Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot vuoden Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden Muutos% 2017/2016 Ennuste 2017 Toimintatulot 61 423 46 156 0 0 34 782 11 375 75,4 46 049-24,5 46 156 Valm. omaan käyttöön 2 427 1 433 0 0 1 296 137 90,5 1 640-21,0 2 000 Toimintamenot -73 116-60 155 0 0-44 357-15 798 73,7-55 018-19,4-60 155 Toimintakate -9 266-12 566 0 0-8 279-4 287 65,9-7 328 13,0-11 999 Investoinnit Investointitulot 0 1 400 122 1 522 419 1 103 27,5 1 122 Investointimenot 0-27 984 3 344-24 640-10 369-14 271 42,1-19 340 Investoinnit, netto 0-26 584 3 466-23 118-9 950-13 168 43,0-18 218 Toiminnan toteutuminen suhteessa talousarvioon Käyttötalous Toimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 75,4 %. Tuottoihin vaikuttaa positiivisesti arviota suurempi Kouvolan Veden johtoaluekorvaus ja ympäristöpalveluilla arviota suuremmat lupa- ja valvontatulot mm. tupakkalain tuomat muutokset. Maaaineslupien vuosittaisten valvontamaksujen ottomäärään sitoutetut osat on laskutettu jo alkuvuodesta. Kiinteistöpalvelujen tulokertymä tasoittuu lokakuussa koulujen syysloman vuoksi, jolloin asiakkaita laskutetaan vähemmän. Lisäksi kiinteistöpalvelut tekevät asiakashyvityksiä loppuvuodesta arviolta 0,4 milj. euroa. Metsänhakkuutuloja kertyy noin 0,25 milj. euroa arvoitua enemmän johtuen mm. 2016 puukauppojen viivästyneistä tuloutuksista sekä 2017-2018 hakkuusopimusten etupainotteisten hakkuiden vuoksi. Kokonaisuudessaan tulot tulevat toteutumaan budjetin mukaisesti. Valmistus omaan käyttöön tuloja on kertynyt 90,5 %. Vuositasolla tuloja tulee kertymään noin 0,6 milj. euroa arvioitua enemmän. Toimialan toimintamenot ovat toteutuneet 73,7 %. Henkilöstökuluja on toteutunut 71,9 % eli noin 1 milj. euroa tasaista kertymää vähemmän. Syynä on mm. rekrytointi, joka ei ole kaikilta osin onnistunut alkuvuonna. Lisäksi Kiky-sopimus lisäsi työaikaa 6 min/vrk, jonka vuoksi sijaisten tarve on vähentynyt. Sijaistarvetta on vähentänyt myös kiinteistöjen kesäajan sulut. Sairauslomien lisääntyminen on lisännyt myös sairausvakuutuskorvauksia, joita on kertynyt lähes kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Vuositasolla henkilöstökulut jäävät alle budjetoidun. Epävarmana tekijänä on kuitenkin loppuvuonna kirjattavat lomapalkkajaksotukset. Keltakankaan risteyksen osalta työt on aloitettu ELY:n toimesta. Pioneeripuiston pilaantuneiden maiden puhdistamisesta ja Pioneeriravintolan purkukustannuksista aiheutuvia menoja ei ole budjetoitu maaomaisuus- ja paikkatietopalvelujen budjettiin, mutta toimintamenot pysynevät kuitenkin annetussa budjetissa. Investoinnit Investoinnit kokonaisuudessaan on toteutunut 42 %. Kärkihankkeet Manskin osalta katokseen varattu rahoitus ei tule käytettäväksi tänä vuonna ja osa kadunrakennuksesta siirtynee vuodelle 2018 Lasipalatsin rakentamisen takia. Samoin matkakeskuksen alueen suunnitteluun varattu rahoitusosuus ja Pioneeripuiston/asuntomessujen rakentamisen määräraha ei tule käytetyksi täysimääräisenä tänä vuonna. Näiden määrärahoista jää käyttämättä