NAKKILAN KUNTA VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTO KSET Tilanne 02.06.201 E TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2016 määräraha KAYTTOTALOUS kpi to 30.4.16 toteu tuma Toteutuma % menot E tulot TOI M I NTAM EN OT!-TULOT KUNNANHAL LITUS Yleishallinto, menot 1 316 164 397 764 30,2 Ostopalveluna Ulvilan kaupungilta ostettava it-tuki alibudjetoitu 4 776 Maksuliikenne-ohjelman tietokannan päivitystä, YH-budjetointi -päivitystä eikä Pegasos-laskutusliittymän hankintaa ei ole budjetoitu 6 674 Ruokapalvelu, tulot 1 165 95Ø 403 819 34,6 Vanhustenhuollon ateriapalvelut lisääntyneen arvioitua enemmän -. 16 751 Kiinteistötoimi, tulot 94 517 38 350 40,6 Tyhjiä asuntoja saatu vuokrattua 8 245 Kiinteistötoimi, menot 238 457 75 847 31,8 Tyhjllläänolovuokria ei ole budjetoitu 15 rias Palo-, pelastus - ja suojelutyö, menot 596 162 206 504 34,6 Vuoden 2015 loppulasku tullut vasta tilinpäätöksen jälkeen, ei budjetoitu 8 092 PERUSTURVALAUT AKUNTA Terveyde nhuolto, menot 1D 198 450 3 796 Ø2l 37,2 KSTHKY:n toiminta-ja talouskalsauksen 1-32016 mukaan ylitys vuonna 1133 ODO
Hallintokuntaltoiminta TA 2016 kpito 30.4.16 Toteutuma määräraha toteutuma % Hallinto- ja sosiaalityö, tulot 9 975 12 676 127,1 Lastensuojelun sijaishuollon hoidonkorvaukset arvioitua suuremmat TA MUUTOS menot tulot f 10 C25 Hallinto- ja 005iaalityö, menot 2 209 091 582 482 26,4 KSTHKY:n toiminta-ja talouskatsauksen 1-3! 2016 mukaan sosiaali- Lastensuojelun laitoshoidon menot alittavat arvioidun 78 851 Vanhustenhuolto, menot Palvelutalo Keinusloolin vuokramenot alibudjetoitu 57 103 Aleriapalveluiden käyttö kasvanut arvioitua enemmän ;.,.. 16 751 Em, palveluiden kuljetuskustannukset 5 000 31 000 SIVISTYSL AUTAKUNTA Varhaiskasvatus, menot 2 698 268 840 969 31,2 Yksi esiopettaja vähemmän Iv. 2016-2017 (siv.1)6 11.5.2016130 ) 72 0 0 Peruskoulut, menot 4 746 688 1 567 673 33,0 Koulujen tuntiresurssit Iv. 2016-2017 (siv.itk 11.5.20161 30 ) 7 200 Vapaa-aikatoimi, tulot 60 500 32 943 54,5 Arantilan lähiliikuntapaikan Avin avustuksen loppuosa 15 400 Vapaa -aikatoimi, menot 525 901 117 534 22,3 Arantilan lähiliikuntapaikkahanke (50(1))
TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2016 kpito 30.4.16 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi, tulot 500 3 000 600,0 Puretun kerrostalon tonttiin liittyvien viheralueiden kunnostus tuloutettiin As. Oy KotiporSlta 2 500 Kiinte istötoimi, tulot 40 000 62 160 155,4 Suunnitelluilta hakkuu-alueilla on puuston määrä ollut arvioitua suurempi sekä lisäksi energiapuukohde 32 000 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 182 636 68 170 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilapalv eluyksikkä, menot 486000 47174,65 9,7 Siirretään huleveden inveslointimäärärahal vesihuollolaitos-tulosalueella tilapalveluyksikön lulosalueelle 55 000 Vesihuoltolaitos, menot 125 000 19 714,75 15,8 Siirretään huleveden investoinlimäärärahat vesihuoltolaitos-tuloselueelta tilapalveluyksikön lulosalueelle 55 000 INVESTO INNITYH TEENSÄ 0 0
VU O D EN 2 0 1 6 T A L O US A R VI O M ÄÄ R Ä R A H O JE N MU U T O S E 5 IT Y 5 TULOSALUE: Kunnanhallitus Yleishallinta EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Ostopalveluna Ulvilon kaupungilta ostettava it-tuki alibudjetoitu 5412 2341 4.776 Maksuliikenne-ohjelman tietokannan päi vi ty stä, YH-budjetointi - päivitystä eikä Pegasos laskutusliittymän hankintaa ei ole budjetoitu 5412 2341 6. 674 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Anotaan määräraha valtuustolta
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: Kunnanhallitus Kiinteistötoimi M e no j e n yl i tys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Tyhjilläänolovuokria ei ole budjetoitu. 5901 2813 15.845 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Lisätään kiinteistötoirni-tulosalueen tulornäärärahaa : Ila. Loput 7.. 3401 2813 8.245
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: Kunnanhallitus Pnlo-, pelastus- ja suojelutyö Menojen yl i t ys, EH D O T T O M A S T I ME R KA T T AV A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Vuoden 2015 loppulasku tullut vasta tilinpöötöksen jälkeen. 5481 3211 8.092 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Anotaan mäöröraha valtuustolta.
