Viemäriliikelaits - yleisperustelut - timinnalliset tavitteet - tulslaskelma ja rahituslaskelma - investinnit + perustelut
Tekninen keskus Viemäriliikelai+s 30. 11. 2016 Oulais+en kaupungin viemäriliikelai+ksen vuden 2017 talusarvi. talussuunnitelma 2017-2020 sekä investinnit 2017-2021 Viemäriliikelai+ksen n katettava tulillaan mennsa. Kaupunki vi asettaa liikelaitkselle timinnallisia tavitteita ja päättää inves+in+i+asn tulevan vuden aikana. Taksat, taksaraken+eet ja investin+ikhteet liikelaitksen jhtkunta hyväksyy itsenäisesti. Käyttötaluden salta liikelaitksen talusar-viesi+ys 37093 ylijäämäinen. Jätevesitaksihin ei esitetä muutksia. Kilpailutuksen perusteella jätevesilie+e kuljetetaan, käsitellään ja lppusiji+e+aan Liminkaan Jah+ec Oy;lle. Tällä muutksella saavutetaan merkittävä säästö. Kaupungille maksettava krvaus peruspäämasta n vunna 2016 10716 :a. Inves+intiesi+ykset vat yhteensä nettna 325 000 :a Jun+tipään alueella jatketaan verkstn saneerausta. Jätevedenpuhdis+amn hankesuunnitelma valmistui lppuvudesta 2016. Niiden perusteella penjskrjausvaih+eh+kin nusisi yli 10 milj. :n. Ensi vuden aikana jatketaan peruskrjauksen ja uudisrakennuksen vaih+ehtselvi+telyä. Puhdistamn krjauksen tai uudisrakennuksen vaihtehtna selvitetään myös siir+viemärivaih+eht ja liittyminen Kalajen yh+eispuhdis+amn. Talusarviesityksessä n uuden valvma-/ ssiaalitilarakennuksen rakentaminen vunna 2017. Timinnallisissa tavitteissa n myös vutvesiselvityksen jatkuminen. Timintaympäristössä ei tapahdu muutksia vunna 2017. Oulaisissa 30. 11. 2016 Markku Ketnen, tekninen jhtaja liikelaitksen jhtaja Usite Revnkatu l 86300 OULAINEN Email: etunimi. sukunimi@ulainen, fi 08-47931 Telefax 08-473915 www. ulainen. fi
TALOUSARVIO JA -SUUNNFTELMA 2017-2020 Timielin Vastuualue Tekninen timi Viemäriliikelaits TOIMINTA - AJATUS Viemäriliikelaits hulehtii jätevesien ja hulevesien jhtamisesta ja pumppaamises+a sekä jätevesien puhdistamisesta. Viemärilaitksella n yksi päätiminen työntekijä (puhdistamnhi+aja). Muut kunnssapi+ ja rakentamis+yöt hidetaan kaupungin tuntipalkkais+entyn+ekijiden ja kneurakitsijiden avulla kaupungin työnjhdssa. Palkat ja muut ment kirjataan suraan Viemäriliikelai+ksen meniksi. Liiketaludellisena timinta-aja+uksena n, että Viemärilaits kattaa tulillaan pitkällä aikavälillä kaikki investinti ja käyttöment. Lisäksi Viemärilaits vi tu+taa siji+e+ulle päämalle khtuullisen tutn. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA SEN VAIKUTUS TOIMINTAAN (tapahtunut, dtettavissa leva. esim. väes+änmuuts (<./-), asiakaskunnan muutkset, lainsäädäntmuutkset, muutkset timintatavissa) Jätevedenpuhdis+amlle n tehty kuntkartitus 2016 ja khteen hankesuunnittelu n alitettu elkussa 2016. Krjaus- tai uudisrakennusajankhta visi lla esim. vusi 2020. Tutkitaan rinnalla myös mahdllisuus liittyä Kalajen yhteispuhdistamn- TAVOCTTEET Timinnallinen tavite jätevesien puhdjstuksen salta pys+ytään täyttämään nykyisen lupaehtjen mukaiset raja-arvt. jätevesien jhtamisessa ja pumppaamisessa pyritään häiriö+1-mään käyttöön ja avaamaan mahellliset tukspaikat tunnin kuluessa hälytykses+ä. Tavitteet (määrä-, laatu-, sisäl+ötavitteet) Talusarvin ja vesihul+lain mukaiset tavitteet. Vu+vesien vähentäminen viemäriverkstssa. Knkreettisena tavitteena n vähentää vutvesiä seuraavan klmen vuden aikana 30 /», jka merkitsee