arviolta yhteensä 2,1 milj. euroa. RR-terminaalin rakennussuunnittelun kilpailutus alkaa vasta loppuvuonna, joten osa määrärahasta ei tule käytetyksi tänä vuonna. Kimolan kanavan hanke ei ole vielä alkanut rakennustöiden osalta. Kasarminmäki-Ruskeasuo alueen osalta on tehty talousarviomuutosesitys 3 milj. euroa kaupunginvaltuustoon. Hankkeen kilpailutus alkaa loppuvuodesta. Kustannusvaraus tulee vielä tarkastaa ennen vuoden loppua. Muut investoinnit Omana työnä tehtävistä hankkeista Niskalantie, Hietamäentie ja Puolakantie/Valvomontie ovat käynnissä sekä viheraluekohteista käynnissä on Kaupungintalon puisto. Helsingintien meluvallille ajetaan pioneeripuiston maita. Läntinen ratatie / tulva-altaan rakentaminen on aloitettu elokuussa. 1
Syyskuussa valmistuneita kohteita ovat Pellervontien KLV ja Pekantie. Vesarontie on pientä viimeistelyä vailla. Tilapalveluille tehtävistä investoinneista on edelleen meneillään Mansikkamäen koulun pihatyöt, Korian koulun lähiliikuntapaikka ja Kirjaston pihatyö. Ulkopuolisten urakoitsijoiden töistä meneillään ovat Valtakatu, Hitsaajankadun kiertoliittymä, Sorsajoen ja Inkeroisten siltaurakat, Ojapellontie ja Vesitorninkatu, jonka kokonaisaikataulu tulee venymään Kouvolan Veden teettämän ylimääräisen louhinnan vuoksi. Maa- ja vesialueiden tulot tulevat jäämään tavoitteesta noin 0,4 milj. euroa, mutta vastaavasti menoista jää toteutumatta noin 0,2 milj. euroa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään sekä henkilöstön työnkiertoa lisätään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määräaikaisten määrää vähennetty vakituinen sijainen järjestelmällä. Henkilöstön työhyvinvointiin satsataan edelleen, jotta sairauspoissaolojen kasvu saadaan taittumaan. Kiinteistöpalvelujen monialaosaaja-koulutus alkoi syyskuussa sekä tiimivalmennus jatkuu. Päiväys 18.10.2017 Allekirjoitus Hannu Tylli Tekninen johtaja 2
Tuloslaskelma 12.10.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 61 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Palvelu Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma vuoden Poikkeama Tot% muutettu ta Tot ed. vuoden Edellinen tp 6150 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 672 000 0 672 000 486 970 185 030 72,5 578 458 771 699 Myyntituotot 672 000 0 672 000 484 970 187 030 72,2 576 830 759 244 Tuet ja avustukset 0 0 0 2 000-2 000 ***** 1 506 11 715 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 122 741 Toimintakulut -1 829 413 0-1 829 413-1 258 440-570 973 68,8-1 180 048-1 540 374 Henkilöstökulut -1 167 517 0-1 167 517-792 191-375 326 67,9-824 424-1 055 550 Palvelujen ostot -572 871 0-572 871-406 924-165 947 71-274 358-367 985 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -20 025 0-20 025-15 515-4 510 77,5-22 364-38 392 Muut toimintakulut -69 000 0-69 000-43 810-25 190 63,5-58 903-78 447 Toimintakate -1 157 413 0-1 157 413-771 470-385 943 66,7-601 590-768 675 6300 Kiinteistöpalvelut Toimintatuotot 31 766 541 0 31 766 541 23 422 487 8 344 054 73,7 24 494 548 32 167 697 Myyntituotot 31 586 541 0 31 586 