NAKKII AN Kl1NTA VUODEN 2077 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokuntaltoiminta TA 2017 määräraha KAYTTOTALOUS kpito 30.4.17 toteutuma Toteutuma % menot E tulot TD I M I NTAM EN OTi-TULOT KESKUSVAAL IL AUTAKUNTA Vaalit, menot 20 093 11 308 56 Katetaan yleishallinto-tulosalueen menoylitystä -3 200 KUNNANHAL LITUS Henkilöstöhallinto, menot 746 938 236 860 32 Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen silrlo liikunlakeskuksesla Yleishallinto, menot 1 316 164 397 764 30,2 Nykyisen ja entisen kunnanjohtajan päällekkäisyys!,loma-aika) 36 572 Hallintojohtajajärjestely -7 557 Työsuojelupäällikän tehtävien järjestely sekä palkkion tarkistus 655 Henkilöstösihtcerin tehtävien järjestely -19 530 Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projekti (Kh 22.5.2017 r 141 )
TA MUUTOS menot tulot Hallintokunta /toiminta TA 2017 määräraha kpito 304.17 toteutuma Toteutuma % Kiinte istöt oimi, menot 209 747 99460 47,4 Sisäiset vuokramenol ylitlymässä Kukonharjan koulukiinleistössä 2 500 Tarhakodon ja Penllalankodon tyhjilläänolovuokral 10 (11)0 PERUSTURVALAUT AKUNTA Hallinto- ja sosiaalityö, tulot 9 975 7 140 71,6 Katetaan toimeentuloturva-tulosalueen tuloalitusta 5 025 Toimee ntuloturva, tulot 65 000 2 231 3,4 Valtionosuus ei toteudu suunnilellusti, koska perustolmeentulotukea on -62 000 myönnetty aj. 1.1. -31.32017 arvioitua vähemmän SIVISTVSLAUTAKUNTA Projektit, tulot 42 465 48 000 113,0 Katetaan projektit-tulosalueen menoylitys 55 733 Projektit, menot 62 210 27 560 60,3 6 uutta hanketta 55 733 Vapaa-aikatoimi, tulot 52 500 31 169 59.4 Liikuntakeskuksen tulojen vähentyminen sulkemisen vuoksi sekä -9 5:10 kulttuuritoimen tulojen alittuminen Vapaa -aikatoimi, menot 473 368 121 997 25,6 Työpajaohjaajan 3595 työpanoksen 5540 työpajalle -6 943 Liikuntakeskuksen sis. vuokramenot vähentyväl sulkemisen vuoksi -7 500 Kalelaan vapaa-aikatoimen tuloalitusta vähentämällä kulttuuritoimen menomäärärahaa -2 002
Hallintokuntaftoiminta TA 2017 määräraha kpito 30.417 Toteutuma toteutuma % TA MUUTOS TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinte istötoimi, tulot 40 000 56 394 141,0 Toleutetuilla hakkuualueilla puumäärä on ollut arvinitua suurempi 16 394 Tilapalve luyksikkö, tulot 1 568 397 512 558 32.7 Kustannnuspaikan 2812!uanhat koulut sis. vuokrien määrärahan lisäys 2 500 (Kukonharjan koulu) Liikuntakeskuksesta aiheutuvat sisäiset tulot pienenevät i 500 menot tulot f Tilapalv eluyksikkö, menot 1 573 410 530 872 34 12 251 Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinenl ei huomioitu talousarviossa Rakennustarkastus, tulot 15 000 21 336 142 Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei huomioitu talousarviossa 12 251 Ympäristönsuojelu, tulot 3 069 5 949 194 Maa-aineslupatulot ovat olleet arvioitua suuremmat 2 880 KAYTTOTALOUS YHTEENSÄ 86 924 15 783 (/s 013 ulk.) ( 853) ulk.)
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTO5E5ITY5 LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto Menojen ylitys EHDOTTOMASTI MERKATTAVA 5elvitys menojen ylitykseen johtaneisto syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen siirto Iukuntakeskuksesta työpajalle 5003 2131 5 622 5101-5107 2131 1 321 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään vapaa-ajantoimi-tulosalueen menomäärärahaa 5003 6912-5 622 5101-5107 6912-1 321
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Yleishallinto Menojen ylit ys EH D O T T O M A ST I ME R KA T T AV A 5elvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä : muutoksen tili kustannuspaikka eurot Nykyisen jo entisen kunnanjohtajan päällekkäisyys (loma-aika) 5001,5101-5107 2312 36 572 Hallintojohtajajärjestely 5001,5101-5107 2321-7 557 Tyi suojelupäällikän päällekkäisyys (loma-aika) ja palkkion tarkistus (Kh 2252017 1445) 5001,5101-5107 2111 655 Henkilostosihteerin eläkdityminen ja tyäjärjestelyt 5001,5101-5107 23 3 3-1 9 53 0 Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projekti (Kh 22.5.2017/141 6) 5481 2386 3 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Vähennetään keskusvaalilautokunta-toimialueen menom6är6rahaa 5402 1112-3 000 5461 1112-200
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: KUNNANHALLITUS Kiinteistötoimi EH D O T T O MA S T I M E R K AT T AV A Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Sisäiset vuokramenot ylittymdssd Kukonharjan koulukiinteistön vuoksi (määrärahoa ei varattu ollenkaan) 5904 2812 2500 (sis.) Tarhakodon ja Penttalankodon tyhjilldänolovuokrat arvioitua suuremmat 5901 2813 16 000 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Anotaan lisämddräraha valtuustalta
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: PERUSTURVALAUTAKUNTA Toimeentuloturvo Tulojen nlitus, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Perustairneentulotuen valtionosuus ei toteudu suunnitellun mukaisesti 3393 5212-62 000 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan tuloalitus lisäämällä hallinto- ja sosiaalityö - tulosalueen 3290 5152 2 512 tulomdarärahaa anotaan määrärahan 3290 5181 2 513 olituksena valtuustolta