nin 100000 m3;n vähennystä. Seuranta Oma seuranta +aluden suhteen ja kuntalaisten palaute timinnallisten taväitteiden salta. Tekninen lautakunta Tteutuma (timin+akertm.) REsuRssrr Resurssit nykyinen tarve/arvii+u muuts henki lstöresurssit 2 henkilöä tilat Jätevesipuhdis+am Sarvantiellä laitteet, välineet, hjelmat jne. Varavimakne, agregaati Jv-pumppaamt 14 kpl jv-verks+ 96, 4 km verkstn pituus lisääntyy TUNNUSLUVUT Tunnusluvut TP 2015 + 54419 TA 2016 * 11450 TA 2017 * 37093 TS 2018 + 37093 TS 2019 + 37093
100 VIEMARILItKELAITOS TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Timint: - - 6549 Khde: - - 6553 Prjekti- - - 8965 Kumppani: -- 9210 Kk rganisaati Erittelykdi: 1, 2 TP 2015 TArMUUT. 2016 HKE 2017 Er% LIIKEVAIHTO 503729 485000 485000 0,0 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 8638 O O MATERIAALIT JA PALVELUT -355 981-362 950-336 387-7.3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -109009-84270 -102547 21,7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -109009-84270 -102547 21.7 PALVELUJEN OSTOT -246972-278680 -233840-16,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -88242-89400 -90320 1,0 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -88242-89400 -90320 1,0 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -383-1010 -1010 0,0 UIKEYUJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT. 67760 31640 57283 81.0 RAHOITUSTUOTOT JA-KULUT -15087-20190 -20190 0,0 MUUTRAHOITUSTUOTOT 226 O O MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -4597-9490 -9490 0,0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -10716-10700 -10700 0.0 VLUÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN. SATUNN.ERIÄYHT. 52673 11450 37093 224,0 VAPAAEHT. VARAUST. LIS(-)VAH(+) -50000 O O TILIKAUDEN YLUAAMA/ALUAAMA 2673 11 450 37 093 224,0
100 VIEMARILIIKELAITOS RAHOITUSLASKELMA Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLUÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) POISTOT JAARVONALENTUMISET RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 67760 66242-15087 31 640 69400-20 190 57283 90320-20 190 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT 140916-188 372 100 850-100000 127413 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 94013-94 359-100 000 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 46557 850-197 587 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS MUILTA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUILTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA;KY;LTÄ SAAMISTEN MUUTOS MUILTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA/KY:LTA KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 25480-19 004 38474 79426-3973 -62 632 57771-96 700-96 700 RAHAVAROJEN MUUTOS 104327 850-294 287
100 VIEMÄRILIIKELAITOS Ryhmittelykdi: 10, 11, 12. 13, Erittely Kdi: 1 Prjekti: 6902, 8906, 8912, 8920, 8925, 8926, 8927.. INVESTOINTISUUNNITELMA 2017 Kk rganisaati Prjekti ryhmä 2 - Prjektiryhmä - Prjekti (- Ment ja Tult) INV. 2016 INV. 2017 TS1 2018 TS2 2019 TS3 2020 TS4 2021 tyhjä tyhjä 8920 Muut viemärityöt Ment -15000-15000 -15000-15000 -15000 8925 Verkstn saneeraukset Ment -30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 8950 Verkstnvutvesiselvitys Ment -10000-10000 -10000-10000 -10000-10000 8952 Ns. stilaspiirin runklinjat Ment -20 000 8965 Jäteveden puhdista m/rakennus Ment -45000-250 000 tyhjä yhteensä Ment -100000 Tult Nett -100000 tyhjä yhteensä Ment -100 000.55 000 Tult Nett -100 000.55 000 -SS 000 RAPORTTI YHTEENSÄ INV. 2016 INV. 2017 TS1 2018 TS2 2019 T53 2020 TS4 2021 Ment -10DOOO Tult Nett -100000.55 000
