Savonlinnan kaupunki Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine
Painopisteet 2014 1. talouden tasapainottaminen 2. elinkeinojen kehittäminen 3.kaupunkikeskustan kehittäminen 4. palveluiden priorisointi ja turvaaminen 5. henkilöstöjohtamisen kehittäminen 6. edunvalvonta erityisesti liikenneyhteys-, korkeakoulu-, soten valmistelu-, valtion paikallishallinto 7. hallinto- ja ohjausjärjestelmien uudistaminen
Talouden tasapainottaminen 22.9.2014 Kaupunginjohtaja Janne Laine
+ toimintakate + 0,5 %, keskimäärin kunnissa + 1,6 % + ylijäämää 5 milj.e + omavaraisuusaste yli 50 % + henkilötyövuodet vähentyneet - 60,6 htv + investoinnit 18,1 milj.e/v,, investointipaineita purettu v.2007-2014 n. 141 milj.e ; jatkossa investointitaso n. 10 milj. euroa/v + 32 milj. e tasapainotusohjelma vuosille 2013 2019 on monelta osin toteutunut vuoden 2014 osalta, paitsi ei Sosteri + uusi tasapainotusohjelmavuosille 2015 2020; talouden tasapainottaminen yht. 8,1 milj.e, valtuusto karsi 1,6 milj.e + omaisuuden realisointiohjelma 2 milj.euroa/v on toteutunut - lainakanta 2.984 e/asukas - Infrassa ja konsernitaloudessa isoja riskejä - Elinkeinokuntayhtymältä siirtynyttä Schauman yrityskiinteistöä jouduttu pääomittamaan 0,6 milj.euroa ja takaamaan
HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet vuosina 2013 2014, vakinaiset ja määräaikaiset (pl. työllistetyt) Henkilötyövuodet 2013 2014 Muutos ed. vuodesta Muutos % ed. vuodesta Kuukausipalkkaiset 1251,97 1210,28-41,7-3,3 % Tuntipalkkaiset 84,8 65,87-18,9-22,3 % Yhteensä 1336,8 1276,2-60,6-4,5 %
SAVONLINNAN KAUPUNKI TA 2014 TP 2014 Tot. % TULOSLASKELMA (sis. TA- muutokset) TOIMINTATUOTOT 58 773 592,56 57 632 664,71 98,06 TOIMINTAKULUT -258 866 873,05-258 125 823,44 99,71 TOIMINTAKATE -200 093 280,49-200 493 158,73 100,20 Verotulot 129 881 000,00 132 408 295,55 101,95 Valtionosuudet, 79 766 972,00 79 544 463,00 99,72 joka sis. harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1 900 000,00 Valtionosuudet yhteensä 81 444 463,00 102,10 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 74 700,00 82 054,48 109,85 Muut rahoitustuotot 1 741 288,00 506 866,22 29,11 Korkokulut -2 880 800,00-1 884 148,33 65,40 Muut rahoituskulut -1 294 388,00-12 495,50 0,97-2 359 200,00-1 307 723,13 55,43 VUOSIKATE 7 195 491,51 12 051 876,69 167,49 Suunnitelman mukaiset poistot -8 241 757,00-8 746 825,26 106,13 Muut poistot 0,00-80 557,71 Satunnaiset erät 0,00 1 939 000,00 TILIKAUDEN TULOS -1 046 265,49 5 163 493,72-493,52 Poistoeron vähennys 0,00 23 460,05 TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ -1 046 265,49 5 186 953,77-495,76
SAVONLINNAN KAUPUNKI Perusturvan menojen kehitys 2013-2015 TP 2014 TP 2014 muutos TA 2015 muutos Toimintatulot 5 321 753 6 439 323 21 % 5 900 778 *) Toimintamenot 144 336 564 147 468 836 2,10 % 144 250 778-2,10 % **) Nettomenot 139 014 811 141 042 052 1,50 % 138 350 000-1,90 % Ostot Sosterilta - 107 070 471-109 953 689 2,70 % - 107 027 040-2,60 % Muu toiminta (hallinto ja sos.- ja perhepalvelut) 31 944 340 31 088 363-2,70 % 31 322 960 0,75 % Ta-muutokset 2015-811 420 Lisäsäästö 0,7 % - 196 000 ***) Jää sos.- ja perhepalveluihin 30 315 540-2,50 % Huom: *) sisältää perusturvan palkkatuet **) sisältää perusturvan työllistämismenot ***) perusturvan lisäleikkauskanta 28 012 000 euroa Vuoden 2014 tilinpäätökseen sisältyy perusturvan palkkatuet ja työllistämismenot
TP 31.12.2014 Kaupungin talous toteutuma Tonttien / maa-alueiden myyntivoitot n. 1,4 milj. euroa Rakennusten myyntivoitot yli 0,6 milj. euroa, ja myyntitappiot 0,4 milj. euroa Puun myyntitulo 0,9 milj. euroa, netto 0,6 milj. euroa Toimintatuotot kasvoivat 2,3 %, jäivät 2 milj. eur alle talousarvion Toimintakulut toteutuivat 1,6 milj. euroa alle talousarvion