V U O D E N 2 0 1 7 T A L O U S A R V I O M Ä Ä R Ä R A H O J E N M U U T O S E S I T Y S VALIOKUNTA SIVISTYS PROJEKTIT EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot uusi hanke Jopon jälkeen toiselle asteelle 5482 6425 13 600 uusi hanke Tutoropettajien toiminta 5482 6424 6 500 uusi hanke Tutoropettajien koulutus 5482 6423 2 400 uusi hanke Kuperkeikkaa kielillä 5482 6427 15 000 uusi hanke Tasa- arvoa edistävät toimenpiteet 5482 el oi vleø ku 11 000 uusi hanke Nakkilan kerhot 2017-18 5482 6426 7 233 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/ muutosesitys: Katetaan nostamalla projekti-tulosalueen tulomddrdrahaa 3390 6425 13 600 3390 6424 6 500 3390 6423 2 400 3390 6427 15 000 3390 loemeekus mneus polkkoc 11000 3390 6426 7233
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: SIVI STYSLAUTAKUNTA VAPAA - AIKATOIMI Tulojen alitus EH D O T T O MA S T I M E R K AT T AV A Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntakeskus suljetaan jolloin ei tule tuloja 3291 6912 ( liikuntasalin käyttömaksut, kuntosali ) Kulttuuritoimen hallinto 3290 6721 Kulttuuritoimen tapahtumat 3190 6722 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: Liikuntakeskuksen suljetoan joten säästöä sisäisiin vuokriin 6912 7 500 eli siivous-, lämmitys- ja vesikustannuksiin Kulttuuritoimen tapahtumat ( muut palkat ) 5010 6722
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTO5E5ITY5 LA U T AK U N TA : TE K N I N E N L A UT AK UN T A Tilapalveluyksikkä EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntakeskuksesta aiheutuvat sisäiset tulot pienenevät 3404 7522-7 500 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/ muutosesitys: Lisätään vanhat koulut-kustannuspaikan sisäistä vuokratulomädrä- alentamisena valtuustolta 3404 7516 2 500
VUODEN 2017 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOSEN MUUTOSESITYS LAUTAKUNTA: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilapalveluyksikkö Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syi stä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei oltu huomioitu talousarviossa 5402 7522 12 251 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Lisätään rakennustarkastus-tulosalueen tulomäärärahaa 3220 3111 12 251
NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2016 TULOSLASKELM A 2017 TA 2017 Käytt ösuun. Muutettu TA 2017 Valt. 2. 10.2017 Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituolot 1 267 712 1 283 606 1,3 Maksutuotot 1 370 351 1 369 256-0,1 Tuet ja avustukset 355 805 349 538-1.8 Vuokratuotot 400 253 400 253 0,0 Muut toirnintatuotot 30 090 30 090 0,0 TOIMINTATUOTOT YHT. 3 424 211 3 432 743 0,2 TOIMINTAKULUT Palkal -9 874 087-9 880 657 0,1 Henkilostösivukulut -2 740 626-2 742 176 0,1 Henk ilös läko rvau kset 113 776 113 776 0,0 Henkilöstökulut yht. -12 500 917-12 509 057 0.1 Palvelujen ostot yht. -16 109 105-16 164 638 0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 693 540-1 693 540 0.0 Avustukset -1 280 495-1 280 495 0,0 Vuokrat -379 208-395 208 4,2 Muut toimintakulut -13 146-13 146 0.0 TOIMINTAKULUT YHT. -31 976 411-32 056 084 0.2 TOIMINTAKATEIJÄÄMÄ -28 552 200-28 623 341 0.2 04 Verotulot 19 077 000 19 077 000 0,0 Valtionosuudet 10 612 075 10 612 075 0.0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -63 700-63 700 0,0 VUO SI KAT E 1 073 175 1 002 034-6,6 Poistot käyttöomaisuudesta -1 396 452-1 396 452 0,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS -323 277-394 418 22,0 Poistoeron lisäys/ vähennys 32 482 32 482 0,0 Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI -!ALIJÄÄM Ä -290 795-361 936 24.5
NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2017 RAHOITUSLASKELM A Käyttosu TA 2017 Muutettu TA 2017 Muutos RAHAVIRTA! VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 073 175 1 002 034 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -25 000-25 000 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 1 048 175 977 034 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -3 403 000-3 403 000 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 250 000 250 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT 25 000 25 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT. 25000 25000 INVEST OINTIEN RAHAVIRTA -3 128 000-3 128 000 RAHAVIRTAI VARS. TNTA JA INVESTOINNIT -2 079 825-2 150 966 3.4 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISAYKSET -10 000-10 000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 20 000 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 100 00 100 00 LAINAKA NNAN MUUT OKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 000 000 2 000 000 PITKÄAIKAISTEN L AINOJEN VÄHENNYS -925 000-925 000 LYHYTAIKAIST EN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 075 000 1 075 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 085 000 1 085 000 0,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -994 825-1 065 966 7,2