KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2017 1..1. 31.3.
1 YLEISTÄ 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 5 2.1 Keskusvaalilautakunta 5 2.2 Tarkastuslautakunta 5 2.3 Kaupunginhallitus 5 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta 8 2.5 Vapaa-aikalautakunta 10 2.6 Tekninen lautakunta 12 2.7 Ympäristölautakunta 15 3 TULOSLASKELMA 17 4 INVESTOINTIOSA 18 5 RAHOITUSOSA 20 1 1
YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus- ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2016 oli 8911. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 58 henkilöä ja 0,65 %. Maaliskuun väestön ennakkotilasto julkistetaan Tilastokeskuksen aikataulun mukaan vasta 16.5.2017, jolloin tieto päivitetään myös raporttiin.. 2
Väestönmuutoksen vertailua Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutiedon mukaan, lopulliset väestönmuutostiedot julkistetaan 17.5.2017. 3
Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2016 joulukuussa 3728 ja työttömiä 490. Karkkilan vuoden 2016 keskimääräinen työttömyysaste oli 11,7 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,6 % ja koko Suomessa 13,1 %. Maaliskuussa 2017 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,5 %, työttömänä 437 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 12,1 % ja Uudenmaan 10,3 %. Lähteet: ELY-keskus ja TEM 4
2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -21 300-6 918 32,48 % -21 300-274 -1 152 Toimintakate -21 300-6 918 32,48 % -21 300-274 -1 152 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -21 100-2 858 13,54 % -20 800-3 778-17 978 Toimintakate -21 100-2 858 13,54 % -20 800-3 778-17 978 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 361 220 13 743 3,80 % 257 800 127 090 854 248 Toimintakulut -33 431 168-8 340 138 24,95 % -33 250 206-9 523 364-33 258 302 Toimintakate -33 069 948-8 326 395 25,18 % -32 992 406-9 396 274-32 404 054 Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida. Näyttää siltä, että tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Paitsi henkilöstökulut, jotka tulevat olemaan alhaisemmat kuin mitä on budjetoitu. Karviaisen ja sairaanhoitopiirien maksujen osalta on vaikea arvioida vielä tässä vaiheessa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 5
Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Varautuminen kuntalain, SOTE ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Strategiatyö käynnistetty. Tarkoituksena on, että uusi valtuusto hyväksyy uuden kuntastrategian syksyllä 2017. Myös hallintosääntöuudistus on loppuvaiheessa. Toteutuu Kaupungin strategiaprosessin käynnistäminen, kuntalain uudistusten ja muutosten täytäntöönpano sekä hallintosäännön uudistaminen vastaamaan kuntalakia kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Kapa-lakiin liittyvien asioiden valmistelu käynnistetty. Sopimuksenhallintaan aluksi kaavailtu käytössä olevan Dynasty -ohjelma ei sovellu sopimuksenhallintatyökaluksi. Tästä syystä talousarviossa 2017 ei ole varattu ollenkaan rahaa kyseisen ohjelman hankintaa varten. Käyttötarkoitukseen sopivaa ohjelmistoa ollaan parhaillaan kartoittamassa. Sopimuksenhallintaohjelman hankintaan vaikuttaa uusi hankintalaki, jonka mukaan kunnalla pitää olla sähköinen tarjousten jättökanava viimeistään vuoden 2018 lokakuussa. Ohjelman hankintahinta vaikuttaa olennaisesti tulevaan määrärahatarpeeseen. Mahdollinen lisämäärärahatarve tullaan esittämään syksyllä 2017 tai sitten määräraha esitetään varattavaksi tulevan vuoden talousarvioon. Ohjelman käyttöönottoa ryhdytään 6
