1 OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 25.5.2015 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015
Sisältö 1. KESKEISET SEURANTAKOHTEET 3 1.1 Verotulot ja valtionosuudet 4 1.2 Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset 4 1.3 Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet 4 1.4 Henkilöstö: 4 1.5 Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet 7 1.6 Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit 8 1.7 Investoinnit ja investointihankkeet 8 1. 8 Tulosarvio (kaupunki + vesi) 8 1. 9. Rahoitus- ja lainatilanne 8 1.10. Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 2. HALLINTOPALVELUKESKUS 10 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 10 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 10 2.3 VALTUUSTO 10 2.4 KAUPUNGINHALLITUS 11 3. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS 14 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS 18 5. TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS 30 5.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 30 5.2. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 40 TULOSLASKELMAOSA 45 6. TULOSLASKELMA 45 INVESTOINTIOSA 47 7. INVESTOINNIT 47 RAHOITUSOSA 52 8. RAHOITUSLASKELMA 52 2 LIITE Vsshp jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi huhti 2015 55
3 1. KESKEISET SEURANTAKOHTEET Yleinen taloustilanne Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi, vaikka tuloja lisäävät ja menoja vähentävät sopeutustoimet ovatkin osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Talous kasvaa vaimeasti lähivuosina, eikä kasvu riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Matalasuhdanteen väistyttyäkin julkisen talouden rahoitusasemaa heikentää väestön ikääntyminen, joka lisää julkisia menoja vuosittain ja kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen ja eläkejärjestelmään. Viime vuonna julkisen talouden rahoitusasema oli -3,2 % BKT:sta. Julkisen talouden rahoitusasema kohenee hyvin hitaasti ennustejaksolla ja julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin. Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, kunnista ja sosiaaliturvarahastoista, jotka jakautuvat vielä lakisääteistä eläkevakuutusta hoitaviin työeläkerahastoihin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä ja myös muut sosiaaliturvarahastot hieman alijäämäisiä. Työeläkesektori on ylijäämäinen. Kaikkien alasektoreiden rahoitusasema heikkeni v. 2014. Valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä oli yli 9 mrd. euroa. Suhdannevaihtelut heijastuvat selvimmin valtiontalouden rahoitusasemaan erityisesti verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Verotulojen vaimea kasvu heikensi myös kuntataloutta. Valtion alijäämä kohenee hitaasti ennusteperiodilla, mutta kuntatalouden alijäämä pysyy lähes ennallaan. (lähde:valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus kevät 2015) Loimaan valtuustokausi alkoi vuonna 2013 vaikeassa ja vaativassa tilanteessa. Kansainvälisen epävakauden, Eurooppaa heiluttavan rahoitus- ja velkakriisin sekä julkisen talouden kestävyysvajeen ja heikon talouskasvun ohella väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen sekä keskeneräiset valtakunnalliset kunta- ja sote-uudistukset ovat luoneet epävarmuutta. Vaikka taloutta saatiin vuosina 2013 2014 tasapainotettua, on tasapaino edelleen hyvin hauraalla pohjalla ja kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvio on budjetoitu niukkaan tasapainoon, mutta verotulojen epävakaus, tiedossa olevat valtionosuuksien vähennykset sekä palvelutarpeiden kasvu luovat ongelmia tasapainossa pysymiseen. Talousarvio edellyttää henkilöstökulujen vähentämisen jatkamista. Tämä on edellyttänyt myös henkilöstön irtisanomisia. Sairaanhoitopiirin talousongelmat sekä tiukalle budjetoidut erikoissairaanhoidon kulut luovat osaltaan ongelmia budjetissa pysymisessä. Tiukkaa budjettikuria sekä tarkkaa raportointia ja seurantaa jatketaan. (lähde: Loimaan tilinpäätös 2014)
Akselin otsikko 4 1.1 Verotulot ja valtionosuudet Budjetoiduista 53,5 milj. euron verotuloista on vuodelle 2015 kertynyt 18,3 milj. euroa (34,2%). Verotulokertymä on 0,2 milj.euroa pienempi kuin vuoden 2014 huhtikuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen ennakoidaan kertyvän budjetoidusti. KASSAVIRTA GRAAFIT Verotulokertymät kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHT Verotulot 2012 (1000 ) 4715 4671 4672 4196 4789 3996 4688 4313 4008 5306 1115 3604 50073 Verotulot 2013 (1000 ) 4677 4286 4695 4162 4863 4127 4743 4990 5755 4224 2046 4796 53364 * Verotulot 2014 (1000 ) 4682 5308 4224 4299 4997 4174 4834 4506 6043 4339 1766 3671 52843 Verotulot 2015 (1000 ) 4553 5109 4346 4288 0 0 0 0 0 0 0 0 18296 Kumul.kertymä 2012 4715 9386 14058 18254 23043 27039 31727 36040 40048 45354 46469 50073 Kumul.kertymä 2013 4677 8963 13658 17820 22683 26810 31553 36543 42298 46522 48568 53364 Kumul.kertymä 2014 4682 9990 14214 18513 23510 27684 32518 37024 43067 47406 49172 52843 Kumul.kertymä 2015 4553 9662 14008 18296 18296 18296 18296 18296 18296 18296 18296 18296 60000 * kursivoitu värillinen teksti on arviointia vuoden 2014 verotilityksistä arvio perustuu kuntaliiton veroennustekehikkoon 24.4.2013 50000 40000 30000 20000 10000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kumul.kertymä 2012 4715 9386 14058 18254 23043 27039 31727 36040 40048 45354 46469 50073 Kumul.kertymä 2013 4677 8963 13658 17820 22683 26810 31553 36543 42298 46522 48568 53364 Kumul.kertymä 2014 4682 9990 14214 18513 23510 27684 32518 37024 43067 47406 49172 52843 Kumul.kertymä 2015 4553 9662 14008 18296 18296 18296 18296 18296 18296 18296 18296 18296 1.2 Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset Raportointi palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.2 Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Raportointi palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.4 Henkilöstö: Budjetoidusta 46,6 milj. euron henkilöstökulusta on huhtikuussa toteutunut 15,1 milj. euroa (32,3 %). Kulut ovat 285 t.euroa (-1,9 %) vuoden 2014 huhtikuuta pienemmät. Kaupunginhallituksen 9.2.2015 päättämien henkilöstökulujen vähennysten vaikutus vuonna 2015 on sosiaali- ja terveyspalveluissa 554.000 euroa (25-26 henkilöä) ja hallintopalveluissa 81.000 euroa (2 henkilöä). Esitysten kokonaisvaikutus vuoden 2016 alusta alkaen 1.127.000 euroa. Esitykseen sisältyvät erikseen sivistyspalvelukeskuksen 136.000 euron sekä teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen 37.000 euron henkilöstökuluvähennykset.