541 23 280 447 8 306 094 73,7 24 382 392 31 981 945 Tuet ja avustukset 180 000 0 180 000 141 979 38 021 78,9 111 797 183 534 Muut toimintatuotot 0 0 0 61-61 ***** 359 2 217 Toimintakulut -31 762 175 0-31 762 175-22 629 181-9 132 994 71,2-24 323 529-32 067 129 Henkilöstökulut -20 617 011 0-20 617 011-14 557 358-6 059 653 70,6-15 756 224-20 237 495 Palvelujen ostot -4 043 135 0-4 043 135-2 696 309-1 346 826 66,7-3 588 926-5 134 268 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 416 022 0-5 416 022-4 079 810-1 336 212 75,3-4 151 396-5 594 157 Muut toimintakulut -1 686 007 0-1 686 007-1 295 704-390 303 76,9-826 984-1 101 209 Toimintakate 4 366 0 4 366 793 306-788 940 ***** 171 018 100 567 6400 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot 85 000 0 85 000 79 432 5 568 93,4 42 006 58 814 Myyntituotot 85 000 0 85 000 76 917 8 083 90,5 42 006 58 814 Tuet ja avustukset 0 0 0 2 515-2 515 ***** 0 0 Toimintakulut -1 131 313 0-1 131 313-672 286-459 027 59,4-1 000 781-1 303 911 Henkilöstökulut -662 984 0-662 984-465 044-197 940 70,1-616 183-790 601 Palvelujen ostot -411 912 0-411 912-160 959-250 953 39,1-330 843-436 417 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 500 0-5 500-7 170 1 670 130,4-7 648-15 714 Muut toimintakulut -50 917 0-50 917-39 114-11 803 76,8-46 107-61 179 Toimintakate -1 046 313 0-1 046 313-592 855-453 458 56,7-958 775-1 245 097 6560 Maaomaisuus ja paikkatieto Toimintatuotot 5 383 220 0 5 383 220 3 423 762 1 959 458 63,6 4 959 490 7 083 787 Myyntituotot 1 756 220 0 1 756 220 1 363 977 392 243 77,7 1 324 325 2 021 348 Maksutuotot 102 000 0 102 000 84 204 17 796 82,6 89 992 136 934 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 36 727 37 485 Muut toimintatuotot 3 525 000 0 3 525 000 1 975 581 1 549 419 56 3 508 446 4 888 020 Toimintakulut -3 481 219 0-3 481 219-2 901 088-580 131 83,3-2 680 480-3 891 804 Henkilöstökulut -1 826 627 0-1 826 627-1 303 797-522 830 71,4-1 411 805-1 842 509 Palvelujen ostot -1 274 677 0-1 274 677-1 299 149 24 472 101,9-964 487-1 455 097 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 300 0-52 300-36 521-15 779 69,8-38 484-56 942 Muut toimintakulut -327 615 0-327 615-261 621-65 994 79,9-265 704-537 257 Toimintakate 1 902 001 0 1 902 001 522 674 1 379 327 27,5 2 279 010 3 191 982 3
6610 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 7 015 353 0 7 015 353 6 382 323 633 030 91 14 877 622 19 911 185 Myyntituotot 3 731 145 0 3 731 145 6 185 589-2 454 444 165,8 13 518 954 18 027 799 Maksutuotot 165 200 0 165 200 86 650 78 550 52,5 122 081 563 305 Tuet ja avustukset 202 000 0 202 000 38 437 163 563 19 87 010 147 089 Muut toimintatuotot 2 917 008 0 2 917 008 71 647 2 845 361 2,5 1 149 576 1 172 991 Valmistus omaan käyttöön 1 433 000 0 1 433 000 1 296 218 136 782 90,5 1 640 289 2 426 769 Toimintakulut -18 120 490 0-18 120 490-14 246 540-3 873 950 78,6-23 007 779-30 624 273 Henkilöstökulut -5 930 358 0-5 930 358-4 544 615-1 385 743 76,6-4 964 068-6 426 576 Palvelujen ostot -8 226 975 0-8 226 975-5 750 846-2 476 129 69,9-14 547 