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: PERUSTURVALAUTAKUNTA Terveydenhuolto Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot KSTHKY: n toiminta - ja tolouskatsauksen 1-3/2016 183.000 yht. mukaan ylitys vuonna 2016 tulee arvion mukaan 5303 2511 146.000 olemoon 183. 5303 2512 35.000 avo, laitos, kotisairoala 5303 2514 2.000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: 5303 5194-34.000 määrärahaa, - 3290 5152 10.025 työ -tulosolueen tulomäärärahaa jo vähentämällä 5304 5152-16.751 lastensuojelun laitoshoidosta Loput 122.
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS TULO5ALUE: Perusturva Vanhustenhuolto EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Keinustoolin vuokramenot alibudjetoitu 5900 5135 57. 103 Ateria- ja kuljetuspalveluiden käyttö kasvanut 5461 5132 5.000 (sisäinenl 5462 5132 16.751 Ehdotus tulojen alituksen kottamiseksi/muutosesitys: 5304 5152-62.103 ) lastensuojelun laitoshoidosta Katetaan ateriapalvelujen menoylitys lisäämällä ruokapalvelu-tulosalueen tulomäärärahaa :Isr ii ne n) 3 29 2 2702 16.751
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TULOSALUE: Sivistyslautakunta Peruskoulut EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili ustannuspaik a eurot Koulujen tuntiresurssit Iv. 2016-17 siv.ltk 11.052016 5 30 5001 6212 5600 5101 6212 130 5102 6212 200 5103 6212 1100 5105 6212 80 5106 6212 50 5107 6212 40 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Poikkeama katetaan sisäisenä siirtona esiopetuksesta. Yksi esiopettaja vähemmän Iv. 2016-17. siv.ltk. 11.05.2016 & 30. 5001-5107 6151 7. 200
VUODEN 2016 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESI TYS TUL05ALUE: Sivistyslautakunta Vapnaaikatoimi Menojen EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Arantilan lähiliikuntapaikkahanke 5580 6916 15 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Aluehallintoviraston avustuksen loppuosa nostaa liikuntatoimen tulopuolta 3390 6916 15 400
NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2016 RAHOITUSLASKELM A Käyttosu Muutettu TA 2016 TA 2016 Muutos RAHAVIRTA/ VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 012 194 897 728 TULORAHOITUKSEN KO RJAUSERÄT -25 000-25 000 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 987 194 872 728 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVEST OINTIMENOT -1 135 000-1 135 000 RAHO ITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT 25 000 25 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT. 25 000 25 000 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1110000-1110000 RAHAVIRTA/ VARS.TNTA JA INVESTOINNIT -122 806-237 272 93,2 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10 000-10 000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 20 000 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 10 000 10 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 500 000 500 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -875 000-875 000 LYHYT AIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET -375 000-375 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -365 000-365 000 0.0 RAHAVAROJEN MUUTOS -487 806-602 272 23,5
NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2016 TULOSLASKELMA 2016 TA 2016 Muutettu Käyltösu un. TA 2016 Valt. 26.920 16 Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituolol 1 133 009 1 167 509 3,0 Maksuluotot 1 417 034 1 427 059 0,7 Tuetja avustukset 591 437 606 837 2,6 Vuokratuotot 402 787 411 032 2.0 Muut toimintatuotot 68 730 68 730 0,0 TOIMINTATUOTOT YHT. 3 612 997 3 681 167 1,9 TO I M IN TAKU LU T Palkat -10 128 292-10 128 292 0,0 Henk ilös lösi vuku lut -3 047 799-3 047 799 0,0 Henkilöstokorva uksel 115 424 115 424 0,0 Henkilöstökulut yht. -13 060 667-13 060 667 0,0 Palvelujen ostot yht. -16115239-16 209 927 0.6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 782 835-1 797 835 0,8 Avustukset -1 664 356-1 664 356 0,0 Vuok ral -365 321-438 269 20,0 Muut loimintakulut -17 653-17 653 0,0 TOIMINTAKULUT YHT. -33 006 071-33 188 707 0.6 TOIMINTAKATE/JAAMÄ -29 393 074-29 507 540 0.4 Verotulot 19 247 000 19 247 000 0,0 Valtionosuudet 11 210 968 11 210 968 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut yht, -52 700-52 700 0,0 VUO SI KAT E 1012194 897728-11,3 Poistot käyttöomaisuudesta -1 324 095-1 324 095 0,0 Satunnaiset luotot TILIKAUDEN TULOS -311 901-426 367 36,7 Poisto eron lisäy s/väh ennys 32 810 32 810 0,0 Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI -/ ALIJÄÄM Ä -279 091-393 557 41,0