ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1. 30.9.2016 yhteensä 58,9 milj. euroa ja toimintatulot 8,4 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 72,4 % ja toimintatuottojen 63,1 %. Vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 73 % ja tulojen 59,4 %. Syyskuun lopussa toimintamenot olivat 1,4 % pienemmät ja toimintatulot 5,1 % suuremmat kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Toimintamenot ovat vähentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 0,9 milj. euroa. Kaupungin toimintajäämä 30.9.2016 oli 50,5 milj. euroa, mikä on 74,2 % muutetusta talousarviosta ja 2,5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2015 syyskuun lopun toimintajäämä oli 75,7 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli syyskuun lopussa noin 12,2 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan noin 16,1 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 3,1 % pienempi kuin vuoden 2015 syyskuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 75,7 %, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 75,6 %. Syyskuun tilanteen perusteella perusopetuksen menot ylittyvät talousarviomuutostenkin (0,7 milj. euroa) jälkeen vielä vähintään 0,5 milj. eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen menokehitys ei ole tasaantunut perusturvalta saatujen ennusteiden mukaisesti. Menot ylittävät muutetun talousarvion vähintään 0,5 milj. eurolla, jos kehitys jatkuu viime vuotta vastaavana loppuvuonna. Muilta osin käyttötalous on pääpiirteissään toteutunut talousarvion mukaisesti. Verotulojen määrä syyskuun lopussa oli 39,5 milj. euroa, mikä on 0,3 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset olivat 0,02 % ja yhteisöverotilitykset 10,4 % pienemmät kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana. Verotulojen määrä on 82,5 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2015 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 82,2 %. Verotulotulot ovat toistaiseksi kehittyneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 15,1 milj. euroa eli 6,9 % enemmän kuin vuonna 2015 syyskuun lopussa. Talousarvion toteutumisaste on 75,3 %. Valtionosuudet toteutuvat muutetun talousarvion mukaisesti 0,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä on noin 54,7 milj. on 1,6 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate 30.9.2016 on 4,2 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. euroa ja noin 105 % enemmän kuin vertailuajankohtana vuonna 2015. Investointimenojen yhteissumma 30.9.2016 oli 1,6 milj., mikä on 55,1 % muutetusta talousarviosta. Syyskuun talousarviomuutokset pienensivät investointimäärärahaa 0,7 milj. eurolla erityisesti Vanhakylän koulun peruskorjaushankkeen aikataulumuutoksista johtuen. Kaupungin lainamäärä 30.9.2016 oli 15,9 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden alussa (TA-lainat +1,7 milj. euroa, lyhytaikainen rahoituslimiitti - 2,0 milj. euroa.). Lainamäärä asukasta kohden oli syyskuun lopussa 1.191 euroa. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2016 syyskuun lopussa 13.340, mikä on 10 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2016 syyskuun lopussa 13,1 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,9 % ja koko maassa 7,7 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 814. Vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoita oli 788. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 301, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 104 ja yli 50 -vuotiaita 338. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta 1.1. 30.9.2016 oli 479.767,58 (vuonna 2015 vastaava summa oli 471.513,83 ).

