KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus- ja opetuslautakunta Vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta 15 3 TULOSLASKELMA 17 4 INVESTOINTIOSA 18 5 RAHOITUSOSA

3 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 58 henkilöä ja 0,65 %. Maaliskuun väestön ennakkotilasto julkistetaan Tilastokeskuksen aikataulun mukaan vasta , jolloin tieto päivitetään myös raporttiin.. 2

4 Väestönmuutoksen vertailua Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon mukaan, lopulliset väestönmuutostiedot julkistetaan

5 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2016 joulukuussa 3728 ja työttömiä 490. Karkkilan vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,6 % ja koko Suomessa 13,1 %. Maaliskuussa 2017 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,5 %, työttömänä 437 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 12,1 % ja Uudenmaan 10,3 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM 4

6 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,48 % Toimintakate ,48 % Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,54 % Toimintakate ,54 % Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,95 % Toimintakate ,18 % Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida. Näyttää siltä, että tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Paitsi henkilöstökulut, jotka tulevat olemaan alhaisemmat kuin mitä on budjetoitu. Karviaisen ja sairaanhoitopiirien maksujen osalta on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 5

7 Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Varautuminen kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Strategiatyö käynnistetty. Tarkoituksena on, että uusi valtuusto hyväksyy uuden kuntastrategian syksyllä Myös hallintosääntöuudistus on loppuvaiheessa. Toteutuu Kaupungin strategiaprosessin käynnistäminen, kuntalain uudistusten ja muutosten täytäntöönpano sekä hallintosäännön uudistaminen vastaamaan kuntalakia kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Kapa-lakiin liittyvien asioiden valmistelu käynnistetty. Sopimuksenhallintaan aluksi kaavailtu käytössä olevan Dynasty -ohjelma ei sovellu sopimuksenhallintatyökaluksi. Tästä syystä talousarviossa 2017 ei ole varattu ollenkaan rahaa kyseisen ohjelman hankintaa varten. Käyttötarkoitukseen sopivaa ohjelmistoa ollaan parhaillaan kartoittamassa. Sopimuksenhallintaohjelman hankintaan vaikuttaa uusi hankintalaki, jonka mukaan kunnalla pitää olla sähköinen tarjousten jättökanava viimeistään vuoden 2018 lokakuussa. Ohjelman hankintahinta vaikuttaa olennaisesti tulevaan määrärahatarpeeseen. Mahdollinen lisämäärärahatarve tullaan esittämään syksyllä 2017 tai sitten määräraha esitetään varattavaksi tulevan vuoden talousarvioon. Ohjelman käyttöönottoa ryhdytään 6

8 valmistelemaan loppuvuodesta. toteutuu jo osittain vuonna 2017 Sähköisten palvelujen kehittäminen on tarpeen kaikkien kunnan palvelujen osalta. Valtionvarainministeriössä on menossa digikuntakokeilu -hanke. Karkkilassa tullaan esittämään hankkeeseen osallistumista. Suunnitteilla on mm. julkisten kuulutusten ja muiden asioiden viestinnän digitalisointi sekä sähköisen asioinnin tehostaminen. KaPa-lain vaatimien uudistusten täytäntöönpano, sopimushallinta talousjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointiohjelman luominen Työhyvinvointikysely henkilöstölle toteutettiin henkilöstölle Tuloksia analysoitiin yhdessä esimiesten kanssa esimiestyöpajassa helmikuussa Esimiestyöpajassa sovittiin, miten tulokset puretaan yksikkötasolla. Tulokset on esitetty myös kaupunginhallitukselle. Vuoden 2017 keväällä yksiköissä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat tulosten pohjalta ja työsuojelutoimikunta laatii kaupungille uuden työhyvinvointiohjelman. Toteutuu Henkilöstölle toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelma, johon määritellään tavoitteet, menetelmät ja mittarit henkilöstövision toteutumiseksi toimialajohtajat 7

