KH KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Transkriptio

1 KH KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus ja opetuslautakunta Vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA

3 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 11 henkilöä ja 0,12 %. Maaliskuun asukasluku ei ollut raportin laadintahetkellä tiedossa. Tieto päivitetään raportille kaupunginvaltuuston käsittelyyn mennessä. Asukasluku helmikuussa 2018 oli 8890 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 10 asukasta. 2

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2017 joulukuussa 3723 ja työttömiä 422. Karkkilan vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa 11,5 %. Maaliskuun työttömyysluvut eivät olleet raportin laadintahetkellä tiedossa. Tieto päivitetään raportille kaupunginvaltuuston käsittelyyn mennessä. Helmikuussa 2018 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,1 %, työttömänä 490 henkilöä. Koko maan työttömyysaste helmikuussa oli 10,5 % ja Uudenmaan 9,0 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM 3

5 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,23 % Toimintakate ,81 % Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,66 % Toimintakate ,66 % talousarvion mukaisesti. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,47 % Toimintakulut ,99 % Toimintakate ,20 % Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Yhteisöllisyyden edistäminen Strategian jalkautus on käynnistetty mm. jaettavan esitteen valmistelulla, yhteistyö aloitettu kotouttamisen osalta; mm.amif hankkeeseen (hanke alueelliseen järjestöjen aktivoimiseen kotouttamiseen liittyen) on saatu rahoitusta, matkailun kehittämishankkeet suunnittelussa matkailuverkostossa. ssa Uuden strategian jalkauttaminen laajasti myös kaupungin asukkaille ja eri toimijoille sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen yhdistysten kanssa ja asukkaiden parempi kuuleminen Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat 4

6 Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Varautuminen alueuudistusten mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Alueuudistusta seurataan ja osallistutaan LänsiUudenmaan 10 kunnan yhteiseen valmisteluun. Seurataan myös oman kunnan taloudellisen aseman mahdollisia muutoksia. Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan ja valmiussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankintaohjelma on otettu käyttöön tammikuussa, Eutietosuojaan liittyvät valmistelut on käynnistetty, Kuntarekryohjelma ja sopimuksenhallintaohjelma otetaan käyttöön loppuvuodesta. Talous ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottoa on siirretty aloitettavaksi joko syksyllä vuoden päästä. Ohjelmauudistuksessa on selvitetty kokonaisuudessaan sitä, missä jatkossa talousja palkkahallintoa tultaisiin tekemään. Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti, EUtietosuojaasetusten voimaan saattaminen Talousjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointi Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmä aloittaa syksyllä. Esimiehille suunnattu työturvallisuusverkkokoulutus aloitetaan syksyllä. Työhyvinvointiohjelmaa jalkautetaan yksiköissä. Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen, Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen, Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa Taloustyöryhmä aikaansaa toimenpideehdotuksia palvelujen järjestämiseksi Taloustyöryhmä on esittänyt toimenpideehdotuksia palvelujen järjestämiseksi strategisella tasolla valtuustoseminaarissa. Myöhemmin konkreettiset ehdotukset tulevat hallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi. Tasapainoinen talous tarkoittaen, että taseessa on ylijäämää 2020 mennessä. Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja ja Toimialajohtajat 5

7 Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Suunnittelukauden tavoite Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi Työllisyyden hoitosuunnitelma on valmis elokuussa Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu ja sen pohjalta eri toimenpiteet käynnistetty, sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi. Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Myönteinen kuntakuva Ulkoisen ja sisäisen kuntakuvan tarkastaminen Etsitään uusia näkyvillä olemisen kanavia, oltu esillä mm. HS:n liitteessä. Yhteistyösopimukset tapahtumajärjestäjien kanssa päätettävinä hallituksessa Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, kaupungin päätöksentekoprosessien tarkastaminen Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Toimivat liikenneyhteydet Liikenneyhteyksien parantaminen; julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen, Karkkilan etätyömahdollisuudet Julkisen liikenteen saatavuutta tehostettu yhdellä lisävuorolla arkiiltaisin, kaupungintalolla etätyötilaa tarjolla yksittäisille henkilöille ja yrityksille Liikenneyhteydet tarkasteltu ja toimenpiteet käynnistetty, Karkkilan kaupungin tarjoamat etätyömahdollisuudet käytännössä. Myös julkisen liikenteen käytön tukemiseen on pohdittu erilaisia keinoja. Kaupunginjohtaja Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,00 % Toimintakulut ,07 % Toimintakate ,07 % Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,01 % Erikoissairaanhoito TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,98 % Toimintakate ,98 % Tässä vaiheessa näyttää, että toteuma on talousarvion mukainen. 6

