PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017
PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2017 2017 TA 2017 TOIMINTATUOTOT/TULOT (+) 5 439 760,00 0,00 5 439 760,00 TOIMINTAKULUT/MENOT (-) -25 017 930,00-110 000,00-25 127 930,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 578 170,00-110 000,00-19 688 170,00 VEROTULOT (+) 10 130 000,00 0,00 10 130 000,00 VALTIONOSUUDET (+) 10 100 000,00 250 000,00 10 350 000,00 KORKOTUOTOT (+) 84 000,00 0,00 84 000,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT (+) 257 000,00 0,00 257 000,00 KORKOKULUT (-) -30 000,00 0,00-30 000,00 MUUT RAHOITUSKULUT (-) 0,00 0,00 0,00 VUOSIKATE 962 830,00 140 000,00 1 102 830,00 POISTOT KÄYTTÖOM. (-) -708 090,00 0,00-708 090,00 TILIKAUDEN TULOS 254 740,00 140 000,00 394 740,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-) 254 740,00 140 000,00 394 740,00
KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA -19 510 0-19 510 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -19 510 0-19 510 **KUNNAN JOHTAMINEN 200 000-344 110 200 000-344 110 **HALLINTOPALVELUT 160 030-988 240-50 000 160 030-1 038 240 Valt 25.1.2017 4 / Pyhäjoki -talo **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 35 000-97 760 35 000-97 760 **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT 69 700-256 420 69 700-256 420 **ELINKEINOPOLITIIKKA 283 830-552 960-60 000 283 830-612 960 Valt 19.4.2017 24 / Kielosaaren kehittäminen **ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA 480 100-637 780 480 100-637 780 **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -10 380 000 0-10 380 000 **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -70 600 0-70 600 **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -206 150 0-206 150 HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT 1 228 660-13 534 020 0-110 000 1 228 660-13 644 020 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 305 360-110 000-12 415 360 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO -110 410 0-110 410
Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 **VARHAISKASVATUS 173 000-1 321 990 173 000-1 321 990 **PERUSOPETUS 106 000-4 019 610 106 000-4 019 610 **LUKIOKOULUTUS 49 000-796 750 49 000-796 750 **VAPAA SIVISTYSTYÖ -33 590 0-33 590 **TAITEEN PERUSOPETUS -46 000 0-46 000 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 7 600-346 420 7 600-346 420 **VAPAA-AIKATOIMI 1 400-350 410 1 400-350 410 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ 337 000-7 025 180 0 0 337 000-7 025 180-6 688 180 0-6 688 180 **TEKNINEN TOIMI 1 682 440-2 189 310 1 682 440-2 189 310 **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT 1 211 140-1 143 660 1 211 140-1 143 660 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 335 000-565 240 335 000-565 240 **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 183 020-183 020 183 020-183 020 **LÄMPÖLAITOS 462 500-357 990 462 500-357 990 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 3 874 100-4 439 220 0 0 3 874 100-4 439 220 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -565 120 0-565 120
Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 TULOT JA MENOT YHTEENSÄ 5 439 760-25 017 930 0-110 000 5 439 760-25 127 930 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ -19 578 170-110 000-19 688 170 TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero 8 850 000 8 850 000 0 * kiinteistövero 790 000 790 000 0 * osuus yhteisöverojen tuotosta 490 000 490 000 0 VEROTULOT YHTEENSÄ 10 130 000 0 10 130 000 0 * peruspalvelujen valtionosuus 10 200 000 10 200 000 0 * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -100 000 150 000 100 000 150 000 0 VALTIONOSUUDET 10 100 000 250 000 10 350 000 KORKOTUOTOT 84 000 84 000 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 257 000 257 000 0 KORKOKULUT -30 000 0-30 000 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit Arvonalennukset/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE 962 830 140 000 1 102 830 Poistot käyttöomaisuudesta -708 090-708 090
Ulkoinen/Sisäinen TA 2017 MUUTOKSET 2017 LOPULLINEN TA 2017 TILIKAUDEN TULOS 254 740 394 740 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 254 740 394 740
INVESTOINTIOSA: TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 900137 Teollisuuskiinteistöt -121 000 0-121 000 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit -100 000 0-100 000 900072 Jokikartanon palvelukeskus -70 000 0-70 000 900119 Saaren koulun tekniset korjaukset -118 000 0-118 000 900147 Yppärin ryhmäperhepäiväkoti -370 000 0-370 000 900049 Parhalahden koulun tekniset korjaukset -135 000 0-135 000 900154 Pirttikosken koulun liikunta- ja leikkipaikat -21 000 0-21 000 900046 Päiväkoti Kivitaskun ja ryhmäperhepäiväkoti Kurrelan korjaukset -60 000 8 000 0-52 000 900026 Monitoimitalon tekniset korjaukset -65 000 40 000 0-25 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ 0-1 060 000 0 48 000 0-1 012 000 NETTO -1 060 000 48 000-1 012 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: 900014 Kylätiet -20 000 20 000 0 0
TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 900061 Rautiperän kehittämisinvestointi 83 000-335 820-13 500 100 000 69 500-235 820 900115 Ollinmäen yrityskylän vetovoimaisuuden kehittäminen 75 000-150 000 75 000-150 000 900148 Pyhäjoen parkkikenttä (kaavakadut + parkkialueet) -120 000 60 000 0-60 000 900142 Kaavatiet / Aatosvainion asemakaava-alue -600 000 150 000 0-450 000 900147 Kaavatiet / Muut asemakaava-alueet -109 000 0-109 000 900144 Vanhatien EU peruskorjaushanke (Ely & kunta) -20 000 0-20 000 900157 Lahnaojan silta -50 000 20 000 0-30 000 900013 Satamarakenteet Tervon satama, Elävisluodon satama -30 000 0-30 000 900145 Pyhäjoen tulvasuojelutoimenpiteet -20 000 0-20 000 900156 Hulevesien hallinta kuntataajaman alueella -25 000 0-25 000 900xxx 900xxx Tenniskenttä Valt 19.4.2017 23 Frisbeerata Valt 25.1.2017 7-30 000 0-30 000-25 000 0-25 000 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ 158 000-1 479 820-13 500 295 000 144 500-1 184 820 NETTO -1 321 820 281 500-1 040 320 KONEET JA KALUSTO:
TA 2017 MUUTOS 2017 LOPULL. TA 2017 900023 Opasteet / infotaulut -20 000 0-20 000 900025 Teknisen osaston koneet ja kalusto 22 000-71 000 22 000-71 000 KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ 22 000-91 000 0 0 22 000-91 000 NETTO -69 000 0-69 000 OSAKKEET JA OSUUDET: 900021 Osakkeet -400 000 63 000 0-337 000 As Oy Pyhäjoen Koskipuiston maksuerät siirtyvät vuodelle 2018 OSAKKEET JA OSUUDET: YHTEENSÄ 0-400 000 0 63 000 0-337 000 NETTO -400 000 63 000-337 000 MAA- JA VESIALUEET: 900027 Maa-alueiden osto/myynti 50 000-200 000-550 000 50 000-750 000 Valt 19.4.2017 27 Matinsaari 500.000,- Tontin osto Arinalta 194.000,- MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ 50 000-200 000 0-550 000 50 000-750 000 NETTO -150 000-550 000-700 000 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 230 000-3 230 820-13 500-144 000 216 500-3 374 820 NETTO -3 000 820-157 500-3 158 320
RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA 2017 2017 TA 2017 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate 962 830 140 000 1 102 830 Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) -200 000 0-200 000 Tulorahoitus 762 830 140 000 902 830 Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 230 820-144 000-3 374 820 Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) 158 000-13 500 144 500 Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) 72 000 0 72 000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) 200 000 0 200 000 Investoinnit -2 800 820-157 500-2 958 320 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -2 037 990-17 500-2 055 490 Antolainasaamisten lisäykset -495 000-495 000 * Valt 19.4.2017 25 / Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy Antolainasaamisten vähennykset 100 860 0 100 860 Antolainauksen muutokset 100 860-495 000-394 140 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -101 320 0-101 320 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500 000 500 000 2 000 000 Lainakannan muutokset 1 398 680 500 000 1 898 680 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta 1 499 540 5 000 1 504 540 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 6 855 583 6 783 083 Kassavarat 1.1. 7 334 033 7 334 033 Kassavarojen muutos -538 450-12 500-550 950