Talousraportti tammi marraskuu 2011

Talousraportti tammi marraskuu 2011 laskentapäällikkö Tarja Puskala Konsernin johtoryhmä T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Kaupungin talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

Tuloslaskelma Tammi marraskuu ulkoiset erät Tulojen 11,4 milj. euroa edellisvuotta suurempi toteuma johtuu muun muassa Kauppa Hämeen tasearvon ylittävästä (10,0) milj. euron myyntivoitosta. Maksutulojen 3,9 milj. euron kasvun taustalla on pienten lasten määrän kasvu, ikäihmisten asiakasmäärän ja palvelujen kasvu sekä suun terveydenhuollon asiakasmäärien kasvu. Myyntitulojen 10,8 milj. euron väheneminen johtuu lähinnä Tietotekniikkakeskus Liikelaitoksen luovutuksesta (TIO:n myyntitulot vuoden 2010 tammi marraskuussa olivat 9,0 milj. euroa). Menojen toteuma on 45,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tieto ja viestintätekniset palvelut on hankittu vuoden 2010 marraskuusta lähtien ulkoisilta palvelutuottajilta, mikä näkyy palveluostojen kasvuna ja henkilöstömenoja vähentävänä tekijänä. Toisaalta tehty palkkaratkaisu sekä määräaikaisen henkilöstön kasvu aiheuttaa henkilöstömenojen kasvua. Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuukausittainen ennakkolaskutus on 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi; vaikutus tammi marraskuussa 5,5 milj. euroa. Rahoituserät ovat laskeneet 3,6 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Verotulojen toteuma on 26,4 milj. euroa edellisvuoden toteumaa suurempi johtuen verotulojen paremmasta tilinpäätösennusteesta. Milj. euroa Toimintatulot Tot 2010 Tot 2011 Myyntitulot 127,7 116,9 Maksutulot 55,7 59,5 Tuet ja avustukset 25,1 26,5 Vuokratulot 37,8 40,0 Muut toimintatulot 15,4 30,1 Tulot yhteensä 261,6 273,1 Valmistus omaan käyttöön 78,3 95,1 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 401,2 411,3 Henkilösivukulut Eläkekulut 104,1 106,3 Muut henkilösivukulut 24,0 24,8 Palvelujen ostot 430,6 477,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 76,0 77,3 Avustukset 93,5 93,1 Vuokramenot 19,9 21,9 Muut toimintamenot 4,2 4,4 Menot yhteensä 1 075,2 1 121,0 Toimintakate 813,5 847,9 Verotulot 680,5 706,9 Valtionosuudet 190,9 203,1 Rahoitustulot ja menot 24,8 21,2 Vuosikate 82,7 83,3 Suunnitelmapoistot 73,1 72,0 Satunnaiset erät 15,6 0,0 Tilikauden tulos 25,2 11,3 T A M P E R E E N K A U P U N K I 3 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Toimintatulot yhteensä 1 104,2 1 123,6 1 234,8 1 194,6 1 217,8 1 248,3 30,5 Toimintamenot yhteensä 1 959,8 1 972,4 2 130,4 2 117,3 2 155,1 2 186,3 31,2 Toimintakate 855,6 848,9 895,5 922,7 937,2 938,0 0,7 Verotulot 702,3 706,9 758,1 750,2 766,2 765,6 0,6 Valtionosuudet 202,6 203,1 210,6 218,5 221,0 223,1 2,1 Rahoitustulot ja menot 21,9 22,1 31,3 23,8 23,8 25,7 1,9 Vuosikate 71,3 83,3 104,5 69,8 73,7 76,4 2,6 Suunnitelmapoistot 73,2 72,0 80,7 80,0 79,9 81,0 1,1 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1,9 11,3 38,6 10,2 6,1 4,6 1,6 Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutoksista 7.11.2011. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Milj. euroa Toimintatulot VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP 2011 Enn Myyntitulot 854,5 867,5 961,1 928,4 939,7 959,8 20,0 Maksutulot 56,0 60,5 64,5 64,1 63,9 67,9 4,0 Tuet ja avustukset 29,8 29,6 34,8 33,7 36,7 37,9 1,1 Vuokratulot 135,3 135,4 144,6 144,3 145,7 146,3 0,6 Muut toimintatulot 28,6 30,6 29,9 24,1 31,8 36,5 4,7 Tulot yhteensä 1 104,2 1 123,6 1 234,8 1 194,6 1 217,8 1 248,3 30,5 Valmistus omaan käyttöön 109,0 95,1 97,5 113,6 119,4 111,8 7,6 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot 411,6 411,3 439,3 443,7 450,9 452,4 1,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 105,0 106,3 113,6 112,6 114,9 116,4 1,5 Muut henkilösivukulut 25,0 24,8 25,3 26,6 27,4 27,3 0,1 Henkilöstömenot yhteensä 541,6 542,4 578,2 583,0 593,2 596,1 2,9 Palvelujen ostot 1 214,0 1 212,5 1 309,1 1 306,1 1 338,3 1 360,2 21,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 89,3 89,6 101,2 98,1 98,0 100,1 2,0 Avustukset 99,2 96,5 106,2 106,7 108,3 106,7 1,6 Vuokramenot 117,5 117,0 124,9 128,6 128,2 128,2 0,1 Muut toimintamenot 7,3 9,6 8,3 8,4 8,4 6,7 1,6 Menot yhteensä 1 959,8 1 972,4 2 130,4 2 117,3 2 155,1 2 186,3 31,2 Toimintakate 855,6 848,9 895,5 922,7 937,2 938,0 0,7 Verotulot 702,3 706,9 758,1 750,2 766,2 765,6 0,6 Valtionosuudet 202,6 203,1 210,6 218,5 221,0 223,1 2,1 Rahoitustulot ja menot 21,9 22,1 31,3 23,8 23,8 25,7 1,9 Vuosikate 71,3 83,3 104,5 69,8 73,7 76,4 2,6 Suunnitelmapoistot 73,2 72,0 80,7 80,0 79,9 81,0 1,1 Satunnaiset erät 0,0 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1,9 11,3 38,6 10,2 6,1 4,6 1,6 T A M P E R E E N K A U P U N K I 5 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Marraskuu 2011: merkittävimmät poikkeamat (toteuma vs. vuosisuunnitelma) 30.11.2011 tuloksen toteuma on 13,2 milj. euroa ajankohdan vuosisuunnitelmaa parempi. Vuosisuunnitelmamuutokset tehty 7.11.2011 Toimintakate 6,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi: Myyntitulot 13,0 milj. euroa, johtuen sisäisistä myyntitilauksista Maksutulot 4,5 milj. euroa, joka koostuu lähinnä päivähoidon ja ikäihmisten asiakasmaksutuloista. Muut toimintatulot 2,0 milj. euroa (Maaomaisuuden hallinta ja kehittämisen myyntivoitot) T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Tilikauden tuloksen ennuste on 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Tulojen poikkeama +30,5 milj. euroa Tilaajan ydinprosessin tulojen ylitysennuste 5,6 milj. euroa josta Kaupunkiympäristön kehittämisessä tulojen ylitysennuste on 3,1 milj. euroa. Koostuu lähinnä pysyvien vastaavien tasearvon ylittävien myyntivoittojen ennusteesta 1,3 milj. euroa ja lumen vastaanoton, pysäköintimaksujen ja katulupien tulojen1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa paremmasta ennusteesta Palvelujen kasvusta johtuva asiakasmaksutulojen ennuste ikäihmisten palveluissa ja päivähoidossa on yhteensä 2,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Hyvinvointipalvelujen tulojen ennuste 7,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi johtuen pääosin sisäisten myyntitulojen kasvusta. Tilakeskuksen tulojen ennuste on 6,7 milj. euroa suurempi kuin vuosisuunnitelma johtuen mm. myydyistä kiinteistöistä saaduista myyntivoitosta Infratuotannon tulojen ennuste on 4,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempi johtuen lisääntyneistä kaupungin sisäisistä tilaustöistä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 7 Tuloslaskelma ja ennuste kaupunki + liikelaitokset, sisäiset erät mukana Tilinpäätösennuste: merkittävimmät poikkeamat vuosisuunnitelmaan nähden Menojen poikkeama 31,2 milj. euroa Ydinprosessien menojen ennustetaan ylittyvän 6,6 milj. eurolla Sairaalapalveluissa sekä perusterveydenhuollon avopalveluissa ylitysennuste on yhteensä 3,5 milj. euroa. Ylitykset koostuvat suun terveydenhuollon palveluista, Acutan päivystyspalveluista sekä lääkinnällisen kuntoutuksen menoista. o PSHP:n tilauksen ylitysennuste