VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014

1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma 2015 2017... 4 Tavoitteet 2015... 5 Toiminta-ajatus... 5 Resurssit... 5 Tilivelvolliset... 5 Suoritteet... 5 Käyttötalous 2015-2017... 6 Investoinnit... 8 Pääomakulut... 8

2 Tuloslaskelma 2015-2017 TP 2013 Arvio 2014 2015 Muutos % 2016 2017 Liikevaihto 1 950 494 1 917 600 2 009 000 4,8 2 009 000 2 168 000 Liiketoiminnan muut tuotot 802 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -346 919-394 500-388 000-1,6-388 000-388 000 Varaston lisäys (-) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -384 080-424 100-403 300-4,9-403 300-403 300 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -120 903-130 541-127 910-2,0-128 859-129 818 Henkilösivukulut Eläkekulut -25 483-27 143-26 868-1,0-27 135-27 121 Muut henkilösivukulut -6 482-7 086-6 895-2,7-6 946-6 997 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -270 402-262 480-273 137 4,1-287 509-309 790 Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -53 533-500 -500 100,0-500 -500 Liikeylijäämä (-alijäämä) 743 494 671 250 782 390 16,6 766 751 902 474 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 879 Muut rahoitustuotot Muille maksetut korkokulut -53 382-88 557-59 551-32,8-48 038-86 526 Korvaus peruspääomasta -20 425-20 425-20 425-20 425 Muut rahoituskulut -18 564 Ylijäämä (alijäämä) ennen satunn.eriä 672 427 562 268 702 414 24,9 698 288 795 523 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 672 427 562 268 702 414 24,9 698 288 795 523 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 10 541 9 289 9 289 0,0 9 289 9 289 Vapaaeht.varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 682 968 571 557 711 703 24,5 707 577 804 812

3 Myyntituotot 2015-2017 TA 2014 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TA 2014 Myyntituotot TA 2014 Uusikaupunki 2 000 000 0,752 1 504 000 Laitila 550 000 0,752 413 600 Yhteensä 2 550 000 1 917 600 TA 2015 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TA 2015 Myyntituotot TA 2015 Uusikaupunki 2 000 000 0,036 0,788 1 576 000 Laitila 550 000 0,036 0,788 433 000 Yhteensä 2 550 000 2 009 000 TS 2016 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TS 2016 Myyntituotot TS 2016 Uusikaupunki 2 000 000 0,788 1 576 000 Laitila 550 000 0,788 433 000 Yhteensä 2 550 000 2 009 000 TS 2017 Laskutettava jätevesi m3 Korotus /m3 á-hinta TS 2017 Myyntituotot TS 2017 Uusikaupunki 2 000 000 0,062 0,85 1 700 000 Laitila 550 000 0,062 0,85 468 000 Yhteensä 2 550 000 2 168 000

4 Rahoituslaskelma 2015 2017 TP 2013 Arvio 2014 2015 Muutos % 2016 2017 Toiminnan ja invest.rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 743 494 671 250 782 390 16,6 766 751 902 474 Poistot ja arvonalentumiset 270 402 262 480 273 137 4,1 287 509 309 790 Rahoitustuotot ja -kulut -71 067-108 982-79 976-26,6-68 463-106 951 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -179 025-800 000-310 000-61,3-180 000-4 560 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin Toiminnan ja invest.rahavirta 763 804 24 748 665 551 2 589,3 805 797-3 454 687 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 600 000-100,0 4 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -562 028-587 028-562 028-4,3-562 028-728 697 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muut. 3 Saamisten muutos kunnalta -161 672 Saamisten muutos muilta -77 317 Korottomien velkojen muutos kunnalta 116 Korottomien velkojen muutos muilta 23 340 Rahoituksen rahavirta -777 558 12 972-562 028-4 432,6-562 028 3 271 303 Rahavarojen muutos -13 754 37 720 103 523 174,5 243 769-183 384

5 Tavoitteet 2015 Toiminta-ajatus Jäteveden käsittelypalvelujen tuottaminen. Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Puhdistamon toiminta täyttää voimassa olevan ympäristöluvan vaatimukset poikkeamien lkm <1 Puhdistamon tehostamistoimien suunnitelma valmis vuoden 2015 aikana Suunnitelma ja aineistot valmiit kilpailuttamista varten 31.12.2015 Viemäriverkoston toiminta ei aiheuta ympäristöhaittoja Haittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä <1 Uudella ilmastuskompressorilla saavutettava sähkönkulutuksen säästö. Häpönniemen puhdistamon sähköenergia kwh / vuosi 1.9.2013 1.9.2014 vähennys > 8% Resurssit TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Henkilöstö 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Uudenkaupungin Vesi laskuttaa liikelaitosjohtajan ja toimistonhoitajan palkkakuluista 15 %. Tilivelvolliset Liikelaitoksen johtaja Suoritteet Vesimäärät 1000m3 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä 2422 2700 2593 2550 2550 2550 2550 Uudenkaupungin Vesi 1858 2116 2073 2000 2000 2000 2000 Laitilan kaupunki 564 585 523 550 550 550 550