9 Kaupungin talous tasapainossa Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Investointiohjelman pelisääntöjen tarkistaminen, kustannustason seuranta Investointiohjelman kustannustaso tullaan määrittämään talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä. Samalla tullaan laatimaan talousarvion yhteydessä läpikäytäväksi investointien edullisuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi laaditaan talousarvioon 2018 pidemmän tähtäimen (5 vuotta) investointiohjelma. Investointiohjelma toteutuu mutta palvelujen kustannustasovertailu suunnitellun Maisematyökalun kanssa ei toteudu. Vaihtoehtoista tapaa pohditaan. Valmis investointiohjelma, jossa on määritelty investointitaso, kustannustason kasvun tason määrittäminen ja sen toteutumisen seuranta kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutus Työllisyystilannetta pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin. Tammikuussa hallitus teki päätöksen nuorten kesätyösetelien myöntämisestä. Lisäksi hallitus hyväksyi rekrytointilisän myöntämisen mallin yhdistyksille ja yrityksille. Muita aiemmin jo olemassa olevia työllistämisen hoitoon liittyviä toimenpiteitä nuorten osalta ovat: Ruukinpajan kuntouttava työtoiminta, työkokeilumahdollisuudet ja oppisopimuskoulutus. Aikuisille suunnatut työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat: velvoitetyöllistäminen kaupungin eri yksiköihin, puistoryhmä, suomen kielen ryhmä, Werstaan tarjoama toiminta. Toteutuu Sakkomaksujen minimointi kaupunginjohtaja, talousjohtaja 8

10 Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan elinkeino- ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistaminen Yritystoiminnan vetovoimaisuuden ja positiivisen kuntamaineen lisääminen Karkkila uudisti elinkeino-ohjelmansa vuoden 2016 lopussa. Uudistetun ohjelman visiona on tehdä Karkkilasta Uudenmaan yrittäjäystävällisin kunta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttamiseksi kaupungilla tulee olla positiivisempi maine, sen tulee tarjota joustava toimintaympäristö yrityksille ja vahvistaa kärkitoimialoja, kaupungin keskustaan tulee saada lisää elinvoimaa ja verkottumisen mahdollisuuksia tulee hyödyntää maksimaalisesti. toteutuu Elinvoima- ja vetovoimatutkimustulokset kaupunginjohtaja Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,08 % Toimintakate ,08 % Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,01 % Erikoissairaanhoito TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 %

11 Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,01 % Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,56 % Toimintakate ,40 % Palkkoja tulee muodostumaan ennakoitua vähemmän johtuen täyttämättä jääneestä taloussihteerin paikasta. Lisäksi henkilöstösihteerin tehtävään on palkattu puolikas henkilö. 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,79 % Toimintakulut ,19 % Toimintakate ,53 % Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on aloitettu yhteisiä suunnitteluja palvelujen kehittämiseksi Toteutuu osittain Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa 10

12 kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostaminen vahvasti esille markkinoinnissa. Yhteisissä seutupalavereissa on mainostettu Karkkilan koulujen peruskorjauksia Toteutuu osittain Toteutuneet avoimien ovien päivät, kouluihin tutustumiset ja vierailut sivistysjohtaja, koulujen rehtorit Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukioiden yhteistyön lisääminen. Yhteistyöpalavereita ei ole järjestetty (päähuomio kirjoitusten järjestämisessä) Ei toteudu Yhteistyön tiivistäminen lukuverkoston lukioiden kesken. Hyväksi luettavien opintojen/kurssien suunnittelu. sivistysjohtaja, lukion rehtori Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikea-aikaisen tuen tarjontaan Resursoinnin painopisteen siirtäminen tuen kolmiportaisuuden toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja erityisen tuen oppilaiden 11

13 ohjaukseen perusopetuksessa Toteutuu osittain Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vakiinnuttaminen käytäntöön. Toiminta alkaa vakiintua, jonkin verran muutoksia hoitoajoissa (työajat sääntelevät enemmän) Toteutuu osittain Henkilöstömitoitus hoitotarpeeseen nähden optimoitu. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö 12

14 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,03 % Toimintakulut ,63 % Toimintakate ,42 % Toimintatuottojen laskutus laahaa jäljessä, joka vaikuttaa tulokseen. Maksutuottojen kertymää tulee seurata, onko tulokertymä arvioitu epärealistisesti Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,75 % Toimintakulut ,92 % Toimintakate ,07 % Tutor-opettaja-hankeavustusta koulutuksineen saatiin vain , tältä osin vaje tulopuolella on , Koulutuksellisen tasa-arvon hankepäätöstä ei ole vielä tehty. Kouluavustajien tarve syksystä edelleen oleellinen. Kuraattorin palkkakulut realisoituvat elokuusta alkaen. 2.5 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,24 % Toimintakulut ,45 % Toimintakate ,20 % Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja 13

15 kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto on toiminnassa. Toteutuu Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja on perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri Kaupungin talous tasapainossa Edistetään tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä vapaa-ajan toiminnoissa. Perustetaan työryhmä, jossa on mukana sekä päättäjiä, että tilojen palveluntuottajat sekä tiloja hallinnoivat tahot. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen esimiestiimissä on tehty tilasuunnittelun pohjatyötä. Tekninen toimi ja sivistystoimi käyvät läpi erilaisia tarpeita ja toiveita. Toteutuu Tilojen yhteiskäytölle on laadittu säännöt ja ohjeet. Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet, johtoryhmä Kaupungin talous tasapainossa 14