INVESTOINTEESFT/S INVESTOINTtSUUNNITELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8920 Muut työt Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille l] uusi esitys 8920 Muut työt Kk (mz, m3) Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus 15000 /vusi Investinnin t+eu+usajankh+a Xnvestin+iin liit+yvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen + pistt (inves+inti/pistaik) Valtinsuus: ll rakennusaikainen % ll jälkirahitus kk/v - kk/v 2017-2021 jkaiselle vudelle 15000 Menjäännöspist
INVESTOINTIESrrVS INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelaits Investintihanke 8925 Verkstn saneeraus, Junttipää jatkuu 2017 Suunnitelmajaks 2016-2020 30000 /vusi Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ll uusi esitys Jun+tipää Kk (m2, ms) Kknaiskustannus Valtinsuus tai muu avustus vudet 2017-2021 30000 /vusi Investinnin t+eutusajankh+a Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen» pistt (inves+inti/pis+aika) Valtinsuus: rakennusaikainen ll jälkirhitus kk/v - kk/v 2017-2021 jkaiselle suunnitelmakauden vudelle Verkstn timivuus, ngelmakhteet. Menjäänns pist.
INVESTOINTIESrT/S INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Investintihanke 8950 Jätevesiverkstn vu+vesiselvi+ys j -krjaukset Selvitys jatkuu Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ll uusi esitys Kk verkst Kk (mz, m3) Kknaiskustannus 10000 /vusi Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteutusajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen.r pistt (investinti/pis+aika) Valtinsuus: rakennusaikainen jälkirahi+us kk/v - kk/v 2016-2020 Vutvesiselvi+ys, rankkasa+eisiinja tulviin varautumista Kustannusarvin laatiminen, pienehköt krjauskhteet Menjäännspis+
INVESTOINTEESrT/S INVESTOINTISUUNNITELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Xnvestintihanke 8952 Ns. stilanpiirin alueen viemäröinnin runklinjat Tarveselvitys Tehty Tehdään Investintihankkeen sijainti [_] vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille uusi esitys Kasrminmäki Kk (m2, m') Kknaiskustannus 20000 Valtinsuus tai muu avustus Investinnin t+eutusajankh+a Valtinsuus: rakennusaikainen % ll jälkirahi+us kk/v - kk/v 2017 Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investinti/pistaika) Menjäännspist
INVESTOINTIESFTYS INVESTOINTISUUNNrTELMAAN 2017-2021 Timielin Tekninen lautakunta, viemäriliikelai+s Investintihanke 8965 2017 Peruskrjauksen suunnittelu 50000 /vusi Uusi valvm/ss. +ila rakennus Kiinteistön peruskrjaus 2020, kustannukset kunt+u+kimuksen perusteella, siir+viemäriselvi+ys Tarveselvitys Tehty Tehdään _2016_ Investintihankkeen sijainti Kk (mz. m3) vanha esitys, sisältyy investintisuunnitelmaan 2016-2020 vudelle/vusille ll uusi esitys Ja+evedenpuhdis+am Sarvan+iellä Kknaiskustannus 2017 250000 Valtinsuus tai muu avustus Investinnin tteutusajankhta Investintiin liittyvät timinnalliset tavitteet Investinnin vaikutukset käyttötaluteen <. pistt (investinti/pistaika) Valtinsuus; rakennusaikainen ll jälkirahi+us kk/v - kk/v 2017-2021 Timinnan turvaaminen Tasapist 20 vutta