31.3.201 5 30.4.201 5 5 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 108 109 115 110 114 154 186 108 106 107 110 96 1 423 Sote.pk** 1 466 1 292 1 276 1 390 1 361 1 601 2 126 1 532 1 371 1 366 1 259 1 140 17 180 Siv.pk 1 150 1 130 1 157 1 164 1 158 1 164 1 682 1 030 1 189 1 149 1 160 1 116 14 249 Tek+ymp.pk 311 296 297 299 296 325 465 300 287 291 277 177 3 621 Yhteensä 3 035 2 827 2 845 2 963 2 929 3 244 4 459 2 970 2 953 2 913 2 806 2 529 36 473 Kum.seuranta 3 035 5 862 8 707 11 670 14 599 14 599 22 302 25 272 28 225 31 138 33 944 36 473 vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk 100 100 106 108 414 Sote.pk** 1 503 1 221 1 348 1 290 5 362 Siv.pk 1 153 1 120 1 161 1 153 4 587 Tek+ymp.pk 294 275 288 278 1 135 Yhteensä 3 050 2 716 2 903 2 829 0 0 0 0 0 0 0 0 11 498 Kum.seuranta 3 050 5 766 8 669 11 498 11 498 11 498 11 498 11 498 11 498 11 498 11 498 11 498 Ero 14-15 -15 96 38 172 Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Palvelussuhteessa olevien määrä 30.4.2015 oli 1131. Kokonaismäärässä on 17 henkilön kasvu maaliskuun vertailulukuun. Pitkillä työvapailla on 30.4.2015 yhteensä 85 henkilöä. Työvapailla olevien määrän lisäys näkyy määräaikaisten sijaisten määrän kasvuna. Määräaikaista henkilökuntaa sote-palveluissa lisäävät seuraavat ratkaisut: Loimaan kaupunki haki Esr-rahoitusta työllisyysprojektiin. Hakemus hyväksyttiin ja hankesuunnitelman mukaisesti on palkattu kaksi palveluohjaajaa maaliskuun alusta. Hankeessa kaupungin omarahoitusosuus on 26, 7 % Maaliskuussa jouduttiin perustamaan tilapäinen yöhoitorinki (3 hoitajaa) lapsiperheiden kotipalveluun TYKSistä kotiutetun vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. Kesäkuussa siirrytään ostopalveluun. Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus ** Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus**** Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos V akinaiset 3 1.3.15 V akinais et 3 0.4.15 M ääräai kaiset 3 1.3.15 M ääräa ikaiset 3 0.4.15 V akinai set 3 1.3.15 V akinai set 3 0.4.15 M ääräa ikaiset 3 1.3.15 M ääräa ikaiset 3 0.4.15 T yö ll 3 1.3.15 T yö ll 3 0.4.15 36 28 28 5 5 3 3 36 0 491 346 346 78 85 61 61 5 5 1 1 498 7 449 290 290 87 94 51 51 21 23 458 9 126 104 104 13 14 8 8 0 0 1 1 127 1 12 12 12 12 0 YHTEENSÄ 1114 780 780 183 198 123 123 26 28 2 2 1131 17 Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Ero tus 3.1.- 28.2. 2015
6 Palvelukeskus 31.12.2012 30.4.2013 31.12.2013 31.5.2014 31.7.2014 31.8.2014 30.9.2014 31.10 2014 30.11 2014 31.12.2014 31.1.2015 28.2.2015 31.3.2015 30.4.2015 30.4.2014 Hallintopalvelut 35 38 36 41 41 41 39 39 39 37 36 36 36 36 36 Sosiaali- ja terveyspalvelut 577 553 526 519 530 563 518 490 493 495 526 482 487 491 498 Sivistyspalvelut 447 453 419 430 423 400 422 432 432 432 431 444 443 449 458 Tek- ja Ympäristöpalvelut 158 157 139 134 141 144 134 132 132 123 124 126 129 126 127 Vesi-Liikelaitos 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 YHTEENSÄ 1231 1215 1133 1137 1148 1161 1126 1106 1109 1100 1130 1100 1107 1114 1131 Muutos edelliseen seurantaan kpl 2-16 -98 4 11 13-35 -20 3-9 30-30 7 7 17 * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1231 1215 1133 1137 1148 1161 1126 1106 1109 1100 1130 1100 1107 1114 1131 577 553 526 519 530 563 518 490 493 495 526 482 487 491 447 453 419 430 423 400 422 432 432 432 431 444 443 449 498 458 158 157 139 134 141 144 134 132 132 123 124 126 129 126 127 35 38 36 41 41 41 39 39 39 37 36 36 36 36 36 Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja Ympäristöpalvelut Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Henkilöstön määrä tulostetaan AGS-raportoinnilla. Raporttiin tulee valitun päivän mukaan kaikki palvelussuhteessa olevat, joiden työsopimukset on sillä hetkellä siirretty henkilöstöhallintoon. Raportista poistetaan tai yhdistellään henkilöt, jotka esiintyvät useammassa kohdassa. Henkilöstömääristä poistetaan myös kaikki sivutoimiset tuntiopettajat. Materiaali suodatetaan palveluyksiköittäin kokoaikaisiin ja osaaikaisiin, jotka taas jaetaan vakinaisiin ja määräaikaisiin. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat kumulatiivinen seuranta %-2014 Keskeytykset 2014 yht 30.4.2015 toteumasta Sairauslomat kpv 16 053 5 351 33,3 Tapaturmat kpv 801 474 59,2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja 1 027 329 391 879 38,1 Kuntoutustuki kpv 2 781 1 003 36,1 Talkoovapaat kpv 865 282 32,6 Talkoovapaat sivukuluineen euroa 89 791 27 739 30,9 Kumulatiivinen seuranta Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2015 Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2015 Tammi-maaliskuu Tammi-huhtikuu Työvoiman käyttö, htv 279,43 376,37 Työpanos, htv 220,46 297,60 Työpanoksen osuus, % 78,90 79,07 Vakituisten osuus, % 81,06 79,84 Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % 0,90 1,06 Sijaisten osuus, % 12,38 12,20 Määräaikaisten osuus, % 5,66 7,43 Sairauspoissaolot, % 3,84 3,80 Tapaturmapoissaolot, % 0,32 0,34