16 Vapaa-aikatoimen edustus vahvasti mukana uuden strategian laatimisessa ja erilaisissa strategiatyöryhmissä. Strategiaa on tehty vapaa-aikatoimessa ja koko sivistystoimessa syksystä 2016 ja sivistystoimen oma strategiaa on valmistumassa syksyllä Siitä johdetaan tavoitteita kaupunkitason strategiaan. Toteutuu Vapaa-aikatoimen painopisteet näkyvästi esillä uudessa kaupunkistrategiassa. Sivistysjohtaja, palvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa / Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Nuorten kesätyöllistämistoiminta on vakiintunutta kaupungin toimintaa. Tuodaan nuorisolle esiin kaupunkia työnantajana. Toteutuu Kesätyöhaku on käynnissä. Työllistetty noin 15 nuorta kahden viikon jaksoille kesällä Liikunta- ja nuorisosihteeri, työllisyyskoordinaattori Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toivotaan, että toimialat kartoittavat yhdessä osallistavia menetelmiä ja suunnittelevat, miten parhaiten asukkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon. Harrastemessuille toukokuussa suunnitellaan kyselyitä. Kaupunkilaiset otetaan mukaan strategiatyöhön. Menetelmäsuunnittelua ei ole aloitettu. Toteutuu Uusien palvelujen toteutuminen. sivistysjohtaja 15

17 2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,24 % Toimintakulut ,56 % Toimintakate ,30 % Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,87 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,43 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 16

18 Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Jokiväärän päiväkotikiinteistöstä on tehty myyntipäätös 1/2017 ja myynti on 4/2017. Moukaritie 9 ja 10 rivitalot on laitettu julkiseen tarjouspyyntiin 4/2017. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AO-kortteliksi. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80%, Ahmoon koulu 0% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% Pajakatu 2, 100% Kaupungintalo, 100% Moukarintie 9, 60% Moukarintie 10, 90% Koy Sorvirinne, 82% AsOy Korpela, 89% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 77% Vuotinaisen leirikeskus, 8%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja <1% Rautapata % Toteutuu Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa 17

19 Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on valmistelussa. Toteutuu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 15 %. 49 %/ (2.041 M ) Toteutuu Toimintavuoden korjausvelan 15 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon. Toteutuu. Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis 18

20 Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,94 % Toimintakulut ,10 % Toimintakate ,95 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot koostuvat torimaksuista, konevarikon investointikohteista. Palvelujen ostot: Väylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen, mutta toteuma tasoittuu toimintakauden edetessä. Puistometsien raivauksissa on tarvittu koneapua. Omaa konekalustoa on huollettu hankkimalla työkoneisiin uudet alusterät vanhojen kuluneiden tilalle ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Talvikunnossapidossa on liukkauden torjuntaa varten jouduttu tilaamaan ennakoitua enemmän hiekoitushiekkaa. Tästä seuraa odotettua suuremmat kulut kun hiekanpoiston kulut realisoituvat tulokseen. Muut toimintakulut: Pyhäjärven rannan tuntumassa peltoalueella suoritettu 1 km latureitin lumetuskaluston vuokraus nosti alkuvuoden toimintakuluja. Kokeilua ei sinänsä jatketa ja lumetusasiasta tullut valtuustoaloite on toimialan valmistelussa Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,77 % Toimintakulut ,20 % Toimintakate ,39 % Myyntituotot: Mittaustoimiston palvelujen vähäinen alkuvuoden kysyntä jolloin myynti euroa alle ajankohdan 3/2017 tavoitteen. Ruoka- ja siivouspalvelujen sekä tilapalvelun myynti on ajankohdan TA-suunnitelman mukaista. Maksutuotot: Mittaustoimistolla ei ole ollut rak.tarkastus/lupiin liittyviä toimia alkuvuodesta. Kiinteistömuodostuksessa on valmistunut alkuvuodesta vain muutamia laskutettavia toimituksia. Muut toimintatuotot: Tonttien vuoden 2017 maavuokralaskut laskutetaan 6/2017. Palvelujen ostot: Palvelualueen mittaustoimiston ja tilapalvelun ICT-palvelut (ohjelmistolisenssit ja GNSS-VRS 19