662-19 417 566 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 555 835 0-2 555 835-2 099 505-456 330 82,1-2 554 407-3 681 742 Muut toimintakulut -1 407 322 0-1 407 322-1 851 574 444 252 131,6-941 642-1 098 389 Toimintakate -9 672 137 0-9 672 137-6 567 998-3 104 139 67,9-6 489 867-8 286 320 6850 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 782 000 0 782 000 539 083 242 917 68,9 733 539 880 336 Myyntituotot 77 000 0 77 000 61 944 15 056 80,4 97 421 81 840 Maksutuotot 705 000 0 705 000 477 139 227 861 67,7 636 118 798 495 Toimintakulut -1 539 106 0-1 539 106-1 004 610-534 496 65,3-1 089 932-1 444 945 Henkilöstökulut -1 127 191 0-1 127 191-799 016-328 175 70,9-851 728-1 109 848 Palvelujen ostot -294 802 0-294 802-133 683-161 119 45,3-172 256-246 331 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 350 0-14 350-2 231-12 119 15,5-1 933-5 438 Muut toimintakulut -102 763 0-102 763-69 680-33 083 67,8-64 015-83 329 Toimintakate -757 106 0-757 106-465 527-291 579 61,5-356 393-564 610 6860 Ympäristöpalvelut Toimintatuotot 452 000 0 452 000 447 489 4 511 99 363 775 549 800 Myyntituotot 264 000 0 264 000 157 901 106 099 59,8 208 694 253 912 Maksutuotot 175 000 0 175 000 280 461-105 461 160,3 145 821 279 256 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0 250 250 Muut toimintatuotot 13 000 0 13 000 9 126 3 874 70,2 9 010 16 383 Toimintakulut -2 290 968 0-2 290 968-1 644 632-646 336 71,8-1 735 048-2 243 224 Henkilöstökulut -1 738 165 0-1 738 165-1 329 268-408 897 76,5-1 446 914-1 840 420 Palvelujen ostot -313 923 0-313 923-183 449-130 474 58,4-144 127-212 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -32 000 0-32 000-19 497-12 503 60,9-25 970-30 327 Muut toimintakulut -206 880 0-206 880-112 419-94 461 54,3-118 038-160 476 Toimintakate -1 838 968 0-1 838 968-1 197 144-641 824 65,1-1 371 273-1 693 423 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 46 156 114 0 46 156 114 34 781 546 11 374 568 75,4 46 049 440 61 423 317 Myyntituotot 38 171 906 0 38 171 906 31 611 746 6 560 160 82,8 40 150 624 53 184 902 Maksutuotot 1 147 200 0 1 147 200 928 454 218 746 80,9 994 013 1 777 990 Tuet ja avustukset 382 000 0 382 000 184 931 197 069 48,4 237 290 380 073 Muut toimintatuotot 6 455 008 0 6 455 008 2 056 415 4 398 593 31,9 4 667 513 6 080 351 Valmistus omaan käyttöön 1 433 000 0 1 433 000 1 296 218 136 782 90,5 1 640 289 2 426 769 Toimintakulut -60 154 684 0-60 154 684-44 356 778-15 797 906 73,7-55 017 598-73 115 661 Henkilöstökulut -33 069 853 0-33 069 853-23 791 289-9 278 564 71,9-25 871 346-33 302 998 Palvelujen ostot -15 138 295 0-15 138 295-10 631 318-4 506 977 70,2-20 022 657-27 269 665 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 096 032 0-8 096 032-6 260 249-1 835 783 77,3-6 802 202-9 422 712 Muut toimintakulut -3 850 504 0-3 850 504-3 673 922-176 582 95,4-2 321 393-3 120 286 Toimintakate -12 565 570 0-12 565 570-8 279 014-4 286 556 65,9-7 327 869-9 265 575 4