7 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 30.4.2015 ERO tp14 - tot15 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056,42 1029,09 995,19 989,81 975,13-20,06-2,02 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 31,85 31,19-2,16-6,48 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 424,75 417,25-16,00-3,69 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 10,00 11,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 19,00 23,00 7,00 43,75 Perhepalvelut* 1.12013 Sos.työ 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ.1.1.13 sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 38,50 36,50-2,00-5,19 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 47,00 47,00-2,00-4,08 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 8,25 8,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 13,00 1,00 8,33 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 56,50 52,50-4,00-7,08 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 84,00 83,00-3,00-3,49 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 15,50 14,50-1,00-6,45 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 53,50 50,50 13,00 34,67 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 16,50-22,00-57,14 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 24,50 24,50-3,00-10,91 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 403,30 400,00-1,00-0,25 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 143,00 142,00 4,00 2,90 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,00 196,50 0,00 0,00 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,30 61,50-5,00-7,52 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,91 113,69-0,90-0,79 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,91 107,69-0,90-0,83 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi. LÄHDE: Tilinpäätökset ja talousarvio 2015 1.5 Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Hyvinvointipalveluselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä päätettiin valtuustossa 8.12.2014. Toimenpiteitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa 2.3.2015 Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyä on käsitelty kaupunginhallituksessa 30.3.2015 ja taloustyöryhmässä 8.4.2015. Valtuutetuille on järjestetty tiedotusta asiasta 13.4.2015 ja 20.4.2015. Valtuuston päätettäväksi asia saatetaan kesäkuussa 2015 Työterveyspalvelut kokonaisuudessaan on kilpailutettu ja päätösehdotus käsiteltiin kokouksessa 30.3.2015. Hankintasopimukset käsitellään hallituksessa 25.5.2015..
8 1.6 Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen haastavassa muutostilanteessa Riskit raportoitu palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.7 Investoinnit ja investointihankkeet Alastaron päiväkodin rakentaminen palvelutuottajan toimesta käynnissä, valmis 1.8.2015 Hirvikosken yhtenäiskoulun rakentaminen on käynnissä, alustava vastaanottohetki 31.5.2015 Uimahallin korjaustoimenpiteiden suunnittelu käynnissä Puistokadun liikuntatilojen katto-ongelmat selvitetty, neuvottelu Lemminkäisen kanssa menossa. 1.8 Tulosarvio (kaupunki + vesi) Tuloslaskelman ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti. 1. 9 Rahoitus- ja lainatilanne Lainamäärä 30.4.2015 on 39,8 milj.euroa (huhti 14/38,6 milj. euroa). Lainamäärä sisältää lainaa Loimaan Vedeltä 5,7 milj euroa. Virallinen lainamäärä on siis 34,1 milj.euroa (huhti 14/ 34,1 milj. euroa). Käyttötalouden vuosikatteen heiketessä investointien omarahoitusaste pienenee ja lainatarve lisääntyy. 1.10 Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot Vuoden 2015 alusta pitkäaikaistyöttömyyden raja on putosi 500 päivästä 300 päivään. Lakimuutos toi 300 päivää työmarkkinatukea saaneet osittain kuntien maksaman työmarkkinatuen piiriin ja lisäksi yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden (69 henkilöä) työmarkkinatuesta kunta maksaa nyt suuremman osuuden eli 70 %. Tällä hetkellä kaupungin järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistysten pajoilla ja kaupungin yksiköissä on 60 70 henkilöä ja nämä henkilöt ovat poissa sakkolistoilta. Talousarviovaraus vuodelle 2015 on 650.000 euroa. Nykyisellä käytöllä määrärahatarve olisi 840.000 euroa (12*70.000).
9 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, 2014-02 120 84 123 2 493 42 062 2014-03 128 87 748 2 648 43 874 2014-04 120 86 219 2 570 43 110 2014-05 107 79 389 2 262 39 694 2014-06 117 80 876 2 388 40 438 2014-07 128 101 452 2 977 50 726 2014-08 130 91 499 2 678 45 750 2014-09 141 102 226 2 980 51 113 2014-10 136 95 404 2 848 47 702 2014-11 121 75 897 2 506 37 948 2014-12 124 91 526 2 693 45 763 2015-01 175 121 604 3 529 70 178 2015-02 176 120 115 3 508 70 331 2015-03 183 123 627 3 624 71 745 Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 16736 16734 16732 16755 16764 16779 16780 16761 16714 16703 16706 16709 2014 16698 16710 16697 16687 16682 16707 16697 16698 16662 16652 16641 16619 2015 16607 16628 16607 16579 Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 9,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10,9 2014 9,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11,9 2015 11,5 11,7 10,7 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 743 739 728 678 637 700 795 691 686 657 743 824 2014 795 777 699 654 642 726 790 699 713 732 760 893 2015 857 868 805 Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 79 74 75 75 73 102 117 92 93 81 90 117 2014 87 89 65 63 63 117 130 94 93 99 96 139 2015 116 121 101 Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2013 106 115 114 114 112 116 126 131 132 132 138 150 2014 164 156 151 147 150 151 152 160 163 160 172 186 2015 188 190 201
