TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät panokset elinkeinotoimeen luovat pohjaa kehityssuunnan muutokselle. Irtisanomisuutisilta ei ole kuitenkaan alkuvuodestakaan vältytty. Asukasluku on edelleen laskenut, mutta työttömyysluvuissa on tapahtumassa käänne parempaan. Työttömyys oli v. 217 heinäkuussa 15, % eli työttömiä oli 3.689 henkilöä (vuotta aikaisemmin 4.222). Pitkäaikaistyöttömiä oli 242 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyyden hoitoa on resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena oli taittaa työmarkkinatuen kuntaosuuden useita vuosia jatkunut kasvu. Osuutta on maksettu ajalta tammikuu-kesäkuu yhteensä 2,4 milj. euroa, joka on n.,2 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Asukasluku uusimman ennakkotilaston mukaan oli kesäkuun lopussa 53.336 jossa vähennystä vuoden alusta -218 henkilöä. Vuoden 217 talousarvion verotulokertymään liittyy riski, koska väkiluvun lasku ja huoltosuhteen heikkeneminen syövät pohjaa verotulokertymästä. Maakuntauudistukseen valmistautuminen aikataulumuutoksesta huolimatta jatkuu. Tähän työhön on tarkoituksenmukaista panostaa, jotta kaupunginhallituksen asettamat tavoitteet uudistukselle tulevat huomioitua. Maakuntauudistausta valmisteleviin työryhmiin valitut salolaiset edustajat raportoivat valmistelun etenemisestä johtoryhmälle.
2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Strategiset lähtökohdat vuodelle 217 ovat uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoa. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa sekä edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Salo 221 työryhmä valmistelee maakuntauudistuksen jälkeistä henkilöstöorganisaatiota. Uudistuksen viivästyminen ei keskeytä tätä työtä. Tulevaisuuden Salo strategiatyö on aloitettu avaamalla mm. kuntalaiskysely netissä. Salo on osallistunut aktiivisesti Kuntaliiton USO (Uuden Sukupolven Kunta) hankkeeseen. 3. Vakavarainen talous VAKAVARAINEN TALOUS Ulk.tuotot (milj.euroa) TA 217 1-7/217 Tot-% 1-7/216 Toimintatuotot 53,3 27,8 52,2 28,2 Kunnallisvero 164,5 11,8 67,4 11,6 Kiinteistövero 14,3,4 2,8,3 Yhteisövero 8, 7,9 98,8 6,8 Valtionosuudet 15, 62,5 59,5 63,2 Rahoitustuotot,6,2 33,3,2 Yhteensä 345,7 29,6 6,6 29,3 Ulk.kulut (milj.euroa) TA 217 1-7/217 Tot-% 1-7/216 Toimintakulut 336,8 194,8 57,8 195,7 * Henkilöstökulut 161,8 94,5 58,4 97, * Palvelujen ostot 134,1 79, 58,9 74,9 * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 17,1 9,8 57,3 9,3 * Avustukset 18,3 8,4 45,9 11,3 * Muut toimintakulut 5,5 3,1 56,4 3,2 Investoinnit (netto) 2,3 9,4 46,3 3,7 Rahoituskulut 2,3,5 21,7,6 Yhteensä 359,4 24,7 57, 2, Vuosikate Vuoden 216 tilinpäätöksen mukaan talous oli tasapainossa eli vuosikate oli suurempi kuin poistot. Tämä johtuu pitkälti verotulojen budjetoitua suuremmasta kertymästä. Heinäkuun ennusteen mukaan talous ei ole tasapainossa vuonna 217, mutta tulos on jonkin verran budjettia parempi. Ohjelmistouudistuksesta johtuen tulojen kertymässä on vielä vähän viivettä. Henkilöstökuluja on kirjattu n. 2,5 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kiky-sopimuksen johdosta lomarahoja maksettiin n.1,7 milj. euroa viime vuotista vähemmän (ei sisällä henkilösivukuluja). Sekä kunnallisveroja että yhteisöveroja on kertymässä yli ennusteen. Kertymä arvio on 191, milj. euroa eli n. 4, milj. yli talousarvion. Ennuste on yhtäpitävä Kuntaliiton laskeman arvion kanssa. Vuoden 216 toteutuma oli 196,9 milj. euroa. Verottajan tilastojen mukaan Salon kunnallisverotuotot kasvoivat v. 216,2 prosenttia, mutta tulonsaajien muutos oli -1,2 prosenttia. Myös työttömyyskorvausten ja sosiaalietuuksien saajien määrä laski, mutta eläketuloja saavien lisäys oli1,4 prosenttia. Eläketuloista maksettujen verojen muutos oli +3,1 prosenttia. Salossa palkkaverojen osuus oli 64,3 prosenttia ja eläkeverojen 28,6 prosenttia. Vastaavat luvut keskimäärin ovat 69, ja 24,6 prosenttia. Lainojen muutos 12,9-2,1-16,3 Nettokassavirta -28,1 7, -24,9
7 7 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI VEROTUOTOT; ENNUSTE 217 KUNNALLISVERO Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi 15 114 14 398 15 114 14 398 Helmi 16 972 18 76 32 86 33 14 Maalis 14 38 14 72 46 124 47 824 Huhti 14 34 15 525 6 428 63 349 Touko 15 654 16 237 76 82 79 586 Kesä 13 79 14 475 89 791 94 61 Heinä 15 568 16 743 15 359 11 84 Elo 14 593 119 952 11 84 Syys 13 342 133 294 11 84 Loka 13 338 146 632 11 84 Marras 2 64 149 272 11 84 Joulu 15 228 164 5 11 84 164 5 11 84 17 697 1 2 15 1 5 VEROTUOTTOENNUSTE v. 217; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 217 Tot 217 15 114 14 15 398 114 14 398 16 972 18 76 14 16 38 972 14 72 18 76 14 34 15 525 14 38 15 654 14 16 72 237 13 79 14 475 14 34 15 525 568 16 743 Tammi TammiHelmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä 7 12 6 1 5 8 4 6 3 4 2 1 2 Verotuottoennuste v. 217; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 217 Tot 217 15 114 15 114 14 398 14 398 32 86 33 14 46 32 124 86 47 824 33 14 6 428 63 349 46 124 76 82 79 47 586 824 89 791 94 61 6 428 15 63 359 349 11 84 Tammi Tammi Helmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä YHTEISÖVERO Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi 1 192 997 1 192 997 Helmi 696 896 1 888 1 893 Maalis 49 74 2 378 2 597 Huhti 464 693 2 842 3 29 Touko 1 719 3 334 4 561 6 624 Kesä 25 626 4 766 7 25 Heinä 67 629 5 373 7 879 Elo 597 5 97 7 879 Syys 615 6 585 7 879 Loka 577 7 162 7 879 Marras 53 7 692 7 879 Joulu 38 8 7 879 8 7 879 1 142 1 14 4 13 2 5 13 2 5 8 2 1 5 6 1 4 2 5 VEROTUOTTOENNUSTE v. 217; Yhteisövero (1 ) Ennuste 217 Tot 217 1 192 997 1 192 997 696 896 49 696 74 896 464 693 49 1 719 74 3 334 25 626 464 67 693 629 Tammi TammiHelmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä 39 5 3 8 7 2 5 6 25 14 5 3 1 2 1 5 Verotuottoennuste v. 217; Yhteisövero (1 ) Ennuste 217 Tot 217 1 192 997 1 192 997 1 888 1 893 2 378 1 888 2 597 1 893 2 842 3 29 2 378 4 561 6 2 624 597 4 766 7 25 2 842 5 373 3 29 7 879 Tammi Tammi Helmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä Huhti Heinä KIINTEISTÖVERO Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi 72 26 72 26 Helmi 17 7 89 33 Maalis -1 2 79 53 Huhti 1 148 179 21 Touko 59 69 238 27 Kesä 46 28 284 298 Heinä 44 53 328 351 Elo 162 49 351 Syys 6 748 7 238 351 Loka 1 245 8 483 351 Marras 5 752 14 235 351 Joulu 115 14 35 351 14 35 351 14 