OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden jo neljättä vuotta jatkuvan ripeän kasvun ohella suhteellisen alhaisena pysynyt korkotaso ja verotuksen keveneminen. Teollisuuden tuotanto lisääntyy tänä vuonna noin 7 %. Työllisten määrän ennakoidaan lisääntyvän liki 50 000 hengellä vuositasolla. Työttömien määrä vähenee tänä vuonna 25 000 hengellä ja työttömyysaste alenee 6,7 prosenttiin. Väestön määrä ja työllisyystilanne Tuusulassa Kunnan talous Tuusulan väkiluku nousi elokuun loppuun mennessä 445 (v. 2006: 435) hengellä. Syntyneiden enemmyys oli 128 (v. 2006: 177) henkilöä ja nettomuutto 298 henkilöä (v. 2006:229). Kunnan väkiluku elokuun lopussa oli 35 879. Työllisyystilanteen paraneminen jatkui edelleen. Työttömyysaste elokuun lopussa oli 3,3 % (v. 2006: 4,4 %). Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa yhteensä 588 (v.2006: 792). Avoimien työpaikkojen määrä oli 225 (v. 2006: 137). Kunnan talous toteutui myös toisella vuosikolmanneksella kokonaisuutena edellisvuotta parempana. Toimintamenojen toteutuma talousarvioon nähden oli 65 % (v. 2006: 66 %). Toimintamenojen arvioidaan vuositasolla olevan noin 23 000 euroa alkuperäistä talousarviota pienemmät (261 000 euroa muutettua talousarviota pienemmät), vaikka terveystoimi ennakoi menojensa ylittävän alkuperäisen talousarvion noin 800 000 eurolla (548 000 eurolla muutetun talousarvion) pääasiassa sairaanhoidon ostopalveluista johtuen. Sivistystoimessa Erkkolan korjaukseen on arvioitu kuluvan noin 150 000 euroa, joka ei sisälly talousarvioon. Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt tukea museon käynnistämiseen. Vuoden 2007 osuus tuesta on 50 000 euroa, joten talousarvio ylitykseksi ennakoidaan 100 000 euroa. Toisaalta sosiaalitoimi ennakoi talousarvioalitusta miltei kaikilla tulosalueillaan yhteensä lähes 1 milj.. Merkittävin selittäjä talousarvion alittumiseen on Tuusulan erinomainen työllisyystilanne. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi 20.9.2007 neuvottelutuloksen kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista 2007-2009. Sopimuskausi alkaa 1.10.2007 toteutettavalla yleiskorotuksella, jonka suuruus on 54 euroa kuukaudessa tai vähintään 3,4 %. Vuoden 2007 joulukuussa maksetaan lisäksi 270 euron suuruinen kertaerä "jouluraha". Vuoden 2007 talousarvioon sisältyi 3,4 %:n varaus palkkojen yleiskorotuksiin. Tänä vuonna jo toteutuneiden korotusten vaikutus vuositasolla on noin 1,5-2 %. Lokakuun alusta voimaan tulevan yleiskorotuksen kustannusvaikutus 3 kuukaudelta sekä uuden sopimuksen mukainen jouluraha näyttää tämänhetkisen ennusteen mukaan mahtuvan niukasti talousarvion mukaiseen palkkasummaan. Lievä ylitysuhka tältä osin on olemassa, mutta lisämäärärahaa ei tässä vaiheessa esitetä.