on 2,7 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sekä psykososiaalisen tuen palveluissa ennustetaan yhteensä 3,7 milj. euron ylitystä. Hyvinvointipalveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on 3,3 milj. euroa. Muut yhteensä 6,6 milj. euron ennustetut ylitykset vuosisuunnitelmaan johtuvat lähinnä lääke ja hoitotarvikemenoista, laboratorio ja kuvantamispalveluista ja kotihoidon ostojen purusta. Infratuotannon menojen ennustetaan toteutuvan 7,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina johtuen kasvaneista polttoainekuluista, lumisen edellistalven kasvattamista aurauskustannuksista, rakentamisen palvelukaluston suuresta käyttötarpeesta sekä tavoitetta hitaammin toteutuvasta toiminnan tehostamisesta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

Verotulot Verolaji (milj. euroa) Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Kunnallisvero 577,5 603,2 603,2 642,7 647,0 658,0 651,2 8,6 1,3 Yhteisövero 38,7 59,6 64,6 73,4 60,0 65,0 71,7 1,7 2,3 Kiinteistövero 64,2 39,4 39,0 41,9 43,0 43,0 42,5 0,6 1,4 Koiravero 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 2,5 Yhteensä 680,5 702,3 706,9 758,1 750,2 766,2 765,6 7,5 1,0 % Verotulokertymä vuodelle 2011 on 765,6 milj. euroa Verotulojen kasvu on yhteensä 1 % edellisvuoteen nähden T A M P E R E E N K A U P U N K I 9 Valtionosuudet Milj. euroa Tot 2010 VS 2011 Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn TP 10 / Enn 11 Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset 184,0 193,0 193,5 200,4 210,0 210,5 212,9 12,5 6,3 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 6,9 9,6 9,6 10,3 8,5 10,5 10,2 0,1 0,6 Yhteensä 190,9 202,6 203,1 210,6 218,5 221,0 223,1 12,5 5,9 % Valtionosuuksien tilinpäätösennuste on 223,1 milj. euroa ja se on noussut lokakuussa raportoidusta 2,1 milj. euroa Valtionosuudet kasvavat 5,9 % edellisvuoteen nähden T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

Verotulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 11 Henkilöstöraportointi Tehty työpanos 2011* *Ilman Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta Henkilöstön ajankäyttö Tot 2010 Tot 2011 Teoreettinen työaika (htv) 13 018 13 125 Palkalliset poissaolot Vuosilomat (htv) 1228 1249 Sairauspoissaolot (htv) 539 520 Perhevapaat (htv) 79 80 Muut poissaolot (htv) 58 51 Palkattomat poissaolot 955 883 Tehty työaika yhteensä 10159 10342 T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

Henkilöstöraportointi Henkilöstömäärä Lisäystä 461 henkilöä, josta määräaikaisia 439 ja vakinaisia 22. Vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön määrä noussut verrattuna vuoden 2010 vastaavaan ajankohtaan (TIO eliminoitu). Tehty työpanos Vakinaisen henkilöstön työpanos on laskenut 0,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sijaisten työpanos on noussut 2,7 prosenttia ja palkkatuetun noussut henkilöstön 41,8 prosenttia. Sijaishenkilöstön käytön kasvu on tasoittunut kesäkuukausien jälkeen, mutta sijaishenkilöstön käyttö on jo saavuttanut vuoden 2009 tason (ennen säästövuotta 2010). Sairauspoissaolojen määrä on laskenut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. T A M P E R E E N K A U P U N K I 13 Henkilöstöraportointi Palkalliset henkilötyövuodet Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,5 prosenttia (179 htv), josta 151 htv johtuu sijaishenkilöstöstä. Tilinpäätösennusteen 13 420 htv ennustetaan kasvavan 245 htv edellisestä vuodesta (TIO eliminoitu). Tämä tarkoittaa 10,8 milj. euron henkilöstömenojen nousua. Henkilöstömenot Henkilöstömenojen tilinpäätösennuste on 596,1 milj. euroa, joka on 23,8 milj. euroa (4,2 %) edellisvuotta enemmän (TIO eliminoitu). Vuoden 2011 palkankorotusten kustannusvaikutus on noin 13,3 milj. euroa Vuoden 2011 talousarviovalmistelussa summan on arvioitu olevan 7,8 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