10 KÄYTTÖTALOUSOSA 2. HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 613 710 609 162 786 700 17 940 768 760 2,3 Sisäiset tuotot 1 959 760 1 863 248 2 112 500 938 132 1 174 368 44,4 Tuotot yhteensä 2 573 470 2 472 411 2 899 200 956 072 1 943 128 33,0 Toimintakulut -5 330 313-5 058 299-5 275 200-1 957 413-3 317 787 37,1 Sisäiset kulut -644 333-613 116-414 000-223 677-190 323 54,0 Kulut yhteensä -5 974 646-5 671 415-5 689 200-2 181 090-3 508 110 38,3 TOIMINTAKATE -3 401 176-3 199 004-2 790 000-1 225 018-1 564 982 43,9 Rahoitustuotot ja kulut -34-40 0-849 849-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -125 695-81 117-127 600-33 998-93 602 26,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -3 526 905-3 280 162-2 917 600-1 259 865-1 657 735 43,2 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 27 215 17 000 0 17 000 0,0 Sisäiset tuotot 0 0 0 0 0 0,0 Tuotot yhteensä 0 27 215 17 000 0 17 000 0,0 Toimintakulut 0-18 621-17 000-10 711-6 289 63,0 Sisäiset kulut 0-1 098-1 900-439 -1 461-100,0 Kulut yhteensä 0-19 719-18 900-11 150-7 750 59,0 TOIMINTAKATE 0 7 496-1 900-11 150 9 250 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0 7 496-1 900-11 150 9 250 2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -28 022-21 653-31 300-5 531-25 769 17,7 Sisäiset kulut -228-270 -100-103 3 Kulut yhteensä -28 250-21 923-31 400-5 634-25 766 17,9 TOIMINTAKATE -28 250-21 923-31 400-5 634-25 766 17,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -28 250-21 923-31 400-5 634-25 766 17,9 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0,0 Toimintakulut -44 212-28 225-40 900-848 -40 052 2,1 Sisäiset kulut -32 305-28 030-29 900-9 515-20 385 31,8 Kulut yhteensä -76 517-56 255-70 800-10 363-60 437 14,6 TOIMINTAKATE -76 517-56 255-70 800-10 363-60 437 14,6 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -76 517-56 255-70 800-10 363-60 437 14,6
11 2.4 KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue sisältää konsernijohdon elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais- Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. Suurin toiminnallinen muutos vuonna 2015 on henkilökunnan työterveyspalvelujen muuttuminen ulkoiseksi palveluostoksi Attendo OY:ltä 1.7.2015 alkaen (n. 150.000 euroa/loppuvuosi 2015). Yrityskolmion tilojen vuokrasopimus päättyi 31.3.2015. TP 2014 TA2015 30.4. 2015 Henkilöstö Kaupunginjohtaja 1 1 1 Kehittämisjohtaja 1 1 1 Hallintojohtaja - - - Hallintosihteeri 1 1 1 Henkilöstöjohtaja 1 0,5 1 Henkilöstösihteeri 1 1 1 Talousjohtaja 1 1 1 Taloussihteeri 1 1 1 Johtava maaseutuasiamies 1 1 1 Maaseutuasiamies 4,85 4,85 4,86 Arkistosihteeri 1 1 1 Laskentasihteeri 3 3 2 Palkkasihteerit 5,5 5 5,5 Palvelusihteerit 5 5 3,83 It-päällikkö 1 1 1 It-asiantuntija 3 3 3 Elinkeinotoimi /siirtyneet 2 1,6 2 Yhteensä 33,35 31,95 31,19 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Asuinpaikkamarkkinointi on huomioitu markkinointityöryhmän valmistelamassa toimintasuunnitelmassa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 13.4.2015. Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Yritysten perusneuvontatarpeen hoitaminen ja yritysilmapiirin edistäminen Kärkiyritystapaaminen ja rahoituslaitostapaaminen on järjestetty. Uutena toimenpiteenä järjestetään avoimia yritysaamukahvitilaisuuksia.
12 Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman kärkihankkeet viedään eteenpäin. Kaavoitetaan uusia asuntoalueita Keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.4.2015 Uusi yritystoiminta-alue Loimaan-portin länsipuolelle Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Alastaron tuulivoimaosayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä 16.2.-27.3.2015. Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman 2013-2016 jatkovalmistelun ja täytäntöönpanon ohjaus ja johto. Organisaation muutosprosessin tukeminen Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen on suoritettu. Palvelusopimus ja henkilöstönsiirtosopimus käsitellään kaupunginhallituksessa 25.5.2015. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa valmistellaan aluesairaalan hoitoosastopalvelujen uudelleenjärjestelyä. Loimaan vesihuollon hallinnon uudelleen organisointi on valmistelussa. Sote-järjestämislakiin ja kuntarakennelakiin liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja koordinointi. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden 2014-2015 aikana. (khall 23.9.2013). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle 2016. Kaupungin sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistaminen lainsäädäntömuutoksia vastaaviksi Uuden kuntalain edellyttämät muutostyöt valmistelussa Toimintaa ja palveluja kehitetään ja samalla työn tuottavuutta parannetaan Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Henkilökohtaisen palkkauksen osuutta lisätään kaupunginhallituksen erillisen päätöksen mukaan. Kaupungin kotisivut uusitaan vuoden 2015 toukokuuhun mennessä (Khall 27.10.) Uudet kotisivut ovat lähes valmiit Kaupungin ulkoinen markkinointi ja tonttimyynti organisoidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä (Khall 27.10.) Ks markkinointityöryhmän ehdotukset Loimaan sisäinen viestintä ja kokouskäytännöt suunnitellaan uudelleen. Sisäisiä palavereja tehostetaan, päällekkäiset toiminnot puretaan ja turhaa hallintoa poistetaan (Khall 27.10.) Toimielimissä otetaan sähköinen kokous käyttöön vuoden 2015 aikana Loimaan ympäristöllistä ilmettä parannetaan vuoden 2015 aikana tuloteiden varsilla (Khall 27.10) Ks markkinointityöryhmän ehdotukset ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA 2015 30.4.2015