Tuloslaskelmaosa Verotulot toteutuvat 2,5 milj. euroa yli talousarvion Valtionosuudet toteutuvat -0,3 % alle talousarvion
SAVONLINNAN KAUPUNKI TA 2014 + TA-muutos TP 2014 Tot. % INVESTOINNIT (ilman rah.leasingiä) Hankinnat -21 860 168-18 124 451 82,9 Myynnit 2 737 557 2 617 123 95,6 Avustukset 3 127 040 1 586 935 50,7 Investoinnit netto -15 995 571-13 920 393 87,0
10.4.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine
10.4.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine
Korjausvelka v. 2006 Korjausvelka v. 2013 - ilman liitoskuntia Korjausvelka v. 2013 - kuntaliitoksen jälkeen Korjausvelka v. 2014 Korjausvelka v. 2015 26 000 000 eur 9 700 000 eur 19 486 834 eur 18 813 874 eur 16 983 326 eur (arvio)
3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Kuntasektorin vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina 1997-2018, mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Vuosikate Tilikauden tulos 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5 Vuonna 2010 tilikauden tulos sisältää HSY:n perustamisesta johtuvaa pääkaupunkiseudun kuntien saamaa kirjanpidollista myyntivoittoa noin 950 milj. euroa. Vuonna 2014 kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa tilikauden tulosta noin 1 mrd. euroa. 10.4.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus. Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Kuntasektorin toiminnan ja investointien rahavirta sekä lainakannan muutos vuosina 1997-2018, mrd. (arviot painelaskelman mukaan) Lainakannan muutos Toiminnan ja investointien rahavirta 1) 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1) Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus, netto + Investoinnit, netto Tulorahoitus, netto = Vuosikate + Satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät Toiminnan ja investointien rahavirta on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen (ylijäämäinen) määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. -2,5 10.4.2015 Lähde: Vuodet 1997-2013 Tilastokeskus. Kaupunginjohtaja Janne Laine Vuosien 2014-2018 arviot PPB 15.9.2014.
Työllistämisvelvoitteen kehitys tulevina vuosina ei ole tiedossa, joten taulukosta puuttuvat tiedot vuosilta 2016 ja 2017. Sekä valtionosuusleikkaukset että työllistämisvelvoite tulevat kiristymään entisestään suunnitteluvuosina. Vuoden 2015 alusta työllistämisvelvoitteen piiriin tulevat 300 päivää työttömänä olleet (tällä hetkellä 500 päivää). Vuoden 2015 alusta Kelan "sakkomaksu" nousee 50 %:sta 100 %:iin. Vuoden 2015 työllisyystoiminnan kustannuksissa on huomioitu vuoden 2014 panostus työllisyystoimintaan, toinen pylväs kuvaa kustannuksia ilman vuoden 2014 panostusta. 10.4.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine
Yli 75-vuotiaat väestötilasto 2009-2010 ja ennuste vuoteen 2030 10.4.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine
Talouden tunnusluvut 2011 2014 1000 euroa Kriisikuntamittarit TP 2011 Savonlinna TP 2012 Kerimäki TP 2012 Punkaharju TP 2012 Savonlinna TP 2012 TP 2013 TP 2014 Vuosikate 5 066 812 875 240 1 129 4 846 12 052 Ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Tuloveroprosentti 20,50 21,00 20,75 20,50 20,59 21,00 22,00 Vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo 19,38 *) Lainakanta/asukas 1 543 2 793 2 902 1 543 2 389 2 729 2 984 Ylittää maan keskiarvon (2 261) vähintään 50 % Taseen alijäämä 1 519-4 396-1 265 1 519-11 364-14 871-9 684 Taseessa kertynyttä alijäämää Omavaraisuusaste 65,70 15,20 40,40 65,70 51,10 49,72 50,64 Alle 50 % Suhteellinen velkaantuneisuus 36,40 56,30 54,00 36,40 50,50 55,68 54,40 Vähintään 50 % *) vuoden 2012 tuloveroprosentti on liittyneiden kuntien painotettu keskiarvo *) TP 2011 Savonlinna, TP 2012 yhdistelty