6 Käyttötalous 2015-2017 Kustannuspaikat KÄYTTÖ ARVIO ESITYS ESITYS ESITYS 2013 2014 2015 2016 2017 Hallinto ja suunnittelu TOIMINTAKULUT -61 194-41 850-45 733-45 587-45 343 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61 194-41 850-45 733-45 587-45 343 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61 194-41 850-45 733-45 587-45 343 Jätevedenpuhdistamot TOIMINTATUOTOT 1 950 494 1 917 600 2 009 000 2 009 000 2 168 000 TOIMINTAKULUT -676 529-749 800-724 852-725 608-726 272 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 273 965 1 167 800 1 284 148 1 283 392 1 441 728 Poistot ja arvonalentumiset -209 259-200 370-200 540-212 199-233 340 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 064 706 967 430 1 083 608 1 071 193 1 208 388 Viemäriverkostot ja pumppaamot TOIMINTAKULUT -191 059-186 120-177 288-177 945-178 521 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -191 059-186 120-177 288-177 945-178 521 Poistot ja arvonalentumiset -61 143-62 110-72 597-75 310-76 450 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -252 202-248 230-249 885-253 255-254 971 Volkswagen BHG-857 TOIMINTAKULUT -7 676-6 100-5 600-5 600-5 600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 676-6 100-5 600-5 600-5 600 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 676-6 100-5 600-5 600-5 600 VAKKA-SUOMEN VESI TOIMINTATUOTOT 1 951 296 1 917 600 2 009 000 2 009 000 2 168 000 TOIMINTAKULUT -937 400-983 870-953 473-954 740-955 736 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 013 896 933 730 1 055 527 1 054 260 1 212 264 Poistot ja arvonalentumiset -270 402-262 480-273 137-287 509-309 790 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 743 494 671 250 782 390 766 751 902 474

KÄYTTÖ ARVIO MUUTOS ARVIO YHT. ESITYS ESITYS ESITYS 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 VAKKA-SUOMEN VESI KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituoto 1 950 494 1 917 600 1 917 600 2 009 000 2 009 000 2 168 000 Myyntituotot 1 950 494 1 917 600 1 917 600 2 009 000 2 009 000 2 168 000 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 802 Muut toimintatuotot 802 TOIMINTATUOTOT 1 951 296 1 917 600 1 917 600 2 009 000 2 009 000 2 168 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkki -121 804-130 541-130 541-127 910-128 859-129 818 Jaksotetut palkat 901 Palkat ja palkkiot -120 903-130 541-130 541-127 910-128 859-129 818 Henkilösivukulut Eläkekulut -25 483-27 143-27 143-26 868-27 135-27 121 Muut henkilösivukulut -6 482-7 086-7 086-6 895-6 946-6 997 Henkilösivukulut -31 964-34 229-34 229-33 763-34 081-34 118 Henkilöstökulut -152 868-164 770-164 770-161 673-162 940-163 936 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -384 080-424 100-424 100-403 300-403 300-403 300 Palvelujen ostot -384 080-424 100-424 100-403 300-403 300-403 300 Aineet, tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana -346 919-394 500-394 500-388 000-388 000-388 000 Aineet, tarvikkeet ja tavar -346 919-394 500-394 500-388 000-388 000-388 000 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -53 533-500 -500-500 -500-500 Muut toimintakulut -53 533-500 -500-500 -500-500 TOIMINTAKULUT -937 400-983 870-983 870-953 473-954 740-955 736 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 013 896 933 730 0 933 730 1 055 527 1 054 260 1 212 264 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist -270 402-262 480-262 480-273 137-287 509-309 790 Poistot ja arvonalentumiset -270 402-262 480-262 480-273 137-287 509-309 790 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 743 494 671 250 0 671 250 782 390 766 751 902 474 7

8 Investoinnit Kustan -nuspaikka Investointihankkeet Häpönniemen puhdistamo TA 2014 määrärahat yht. Siirto vuodelta 2014 TA ESITYS 2015 TA 2015 Yht. TS 2016 TS 2017 Yht 2015-2017 923210 Uusi ympäristölupa 20 000 15 000 5 000 20 000 20 000 20 000 60 000 923211 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, DN- Venttiilit 70 000 40 000 40 000 UUSI Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus 80 000 80 000 80 000 Puhdistamon 923215 laajennus/suunn 20 000 80 000 80 000 80 000 160 000 UUSI Puhdistamon laajennus 4 500 000 4 500 000 923216 Uusi lietelinko 120 000 923217 Katos lietelavoille 10 000 10 000 20 000 30 000 30 000 Yht Häpönniemen puhdistamo 240 000 25 000 185 000 210 000 140 000 4 520 000 4 870 000 Viemäriverkosto 923212 Niiniojan pumppaamo 10 000 923214 Siirtoviemäri saneeraus 40 000 20 000 20 000 40 000 40 000 40 000 120 000 Pietolan pumppaamo, 923218 pumppu + generaattori 60 000 Pietolan pumppaamon UUSI kiinteistön saneeraus 60 000 60 000 60 000 Yht Viemäriverkosto 560 000 20 000 80 000 100 000 40 000 40 000 180 000 Yht. Vakka-Suomen Vesi 800 000 45 000 265 000 310 000 180 000 4 560 000 5 050 000 Pääomakulut TP 2013 Toteutuma arvio 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 LYHENNYKSET 562 028 587 028 562 028 562 028 728 697 KOROT 53 382 50 000 59 551 48 038 86 526 PÄÄOMAKULUT 615 410 637 028 621 579 610 066 815 223 LIIKEVAIHTO 1 950 494 1 782 000 2 009 000 2 009 000 2 168 000 PO-KULUT % LV:STA 31,6 35,7 30,9 30,4 37,6 LAINAN NOSTO 0 4 000 000 LAINAKANTA 31.12. 4 202 000 3 614 972 3 052 944 2 490 916 5 762 219