13 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 yritysneuvonta ja eetu 342 141 Startti-lausunnot 23 8 ely-keskus, rahoitus 18 8 yrityskäynnit 126 20 Kontaktit / yritys määrä % 27 % 60% KONSERNITAVOITTEET 2015: Kaupunginhallitus päätti 8.9.2014 aloittaa neuvottelut Kiinteistö Oy Martinhakan kaupungin omistaman osakekannan myymisestä kohteen vähemmistöosakkaalle. Kaupunginhallitus päätti 9.2.2015 myydä kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Martinhakan osakkeen 1 ja 4 vähemmistöosakas Avaintalot Oy:lle 675.000 euron kauppahinnasta. Kaupunginhallitus antoi 27.4.2015 lausunnon Turun hallinto-oikeudelle myynnistä jätettyyn valitukseen Toimenpiteet Kiinteistö Oy Vatrolan yhtiömuodon muuttamiseksi asunto-osakeyhtiöksi on aloitettu. Kiinteistö Oy Vatrola on nyt Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto. Huoneistojen hinnoittelu myyntiä varten käynnissä KAUPUNGINHALLITUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 613 710 581 947 769 700 17 940 751 760 2,3 Sisäiset tuotot 1 959 760 1 863 248 2 112 500 938 132 1 174 368 44,4 Tuotot yhteensä 2 573 470 2 445 196 2 882 200 956 072 1 926 128 33,2 Toimintakulut -5 258 079-4 989 800-5 186 000-1 940 323-3 245 677 37,4 Sisäiset kulut -611 800-583 717-382 100-213 620-168 480 55,9 Kulut yhteensä -5 869 879-5 573 517-5 568 100-2 153 943-3 414 157 38,7 TOIMINTAKATE -3 296 409-3 128 321-2 685 900-1 197 871-1 488 029 44,6 Rahoitustuotot ja kulut -34-40 0-849 849-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -125 695-81 117-127 600-33 998-93 602 26,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -3 422 138-3 209 479-2 813 500-1 232 718-1 580 782 43,8
14 1. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Seuraavat tiedot on poimittu 11.5.2015 ajetusta huhtikuun loppuun ulottuvasta toteumaraportista, jossa seurataan ulkoisia menoja. Tasaisella käytöllä toteuma saisi olla enintään 33,3 %. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen (ulkoiset) toteuma oli 32 % ja tulojen 35,8 %. Kaikki ostopalvelumenot eivät vielä ole kaatuneet kirjanpitoon. Myös tulot kirjautuvat monelta osin viiveellä. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 32,3 Asiakaspalvelujen ostot 30,5 Muiden palvelujen ostot 43,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29,9 Avustukset 32,3 Muut toimintakulut 39,5 Toimintatuotot: % Myyntituotot 41,1 Maksutuotot 30,9 Tuet ja avustukset 35,1 Muut toimintatuotot 34,7 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 37,7 %. Ylitys johtuu henkilöstömenoista 40,2 %. Toteuma tulee tasoittumaan loppuvuodesta, kun yksi palvelusihteeri eläköityi 1.4. alkaen ja yksi palvelusihteeri irtisanottiin. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 30 %. Toteutumasta puuttuu kuitenkin vielä asiakaspalvelujen ostolaskuja. Helmikuun lopun toteutuma oli juuri budjetin mukainen. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei ole alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Lastensuojelu, vammaispalvelu, toimeentulotuki ja ns. Kelan sakkomaksut ovat suuret heilahtelijat, joista budjetin toteutuminen riippuu. *Terveys- ja hoivapalvelujen toimintakulut olivat 32 % ja toimintatuotot 31,6 %. Erikoissairaanhoidosta on odotettavissa ylityksiä. Henkilöstökulut olivat 31,4 %. * Työterveyshuolto Työkympin kulujen toteutuma oli 62,8 %, mikä on budjetin mukaista, kun huomioidaan, että toiminta on budjetoitu kuuden kk:n ajaksi. Työterveyshuollon kilpailutus on suoritettu ja uutena palveluntuottajana aloittaa Attendo 1.7.2015. Työkympin tulojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 74,3 %. Muutokset henkilöstössä: Kaupunginhallitukselle valmisteltiin esitys 25 vakanssin vähentämisestä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 9.2.2015 yhteensä 10 henkilön irtisanomista sotesta.
15 - Täyttölupia ei ole myönnetty seuraaviin tehtäviin: * Psykiatrinen sairaanhoitaja, Kepy, uusi toimi, sisäiset siirrot * Sosionomi, Kepy, uusi toimi * Työpajaohjaaja, työllistämistoimet, uusi toimi * Hoitaja, kehitysvammahuolto, 2.2.2015 alkaen * Hoitaja, kehitysvammahuolto, 2.2.2015 alkaen * Sairaanhoitaja, Kartanonmäki, 1.3.2015 alk. * Terveydenhoitaja, avoterveydenhuolto, 1.8.2015 alk. * Lähihoitaja (varahlö) kotihoito, 1.3.2015 alk. * Lähihoitajan sisäinen siirto Ilolakodista kotihoitoon 20.4. alkaen. Ilolakodin paikkaa ei täytetä. * Lähihoitaja Kartanonmäen palvelukeskus 1.4.2015 * Lähihoitaja Alastaron hoito-osasto 1.5.2015 alkaen Muita muutoksia: Loimaan kaupunki haki Esr-rahoitusta työllisyysprojektiin. Hakemus hyväksyttiin ja hankesuunnitelman mukaisesti on palkattu kaksi palveluohjaajaa maaliskuun alusta. Hankeessa kaupungin omarahoitusosuus on 26, 7 % Maaliskuussa jouduttiin perustamaan tilapäinen yöhoitorinki (3 hoitajaa) lapsiperheiden kotipalveluun TYKSistä kotiutetun vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. Kesäkuussa siirrytään ostopalveluun. Palkkasumman kehitys (pelkät palkat) 2013 2014 2015 Tammikuu 1.536.741,30 1.465.776,81 1.502.642 Helmikuu 1.386.378,32 1.290.971,74 1.221.342 Maaliskuu 1.446.943,60 1.275.009,70 1.357.592 Huhtikuu 1.421.700,49 1.389.542,46 1.280.377 Toukokuu 1.493.853,78 Kesäkuu 1.487.170,60 Heinäkuu 2.252.197,17 Elokuu 1.435.850,87 Syyskuu 1.453.371,00 Lokakuu 1.238.923,99 Marraskuu 1.364.075,01 Joulukuu 1.284.519,72 Yhteensä 17.801.725,85 Alkuvuoden keskimääräinen kk-palkkasumma (pelkät palkat) oli 15.000 pienempi kuin edellisenä vuonna ja 107.400 pienempi kuin v. 2013 vastaavana ajankohtana. Asiakaspalvelujen ostojen määrä huhtikuun lopussa v. 2013 oli 9,7 milj, vuoden 2014 huhtikuun lopussa 10,5 milj ja kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 10,15 milj. Kaikkia kuluvan vuoden ostopalvelulaskuja ei vielä ole kirjattu. Loppusumman voi arvioida olevan vähintään v. 2014 tasolla.
