Talousraportti tammi syyskuu 2011

Talousraportti tammi syyskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin Jory T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

Tuloslaskelma Tammi syyskuu ulkoiset erät Tulojen 9,9 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä (10,0) milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,6 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu, ikäihmisten asiakasmäärän ja palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Myyntitulojen 11,1 milj. euron väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 2010 tammi syyskuussa olivat 8,6 milj. euroa). Menojen toteuma on 29,2 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 2010 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta tehty palkkaratkaisu sekä määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammisyyskuussa 4,5 milj. euroa. Rahoituserät ovat laskeneet 3 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Verotulojen toteuma on 25,9 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Toimintatulot Tot 2010 Tot 2011 Myyntitulot 103,3 92,2 Maksutulot 44,1 47,7 Tuet ja avustukset 18,5 21,6 Vuokratulot 32,7 34,4 Muut toimintatulot 13,8 26,2 Tulot yhteensä 212,3 222,2 Valmistus omaan käyttöön 59,2 68,4 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 331,0 339,0 Henkilösivukulut Eläkekulut 86,0 87,6 Muut henkilösivukulut 19,8 20,4 Palvelujen ostot 355,2 384,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 60,6 61,3 Avustukset 77,0 76,6 Vuokramenot 16,2 17,4 Muut toimintamenot 3,5 0,7 Menot yhteensä 890,3 919,5 Toimintakate 677,9 697,3 Verotulot 552,5 578,4 Valtionosuudet 156,2 166,2 Rahoitustulot ja menot 21,5 18,5 Vuosikate 52,3 65,7 Suunnitelmapoistot 59,5 58,6 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tilikauden tulos 7,1 7,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Toimintatulot yhteensä 887,7 909,1 1 234,8 1 194,6 1 202,8 1 232,5 29,7 Toimintamenot yhteensä 1 599,1 1 607,2 2 130,4 2 117,3 2 142,3 2 176,2 33,9 Toimintakate 711,4 698,1 895,5 922,7 939,5 943,7 4,2 Verotulot 574,7 578,4 758,1 750,2 766,2 771,1 5,0 Valtionosuudet 165,9 166,2 210,6 218,5 221,0 221,0 0,0 Rahoitustulot ja menot 17,9 19,3 31,3 23,8 23,8 25,5 1,7 Vuosikate 47,2 65,7 104,5 69,8 71,5 73,9 2,4 Suunnitelmapoistot 59,9 58,6 80,7 80,0 79,9 81,2 1,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 12,7 7,1 38,6 10,2 8,4 7,3 1,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa Toimintatulot VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Myyntitulot 689,6 697,9 961,1 928,4 933,8 946,9 13,2 Maksutulot 44,8 48,5 64,5 64,1 63,9 68,2 4,3 Tuet ja avustukset 24,2 24,2 34,8 33,7 36,7 37,4 0,7 Vuokratulot 110,9 112,0 144,6 144,3 143,7 145,8 2,0 Muut toimintatulot 18,2 26,6 29,9 24,1 24,7 34,2 9,5 Tulot yhteensä 887,7 909,1 1 234,8 1 194,6 1 202,8 1 232,5 29,7 Valmistus omaan käyttöön 89,0 68,4 97,5 113,6 119,6 111,8 7,8 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 338,6 338,9 439,3 443,7 448,0 453,1 5,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 86,3 87,6 113,6 112,6 114,4 116,6 2,2 Muut henkilösivukulut 20,5 20,4 25,3 26,6 27,2 27,3 0,1 Henkilöstömenot yhteensä 445,5 446,9 578,2 583,0 589,6 597,0 7,4 Palvelujen ostot 986,5 979,6 1 309,1 1 306,1 1 330,5 1 348,2 17,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 72,7 71,3 101,2 