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2016 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-9 Tuotot TP 2015 Tot. 1-9 kk Tot. % muutos,% muutokset Tot. 1-9 kk Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 21 880 21 880 0 0 Tarkastuslautakunta 0 0 0 Kaupunginhallitus 3 777 718 2 240 797 59,32 3 869 531 2 723 151 70,37 21,53 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 1 098 462 49,40 2 004 398 944 764 47,13-13,99 Kulttuurilautakunta 38 494 22 376 58,13 40 220 19 513 48,52-12,79 Vapaa-aikalautakunta 267 536 171 641 64,16 216 400 146 739 67,81-14,51 Ympäristölautakunta 63 967 44 880 70,16 63 000 35 524 56,39-20,85 Tekninen lautakunta 7 151 416 4 440 042 62,09 7 193 284 4 577 921 63,64 3,11 Toimintatuotot yhteensä 13 544 629 8 040 077 59,36 13 386 833 8 447 612 63,10 5,07 Kulut Keskusvaalilautakunta 15 123 15 131 100,05 0-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618 19 033 92,31 25 466 15 633 61,39-17,86 Kaupunginhallitus 48 327 524 35 916 334 74,32 48 433 716 35 340 007 72,97-1,60 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 16 673 625 71,32 23 101 181 16 917 307 73,23 1,46 Kulttuurilautakunta 824 529 588 474 71,37 794 541 536 784 67,56-8,78 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 813 719 66,37 1 186 602 758 821 63,95-6,75 Ympäristölautakunta 237 912 167 796 70,53 232 875 149 392 64,15-10,97 Tekninen lautakunta 7 880 172 5 588 829 70,92 7 660 437 5 204 318 67,94-6,88 Toimintakulut yhteensä 81 909 209 59 782 941 72,99 81 434 818 58 922 253 72,36-1,44 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta 6 757 6 749 99,88 0 8 #JAKO/0! -99,89 Tarkastuslautakunta -20 618-19 033 92,31-25 466-15 633 61,39-17,86 Kaupunginhallitus -44 549 807-33 675 537 75,59-44 564 184-32 616 856 73,19-3,14 Opetus- ja kasvatuslautakunta -21 153 739-15 575 163 73,63-21 096 783-15 972 543 75,71 2,55 Kulttuurilautakunta -786 034-566 098 72,02-754 321-517 271 68,57-8,63 Vapaa-aikalautakunta -958 438-642 079 66,99-970 202-612 082 63,09-4,67 Ympäristölautakunta -173 945-122 916 70,66-169 875-113 867 67,03-7,36 Tekninen lautakunta -728 756-1 148 787 157,64-467 153-626 397 134,09-45,47 Toimintakate/jäämä -68 364 580-51 742 864 75,69-68 047 985-50 474 641 74,18-2,45

TULOSALUETASO TULOT 2015 TP 2015 Tot. 1-9 kk Tot. % Muutokset Tot. 1-9 kk Tot. % muutos,% 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 21 880 21 880 100,0 0 0 #JAKO/0! -100,00 Tarkastuslautakunta 0 0 0 #JAKO/0! Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 35 520 8,0 425 500 482 504 113,40 1 258,40 Talous ja hallinto 634 511 411 700 64,9 827 682 434 294 52,47 5,49 Henkilöstöhallinto 361 865 80 059 22,1 226 961 71 678 31,58-10,47 Tietohallinto 373 486 274 009 73,4 402 663 298 984 74,25 9,11 Palo ja pelastus 411 705 308 779 75,0 410 000 310 611 75,76 0,59 Elinkeinotoimi 926 931 689 929 74,4 985 800 679 017 68,88-1,58 EU -hankkeet 120 120 100,0 0-100,00 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 57 269 25 187 44,0 40 000 18 882 47,20-25,03 Työllistämisvaraukset 133 447 99 170 74,3 110 925 82 927 74,76-16,38 