21 palvelut, ) on laskutettu koko vuodelta heti tammikuussa. Toimistolaitteiden vuokrat (kopiokoneet, ilmanpuhdistajat). Määräaikaisten Nyhkälän ja Yhteiskoulun hissien huolto ja tarkastukset , Paloaseman lähtövalojen asennus ja ohjelmointi euroa, Kgin talon wc-ilmakanavisto , varikon iv-kone ja kaasusäiliöiden purkaminen euroa, Nyhkälän iv-koneasennukset euroa sekä Työterveyshuollon tilamuutoksien 2015 laskujen maksaminen 1/2017, yhteensä euroa normaalin 2017 TA:n käyttötalouden suunnitteluun nähden ylimääräistä kulunkia. Menoylitys talousarvioon nähden Palvelualuetasolla ajankohdan 3/2017, toimintakatteen euron ylitys tasapainottuu loppuvuoteen mennessä. 20

22 2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,78 % Toimintakulut ,38 % Toimintakate ,47 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen laskutus jäi hieman alle arvioidun, koska veden kulutus on ollut arvioitua vähäisempää. Palvelujen ostot: Ovat ajankohtaan nähden hieman ylittyneet, koska asiantuntija- sekä huoltopalveluja on jouduttu käyttämään aiottua enemmän. Vakuutusmaksujen ajoittuminen alkuvuoteen vaikuttaa myös kausiluontoisesti ylityksenä. Lietekuljetukset sekä sähkön siirto ovat myös kuluttaneet varoja alkuvuodesta arvioitua nopeammin. Ylitykset tulevat tasoittumaan myöhemmin tilivuoden aikana. Muut toimintakulut: Ovat hieman ylittyneet, koska maksamattomien vesilaskujen perinnästä aiheutuvien kulujen vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,74 % Toimintakulut ,42 % Toimintakate ,72 % Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja 21

23 suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestys muutos on hyväksytty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen luonnoksesta on saatu lausuntoja sekä asianosaisten huomautuksia. Rakennusjärjestyksen ehdotus laaditaan. Toteutuu Rakennusjärjestyksen luonnos on hyväksytty Vastaava rakennustarkastaja Rakennusvalvonnan valtuustotavoitteen teksti muutettu teknisenä korjauksena, koska talousarviovuoden tavoitteen tekstikenttään on jäänyt vahingossa edellisen vuoden teksti (tavoite 2016). Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta Suunnitelmarunko on tehty; osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkastus sekä kaavaluonnostyö on käynnistetty Toteutuu Kaavatyöt on aloitettu, Oas ja luonnos on ollut nähtävillä Vastaava rakennustarkastaja / Kaavoitusarkkitehti Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,71 % Toimintakulut ,42 % Toimintakate ,85 % Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun laskut peritään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Rakennustarkastaja on irtisanoutunut ja mahdollinen säästö vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut 22

24 tasoittuvat toimintakauden edetessä. 23

25 3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset Tammikuu-Maaliskuu ,00 % KARKKILAN KAUPUNKI TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot ,07 % Myyntituotot ,70 % Maksutuotot ,87 % Tuet ja avustukset ,22 % Muut toimintatuotot ,42 % Toimintakulut ,99 % Henkilöstökulut ,58 % Palkat ja palkkiot ,59 % Henkilösivukulut ,57 % Palvelujen ostot ,65 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,69 % Avustukset ,60 % Muut toimintakulut ,44 % Toimintakate ,52 % Verotulot ,11 %

26 Kunnan tulovero ,19 % Kiinteistövero ,78 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,53 % Valtionosuudet ,96 % Korkotuotot ,00 % Muut rahoitustuotot ,39 % Korkokulut ,73 % Muut rahoituskulut ,09 % Vuosikate ,61 % Poistot ja arvonalentumiset ,10 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % Tilikauden tulos ,85 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,85 % tta tässä vaiheessa vaikea arvioida. Maksutuottojen osalta varhaiskasvatuksen laskutuksia on tarkastettu ja toteutuu budjetoitua vähemmän. Verotulojen osalta kunnallisverotuottojen kertymä tulee toteutumaan noin euroa pienempänä kuin mitä on budjetoitu. Karviaisen ja sairaanhoitopiirin osalta on vaikea ennustaa alkuvuodesta lopputulemaa eli näyttää siltä, että vielä ollaan talousarvion mukaisissa tavoitteissa. Edellä mainittujen osalta on tiedossa pienoisia paineita ylityksiin. Ja tilannetta seurataan tarkasti. 4 INVESTOINTIOSA 25

27 26

28 27

29 28

30 5 RAHOITUSOSA Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna euroa ja edellisvuonna euroa. Maaliskuun 2017 lopussa lainakanta oli 6.415,81 euroa asukasta kohden helmikuun asukasluvun mukaan. 29