98,1 97,0 100,9 3,9 Avustukset 81,2 79,4 106,2 106,7 108,3 107,0 1,3 Vuokramenot 96,1 94,8 124,9 128,6 128,2 128,2 0,0 Muut toimintamenot 6,0 3,6 8,3 8,4 8,3 6,7 1,6 Menot yhteensä 1 599,1 1 607,2 2 130,4 2 117,3 2 142,3 2 176,2 33,9 Toimintakate 711,4 698,1 895,5 922,7 939,5 943,7 4,2 Verotulot 574,7 578,4 758,1 750,2 766,2 771,1 5,0 Valtionosuudet 165,9 166,2 210,6 218,5 221,0 221,0 0,0 Rahoitustulot ja menot 17,9 19,3 31,3 23,8 23,8 25,5 1,7 Vuosikate 47,2 65,7 104,5 69,8 71,5 73,9 2,4 Suunnitelmapoistot 59,9 58,6 80,7 80,0 79,9 81,2 1,3 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 12,7 7,1 38,6 10,2 8,4 7,3 1,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Syyskuu 2011: merkittävimmät poikkeamat (toteuma vs. vuosisuunnitelma) 30.9.2011 tuloksen toteuma on 19,8 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi Toimintakate 13,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi: Myyntitulot 8,3 milj. euroa, joka koostuu muun muassa päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä sairaalahoidon palveluista. Muut toimintatulot 8,4 milj. euroa, joista Maaomaisuuden hallinta ja kehittämisen myyntivoittojen vuosisuunnitelmaa suurempi osuus 5,7 milj. euroa. Verotulot toteutuneet 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Rahoitustuotot ja kulut toteutuneet 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 1,4 miljoonaa vuosisuunnitelmaa suurempina, johtuen muun muassa tehdystä palkkaratkaisusta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Tilikauden tuloksen ennuste on 1,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +29,7 milj. euroa Kaupunkiympäristön kehittämisessä tulojen ylitysennuste on 9,9 milj. euroa, joista pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennuste on 6,5 milj. euroa ja kiinteistöjen vuokratulojen 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Palvelujen kasvusta johtuva asiakasmaksutulojen ennuste ikäihmisten palveluissa ja päivähoidossa on yhteensä 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 5,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Tilakeskuksen tulojen ennuste on 5,3 milj. euroa suurempi kuin vuosisuunnitelma johtuen myydyistä kiinteistöistä saaduista myyntivoitosta sekä tilatusta Pispan palvelukeskuksen tontin puhdistustöistä. Infratuotannon tulojen ennuste on 3,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi johtuen lisääntyneistä kaupungin sisäisistä tilaustöistä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Menojen poikkeama 33,9 milj. euroa Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 6,9 milj. euroa. Muut yhteensä 6,7 milj. euron ennustetut ylitykset vuosisuunnitelmaan johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorio ja kuvantamispalveluista, kotihoidon ostojen purusta ja energiamenoista. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä psykososiaalisen tuen palveluissa ennustetaan yhteensä 2,7 milj. euron menojen ylityksiä. Ylitykset koostuvat päivähoidon tilauksen, lastensuojen menojen sekä psykososiaalisen tuen palvelujen kasvaneista menoista. Infratuotanto liikelaitoksen menot toteutunevat 5,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista, lumisen talven kasvattamista aurauskustannuksista sekä rakentamisen palvelukaluston suuresta käyttötarpeesta. Verotulojen ennuste on 4,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