valmistelemaan loppuvuodesta. toteutuu jo osittain vuonna 2017 Sähköisten palvelujen kehittäminen on tarpeen kaikkien kunnan palvelujen osalta. Valtionvarainministeriössä on menossa digikuntakokeilu -hanke. Karkkilassa tullaan esittämään hankkeeseen osallistumista. Suunnitteilla on mm. julkisten kuulutusten ja muiden asioiden viestinnän digitalisointi sekä sähköisen asioinnin tehostaminen. KaPa-lain vaatimien uudistusten täytäntöönpano, sopimushallinta talousjohtaja, toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointiohjelman luominen Työhyvinvointikysely henkilöstölle toteutettiin henkilöstölle 9.-31.1.2017. Tuloksia analysoitiin yhdessä esimiesten kanssa esimiestyöpajassa helmikuussa 2017. Esimiestyöpajassa sovittiin, miten tulokset puretaan yksikkötasolla. Tulokset on esitetty myös kaupunginhallitukselle. Vuoden 2017 keväällä yksiköissä laaditaan työhyvinvointisuunnitelmat tulosten pohjalta ja työsuojelutoimikunta laatii kaupungille uuden työhyvinvointiohjelman. Toteutuu Henkilöstölle toteutettavan henkilöstökyselyn perusteella laaditaan kaupungin työhyvinvointiohjelma, johon määritellään tavoitteet, menetelmät ja mittarit henkilöstövision toteutumiseksi toimialajohtajat 7
Kaupungin talous tasapainossa Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Investointiohjelman pelisääntöjen tarkistaminen, kustannustason seuranta Investointiohjelman kustannustaso tullaan määrittämään talousarvion 2018 laadinnan yhteydessä. Samalla tullaan laatimaan talousarvion yhteydessä läpikäytäväksi investointien edullisuuden ja vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi laaditaan talousarvioon 2018 pidemmän tähtäimen (5 vuotta) investointiohjelma. Investointiohjelma toteutuu mutta palvelujen kustannustasovertailu suunnitellun Maisematyökalun kanssa ei toteudu. Vaihtoehtoista tapaa pohditaan. Valmis investointiohjelma, jossa on määritelty investointitaso, kustannustason kasvun tason määrittäminen ja sen toteutumisen seuranta kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoidon suunnittelu, kehittäminen ja toteutus Työllisyystilannetta pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin. Tammikuussa hallitus teki päätöksen nuorten kesätyösetelien myöntämisestä. Lisäksi hallitus hyväksyi rekrytointilisän myöntämisen mallin yhdistyksille ja yrityksille. Muita aiemmin jo olemassa olevia työllistämisen hoitoon liittyviä toimenpiteitä nuorten osalta ovat: Ruukinpajan kuntouttava työtoiminta, työkokeilumahdollisuudet ja oppisopimuskoulutus. Aikuisille suunnatut työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ovat: velvoitetyöllistäminen kaupungin eri yksiköihin, puistoryhmä, suomen kielen ryhmä, Werstaan tarjoama toiminta. Toteutuu Sakkomaksujen minimointi kaupunginjohtaja, talousjohtaja 8
Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan elinkeino- ja yrityselämän kilpailukyvyn vahvistaminen Yritystoiminnan vetovoimaisuuden ja positiivisen kuntamaineen lisääminen Karkkila uudisti elinkeino-ohjelmansa vuoden 2016 lopussa. Uudistetun ohjelman visiona on tehdä Karkkilasta Uudenmaan yrittäjäystävällisin kunta vuoteen 2020 mennessä. Tämän saavuttamiseksi kaupungilla tulee olla positiivisempi maine, sen tulee tarjota joustava toimintaympäristö yrityksille ja vahvistaa kärkitoimialoja, kaupungin keskustaan tulee saada lisää elinvoimaa ja verkottumisen mahdollisuuksia tulee hyödyntää maksimaalisesti. toteutuu Elinvoima- ja vetovoimatutkimustulokset kaupunginjohtaja 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 114 780 455 505 Toimintakulut -30 557 478-7 663 008 25,08 % -30 520 775-8 889 890-30 583 930 Toimintakate -30 557 478-7 663 008 25,08 % -30 520 775-8 775 110-30 128 425 Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 114 780 410 193 Toimintakulut -17 921 617-4 482 923 25,01 % -17 921 617-4 692 196-18 767 326 Toimintakate -17 921 617-4 482 923 25,01 % -17 921 617-4 577 416-18 357 133 Erikoissairaanhoito TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 9