Rahoituslaskelma Milj. euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS2011 TP 2011 Enn Ero VS11/ TP11 Enn Toiminnan rahavirta Vuosikate 83,3 104,5 69,8 71,6 76,4 4,8 Satunnaiset erät 0,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 21,4 17,4 16,1 16,1 24,7 8,6 Investointien rahavirta Investointimenot 104,8 155,9 137,6 145,6 132,2 13,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,3 5,4 1,4 1,4 1,7 0,3 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 22,6 49,7 20,7 21,3 26,5 5,2 0,0 Toiminnan ja investointien rahavirta 19,1 1,2 61,8 67,4 52,2 15,1 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 2,7 5,0 1,7 1,7 2,8 1,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 72,0 72,0 25,0 47,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 10,7 42,0 12,0 12,0 12,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2,3 71,1 0,0 0,0 7,0 7,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 13,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoituksen rahavirta 19,5 30,9 61,6 61,6 22,7 38,9 Rahavarojen muutos 38,6 32,0 0,2 5,7 29,5 23,8 Rahavarat tilikauden lopussa 107,4 146,0 116,4 Rahavarat tilikauden alussa 146,0 113,9 146,0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 15 Lainat Kaupungin lainamäärän arvioidaan nousevan 317,2 milj. euroon eli kasvua 5,1 milj. euroa edelliseen vuoteen nähden (1,6 %). T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

Investoinnit 1 000 euroa Tot 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Investointien tilinpäätösennuste 132,2 milj. euroa on 13,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa alhaisempi. Pysyvien vastaavien luovutustulojen ennuste 26,5 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 5,2 milj. euroa. Ero VS11 / TP11 Enn Aineettomat hyödykkeet 1 374 3 053 3 695 1 717 2 008 291 Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet 317 653 1 195 743 551 192 Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot 739 2 236 2 500 974 1 107 133 Muut pitkävaikutteiset menot 319 164 0 0 350 350 Aineelliset hyödykkeet 103 179 117 289 133 403 143 178 129 661 13 517 Maa ja vesialueet 6 487 4 200 11 500 11 500 7 550 3 950 Liittymismaksut (ei palautettavat) 33 0 0 0 35 35 Rakennukset ja rakennelmat 2 657 20 902 45 900 54 740 46 173 8 567 Kiinteät rakenteet ja laitteet 13 251 25 511 64 313 63 565 63 152 413 Koneet ja kalusto 6 586 12 404 11 490 13 173 12 509 664 Muut aineelliset hyödykkeet 173 204 200 200 200 0 Ennakkomaksut aineellisista hyödykkeistä 0 325 0 0 0 0 Keskeneräiset hankinnat 73 993 53 745 0 0 42 42 Sijoitukset 247 35 524 500 500 500 0 Osakkeet ja osuudet 247 35 524 500 500 500 0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 104 800 155 866 137 598 145 395 132 170 13 226 Rahoitusosuudet 1 274 5 425 1 440 1 440 1 727 287 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 103 526 150 441 136 158 143 955 130 443 13 512 Pysyvien vastaavien luovutustulot 22 586 49 695 20 684 21 280 26 478 5 198 T A M P E R E E N K A U P U N K I 17 Tunnusluvut Tot. 1 11 2011 TP 2010 TA 2011 VS 2011 TP 2011 Enn Ero VS/ TP Enn Toimintakate, milj. 847,9 894,6 921,7 937,3 937,1 0,2 Nettomenojen