KOUVOLAN KAUPUNKI TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIKATSAUS konserniyhtiöt Tammi-elokuu 2015
Konsernirakenne Kouvolan konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot - kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot - konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiöt ja kuntayhtymät sekä osuus osakkuusyhtiöistä. KOUVOLAKONSERNI omistusosuudet EMOYHTEISÖ: Kouvolan kaupunki liikelaitoksineen TYTÄRYHTEISÖT OSAKKUUSYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT/SÄÄTIÖT Energia- ja vesiyhtiöt KSS Energia Oy 100,0 Kouvolan Vesi Oy 100,0 Elinkeino- ja kehitysyhtiöt European Business Innovation Center Kymi Oy 80,0 Kouvolan Innovation Oy 100,0 Muut tytäryhtiöt Anjalankosken Jäähalli Oy 94,0 Kaakkois-Suomen Tieto Oy 99,9 Kouvolan Hansapysäköinti Oy (äänivalta 65,7 ) 37,8 Kouvolan Teatteri Oy 100,0 Kouvolan Rautatie ja Aikuiskoulutus Oy 1) 100,0 Kuusankosken Tennishalli Oy 87,0 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Asunto Oy Elopuisto 84,1 Kiinteistö Oy Korian Liikekeskus 58,9 Kiinteistö Oy Korianjousi 58,3 Kiinteistö Oy Kouvolan Asentajankatu 9 100,0 Kiinteistö Oy Madekuja 1 68,1 Kiinteistö Oy Pihlajakara 79,0 Kiinteistö Oy Päätie 19 100,0 Kouvolan Asunnot Oy 100,0 Pohjois-Kymenlaakson Ympäristölaboratorio Oy 95,0 päivitetty 31.8.2015 Muut osakkuusyhtiöt Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 24,5 Kaakkois-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy 29,9 Kyamk-kiinteistöt Oy 49,0 Kymen Vesi Oy (äänivalta 19 ) 32,6 Kymenlaakson Jäte Oy 47,4 Kymenlaakso Orkesteri Oy 45,0 Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 46,2 Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Anjalankosken Painotalo Oy 33,5 Asunto Oy Anjalantie 2 31,3 Asunto Oy Elimäen Eläkepuustelli 26,7 Asunto Oy Elimäen Napansäde 40,6 Asunto Oy Kimmelmanni 45,4 Asunto Oy Kouvolan Eväkujankaari 34,7 Asunto Oy Kouvolan Jaalanharju 39,0 Asunto Oy Hiidentie 8-10 26,2 Asunto Oy Kuusankosken Rantapuisto 25,0 Asunto Oy Lohitie 5 33,3 Asunto Oy Siltapuisto 1 30,6 Asunto Oy Valkealan Riihikaari 27,5 Hoiku Oy 23,0 Kiinteistö Oy Korian Portti 39,9 Kiinteistö Oy Myllykosken Liikekeskus 32,8 Kuusankosken Pienteollisuustalo Oy 21,6 Kuntayhtymät Itä-Suomen päihdehuollon Kuntayhtymä 6,2 Kymenlaakson Liitto 48,6 Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (äänivalta 49 ) 51,8 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä 5,7 Kouvolan kaupungin konserniin kuului 30.4.2015 19 tytäryhteisöä, jotka yhdistetään konsernitilinpäätökseen. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin 4 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä sekä 1 säätiö, jossa kaupungilla on määräysvalta. Kouvola-konserniin kuului myös 22 osakkuusyhteisöä. Uutena osakkuusyhtiönä on Hoiku Oy (Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus). Omistajina ovat Kymenlaakson kunnat ja Carea. 1
Yhteenveto keskeisten tytäryhtiöiden tunnusluvuista 1000 e KSS Energia Oy (konserni) TP 2014 VS 2015 Tot 2014 Tot 2015 Muutos 2014/2015 Ennuste 2015 Liikevaihto 115 481 118 685 74 134 73 242-1,2 113 564 Liikevoitto (-tappio) 10 004 9 397 6 077 5 732-5,7 9 407 Sijoitetun pääoman tuotto 11,5 11,1 7,0 7,8 11,4 12,5 Omavaraisuusaste 33,3 33,9 29,5 30,4 3,1 34,4 Kouvolan Innovation Oy (konserni) Liikevaihto 7 848 7 077 5 327 4 478-8,9 7 000 Liikevoitto (-tappio) 926 117 789 302-19,8 450 Kaakkois-Suomen Tieto Oy Liikevaihto 6 052 6 115 3 916 4 001 2,2.. Liikevoitto (-tappio) 287 138 91 271 197,8.. Kouvolan Asunnot Liikevaihto 22 974 23 555 15 276 15 464 1,2 23 555 Liikevoitto (-tappio) 4 926 2 619 6 151 5 939-3,4 2 619 Käyttöaste 92,9 94,5 92,8 92,8 0,0.. Kouvolan Teatteri Oy Liikevaihto 530 641 309 236-23,6 630 Liikevoitto (-tappio) -58 0 10-107 -1170,0-50 Katsojamäärä 33 014 42 000 19 202 17 922-6,7.. Kouvola Vesi Oy (aloitt. 1.9.2014) Liikevaihto.. 15 456.... 6 619 15 456 Liikevoitto (-tappio).. 826.... -1 600 Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy (aloitt. 1.1.2015) Liikevaihto 0 13 288.. 7 064.. 8 800 Liikevoitto (-tappio) -22 331.. 1 928.. 500 Yhteenveto kaupungin saamista osingoista 2010-2015 (1000 e) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 Tot. 31.8.2015 KSS Energia Oy 1212 1 646 2 863 4 901 5 010 5 010 Kymenlaakson Sähkö Oy 1489 1 489 1 489 2 127 1 591 1 621 55 Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 197 154 130 137 150 162 Muut 117 139 12 10 12 8 Yhteensä 2 898 3 289 4 494 7 175 6 763 6 800 2
KSS Energia -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Raimo Laine, pj Sinikka Rouvari, vpj Kalevi Korjala Sari Lankinen Aimo Rautiainen Tiina Solio Anssi Tähtinen Toimitusjohtaja: Kyösti Jääskeläinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Vuosi 2015 on ollut keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi. Rakennusten lämmitystarve jäi 15,1 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. KSS Energian toimialueella käytettiin sähköä tammi-elokuun aikana 408 miljoonaa kilowattituntia (GWh, gigawattituntia), kun vuonna 2014 vastaava määrä oli 418 GWh. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 62 (93), joka on vain kolmannes edellisvuosien vastaavasta määrästä. Sähköenergian myynti oli alkuvuonna 867 (821) GWh. Kasvua on 5,6 prosenttia. Omilla tuotantolaitoksilla ja tuotanto-osuuksien kautta tuotettiin sähköä 342 (345) GWh ja lämpöä 269 (276) GWh. Sähkön hankinnasta 40 prosenttia katettiin omalla sähkön tuotannolla. Kaukolämpöä myytiin 282 (290) GWh ja maakaasua 116 (115) GWh. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika oli alkuvuonna vain 28 minuuttia. Vastaavasti lämmön jakelussa keskeytysaika oli 20 minuuttia. KSS Energian tarjoamien urakointipalvelujen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla talouden taantumasta huolimatta. Energiakonsernin ulkopuolelle tuotettiin palveluja 26 (26) prosenttia liikevaihdosta. KSS Energia konsernin liikevaihto laski 1,2 prosenttia, mutta tulos ennen satunnaiseriä toteutui edellisvuoden kaltaisena. Investointeihin ja tuotanto-osuuksien hankintaan käytettiin alkuvuonna 4,8 (5,4) miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen yhteydessä laadittu KSS Energian liikevoittoennuste vuodelle 2015 on asetetun tavoitteen mukainen. Konsernin, emoyhtiön ja tytäryhtiöiden tulokset 1.1. - 30.8.2015: (milj. e.) VS 2015 Tot. 2014 Liikevaihto Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste VS 2015 Tot.2014 Liikevoitto Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste KSS Energia -konserni 118,7 74,1 73,2-1,2 113,6 9,4 6,1 5,7-5,7 9,4 KSS Energia Oy 76,3 48,1 48,8 1,4 73,8 4,5 2,4 2,7 13,1 3,5 KSS Lämpö Oy 40,5 23,1 23,1 0,0 37,4 5,8 3,9 3,7-5,2 6,2 KSS Verkko Oy 14,5 9,9 9,5-4,5 14,8 1,2 1,2 1,1-5,4 1,9 KSS Rakennus Oy 8,4 4,6 4,5-2,0 8,4 1,4 0,5 0,2-53,1 1,4 3
Yhtiön tunnusluvut KSS Energia Oy (konserni) Tavoitteet Mittari TA 2015 Tot 31.8.2015 1 Sijoitetun pääoman tuotto Sijoitetun pääoman tuotto () >8,0 7,8 2 Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste () 30 30,4 3 Osinkoa tilikaudelta vähintään (maksu seur. keväänä 2016). 4 Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika - sähkön osalta - lämmön osalta 5 Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta - sähköntuotannosta - lämmön tuotannosta Osinko ( ) > 5,0 Me 5,0 Keskeytysaika (h/asiakas) Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta () 0,70 0,70 95 70 0,47 0,34 94,0 64,2 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2014 Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto 115 481 118 685 2,8 74 134 73 242-1,2 113 564 Liikevoitto (-tappio) 10 004 9 397-6,1 6 077 5 732-5,7 9 407 Tilikauden tulos 8 237 5 685-31,0 6 000 4 019-33,0 6 356 Pysyvät vastaavat 107 527 105 746-1,7 108 535 106 283-2,1 105 160 Vaihtuvat vastaavat 42 455 42 692 0,6 53 346 54 625 2,4 46 138 Oma pääoma 49 160 49 615 0,9 46 922 48 169 2,7 51 207 Vähemmistöosuus 771 761-1,3 756 772 2,1 823 Pakolliset varaukset 155 90-41,9 90 155 72,2 155 Vieras pääoma 99 897 97 972-1,9 114 113 111 813-2,0 99 113 Investoinnit (netto) 7 194 7 658 6,4 5 438 4 765-12,4 7 741 Tunnusluvut Liikevoitto 8,7 7,9-9,2 8,2 7,8-4,9 8,3 Sijoitetun pääoman tuottoaste 11,5 11,1-3,5 7,0 7,8 11,4 12,5 Oman päoman tuottoaste 13,7 11,4-16,8 18,4 16,6 9,8 12,9 Omavaraisuusaste 33,3 33,9 1,8 29,5 30,4 3,1 34,4 Maksuvalmius 2,2 2,0-9,1 1,7 1,8 5,9 2,1 Henkilöstö, keskimäärin 130 124-4,6 133 127-4,5 122 4
Kouvola Innovation Oy -konserni Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Anssi Paasivrta, pj Pirjo Hedman Susanna Kurvinen Jukka Pennanen Jaakko Pesu Risto Simola Toimitusjohtaja: Leena Riekkola Martti Hasu Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Yhtiö raportoi toiminnan toteumatiedot suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välisessä sisäisessä sopimuksessa elinkeinopalvelujen ja -kehittämisen toteuttamisesta vuonna 2015 sekä kaupungin konserniyhtiön vuositavoitteina. Raportointi toteutetaan kolme kertaa vuodessa kaupungin osa-vuosikatsauksen aikataulun mukaisesti. Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvola Innovation Oy:n strategiatyö 2015 2017 on valmistunut toisen vuosikolmanneksen aikana. Pk-yrityksille tarjottavat palvelut on nostettu yhtiön strategian keskiöön. Asiakaslähtöisyys on otettu myös samassa yhteydessä uudistetun verkkosivuston lähtökohdaksi ja yhtiön sisäiseksi kehittämisteemaksi. Tavoitteenamme on kehittää Kouvolan seudun yrittäjyysilmapiiriä ja tavoitella Kouvolan sijoittumista 10 parhaan joukkoon. Yritysten perustamisaktiivisuus on jatkunut Kouvolan seudulla vahvana vaikka elinkeinoelämän yleiset näkymät ja odotukset ovat heikentyneet valtakunnallista kehitystä seuraillen. Kouvola Innovation Oy:n matkailuneuvontapiste Kouvolan keskustassa on sulkenut ovensa. Vastaisuudessa matkailuneuvojat jalkautuvat sinne, missä ihmiset milloinkin liikkuvat eli tapahtumiin ja matkailukohteisiin. Matkailijoiden asiakaskäyttäytyminen on myös lyhyessä ajassa muuttunut. Tietoja haetaan etupäässä verkosta ja tässä toimintatavan muutoksessa onkin kyse siitä, että voimme jatkossa panostaa enemmän sisällöntuotantoon verkossa ja toisaalta matkailupalveluiden tuotteistamiseen. Kouvola Innovation Oy konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa lisäpanostuksia esimerkiksi yritysten tilaratkaisuihin. Yritysten kasvumahdollisuuksia onkin edistetty myös tytäryhtiö Kouvolan Yritystilat Oy:n tekemillä toimitilainvestoinneilla. Tavoitteet Mittari Tavoite 2015 1 Yritysasiakkaiden määrä Palveluita käyttäneiden tai henkilökohtaisesti kontaktoitujen määrä (kpl). Lähde: Kinnon Yrinet -asiakastieto-tietojärjestelmä 2 Seudulle perustettujen tai sijoittuneiden yritysten lukumäärä, joista Kinnon palveluja käyttänyt Perustettujen yritysten määrä (kpl) Sijoittuneiden yritysten määrä (kpl) Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus 3 Kouvola Innovation Oy:n konsernitulos Tilikauden tulos (1000e) Lähde: Tilinpäätös 4 Yhteydenpito kaupungin suunnittelu- ja kehitysyksiköihin, verkostoituminen Toteutunut / ei toteutunut Toteutunut 31.8.2015 1200 586 300 150 257 104 +/- +235 Toteu-tunut Toteu-tunut 5 Yhtiön kehittämislinjausten määrittely Kehittämislinjaus Valmis Valmis 5