Toimintakulut -11 766 561-2 942 770 25,01 % -11 766 561-3 986 833-11 036 112 Toimintakate -11 766 561-2 942 770 25,01 % -11 766 561-3 986 833-11 036 112 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 361 220 13 743 3,80 % 257 800 12 310 398 744 Toimintakulut -2 873 690-677 130 23,56 % -2 729 431-633 474-2 674 372 Toimintakate -2 512 470-663 387 26,40 % -2 471 631-621 164-2 275 629 Palkkoja tulee muodostumaan ennakoitua vähemmän johtuen täyttämättä jääneestä taloussihteerin paikasta. Lisäksi henkilöstösihteerin tehtävään on palkattu puolikas henkilö. 2.4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 1 014 800 210 937 20,79 % 808 800 436 800 961 540 Toimintakulut -14 276 675-3 596 915 25,19 % -14 268 175-3 490 692-14 368 374 Toimintakate -13 261 875-3 385 977 25,53 % -13 459 375-3 053 892-13 406 835 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on aloitettu yhteisiä suunnitteluja palvelujen kehittämiseksi Toteutuu osittain Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa 10
kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostaminen vahvasti esille markkinoinnissa. Yhteisissä seutupalavereissa on mainostettu Karkkilan koulujen peruskorjauksia Toteutuu osittain Toteutuneet avoimien ovien päivät, kouluihin tutustumiset ja vierailut sivistysjohtaja, koulujen rehtorit Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukioiden yhteistyön lisääminen. Yhteistyöpalavereita ei ole järjestetty (päähuomio kirjoitusten järjestämisessä) Ei toteudu Yhteistyön tiivistäminen lukuverkoston lukioiden kesken. Hyväksi luettavien opintojen/kurssien suunnittelu. sivistysjohtaja, lukion rehtori Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikea-aikaisen tuen tarjontaan Resursoinnin painopisteen siirtäminen tuen kolmiportaisuuden toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja erityisen tuen oppilaiden 11
ohjaukseen perusopetuksessa Toteutuu osittain Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vakiinnuttaminen käytäntöön. Toiminta alkaa vakiintua, jonkin verran muutoksia hoitoajoissa (työajat sääntelevät enemmän) Toteutuu osittain Henkilöstömitoitus hoitotarpeeseen nähden optimoitu. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö 12
2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 570 000 114 188 20,03 % 480 000 131 722 444 544 Toimintakulut -4 582 148-1 174 182 25,63 % -4 572 148-1 133 462-4 592 534 Toimintakate -4 012 148-1 059 993 26,42 % -4 092 148-1 001 741-4 147 990 Toimintatuottojen laskutus laahaa jäljessä, joka vaikuttaa tulokseen. Maksutuottojen kertymää tulee seurata, onko tulokertymä arvioitu epärealistisesti 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 444 800 96 749 21,75 % 328 800 305 058 516 976 Toimintakulut -9 581 195-2 387 376 24,92 % -9 581 195-2 317 976-9 649 968 Toimintakate -9 136 395-2 290 627 25,07 % -9 252 395-2 012 918-9 132 992 Tutor-opettaja-hankeavustusta koulutuksineen saatiin vain 15 000, tältä osin vaje tulopuolella on 55 000, Koulutuksellisen tasa-arvon hankepäätöstä ei ole vielä tehty. Kouluavustajien tarve syksystä edelleen oleellinen. Kuraattorin palkkakulut realisoituvat elokuusta alkaen. 2.5 Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 423 800 128 175 30,24 % 423 800 123 282 458 460 Toimintakulut -2 386 766-583 638 24,45 % -2 386 766-569 789-2 367 030 Toimintakate -1 962 966-455 463 23,20 % -1 962 966-446 508-1 908 570 Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja 13
kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto on toiminnassa. Toteutuu Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja on perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri Kaupungin talous tasapainossa Edistetään tilojen monipuolista ja tehokasta käyttöä vapaa-ajan toiminnoissa. Perustetaan työryhmä, jossa on mukana sekä päättäjiä, että tilojen palveluntuottajat sekä tiloja hallinnoivat tahot. Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualueen esimiestiimissä on tehty tilasuunnittelun pohjatyötä. Tekninen toimi ja sivistystoimi käyvät läpi erilaisia tarpeita ja toiveita. Toteutuu Tilojen yhteiskäytölle on laadittu säännöt ja ohjeet. Sivistysjohtaja, yksiköiden esimiehet, johtoryhmä Kaupungin talous tasapainossa 14