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 433 237 316 325 73,0 440 000 344 254 78,24 8,83 Ympäristöterveydenhoito Erikoissairaanhoito Kaupunginhallitus 3 777 718 2 240 797 59,3 3 869 531 2 723 151 70,37 21,53 Koulutuspalvelut, hallinto 134 629 5 484 4,1 55 098 0,00-100,00 Peruskoulutus 940 068 439 461 46,7 849 270 384 409 45,26-12,53 Lukio 27 679 11 705 42,3 27 000 17 593 65,16 50,30 Kansalaisopisto 125 609 0 0,0 126 000 0,00 0,00 Varhaiskasvatus 995 633 641 812 64,5 947 030 542 761 57,31-15,43 Opetus- ja kasvatuslautakunta 2 223 618 1 098 462 49,4 2 004 398 944 764 47,13-13,99 Kirjasto 27 502 20 244 73,6 19 500 15 611 80,05-22,89 Kulttuuri 10 993 2 132 19,4 20 720 3 903 18,84 83,04 Kulttuurilautakunta 38 494 22 376 58,1 40 220 19 513 48,52-12,79 Liikunta 215 137 119 430 55,5 210 000 113 063 53,84-5,33 Nuoriso 52 398 52 210 99,6 6 400 33 676 526,19-35,50 Vapaa-aikalautakunta 267 536 171 641 64,2 216 400 146 739 67,81-14,51 Hallinto, lautakunta 0 Rakennusvalvonta 56 280 39 680 70,5 58 000 34 639 59,72-12,70 Ympäristönsuojelu 7 687 5 200 67,6 5 000 885 17,70-82,98 Ympäristölautakunta 63 967 44 880 70,2 63 000 35 524 56,39-20,85 Kunnallistekninen hallinto 65 659 11 500 17,5 81 000 9 962 12,30-13,38 Liikennealueet 5 392 900 16,7 2 050 26 328 1 284,28 2825,31 Puistot ja muut yleiset alueet 5 176 4 936 95,4 13 350 2 414 18,09-51,09 Jätehuolto 43 509 8 185 18,8 45 000 616 1,37-92,47 Kiinteistöt 822 651 487 257 59,2 855 272 445 462 52,08-8,58 Maa- ja metsätilat 288 066 146 809 51,0 235 000 171 174 72,84 16,60 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 568 468 2 116 068 59,3 3 671 012 2 284 909 62,24 7,98 Varasto 11 969 8 117 67,8 20 800 5 149 24,75-36,57 Vesilaitos 2 340 526 1 656 269 70,8 2 269 800 1 631 908 71,90-1,47 Tekninen lautakunta 7 151 416 4 440 042 62,1 7 193 284 4 577 921 63,64 3,11 ULVILAN KAUPUNKI 13 544 629 8 040 077 59,4 13 386 833 8 447 612 63,10 5,07

KULUT 2015 TP 2015 Tot. 1-9 kk Tot. % muutokset Tot. 1-9 kk Tot. % muutos,% 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta 15 122,7 15 131 100,05 0-8 #JAKO/0! -100,05 Tarkastuslautakunta 20 618,5 19 033 92,31 25 466 15 633 61,39-17,86 Kaupunginhallitus, hallinto 766 935 552 380 72,02 745 796 514 311 68,96-6,89 Talous ja hallinto 1 148 570 915 975 79,75 1 142 172 927 220 81,18 1,23 Henkilöstöhallinto 358 121 271 775 75,89 310 164 213 547 68,85-21,43 Tietohallinto 349 461 193 679 55,42 363 093 178 199 49,08-7,99 Palo ja pelastus 1 580 738 1 155 071 73,07 1 539 142 1 153 694 74,96-0,12 Elinkeinotoimi 1 760 599 1 407 824 79,96 1 430 646 1 095 099 76,55-22,21 Eu -hankkeet 1 040 1 042 100,26-3 -100,25 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 424 608 319 610 75,27 485 486 361 153 74,39 13,00 Työllistämisvaraukset 983 975 682 214 69,33 1 113 435 784 451 70,45 14,99 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut 24 013 054 17 218 209 71,70 24 123 982 17 791 072 73,75 3,33 Ympäristöterveydenhoito 210 186 157 640 75,00 212 300 159 216 75,00 1,00 Erikoissairaanhoito 16 730 236 13 040 916 77,95 16 967 500 12 162 048 71,68-6,74 Kaupunginhallitus 48 327 524 35 916 334 74,32 