Valtuustoseminaari 11.10.201110
Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti 7,1mrd alijäämäinen. Maan hallitus jättänyt budjettiin ns. perälaudan, jonka perusteella budjetti voidaan avata jo tämän vuoden puolella. Kuntarakenneuudistus tulee. Miten nopeasti vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa ja taloudessa? Mikä on Kainuun ja Kajaanin tulevaisuus? Kainuun maakunta ky:n jatko?
Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat jatkuu Kuntien valtionosuuksista leikataan 631 M. Säästöt tehdään siten, että valtionosuusprosenttia (kunta/valtio suhde) alennetaan 2,71 prosentilla. Muutoksen jälkeen vos-% on 31,40 %:ia. Uusi omarahoitusosuus/asukas on 2998,9696. Ilman muutosta rahoitusosuus olisi ollut 2881,96 /as. Lisäksi s kiinteistövero e poistetaan valtionosuuksien osuu s tasausjärjestelmästä. Muutosten vaikutus kuntien (ja Kajaanin) talouteen on merkittävä! Koko maan tasolla noin 0,5 veroprosentin korotuspaine, Kajaanissa n. +1,0 prosenttia!
Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat jatkuu Kajaanin kaupunki menettää laskennallisesti peruspalveluiden valtionosuuksia 4,5 M. Lisäksi verotulotasauksen muutoksen seurauksena 1,5 M verotulotasausta. Valtionosuuksiin tehdään leikkauksista huolimatta 3,7 %:n indeksitarkistukset. Lisäksi s verovähennysten e e lisäykset se n.292 M kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Ongelmana verovähennysten lisäyksissä, että kohdistuu pääosin kunnallisveroon. Lisäksi kohtelee kovemmin alhaisen tulotason t paikkakuntia. k
VOS muutokset Kunta Asukas- Yhteisö- Muutokset peruspalvelujen valtionosuudessa: Muutokset kno luku veron Valtion- Kustannusten Kiinteistö- Indeksikorotukset, yhteensä 31.12. 5 %-yks. osuuksien nusten jaon veron poisto määräytymistekijät 2010 lasku leikkaus tarkistus tasauksesta ym. muutokset 1) /as. /as. /as. /as. /as. /as. 1 000 Yhteensä 5 347 269-49 -118 70 1 73-23 -124 280 Yhteensä, 1000-260 000-631 000 375 519 5 170 388 031 Kajaani 38 157-24 -118 75-39 73 38 1 465 205 Ei sisällä yhden putken ulkopuolisia valtionosuuksia.
Vuosikatteet, poistot sekä investoinnit /as, Kainuu: kunnat + maakunta 700 600 500 400 300 200 100 0 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Investointien omahank.menot, /as. Poistot /as Vuosikate, kunnat (6000-10000)
700 Kainuun kunnat + maakunta / vuosikate /as /as 600 500 400 300 200 100 0 1995 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat (6000-10000) nvestointien omahankintameno
Kuntien laskennallinen lli verorahoitus 2012 5.10.2011 Kunta Asukasluk u 2010 Verotulot 2011 arvio Valtionosuudet 2012 Laskennallinen yhteensä KUNNAN OSUUS /asukas Hyrynsalmi 2 736 7 040 352 9 919 359 16 959 712 10 430 223 3 812 Kajaani 38 157 118 691 839 59 528 684 178 220 524 109 605 622 2 872 Kuhmo 9 492 26 287 242 27 961 175 54 248 417 33 362 777 3 515 Paltamo 3 884 9 669 007 10 625 489 20 294 496 12 481 115 3 213 Puolanka 3 063 8 177 141 12 275 538 20 452 679 12 578 398 4 107 Ristijärvi 1 513 3 923 426 5 920 565 9 843 991 6 054 054 4 001 Sotkamo 10 702 31 941 704 19 906 660 51 848 364 31 886 744 2 980 Suomussalmi 9 156 25 741 409 29 002 472 54 743 881 33 667 487 3 677 78 703 231 472 121 175 139 942 406 612 063 250 066 419 3 177 Kuntien maksuosuus 61,5 % 250 066 419