Verotulot ja valtionosuudet Verolaji (milj. euroa) Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Kunnallisvero 468,2 493,5 493,5 642,7 647,0 658,0 658,0 15,3 2,4 Yhteisövero 31,7 48,8 52,9 73,4 60,0 65,0 70,5 2,9 3,9 Kiinteistövero 52,5 32,3 31,9 41,9 43,0 43,0 42,5 0,6 1,4 Koiravero 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,3 Yhteensä 552,5 574,7 578,4 758,1 750,2 766,2 771,1 13,0 1,7 % Verotuloennuste on 4,9 milj.euroa vuosisuunnitelmaa suurempi. Milj. euroa Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 150,5 158,1 158,3 200,4 210,0 210,5 210,5 10,1 5,1 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 5,7 7,8 7,8 10,3 8,5 10,5 10,5 0,2 2,3 Yhteensä 156,2 165,9 166,2 210,6 218,5 221,0 221,0 10,4 4,9 Valtionosuuksia on kertynyt tammi syyskuun loppuun mennessä 166,2 milj. euroa. % T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

Verotulot Kunnallisveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset 2009 Milj. euroa 700,0 2010 2011 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Milj. euroa 80,0 Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteisöveron kumulatiiviset maksuperusteiset tilitykset (milj. euroa) 2009 2010 2011 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärän kehitys 2010 2011 Tehty työpanos 2011* 16000 14707 14 441 14 791 HTV 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 6 150 6107 2010 2011 1 164 1297 776 803 71 112 Vakinainen Sijainen Määräaik. Työllistetty 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 11911 11 857 11 888 30.9.2010 31.12.2010 30.9.2011 Vakinainen Koko henkilöstö Henkilöstösuunnitelmavertailu *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Tot 2010* Tot 2011 Enn TP 2011 HESU 2011 Palkalliset henkilötyövuodet 9 844 10 014 13 420 13 728 Henkilöstön ajankäyttö Tot 2010 Tot 2011 Teoreettinen työaika (htv) 10617 10723 Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) 1136 1156 Sairauspoissaolot (htv) 439 431 Perhevapaat (htv) 65 67 Muut poissaolot (htv) 43 40 Palkattomat poissaolot 774 709 Tehty työaika yhteensä 8160 8319 T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä Lisäys alkuvuonna 350 henkilöä, josta määräaikaisia 317 ja vakinaisia 33. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut ja määräaikaisen noussut verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan (TIO eliminoitu). Tehty työpanos Vakinaisen henkilöstön työpanos on laskenut 0,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sijaisten työpanos on noussut 11,4 prosenttia ja palkkatuetun henkilöstön 57,7 prosenttia. Sijaishenkilöstön käytön kasvu on tasoittunut kesäkuukausien jälkeen, mutta sjaishenkilöstön käyttö on jo saavuttanut vuoden 2009 tason (ennen säästövuotta 2010). Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

Henkilöstöraportointi Palkalliset henkilötyövuodet Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,7 prosenttia (170 htv), josta 146 htv johtuu sijaishenkilöstöstä. Tilinpäätösennusteen 13 420 htv ennustetaan kasvavan 245 htv edellisestä vuodesta (TIO eliminoitu). Tämä tarkoittaa 10,8 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Henkilöstömenot Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 597,0 milj. euroa, joka on 24,7 milj. euroa (4,3 %) edellisvuotta enemmän (TIO eliminoitu). Vuoden 2011 palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 13,3 milj. euroa Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa summan on arvioitu olevan 7,8 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS2011 TP 2011 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 65,7 104,5 69,8 71,6 73,9 2,3 Satunnaiset erät 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 19,9 17,4 16,1 16,1 23,9 7,8 Investointien rahavirta Investointimenot 77,9 155,9 137,6 145,6 131,8 13,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,3 5,4 1,4 1,4 1,7 0,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20,6 49,7 20,7 21,3 24,9 3,6 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 10,2 1,2 61,8 67,4 55,2 12,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,4 5,0 1,7 1,7 2,8 1,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 72,0 72,0 42,0 30,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 7,0 42,0 12,0 12,0 12,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,9 71,1 0,0 0,0 7,0 7,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 10,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 6,6 30,9 61,6 61,6 39,7 21,9 Rahavarojen muutos 3,6 32,0 0,2 5,7 15,5 9,8 Rahavarat tilikauden lopussa 142,4 146,0 130,5 Rahavarat tilikauden alussa 146,0 113,9 146,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

Lainat Milj. euroa 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Lainamäärän kehitys TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 9/ 2011 TP Enn Lainakanta 202,6 218,3 199,3 196,4 283,0 312,1 306,0 349,1 /asukas 992 1055 959 937 1338 1464 1427 1623 Kaupungin lainamäärän arvioidaan nousevan 349,1 milj. euroon eli kasvua 37 milj. euroa (Tilinpäätösennuste 2011 vs. Tilinpäätös 2010). euroa/as. 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