2 Toimialakohtaiset toimintamenojen ennustetut ylitykset/alitukset muutettuun talousarvioon nähden ovat: Euroa Ylitys - Alitus + Terveystoimi - 548 000 Sosiaalitoimi + 972 000 Sivistystoimi - 163 000 Yhteensä - 711 000 + 972 000 Toimintatulojen toteutuma (ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja) talousarvioon nähden oli 63,1 % (v. 2006: 62,1 %). Vuositasolla tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Tonttien myynnistä saatujen myyntivoittojen määrä oli alkuvuonna 1,8 milj. (v.2006: 3,5 milj. ). Myyntivoittojen (sisältäen maankäyttösopimusten tuotot) arvioidaan olevan yritystonttimyynneistä johtuen 2,1 milj. talousarviota suuremmat. Toimialakohtaiset toimintatuottojen ennustetut ylitykset/alitukset muutettuun talousarvioon ovat: Euroa Alitus - Ylitys + Terveystoimi + 48 000 Sosiaalitoimi - 450 000 Sivistystoimi + 100 000 Tekninen toimi + 100 000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot + 1 842 000 Yhteensä - 450 000 + 2 090 000 Toimintakate elokuun lopussa oli -84,0 milj. (v. 2006: - 80,8 milj. ). Vuositasolla toimintakatteen ennustetaan olevan 1,8 milj. parempi kuin alkuperäinen talousarvio (1,9 milj. parempi kuin muutettu talousarvio). Verotuloja kertyi suunnitellusti, 83,8 milj. (v. 2006: 78,2 milj. ). Valtionosuudet toteutunevat vuositasolla noin 300 000 talousarviota pienempinä. Verotulojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 400 000 :lla, mikä toteutuessaan merkitsee verorahoituksen toteutumista hieman talousarviota parempana. Rahoituserien nettosumma oli elokuun lopussa suunniteltua pienempi. Vuosikatteen määrä oli 11 milj. (v. 2006: 9,3 milj. ). Vuositasolla talousarvion mukainen vuosikate ylittynee edellä mainituista syistä johtuen noin 2,1 miljoonalla eurolla. Investointimenojen toteutuminen talousarvioon nähden, 55,7 % (v. 2006: 49,4 %), oli edellisvuotta korkeampi. Talonrakennusinvestointien arvioidaan ylittävän talousarviossa esitetyn kokonaismäärärahan noin 580 000 eurolla pääasiassa Kellokosken terveysaseman suunniteltua nopeamman valmistumisen myötä. Halkivahan päiväkotihankkeen viivästymisestä johtuen kahden päiväkodin remontointi joudutaan toteuttamaan tänä vuonna. Investointeihin varattu kokonaismääräraha näyttää kuitenkin riittävän, sillä kunnallistekniikan hankkeista osa siirtyy tuleville vuosille ja Tuuskodon rahoitustarve jää tänä vuonna arvioitua pienemmäksi. Hankekohtaisesti esitetään määrärahamuutoksia, vaikka investointien kokonaisennuste pysyy talousarvion mukaisena. Lainatarpeen ennakoidaan tältä pohjalta jäävän noin 1,9 milj. talousarvioennustetta pienemmäksi. Korollisten lainojen koko-
3 naismäärän ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 17,5 miljoonaan euroon (v. 2006: 12,5 milj. ), mikä merkitsee 486 euroa/asukas (v. 2006: 352 euroa/asukas).
OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2007 TULOSLASKELMA Poikkeama Talous- ja suunnittelupalvelut MTA TOT + menon alitus/tulon ylity TP 2005 TP 2006 TA 2007 2007 TOT 8/-07 -% TPE 2007 - menon ylitys/tulon alitu Verotuloprosentti 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Varsinainen toiminta Omaisuuden myyntivoito+ 9 988 7 780 6 290 6 290 1 678 26,7 7 720 1 430 Maankäyttösopimustuotot 449 166 168 168 580 344,8 580 412 Toimintatulot + 39 130 41 191 40 749 40 905 26 338 64,4 40 701-204 Toimintamenot - -159 628-166 514-173 318-173 556-112 606 64,9-173 295 261 TOIMINTAKATE -110 062-117 378-126 111-126 193-84 010 66,6-124 294 1 899 Toimintamenojen muutos-% 7,65 4,31 4,09 4,23 4,07 Toimintakatteen muutos-% 0,64 6,65 7,44 7,51 5,89 Verotulot + 104 050 110 729 118 376 118 376 83 765 70,8 118 840 464 muutos-% 6,89 6,42 6,91 6,91 7,32 Valtionosuudet + 17 506 17 486 17 998 17 998 11 925 66,3 17 685-313 muutos-% 10,57-0,11 2,93 2,93 1,14 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot + 164 168 50 50 85 170,8 100 50 Muut rahoitustulot + 822 1 230 235 235 126 53,4 185-50 Korkomenot - -224-375 -700-700 -303 43,3-600 100 Muut rahoitusmenot - -317-357 0 0-22 0,0 0 0 VUOSIKATE 11 940 11 504 9 848 9 766 11 566 118,4 11 916 2 150 muutos-% -53,20-3,65-14,40-15,12 3,58 Verorahoitus (verot+valtionosuudet) 121 556 128 216 136 374 136 374 95 690 70,2 136 525 muutos-% TP2004/TPE 7,41 5,48 6,36 6,36 6,48 Vuosikate % verorahoituksesta 9,82 8,97 7,22 7,16 12,09 8,73 Vuosikate euro/asukas 342 325 275 272 322 331 Vuosikate % poistoista 145 129 108 107 190 131 Suunnitelmapoistot (SuMu- -8 245-8 919-9 125-9 125-6 084 66,7-9 125 0 Satunnaiset tulot + 0 Satunnaiset menot - TILIKAUDEN TULOS 3 694 2 586 722 640 5 483 2 791 2 150 Poistoeron lisäys (-) tai vähe 278 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) investointeihin Siirrot rahastoista + 0 Siirrot rahastoihin - -1 515 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 457 2 586 722 640 5 483 2 791 2 150 Asukkaat 31.12./kausi 34 890 35 434 35 850 35 850 35 879 35 984 134 kasvu-% 1,09 1,56 1,17 1,17 1,26 1,55
OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2007 RAHOITUS (1.000 EURO) Poikkeama MTA TOT + menon alitus/tulon yl TP 2005 TP 2006 TA 2007 2007 TOT 8/-07 -% TPE 2007 - menon ylitys/tulon ali Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ± 11 940 11 504 9 848 9 766 11 566 118,4 11 916 2 150 Satunnaiset erät ± Tulorahoituksen korjauserät ± -10 022-7 293-6 290-6 290-1 746 27,8-7 720-1 430 Investoinnit Investointimenot - -17 613-20 463-19 920-19 920-11 094 55,7-19 917 3 Rahoitusosuudet investointimenoih+ 1 426 1 532 195 195 129 66,4 195 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 11 549 8 307 7 395 7 395 1 840 24,9 8 840 1 445 Toiminnan ja investointien rahavirta ± -2 720-6 413-8 772-8 854 696-7,9-6 686 2 167 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - -34-34 0,0-34 0 Antolainasaamisten vähennykset + 15 23 22 22 12 53,4 22 0 Lainakannan muutokset 468 5 726 6 900 6 900-371 5 000 1 900 Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 5 000 5 000 6 900 6 900 0 6 900 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -37-637 0 0-19 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos ± -4 495 1 363 0 0-352 5 000-5 000 Oman pääoman muutokset Liittymismaksut + 214 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 1 056-824 0 0-350 Valtionosuussaamiset 290 290 304 290 Palautuskelpoiset liittymismaksut 978 1 042 700 700 279 700 Rahoituksen rahavirta 11-445 -860-942 569-674 267 Asukkaat 31.12./ kausi 34 890 35 434 35 850 35 850 35 879 35 984 134 kasvu-% 1,09 1,56 1,17 1,17 1,26 1,55 Lainakanta vuoden/kauden lopussa 6 739 12 465 19 365 19 365 12 447 17 465 Lainat euro/as. 193 352 540 540 347 485