kasvu, % 3,2 3,0 4,8 4,8 0,0 Vuosikate, milj. 83,3 104,5 69,8 72,7 76,4 3,7 Vuosikate/Poistot, % 115,7 129,5 87,2 91,0 94,4 3,4 Tulos, milj. 11,3 38,6 10,2 7,2 4,6 2,6 Investoinnit (netto), milj. 76,6 150,4 136,2 144,3 130,4 13,9 Investointien tulorahoitus, % 80,4 69,5 51,2 50,4 58,6 8,2 Lainat, milj. 303,6 312,1 374,2 374,2 317,2 57,0 Lainat, / asukas 1 411 1 464 1 740 1 740 1 475 265,0 Asukasmäärä 215 119 213 217 215 100 Tilinpäätösennusteen nettomenojen kasvu on 4,8 prosenttia. Kun nettomenojen kasvun tarkastelussa eliminoidaan pysyvien vastaavien myyntivoitot vuodelta 2010 ja tilinpäätösennusteesta 2011, muodostuu nettomenojen kasvuksi 5,4 prosenttia. T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

Talousarvion toteutuminen Tilaaja, hyvinvointipalvelut ja liikelaitokset T A M P E R E E N K A U P U N K I 19 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste 8 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 6 5,6 4 3,1 2 0 2 4 6 8 0,8 2,6 3,4 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 0 0 0 0 0 0 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 0,3 1,6 1,9 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 1,4 0,1 1,3 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 1,3 1,9 Kaupunkiympäristön kehittäminen 6,2 0,6 Konsernihallinto T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Toimintatulojen 0,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste johtuu pääosin päivähoidon asiakasmaksutuloista sekä budjetoimattomista elatustuen takautumissaatavista. Toimintamenojen ylitysennuste on 3,4 milj. euroa, jonka taustalla on lasten määrän kasvu omassa päiväkotihoidossa ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen lisääntyminen. Toimintakate 2,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Toimintatulojen ennuste on 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Toimintamenojen ylitysennuste on 1,9 milj. euroa, jossa suurimmat ylitykset ovat sairaalapalveluissa, perusterveydenhuollon avopalveluissa (suun terveydenhuollon palvelut, Acutan päivystyspalvelut, lääkinnällisen kuntoutuksen menot sekä tamperelaisten potilaiden käynti muissa terveyskeskuksissa) sekä vammaispalveluissa. Toimintakate 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi T A M P E R E E N K A U P U N K I 21 Ydinprosessit ja konsernihallinto Vuosisuunnitelman ylitys/alitus ennuste Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen Asiakasmaksutulojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. eurolla, joka johtuu pääasiassa asiakasmäärän ja hoitoisuuden perusteella määrittyvien palvelujen kasvusta. Lisäksi tuloennusteeseen vaikuttavat positiivisesti asiakkaiden tulojen nousu sekä takautuvasti myönnetyt hoitotuet. Toimintamenojen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa suurempina. Toimintakate 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Kaupunkiympäristön kehittäminen Toimintatulojen 3,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi ennuste koostuu tasearvon ylittävistä myyntivoitoista 1,3 milj, euroa. Lisäksi ylitykseen vaikuttaa kiinteistöjen uudet vuokrasopimukset, joiden arvioidaan tuovan vuokratuloja 0,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän sekä lumen vastaanotto, pysäköintimaksut ja katuluvat yhteensä 1,5 milj. euroa. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 1,3 milj. eurolla, johtuen lähinnä suunnittelumenoista sekä energiakustannuksista. Toimintakate 1,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