Investoinnit 1 000 euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet 1 148 3 053 3 695 1 892 1 928 36 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 231 653 1 195 838 1 024 186 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 648 2 236 2 500 1 054 904 150 Muut pitkävaikutteiset menot 270 164 0 0 0 0 Aineelliset hyödykkeet 76 472 117 289 133 403 143 178 129 385 13 793 Maa ja vesialueet 3 950 4 200 11 500 11 500 6 230 5 270 Rakennukset ja rakennelmat 2 598 20 902 45 900 54 740 46 980 7 760 Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 065 25 511 64 313 63 565 63 119 446 Koneet ja kalusto 4 207 12 404 11 490 13 173 12 856 317 Muut aineelliset hyödykkeet 154 204 200 200 200 0 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 0 325 0 0 0 0 Keskeneräiset hankinnat 55 497 53 745 0 0 0 0 Sijoitukset 247 35 524 500 500 500 0 Osakkeet ja osuudet 247 35 524 500 500 500 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 77 866 155 866 137 598 145 570 131 813 13 757 Rahoitusosuudet 1 260 5 425 1 440 1 440 1 734 294 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 76 607 150 441 136 158 144 130 130 079 14 051 Pysyvien vastaavien luovutustulot 20 613 49 695 20 684 21 280 24 883 3 603 Investointien tilinpäätösennuste 131,8 milj. euroa on 13,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste 24,9 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 3,6 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

Tunnusluvut Tot. 1 9 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 697,3 894,6 921,7 938,4 943,1 4,7 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3,0 4,9 5,4 0,5 Vuosikate, milj. 65,7 104,5 69,8 71,6 73,9 2,3 Vuosikate/Poistot, % 112,0 129,5 87,2 79,5 91,0 11,5 Tulos, milj. 7,1 38,6 10,2 8,3 7,3 1,0 Investoinnit (netto), milj. 76,6 150,4 136,2 144,3 130,1 14,2 Investointien tulorahoitus, % 85,8 69,5 51,2 49,6 56,8 7,2 Lainat, milj. 306,0 312,1 374,2 374,2 349,1 25,1 Lainat, / asukas 1 427 1 464 1 740 1 740 1 623 117,0 Asukasmäärä 214 484 213 217 215 100 Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 5,4 prosenttia. Kun nettomenojen kasvun tarkastelussa eliminoidaan pysyvien vastaavien myyntivoitot vuodelta 2010 ja tilinpäätösennusteesta 2011, muodostuu nettomenojen kasvuksi 5,9 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