Elinvoiman vahvistamiseen liittyvät vaikuttavuustavoitteet Uusien yritysten määrän vahva nettokasvu seudulla Kouvolan seudulle on tänä vuonna perustettu uusia yrityksiä elokuun loppuun mennessä 257, joista Kouvolaan 231 ja Iittiin 26. Näistä Kinnon Uusyrityskeskuksen palvelua on käyttänyt yhteensä 104 asiakasta. Yritysten perustamisaktiivisuus on siis edelleen vilkasta. Samalla tarkasteluajanjaksolla Kouvolassa on lakannut 127 yritystä ja Iitissä 19. Sijoittumispalveluissa on neuvoteltu 26 yrityksen kanssa sijoittumisesta Kouvolaan. Kolme yrityssijoittumista on toteutunut, kolme päättynyt tuloksettomana ja 20 yrityksen kanssa keskustelut jatkuvat. Seudun vahvojen toimialojen uusiutuminen ja painopistealoilla toteutuvat, kasvuhyppäyksiä luovat uudet investoinnit Bioetanolitehtaan suunnitelma sai joulukuussa 2014 TEM:n energiaosaston tuen hankkeelle. Suunnitelman mukaan bioetanolitehtaan kokonaisinvestointi on 150 milj. euroa, josta työ- ja elinkeinoministeriön osuus on 30 milj. euroa. Tehtaalla olisi käynnistyessään suuri merkitys myös sadoille maatiloille ja sen kautta voi syntyä välillisiä työpaikkoja raaka-aineketjussa ja lisätuloja sadoille maatiloille. Olkisopimusten laajamittainen tekeminen on osoittautunut ennakoituakin vaikeammaksi ja rahoitusneuvottelut vähintään viivästyttävät hankeaikataulua. Kouvola Innovation Oy on esittänyt ja valmistellut runsaasti asuntomessuihin liittyviä tutkimus- ja kehittämisideoita Aalto-yliopiston sekä kaupungin kanssa messujen hakuvaiheessa. Rakentamisen puutuotteiden osalta vienti Kouvolasta muualle Suomeen on kasvussa ja tätä kehitystä on edistetty mm. yhteisellä markkinointiviestinnällä, verkostotapaamisilla ja koulutuksilla. Paikallisen, puurakenteisten moduulielementtien rakentamiseen ja asentamiseen erikoistuneen yrityksen vahva kasvu on jatkunut ja toiminta paikallisine verkostoineen laajenee entisestään. Kaupungin kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä kävelykatu Manskin kehittämissuunnitelmien osalta ja keskustan tyhjien liiketilojen managerointi sekä keskustelut kiinteistönomistajien kanssa jatkuvat. Kesän aikana keskustaan pilotoidusta huippunopeasta ja ilmaisesta VisitKouvola-wifi-verkosta on kerätty hyvää palautetta ja käyttäjiä on ollut runsaasti. Kouvolan logistiikkaan liittyvän RRT-hankkeen valmistelua on jatkettu. Kouvola Innovation Oy vastaa hankkeen yritystoiminta-kokonaisuudesta, johon liittyvät esimerkiksi alueella jo toimivien yritysten kehittämistarpeet ja aktiivinen sijoittumismarkkinointi. Kasvuyrittäjyyden lisääntyminen ja elinkeinorakenteen monipuolistuminen Kasvuyrityspalveluissa on haravoitu Kouvolan kasvukelpoiset ja -haluiset yritykset, ja ensimmäisellä kierroksella on löytynyt noin 70 yritystä, joihin otetaan yhteyttä. KasvuCamp -kasvuvalmennukseen osallistui viisi kasvuyritystä Kouvolan seudulta. Älylogistiikan ympärille on kerätty konsortiota ylimaakunnallisesti, jotta saamme riittävän osaamispohjan toimintaan paikallisten yritysten kanssa. Hankkeilla on tavoitteena luoda myös kansainvälistä ulottuvuutta ja kiihdyttää uusien yhteistyökumppanuuksien kautta yritysten kansainvälistymistä. Älykkään pakkaamisen osalta on käynnistynyt projekti, joka keskittyy pakkausyritysten yhteisen klusterin muodostamiseen Kouvolassa. Kouvolassa on asiaan liittyen alan teknologian edelläkävijäyrityksiä ja mahdollisuus muodostaa merkittävä älypakkauskeskittymä. Resurssitehokkuuteen keskittyvän projektin myötä on käynnistetty kansallisen teolliset symbioosit -ohjelman toiminta Kouvolan seudulla. Tavoitteena on muodostaa alueelle yritysten välisiä teollisia symbiooseja kilpailukyvyn kirittäjiksi. Ensimmäinen verkostoitumistyöpaja pidettiin kesäkuussa ja sen tuloksena löydettiin lähes 300 potentiaalista teollista symbioosia. Näiden työstämistä jatketaan yhdessä yritysten kanssa. Matkailu on tunnistettu Kouvolan seudulla kasvupotentiaalin palvelutoimialaksi ja se on nostettu yhdeksi elinkeinojen kehittämisen painopistealueeksi. Venäjän ruplan heikko kurssi on vähentänyt venäläisten matkailijoiden ja matkalla käytettävän rahan määrää Kouvolassa. Matkailualan yritykset hakevat nyt uusia asiakasryhmiä ja kehittävät ympärivuotisuutta. Kasvuhyppäyksiä haetaan edistämällä matkailuinvestointeja. Kouvolan Vuohijärvellä avautunut monipuolinen tapahtumatalo on houkutellut runsaasti kävijöitä. Raportointikauden aikana Kouvola Innovation Oy / VisitKouvola on osallistunut kahteen Kouvolan positiivisuuskampanjaan. 6