PSHP:n tilauksen talousarvion toteutuminen 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 TPE 2011 Ylitys (TP) 7,9 1,0 6,1 2,1 3,8 2,7 Ta lisäykset 4,7 10,1 0,0 2,4 3,0 4,4 Alkuperäinen TA 123,3 132,5 152,4 158,1 164,1 170,5 Ylitys (TP) Ta lisäykset Alkuperäinen TA Sisältää palvelutilauksen, kalliin hoidon tasauksen, erityisvelvoitemaksun ja siirtoviivemaksut. Kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on neuvoteltu 4,4 milj. euron lisätilauksesta, (lisätalousarvio KV 13.6). Tämän lisäksi sairaanhoitopiiri on alentanut tuotehintojaan 1.5.2011 alkaen, näiden vaikutus on Tampereen osalta noin 2,4 milj. euroa. Lisäksi sovittiin toimenpideohjelmasta, jolla pyritään hillitsemään sairaanhoitopiirin menojen kasvua. Ylitysennuste korjattuun budjettiin nähden on 2,7 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 23 Palvelujen ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Milj. euroa 180 160 140 120 100 80 91,7 92,2 Talousarvio Toteuma 102,5 105,1 95,0 97,5 116,0 110,5 124,2 118,7 128,0 136,2 142,5143,6 158,5 152,7 162,6 160,5 170,9 167,1 174,9 177,6 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

PSHP / tilauksen kasvu vuosittain 16,0 14,0 12,0 Milj. euroa % 16 14 12 10,0 10 8,0 8 6,0 6 4,0 4 2,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Milj. euroa 6,9 5,3 7,5 10,9 8,2 11,9 7,5 14,9 4,2 8,3 6,7 % 8 5,8 7,7 10,4 7,1 9,6 5,5 10,4 2,6 5,1 3,9 Kasvu yht. 10 vuodessa (2001 2010): 85,6 M eli ka. 8,6 M / v 100,4 % eli ka. 7,2 % / v * PSHP hyvitti laskutuksesta vuonna 2009 n. 4 % ja vuonna 2010 n. 2 %. Myös vuonna 2011 on sovittu hintojen alentamisesta 1.5. alkaen. TPE 2011 2 0 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25 Hyvinvointipalvelut Tilikauden tulos ennuste, milj. euroa 7 6 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 6,3 5 4 3 3,0 2 1 0 1 2 3 0,3 0,5 1,4 0,4 0,8 0,9 0,1 1,9 0,3 Avopalvelut Laitoshoito Erikoissairaanhoito Päivähoito ja perusopetus 1,6 1,2 0,6 2,0 Toisen asteen koulutus 0,5 0,1 0,5 Kulttuuri ja vapaaaikapalvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Hyvinvointipalveluiden yhteenlaskettu tulosennuste on 2,6 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 1,8 milj. eurolla ennuste parani 0,8 milj. euroa lokakuusta Erikoissairaanhoito: Tulosennuste on 2,0 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,9 milj. euroa varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, palkkaratkaisu, hoitotakuun lisätyöt, sijaisten käyttö. Palveluostot ylittyvät 1,3 milj. euroa (mm. laboratorio, ostolääkärit, kuvantaminen). Lääke ja hoitotarvikemenot ylittyvät 0,7 milj. euroa. Toisen asteen koulutus: Tulosennuste on 1,4 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Henkilöstömenot ylittyvät 1,2 milj. euroa (palkkaratkaisut ja rekrytoinnit), josta lukiokoulutuksen osuus on 0,7 milj. euroa ja ammattiopiston 0,5 milj. euroa. Palveluostot alittuvat 0,4 milj. euroa (mm. opiskelijaruokailu) ja tarvike ja muut toimintamenot ylittyvät 1,0 milj. euroa (TAO opetus). Kulttuuri ja vapaa aikapalvelut: Tulosennuste 0,5 milj. euroa suunnitelmaa heikompi. Tulot ylittyvät 0,8 milj. euroa (maksutulot ja tuet ja avustukset). Menot ylittyvät 1,3 milj. euroa (kirjastojärjestelmän käyttöönotto, orkesterin kohonneet taiteilijapalkkiot ja sijaisjärjestelyt sekä liikuntapalvelujen energiakustannukset). T A M P E R E E N K A U P U N K I 27 Hyvinvointipalvelut Vuoden 2011 tulos. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Avopalvelut: Tulosennuste on 0,2 milj. euroa suunnitelmaa heikompi Lääke ja hoitotarvikemenot sekä kotihoidon palveluiden ostot ja kuvantamisen menot ylittyvät. Laitoshoito: Tulosennuste on 0,4 milj. euroa suunnitelmaa parempi. Henkilöstömenot ylittyvät 0,7 milj. euroa (mm. palkkaratkaisu 0,5 milj. euroa) mm. TVT menot sekä energiamenot ylittyvät. Päivähoito ja perusopetus: Tulosennuste on 1,9 milj. euroa suunnitelmaa parempi. Päivähoidon henkilöstömenot ylittyvät 1,6 milj. euroa (mm. varhe ja eläkemenoperusteiset maksut, Kunta alan palkkaratkaisu ja päivähoitoasetuksen vaatima henkilömäärä). Perusopetuksen henkilöstömenot alittuvat 2,0 milj. euroa (sijaiskulut ja resurssivarauksen käyttö pienemmät). T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 46,0 47,2 48,2 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 25,0 20,0 15,0 14,3 14,4 14,2 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0 4,0 0,7 0,6 0,9 3,7 6,4 Tampereen Ateria Tilakeskus Tampereen Vesi Infratuotanto T A M P E R E E N K A U P U N K I 29 Liikelaitokset Liikeylijäämä ennuste, milj. euroa 3,0 2,0 TP 2010 VS 2011 TP 2011 Enn 1,4 1,0 0,8 0,9 0,8 0,0 1,0 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 Kaupunkiliikenne Työterveys Logistiikka T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

Liikelaitokset Liikeylijäämä 2011. Vuosisuunnitelma vs. tilinpäätösennuste Liikelaitosten yhteenlaskettu liikeylijäämäennuste on 58,7 milj. euroa ja se alittaa vuosisuunnitelman 0,6 milj. eurolla ennuste parani 0,3 milj. euroa lokakuusta Infratuotannon tilinpäätösennuste on 6,4 milj. euroa, alittaa vuosisuunnitelman 2,6 milj. eurolla Hankituista lisätöistä huolimatta ennätyslumisen talven aiheuttamat palvelukustannukset, palvelukalustoa sitovat projektit vievät tuloksen suunniteltua huonommaksi sekä tavoitetta hitaammin toteutuvasta toiminnan tehostamisesta Tampereen Veden tilinpäätösennuste on 0,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi 14,2 milj. euroa Tilakeskuksen liikeylijäämän ennuste 48,2 milj. euroa ylittää vuosisuunnitelman 0,9 milj. eurolla Myytävien kiinteistöjen myyntivoittoennusteet nostavat tulosta suunniteltua paremmaksi, vaikka energiakustannusten nousu syökin kannattavuutta. Tampereen Aterian tilinpäätösennuste, 0,9 milj. euroa, ylittää vuosisuunnitelman 0,3 milj. eurolla Parantunut liikeylijäämäennuste perustuu myytävien ateriamäärien kasvuun myynnin kasvuennuste on lähes 5 %, elintarvikkeiden kohoavat hinnat heikentävät liikeylijäämää. Tampereen Logistiikan liikeylijäämäennuste 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi Vuosisuunnitelmaa paremman tulosennusten takana materiaalitoimintojen parantunut kannattavuus ja myynnin kasvu. Tullinkulman Työterveyden liikeylijämäennuste 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi Kaupunkiliikenne ennustaa liikeylijäämätavoitteensa toteutuvan 0,7 milj. euroa suunniteltua parempana 0,8 milj. eurona Tulokseen vaikuttavat kasvava liikennöinti, suunniteltua pienemmät poistot, säästöt korjaus ja huoltokuluissa sekä henkilöstömäärän lasku. Polttoainekulut heikentävät kuitenkin samalla liikeylijäämää. T A M P E R E E N K A U P U N K I 31 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä johtaja Juha Yli Rajala laskentapäällikkö Tarja Puskala controller Vesa Matti Kangas, tilaaja controller Jaakko Korkala, liikelaitokset controller Marko Sivonen, hyvinvointipalvelut henkilöstösuunnittelija Minna Paananen, henkilöstöraportointi Puh. 03 565 611 etunimi.sukunimi@tampere.fi www.tampere.fi/talous T A M P E R E E N K A U P U N K I 32