8 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,46 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,91 % Muissa toimintatuotoissa ja kuluissa on kotouttamiseen liittyviä vuokratuloja ja kuluja, joiden nettovaikutus toimintakatteeseen nähden nolla euroa. Muilta osin tulot ja menot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,47 % Toimintakulut ,22 % Toimintakate ,35 % Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Sivistystoimen ja järjestöjen yhteistapaamisia on toteutettu vain maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Suunnittelukauden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Koulujen ja päiväkotien omien vahvuuksien kehittäminen. Vanhempien työssäkäynnin tukeminen päivähoidon järjestelyin. Toimintayksiköiden oman toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen viime vuonna sovittujen suunnitelmien mukaisesti osittain Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sivistysjohtaja, palvelualueiden päälliköt 7

9 Suunnittelukauden tavoite Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikeaaikaisen tuen tarjontaan Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on saatu lisäresurssia (toisen kuraattorin tehtävän kohdentaminen, resurssiopettaja alakouluun, toinen psykologi aloittaa työnsä), Monialaisen oppilashuoltotyön kohdentaminen oleelliseen Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Suunnittelukauden tavoite Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön kehittäminen. Palveluverkkoselvitys on ollut yttoimikunnan käsittelyssä ja keväällä tarkastellaan toiminnallisia vaihtoehtoja. Henkilöstömitoitus pysynyt pääsääntöisesti optimaalisena Palveluverkkoselvitys, henkilöstömitoitus ja lapsiryhmien koot optimoituja. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, rehtorit Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,38 % Toimintakulut ,14 % Toimintakate ,06 % Alkuvuoden asiakasmaksukertymä osoittaa n /kk vähemmän kuin arvioitu. Näin ollen tuottojen kertymäodotus koko vuodelta on n pienempi ja lisämäärärahan tarve ilmeinen Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,91 % Toimintakulut ,14 % Toimintakate ,91 % Valtionavustuksia ei ole tullut vielä haettavaksi. Tulojen osuus tässä vaiheessa pieni 8

10 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,53 % Toimintakulut ,66 % Toimintakate ,28 % Avustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Muihin toimintakuluihin kirjataan taidekoulujen tilojen vuokrat, mikä vastaavasti säästyy avustusten kokonaissummasta. Taidekoulujen vuokrankorotus on tullut tietoon talousarvion laadinnan jälkeen ja vaikutus euroa, tämä on lisätty kohtaan Muut toimintakulut. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Liikuntapaikkasuunnitelman ja liikuntastrategian laatiminen alkuun Tekeillä Suunnitelma ja strategia on aloitettu sivistysjohtaja, kulttuuri ja vapaaaikatoimen palvelupäällikkö, liikuntasihteeri Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Kaikukortin käyttöönotto Meneillään Uusien palvelujen toteutuminen, kuntalaisten osallistumisen lisääntyminen vapaaajan toimintoihin sivistysjohtaja, kulttuuri ja vapaaaikatoimen palvelupäällikkö, kulttuurisihteeri Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,53 % Toimintakulut ,88 % Toimintakate ,39 % Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutus ja tilitysjaksotusten ja toimintasyklin (esim. museo painottuu kesään) takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Hankkeet, joita ei ole viety budjettiin syksyllä laadintavaiheessa, aiheuttavat vuoden mittaan poikkeamia ennusteen ja hyväksytyn budjetin välillä; niin tulokuin menopuolellakin. Toimintakulut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä ostopalvelut: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) 9

11 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,24 % Toimintakulut ,34 % Toimintakate ,20 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VLalueesta AOkortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön myyntimateriaali on valmistelussa. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 100% Palvelukeskus omat toiminnot 100% KOY Takkoinrinne 100% Pajakatu 2, 27% Vuoristokoti, 10% Kaupungintalo, 100% Koy Sorvirinne, 82% AsOy Korpela, 92% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 94% Vuotinaisen leirikeskus, 0%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja 0% Rautapata 0%, Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö 10