16 Riskit ja riskienhallinta: *Loimaan aluesairaalan vuodeosastotoimintaa koskevien muutosten valmistelu on käynnissä. Asia on tarkoitus tuoda kesäkuussa valtuustojen päätettäviksi. Erikoissairaanhoito tulee kuluvana vuonna ylittämään budjettinsa. *Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei ole tapahtunut alkuvuodesta oleellisia muutoksia. Koski tl:n kunta on kahden sijoitetun lapsen osalta lähettänyt Loimaalle kustannuksia koskevan hakemuksen. *Pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvan ns. sakkomaksun hallinta muodostaa riskin. V. 2015 maksu oli keskimäärin runsaat 43.000 /kk ja alkuvuodesta 70.000. Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: *Viime vuonna toteutetun sosiaali- ja terveyspalvelujen taloudellisuus- ja tuloksellisuusselvityksen nojalla valmisteltiin ehdotuksia toimenpiteiksi. Toimenpidepaketti hyväksyttiin joulukuun 2014 valtuustossa. Paikallinen ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja jatkanut toimenpidepaketin toimeenpanon seurantaa. *Sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä valmistelee LASsin vuodeosastoihin liittyvää muutosta. Vuoden 2014 talousarvion oikeellisuuden arviointi: *Merkittävimmät talousarvion ylitysuhat ovat erikoissairaanhoidossa ja pitkäaikaistyöttömyydestä perittävissä sakkomaksuissa. Kumpaisenkin toiminnan osalta on valmisteilla merkittäviä muutoksia, joilla pyritään vaikuttamaan kehitykseen. Tarkempien talousarviomuutosten arviointi suoritetaan II osavuosikatsauksen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin ns. kuntaviuhka on liitteenä sivulla 53.
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 095 14 315 1 000 448 552 44,8 Sisäiset tuotot 4 207 3 731 0 0 0-100,0 Tuotot yhteensä 5 302 18 045 1 000 448 552 44,8 Toimintakulut -531 773-570 736-539 300-203 486-335 814 37,7 Sisäiset kulut -46 492-44 049-43 900-17 384-26 516 39,6 Kulut yhteensä -578 265-614 785-583 200-220 870-362 330 37,9 TOIMINTAKATE -572 963-596 740-582 200-220 422-361 778 37,9 Rahoitustuotot ja kulut -28-23 0 0 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0-100,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -572 991-596 763-582 200-220 422-361 778 37,9 17 SOSIAALITYÖ TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 722 675 1 411 428 1 412 500 471 100 941 400 33,4 Sisäiset tuotot 49 411 44 815 48 700 11 299 37 401 23,2 Tuotot yhteensä 1 772 086 1 456 244 1 461 200 482 399 978 801 33,0 Toimintakulut -13 259 206-13 029 278-13 119 100-4 118 080-9 001 020 31,4 Sisäiset kulut -701 159-709 354-649 200-246 760-402 440 38,0 Kulut yhteensä -13 960 365-13 738 632-13 768 300-4 364 840-9 403 460 31,7 TOIMINTAKATE -12 188 279-12 282 388-12 307 100-3 882 441-8 424 659 31,5 Rahoitustuotot ja kulut 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 733-3 516-1 500-1 172-328 78,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -12 190 012-12 285 904-12 308 600-3 883 613-8 424 987 31,6 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 6 639 423 6 476 628 6 212 600 1 985 571 4 227 029 32,0 Sisäiset tuotot 635 888 605 463 592 300 265 984 326 316 44,9 Tuotot yhteensä 7 275 311 7 082 091 6 804 900 2 251 555 4 553 345 33,1 Toimintakulut -50 079 069-51 843 280-50 665 700-16 307 673-34 358 027 32,2 Sisäiset kulut -4 095 418-4 063 957-4 117 300-1 529 870-2 587 430 37,2 Kulut yhteensä -54 174 487-55 907 237-54 783 000-17 837 543-36 945 457 32,6 TOIMINTAKATE -46 899 176-48 825 146-47 978 100-15 585 988-32 392 112 32,5 Rahoitustuotot ja - kulut -31-96 -88 88-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -91 045-78 126-92 300-15 781-76 519 17,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -46 990 252-48 903 368-48 070 400-15 601 857-32 468 543 32,5 TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖKYMPPI TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 1 689 355 1 581 643 797 900 544 755 253 145 68,3 Sisäiset tuotot 452 149 449 562 185 800 145 678 40 122 78,4 Tuotot yhteensä 2 141 504 2 031 206 983 700 690 433 293 267 70,2 Toimintakulut -2 019 502-1 915 487-864 000-542 448-321 552 62,8 Sisäiset kulut -122 002-115 719-67 600-30 153-37 447 44,6 Kulut yhteensä -2 141 504-2 031 206-931 600-572 601-358 999 61,5 TOIMINTAKATE 0 0 52 100 117 832-65 732 226,2 Rahoitustuotot ja - kulut 0 0 0 0 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ 0 0 52 100 117 832-65 732 0,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 10 052 548 9 484 014 8 424 000 3 001 874 5 422 126 35,6 Sisäiset tuotot 1 141 655 1 103 572 826 800 422 961 403 839 51,2 Tuotot yhteensä 11 194 203 10 587 586 9 250 800 3 424 835 5 825 965 37,0 Toimintakulut -65 889 550-67 358 782-65 188 100-21 171 687-44 016 413 32,5 Sisäiset kulut -4 965 071-4 933 078-4 878 000-1 824 167-3 053 833 37,4 Kulut yhteensä -70 854 621-72 291 860-70 066 100-22 995 854-47 070 246 32,8 TOIMINTAKATE -59 660 418-61 704 274-60 815 300-19 571 019-41 244 281 32,2 Rahoitustuotot ja -kulut -59-119 0-88 88-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -92 778-81 642-93 800-16 953-76 847 18,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -59 753 255-61 786 034-60 909 100-19 588 061-41 321 039 32,2