Talous Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 12 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 10 9,9 8,3 8 6 4 2 0 2 4 6 1,2 2,7 1,4 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0 0 0 0 0 0 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,1 3,6 3,7 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,4 0,2 1,6 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,6 Kaupunkiympäristön kehittäminen 0,8 1,1 0,3 Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulojen 1,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä budjetoimattomista elatustuen takautumissaatavista. Toimintamenojen ylitysennuste on 2,7 milj. euroa, jonka taustalla on lasten määrän kasvu omassa päiväkotihoidossa ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen lisääntyminen. Toimintakate 1,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulojen ennuste on 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Toimintamenojen ylitysennuste on 3,6 milj. euroa, jossa suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, perusterveydenhuollon avopalveluissa (suun terveydenhuollon palvelut, Acutan päivystyspalvelut sekä lääkinnällisen kuntoutuksen menot) sekä vammaispalveluissa. Toimintakate 3,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. eurolla, joka johtuu pääasiassa asiakasmäärän ja hoitoisuuden perusteella määrittyvien palvelujen kasvusta. Lisäksi tuloennusteeseen vaikuttavat positiivisesti takautuvasti myönnetyt hoitotuet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä. Toimintakate 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulojen 9,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu lähinnä tasearvon ylittävistä myyntivoitoista. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset, joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän sekä lumenvastaanotto, pysäköintimaksut ja katuluvat yhteensä 1,2 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,6 milj. eurolla, johtuen lähinnä lumen poisviennistä 1,2 milj. euroa. Toimintakate 8,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 200,0 150,0 100,0 50,0 Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 TPE 2011 Ylitys (TP) 7,9 1,0 6,1 2,1 3,8 3,1 Ta lisäykset 4,7 10,1 0,0 2,4 3,0 4,4 Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 170,5 Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta, (lisätalousarvio KV 13.6). Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan 1.5.2011 alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. Ylitysennuste korjattuun budjettiin nähden on 3,1 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa 180 160 140 120 100 80 Talousarvio Toteuma 105,1 102,5 95,0 97,5 91,7 92,2 116,0 110,5 124,2 118,7 128,0 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 160,5 170,9 167,1 178 174,9 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16,0 14,0 12,0 Milj. euroa % 16 14 12 10,0 10 8,0 8 6,0 6 4,0 4 2,0 2 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 10,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 7,1 % 8 5,8 7,7 10,4 7,1 9,6 5,5 10,4 2,6 5,1 4,1 Kasvu yht. 10 vuodessa (2001 2010): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 100,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 2009 n. 4 % ja vuonna 2010 n. 2 %. Myös vuonna 2011 on sovittu hintojen alentamisesta 1.5. alkaen. TPE 2011 0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa 8 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 6 6,3 4 3,0 2 0 2 4 6 0,3 1,4 0,4 1,4 1,3 0,9 0,1 3,9 0,3 Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus 0,1 1,2 0,6 1,7 Toisen asteen koulutus 0,5 0 0,3 Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Hyvinvointipalveluiden yhteenlaskettu tulosennuste on 8,7 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 7,9 milj. eurolla ennuste parani 1,2 milj. euroa elokuusta Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 4,0 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 2,5 milj. euroa varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, palkkaratkaisu, hoitotakuun lisätyöt, sijaisten käyttö. Palveluostot ylittyvät 1,1 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääkeja hoitotarvikemenot ylittyvät 1,1 milj. euroa. Laitoshoito: Tulosennuste on 1,7 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 2,0 milj. euroa palkkaratkaisu 0,5 milj. euroa, palkkatukityöllistetyt 0,4 milj. euroa, Kaupin epidemioista ja AVI:n valvontajaksoista johtuvat sairaalahoidon sopimusta suuremmat mitoitukset sekä vanhainkotihoidon kasvanut hoitopäiväkertymä 1,1 milj. euroa. Lääke ja hoitotarvikemenot sekä energiamenot ja palveluiden ostot ylittyvät. Avopalvelut: Tulosennuste on 1,1 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Lääke ja hoitotarvikemenot sekä kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantamisen menot ylittyvät. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on 1,1 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (palkkaratkaisut ja rekrytoinnit), josta lukiokoulutuksen osuus on 0,5 milj. euroa ja ammattiopiston 0,6 milj. euroa. Palveluostot alittuvat 0,2 milj. euroa (mm. TVT muutos, opiskelijaruokailu) ja tarvike ja muut toimintamenot ylittyvät 0,6 milj. euroa. Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste 0,3 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 0,5 milj. euroa (maksutulot ja tuet ja avustukset). Menot ylittyvät 0,8 milj. euroa (orkesterin kohonneet taiteilijapalkkiot ja sijaisjärjestelyt sekä liikuntapalvelujen energiakustannukset). Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 0,3 milj. euroa suunnitelmaa parempi. Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1,1 milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä). Perusopetuksen henkilöstömenot alittuvat 0,5 milj. euroa (sijaiskulut ja resurssivarauksen käyttö pienemmät). T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 46,0 47,2 48,2 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 25,0 20,0 15,0 14,3 14,4 14,4 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 4,0 0,7 0,6 0,8 3,7 6,2 Tampereen Ateria Tilakeskus Tampereen Vesi Infratuotanto T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 3,0 2,0 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 1,4 1,0 0,9 0,0 1,0 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 Kaupunkiliikenne Työterveys Logistiikka 0,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

Liikelaitokset Liikeylijäämä 2011. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 58,4 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla ennuste heikkeni 0,2 milj. euroa elokuusta Infratuotannon tilinpäätösennuste on 6,2 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 2,4 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset sekä palvelukalustoa sitovat projektit vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi. Tampereen Veden tilinpäätösennuste on vuosisuunnitelman mukainen 14,4 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 48,2 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 1,0 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi, vaikka energiakustannusten nousu syökin kannattavuutta. Tampereen Aterian tilinpäätösennuste, 0,8 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 0,2 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun myynnin kasvuennuste on 5 %, uhkana elintarvikkeiden kohoavat hinnat. Tampereen Logistiikan liikeylijäämäennuste 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu. Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa 0,3 milj. euroa heikompi Lääkäriresurssin riittävyys uhkatekijä kustannuksissa palveluostojen kautta ja tuotoissa laskutuksen kautta. Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan 0,4 milj. euroa suunniteltua parempana 0,5 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, suunniteltua pienemmät poistot ja tehtävät säästöt korjaus ja huoltokuluissa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Jaakko Korkala/liikelaitokset, investoinnit, rahoituslaskelma controller Marko Sivonen/hyvinvointipalvelut controller Vesa Matti Kangas/tilaaja controller Pasi Laine/henkilöstöraportointi ts. laskentasuunnittelija Kristiina Lumme Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 31