12 Suunnittelukauden tavoite Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi % (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 0%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Suunnittelukauden tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli voi jäädä excelpohjaiseksi toistaiseksi, mutta se on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden tavoite Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikkaalueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti 11

13 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,27 % Toimintakulut ,25 % Toimintakate ,56 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekka näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Kaikkiin katuvalokeskuksiin on tilattu alkuvuodesta isohko päivityspaketti vanhentuneiden keskusten hallintajärjestelmien tilalle. Nämä aiheuttaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,22 % Toimintakulut ,80 % Toimintakate ,79 % Toimintatuotot: Noudattelevat maaliskuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Toimintatuotot: Tontin vuokrissa budjettialitusta , laskutetaan vasta 6/2018. Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICTvuosisopimukset on laskutettu alkuvuodesta joista ajankohdan 3/2018 tasaisen budjetin ylitystä Tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä jaksolla ajanjaksolle budjetoitua korkeammaksi , (vrt 2017; ). Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta määrärahaan on tullut iso aikaan nähden iso suhteellinen määrärahaylitys. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainoituksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennaltaarvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän Bosan vanha ilmastointikoneen puhallin. Näillä näkymin budjetti toteutuu ja tarvittaessa sopeutetaan muuta toimintaa vuoden loppupuoliskolla Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,68 % Toimintakulut ,36 % Toimintakate ,17 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi ja jätevesimaksuista. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. 12

14 2.6.4 Maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelu palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,09 % Toimintakulut ,81 % Toimintakate ,92 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,76 % Toimintakulut ,19 % Toimintakate ,91 % Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti, pois lukien henkilöstökulut, missä näkyy yhden rakennustarkastajan vajaus suunniteltuun nähden. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita tässä kohdin tilikautta. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Kaupungin talous tasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v. välein Rakennusjärjestys on tehty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestys on käsitelty ympäristölautakunnassa ja on siirtynyt kaupunginhallituksen käsittelyyn. Rakennusjärjestys on laadittu Rakennustarkastaja 13

15 2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta Ympäristö ja rakennusvalvonta palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,76 % Toimintakulut ,31 % Toimintakate ,46 % Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun laskut peritään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Tuottojen alijäämä tasoittuu toisen vuosipuoliskon aikana. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Talousarviossa on palkkavaraus kahdelle rakennustarkastajalle, joista toista ei ole vielä toistaiseksi rekrytoitu ja tämä näkyy säästönä henkilöstökuluissa. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut tasoittuvat toimintakauden edetessä. 14

16 3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset TammikuuMaaliskuu ,00 % KARKKILAN KAUPUNKI TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot ,65 % Myyntituotot ,08 % Maksutuotot ,24 % Tuet ja avustukset ,02 % Muut toimintatuotot ,74 % Toimintakulut ,25 % Henkilöstökulut ,17 % Palkat ja palkkiot ,15 % Henkilösivukulut ,22 % Palvelujen ostot ,41 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,97 % Avustukset ,13 % Muut toimintakulut ,66 % Toimintakate ,68 % Verotulot ,56 % Kunnan tulovero ,38 % Kiinteistövero ,23 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,89 % Valtionosuudet ,17 % Korkotuotot ,67 % Muut rahoitustuotot ,38 % Korkokulut ,67 % Muut rahoituskulut ,13 % Vuosikate ,06 % Poistot ja arvonalentumiset ,00 % Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % Tilikauden tulos ,30 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,30 % Varhaiskasvatuksen lakimuutoksen vuoksi maksutuottoja tullaan saamaan ennakoitua vähemmän noin euroa. Ennusteeseen lisätty toukokuun yleiskorotuksen vaikutus henkilöstökuluihin menolisäyksenä noin euroa, kunnallisverotuottoja ja valtionosuuksia Muilta osin käyttötalouden osalta näyttää siltä, että toteuma tulee olemaan talousarvion mukainen. 15