18 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 075 658 3 096 426 2 867 300 943 560 1 923 740 32,9 Sisäiset tuotot 426 017 398 140 422 900 98 968 323 932 23,4 Tuotot yhteensä 3 501 675 3 494 566 3 290 200 1 042 528 2 247 672 31,7 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0-100,0 Toimintakulut -23 902 597-24 211 957-23 740 300-7 770 968-15 969 332 32,7 Sisäiset kulut -7 433 429-7 267 354-7 297 000-2 436 749-4 860 251 33,4 Kulut yhteensä -31 336 026-31 479 311-31 037 300-10 207 717-20 829 583 32,9 TOIMINTAKATE -27 834 351-27 984 745-27 747 100-9 165 189-18 581 911 33,0 Rahoitustuotot ja -kulut -30 0 0-25 25-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -24 490-24 490-24 500-5 836-18 664 23,8 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -27 858 871-28 009 235-27 771 600-9 171 050-18 600 550 33,0 4.1. KOULUTUSLAUTAKUNTA Talouden toteutumatiedot: (4/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 33.1(32.1) 33.1(32.1) Palvelujen ostot 29.7(32.2) 34.8(35.7) 32.2(34.0) Aine- ja tarvikemenot 14.2(19.6) 14.2(19.6) Avustukset 31.3(36.1) 31.3(36.1) Muut toimintakulut 45.9(32.0) 29.9(30.6) 31.1(30.7) Toimintakulut yhteensä 32.1(32.0) 32.7(33.6) 32.2(32.3) Toimintatuotot 30.0(33.3) 43.4(52.3) 31.2(34.4) Toimintakate 32.3(31.9) 32.3(33.1) 32.3(32.1) Poistot 23.8(33.3) 23.8(33.3) Tilikauden yli-/alijäämä 32.3(31.9) 32.3(33.1) 32.3(32.1) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 4/2015 4/2014 erotus Henkilöstökulut 5 182 349 5 219 333-36 985 Palvelujen ostot 963 405 975 328-11 923 Aine- ja tarvikemenot 80 717 96 878-16 161 Avustukset 263 645 332 128-68 483 Muut toimintakulut 89 158 92 895-3 738 Toimintakulut yhteensä 6 579 274 6 716 563-137 289 Toimintatuotot 648 024 782 724-134 699 Toimintakate 5 931 250 5 933 840-2 589 Poistot 5 836 8 163-2 327 Tilikauden yli-/alijäämä 5 937 101 5 942 003-4 902 c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio): 12 393 300
19 Palkkamenot 2014 (toteutuma): 12 646 675 Palkkamenot 2015 (talousarvio): 12 143 600 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu 313 468 617 147 86 231 1 016 846-5 733 (303 384) (620 422) (98 773) (1 022 579) helmikuu 306 581 598 111 85 654 990 346-12 730 (301 561) (607 744) (93 771) (1 003 076) maaliskuu 325 121 606 027 89 068 1 020 215 +15 142 (295 751) (613 753) (95 570) (1 005 073) huhtikuu 320 430 (298 193) 612 081 (632 545) 90 328 (95 312) 1 022 840 (1 026 051) -3 211 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 (14.1.2015) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje (23.1.2015) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): 3 008 200 Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): 3 027 476 Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): 3 248 000 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu 77 712 45 967 7 444 131 123-26 169 (77 976) (76 923) (2 393) (157 292) helmikuu 93 668 194 659 1 289 289 617 +30 393 (83 318) (170 428) (5 478) (259 224) maaliskuu 90 368 171 374 4 609 266 351 +27 642 (85 464) (151 552) (1 692) (238 709) huhtikuu 98 341 (89 580) 174 359 (223 848) 3 615 (6 676) 276 314 (320 103) -43 789 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 1 Päivähoidonohjaaja 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 9 9 Perhepäivähoitaja 42 40,5 39 40 37 37 Kelto 2 2 2 2 2 2 Päiväkodinjohtaja 10 11 9 9 8 8 Lastentarhanopettaja 18 19 25 24 27 27 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29,5 36 42 45 43 44 Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 8 9 9 Yhteensä 145 134 142 143 141 142
20 Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 Rehtori 5 5 5 5 5 5 Luokanopettaja 54 54,5 53 53,5 53 53 Lehtori 37,5 37,5 36,5 36 35 35 Pt. tuntiopettaja 13 14 17 16 19 19 St. tuntiopettaja 3 3 3 3 4 4 Erityisluokanopettaja 19 17,5 17 17 17 17 Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 6 6 Esikoulun opettaja 2,5 3 3 2 3 3 Lehtori (vanh.) 15 15 15 15 15 15 Koulunkäyntiavustaja 45 41 39 37 40 40 Apip-ohjaaja 3 4 4 4 4 4 Koulukuraattori 1 1 1 1 1 1 Koulupsykologi 2 2 2 2 2 2 Yhteensä 213 211 208 204,5 210 210 Selitykset muutoksille: Talousarvion 2015 luvut ovat lukuvuosien 2014 2015 ja 2015-2016 keskiarvoja. Opetuspalvelujen henkilöstömäärä (vakanssit) on näillä näkymin 200,5 syksyllä 2015. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 Perusopetus 1146 807 1098 912 Lukiokoulutus 17 17 35 141 Yhteensä 1322 1043 2107 1862 joista lisäkustannuksia 899 730 1467 1558 Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat lapset lapsia päivähoidossa yht. <3-v, kokopäivähoito < 3-v, osapäivähoito 3-6v, kokopäivähoito 3-6-v, osapäivähoito vain esiopetuksesessa kotihoidon tuen piirissä Tp2012 651 - - - - - 274 - Tp2013 621 - - - - - 304-12/2014 668 - - - - - 280-1/2015 673 104 52 227 251 39 271 28 2/2015 685 102 54 236 255 38 271 18 3/2015 696 102 59 241 259 35 267 7 4/2015 695 101 55 246 256 37 265 7 hoitopaikkaa odottavat
21 b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp2014 1 367 1/2015 86,5 2/2015 100,5 3/2015 142 4/2015 127 Lukuvuonna 2014 2015 tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2016, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta 20.1.2015. Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut 26.1.2015 ja 22.4.2015. Paikallinen tuntijako (perusopetuksessa annettava opetus) on valmistelussa ja oppiainekohtainen työ on käynnistymässä. OKM:ltä haettiin avustusta esi- ja perusopetuksenkehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin tukeminen sekä oppimistulosten, hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on saada oppijoille ja opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia sisältöjä, menetelmiä ja välineitä sekä laajentaa yhteistyötä teknologian antamin mahdollisuuksin (palvelee opetussuunnitelmatyötä ja uusien suunnitelmien käyttöönottoa). Loimaan kaupungille myönnettiin valtionavustusta 22 100 euroa. o kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. o erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.3.2015 lukuvuoden 2015 2016 tuntikehyksen. Tuntikehys on valmisteltu siten, että Asemanseudun koululta pienryhmäopetus siirtyy Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskoululle. Lisäksi Virttaan koulu toimii lukuvuoden 2015 2015 yksiopettajaisena kouluna.