Kouvola Innovation Oy -konsernin talous Kouvola Innovation Oy:n tytäryhtiön, Kouvolan Yritystilat Oy:n hallinnoimien toimitilojen vuokrausaste on pysynyt korkeana. Konsernin talous on kunnossa ja mahdollistaa lisäpanostuksia esimerkiksi yritysten tilaratkaisuihin. 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2014 Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto 7 848 7 077-9,8 5 327 4 478-8,9 7 500 Liikevoitto (-tappio) 916 117-87,2 789 302-19,8 Tilikauden tulos 764 0-100,0 616 235-22,8 400 Pysyvät vastaavat 19 266 19 400 19 337 0,0 Vaihtuvat vastaavat 2 874 3 214 3 190-9,7 Oma pääoma 12 508 12 064 12 873 1,8 Vähemmistöosuudet 161 Poistoero 365 365 0,0 Vieras pääoma 9 470 10 185 9 289-3,3 400 Investoinnit (netto) 400 Tunnusluvut Liikevoitto 11,7 16,3 5,2-17,2 Sijoitetun pääoman tuottoaste 4,4 1,4 1,0 21,4 Oman päoman tuottoaste 5,9 3,6 1,8-25,0 Omavaraisuusaste 57,9 57,6 58,8 2,1 Henkilöstö, keskimäärin 54 51 41-19,6 KEHITTÄMISHANKKEET (K = käynnissä olevat ja H = haetut) Hankkeen kesto Vaihe Hallinnoija VisitKouvola Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto K 01/2015-12/2016 Kinno Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta K 03/2014-06/2016 Kinno Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla H 06/2015-05/2017 Cursor Yhdessä enemmän - Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan H 10/2015-12/2017 Kinno Digitalisaatio, Kasvuyrityspalvelut Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto K 01/2015-12/2016 Cursor Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta K 03/2014-06/2016 Cursor Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla K 06/2015-05/2017 Kinno Yhdessä enemmän - Kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan K 10/2015-12/2017 Cursor Taideruukki 2.0 K 06/2015 02/2016 Kinno Biolaakso Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto K 01/2015-03/2016 Kinno Energiaopintojen elinkaaripolku K 01/2015-12/2015 Kinno Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen K 11/2014-12/2015 Kinno Kaasurenesanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta H 09/2015-12/2016 KyAMK Resurssitehokkaat teolliset symbioosit H 01/2016-06/2018 Kinno Uusia tuotteita ja palveluja metsästä - Puun jalostusarvon ja materiaalikierron kehittäminen H 04/2016-03/2018 Kinno Rahtikylä, Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut Duunista toimeen K 09/2015-12/2017 Kinno NYT - Kouvolan seutu K 10/2015-09/2017 Kinno Muut 7
KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen H 07/2015-06/2016 Kinno Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kaupungin omistusosuus: 99,9 Hallitus: Kari Taskinen, pj Kikko Askola-Mauno Juha Varanka Jouni Hemilä Tuure Ainikkamäki Tiina Kirvesniemi Toimitusjohtaja: Leena Inkilä Mika Lyytikäinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat KS-Tiedon toimintavuosi on mennyt suunnitelmien mukaisesti projektitoimiston työtilannetta lukuun ottamatta. Yhtiö toivookin, että Kouvolan kaupunki hyödyntäisi tätä vapaata kapasiteettia konsernin ulkopuolisten ostopalvelujen käyttöä vähentämällä. Olemassa oleviin palvelinjärjestelmiin hankitaan vuosittain laajennuksia kapasiteetin ja suorituskyvyn parantamiseksi. Nämä hankinnat on tähän asti kirjattu kertapoistoisina. Nykysuositusten mukaisesti yhtiö on kuluvan vuoden alusta kirjannut nämä laajennushankinnat kolmen vuoden poistokaudelle. Tämä näkyy kuluvan ja seuraavan vuoden aikana näennäisenä tulosparannuksena vaikka kyse on ainoastaan hankintojen poistokäytännön muutoksesta. Keväällä käynnistetty hankintamenettely tietoverkon palomuuriratkaisun uusimiseksi kohdentuu loppuvuoteen aiheuttaen merkittävän kustannuserän kuluvalle vuodelle. Koko vuoden tuloksen arvioidaan olevan viime vuoden tasoa. Tavoitteet Mittari TAE 2015 1 Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin Hinta - Virtuaalipalvelimen kkhinta - Operointi-/projekti-/johtotyö /t Toteutuma 30.8.2015 Hinta ( ) KS-Tieto Oy /vertailuyritysten keskiarvo KST: 250e/kk vertailu: 385,40 e/kk KST: 60/80/100 e/h vertailuhinta: 82,2/122/155,6 e/h 2 Eri omistajien osuus toiminnasta 3 Palvelujen tuotteistaminen ja hinnoittelu - Puhelinvaihdepalvelu /puh -osuus, Kouvola -osuus, Muut 80 20 KST: 1,07 e/puhelu (sis. neuvontaa) vertailuhinta: 1,1 e/puhelu (ei sis. neuvontaa) 88 12 Tuotteet ja hinnat Valmis Valmis 8
1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2014 Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto 6 052 6 115 1,0 3 916 4 001 2,2 6 000 Liikevoitto (-tappio) 287 138-51,9 91 271 197,8 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja 291 138-52,6 93 272 192,5 Tilikauden tulos 231 138-40,3 84 236 181,0 100 Pysyvät vastaavat 2 003 0,0 0 332 0,0 Vaihtuvat vastaavat 1 794-100,0 1 523 1 356-11,0 Oma pääoma 1 005-100,0 858 1 240 44,5 Vieras pääoma 791-100,0 665 447-32,8 Investoinnit (netto) 0,0 Tunnusluvut Liikevoitto Sijoitetun pääoman tuottoaste Oman päoman tuottoaste Omavaraisuusaste Maksuvalmius Henkilöstö, keskimäärin 39 39 0 39-100,0 9
Kouvolan Asunnot Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Markku Mikkola, pj Petri Kuutti, vpj Piia Kyrö Ilkka Mäkijärvi Leila Lehtola Pertti Paloranta Tiina Hämäläinen Toimitusjohtaja: Auvo Viiru Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Tulevat näkymät kehittymiselle ovat tyydyttävät. Erityisen haasteen luo Suomen reaalitalouden ja kansantalouden negatiivinen kehitys, mikä heijastuu kansalaisten luottohäiriömerkintöihin. Yhtiössä on jatkettu toimintatapojen kehittämistä, millä pyritään vastaamaan haasteisiin. Ylläpitopuolella on keskeisenä seikkana ollut energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen implementointi kiinteistökantaan. Yhtiön kohtuullisen hyvä taloudellinen vakaus antaa kiinteistökannan ja toimintatapojen kehittämiselle hyvän pohjan. Kiinteistökantaa on kehitettävä jatkuvana prosessina, mutta