17 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 3/2018 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Tieto ja viestintätekniikkahankinnat 4000 ICT verkkojen täydentävät hankinnat osittain tehty ja Kulut ,15 % lukion palvelinkonehankinnat Netto ,15 % tehty Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat 4008 Kulut ,00 % Netto ,00 % Sähköiset työpöydät 4308 Kulut ,00 % Netto ,00 % Museon perusnäyttelyn 4309 uudistaminen, suunnittelu Kulut ,00 % Netto ,00 % Kuntosalilaitteet, seniorit 4310 Kulut ,00 % Netto ,00 % Ruukinpajan auto 4311 Kulut ,00 % Netto ,00 % Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Kaupungintalon säilmakorjaukset 2006 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Toivikkeen päiväkoti 2012 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Vattolan saunarakennus 2015 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Palvelukeskus 2016 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Työväenopisto 2017 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä 2018 ja valvontakamera Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Tuorilan koulu 2019 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , hankinta tehdään syksyllä 2018 Vuositakuutarkastukset syksy Noin 34 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, päiväkodin ollessa kesätauolla. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Korjaussuunnittelu aloitettu 2/2018, alustavat työt 4/2018, varsinainen korjausurakka alkaen 5/2018 valmis 9 10/2018. Suunnittelu käynnissä, kilpailutus 45/2018. Linjaston asennus 7/2018. Auto hankittu Työt 67/2018 Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, koulun ollessa kesätauolla. valmistelussa Ei vielä toimenpiteitä 16

18 Kadut, perusparantaminen 3000 Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu Kulut ,00 % loppusuoralla, valmis 4/ Netto Suunnittelun käynnistäminen 4/ ,00 % Toteutus 610/ 2018 Kadut, päällysteet 3200 Päällysteurakoitsijan kilpailuttamisasiakirjat Kulut ,00 % valmistelussa ja kilpailutus huhtikuun aikana. Toteutus 6 Netto ,00 % / Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot , kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut , valinta Teklassa. Netto Töiden aloitus Arvioitu valmistuminen Huoltorakennuksen , sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 56/ 2018 ja toteutus 810/ Ulkovalaistus 3309 Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit Kulut on hankittu, asennustöiden arvioitu valmistuminen 89/ 0,00 % Netto ,00 % Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Valmistelussa, osa toimenpiteistä tehdään ennen Kulut uintikauden alkua 5/ 2018 (Palue ,00 % / pihan kuivatusjärjestelyt) Netto ,00 % Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut ,00 % Netto ,00 % Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus 5304 ja uudisrakentaminen Kulut ,00 % Netto ,00 % Toivikkeen vedenottamon 5308 saneeraus Kulut ,00 % Netto ,00 % Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Kulut ,00 % Netto ,00 % JVHygienisointilaitteisto 5310 Kulut ,00 % Netto ,00 % Maaalueet 1500 Tuotot ,00 % 0 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % 0 Yhteensä Tuotot ,27 % Kulut ,09 % Netto ,20 % Hankinta lumitykin osalta kunnossa. Sähköliittymän ratkaisussa tutkitaan vielä siirrettävän varavaoimalitteen mahdollisuutta toimia kiinteää paremmin huomioiden kaupungin muu sähkönkäyttö eri kohteissa ja paikoissa. Puitesopimuskonsulttien sopimukset tehty 4/ Puitesopimuskumppanien minikilpailutus Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkiden osalta valmisteltu. Hankinta on valmistelussa. Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 45/ Hankinta on valmistelussa, toteutus 56/

19 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 28,4 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0, ,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0, ,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0, ,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 LänsiUudenmaan OP 0, ,00 LänsiUudenmaan OP Euribor6M + 0, ,00 Yhteensä ,00 71,6 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 77,8 Kiinteässä korossa ,00 22,2 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,36 /asukas Kaupungilla on neljä koronvaihtosopimusta, joista kolme Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta. Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna euroa ja edellisvuonna euroa. Maaliskuun asukasluku ei ollut käytettävissä raportin laatimishetkellä, joten helmikuun 2018 asukasluvulla laskettuna lainakanta oli 7.129,36 euroa asukasta kohden. Maaliskuun asukasluvun mukainen tieto päivitetään raportille kaupunginvaltuuston käsittelyyn mennessä. 18