukset 0 0 0,00 % Muut toimintakulut ,29 % Toimintakate ,83 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kolmen ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia, säästö alkuvuodesta eur. Tuet ja avustukset: Työllistämistukea ei ole tänä vuonna saatu. Palvelujen ostot: Ylittyvät hieman, koska asiantuntija- sekä huoltopalveluja on jouduttu käyttämään aiottua enemmän. Myös konepalvelujen ostot ovat ylittyneet, koska laskutettavia töitä on tehty enemmän. Muut toimintakulut: Ovat ylittyneet, koska maksamattomien vesilaskujen perintään on kulunut arvioitua enemmän rahaa. 4 Talousraportti 10/2016 4

6 1.3 Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue Toimintatuotot ,56 % Myyntituotot ,29 % Maksutuotot ,27 % Tuet ja avustukset ,00 % Muut toimintatuotot ,94 % Toimintakulut ,58 % Henkilöstökulut ,02 % Palkat ja palkkiot ,48 % Henkilösivukulut ,80 % Palvelujen ostot ,83 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,47 % Avustukset ,00 % Muut toimintakulut ,39 % Toimintakate ,25 % Myyntituotot: Ajankohtaan 10/2016 nähden vuokratulojen kertymä on jäänyt tavoitetta matalammaksi ( ), yleisen palvelukysynnän jatkuneen laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Loppuennuste on ( ), n. 2-3% alle budjetoidun tavoitteen. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jäänyt kysynnän vähäisyyden vuoksi talousarvion ajankohdan tasosta hieman (taksatuotot). Tonttien lohkomismaksut jäävät henkilön sairauden vuoksi tavoitteesta. Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto Tilapalvelujen tilavuokrat 10/2016 on euroa vuosibudjetoitua suuremmat kun vastaavat tiedossa olevat menot vähennetään. Bruttotason ennuste budjetoituun n euroa ilman vähennyksiä. Loppuvuonna neton ratkaisee säätilasta riippuva kulukertymä (lämmitys,-iv, ja ulkoalueiden lumityöt). Palvelujen ostot: Keväällä muodostuneet kustannuserät ( ), joka aiheutuivat Yläaste-Lukion musiikki- ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus euroa, yht Yläaste-lukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n euroa ja koko vuodelle noin euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromi-raaka-aineiden hankintaohjelma euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Palvelualueella ajankohtaan 10/2016 nähden menokohdan aikaisempi ylitys on pystytty kuromaan umpeen talousarvion mukaiseen tavoitteeseen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 10/2016 nähden budjetin n euron säästöllä (15,00%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston alkuvuoden ylitystä ja toimialan kiinteän omaisuuden myyntitavoitteen aikaisempiin ennusteisiin nähden n euron alijäämää vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennalta-arvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään edelleen loppuvuonnakin po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv- ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden palvelutoimintojen rakennusten tehostettu ilmanvaihto. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n euroa budjetoituun toimintakatteeseen pääsemisen varmistamiseksi. Avustukset: Maksettu koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Loppuvuoden aikana muodostuu lisäkustannuksia rakennusten tehostetuista ilmastoinneista ja talvikunnossapidosta n euroa, mutta muutoin tiukalla kulukurilla pysytään raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään arvioituna n euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 10-12/2016. Aineiden ja tarvikkeiden tarkan kulukurin myötä tultaneen kuitenkin pysymään vähintään toimintakatteessa. 5 Talousraportti 10/2016

7 2 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 10/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Nyhkälän koulun suunn./peruskorjaus 1009 Hanke on valmistunut ja tilat luovutettu käyttäjille. Tuotot ,00 % 0 Kulut ,12 % Netto ,26 % Terveysaseman suunnittelu, 1011 peruskorjaus ja laajennus Kulut ,34 % Netto ,34 % Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut ,99 % Netto ,99 % Maa-alueet 1500 Tuotot ,00 % 0 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % 0 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut ,00 % Netto ,00 % Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Kulut ,19 % Netto ,19 % Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kulut ,15 % Netto ,15 % Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 Kohde on valmistunut 10/2016. Kulut ,83 % Netto ,83 % Yrittäjäntie 65, lämmitystavan muutos 2008 Tarjouspyynnöt saatu. Töiden aloitus valmisteilla. Arvioitu aloitus 10/2016 kesto Kulut ,00 % /2016. Netto ,00 % Työkeskus Pajakatu 2, kattoremontti 2009 Kulut ,54 % Netto ,54 % Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut ,56 % Netto ,56 % Kadut, uudisrakentaminen 3001 Työt aloitettu 5/2016. Työt etenevät pääosin aikataulun ja suunniteltujen kustannusten puiteissa. Toteutumaennuste TA2016 noin eur Työt pääosin tehty. Viimeiset vaiheet syyslomalla 10/2016. Ei totetetudu TA2016 hallinnansiirtymisen aikataulusta johtuen. Kohde on valmistunut 5/2016. Kolme työhuonetta korjattu sisäilmaongelmien vuoksi (kapseloitu) 1-8/ Neljännen huoneen kapselointi aloitettu 10/2016. Kohde on valmistunut 10/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 11/2016. Tuorilantien jkp:n väylähanke on valmis. Kulut ,77 % Netto ,77 % Kadut, päällysteet 3200 Asvaltointityöt ovat pääosin tehty. Kulut ,81 % Netto ,81 % Esitetään käyttämättä jäävä investointimääräraha eur vuoden 2017 talousarvioon. Investointimäärärahaesitys vuodelle Talousraportti 10/2016 6

8 Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on tehty. Kulut ,49 % Netto ,49 % Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Kulut ,00 % Netto ,00 % Pyhäjärven venepaikkarannan 3305 ruoppaus Kulut ,03 % Netto ,03 % Harjun kentän madaltaminen 3306 Kulut ,65 % Netto ,65 % Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. AVI:n tuleviin lupaehtoihin liittyvät 2016 Kulut ,75 % lisäkysymykset on toimitettu ja Netto ,75 % lupa on lausuntokierroksella. Vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa, toteutus varsinaisen pelikauden lopussa 11/2016. Hankkeen toteutus vko 45 tehtaan huoltoseisokin aikana. Hankkesuunnitelma tehty, yleisätilaisuus pidetty 9/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt, arvioitu valmistuminen 12/2016. Kulut ,55 % Netto ,55 % Vesijohdon runkoverkon venttiilien korjaus 5305 Valmistelussa. Kohteiden kartoitus käynnissä. Hankkeen yhteydessä pelastuslaitokselle Kulut ,58 % määritetty alustavasti Netto ,58 % verkoston palopostien sijainnit. Kolisevantien alikulku, avo-ojan putkitus 5306 Toteutus 10/2016. Kulut ,00 % Netto ,00 % As Oy Sorvirinne 606 Tuotot ,00 % Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % Liikuntahallin kunto- ja peilisalin 2010 peruskorjaus Kulut ,50 % 0 Netto ,50 % 0 Yhteensä Tuotot ,53 % Kulut ,32 % Netto ,64 % Talousraportti 10/2016