hallitusti ja analysoimalla toimintaalueen tarpeita. Käyttöastetavoitteen pitäminen 94 95 tasolla vaatii panostusta markkinointiin ja alueen vetovoiman lisääntymistä, unohtamatta kiinteistökannan kohdennettua jalostamista. Edellisen tilikauden toimenpiteiden jälkeen yhtiö haluaa keskittyä ydinliiketoimintaansa eli kiinteistöjen hallintaan, ylläpitoon ja vuokraukseen. Kuluvan vuoden keskeisinä teemoina on asukasyhteistyön lisääminen, asiakaspalvelukokonaisuuden ja sähköisten palveluiden kehittäminen sekä kiinteistökannassa elinkaaren päässä olevien kiinteistöjen toiminnalliset jalostustoimenpiteet. Yhtiö tulee purkamaan joitakin kiinteistöjä alueilla, missä kiinteistöillä on paljon korjausvelkaa ja tarjonta ylittää kysynnän. Energiansäästö on asetettu lähivuosien keskeiseksi kehitysprojektiksi ja sitä toteutetaan kokonaishankkeena, jossa energiatehokkuutta haetaan energian, sähkön ja veden kulutuksen hillitsemisellä. Samalla saavutetaan EU:n, Suomen valtion ja Kouvolan kaupunkikonsernin sekä Yhtiön asettamat CO2 päästöjen vähentämistavoitteet. Hanke on onnistunut ja sen tulokset näkyvät energiamenojen säästöinä ja asunviihtyvyyden lisääntymisenä. Yhtiö investointikohteeksi päätetty Elimäkikoti (Yhdystie 1), on keskeytetty. Hanke on tuetun palveluasumisen kohde ja projektin kustannusarvio on n. 5,5 miljoonaa euroa. Tästä ARA:n avustus on alustavan päätöksen perusteella n. 1,9 miljoonaa euroa. Hanke käynnistetään vuoden 2016 aikana, mikäli avustuspäätöksissä ei tapahdu muutoksia. Toisena investointikohteena on Kuusankosken kaupunginosassa, osoitteessa Kotkantie 14, sijaitsevat kerrostalot. Projektin kustannusarvio on 3,0 miljoonaa euroa. Kohteet korjausvelka poistetaan ja samalla kohteesta tehdään esteetön. Käyttömenoista tehtävät ylläpidolliset investoinnit kiinteistökantaan olivat kumulatiivisesti n. 2,0 miljoonaa euroa ja koko tilikaudelle on budjetoitu n. 2,7 miljoonaa euroa. Näillä toimenpiteillä kiinteistöjen ns. korjausvelka ei kasva, vaan se vähenee. Tämä parannetaan kiinteistöjen reaaliarvoa, joka samalla tervehdyttää yhtiön tasetta pidemmällä tarkastelujaksolla. Kaupungin ja yhtiön välisen asunto-osakekaupan neuvottelut jatkuivat katsantokaudella. Kaupan kohteena on 165 asunto-osaketta, jotka kaupunki myy yhtiölle. Kauppahinta tulee olemaan n. 5,0 miljoonaa euroa. Asunnot sijaitsevat Kouvolan alueella. Kaupan loppuunsaattaminen etenee seuraavalle katsantokaudelle. 10
Tavoitteet Mittari 2015 Tot 31.8.2015 1 Käyttöaste vähintään Käyttöaste () 94,5 92,8 3 Luottotappiot liikevaihdosta enintään 4 Saamiset vuokratuotoista liikevaihdosta enintään 5 Alhaisten käyttöasteen rakennuksista luopuminen 2 Tulos Tilikauden tulos (1000e) +/-0 4.971 (poistoja ei ole kirjattu) Luottotappioiden osuus liikevaihdosta () 1,0 (ei kirjattu 2015) Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta () 3,0 2,6 TP ennusteen liikevaihdosta Lukumäärä (kpl) 3 3 6 Omaisuuden salkutus Salkku valmis Valmis Työn alla 7 Selvitys kaupungin vuokra-asuntojen myynti yhtiölle Selvitys valmis Valmis Valmis 1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2014 Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto 22 974 23 555 3 15 276 15 464 1,2 23 555 Liikevoitto (-tappio) 4 936 2 619-47 6 151 5 939-3,4 2 619 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja 2 657-100 5 090 4 971 Tilikauden tulos 223-100 5 090 4 971 Pysyvät vastaavat 122 068-100 125 476 123 445-1,6 Vaihtuvat vastaavat 4 847-100 5 164 5 356 3,7 Oma pääoma 16 383-100 21 249 21 354 0,5 Poistoero 2 564-100 1 949 2 564 31,6 Vap.ehtoiset varaukset 4 309-100 2 579 4 309 67,1 Vieras pääoma 103 660-100 104 863 100 574-4,1 Investoinnit (netto) Tunnusluvut Liikevoitto 21,5-100 40,3 38,4-4,7 Sijoitetun pääoman tuottoaste 4,0-100 4,8 4,7 Oman pääoman tuottoaste - 24,0 23,4 Omavaraisuusaste 17,9-100 19,5 21,5 10,3 Maksuvalmius, Quick ratio, arava 1,5-100 2,1 2,5 21,2 Henkilöstö, keskimäärin 24-100 24 23-4,2 11
Kouvolan Teatteri Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Birgit Koskela, pj Hannele Viljakainen, varapj Mikael Byckling Teatterin johtaja: Antero Rossi Matti Norppa Henrik Timonen Pekka Veikkanen Satu Taalikainen Milla Raunio Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Teatterin osavuosikatsausten tulokset eivät toiminnan luonteesta johtuen anna oikeaa kuvaa toiminnan tarkastelussa. Ensimmäinen kolmannes on tulokseltaan yleensä paras, koska koko jakso on esityskautta ja omien tulojen osuus tuloista on suuri. Toiseen kolmannekseen osuu kesä, jolloin esitystoimintaa ei ole eikä siten juurikaan omia tuottoja toukokuun esityksiä lukuun ottamatta. Kolmas kolmannes syksyllä tasaa tarkastelun esitystoiminnan jälleen käynnistyttyä. Kouvolan Teatterin vuoden 2015 ensimmäinen kolmannes jäi lipputulotavoitteistaan merkittävästi, kuten koko viime talven toiminnalle oli leimallista. Kevättä kohden tilanne alkoi kuitenkin parantua, ja syksyn osalta ennakkomyynti on palautunut aikaisempien vuosien tasolle. Tätä katsausta kirjoitettaessa edustaa syksyn 2015 myytyjen ja varattujen pääsylippujen määrä viimeisten kymmenen vuoden hyvää keskiarvoa, ja kevään aiheuttamaa taloudellista tappiota on jo saatu kurotuksi kiinni. Huolimatta koko yhteiskuntaamme painavasta taloudellisen epävarmuuden ilmapiiristä, näyttää yleisön käynti teatterissa juuri nyt jatkuvan hyvänä. Mikäli tilanne säilyy samanlaisena vuoden loppuun, on odotettavissa, että kevään taloudellinen tappio korjautuu suurimmalta osaltaan. Budjetin mukaiseen taloudelliseen tulokseen pääsemistä ei pysty kuitenkaan vielä ennustamaan. Tavoitteet Mittari Tavoite 2015 Toteutuma 31.8.2015 1 Katsojamäärä Katsojamäärä (lkm) 42 000 17 922 2 Päänäyttämön täyttöaste Täyttöaste () 72 56, 3 Kaupungin avustus katsojaa kohden Avustus /katsoja < 37 47 4 Pääsylipputuloje n osuus kaikista tuotoista Päälippujen osuus tuloista () 20 13,9 12