59 1 1 2 2 15 1 1 5 5-5 -5 72 26 72 VEROTUOTTOENNUSTE v. 217; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 217 Tot 217 26 17 17-1 2 1 148 2 1 148-1 59 Tammi Helmi Maalis Huhti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä 69 46 28 44 53 25 4 35 2 3 15 25 2 1 15 1 5 5 Verotuottoennuste v. 217; Kiinteistövero (1 ) Ennuste 217 Tot 217 72 26 72 26 89 33 79 89 53 33 179 21 79 238 53 27 284 298 179 21 328 351 Tammi Tammi Helmi Maalis Helmi Huhti Maalis Touko Kesä HuhtiHeinä VEROT YHTEENSÄ Ennuste 217 Tot 217 Ennuste 217 Tot 217 Tammi 16 378 15 421 16 378 15 421 Helmi 17 685 19 69 34 63 35 3 Maalis 14 518 15 444 48 581 5 474 Huhti 14 868 16 366 63 449 66 84 Touko 17 432 19 64 8 881 86 48 Kesä 13 96 15 129 94 841 11 69 Heinä 16 219 17 425 111 6 119 34 Elo 15 352 126 412 119 34 Syys 2 75 147 117 119 34 Loka 15 16 162 277 119 34 Marras 8 922 171 199 119 34 Joulu 15 651 186 85 119 34 186 85 119 34 25 2 15 1 5 VEROTUOTTOENNUSTE v. 217 (1 ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ennuste 217 Tot 217 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Verotuottoennuste v. 217 (1 ) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ennuste 217 Tot 217
SOSIAALIETUUDET TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET ELÄKETULOT PALKKATULOT Verotettava tulo 214-216 2 698 249 21 985 182 22 396 533 56 587 119 6 435 84 64 67 882 31 949 573 31 459 448 291 37 926 698 11 6 696 614 52 681 75 912 2 4 6 8 216 215 214 Veron maksajien lukumäärän kehitys 214-216 6 36 SOSIAALIETUUDET 6 238 6 431 TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET 7 881 8 22 8 73 ELÄKETULOT 17 84 17 559 17 247 PALKKATULOT 24 982 25 281 25 545 5 1 15 2 25 3 216 215 214 Verotulolajien osuuden kehitys 214-216 SOSIAALIETUUDET 1,91% 2,3% 2,11% TYÖTTÖMYYSKORVAUKSET 5,21% 5,59% 6,1% ELÄKETULOT 28,63% 27,9% 27,46% PALKKATULOT 64,26% 64,47% 64,33%,% 1,% 2,% 3,% 4,% 5,% 6,% 7,% 216 215 214
Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista lainaa on nostettu osaamiskeskittymän rahoitukseen 4,5 milj. euroa. Loppua nostovaltuudesta käytetään vain, jos maksuvalmius sitä edellyttää. Pitkäaikaista lainaa oli vuoden lopussa n. 94,9 milj. euroa eli n. 1. 779 euroa/asukas. Lainoja on vuoden alusta lyhennetty 6,7 milj. euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat heinäkuun lopussa 18,5 milj. euroa. Nettokassavirta oli 7, milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmät otettiin käyttöön vuoden alusta. Raportoinnin osalta käyttöönottoprojekti jatkuu. 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Henkilöstökuluja on seitsemän kuukauden aikana kirjattu 94,5 milj. euroa eli 2,5 milj. euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityiskohtaisempaan tarkasteluun palataan tulevissa raporteissa. Kesän jälkeen henkilöstöhallinnon ohjelmistouudistus keskittyy raportointijärjestelmien rakentamiseen. HENKILÖSTÖKULUT TA 217 161 866 676 Tot 217 94 522 11 TYÖLLISTÄMISTUKI 217 (tammi-heinäkuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 217 määräraha ( ) 7, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 59 71,8 Määrärahaa jäljellä ( ) 1 289,2 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 4 842,35 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 23 Hylätyt yhteensä 2