48 433 716 35 340 007 72,97-1,60 Koulutuspalvelut, hallinto 380 305 271 277 71,33 264 625 215 971 81,61-20,39 Peruskoulutus 12 753 712 9 054 041 70,99 12 442 207 9 450 720 75,96 4,38 Lukio 1 881 067 1 334 199 70,93 1 865 344 1 358 378 72,82 1,81 Kansalaisopisto 243 408 121 740 50,01 244 004 122 166 50,07 0,35 Varhaiskasvatus 8 118 864 5 892 368 72,58 8 285 000 5 770 072 69,64-2,08 Opetus- ja kasvatuslautakunta 23 377 357 16 673 625 71,32 23 101 181 16 917 307 73,23 1,46 Kirjasto 518 103 384 833 74,28 504 234 340 578 67,54-11,50 Kulttuuri 306 426 203 641 66,46 290 307 196 206 67,59-3,65 Kulttuurilautakunta 824 529 588 474 71,37 794 541 536 784 67,56-8,78 Liikunta 876 596 563 094 64,24 912 968 572 200 62,67 1,62 Nuoriso 349 378 250 625 71,73 273 634 186 621 68,20-25,54 Vapaa-aikalautakunta 1 225 974 813 719 66,37 1 186 602 758 821 63,95-6,75 Hallinto, lautakunta 15 566 11 860 76,19 11 242 7 842 69,76-33,88 Rakennusvalvonta 137 222 107 668 78,46 146 635 93 584 63,82-13,08 Ympäristönsuojelu 85 123 48 268 56,70 74 998 47 965 63,96-0,63 Ympäristölautakunta 237 912 167 796 70,53 232 875 149 392 64,15-10,97 Kunnallistekninen hallinto 389 938 283 879 72,80 449 407 292 623 65,11 3,08 Liikennealueet 679 449 440 398 64,82 663 588 390 768 58,89-11,27 Puistot ja muut yleiset alueet 329 823 254 562 77,18 284 658 208 643 73,30-18,04 Jätehuolto 73 162 39 446 53,92 34 884 29 895 85,70-24,21 Kiinteistöt 1 067 499 791 292 74,13 976 054 671 582 68,81-15,13 Maa- ja metsätilat 62 198 34 608 55,64 46 104 11 953 25,93-65,46 Ruoka- ja siivouspalvelut 3 617 709 2 578 894 71,29 3 533 482 2 525 855 71,48-2,06 Varasto 71 687 53 222 74,24 85 691 43 018 50,20-19,17 Vesilaitos 1 588 708 1 112 528 70,03 1 586 569 1 029 980 64,92-7,42 Tekninen lautakunta 7 880 172 5 588 829 70,92 7 660 437 5 204 318 67,94-6,88 ULVILAN KAUPUNKI 81 909 209 59 782 941 72,99 81 434 818 58 922 253 72,36-1,44

NETTOMENOT 2015 TP 2015 Tot. 1-8 kk Tot. % muutokset Tot. 1-9 kk muutos,% Tot. % 2016 / 2015 Keskusvaalilautakunta -6 757-6 749 99,88 0-8 #JAKO/0! -99,89 Tarkastuslautakunta 20 618 19 033 92,31 25 466 15 633 61,39-17,86 Kaupunginhallitus, hallinto 321 789 516 860 160,62 320 296 31 806 9,93-93,85 Talous ja hallinto 514 059 504 275 98,10 314 490 492 926 156,74-2,25 Henkilöstöhallinto -3 744 191 716-5 120,36 83 203 141 869 170,51-26,00 Tietohallinto * -24 025-80 330 334,36-39 570-120 785 305,24 50,36 Palo ja pelastus 1 169 033 846 293 72,39 1 129 142 843 083 74,67-0,38 Elinkeinotoimi 833 668 717 895 86,11 444 846 416 082 93,53-42,04 Eu -hankkeet 919 922 100,29 0-3 #JAKO/0! -100,28 Maankäytön suunnittelu ja mittaus 367 340 294 423 80,15 445 486 342 271 76,83 16,25 Työllistämisvaraukset 850 528 583 045 68,55 1 002 510 701 524 69,98 20,32 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * 23 579 817 16 901 883 71,68 23 683 982 17 446 818 73,67 3,22 Ympäristöterveydenhoito 210 186 157 640 75,00 212 300 159 216 75,00 1,00 Erikoissairaanhoito 16 730 236 13 040 916 77,95 16 967 500 12 162 048 71,68-6,74 Kaupunginhallitus 44 549 807 33 675 537 75,59 44 564 184 32 616 856 73,19-3,14 Koulutuspalvelut, hallinto 