1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2014 Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto 530 641 21 309 236-23,6 600 Liikevoitto (-tappio) -58 0-100 10-107 -1170,0-50 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja -54 0-100 12-106 -983,3-50 Tilikauden tulos -54 0-100 12-106 -983,3-50 Pysyvät vastaavat 83-100 111 87-21,6 90 Vaihtuvat vastaavat 564-100 507 407-19,7 500 Oma pääoma 270-100 336 163-51,5 220 Vieras pääoma 378-100 282 330 17,0 380 Investoinnit 16-100 11 5-54,5 10 Tunnusluvut Liikevoitto -1,9-100 9,7-5,5-156,7 Sijoitetun pääoman tuottoaste -18,3-100 5,6-73,7-1416,1 Oman päoman tuottoaste -18,3-100 5,6-73,7-1416,1 Omavaraisuusaste 42,6-100 56,5 36,8-34,9 Maksuvalmius 1,5-100 1,9 1,5-21,1 Henkilöstö, keskimäärin 50-100 51 50-2,0 13
Kouvolan Vesi Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Kimmo Jokiranta, puh.joht. Elina Helmanen Kari Hänninen Jouko Kaipinen Marjo Lakka Antti Mäkelä Heta Vilen Toimitusjohtaja Timo Kyntäjä Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvolan Vesi Oy on aloittanut toimintansa 1.9.2014. Yhtiö toimi siihen asti nimellä Kymen Bioenergia Oy. Kouvolan alueen vesilaitoksen Liikelaitos Kouvolan Veden liiketoiminta myytiin yhtiöön liiketoimintakaupalla. Tavoitteena on biolaitostoiminnan tehostaminen. Yhtiön alkuvuosi on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Investointien osalta on päätetty siirtää 3,27 milj. euroa vuoden 2015 talousarviosta seuraaville vuosille. KSS Energia Oy:ltä siirtyy kauppakirjalla lämpöputkisto, biokaasunjalostus- sekä CHP-laitos Kouvolan Vesi Oy:n omistukseen 1.10.2015 alkaen. Kauppaa ei ole huomioitu vuoden 2015 talousarviossa. Koko yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto tammi-elokuussa oli 6,62 milj. euroa. Liikevaihto sisältää vesi- ja jätevesilaskutuksen kaksi erää eli laskutuksen ajalta 1.1. 30.6.2015. Vesi- ja jätevesilaskutuksen kolmas erä (laskutus ajalta 7-9/2015) erääntyy 3.10.2015 ja sen suuruus on noin 2,67 milj. euroa. Liikevaihdosta puuttuu myös biolaitoksen elokuun ulkoinen laskutus, jonka vaikutus on n. 58 000 euroa. Liikevaihdon toteuma- oli 42,8, mutta jos huomioidaan puuttuva laskutus vesilaitostoiminnan sekä biolaitostoiminnan osalta, toteuma- on 54,7. Tammi-elokuun liikevoitto / tappio oli koko yhtiön osalta -1,60 milj. euroa. Koko yhtiön yhteenlaskettu tilikauden voitto / tappio tammi-elokuussa oli -2,17 milj. euroa, joka pitää sisällään Kouvolan kaupungille maksettua lainan korkoa 0,43 milj. euroa (korko ajalta 9/14 4/15). Jos huomioidaan puuttuva liikevaihto, tappioksi muodostuu tammi-elokuulta koko yhtiön osalta noin -0,4 milj. euroa. Koko yhtiön osalta suurin kustannuserät oli materiaalit ja palvelut 2,81 milj. euroa (toteuma- 38,3), josta ulkopuolisten palveluiden osuus oli 1,48 milj. euroa (toteuma- 31,2) ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 1,33 milj. euroa (toteuma- 51,2). Henkilöstökulut olivat 2,05 milj. euroa, (toteuma- 55,1). Liiketoiminnan muut kulut olivat koko yhtiön osalta 1,01 milj. euroa (toteuma- 106,0). Liiketoiminnan muista kuluista suurimmat kustannuserät olivat konsultointipalvelut 0,14 milj. euroa, muut vuokrat ja vastikkeet 0,12 milj. euroa sekä kone- ja kalustovuokrat (0,10 milj. euroa). Poistot olivat koko yhtiön osalta 2,46 milj. euroa. Kouvolan Vesi Oy:n henkilöstön kokonaismäärä 31.8.2015 oli 59 henkilöä, joista 2 osa-aikaeläkkeellä ja 1 osa-aikainen. 31.8.2015 biolaitostoiminnan puolella ei ole ollut omaa henkilöstöä, vaan toimintaa on hoidettu ostopalvelun kautta. 1.9. alkaen biolaitokselle siirtyy 1 työntekijä veden puolelta ja kaksi pitkäaikaista biolaitoskäyttöhenkilöä. Vesihuoltotoiminta Vesihuoltotoiminnan liikevaihto tammi- elokuussa oli 6,21 milj. euroa (toteuma- 44,6). Liikevaihto sisältää vesi- ja jätevesilaskutuksen kaksi erää ajalta 1.1. 30.6.2015. Jos huomioidaan heinä- ja elokuun puuttuva liikevaihto, on toteuma- 57,4. Veden sekä jäteveden hintojen korotus astui voimaan 10.1.2015 alkaen, mutta perusmaksun korotus astui voimaan vasta 1.4.2015. 14
Vesihuoltotoiminnan puolella henkilöstökulut olivat 2,05 milj. euroa (toteuma- 55,0). Materiaalit ja palvelut olivat yhteensä 1,92 milj. euroa (toteuma- 34,8), josta aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuus oli 1,1 milj. euroa (toteuma- 53,9) ja ulkopuolisten palveluiden 0,82 milj. euroa (toteuma- 23,7). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,9 milj. euroa (toteuma- 101,0). Poistot olivat vesihuoltotoiminnan osalta 2,21 milj. euroa. Tammi- elokuun liikevoitto / tappio oli yhteensä -0,79 milj. euroa. Tilikauden voitto / tappio oli yhteensä -1,29 milj. euroa. Biolaitostoiminta Tammi- elokuun liikevaihto oli 0,41 milj. euroa (toteuma- 26,7). Liikevaihdosta puuttuu elokuun ulkoinen laskutus, jonka vaikutus on noin 58 000 euroa. Jos huomioidaan puuttuva laskutus, niin elokuun liikevaihdon toteuma- on 30,4. Liikevaihdon arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta alle suunnitellun, koska aikaisemmin määritettyjen toiminnan linjausten kautta porttimaksut vähenevät selvästi ennakoitua enemmän. Biolaitostoiminnan puolella suurin kustannuserä oli materiaalit ja palvelut 0,89 milj. euroa (toteuma- 48,6), josta aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 0,23 milj. euro (toteuma- 41,3) ja ulkopuoliset palvelut 0,66 milj. euroa (toteuma- 51,8). Liiketoiminnan muut olivat yhteensä 0,11 milj. euroa (toteuma 180,9 ). Poistot olivat biolaitostoiminnan osalta 0,26 milj. euroa. Tammi- elokuun liikevoitto / tappio oli -0,84 milj. euroa tappiollinen. Tilikauden voitto / tappio oli yhteensä -0,88 milj. euroa. Talousarviossa koko vuoden tulokseksi arvioitiin -0,73 milj. euroa, mutta tuloksen arvioidaan muodostuvan talousarviossa ennustettua alhaisemmaksi, johtuen ennakoitua laajemmista korjauskustannuksista ja porttimaksujen vähenemisestä. Investoinnit Tammi- elokuun toteutuneet investoinnit olivat 3,50 milj. euroa. Kaikki olivat vesihuoltotoiminnan investointeja. Euromääräisesti suurimmat investoinnit olivat vedenhankinnan varmistaminen (0,86 milj. eur), vesitornien saneeraus (0,51 milj. eur) sekä Haukkajärven vedenottamo (0,38 milj. eur). Vuoden 2015 talousarviossa investointien (netto) euromääräksi arvioitiin 9,52 milj. euroa, mutta investoinneista siirretään seuraaville vuosille joitakin kohteita. Siirrettävien kohteiden arvioitu yhteisvaikutus on noin 3,27 milj. euroa. Tavoitteet Mittari TAE 2015 Toteutuma 31.8.2015 1 Veden ja jäteveden hinta yhteensä e/m3 (hinta v 2014 3,55) max 3,90 3,74 2 Liikevoitto ja poistot yht. liikevaihdosta >30 13,0 3 Omavaraisuusaste (sis. voitto-osuuslainan) 40 53,8 4 Omistajatuloutus Me 1,60 0,43 5 Yhtiö strategia Valmis Valmis kesäkuu 2015 6 Toiminnan tehostamisselvitys vv 2015-16 Selvitys Valmis huhtikuu 2015 Valmis 6/2015 Valmis 4/2015 15
TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste 1000 e Liikevaihto 15 456 6 619 15 456 Liikevoitto (-tappio) 826-1 600 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja -292-2 169-561 Tilikauden tulos -292-2 169-561 Pysyvät vastaavat 77 678 78 737 Vaihtuvat vastaavat 7 978 1 499 Oma pääoma 42 295 43 126 Vieras pääoma 43 361 37 110 Investoinnit (netto) 9 517 3 503 6 252 Tunnusluvut Liikevoitto 5,3-24,2 Sijoitetun pääoman tuottoaste -0,98 Oman päoman tuottoaste -5,12 Omavaraisuusaste 53,8 Henkilöstö, keskimäärin 61 58 58 16
Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy Kaupungin omistusosuus: 100 Hallitus: Tapio Karvonen, pj Juha Frantsi Pekka Korpivaara Päivi Kossila Johanna Söderlund Toimitusjohtaja Timo Tiainen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n (KRAO) toiminta on alkanut Kouvolan Kasarminmäellä uusissa tiloissa 1.1.2015 lukien. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Timo Tiainen. Yhtiön rautatiealan koulutustoiminnan rahoitus perustuu asiakkaille myytävään koulutukseen maksullisena palvelutoimintana sekä Liikenne- ja viestintäministeriöltä anottavaan valtionavustukseen. LVM on myöntänyt KRAOlle tälle vuodelle valtionavustusta 841 000 euroa. Merkittävin osa vuodelle 2015 sovituista koulutuksista perustuu KRAO Oy:n ja VR:n välisiin sopimuksiin, joista kuljettajakoulutus on muodostanut noin puolet. Elokuun loppuun mennessä VR perui yhden sovitun veturinkuljettajakoulutuksen ja nyt sen on konsernin YT-menettelyyn liittyen perunut myös marraskuussa alkavaksi sovitun kuljettajakoulutuksen. Tämä on tuonut myös muuhun loppuvuoden koulutuksien toteutumiseen ennakoimattomuutta. On lisäksi odotettavissa, että VR:n tilanne tulee laskemaan myös tulevan vuoden koulutusvolyymeja ennakoidusta. Edellä mainittujen koulutuksien lisäksi tavoitteena on ollut kasvattaa koulutustoimintaa muille rautatiealan toimijoille sekä kehittää uusia erityisesti veturinkuljettajille suunnattuja koulutusohjelmia. Koulutuksien tuotoista noin puolet käytetään työnopastuksesta aiheutuviin kuluihin. KRAO on kuluvana vuonna olemaan aktiivisesti mukana Liikenneviraston vuonna 2016 valmistuvassa Kouvolan ratateknisessä oppimisympäristöhankkeessa tavoitteenaan saada vahva rooli yksikön kouluttajana. Tältä osin neuvottelut ovat vielä kesken. Tavoitteena vuoden 2015 aikana on ollut saada koulutuksien laskutus ja vastaavasti asiakkaiden laskuttamat työnopastus- ja oto-kouluttajakulut kuukausipohjaisiksi. Tässä on nyt onnistuttu. 17
1000 e TP 2014 VS 2015 Muutos Tot. 2015 Muutos TP 2015 ennuste Liikevaihto 0 13 288 7 064 8 800 Liikevoitto (-tappio) -22 331 1 928 500 Tilikauden tulos ennen tp-siirtoja -22 303 1 928 500 Tilikauden tulos -22 1 911 500 Pysyvät vastaavat 0 783 800 Vaihtuvat vastaavat 497 3 742 2 000 Oma pääoma 478 2 930 1 500 Vieras pääoma 19 1 595 1 300 Investoinnit (netto) 0 0 Tunnusluvut Liikevoitto 27,29 6 Sijoitetun pääoman tuottoaste 33,55 21 Oman päoman tuottoaste 43,49 33 Omavaraisuusaste 64,74 40 Maksuvalmius 5,41 5 Henkilöstö, keskimäärin 18 18 18