Vapaa-aikatoimen edustus vahvasti mukana uuden strategian laatimisessa ja erilaisissa strategiatyöryhmissä. Strategiaa on tehty vapaa-aikatoimessa ja koko sivistystoimessa syksystä 2016 ja sivistystoimen oma strategiaa on valmistumassa syksyllä 2017. Siitä johdetaan tavoitteita kaupunkitason strategiaan. Toteutuu Vapaa-aikatoimen painopisteet näkyvästi esillä uudessa kaupunkistrategiassa. Sivistysjohtaja, palvelupäällikkö Kaupungin talous tasapainossa / Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Nuorten kesätyöllistämistoiminta on vakiintunutta kaupungin toimintaa. Tuodaan nuorisolle esiin kaupunkia työnantajana. Toteutuu Kesätyöhaku on käynnissä. Työllistetty noin 15 nuorta kahden viikon jaksoille kesällä 2017. Liikunta- ja nuorisosihteeri, työllisyyskoordinaattori Aktiivisesti osallistuvat kaupunkilaiset Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Toivotaan, että toimialat kartoittavat yhdessä osallistavia menetelmiä ja suunnittelevat, miten parhaiten asukkaat voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon. Harrastemessuille toukokuussa suunnitellaan kyselyitä. Kaupunkilaiset otetaan mukaan strategiatyöhön. Menetelmäsuunnittelua ei ole aloitettu. Toteutuu Uusien palvelujen toteutuminen. sivistysjohtaja 15
2.5.1 Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 423 800 128 175 30,24 % 423 800 123 282 458 460 Toimintakulut -2 326 106-571 384 24,56 % -2 326 106-558 645-2 313 838 Toimintakate -1 902 306-443 209 23,30 % -1 902 306-435 364-1 855 378 Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutusjaksotusten takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Toimintakulut: Yhdistysavustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) Palvelujen ostot: Monia lisenssejä ja kausilaskuja maksetaan kerran tai useamman kerran vuodessa etupainotteisesti. 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 10 609 329 2 532 568 23,87 % 10 608 100 2 403 419 10 091 901 Toimintakulut -7 322 059-1 860 853 25,41 % -7 320 039-1 901 231-7 157 819 Toimintakate 3 287 270 671 715 20,43 % 3 288 061 502 188 2 934 082 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 16
Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Jokiväärän päiväkotikiinteistöstä on tehty myyntipäätös 1/2017 ja myynti on 4/2017. Moukaritie 9 ja 10 rivitalot on laitettu julkiseen tarjouspyyntiin 4/2017. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VL-alueesta AO-kortteliksi. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80%, Ahmoon koulu 0% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% Pajakatu 2, 100% Kaupungintalo, 100% Moukarintie 9, 60% Moukarintie 10, 90% Koy Sorvirinne, 82% AsOy Korpela, 89% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 77% Vuotinaisen leirikeskus, 8%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja <1% Rautapata % Toteutuu Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Kaupungin talous tasapainossa 17
Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke on valmistelussa. Toteutuu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi -% (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 15 %. 49 %/ (2.041 M ) Toteutuu Toimintavuoden korjausvelan 15 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 4.000.000 :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma - % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon. Toteutuu. Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis 18
Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö 2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 377 800 98 018 25,94 % 377 800 141 867 462 088 Toimintakulut -1 769 852-514 988 29,10 % -1 769 473-545 472-1 874 833 Toimintakate -1 392 052-416 970 29,95 % -1 391 673-403 604-1 412 745 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot koostuvat torimaksuista, konevarikon investointikohteista. Palvelujen ostot: Väylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen, mutta toteuma tasoittuu toimintakauden edetessä. Puistometsien raivauksissa on tarvittu koneapua. Omaa konekalustoa on huollettu hankkimalla työkoneisiin uudet alusterät vanhojen kuluneiden tilalle ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Talvikunnossapidossa on liukkauden torjuntaa varten jouduttu tilaamaan ennakoitua enemmän hiekoitushiekkaa. Tästä seuraa odotettua suuremmat kulut kun hiekanpoiston kulut realisoituvat tulokseen. Muut toimintakulut: Pyhäjärven rannan tuntumassa peltoalueella suoritettu 1 km latureitin lumetuskaluston vuokraus nosti alkuvuoden toimintakuluja. Kokeilua ei sinänsä jatketa ja lumetusasiasta tullut valtuustoaloite on toimialan valmistelussa. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat -palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 8 073 919 1 999 517 24,77 % 8 073 300 1 869 004 7 701 233 Toimintakulut -4 240 510-1 026 213 24,20 % -4 240 175-1 048 583-3 857 977 Toimintakate 3 833 409 973 304 25,39 % 3 833 125 820 421 3 843 256 Myyntituotot: Mittaustoimiston palvelujen vähäinen alkuvuoden kysyntä jolloin myynti - 1.000 euroa alle ajankohdan 3/2017 tavoitteen. Ruoka- ja siivouspalvelujen sekä tilapalvelun myynti on ajankohdan TA-suunnitelman mukaista. Maksutuotot: Mittaustoimistolla ei ole ollut rak.tarkastus/lupiin liittyviä toimia alkuvuodesta. Kiinteistömuodostuksessa on valmistunut alkuvuodesta vain muutamia laskutettavia toimituksia. Muut toimintatuotot: Tonttien vuoden 2017 maavuokralaskut laskutetaan 6/2017. Palvelujen ostot: Palvelualueen mittaustoimiston ja tilapalvelun ICT-palvelut (ohjelmistolisenssit ja GNSS-VRS 19
palvelut, 3.100 ) on laskutettu koko vuodelta heti tammikuussa. Toimistolaitteiden vuokrat (kopiokoneet, ilmanpuhdistajat). Määräaikaisten Nyhkälän ja Yhteiskoulun hissien huolto ja tarkastukset +3.000, Paloaseman lähtövalojen asennus ja ohjelmointi +3.300 euroa, Kgin talon wc-ilmakanavisto +1.144, varikon iv-kone ja kaasusäiliöiden purkaminen +5.000 euroa, Nyhkälän iv-koneasennukset +5.500 euroa sekä Työterveyshuollon tilamuutoksien 2015 laskujen 9.021 maksaminen 1/2017, yhteensä 27.000 euroa normaalin 2017 TA:n käyttötalouden suunnitteluun nähden ylimääräistä kulunkia. Menoylitys talousarvioon nähden 23.440. Palvelualuetasolla ajankohdan 3/2017, toimintakatteen -14.950 euron ylitys tasapainottuu loppuvuoteen mennessä. 20
2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 1 847 610 420 820 22,78 % 1 847 000 392 547 1 772 380 Toimintakulut -1 091 258-266 027 24,38 % -1 089 691-241 614-1 148 188 Toimintakate 756 352 154 792 20,47 % 757 309 150 934 624 191 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden kuluessa. Varsinaisia toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Vuoden ensimmäinen laskutus jäi hieman alle arvioidun, koska veden kulutus on ollut arvioitua vähäisempää. Palvelujen ostot: Ovat ajankohtaan nähden hieman ylittyneet, koska asiantuntija- sekä huoltopalveluja on jouduttu käyttämään aiottua enemmän. Vakuutusmaksujen ajoittuminen alkuvuoteen vaikuttaa myös kausiluontoisesti ylityksenä. Lietekuljetukset sekä sähkön siirto ovat myös kuluttaneet varoja alkuvuodesta arvioitua nopeammin. Ylitykset tulevat tasoittumaan myöhemmin tilivuoden aikana. Muut toimintakulut: Ovat hieman ylittyneet, koska maksamattomien vesilaskujen perinnästä aiheutuvien kulujen vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 123 000 5 836 4,74 % 123 000 12 519 143 113 Toimintakulut -706 893-144 338 20,42 % -706 923-133 449-587 920 Toimintakate -583 893-138 502 23,72 % -583 923-120 929-444 807 Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja 21
suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestys muutos on hyväksytty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen luonnoksesta on saatu lausuntoja sekä asianosaisten huomautuksia. Rakennusjärjestyksen ehdotus laaditaan. Toteutuu Rakennusjärjestyksen luonnos on hyväksytty Vastaava rakennustarkastaja Rakennusvalvonnan valtuustotavoitteen teksti muutettu teknisenä korjauksena, koska talousarviovuoden tavoitteen tekstikenttään on jäänyt vahingossa edellisen vuoden teksti (tavoite 2016). Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen laadinta Suunnitelmarunko on tehty; osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkastus sekä kaavaluonnostyö on käynnistetty Toteutuu Kaavatyöt on aloitettu, Oas ja luonnos on ollut nähtävillä Vastaava rakennustarkastaja / Kaavoitusarkkitehti 2.7.1 Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 123 000 5 796 4,71 % 123 000 12 519 143 113 Toimintakulut -650 198-126 249 19,42 % -649 678-118 135-521 331 Toimintakate -527 198-120 452 22,85 % -526 678-105 616-378 218 Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun laskut peritään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Rakennustarkastaja on irtisanoutunut ja mahdollinen säästö vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut 22
tasoittuvat toimintakauden edetessä. 23
3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset Tammikuu-Maaliskuu 2017 25,00 % KARKKILAN KAUPUNKI TA 2017 TOT 2017 Toteuma % Toimintatuotot 12 532 149 2 891 259 23,07 % 12 221 500 3 103 109 12 509 262 Myyntituotot 4 254 080 1 008 380 23,70 % 4 119 050 1 043 912 4 228 483 Maksutuotot 732 000 130 815 17,87 % 702 000 160 442 702 210 Tuet ja avustukset 696 800 147 892 21,22 % 551 800 458 879 1 200 428 Muut toimintatuotot 6 849 269 1 604 172 23,42 % 6 848 650 1 439 877 6 378 141 Toimintakulut -58 165 961-14 535 657 24,99 % -57 974 209-15 622 576-57 758 576 Henkilöstökulut -13 440 648-3 169 812 23,58 % -13 440 651-3 212 191-13 600 257 Palkat ja palkkiot -10 028 900-2 365 566 23,59 % -10 028 900-2 300 349-9 754 191 Henkilösivukulut -3 411 748-804 246 23,57 % -3 411 751-911 842-3 846 067 Palvelujen ostot -35 861 991-9 197 760 25,65 % -35 841 854-10 352 396-35 801 181 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 270 695-515 207 22,69 % -2 271 810-536 910-1 996 044 Avustukset -1 324 500-312 555 23,60 % -1 314 500-300 748-1 344 523 Muut toimintakulut -5 268 127-1 340 322 25,44 % -5 105 394-1 220 331-5 016 571 Toimintakate -45 633 812-11 644 398 25,52 % -45 752 709-12 519 467-45 249 314 Verotulot 31 585 000 8 246 863 26,11 % 31 255 000 8 505 273 31 568 095 24
Kunnan tulovero 28 190 000 7 947 486 28,19 % 27 860 000 8 295 772 28 284 838 Kiinteistövero 2 246 000 17 492 0,78 % 2 246 000-82 771 2 142 152 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 149 000 281 884 24,53 % 1 149 000 292 271 1 141 105 Valtionosuudet 17 408 000 4 344 987 24,96 % 17 408 000 4 364 239 17 550 052 Korkotuotot 25 800 0 0,00 % 3 000 1 35 990 Muut rahoitustuotot 221 400 865 0,39 % 124 000 1 301 219 113 Korkokulut -722 800-41 419 5,73 % -700 000-47 912-568 417 Muut rahoituskulut -102 900-96 0,09 % -5 500-1 119-102 335 Vuosikate 2 780 688 906 801 32,61 % 2 331 791 302 315 3 453 184 Poistot ja arvonalentumiset -2 727 500-684 553 25,10 % -2 727 500-579 815-2 464 673 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 0-21 119 Tilikauden tulos 53 188 222 248 417,85 % -395 709-277 500 967 392 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 53 188 222 248 417,85 % -395 709-277 500 967 392 tta tässä vaiheessa vaikea arvioida. Maksutuottojen osalta varhaiskasvatuksen laskutuksia on tarkastettu ja toteutuu budjetoitua vähemmän. Verotulojen osalta kunnallisverotuottojen kertymä tulee toteutumaan noin 330 000 euroa pienempänä kuin mitä on budjetoitu. Karviaisen ja sairaanhoitopiirin osalta on vaikea ennustaa alkuvuodesta lopputulemaa eli näyttää siltä, että vielä ollaan talousarvion mukaisissa tavoitteissa. Edellä mainittujen osalta on tiedossa pienoisia paineita ylityksiin. Ja tilannetta seurataan tarkasti. 4 INVESTOINTIOSA 25
26
27
28
5 RAHOITUSOSA Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella Manner-Suomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2016 2.930 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.841 euroa ja vuonna 2014 2.697 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2016 6.503 euroa ja edellisvuonna 5.609 euroa. Maaliskuun 2017 lopussa lainakanta oli 6.415,81 euroa asukasta kohden helmikuun asukasluvun mukaan. 29