245 676 265 793 108,19 209 528 215 971 103,08-18,74 Peruskoulutus 11 813 644 8 614 580 72,92 11 592 937 9 066 311 78,21 5,24 Lukio 1 853 388 1 322 493 71,36 1 838 344 1 340 784 72,93 1,38 Kansalaisopisto 117 799 121 740 103,35 118 004 122 166 103,53 0,35 Varhaiskasvatus 7 123 231 5 250 557 73,71 7 337 970 5 227 311 71,24-0,44 Opetus- ja kasvatuslautakunta 21 153 739 15 575 163 73,63 21 096 783 15 972 543 75,71 2,55 Kirjasto 490 601 364 590 74,31 484 734 324 967 67,04-10,87 Kulttuuri 295 433 201 509 68,21 269 587 192 303 71,33-4,57 Kulttuurilautakunta 786 034 566 098 72,02 754 321 517 271 68,57-8,63 Liikunta 661 458 443 664 67,07 702 968 459 137 65,31 3,49 Nuoriso 296 979 198 415 66,81 267 234 152 945 57,23-22,92 Vapaa-aikalautakunta 958 438 642 079 66,99 970 202 612 082 63,09-4,67 Hallinto, lautakunta 15 566 11 860 76,19 11 242 7 842 69,76-33,88 Rakennusvalvonta 80 943 67 988 84,00 88 635 58 945 66,50-13,30 Ympäristönsuojelu 77 436 43 068 55,62 69 998 47 080 67,26 9,32 Ympäristölautakunta 173 945 122 916 70,66 169 875 113 867 67,03-7,36 Kunnallistekninen hallinto 324 279 272 379 84,00 368 407 282 661 76,73 3,77 Liikennealueet 674 057 439 498 65,20 661 538 364 440 55,09-17,08 Puistot ja muut yleiset alueet 324 647 249 626 76,89 271 308 206 229 76,01-17,38 Jätehuolto 29 653 31 261 105,42-10 116 29 279-289,44-6,34 Kiinteistöt 244 848 304 034 124,17 120 782 226 121 187,21-25,63 Maa- ja metsätilat * -225 868-112 202 49,68-188 896-159 220 84,29 41,91 Ruoka- ja siivouspalvelut 49 241 462 827 939,93-137 530 240 946-175,20-47,94 Varasto 59 719 45 105 75,53 64 891 37 869 58,36-16,04 Vesilaitos * -751 818-543 741 72,32-683 231-601 928 88,10 10,70 Tekninen lautakunta 728 756 1 148 787 157,64 467 153 626 397 134,09-45,47 ULVILAN KAUPUNKI 68 364 580 51 742 864 75,69 68 047 985 50 474 641 74,18-2,45 * sitovuustaso NETTO

Tuloslaskelma TA 2016 Toteutumisvertailu 1.1. - 30.9.2016 Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat TP 2015 Tot. 1-9 tot. % muutokset Tot. 1-9 tot. % muutos % 2016 / 2015 Myyntituotot 8 468 328 5 207 577 61,5 8 569 668 5 363 622 62,6 3,0 Maksutuotot 1 279 682 779 954 60,9 1 230 800 763 920 62,1-2,1 Tuet ja avustukset 966 847 275 013 28,4 713 723 156 213 21,9-43,2 Vuokratuotot 2 367 308 1 666 382 70,4 2 277 732 1 601 190 70,3-3,9 Muut toimintatuotot 462 465 111 151 24,0 594 910 562 667 94,6 406,2 Toimintatuotot/Tulot 13 544 629 8 040 077 59,4 13 386 833 8 447 612 63,1 5,1 Palkat ja palkkiot -16 757 523-12 654 238 75,5-16 109 148-12 245 775 76,0-3,2 Henkilöstösivukulut -5 368 264-4 068 502 75,8-5 223 377-3 970 943 76,0-2,4 Henkilöstökorvaukset 203 101 150 893 74,3 119 636 166 636 139,3 10,4 Henkilöstökulut -21 922 686-16 571 847 75,6-21 212 889-16 050 082 75,7-3,1 Asiakaspalvelujen ostot -41 432 028-31 220 908 75,4-41 994 004-30 636 253 73,0-1,9 Muiden palvelujen ostot -10 801 755-6 659 423 61,7-10 478 484-6 963 167 66,5 4,6 Palvelujen ostot -52 233 784-37 880 331 72,5-52 472 488-37 599 420 71,7-0,7 Ostot tilikauden aikana -3 513 834-2 326 418 66,2-3 644 858-2 354 091 64,6 1,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 513 834-2 