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (konserni) Kaupungin edustus yhtymä- Maria Eloranta Esko Lavonen kokouksessa: Jukka Nyberg, pj Jouni Suninen Vesa Rämä Kaupungin edustus hallituksessa: Marjo Lakka, vpj Marjatta Nykänen, vara Anssi Tähtinen Toiminnan ja talouden olennaiset asiat sekä merkittävät poikkeamat PALVELUTUOTANTO Avohoitokäynnit ovat kesäkauden jälkeen edelleen 13,7 korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana ja vuositason ennuste näyttää n. 6:n ylitystä suunniteltuun toimintaan nähden. Keskussairaalassa poliklinikkakäyntien määrä oli 14,9 korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana johtuen pääosin vuoden alusta toimintansa aloittaneella yleissairaanhoidon päivystystoiminnalla. Varsinaisen erikoissairaanhoidon vastaanottotoiminta kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (1,6). Kesä-elokuu jaksolla keskussairaalan käyntimäärät olivat (ilman yleissairaanhoidon päiv.) 4,5 korkeammalla tasolla kuin edellisenä kesänä. Psykiatriassa lasten psykiatrian ja nuorten psykiatrian avohoitokäynnit tulevat ylittämään vuositavoitteen noin 12.lla. Aikuispsykiatrian (yleissairaalapsykiatria) käynnit jäävät alle suunnitellun tason. Keskussairaalan drg-hoitojaksojen palvelutuotanto on kesäkauden jälkeen parantunut niin, että kuluvan vuoden suunniteltu jaksojen määrästä jää uupumaan vain noin 4,5. Kesäkuussa toteutui kuluvan vuoden korkein kuukausikohtainen suoritemäärä 1.554 jaksoa ja myös elokuussa palvelutuotanto nousi heinäkuun alempien lukujen jälkeen 1.533 jaksoon. Avohoitokäyntien tapaan osastohoito oli kesä-elokuu jaksolla korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (+1,5). Psykiatrian hoitopäivien määrä on kesä-elokuun aikana jonkin verran maltillistunut talven ja kevään korkeista hoitopäivämääristä. Kesä-elokuun jaksolla oli kuitenkin kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan n. 7,3. Vuositasolla hoitopäivien ennustetaan ylittävän budjettitavoitteen 13:lla. Sosiaalipalvelujen kokonaissuoritteet ovat vähentyneet -5,4 (ed. tark -5,1) edellisestä vuodesta, ja kesäkauden jälkeen näyttää siltä, että vuositason suunniteltu kokonaissuoritemäärä (105.487) jää uupumaan noin 2:lla. Erikoissairaanhoidosta poikkeavasti kesä-elokuun jaksolla sosiaalipalveluissa tuotettiin 6,7 vähemmän suoritteita kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Jatkohoitoa odottavien potilaiden ns. YLE- hoitopäiviä syntyi tammi-elokuussa yhteensä 216 (ed.vuosi 1.313 hp). Tammi-elokuussa toteutuneista hoitopäivistä kohdistui 204 Kouvolaan, 11 Haminaan ja 1 Pyhtäälle. Jatkohoitopäivistä laskutettiin kuntia yhteensä 50.808 euroa (ed. vuosi 314.592 euroa). TALOUS Kuntayhtymän toimintatuotot ovat toteutuneet vuoden aiempaa kehitysuraa noudattaen, ja ennusteen mukaan toimintatuotot tullevat ylittämään budjetoidun määrän n. 1,9. Vuoden 2014 vertailutietojen osalta tulee edelleen huomioida että myyntituotot perustuivat jäsenkunnilta laskutettuihin ennakkomaksuihin (erikoissairaanhoito), mihin verrattuna vuoden 2015 tuotelaskutus on n. 2 alemmalla tasolla. 19
Kun vertaillaan erikoissairaanhoidon tuotelaskutuksen tasoja 2014-2015 on laskutuksen taso kasvanut 4,6 (tammi-heinäkuu 4,4), ja kasvua on kaikkien jäsenkuntien osalta Pyhtäätä lukuun ottamatta. Myös Kotkan kaupunki ilman yleissairaanhoidon päivystyksen vaikutusta on hyvin lähellä vuoden 2014 tasoa. Vastuualueittain jäsenkuntien kuntalaskutuksen muutos yhteensä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on seuraava: keskussairaala +4,2 (ilman yle-päiv 1,9), psykiatria +7,5, ostetut hoitopalvelut +3,9 ja apuvälineet -14,8. Sosiaalipalveluissa jäsenkuntien laskutus on edelleen laskusuunnassa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja muutos on -4,4 (ed. tark. jakso -3,3). Tammi-heinäkuun jaksoon verrattuna laskutus on elokuussa vähentynyt erityisesti Kotkan ja Haminan osalta. Toimintakulujen kumulatiivinen toteutuma tammi-elokuulta on 67,2, ja toimintakuluja on syntynyt -3,3 (ed. tark -3,6) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (-4,5 milj.euroa). Ennusteen mukaan palvelujen ostot-kululajissa on edelleen ylityspaineita n. 1 milj. euroa. Henkilöstökulut samoin kuin aineet ja tarvikkeet- kululaji toteutunevat varsin hyvin budjetoidun määrärahan puitteissa. Vuositason ennuste näyttää että toimintakulut ylittyisivät kokonaisuutena 0,6. Tilinpäätösvaiheessa toimintakulujen toteutumaan vaikuttavat oleellisesti tilinpäätöskirjaukset lomapalkka- ja potilasvakuutusvarauskirjausten osalta. Syyskuussa saatujen ennakkotietojen mukaan molempien varauskirjausten yhteinen nettovaikutus tuloslaskelmaan tulee olemaan positiivinen. Vastuualueiden taloudessa ei ole edellisen tarkastelujakson jälkeen tapahtunut merkittäviä poikkeamia. Kuntayhtymän tulos tammi-heinäkuun jaksolla on vajaat 1 milj. euroa ylijäämäinen. Syyskauden tuloskehitys kuukausitasolla tulee aiemman kehityksen perusteella arvioituna olemaan ylijäämäinen. Varovaisen arvion mukaan kuntayhtymän tulos asettuu n. 0,6 milj. euroa ylijäämäiseksi. Liikelaitosten yhdistämisen ja varauskirjausten jälkeen tulosennuste on 2 milj. euroa ylijäämäinen. (1000 e) TA 2015 Toteutuma /2015 Tot- Toteutuma /2014 Muutos- 2014-2015 Toimintatuotot 199240 135641 68,1 138305-1,9 myyntituotot 186440 127317 68,3 130324-2,3 Toimintakulut 196031 131705 67,2 136171-3,3 palkat 66330 45390 67,9 46791-3,0 palvelujen ostot 75000 49544 66,1 51099-3,0 01-08 / 2015 Tuotelaskutus 01-08 2015 Kalliinhoidon tasaus (-) palautus (+) laskutus 01-08 2015 Tuotelaskutus Tasauksen jälkeen Hamina 14 548 822 303 786 14 852 608 Kotka 47 592 948-99 514 47 493 434 Kouvola 39 882 591-211 034 39 671 557 Miehikkälä 1 484 333 51 662 1 535 995 Pyhtää 4 535 197-121 963 4 413 234 Virolahti 2 716 240 77 064 2 793 304 Yhteensä 110 760 131 0 110 761 131 20