Investointiraportti 12.10.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 61 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Summatasot: Projekti Talousarvio Ta-muutos Muutettu talousarvio Toteutuma vuoden Poikkeama Tot% muutettu ta 9005 Rahoitusosuudet Kulut -1 044 000 1 044 000 0 0 0 0 Netto -1 044 000 1 044 000 0 0 0 0 9010 Maa- ja vesialueet Tuotot 1 100 000 0 1 100 000 419 217 680 783 38,1 Kulut -1 500 000-1 500 000-3 000 000-2 138 980-861 020 71,3 Netto -400 000-1 500 000-1 900 000-1 719 763-180 237 90,5 9810 KI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -3 870 000 0-3 870 000-2 568 333-1 301 667 66,4 Netto -3 870 000 0-3 870 000-2 568 333-1 301 667 66,4 9811 KI Viheralueet Kulut -470 000 0-470 000-132 718-337 282 28,2 Netto -470 000 0-470 000-132 718-337 282 28,2 9812 KI Sillat ja erikoisrakenteet Kulut -750 000 0-750 000-680 953-69 047 90,8 Netto -750 000 0-750 000-680 953-69 047 90,8 9813 KI Ulkovalaistus Kulut -310 000 0-310 000-183 530-126 470 59,2 Netto -310 000 0-310 000-183 530-126 470 59,2 9814 KI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -300 000 0-300 000-207 228-92 772 69,1 Netto -300 000 0-300 000-207 228-92 772 69,1 9815 KI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut -170 000 0-170 000-9 682-160 318 5,7 Netto -170 000 0-170 000-9 682-160 318 5,7 9816 KI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -410 000 0-410 000-37 700-372 300 9,2 Netto -410 000 0-410 000-37 700-372 300 9,2 5
9820 UI Kadut tiet ja kevyt liikenn Kulut -5 590 000 0-5 590 000-690 206-4 899 794 12,3 Netto -5 590 000 0-5 590 000-690 206-4 899 794 12,3 9821 UI Viheralueet Kulut -190 000 0-190 000-41 753-148 247 22 Netto -190 000 0-190 000-41 753-148 247 22 9823 UI Ulkovalaistus Kulut -280 000 0-280 000-30 870-249 130 11 Netto -280 000 0-280 000-30 870-249 130 11 9824 UI Suunn. ja pieninvestoinnit Kulut -180 000 0-180 000-100 285-79 715 55,7 Netto -180 000 0-180 000-100 285-79 715 55,7 9825 UI Muut maa- ja vesirakenteet Kulut -900 000 0-900 000-141 315-758 685 15,7 Netto -900 000 0-900 000-141 315-758 685 15,7 9826 UI Liikenteen ohjauslaitteet Kulut -50 000 0-50 000-11 700-38 300 23,4 Netto -50 000 0-50 000-11 700-38 300 23,4 9831 Keskustan kehittäminen/manski Kulut -3 000 000-1 000 000-4 000 000-2 028 822-1 971 178 50,7 Netto -3 000 000-1 000 000-4 000 000-2 028 822-1 971 178 50,7 9832 Keskustan kehittäminen/matkake Kulut -5 500 000 4 400 000-1 100 000-149 900-950 100 13,6 Netto -5 500 000 4 400 000-1 100 000-149 900-950 100 13,6 9833 Pioneeripuisto/asuntomessut Kulut -2 870 000 800 000-2 070 000-1 125 249-944 751 54,4 Netto -2 870 000 800 000-2 070 000-1 125 249-944 751 54,4 9834 RR-Terminaali Tuotot 300 000 0 300 000 0 300 000 0 Kulut -600 000 0-600 000-89 905-510 095 15 Netto -300 000 0-300 000-89 905-210 095 30 9835 Kimolan kanava Tuotot 0 122 000 122 000 0 122 000 0 Kulut 0-400 000-400 000 0-400 000 0 Netto 0-278 000-278 000 0-278 000 0 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 1 400 000 122 000 1 522 000 419 217 1 102 783 27,5 Kulut -27 984 000 3 344 000-24 640 000-10 369 127-14 270 873 42,1 Netto -26 584 000 3 466 000-23 118 000-9 949 910-13 168 090 43 6