22 b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden 2013-2014 valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa 20.1.2015 (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui 570 590 oppilasta. Lukuvuodelle 2014 2015 on myönnetty valtionavustusta 30 000 euroa. KOULA hyväksyi 12.2.2015 valtionavustushakemuksen lukuvuodelle 2015 2016. OPH on myöntänyt 14.4.2015 valtionavustusta 28 000 euroa. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt 21.4.2015 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen 10 000 euroa. o oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä osana opetussuunnitelmaprosessia. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen o o o Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa 2014. Rakennustyöt ovat käynnissä ja toiminta alkaa päiväkodissa 1.8.2015. Päiväkotiyrityksen henkilöstörekrytointi on huhti toukokuussa. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). Henkilöstön toimipaikkojen tarkempi suunnittelu tapahtuu toukokuussa. päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskustaalueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on valmistunut huhtikuussa (KOULA 27.4.2015). Tavoitteena ovat toimivat tilaratkaisut, joilla voidaan vastata tulevaisuudessa paremmin muuttuvaan hoidon tarpeeseen sekä toimintakulujen vähentäminen. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen o Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu) Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). Koulutuslautakunta päätti 26.3.2015, että uuden koulun nimi on Hirvikosken yhtenäiskoulu. o henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi)
23 o Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. Henkilöstön toimipaikkojen suunnittelu ja henkilöstörekrytointi tapahtuu huhti toukokuussa. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi 19.1.2015 yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. KH päätti 30.3.2015, että selvitystyötä jatketaan, vaikka järjestämis- ja ylläpitäjäverkkoa ja lupia sekä rahoitusta koskeneet muutokset eivät eduskunnassa edenneetkään. Työryhmä on kokoontunut 2-3 viikon välein ja valmistelussa on keskitytty erityisesti taloudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen (noin 400 000 euron) eron rahoittaminen. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaisettoimenpiteet: Ks. kohta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Erityisopetusjärjestelyt (pienryhmien siirto Keskuskoululle ja Hirvikosken yhtenäiskouluun) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Keskusta alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. -> suurelle määrälle lapsia/ nuoria tulevat asianmukaiset päivähoito- ja opiskelutilat. Erilaisten toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne - Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Taloustyöryhmässä on käsitelty 24.2.2015 em. tilakysymyksiä. Osuuspankista olisi vuokrattavissa tilat Mahlapuiston esiopetusryhmälle ja yhdelle muulle lapsiryhmälle, joka tällä hetkellä on kansanopiston tiloissa. Pankkitilojen päiväkotikäyttö jatkossa edellyttää aidatun piha-/leikkialueen rakentamista. Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat olisivat vuokrattavissa kansanopistolta, mutta todennäköisempänä vaihtoehtona ovat kuitenkin nuorisotilat vanhalla paloasemalla. Kojonkulman esikoululaisten määrä on vähäinen yhdelle opettajalle. Ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi mahdollistaisi esiopetuksen siirtämisen sinne. Ongelmana on epävarmuus rakennuksen kunnosta. Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat liian ahtaat tulevalle lapsimäärälle. Tilavaihtoehtoina ovat koulun kirjasto (vaikeuttaa koulun toimintaa) ja sairaanhoitopiirin kiinteistöstä lisätilojen hankinta (muutostyöt, vuokrakustannukset).
7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. * Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. * Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * Oripään kunnan ratkaisu yläkoululaisten koulupaikasta 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä (24.2.2015) ja valtuustoseminaarissa (20.4.2015) on käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Suurin ongelma on henkilöstömenojen kohdalla, jotka suurella todennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstömenot vuoden 2015 talousarviossa ovat noin 580 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneet. 1.8.2015 alkaen henkilöstömenoja vähentävät Alastaron päivähoidon siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle ja perusopetuksen tuntikehyksen vähennys, mutta niillä ei päästä budjetoitujen määrärahojen tasolle. Aiempina vuosina on henkilöstömenojen ylitystä kompensoitu aine- ja tarvikemenojen vähentämisellä, mutta jatkossa tämäkään ei ole enää mahdollista. Palvelujen ostoissa määrärahat pitäisi olla aika lailla oikealla tasolla. Merkittävän osan palvelujen ostoista muodostavat koulukuljetukset ja alkuvuonna tehty kilpailutus ei tällä kertaa nostanut hintatasoa. 10. Erityistarpeet vuosien 2016 2018 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot 30.4.2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 2 366 246 2 352 426 2 162 600 648 024 1 514 576 30,0 Sisäiset tuotot 197 575 148 941 214 300 93 051 121 249 43,4 Tuotot yhteensä 2 563 821 2 501 367 2 376 900 741 075 1 635 825 31,2 Toimintakulut -20 784 476-20 980 586-20 522 000-6 646 155-13 875 845 32,4 Sisäiset kulut -5 545 534-5 430 849-5 527 600-1 808 743-3 718 857 32,7 Kulut yhteensä -26 330 010-26 411 435-26 049 600-8 454 898-17 594 702 32,5 TOIMINTAKATE -23 766 189-23 910 068-23 672 700-7 713 823-15 958 877 32,6 Rahoitustuotot ja - kulut -13 0 0-15 15-100,0 Poistot ja arvonalentumiset -24 490-24 490-24 500-5 836-18 664 23,8 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -23 790 692-23 934 558-23 697 200-7 719 674-15 977 526 32,6 24