Talouden tunnusluvut 2012-2020 1000 euroa Kriisikuntamittarit TP 2012 TP 2013 TP 2014 2015 2016 2017 2018 Vuosikate 1 129 4 846 12 052 9 533 5 095 12 759 12 844 Ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta negatiivinen Tuloveroprosentti 20,59 21,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 Vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin painotettu keskiarvo *) Lainakanta/asukas 2 389 2 729 2 984 3 141 3 189 3 059 3 013 Ylittää maan keskiarvon vähintään 50 % Keskiarvo v. 2012/2261 ja v. 2013/2540 **) (3392) (3810) Taseen alijäämä -11 364-14 871-9 684-8 804-12 247-8 264-3 735 Taseessa kertynyttä alijäämää Omavaraisuusaste 51,10 49,72 50,64 48,55 47,65 49,28 50,45 Alle 50 % Suhteellinen velkaantuneisuus 50,50 55,68 54,40 55,63 55,86 53,11 51,37 Vähintään 50 % *) vuoden 2012 tuloveroprosentti on liittyvien kuntien painotettu keskiarvo 10.4.2015 Kaupunginjohtaja Janne Laine
Elinkeinopolitiikka
+ mekaaninen metsäteollisuus vahva, samoin Andritz +uusi Pääskylahden teollisuusalue 8 ha syväsatamineen + matkailuinvestointikanta 250 milj.e investointikanta, jossa Tanhuvaara valmistui sekä Lekotti ja Punkaharju resort hanke menossa, Kasinonsaaren tornihotellihanke 25 milj.e + kaupan investointiaikeet yhteensä 100 milj.e, joista neljä hanketta toteutunut + Olavinkadulla yksityinen investointihanke toteutui + teollisuuselektroniikan vahvistuminen + Teknologiapuiston II laajentamishanke toteutuksessa ja III vaihe valmistelussa + Itä-keskuksen kaavahanke etenee - Työttömyys korkealla vientiteollisuuden vaikeuksista johtuen - Savola alue seisoo - Bioöljytehdashanke seisoo
Kaupunkikeskustan kehittäminen
+ vt 14 III vaihe suunnitelma valmistumassa + selvityksiä ja suunnittelua eteenpäin +Olavinkatusuunnitelma valmistui + kaupunkikeskustan pieniä ehostamistoimenpiteitä tehdään + katuja, Tuokkolan silta, lastenleikkikentät ja katuvaloja kunnostetaan + Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta taajamien kehittämisselvitykset
Palveluiden turvaaminen ja kehittäminen
+ palveluiden taso pääosin entisellään + lastensuojelu perhehoitopainotteinen mutta oman toiminnan vahvistamiseksi laajennusinvestointi valmistunut + koulujen ryhmäkokokeskiarvo pienentyi + leikkikenttien kunnostussuunnitelma toteutuksessa + päivähoitopalveluiden palvelusetelimallin selvittäminen päiväkoti investointien sijaan + kehitysvammahuoltoyksikön laajennus - sosterissa uhka erikoissairaanhoitopalveluille päivystysasetus kiristyi, synnytykset menetettiin ja päivystyssairaala uhkan alla - infrapalvelujen heikko kunto monin osin, parannustoimenpiteet suunnitteluun ja käynnistykseen - valtakunnallinen linjaus sotealueissa kesken
Henkilöstöjohtaminen
+ henkilöstöjohtamisen kehittämistoimenpiteet käynnissä, jet + henkilöstökysely toimenpideprosessit menossa + kehityskeskustelujen toteuttamisaste paranemassa + tehtävien sisäiset järjestelyt + tva suunnitelma valmistui - sairauspoissaolot kasvussa
Edunvalvonta erityisesti liikenneyhteys-, korkeakoulu-, sähköyhtiön valmistelu-, valtion paikallishallinto- ja alueellistamisasioissa
+ vt 14 III vaihe rahoitus 40 milj.e kehyksiin +lentoliikenne määrärahan nosto +0,7 milj.e eduskunnassa, mutta Varkauden poislähtö nosti kustannuksia merkittävästi + Parikkalan rajanylityspaikan tieyhteys 17 milj.e kunnostumassa + henkilöliikenne Sln-Pieksämäki neuvotteluissa + okl jatkoprofessuurihankkeet + metla kehityshankkeet ja edunvalvonta + - ammattikorkeakoulun rakenteelliset haasteet, kompensaatiopaketti matkailun siirrolle Mikkeliin - VT 14 III vaiheesta ratasilta pois hallituksen budjettiesityksestä - vos uudistus hävittiin 2 milj.e
Hallinto- ja ohjausjärjestelmien uudistaminen
- Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu