TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä Vihdin kunnan tilikauden 2016 ylijäämä on noin 7 miljoonaa euroa. Ennusteen mukainen tulos on paras tilikauden tulos yhdeksään vuoteen Vihdissä. Tilikauden tulokseen vaikuttivat monet kertaluonteiset erät, kuten erikoissairaanhoidon vuoden 2015 palautus 1,07 miljoonaa, vuoden 2015 verotilitysten oikaisut ja kilpailukykyratkaisuun liittyvä lomarahojen leikkaus, joka näkyy jo vuoden 2016 tilinpäätöksessä noin 0,5 miljoonan miinusmerkkisenä eränä. Tulos on selvästi positiivinen, vaikka siitä poistaa nuo kertaluonteiset erät. Tulokseen ovat vaikuttaneet ulkoisten tekijöiden lisäksi Vihdin kunnan omat toimenpiteet toiminnan kehittämisessä ja henkilöstöratkaisuissa. Hyvästä tuloksesta huolimatta kunnan velkamäärä kasvoi noin kaksi miljoonaa euroa, vaikka nettoinvestoinnit jäivät 13,76 miljoonaan euroon. Huomattavasti ennakoitua paremmasta tuloksesta huolimatta Vihdin kunnan talous ei ole vielä tasapainossa. Suunta on kuitenkin hyvä. Toimintaa ja toimintatapoja kehittämällä ja samalla tiukalla taloudenpidolla Vihdillä on hyvät mahdollisuudet rakentaa tulevaisuutta. Vihti tarvitsee jatkossakin selvästi ylijäämäisiä tilinpäätöksiä, jotta pystymme rahoittamaan investointimme velkaantumatta aivan liikaa. Velkamäärä kasvaa lähivuosina kaikesta huolimatta. Lisäksi tulevat suuret uudistukset tuovat epävarmuustekijöitä, näihin parasta varautumista on edes kohtuullisessa kunnossa oleva talous. Vuosien mittaan tekemämme raskaatkin säästötoimet eivät siis ole menneet hukkaan. Niillä on saavutettu tällä hetkellä näkyvissä oleva parempi taloudellinen tilanne, joka tulee pystyä säilyttämään tulevinakin vuosina. vs. kunnanjohtaja Hannu Nummela toteaa. Vuonna 2016 ulkoiset toimintatuotot olivat 20,2 miljoonaa euroa ja toimintakulut -154,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -133,8 miljoonaa euroa ja se vahvistui edellisestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa. Verotulot vuonna 2016 olivat yhteensä 124,3 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,4 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kertyi 25,6 miljoonaa euroa ja kasvu edelliseen vuoteen oli 2,7 miljoonaa euroa. Vuosikatteeksi muodostui 15,9 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoteen oli 8 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,4 miljoonaa euroa ja kasvu edellisvuoteen oli noin 80 tuhatta euroa. Markkinoiden poikkeuksellinen tilanne näkyi vuonna 2016 myös siten, että Vihdin kunnan korkoja rahoituskustannukset laskivat noin 350 tuhatta euroa edellisvuodesta. Vihdin kunnan investointituotot olivat vuonna 2016 yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja kulut 16,1 miljoonaa euroa. Vahva tilikauden tulos vaikutti myös kunnan lainaottoon, lainakanta kasvoi odo- VIHDIN KUNTA PL 13, 03101 Nummela Puhelin: (09) 4258 3000 www.vihti.fi Asemantie 30, 03100 Nummela Telefaksi: (09) 4258 3169 Sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi
tettua vähemmän. Vihdin lainakanta oli 31.12.2016 yhteensä 83,6 miljoonaa euroa ja kasvua oli noin kaksi miljoonaa euroa vuoden 2015 tilinpäätöksestä. Asukaskohtainen lainakanta Vihdissä oli 2 888 euroa/asukas (kunta) ja 3 135 euroa/asukas (konserni). Lisätietoja: vs. kunnanjohtaja Hannu Nummela, puh. 044 042 1703, hannu.nummela@vihti.fi talousjohtaja Erkki Eerola, puh. 044 467 5231, erkki.eerola@vihti.fi www.vihti.fi Vihti lyhyesti: Vihti on nuorekas ja asukaslähtöinen noin 29 000 asukkaan kunta, josta on nopeat kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle. Vihdin edullinen hintataso, erinomainen logistinen sijainti, liike-, toimisto- ja teollisuustontit erilaisiin tarpeisiin sekä monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet houkuttavat yritystoimintaa pääkaupunkiseudulta. Vihdistä on vain 15 minuutin matka Kehä III:lle ja Helsinki- Vantaa lentokentälle on 48 km. Asukkaita Vihtiin vetää pääkaupunkiseudun läheisyys, luonnonkaunis ja turvallinen asuinympäristö sekä pääkaupunkiseutua edullisempi palvelutaso. Vihdin kaupalliset palvelut ovat laajentuneet ja monipuolistuneet viime vuosina merkittävästi ja Nummelasta on tullut erittäin kilpailukykyinen keskus pääkaupunkivyöhykkeen rajalle. Korkeatasoinen taajamarakentaminen sekä lähialueen luonnontilaiset viheralueet lisäävät viihtyisyyttä ja uusien pientaloalueiden vetovoimaa. Vihdissä on pääkaupunkiseudun kauneimpiin kuuluvat kulttuurimaisemat sekä kartanoiden ja järvien piirtämä maaseutu. Nuuksion kansallispuistosta valtaosa sijaitsee Vihdissä. Vihdin juuret ovat syvällä yli 500-vuotisessa historiassa.
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
RAHOITUSLASKELMA 1000 2016 2015 2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Tulorahoitus Vuosikate 15 889 7 905 7 973 Satunnaiset erät 385 189 Tulorahoituksen korjauserät -1 030-2 032-1 166 Investointien rahavirta Investointimenot -16 138-13 083-19 389 Rahoitusosuudet investointimenoihin 862 1 037 1 063 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1 521 2 675 1 592 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 491-3 498-9 738 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -5-46 0 Antolainasaamisten vähennykset 1 1 1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 30 000 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -11 475-11 175-10 175 Lyhytaikaisten lainojen muutos -6 500-22 000 18 000 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -4 411 2 602 931 Rahoituksen rahavirta -2 390-618 8 757 Rahavarojen muutos -899-4 116-981 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 1 866 2 766 6 882 Rahavarat 1.1. 2 766 6 882 7 863 ASE 1000 TUNNUSLUVUT 2016 2015 2014 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, -19 738-22 544-22 900 Investointien tulorahoitus, % 104,0 65,6 43,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 59,4 34,0 28,0 Lainanhoitokate 1,37 0,73 0,81 Kassasta maksut/vuosi milj. 182,3 180,1 183,3 Kassan riittävyys, pv 3,7 5,6 13,7 Asukasmäärä 28 959 28 922 28 995
TASE 1000 VASTAAVAA 2016 2015 2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 319 648 1 661 Aineettomat oikeudet 170 35 24 Muut pitkävaikutteiset menot 149 613 1 637 Aineelliset hyödykkeet 147 226 141 578 138 468 Maa- ja vesialueet 32 321 32 009 31 124 Rakennukset 65 954 71 161 67 749 Kiinteät rakenteet ja laitteet 24 505 22 738 24 509 Koneet ja kalusto 2 237 1 730 1 845 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 22 209 13 940 13 241 Sijoitukset 20 653 20 663 20 660 Osakkeet ja osuudet 20 446 20 461 20 504 Lainasaamiset 7 3 3 Muut saamiset 199 199 153 ARVOSTUSERÄT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 49 57 78 Valtion toimeksiannot 20 28 9 Muut toimeksiantojen varat 29 29 69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet tarvikkeet ja tavarat 185 174 202 Saamiset 5 044 3 446 4 448 Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 405 405 270 Lainasaamiset Muut saamiset 51 255 460 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 610 1 425 1 520 Lainasaamiset 17 1 1 Muut saamiset 1 662 1 220 1 812 Siirtosaamiset 1 299 139 385 Rahoitusomaisuusarvopaperit 851 851 850 Osakkeet ja osuudet 10 10 9 Joukkovelkakirjalainasaamiset 841 841 841 Rahat ja pankkisaamiset 1 016 1 915 6 031 VASTAAVAA YHTEENSÄ 175 343 169 332 172 398 VASTATTAVAA 2016 2015 2014
OMA PÄÄOMA 67 425 60 440 61 693 Peruspääoma 50 993 50 993 50 992 Arvonkorotusrahasto 30 33 33 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä 9 414 10 667 10 617 Tilikauden yli- / alijäämä 6 988-1 253 51 POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET 3 049 3 239 3 428 Poistoero 3 049 3 239 3 428 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 0 Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 29 31 73 Valtion toimeksiantojen pääomat 2 4 Muut toimeksiantojen pääomat 29 29 69 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 75 766 69 175 51 169 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 65 935 58 138 40 607 Lainat julkisyhteisöiltä 5 10 16 Saadut ennakot 911 2 613 2 462 Muut velat 8 915 8 414 8 084 Lyhytaikainen 29 074 36 447 56 035 Joukkovelkakirjalainat 5 500 12 000 34 000 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 12 203 11 470 10 169 Lainat julkisyhteisöiltä 5 5 5 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot 1 134 674 793 Ostovelat 3 799 4 938 3 424 Muut velat 1 017 1 111 1 141 Siirtovelat 5 417 6 249 6 503 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 175 343 169 332 172 398 TUNNUSLUVUT 2016 2015 2014 Omavaraisuusaste, % 40,7 38,4 38,5 = 100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus % 60,4 62,7 64,4 = 100* (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 16 402 9 414 10 668 Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas 566 325 368 Lainakanta 31.12., 1 000 83 648 81 623 84 797 = Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) Lainakanta 31.12., /asukas 2 888 2 822 2 925