25.04.2016 Sivu 1 / 1 1816/2016 00.04.01.00 29 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Sampo Suihko nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 3.5.2016 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen va. hallintopäällikön Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen lakimies Virpi Leinon sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 2015 sekä hyväksyä muut asiat kokouksen esityslistan mukaisesti. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian esityslista 3.5.2016 - Vuoden 2015 tasekirja - Arviointikertomus 2015 - Tilintarkastuskertomus 2015 Yhtymäkokous Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään 3.5.2016 kello 11.00 alkaen Espoossa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: - Espoon kaupunki 86,89 osuutta - Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta - Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta
25.04.2016 Sivu 2 / 2 Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallituksen jäsenen ero ja uuden nimeäminen Espoon kaupungin on 7.12.2015 tekemällään päätöksellä esittänyt nimettäväksi erovavan Hanna Kalanteen (vihr.) tilalle Niina Tapanaisen (vihr.). 2. Vuoden 2015 talousarvion määrärahapoikkeaman vahvistaminen Vuoden 2015 talousarviossa Espoon suomenkielisen työväenopiston toimintakate on 159 825 alijäämäinen. Määrärahapoikkeaman aiheuttivat mm. työväenopiston toimintojen ja järjestelmien integroinnista aiheutuneista kustannuksista, vuokratiloihin liittyvistä kustannuksista sekä siirtymävaiheen lomapalkkavelasta. Merkittävä osa poikkeamista johtui integroinnista aiheutuneista kertaluonteisista kustannuksista. 3. Tilikauden 2015 tuloksen käsittely, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kuntayhtymän tilikauden tulos oli noin 2,2 milj. euroa ylijäämäinen (1,8 milj. euroa vuonna 2015). Toimintakate oli 5,9 milj. euroa. Kokonaistuotot kasvoivat noin 21 % edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävin syy tuottojen kasvuun oli Espoon suomenkielisen työväenopiston ja Espoon aikuislukion toimintojen integrointi osaksi Omniaa vuoden 2015 alusta. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärätavoite saavutettiin, mutta yksikköhintarahoitus kasvoi vain prosentin verran. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan perustuvaa rahoitusta pystyttiin hyödyntämään täysimääräisesti, jonka vaikutuksesta valtionosuusrahoitus kasvoi lähes 5 %. Henkilöstökulut kasvoivat 22 %. Kun eliminoidaan siirtyneiden vaikutus henkilökuntaan ja -kuluihin, kasvoivat henkilöstökulut noin 4 % ja henkilöstön määrä 3 % (kuukausien keskiarvo). Tilikauden vuosikatteeseen sisältyy korkorahastoista realisoituneita rahoitustuottoja nettomäärältään 0,8 milj. euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää kirjanpitoarvon 1 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Tilikauden tulosta rasittaa 4,6 milj. euron suunnitelmapoistot. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne ovat kehittyneet odotetusti. Tilikauden varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta osoittaa 5,3 milj. euron ylijäämää.
25.04.2016 Sivu 3 / 3 Kassavarat kasvoivat 3,7 milj. euroa, kun vuonna 2014 lisäys oli 8,7 milj. euroa. Kuntayhtymän bruttoinvestointimenot olivat 1,5 milj. euroa, jotka katettiin tulorahoituksella. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli noin 91,9 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Poistoerona tuloutettiin suunnitellusti 0,4 milj. euroa ja tilikauden tuloksesta tehtiin 2 milj. euron investointivaraus, joka kohdistuu taloussuunnitelmassa esitettyjen Kirkkonummen ja Espoon keskuksen toimitilojen perusparannushankkeisiin. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 87,1 % (87,4 % tilikaudella 2014) ja suhteellinen velkaantumisaste 13,5 % (15,5 % tilikaudella 2014). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tilikauden tuloksen käsittely Tuloslaskelma osoittaa tilikauden 2015 tulokseksi 2 154 544,67 euroa. Kuntayhtymän hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Tehdään 2 000 000 euron investointivaraus toimitilojen tuleviin perusparannushankkeisiin. Tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 400 000 euroa. Kirjataan tilikauden ylijäämä 554 544,67 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Arviointikertomus Tarkastuslautakunta korostaa toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman tulosten seurantaa ja analysointia kaikilla organisaatiotasoilla tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. Omnian tuloskortin osalta lautakunta toteaa, että tasapainottamis- ja uudistamisohjelman myötä tulee mittareiden valintaa ja tavoitetasoja arvioida kriittisesti, jotta toiminnan ja talouden tasapaino säilytetään kiristyvässä rahoitustilanteessa. Niin ikään lautakunta korostaa työyhteisökyselyn tulosten systemaattista käsittelyä yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa. Tulosmittareiden ja niiden tavoitearvojen asettamisen osalta lautakunta esittää yleisesti, että mittaritulokset tulee pystyä todentamaan helposti ja niillä on oltava selkeä yhteys Omnian strategisiin tavoitteisiin. Erityisesti aikuislukion ja työväenopiston tavoiteasetannan prosessit tulee yhtenäistää Omnian prosessien mukaisiksi. Lautakunta painottaa, että opiskelijahallinnan koordinointi ja prosessien toimivuus korostuvat kiristyvän kilpailun ja rahoitusleikkausten myötä. Niin
25.04.2016 Sivu 4 / 4 ikään lautakunta toteaa, että opiskelijamäärätavoitteiden asettamista tulee arvioida kokonaisrahoitus huomioiden. Lautakunta esittää, että toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelman toteutumista arvioidaan jatkossa systemaattisesti sekä talousarvio- että tilinpäätösprosessien yhteydessä. Lautakunta korostaa, että toiminnan ja talouden tasapainottamis- ja uudistamisohjelmassa esitetyt rakenteelliset muutokset sekä kokonaisarkkitehtuurin kehittämisprojektit tulee jatkossa huomioida sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan painopistealueina. Tiedoksi
25.04.2016 Sivu 5 / 5