Käyttötalous: Tulosyksikkö 100011 100011 100011 100011 100011 100011 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki TA 2012 TP 2010 Kum tot 1-8.2011 KS 2011 TS 2013 TS 2014 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR TILI30TEV T O I M I N T A T U 35 315 099 37 638 193 22 567 355 35 983 140 33 906 321 34 406 266 TILI33TEV T O I M I N T A K U -219 996 043-206 172 528-138 927 359-209 198 430-222 348 337-229 703 754 - josta maakunta -109 605 622-100 903 961-103 678 228 TILI7TEV T O I M I N T A K A -184 680 944-168 534 335-116 360 005-173 215 290-188 442 016-195 297 489 TILI34T VEROTULOT 124 280 000 122 978 346 86 798 156 122 200 000 129 265 000 133 143 000 TILI12T V E R O T U L O T 124 280 000 122 978 346 86 798 156 122 200 000 129 265 000 133 143 000 TILI35T VALTIONOSUUDET 60 040 006 55 753 327 37 833 976 55 000 000 60 504 000 62 440 000 TILI13T V A L T I O N O S U 60 040 006 55 753 327 37 833 976 55 000 000 60 504 000 62 440 000 TILI36T KORKOTUOTOT 65 000 68 020 31 725 60 500 150 000 150 000 TILI37T MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 923 000 5 643 509 4 052 738 5 326 420 5 800 000 5 800 000 TILI38T KORKOKULUT -1 750 000-971 223-781 607-1 760 000-2 000 000-2 000 000 TILI39T MUUT RAHOITUSKULUT -30 000-1 467 969-13 793-30 000-135 000-135 303 TILI14T RAHOITUSTUOTOT JA -K 4 208 000 3 272 337 3 289 064 3 596 920 3 815 000 3 814 697 TILI8TEV V U O S I K A T E 3 847 062 13 469 674 11 561 191 7 581 630 5 141 984 4 100 208 TILI6T POISTOT JA ARVONALEN -8 471 908-7 788 122-5 447 069-8 139 290-9 186 257-9 544 090 TILI9TEV T I L I K A U D E N -4 624 846 5 681 552 6 114 122-557 660-4 044 274-5 443 882 TILI99T VARAUSTEN JA RAHASTO 27 904 27 904 27 904 27 904 TILI10TEV TULOSLASKELMA -ilman -4 596 942 5 709 456 6 114 122-557 660-4 016 370-5 415 978
Investoinnit ja rahoitus Investointimenot brutto ta2012 yhteensä 24,7 M. Suurimmat vesiliikuntakeskus 8,6 M ja Keskuskoulu 4,2 M. Velkamäärä nousee ennustetulla vuosikatteella ja lautakuntien investointiesityksillä +27 M, josta vanhojen lainojen lyhennyksiä 9,5 M. (peruskunta) Kajaanin vesi valmistautuu au uu ottamaan aa lainaa aa 0,9 M ja Vilake 2,4 M, netto
TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA * 1.000 EUR 13 228 7583 3 663 4 989 3 944 Vuosikate * 1.000 EUR 13 470 7583 3 813 5 143 4 101 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät * 1.000 EUR 242 150 154 157 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * 1.000 EUR -9 737-15184 -22 309-16 608-12 690 Investointimenot * 1.000 EUR -14 279-16954 -24 739-17 372-12 847 Rahoitusosuudet investointimenoihin * 1.000 EUR 3 572 1400 1 910 240 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot * 1.000 EUR 970 370 520 524 157 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * 1.000 EUR 3 491-7 601-18 646-11 619-8 746 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA * 1.000 EUR -4 371 7200 17 700 8 000 8 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET * 1.000 EUR 1 896 200 200 Antolainasaamisten lisäykset * 1.000 EUR -6 Antolainasaamisten vähennykset * 1.000 EUR 1 902 200 200 LAINAKANNAN MUUTOKSET * 1.000 EUR -4 508 7000 17 500 8 000 8 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys * 1.000 EUR 10 000 15000 27 000 18 000 18 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys * 1.000 EUR -8 899 8000-9 500-10 000-10 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos * 1.000 EUR -5 609 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET * 1.000 EUR MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET * 1.000 EUR -1 760 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN * 1.000 EUR -880-401 -946-3 619-746
Haasteita kuntien tulevaisuuteen Peruslähtökohta: tulojen ja menojen tasapaino tulevaisuudessa entistä vaikeampi saavuttaa. Peruspalveluohjelmassa keinoiksi mainitaan menokuria ja työn tuottavuuden parantamista. Investoinnit: perusinfra osin heikkokuntoista. Miten 60-70 luvuilla kuntien peruspalveluihin rakennetut laitokset pidetään yllä, peruskorjataan tai uusitaan kokonaan ettei velkamäärä räjähdä käsiin? Peruspalveluohjelman odotus kuntakentälle keskimäärin: Verotulot + valtionosuudet kasvu + 4 %/v 2013-20152015 Menojen kehitys + 4 %/vuosi Investoinnit vuoden 2011 tasolla (kohtuullisen korkea investointivuosi) Korkokulut tulevat kasvamaan Luopumisosaaminen
Kiitos Juha Huotari talousjohtaja juha.huotari@kajaani.fi