326 418 66,2-3 644 858-2 354 091 64,6 1,2 ok Avustukset -1 933 939-1 402 113 72,5-1 939 090-1 443 219 74,4 2,9 Muut toimintakulut -2 304 967-1 602 232 69,5-2 165 493-1 475 441 68,1-7,9 Toimintakulut/Menot -81 909 209-59 782 941 73,0-81 434 818-58 922 253 72,4-1,4 Toimintakate/Jäämä -68 364 580-51 742 864 75,7-68 047 985-50 474 641 74,2-2,5 Verotulot 48 250 525 39 645 523 82,2 47 938 000 39 532 166 82,5-0,3 Valtionosuudet 18 889 180 14 154 119 74,9 20 100 000 15 133 012 75,3 6,9 0 Korkotuotot 54 612 26 306 48,2 45 000 23 162 51,5-12,0 Muut rahoitustuotot 230 724 29 212 12,7 178 500 48 913 27,4 67,4 Korkokulut -133 461-80 050 60,0-160 000-66 889 41,8-16,4 Muut rahoituskulut -167 192 12 551-7,5-146 000-1 061 0,7-108,5 Rahoitustuotot ja kulut -15 317-11 981 78,2-82 500 4 124-5,0-134,4 Vuosikate -1 240 192 2 044 797-164,9-92 485 4 194 661-4 535 105,1 Suunn. mukaiset poistot -2 951 733-2 195 829 74,4-3 100 000-2 199 843 71,0 0,2 Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset -2 951 733-2 195 829 74,4-3 100 000-2 199 843 71,0 0,2 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -4 191 925-151 032 3,6-3 192 485 1 994 818-62,5-1420,8

Talouskehitys 1-9kk, vuodet 2012-2016 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000-60 000 000 2 778 500 6 382 117 4 887 281 2 044 797 4 194 661-47 714 999-47 384 903-49 258 861-51 742 864-50 474 641 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintakate/Jäämä Vuosikate Toimintakate / verorahoitus, 1-9 kk 56 000 000 54 000 000 52 000 000 50 000 000 48 000 000 46 000 000 44 000 000 42 000 000 54 665 178 53 814 178 54 182 996 53 799 642 50 567 466 51 742 864 50 474 641 49 258 861 47 714 999 47 384 903 2012 2013 2014 2015 2016 toimintakate verorahoitus 7 000 000 Vuosikatteen kehitys 1-9 kk, vuodet 2012-2016 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 6 382 117 4 887 281 4 194 661 2 000 000 1 000 000 2 778 500 2 044 797 0 2012 2013 2014 2015 2016

ULVILAN KAUPUNKI Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.9.2016 RAHOITUSLASKELMA 1 000 TP 2015 muutokset Tot. 1-9 kk Toiminnan rahavirta Vuosikate -1 240-92 4 195 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -56-500 -452 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -3 164-2 990-1 649 Rahoitusosuudet investointeihin 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 351 850 598-2 813-2 140-1 050 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 109-2 732 2 692 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0-50 0 Antolainasaamisten vähennykset 29 5 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 500 6 881 3 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 107-2 500-1 840 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 500-1 000-2 000 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 678 0 285 Rahoituksen rahavirta 3 601 3 336-56 Rahavarojen muutos -508 603 2 637 Rahavarat 30.9.2016 1 979 4 616 Rahavarat 1.1. 2 487 1 979 Rahavarojen muutos -508 2 637 TP 2015 TA 2016 Tot. 1-9 kk Lainakanta 31.12., 1000 16 223 21 611 15 883 lainakanta, /as. 1 215 1 613 1 191 asukasluku 13 350 13 400 13 340