Henkilöstömäärä 217 217 Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty Yhteensä Heinäkuu 2 942 142 388 157 3 629 Kokonaishenkilömäärä ilmenee viereisestä taulukosta. 3 5 3 2 5 2 1 5 1 2 942 Henkilöstö 31.7.217 Henkilöstön määrä yhteensä 3 629 Henkilöstömäärissä ja sairaspoissaoloissa ei ole alkuvuoden osalta merkittäviä muutoksia. 5 388 142 157 Vakinainen Määräaikainen Sijainen Työllistetty
Tuloslaskelmaennuste (ulkoinen) 31.7.217 TP216 TA217 Kesäkuu Heinäkuu TP ennuste TA 217 Toimintatuotot 53 141 53 32 6 841 2 417 51 849 53 335 Myyntituotot 19 37 21 225 2 692 892 19 847 21 225 Maksutuotot 18 91 18 227 1 511 995 18 16 18 229 Tuet ja avustukset 5 969 4 233 611 176 4 527 4 533 Muut toimintatuotot 9 774 9 347 2 27 354 9 459 9 348 Toimintakulut -334 843-335 62-31 843-27 83-334 93-336 75 Henkilöstökulut -159 751-161 778-18 -12 716-159 928-161 867 Palkat ja palkkiot -123 183-124 66-14 86-9 839-123 462-124 731 Henkilösivukulut -36 568-37 118-3 914-2 877-36 465-37 136 Palvelujen ostot -132 7-133 2-1 931-11 682-135 6-134 56 Aineet, tarvik. tavarat -16 981-17 7-1 138-918 -17 372-17 71 Avustukset -2 438-18 299-1 281-1 213-16 349-18 299 Muut toimintakulut -5 63-5 453-493 -554-5 383-5 457 Toimintakate -281 72-282 57-25 2-24 666-282 244-283 415 TP216 TA217 Kesäkuu Heinäkuu TP ennuste TA 217 Verotulot 196 898 186 85 15 129 17 425 191 24 186 85 Kunnallisverot 172 697 14 475 16 743 166 119 164 5 Kiinteistöverot 14 59 28 53 14 368 14 35 Yhteisöverot 1 142 626 629 1 537 8 Valtionosuudet 18 936 15 8 99 8 98 16 344 15 Rahoitustuotot ja -kulut -89-1 628-53 -17-1 646-1 628 Korkotuotot 433 441 55 315 441 Muut rahoitustuotot 377 194 44 5 318 194 Korkokulut -1 665-2 25-7 -2-2 83-2 25 Muut rahoituskulut -35-13 -82-2 -196-13 Vuosikate 23 242 7 652-1 17 1 65 13 477 6 87
SALO Väestön ennakollinen ikärakenne, neljännesvuosittain; 3.6.217 (Lähde: Tilastokeskus PX-Web-tietokanta, tieto noudettu 21.8.217) Ikäluokka -4 5-9 1-14 15-19 2-24 25-29 3-34 35-39 4-44 45-49 31.12.214 2 677 3 22 3 68 3 118 2 394 2 49 2 948 3 333 3 344 3 867 31.12.215 2 45 3 43 3 25 3 85 2 37 2 323 2 817 3 254 3 278 3 818 31.12.216 2 272 3 2 3 4 3 62 2 256 2 327 2 718 3 162 3 294 3 711 Muutos 214-216 (hlö) -45-2 -28-56 -138-82 -23-171 -5-156 Muutos (%) -15,13 % -,66 % -,91 % -1,8 % -5,76 % -3,4 % -7,8 % -5,13 % -1,5 % -4,3 % 3.6.217 2 192 2 876 3 68 3 79 2 275 2 29 2 632 3 75 3 328 3 667 Muutos 216-217 (hlö) -8-126 28 17 19-37 -86-87 34-44 Muutos (%) -3,52 % -4,2 %,92 %,56 %,84 % -1,59 % -3,16 % -2,75 % 1,3 % -1,19 % Ikäluokka 5-54 55-59 6-64 65-69 7-74 75-79 8-84 85-89 9- Yht. 31.12.214 3 741 3 81 4 87 4 194 2 666 2 31 1 614 1 16 53 54 238 31.12.215 3 794 3 73 4 38 4 295 2 943 2 288 1 645 1 149 545 53 89 31.12.216 3 798 3 677 4 2 4 233 3 137 2 42 1 658 1 188 579 53 554 Muutos 214-216 (hlö) 57-133 -67 39 471 11 44 82 49-684 Muutos (%) 1,52 % -3,49 % -1,64 %,93 % 17,67 % 4,76 % 2,73 % 7,41 % 9,25 % -1,26 % 3.6.217 3 826 3 657 3 972 4 164 3 372 2 41 1 674 1 171 68 53 336 Muutos 216-217 (hlö) 28-2 -48-69 235-1 16-17 29-218 Muutos (%),74 % -,54 % -1,19 % -1,63 % 7,49 % -,41 %,97 % -1,43 % 5,1 % -,41 %